600815_2004_＊ST厦工_厦工股份2004年年度报告_2005-04-25.pdf

厦门工程机械股份有限公司 厦门工程机械股份有限公司 X I A M E N E N G I N E E R I N G M A C H I N E R Y C O.,L T D 二四年年度报告 二四年年度报告 二五年四月二十二日 二五年四月二十二日 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 1目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 12 九、监事会报告 18 十、重要事项 19 十一、财务会计报告 22 十二、备查文件目录 64 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事何维嘉先生因公出差未能出席董事会。3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长王昆东，财务总监黄泽森，会计机构负责人（会计主管人员）陈安辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：厦门工程机械股份有限公司 英文名称：XIAMEN ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD 名称缩写：XEMC 2、公司法定代表人：王昆东 3、公司董事会秘书：洪再春 联系地址：厦门市灌口南路 668 之八 电话：05926389300 传真：05926389301 E-mail： 电话：05926389300 传真：05926389301 E-mail： 4、公司注册地址：厦门市厦禾路 668 号 注册地址邮编：361004 公司办公地址：厦门市灌口南路 668 之八 办公地址邮编：361023 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：厦门市灌口南路 668 之八董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：厦工股份 公司 A 股代码：600815 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 10 日 公司首次注册登记地点：厦门市厦禾路 668 号 公司变更注册登记日期：2003 年 5 月 6 日 公司变更注册登记地点：厦门市厦禾路 668 号 公司法人营业执照注册号：3502001003708 公司税务登记号码：地税登字:3502041550522270 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 2 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路 57 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 74,772,419.82 净利润 56,019,931.96 扣除非经常性损益后的净利润 53,977,450.61 主营业务利润 376,867,810.66 其他业务利润 6,014,374.02 营业利润 60,491,866.07 投资收益 12,088,803.09 补贴收入 1,329,300.00营业外收支净额 862,450.66 经营活动产生的现金流量净额 -93,853,521.57 现金及现金等价物净增加额 6,787,107.71 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,000,000 资产置换损益 20,525,401.59 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 540,468.58 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 524,922.27 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -20,187,873.20 所得税影响数 360,437.89 合计 2,042,481.35 1）资产置换损益发生额 20,525,401.59 元，主要原因是本公司本年度以原位于厦门市厦禾路及厦门市体育路厂区的工业用土地及原有厂房建筑物和机器设备与厦门市土地开发总公司位于厦门市灌南厦工工业园区的土地、厂房建筑物和机器设备进行非货币性资产的交易产生的收益。2）非常支出发生额 20,187,873.20 元，主要原因是 2004 年 1 月至 4 月期间，母公司生产基地由厦门岛内搬迁到厦门市灌南厦工机械工业园产生的停工损失。3）所得税影响数系按适用税率模拟计算。（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 2,858,373,962.44 2,566,149,096.66 2,566,149,096.66 11.39 1,658,516,287.75 1,658,516,287.75利润总额 74,772,419.82 101,153,317.27 101,309,725.74-26.08 72,687,727.46 72,762,189.45 净利润 56,019,931.96 79,411,838.14 79,572,751.80-29.46 52,851,694.74 52,926,156.73 扣除非经常性损益53,977,450.61 79,243,206.84 79,404,120.50-31.88 52,507,412.61 52,581,874.60 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 3的净利润 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 1,998,442,769.14 1,898,242,401.05 1,898,184,767.69 5.28 1,439,465,202.02 1,439,509,524.01 股东权益 894,763,267.78 879,988,049.72 880,148,963.38 1.68 845,336,394.10 800,439,336.18 经营活动产生的现金流量 净额 -93,853,521.57 151,680,728.19 151,680,728.19-161.88 69,060,399.74 69,060,399.74 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年调整后调整前 本期比上期增减(%)调整后调整前 每股收益（全面摊薄）0.12 0.18 0.18-33.33 0.12 0.12 最新每股收益 0.12 净资产收益率（全面摊薄）（%）6.26 9.02 9.04-2.76 6.252 6.61 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）6.03 9.01 9.02 2.98 6.21 6.57 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.34 0.34-161.76 0.15 0.15 每股收益（加权平均）0.12 0.18 0.18-33.33 0.12 0.12 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.12 0.18 0.18-33.33 0.12 0.12 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.12 0.18 0.18-33.33 0.12 0.12 净资产收益率（加权平均）（%）6.30 9.13 9.14-2.83 6.53 6.54 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）6.07 9.11 9.13-3.04 6.49 6.50 2003 年末 2002 年末 主要财务指标 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 1.99 1.96 1.96 1.53 1.88 1.78 调整后的每股净资产 1.96 1.89 1.89 3.70 1.82 1.72 （三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.12 42.38 0.84 0.84 营业利润 6.76 6.80 0.13 0.13 净利润 6.26 6.30 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 6.03 6.07 0.12 0.12 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 4（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 449,413,799 276,974,342.79 75,188,599.84 16,170,312.85 78,646,288.13 879,988,049.72 本期增加 0 3,672,395.91 11,479,638.24 5,739,819.12 56,019,931.96 14,775,218.06 本期减少 0 56,421,018.14 期末数 449,413,799 280,646,738.70 86,668,238.08 21,910,131.97 78,245,201.95 894,763,267.78 1)、资本公积变动原因：本公司子公司的资本公积变动而按照持股比例确认的股权投资准备。2)、盈余公积变动原因：本年度利润提取。3)、法定公益金变动原因：本年度利润提取。4)、未分配利润变动原因：本年利润增加及利润分配。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 329,713,650 329,713,650 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 329,713,650 329,713,650 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 329,713,650 329,713,650 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 119,700,149 119,700,149 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 119,700,149 119,700,149 三、股份总数 449,413,799 449,413,799 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司的股份总数及其结构未发生变动。(3)现存的内部职工股情况 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 5 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为34,204户其中非流通股股东1户，流通A股股东34,203户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）厦门厦工集团有限公司 0 329,713,650 73.37 未流通 无 国有股东 谭健 643,550 643,550 0.14 已流通 未知 社会公众股东 林高崖 595,000 595,000 0.13 已流通 未知 社会公众股东 毛立杰 435,000 435,000 0.10 已流通 未知 社会公众股东 周涤非 362,000 362,000 0.08 已流通 未知 社会公众股东 贾利君 192,300 340,050 0.08 已流通 未知 社会公众股东 唐益功 330,000 330,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 肖亚鹏 330,000 330,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 张国金 330,000 330,000 0.07 已流通 未知 社会公众股东 胡运兰 299,900 299,9000.07已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明：前十名股东中，持有本公司股份 5%以上的股东只有厦门厦工集团有限公司，其持有的股份为国有法人股，与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他社会公众股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会公众股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司的控股股东厦门厦工集团有限公司，是厦门市大型国有独资企业,基本情况如下：法人代表：卓志平；成立日期：1995 年 12 月 15 日；注册资本：70169 万元。主要经营范围：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械租赁；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工、加工贸易等。报告期内公司控股股东无变更。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：厦门厦工集团有限公司 法人代表：卓志平 注册资本：701.69 百万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 主要经营业务或管理活动：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械租赁；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工、加工贸易等。（2）实际控制人情况 公司名称：厦门国有资产投资公司 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 6 法人代表：叶天捷 注册资本：2,563 百万元人民币 成立日期：1993 年 6 月 12 日 主要经营业务或管理活动：从事国有资产的经营、管理、以投资收益进行再投 资；经人民银行批准从事融资、集资、发行股票、债券等业务；对房地产业、高科 技产业、金融、交通运输、信息、咨询、旅游、服务、内外贸等各领域进行投资、参 股、控股。报告期内公司控股股东无变更。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）谭健 643,550 A 股 林高崖 595,000 A 股 毛立杰 435,000 A 股 周涤非 362,000 A 股 贾利君 340,050 A 股 唐益功 330,000 A 股 肖亚鹏 330,000 A 股 张国金 330,000 A 股 胡运兰 299,900 A 股 胡永山 248,000 A 股 前十名流通股股东为社会公众股，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名股东中，持有本公司股份 5%以上的股东只有厦门厦工集团有限公司，其持有的股份为国有法人股，与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他社会公众股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会公众股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。73.37%100%厦门国有资产投资公司 厦门厦工集团有限公司 厦门工程机械股份有限公司 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 王昆东 董事长、党委书记 男 53 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 何维嘉 董事、常务副总经理 男 47 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 黄泽森 董事、财务总监 男 37 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 扈 军 董事 男 47 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 樊 明 独立董事 男 47 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 陈培堃 独立董事 男 58 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 刘陆山 独立董事 男 49 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 赖增荣 独立董事 男 61 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 林文俊 监事会主席、党委副书记 男 56 2003-10-31 2006-10-31 5,685 5,685 0 刘天国 监事 男 42 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 张义龙 监事 男 48 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 林伟达 监事 男 54 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 许金星 监事 男 53 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 何刚 副总经理 男 43 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 白飞平 副总经理 男 40 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 洪再春 董事会秘书 男 33 2003-10-31 2006-10-31 0 0 0 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王昆东 厦门厦工集团有限公司 总经理 1997-04 至今 是 张义龙 厦门厦工集团有限公司 办公室主任 1999-04 至今 是 （二）董事、监事、高级管理人员的最近五年主要工作经历及在其他单位任职情况：1、王昆东，1997 年至今任厦门厦工集团有限公司总经理，厦门工程机械股份有限公司董事长、党委书记，现为厦门市十二届人大常委会委员；2003 年荣获福建省优秀企业家称号。2、何维嘉，历任厦门工程机械股份有限公司副总经理，现任公司常务副总经理、董事。厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 83、黄泽森，历任厦门工程机械股份有限公司财务负责人兼财务经理、现任本公司财务总监、董事。兼任厦门锻压机床有限公司董事。4、扈 军，历任厦门国有资产投资公司总经理助理，现任厦门国有资产投资公司副总经理、本公司董事。5、樊 明，历任集美大学工商管理学院常务副院长，现任河南财经学院市场经济研究所所长、经济学系主任、教授，本公司独立董事。6、陈培堃，98 年至今任厦门象屿集团有限公司副总裁，现兼任厦门内部审计协会副会长、厦门市会计学会副秘书长、厦门市外资投资企业会计学会会长，本公司独立董事。7、刘陆山，历任机械工业第一设计研究院研究员级高级工程师，现任机械工业第一设计研究院副总工程师，本公司独立董事；2002 年 6 月被国务院授予政府特殊津贴及突出贡献证书。8、赖增荣，历任福建厦门九信律师事务所主任，现任福建成毅律师事务所主任，本公司独立董事。9、林文俊，2000 年至今任公司党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席，现为厦门市第十二届政协委员，第 14 届厦门市总工会常委会委员。曾获得福建省机械系统“先进工会工作者”、福建省“优秀企业思想政治工作者”等荣誉称号。10、刘天国，历任厦门锻压机床有限公司总经理、本公司董事，现任厦门锻压机床有限公司董事长，本公司监事。11、张义龙，1999 年至今任厦门厦工集团有限公司办公室主任，现兼任厦工机械施工公司董事长、本公司监事。12、林伟达，1999 年至今在厦门工程机械股份有限公司任工会副主席、公司监事。13、许金星，1999 年至今任纪检监察室主任、人保部部长、公司监事、政工党支部书记，现兼任厦门厦工机械施工公司、厦工运输有限公司监事。14、何 刚，1999 年至今任厦门工程机械股份有限公司副总经理、总工程师。15、白飞平，历任厦门工程机械股份有限公司生产部经理、总经理助理兼销售公司经理，现任公司副总经理。兼任厦工机械（宜春）有限公司、山西厦工机械销售有限公司法定代表人。16、洪再春，历任厦门工程机械股份有限公司红作车间副主任，公司团委书记，现任公司董事会秘书、证券部经理，兼任重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司内部董事、监事和高级管理人员的薪酬实行年薪制办法，年度年薪议案报公司董事会决议批准后实施。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司在年薪审计和绩效考核的基础上核定绩效年薪及基本月薪基数，根据公司董事会决议及其任职岗位确定相应的报酬。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 391.68 金额最高的前三名董事的报酬总额 150.92 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 9金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额 233.40 独立董事的津贴 5 独立董事的其他待遇 出席董事会、股东大会以及按“公司法”、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王昆东 是 扈军 是 刘天国 是 张义龙 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元以下 2 10-20 万元 1 60 万元以上 5 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,741 人，需承担费用的离退休职工为 10 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 943 销售人员 116 技术人员 127 财务人员 20 行政人员 207 服务及其他人员 328 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学专科以上学历 371 中专、中技 615 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 10中技以下 755 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司股东大会规范意见等法律法规和有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范公司运作；加强投资者关系管理，做好信息披露工作；充分发挥独立董事和监事会的作用，维护公司全体股东利益。公司治理的实际情况与中国证监会及上海证券交易所的规范性要求基本不存在差异。公司将根据相关要求进一步完善修订公司章程及相关议事规则和具体的制度办法，不断规范公司运作，健全法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护中小股东的利益，促进公司持续健康稳定的发展。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 报告期内，未进行独立董事的选举更换。报告期内，公司聘请的独立董事均亲自出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席各次董事会会议，积极参与公司重大决策，认真履行独立董事职责，为公司生产经营和科学决策提供一系列建设性意见和建议，对公司续聘会计审计机构、对外担保、关联交易、关联投资、易地迁建及资产移交等重大事项均发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用，切实保护了中小股东利益。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会等专业委员会均以独立董事为主，并由独立董事担任其主要负责人。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有健全完整的开发及产供销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。2)、人员方面：公司具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，除董事长王昆东先生和监事张义龙先生外，公司的其他高管人员在控股股东单位没有担任除董事以外的任何独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）樊明 5 5 0 0 陈培堃 5 5 0 0 刘陆山 5 3 2 0 赖增荣 5 5 0 0 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 11职务；公司的董事、监事及高管人员均通过合法程序任免，未出现控股股东干预公司人事任免的情形。3)、资产方面：公司拥有独立于控股股东的完整生产系统、工业产权及非专利技术、商标，控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。4)、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作；不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。5)、财务方面：本公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开户并独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司实行年薪制，通过高级管理人员年薪审计和绩效考核，不断强化高级管理人员的目标责任和落实分解目标，加强对任职人员的管理与激励，确保公司董事会各项工作目标的完成。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司董事会于 2004 年 4 月 26 日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知，会议于 5 月 28 日上午 9：00 在厦工公司所在地召开。出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表 329799722 股份，占公司总股本的 73.38，符合公司法和公司章程的有关规定。股东大会通过的决议及披露情况：大会以记名投票方式通过如下决议：1、董事会二三年度工作报告；2、监事会二三年度工作报告；3、公司二三年度财务决算报告；4、公司二三年度利润分配方案；5、关于二三年关联交易实施情况及二四年关联交易事项的议案；6、关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案；7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报上。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：公司董事会以 2004 年 11 月 28 日在上海证券报、中国证券报刊登关于召开2004 年第一次临时股东大会的通知，会议于 2004 年 12 月 30 日 9 上午 9：30 在厦工公司所在地召开。出席会议股东及授权代表共 3 人，代表 329724722 股份，占公司总股本的 73.37，符合公司法和公司章程的有关规定。股东大会通过的决议及披露情况：大会以记名投票方式通过如下决议：关于公司厂区易地迁建及资产移交的议案。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 12 月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报。厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 12 八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，受国家宏观调控影响，工程机械行业持续多年的快速增长势头趋缓，市场竞争进一步加剧。对本公司来说，2004年是非同寻常的一年。这一年，厦工实施了整体搬迁，建成了国内一流的工程机械制造基地，为企业未来的战略发展打下良好的基础。2004 年，公司克服了原材料涨价、电力供应紧张、市场竞争加剧和易地搬迁等带来的不利影响，全心全意依靠全体职工，扎实工作，一边抓好生产经营工作，一边顺利完成易地搬迁改造任务，较好地完成全年的各项生产经营目标，公司销售收入、累计市场份额仍位于行业前列。报告期内，公司精心组织，在上半年顺利完成易地搬迁并迅速达产，为公司全年各项指标的完成奠定坚实的基础。面对诸多不利因素，公司一方面狠抓以质量整顿工作为重点的内部管理，不断提高产品质量，强化节支降耗工作；另一方面加强市场开拓和营销网络建设，坚定不移地发展营销代理制，坚持以服务占市场的理念，进一步加大对服务的投入，增强用户满意度，成为全国工程机械和建筑机械行业中获得“用户满意服务明星班组”殊荣的三家企业之一。2004 年公司销售业绩取得稳步增长，尤其是下半年走势良好。在不断完善工业园各项工艺，理顺物流配送系统，提升制造和管理水平的同时，公司以项目为龙头，突出重点，加快技术创新和新产品开发，进行产品系列结构调整，为 2005 年全面提升企业竞争力创造了有利条件。本次宏观调控，对公司而言机遇大于挑战，公司通过易地迁建，生产能力和制造水平大幅度提高，同时狠抓内部管理，不断提升管理水平和产品质量，有利于提升公司在行业竞争中的综合实力和持续健康稳定的发展。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务为装载机、挖掘机等工程机械产品及其配件制造、加工和销售。报告期内，公司主导产品“厦工”牌装载机荣获“中国名牌”称号。公司挖掘机新产品也开始具备批量生产推向市场的能力。2004 年，公司实现主营销售收入 28.58 亿元，同比增长 11.39%；创利润总额 7477万元，净利润 5602 万元。截止 2004 年底，公司总资产 19.98 亿元，净资产 8.95 亿元。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)制造业 2,849,732,044.70 99.70 372,631,353.49 98.88其中:关联交易 8,559,553.010.301,128,550.72 0.30合计 2,849,732,044.70 99.70 372,631,353.49 98.88(3)主营业务分产品情况表 厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 13单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)装载机 2,764,247,241.58 96.71 356,780,559.80 94.67其中:关联交易 8,559,553.010.301,128,550.72 0.30合计 2,764,247,241.58 96.71 361,429,815.72 94.67其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额8,559,553.01 元。(4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)国内 2,849,814,409.43 99.70375,739,259.94 99.70国外 8,559,553.01 0.301,128,550.72 0.30合计 2,858,373,962.44 100376,867,810.66 100(5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司经营的主要产品为轮式装载机，市场占有率位于行业前列。(6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)装载机 2,764,247,241.58 2,402,817,426.58 13.08 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 厦门锻压机床有限公司 机床制造 锻压机床、设备等制造加工 9,58914,038 255 北京厦门工程机械销售公司 销售服务 工程机械及配件销售 1001,102 1.7 厦工机械(宜春)有限公司 生产和销售服务 生产和销售工程机械产品及相关零部件，主要为 30 型装载机 500842 177.3 山西厦工机械销售有限公司 销售服务 批发零售维修普通机械、配件 2001,075-6.69 (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献占上市公厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 14的投资收益 司净利润的比重(%)厦门厦工新宇机械有限公司 生产和销售服务 结构件加工及小型工程机械25,139,878.9910,055,951.60 17.95 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,151,670,687.25 占采购总额比重 43.10%前五名销售客户销售金额合计 697,125,504.59 占销售总额比重 24.39%4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，国家出台了严厉的宏观调控政策，工程机械市场需求急转直下，市场竞争不断加剧；钢材、橡胶、油品等原辅材料价格又持续攀升，公司面临成本上升压力，适时采取果断措施，厉行节支降耗，控制采购成本，降低公司经营压力；同时加强以质量整顿为重点的内部管理，开展员工的技能和质量管理培训，理顺业务流程，优化物流管理，提升产品质量和管理水平。在市场工作方面，利用淡季巩固传统市场，开拓新市场，强化售后服务，并加强对服务人员的技术培训，在全国范围内开展以新产品为主题的产品推介会，改善公司产品销售结构。通过多方努力，保证了公司生产经营的稳定和发展，取得了较好的效果。2004 年公司易地迁建项目顺利完工，优化了公司资产结构，盘活了存量资产，全面提升了公司的生产能力、制造水平以及综合实力，有利于公司应对生产经营中遇到的困难。2005 年受宏观调控的持续影响，原材料价格特别是钢材价格将在高位盘整，运输和电力供应仍然紧张。针对如上情况，公司将一方面通过对国家的宏观经济运行进行跟踪和研究，对市场需求量、需求变化趋势、原材料价格和供求状况的研究与预测，提高市场预测的准确性和对市场反应的灵敏度，根据市场需求变化及时调整配套采购、生产和销售工作，以合理控制经营风险；另一方面，公司将进一步加强节支降耗、开源节流等成本控制手段，建立科学有效的考核体系，提升管理效率和执行力，通过技术进步，降低制造成本，向制造成本的降低、生产效率的提高和新产品推广要效益，促进公司的持续稳步发展。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度厦门工程机械股份有限公司 2004 年年度报告 15（）总资产 1,998,442,769 1,898,242,401 100,200,368.09 5.28现金及现金等价物净增加额 6,787,107.71-54,253,082.87 61,040,190.58 不适用股东权益 894,763,267.8 879,988,049.7 14,775,218.06 168预付账款 103,561,953.1167,911,504.5635,650,448.55 52.50短期借款 264,500,000.0094,500,000.00170,000,000.00 179.89其他应付款 36201552.317792529.8918,409,022.41 103.46项目名称 本期数 上年同期 增减额 增减幅度()主营业务利润 376,867,810.66 338,361,591.21 38,506,219.45 11.38 营业费用 195,588,858.30162,374,610.0033,214,248.34 20.46 财务费用 28,360,907.8315,304,047.0213,056,860.81 85.32 净利润 56,019,931.96 79,411,838.14-23,391,906.18-29.46 1）现金及现金等价物净增加额增加 61,040,190.