000426_2003_兴业矿业_大地基础2003年年度报告_2004-04-25.pdf

赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 1 赤峰大地基础产业股份有限公司 二三年年度报告 赤峰大地基础产业股份有限公司 二三年年度报告 二四年四月二十一日二四年四月二十一日 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司2003年度财务报告已经大连华连会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士声明：保证 2003 年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司2003年度财务报告已经大连华连会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士声明：保证 2003 年度报告中财务报告的真实、完整。赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 3目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及主要股东情况64 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及主要股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节 公司治理结构11 第六节 股东大会情况简介12 第七节 董事会报告13 第八节 监事会报告21 第九节 重要事项23 第十节 财务报告25 第十一节 备查文件目录25 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节 公司治理结构11 第六节 股东大会情况简介12 第七节 董事会报告13 第八节 监事会报告21 第九节 重要事项23 第十节 财务报告25 第十一节 备查文件目录25 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 4第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：赤峰大地基础产业股份有限公司 公司的法定英文名称：CHIFENG DADI BASIC INDUSTRY CO.,LTD 公司的英文名称缩写：CDBI（二）公司法定代表人：景树森（三）公司董事会秘书：寇显强 证券事务代表：张旭东 联系地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 联系电话：04762216622 0476-2216690 传 真：0476-2216691 电子信箱：K Cf-（四）公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 公司办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 邮政编码：024005 国际互联网网址：http:/ 电子信箱：K（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的指定网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大地基础 股票代码：000426（七）其他有关资料：公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 4 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1500001700029 税务登记号（国税）：150401114802589 会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦1506号 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 5第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、2003 年度主要利润指标 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 利润总额 52,022,149.45净利润 53,196,699.26扣除非经常性损益后的净利润-35,282,129.90主营业务利润 51,156,506.55其他业务利润 3,668,517.56营业利润-11,773,869.00投资收益-1,774,010.12补贴收入 66,652,309.82营业外收支净额-1,082,281.25经营活动产生的现金流量净额 82,817,102.99现金及现金等价物增加额 100,585,439.70非经常性损益项目 处置长期资产损失 145,071.12税收返还 22,908,800.59补贴收入 66,652,309.82其他营业外支出 937,210.13合 计 88,478,829.16注：非经营性损益项目及金额 88,478,829.16 元,扣除非经常性损益项目后的净利润为-35,282,129.90 二、近三年主要会计数据及财务指标 单位：元 项项 目目 2003 年年 2002 年年 2001 年年 主营业务收入 283,470,543.91251,236,615.82198,637,729.84 净利润 53,196,699.2669,678,679.7762,193,441.93 股东权益 1155,621,216.111,081,937,738.811,009,812,318.90 总资产 3,436,791,736.322,182,834,606.311,660,730,352.95 摊薄后每股收益 0.20 0.26 0.28 加权平均每股收益 0.20 0.29 0.29 每股净资产 4.34 4.06 4.55 调整后的每股净资产 4.19 3.92 4.37 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.42 0.67 0.08 净资产收益率(%)4.60 6.44 6.16 三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.43 4.61 0.19 0.19 营业利润-1.02-1.06-0.04-0.04 净利润 4.60 4.8 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润-3.05-3.18-0.13-0.13 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 6四、报告期内股东权益的变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 266,207,356 527,536,312.20 39,641,730.0639,641,730.07208,910,610.48 1,081,937,738.81本期增加 20,486,778.04 6,750,868.836,750,868.8353,196,699.26 87,185,214.96本期减少 13,501,737.66,13,501,737.66期末数 266,207,356 548,023,090.24 46,392,598.8946,392,598.90248,605,572.08 1,155,621,216.11第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股送股 公积金转增增发其他 小计 一、未上市流通股份 发起人股份 其中：国家持有股份 定向法人持有股份 其他 1、募集法人股份 2、内部职工股 3、优先股或其他 未上市流通股份合计 178,621,344 167,850,144 10,771,200 178,621,344 178,621,344167,850,14410,771,200178621344二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 87,586,012 87,586,012 87,586,012 87,586,012 三、股份总数 266,207,356 266,207,356 （二）股票发行与上市情况 1、截止到本报告期末公司前三年股票发行情况 （1）根据公司 1999 年年度股东大会决议，并经中国证监会证监公司字（2001）赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 75 号文件批准，公司于 2001 年 3 月实施了 2000 年度配股方案。具体如下：以公司总股本 18448.08 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售，配股价格为 13.2 元/股。配股方案实施后，总股本为 20167.22 万股，其中：国家股 12715.92 万股，定向法人股 816 万股，社会流通股 6635.3 万股。（2）根据公司 2000 年年度股东大会决议，公司于 2001 年 5 月实施了 2000 年度的分红派息方案。具体如下：以公司总股本 20167.22 万股为基数，按 10：1 的比例向全体股东送红股，送股后总股本为 22183.95 万股，其中：国家股 13987.51 万股，定向法人股 897.60 万股，社会流通股 7298.83 万股。(3)根据2001年股东大会决议,公司于2002年8月实施了分红派息方案。以2001年总股本 22,183.9464 万股为基数,每 10 股转增 1 股,送红股 1 股,派发现金 0.25 元(含税),即以资本公积和未分配利润转增股本 4436.7892 万元.截止 2002 年 12 月 31日,公司股本总额为 26620.7356 万股,其中:国家股 16785.0144 万股,定向法人股1077.12 万股,社会公众股 8758.6012 万股。2、本报告期内公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内，公司股份总数未发生变化。但由于公司第一大股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司于 2003 年 6 月 3 日和 2003 年 12 月 4 日分别与北京市大地科技实业总公司签署了 股权转让协议，将其所持有本公司 135,765,752 股国家股（占本公司总股本的 51%）转让给北京市大地科技实业总公司；2003 年 12 月 17 日与北京四季青农工商总公司签订股权转让协议，将其持有本公司的 25,249,252 股国家股(占本公司总股本的 9.48%)转让给北京四季青农工商总公司。由于上述股权转让相关手续正在报批之中,因此,公司的国家股股权持有人将发生变更.3、报告期内未转增股本和配股 4、报告期内公司无内部职工股。二、股东情况 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 8（一）报告期末公司股东总数为 36836 户（二）报告期末公司前十名股东情况 序号 股东名称 年度内股份增减变动（+/-）持股数（股）所持股份 类 别 质押或冻解 情 况 所占比例（%）1 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 0 161015004 国家股 69937500 股 质押 60.48 2 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 0 10771200 定向法人股 4.05 3 宏源证券股份有限公司 0 5695950 国家股 2.14 4 中国信达资产管理公司 0 1139190 国家股 0.43 5 北京华盛创业房地产开发有限公司 未知 538045 流通股 0.20 6 王祥福 未知 220514 流通股 0.08 7 王艳萍 未知 205000 流通股 0.08 8 樊朝荣 未知 200429 流通股 0.08 9 黄琪军 未知 172100 流通股 0.07 10 姜平乐 未知 160963 流通股 0.06 持股 5%以上的股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为公司的第一大股东，所持股份为国家股。公司前十名股东中,赤峰富龙公用（集团）有限责任公司、宏源证券股份有限公司和中国信达资产管理公司为本公司国家股股东，赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司为本公司定向法人股股东，其余为本公司的社会流通股股东。公司前十名股东中,法人股股东不存在关联关系,或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、公司控股股东情况 1、名称：赤峰富龙（公用）集团有限责任公司 2、法人代表：景树森 3、成立日期：1997 年 9 月 15 日 4、注册资本：19996 万元 5、经营范围：资产经营、资本运营、资产托管 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 9四、公司前十名流通股股东情况（截止到 2003 年 12 月 31 日）序号 股东名称 年末持股数（股）所持股份种类 1 北京华盛创业房地产有限公司 538,045 A 股 2 王祥福 220,514 A 股 3 王艳萍 205,000 A 股 4 樊朝荣 200,429 A 股 5 黄琪军 172,100 A 股 6 姜平乐 160,963 A 股 7 常世芬 150,082 A 股 8 徐乾坤 145,700 A 股 9 曾连彩 143,093 A 股 10 李西浩 139,400 A 股 公司前十名流通股股东之间,公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 性别 职 务 任期起止日期 年龄年初持股数 期末持股数备注景树森 男 董事长、总经理 2003.7-2006.7 48 34346 34346 寇显强 男 副董事长、董事会秘书2003.7-2006.7 35 张春水 男 董事、常务副总经理 2003.7-2006.7 42 宿颖波 男 董事 2003.7-2006.7 33 王欣新 男 独立董事 2003.7-2006.7 51 龚兴隆 男 独立董事 2003.7-2006.7 57 冯立亮 男 独立董事 2003.7-2006.7 36 张国兴 男 监事会主席 2003.7-2006.7 42 呼和 男 监事 2003.7-2006.7 40 李云峰 男 监事 2003.7-2006.7 34 史淑琴 女 副总经理、总会计师 2003.7-2006.7 52 24278 24278 李春晓 男 副总经理 2003.7-2006.7 35 6000 6000 董事长景树森先生在本公司控股股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司担任赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 10董事长职务。二、年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 8 人，年度报酬总额为 131388元，金额最高的前三名董事报酬总额为 48672 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 34272 元。三名独立董事年度津贴总额共 16 万元。三、在本报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 姓姓 名名 原原 任任 职职 务务 离离 任任 原原 因因 赵明权 副董事长 任期届满 张晓东 副董事长 任期届满 王中和 董事 任期届满 吉耀武 董事 任期届满 王淑兰 董事 任期届满 段春玉 董事 任期届满 刘芳 董事 任期届满 李俊清 董事 任期届满 于鸿君 独立董事 任期届满 刘富军 监事会主席 任期届满 白占军 监事会副主席 任期届满 韩国清 监事 任期届满 聂丽华 监事 任期届满 高桂珍 监事 任期届满 张洪武 副总经理 任期届满 孙焕武 副总经理 任期届满 张春水 董秘、副总经理 工作变动 四、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，在职员工共 1756 人，无离退休职工。公司管理人员 178人，占职工总数的 10%，技术人员 1578 人，占职工总数的 90%。公司现有员工中，本科以上学历的共 166 人，大专学历的 243 人，中专学历的 1188 人，高中文化程度的159 人。赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 11 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 本公司严格按公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司重新修订了公司章程，制定并实施了信息披露管理规定、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列制度，在制度上加强和细化了公司治理，确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化。公司按上市公司治理准则的要求，建立了董事会专门委员会，进一步完善了董事会的各项职能。二、独立董事履行职责情况 报告期内，本公司严格按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司治理的相关要求，进一步完善了独立董事制度，在原有两名独立董事的基础上增设了一名独立董事，使独立董事达到了董事人数的三分之一。公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，对报告期内公司发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表并出具独立、公正的意见，保障了董事会决策的科学性，同时促进了关联交易决策的公平、公正和公允性，维护了公司的整体利益和中小股东的权益。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、人员方面：公司设有专门的劳动人事机构负责劳动人事及工资管理，建立了完善的劳动、人事管理制度，在劳动人事及工资管理方面独立。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位及下属企业担任除董事、监事以外的重要职务。2、资产方面：本公司与控股股东产权明晰，拥有独立、完整的经营系统。公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。3、财务方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自的财务核算体系和银行帐户，依法独立纳税，具有规范、独立的财务运作体系。赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 124、机构方面：公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开；董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、业务方面：公司拥有自己独立生产、经营系统，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险，与控股股东不存在同业竞争的情况。四、对高级管理人员的考评及激励机制 为充分调动经营管理者的积极性，发挥高级管理人员的经营才能，公司依据经营指标完成情况及个人绩效对高级管理人员进行考核奖惩。第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 一、报告期内共召开两次股东大会，即 2002 年年度股东大会和 2003 年第一次临时股东大会。（一）二 OO 二年年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2003 年 6 月 30 日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2003 年年度股东大会的会议通知。此次股东大会于 2003 年 7 月 31 日上午 9时在富龙大厦八楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人十一名，代表股份143300369 股，占公司总股本的比例为 64.596%。2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会以投票表决方式审议通过了如下议案：（1）审议通过了2002 年度董事会工作报告；（2）审议通过了2002 年度监事会工作报告；（3）审议通过了2002 年度财务决算报告；（4）审议通过了2002 年利润分配方案；（5）审议通过了关于聘用公司 2002 年财务审计机构的议案；（6）审议通过了关于投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路的议案；（7）审议通过了关于为赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供贷款担保的议案；（8）审议通过了公司董事会换届选举的议案；（9）审议通过了公司监事会换届选举的议案；（10）审议通过了关于修改公司章程的议案；赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 13本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 8 月 1 日的中国证券报和上海证券报上。3、选举、更换公司董事、监事情况（1）本次股东大会审议通过了公司董事会换届选举的议案，选举景树森、寇显强、张春水、宿颖波、王欣新、冯立亮、龚兴隆为公司第四届董事会董事，其中王欣新、冯立亮、龚兴隆为独立董事。（2）本次股东大会审议通过了公司监事会换届选举的议案，选举张国兴、呼和、李云峰为公司第四届监事会监事。其中，李云峰为职工监事。（二）2003 年第一次临时股东大会 1、临时股东大会通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2003 年 11 月 18 日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2003 年第一次临时股东大会的会议通知。此次股东大会于 2003 年 12 月 20日上午 9 时在公司五楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人共四名，代表股份 171849682 股，占公司总股本的比例为 64.55%。2、临时股东大会通过的决议及议案刊登情况（1）审议通过了关于赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案；（2）审议通过了赤峰富龙热力股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书；（3）审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理与本次资产置换有关事宜的议案；（4）审议通过了关于与北京市大地科技实业总公司签订供热协议和供热管网租赁协议的议案；本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 23 日的中国证券报和上海证券报上。第七节第七节 董事会工作报告董事会工作报告 一、公司报告期经营情况的讨论和分析：2003 年度，公司董事会抓住机遇，立足发展，本着对股东负责、对公司负责的原则，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的决议，推动公司股权重组进程，完成资产和产业的战略性重组，实现人力资源的市场化配置，各项事业同步推进，取得了良好的经济效益，推动公司在规范发展的道路上迈出重要步伐。(一)实施重大资产置换 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 14按照促进公司可持续发展及维护全体股东利益的原则，公司在本年度内进行了重大资产置换工作。资产置换的完成，标志着公司战略转型和产业结构调整的完成，使公司步入了良性发展的轨道。（二）稳定原有产业，调整产业布局，优化产业结构 公司在进行资产置换报批的同时，保持了原有产业的稳定经营。到 2003 年 12月 20 日，供热、供气、供水、供电等产业均较上年呈现微幅增长。公司资产置换完成后，产业布局由原来的以公用事业为主、路桥和非金属为辅向以基础产业为主、房地产和矿业为辅转变。根据公司的资产、产业、区域、资源等特点，董事会初步确定了未来的产业发展方向，致力于打造和优化公司的产业结构。1.稳定完善基础产业 基础产业是公司稳定生存和长远发展的基石。公司立足基础产业，加大投资力度，大力推进基础产业工程的建设和发展。（1）全力推进公路工程建设进度，保障竣工运营 加强对省道 206 线锦茅段公路的建设指挥和投资力度，迎难而上，确保工程按期顺利完成。8 月 13 日，锦山至茅荆坝段一级公路胜利竣工通车；9 月 9 日，王爷府收费站开始收费；10 月 10 日，锦山收费站开始收费；11 月 28 日，茅荆坝隧道收费站开始收费,锦山至茅荆坝段一级公路全线通车运营。（2）加大热电厂技术改造力度，确保全面达产增效 公司热电厂的热电气三联产工程全面投入运营后，管理重心由建设运营开始向经济效能转变。针对三联产工程相关生产附属系统存在的技术缺陷，公司对热电厂 3号、4 号锅炉进行了较大规模的技术改造，彻底解决了设备的工艺技术问题，消除了安全隐患，提高了整体运营和盈利能力。2努力开拓房地产业 资产置换实施后，北京锦绣大地房地产开发有限公司、杭州锦绣天地房地产开发有限公司成为公司的控股企业。两公司的置入使公司跨入了盈利性较强的房地产开发领域，并以此为契机，实现了公司产业的跨地区经营和发展。3积极培育矿产业。为解决基础产业投资规模大、建设和运营期长、资金回收过慢和短期利润不足的矛盾，公司充分利用国家西部大开发和振兴东北工业区带来的对矿产、能源巨大需求的有利契机，积极培育矿产业，综合开发本地区丰富的矿产资源，使之成为公司新的利润增长点和未来的主导产业。公司成立了矿产部，配置了专业人员，负责公司矿产业的规划、项目研发、资赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 15源分析、产品市场调研等，有关工作取得了一定进展。（三）塑造企业形象，提升服务质量 本年度公司在加大对供热管网建设、维修、改造力度的同时，采取了系列措施强化服务，文明收费，加强企业文化建设，使公司的服务质量和对外形象得到了全面提升。（四）实施人才强企战略，实现人力资源的市场化配置 为全面推进公司体制建设和机制创新，加强队伍建设，实施人才强企战略，本年度公司不断创新管理，催生企业活力，全面推进了管理人员社会化和人力资源市场化的改革，实现了人力资源的市场化，为公司治理和全面薪酬绩效管理的实施营造了良好条件。二、公司经营情况 1、公司主营业务范围为：城市集中供热、供水、供电、房地产、公路、化肥等产业。2、公司主营业务收入的构成情况 单位：元 2003 年度 2002 年度 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 供热收入 129,705,865.4187,246,996.60118,160,064.66 86,217,637.57供水收入 11,242,170.406,252,556.8014,215,672.13 4,805,567.20供气收入 58,151,806.8158,364,981.25 58,463,779.55供电收入 48,474,507.4944,141,029.8347,562,969.54 28,992,947.74房地产 6,077,773.004,690,015.63 通行费 6,925,792.235,453,041.72 化肥 21,715,445.7323,704,749.0513,297,264.24 12,873,493.92其他 1,177,182.84269,332.11150,491.50 45,204.64合计 283,470,543.91230,122,702.99251,236,615.82 191,398,630.62 3、公司主营业务利润构成情况 单位：元 项目 2003 年度 2002 年度 供热 35,257,100.3231,342,427.09供水 4,918,452.922,605,042.53供气-310,516.7311,134,586.56供电 10,243,141.895,698,038.88房地产 1,053,479.84赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 16通行费 1,098,852.39化肥-2,011,854.81422,904.42其他 907,850.736,822,111.00合计 51,156,506.5558,025,110.48三、公司全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩 1、赤峰市自来水总公司。是公司的全资子公司。经营范围：自来水；注册资本：5517.5 万元。2003 年自来水销售收入 1124 万元。2、克什克腾旗水电开发公司。是公司的全资子公司。经营范围：水力发电、养鱼；注册资本：7877 万元。2003 年发电实现销售收入 984.8 万元。3、赤峰富龙燃气有限责任公司。是公司控股子公司。经营范围：液化石油气、炉具、钢瓶销售；注册资本：2033 万元。2003 年液化气销售收入 5815 万元。4、赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司。是公司的控股子公司。经营范围为：公路、桥梁、隧道投资、开发、经营管理等。注册资本 23855 万元。2003 年实现销售收入 692.6 万元。5、北京锦绣大地房地产开发有限公司。是公司的控股子公司。经营范围：房地产开发、物业管理。注册资本 8000 万元。2003 年 12 月 20 日至 12 月 31 日实现销售收入 607.78 万元。四、公司投资情况（一）投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路 为尽快发挥 206 线高等级公路的整体交通优势，提升锦茅段公路的运行流量，延伸优势公路，发挥整体协同效能，加快和提高投资收益，公司投资 41,582 万元将省道 206 线赤峰至锦山段公路扩建为一级公路，使 206 线赤峰至承德、北京的黄金通道在赤峰境内全线贯通。目前，该路段的工程建设正在进行中，预计 2004 年 8 月竣工通车。（二）组建成立赤峰市城市信用社股份有限公司。根据国家金融体制改革趋势和赤峰市城市发展规划，为发展赤峰地区城市商业银行，占领国家商业银行从三线城市退出后留出的巨大金融营业空间，培育新的利润增长点，公司决定出资 234 万元参股投资组建赤峰市城市信用社股份有限公司，涉足本地金融业，逐渐促使发展为城市商业银行，逐步实现产业资本和金融资本的融合。赤峰城市信用社股份有限公司注册资本为 2577 万元，本公司及控股子公司赤赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 17峰富龙路桥投资经营有限责任公司共同出资 494 万元，其中：本公司出资 234 万元，占城市信用社总股本的 9.08%；赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司出资 260 万元，占城市信用社总股本的 10.09%。城市信用社组建以来，存贷款规模较以前有较大幅度增长，金融管理和风险防控能力明显增强，为今后的发展奠定了基础。（三）成立赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司。为打造房地产业，充分利用赤峰市新城区开发的有利机遇，公司与北京锦绣大地房地产开发有限责任公司、北京市大地科技实业总公司共同出资设立赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司，从事赤峰市新城区的房地产开发。并以此为基点，加快整合北京、杭州、赤峰三地房地产业，在兼顾规模与效益、提高核心竞争力的前提下，积极向其他地区的二、三线城市进军。赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司注册资本为 5000 万元，其中：北京锦绣大地房地产开发有限责任公司出资 2750万元，占赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司注册资本的 55%；本公司出资 1750万元，占赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司注册资本的 35%；北京市大地科技实业总公司出资 500 万元，占赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司注册资本的10%。（四）向赤峰富龙化工有限公司进行了增资 公司出资人民币 600 万元，增加赤峰富龙化工有限公司的注册资本，专项用于富龙化工的技术改造。富龙化工增资后，注册资本由增资前的人民币 3200 万元增加到人民币 3800 万元，其中本公司占富龙化工总股本的 15.79%；五、报告期内公司经营中存在的问题与困难及处理办法 1、报告期内公司在经营上存在的问题 公司过去经营的主导产业是城市公用事业，主导产品受地域及市场环境的制约，价格受政府及居民承受能力的限制，市场规模增长有限。尽管企业运行平稳，但行业利润低微，增长速度缓慢，企业自身盈利能力较弱。2、针对以上问题和困难，为整合公司资源,优化产业结构,提高经济效益，公司进行了重大资产重组工作。重组后的公司将形成以热电、路桥等基础产业为主导，以房地产业、矿产业为两翼,以金融投资为辅助的产业格局。公司将充分发挥融资功能，凭借良好的产业方向，坚实的经营基础、强劲的盈利能力，营造在资本市场上的良好形象，在做大做强主业的同时打造优势产业，以丰厚的利润回报股东。六、二 OO 四年工作计划 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 182004 年是公司建设、经营和发展的关键年，公司要抓住重要战略发展机遇，坚持建设、经营、管理和发展并重，逐步确立公司发展战略和产业规划，规范强化公司治理和母子公司管理，建立人力资源和绩效薪酬制度，加强企业内部管理，充分发挥产业的协同效应和综合优势，提高经济效益，提升公司质量，确保公司稳定、持续、规范、健康发展。（一）逐步确立公司发展战略和产业规划 组织聘请专业机构和人员，顺应全球经济一体化的趋势，抓住国家西部大开发、东北大振兴的有利契机，立足本地资源，优化资源配置，对公司的发展战略和产业规划进行专项研究，寻求企业发展的最优空间。稳定完善路桥、热电等基础产业，努力开拓和深度整合房地产业，积极培育和发展矿产业，确立和做大做强做优主导产业，提高企业的核心竞争力。（二）规范公司治理和母子公司管理 建立科学、完善、规范的公司治理和母子公司管理制度，根据法律法规和公司实际，科学界定董事会、监事会、总经理的职权，构筑行使规范、监管有效的权力制衡机制；强化对各子公司的战略、决策、资产、财务、管理者、信息等宏观管理和监控，建立投资者与经营者的激励约束机制和风险防控机制，促进企业的健康发展。（三）全面建立人力资源管理及绩效薪酬体系 建立包括人力资源规划、人员配置、职位管理、薪酬体系、绩效考核体系、绩效管理体系、招聘、员工职业生涯发展与规划体系在内的以人为本的人力资源及全面绩效薪酬体系，实现人力资本的市场化配置、公平竞争和有序流动。通过机制创新和实施中长期激励，激发管理团队和全体员工潜在的主观能动性和活力，使员工在促进企业发展的同时，获得个人职业发展和财富增值。（四）加强企业管理，推进企业管理信息化建设 根据法律法规和公司实际，借鉴国际国内的先进管理工作理念和同行业的先进管理经验，制定科学、合理、切实可行的管理制度，全面做好企业基础管理工作，推进企业管理信息化工程，提升公司的管理水平，创建管理型企业。（五）推进企业文化和 CIS 建设进程 建立企业形象识别系统，塑造良好的企业形象，建设独具特色的企业文化，以企业文化规范员工行为，促进员工的职业精神与企业精神的有机融合。七、董事会日常工作情况 赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 19（一）董事会会议情况及决议内容 1、公司三届董事会第二十一次会议于 2003 年 4 月 12 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：(1)审议通过了2002 年度董事会工作报告；(2)审议通过了2002 年度总经理工作报告；(3)审议通过了2002 年度财务决算报告；(4)审议通过了2002 年度利润分配方案；(5)审议通过了公司 2002 年年度报告及公司 2002 年年度报告摘要；(6)审议通过了关于参股组建赤峰城市信用社股份有限公司的议案；(7)审议通过了关于聘用 2002 年公司财务审计机构的议案。会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 15 日的中国证券报和上海证券报上。2、公司三届董事会第二十二次会议于 2003 年 4 月 23 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了公司 2003 年第一季度报告。会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 24 日的中国证券报和上海证券报上。3、公司三届董事会第二十三次会议于 2003 年 6 月 30 日在富龙大厦八楼会议厅召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名，5 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：(1)投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路议案；(2)关于为控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司提供贷款担保的议案；(3)关于董事会换届暨推荐董事候选人的议案；(4)关于修改公司章程的议案；(5)决定召开 2002 年度股东大会。会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 1 日的中国证券报和上海证券报上。4、公司四届董事会第一次会议于 2003 年 7 月 31 日在公司会议室召开，会议由景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，3 名监事列席了会议，会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：（1）关于选举公司四届董事会董事长、副董事长的议案；（2）关于聘任公司总经理的议案；赤峰大地基础产业股份有限公司 2003 年度报告 20（3）关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；（4）关于聘任公司副总经理、总会计师的议案。会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 1 日的中国证券报和上海证券报上。5、公司四届董事会第二次会议于 2003 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董