000415_2003_渤海租赁_汇通水利2003年年度报告_2004-04-25.pdf

新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 0 新疆汇通（集团）股份有限公司 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2003年年度报告正文年年度报告正文 2004年年4月月21日日 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 1新疆汇通（集团）股份有限公司 2003年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示新疆汇通（集团）股份有限公司 2003年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天职孜信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长申屠建中先生、总经理杨天明先生、财务总监常锋先生、财务部经理周小林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 2目目 录录 第一节 重要提示及目录第 1、2 页 第二节 公司基本情况简介第 3 页 第三节 会计数据和业务数据摘要第 4 页 第四节 股本变动及股东情况第 6 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 9 页 第六节 公司治理结构第 11 页 第七节 股东大会情况简介第 13 页 第八节 董事会报告.第 15 页 第九节 监事会报告第 28 页 第十节 重要事项第 29 页 第十一节 财务报告第 31 页 第十二节 备查文件目录第 79 页 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd.二、公司法定代表人：申屠建中 三、公司董事会秘书：胡敏辉 联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 电 话：（0991）5835644 传 真：（0991）5852082 电子信箱： 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 邮 政 编 码：830000 公 司 网 址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处、深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：汇通水利 股票代码：000415 七、其他有关资料 （一）公司首次注册时间：1993 年 6 月 30 日 注册地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号 注册资本：2886.3 万元 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 4 变更注册登记情况：1、1996 年 2 月 8 日，变更资本注册登记，变更后的注册资本为 3750 万元；2、1996 年 7 月 8 日，变更资本注册登记，变更后的注册资本为 5000 万元；3、1997 年 8 月 17 日，变更资本注册登记，变更后的注册资本为 9000 万元；4、1998 年 5 月 29 日，变更名称注册登记，变更后的名称为“新疆汇通（集团）股份有限公司”；5、1999 年 4 月 28 日，变更资本注册登记，变更后的注册资本为 11700 万元；6、1999 年 12 月 3 日，变更法定代表人和资本注册登记，变更后的法定代表人为柳志伟，注册资本为 23317.9996 万元；7、2001 年 1 月 22 日，变更法定代表人注册登记，变更后的法定代表人为刘德平;8、2002 年 12 月 12 日，变更法定代表人注册登记，变更后的法定代表人为申屠建中。（二）企业法人营业执照注册号：22859736-8 （三）税务登记号：国税沙字 650103228597368 （四）公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、二 00 三年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 金 额 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 51 利润总额-95,229,166.132 净 利 润 -84,341,269.043 扣除非经常性损益后的净利润-58,843,171.464 主营业务利润 52,337,415.865 其他业务利润 399,296.716 营业利润-60,623,335.727 投资收益-9,107,732.838 补贴收入 9 营业外收支净额-25,498,097.5810 经营活动产生的现金流量净额-7,127,649.6111 现金及现金等价物净增减额-13,974,880.15 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额:单位：人民币元 项 目 金 额 营业外收支净额-25,498,097.58 二、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指 标 项 目 2003年 2002年调整前2002年调整后2001年调整前 2001年调整后1 主营业务收入 339,458,496.27 257,461,253.71257,461,253.71210,995,860.15 210,995,860.152 净利润-84,341,269.04 1,441,800.70 1,441,800.70 28,931,419.36 27,661,537.23 3 总资产 1,434,954,853.38 1,135,782,866.671,135,782,866.67928,882,694.80 928,882,694.804 股东权益（不含少数股东权益）354,320,730.60 438,647,544.27438,647,544.27438,475,625.70 437,205,743.575 每股收益（摊薄）-0.3617 0.006 0.006 0.124 0.119 （加权）-0.3617 0.006 0.006 0.124 0.119 6 每股净资产 1.520 1.881 1.881 1.880 1.875 7 调整后的每股净资产 1.629 1.843 1.843 1.812 1.708 8 每股经营活动产生的现金流量净额-0.031 -0.597-0.597 0.331 0.331 9 净资产收益率（%）（摊薄）-23.80%0.33%0.33%6.60%6.33%（加权）-21.27%0.33%0.33%6.75%6.46%新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 6根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求编制的 2003 年度利润附表如下：净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.77 13.20 0.224 0.224 营业利润-17.11-15.29-0.260-0.260 净利润-23.80-21.27-0.362-0.362 扣除非经常性损益后的净利润-16.61-14.84-0.252-0.252 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 23317.9996 9618.1130 5203.7209 1715.8099 5724.9209 43864.7544 本期增加 1.4456 88.4876 41.6903 本期减少 8522.6145 8432.6813 期 末 数 23317.9996 9619.5586 5292.2085 1757.4902-2797.6936 35432.0731 变动原因：1.资本公积增加1.4456万元，系按权益法核算的湖南汇通实业发展有限公司拥有的北京中科网威信息技术有限公司受让股权产生股权投资贷方差额所致。2.盈余公积增加88.4876万元，系公司按持股比例分别对公司之控股子公司库尔勒银泉水务有限公司和湖南汇通实业发展有限公司按其净利润的10和5计提法定盈余公积金和法定公益金。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、)本次变动后 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 7 配股送股 公积金转股增发其他 小计 一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 高管股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 65479306 71743147 76148 137298601 95881395 95881395 +1001 -1001 65479306 71743147 761481001137299602 95880394 95880394三、股份总数 三、股份总数 233179996 233179996（二）股票发行与上市情况 1、公司近三年无股票发行情况。2、报告期内，公司监事李荣陵先生持有的 1001 股公众股已按有关规定冻结。3、现存的内部职工股为公司高管人员所持股份。二、股东情况 （一）报告期末公司股东总数为 61768 名。（二）报告期末公司前十名股东的持股情况 序号 股东名称 年初持股数年末持股数 占总股本比例（%）类别 1 深圳市淳大投资有限公司 699363436993634329.99 法人股 2 新疆水利电力建设总公司 654793066547930628.08 国有股 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 83 海南维达实业有限公司 180680218068020.77 法人股 4 黄松根 1500940.064 公众股 5 国联证券有限责任公司 1460020.063 公众股 6 陈大海 1400000.060 公众股 7 伍霞芳 1282700.055 公众股 8 白振元 1264311264310.054 公众股 9 杨伟斌 1090000.047 公众股 10 姚君 1080260.046 公众股 说明:公司2003年3月31日收到深圳市淳大投资有限公司函告，该公司因申请流动资金贷款已将所持有的本公司法人股中的1650万股（占总股本的7.08%）质押给兴业银行深圳分行中心区支行，期限一年。深圳市淳大投资有限公司于2002年9月25日将持有本公司法人股中的3640 万股（占总股本的15.61%）质押给中国银行新疆分行，为本公司贷款人民币2700 万元提供担保，期限一年。在本公司于2003年9月按期归还贷款后，上述股份已获解冻。同月，考虑本公司业务发展需要，深圳市淳大投资有限公司同意继续以持有的上述股份作质押，为本公司向中国银行新疆分行贷款人民币2700 万元提供担保，期限一年。前10名股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；其他流通股股东间是否存在关联关系未知，其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人也未知。（三）公司控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟，注册资本：12000 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。持有本公司 69936343 股法人股，占总股份的 29.99%。新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年，法定代表人：安逸民，新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 9注册资本：3286 万元，经营范围：水利电力建设、机电设备制造及安装、金属结构件制造和安装等。持有本公司 65479306 股国有股，占总股份的 28.08%。报告期内，控股股东未发生变化。公司控股股东的控股股东情况介绍 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生，中国国籍，现年 36 岁，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长。新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国有独资公司。（四）公司前十名流通股股东情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）黄松根 150094 A股 国联证券有限责任公司 146002 A股 陈大海 140000 A股 伍霞芳 128270 A股 白振元 126431 A股 杨伟斌 109000 A股 姚君 108026 A股 范光远 106809 A股 张大生 98901 A股 蔡跃 96158 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知，是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人也未知。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 10 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期年初持股数年末持股数 变动原因 董 事 长 申屠建中男 36 2002.9-2005.90 0 副董事长 安逸民 男 55 2002.9-2005.90 0 董 事 陆 渊 男 34 2002.9-2005.90 0 董 事 刘建文 男 37 2002.9-2005.90 0 独立董事 孙建华 男 28 2003.2-2005.90 0 独立董事 侍克斌 男 46 2003.5-2005.90 0 独立董事 郝万禄 男 41 2003.5-2005.90 0 监事会主席 李荣陵 男 43 2002.9-2005.9 1001 买入 监 事 贺红春 男 29 2002.9-2005.90 0 监 事 陈媛玲 女 32 2002.9-2005.90 0 总 经 理 杨天明 男 41 2002.9-2005.90 0 副总经理 丁 达 男 32 2002.9-2005.90 0 副总经理 徐建平 男 45 2002.9-2005.976146 76146 财务总监 常 锋 男 36 2002.9-2005.90 0 董事会秘书 胡敏辉 男 29 2002.9-2005.90 0 1、董事安逸民先生任新疆水利电力建设总公司总经理；2、董事陆渊先生任深圳市淳大投资有限公司总裁；3、2003 年 8 月，董事刘建文先生调任新疆水利电力建设总公司党委书记；4、监事陈媛玲女士任深圳市淳大投资有限公司财务部经理。5、公司监事李荣陵先生任职于新疆维吾尔自治区水利厅，报告期内持有公司股票 1001 股。（二）年度报酬情况 在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司工资标准及股东大会有关决议执行。单位：人民币元 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 11年度报酬总额 725808 金额最高的前三名董事的报酬总额 193872 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 241396 独立董事津贴 60000元/人（年）独立董事其他待遇 依法规及公司章程行使职权时所需费用，由公司承担。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 1000030000（含）8 3000060000(含)2 60000100000 5 100000以上 1 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 经公司第四届董事会第二次会议及2003年第一次临时股东大会审议通过，因工作变动，德全英先生辞去公司独立董事职务，聘任孙建华先生为公司第四届董事会独立董事。经公司2002年年度股东大会审议通过公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司、第二大股东新疆水利电力建设总公司向股东大会提交的关于提名独立董事候选人的临时提案，聘任郝万禄先生、侍克斌先生为公司第四届董事会独立董事。二、公司员工情况 公司现有员工 1536 人，其中生产人员 704 人，销售人员 260 人，技术人员 402 人，财务人员 65 人，行政人员 105 人，上述人员大专以上学历 706 人。公司需承担费用的离退休职工 30 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 12 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律、法规要求，继续完善公司法人治理结构，进一步健全公司各项规章制度，规范公司运作。报告期内，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程的规定，经董事会及股东提名，依法定程序董事会于2003年6月30日前完成了独立董事聘任工作，增补孙建华先生、侍克斌先生、郝万禄先生三位专业人士为公司独立董事，从而使董事会成员符合公司章程的规定，同时也使独立董事符合指导意见的规定。2003年公司根据中国证监会下发的 关于推动上市公司投资者关系管理工作的通知精神，结合公司具体实际，制订了投资者关系管理工作制度，积极增进公司与投资者之间的交流与沟通，促进投资者对公司的认同和建立与公司间的良性关系；此外，报告期内公司董事、监事和高级管理人员积极参加证券交易所和中国证监会乌鲁木齐证监局等监管部门组织的培训，加强上市公司治理有关的法规、文件的学习，通过学习，增强了管理层的自律、勤勉尽责意识。一年来公司治理和现代企业制度建设有了新进步，取得了新成绩，已基本达到中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件的要求。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事任职以来，本着诚信勤勉的工作态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加董事会和股东大会，行使表决权，对重大投资事项发表了独立意见；同时发挥自己的专业才能和工作经验，为公司发展方向、技术和管理创新提出宝贵意见，对公司的规范运作起到了推动作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 13“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。1.业务方面，公司与控股股东在业务上完全分开，有自己独立完整的业务及自主经营能力，不存在与控股股东的同业竞争情况。2.人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。3.资产方面，公司与控股股东之间的产权关系明确，公司拥有独立的生产系统和配套设施。4.机构方面，公司机构独立，与控股股东不存在组织机构上的重叠。5.财务方面，公司设立独立的财会部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开设有独立的银行帐户，依法单独纳税，具有规范、独立的财务运作体系。四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制作出了积极探讨，并拟定了相关草案，但尚未实施。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开 2 次股东大会，会议内容摘要如下：一、2003 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2003 年 1 月 16 日在证券时报刊登了关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的通知。公司于 2003 年 2 月 18 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2003 年第一次临时股东大会，参加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股，占公司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合公司法和本 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 14公司章程的有关规定。大会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项：1、关于修改公司章程部分条款的议案 2、关于公司独立董事变更的议案 因工作变动，德全英先生辞去公司独立董事职务，聘任孙建华先生为公司第四届董事会独立董事。3、关于制定独立董事制度的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 2 月 19 日的证券时报上。二、2002 年年度股东大会 公司董事会于 2003 年 4 月 19 日在证券时报刊登了关于召开公司 2003 年年度股东大会的通知。公司于 2003 年 5 月 22 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2002 年年度股东大会，参加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股，占公司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合公司法和本公司章程的有关规定。大会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项：1、公司 2002 年度董事会工作报告 2、公司 2002 年度监事会工作报告 3、公司 2002 年年度报告正文及摘要 4、公司 2002 年度财务决算报告 5、公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、深圳市淳大投资有限公司关于提名独立董事候选人的提案 聘任郝万禄先生为公司第四届董事会独立董事。8、新疆水利电力建设总公司关于提名独立董事候选人的提案 聘任侍克斌先生为公司第四届董事会独立董事。新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 15此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 23 日的 证券时报 上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司在新一届董事会确立的以房地产、工程施工及基础设施投资和生物医药为主业的战略目标方针的指导下，大力推进和深化产业结构调整，努力提高主营业务的赢利能力。当年实现主营业务收入33945.85 万元，较去年增长 31.85%，主营业务利润 5234 万元，较去年增长 47.11%，取得了较为明显的效果。但是，由于公司部分大型项目当年投入运营，开办费一次计入损益，加之各项准备计提增加等因素的影响，导致公司 2003 年度整体经营业绩出现亏损，全年实现净利润-8434.13 万元，较去年下降 5949.72%。主要原因如下：1、公司控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司 2003 年 9 月份开业，开办费用一次进入当期损益，当年亏损 1643 万元；2、2003 年，公司依据会计政策和实际情况对应收款项计提了 4375万元的坏帐准备。3、公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司对其持有的“MT 金属硫蛋白制取技术”计提了 1400 万元的减值准备；4、公司为新疆啤酒花股份有限公司提供的贷款担保全部逾期，为此公司计提了 1100 万元的预计负债。新的年度，公司将通过进一步优化产业结构，提升各项业务盈利能 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 16力，强化经营管理，降低经营成本，防范经营风险，力争实现扭亏为盈的经营目标，并在此基础上积极推进公司稳步快速发展。（一）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为房地产、工程承包与施工、基础设施投资、生物医药等。1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 报告期内，公司实现主营业务收入 33945.85 万元，主营业务利润5233.74 万元。收入与利润构成情况如下：（1）主营业务分行业情况：单位：人民币万元 房地产 工程施工及基础设施投资 生物医药 项 目 金额 比重 金额 比重 金额 比重主营业务收入 3209.95 9.46 12115.3935.69 18360.94 54.09 主营业务利润 1552.92 29.67 1966.63 37.58 1615.28 30.86 （2）主营业务分地区情况：单位：人民币万元 新疆地区 湖南地区 上海地区 项 目 金额 比重 金额 比重 金额 比重 主营业务收入 13097.78 38.58 19313.6556.90 1519.32 4.48 主营业务利润 2553.84 48.80 2459.21 46.99 221.25 4.23 2、主营业务经营情况 房地产产业房地产产业 2003 年公司在董事会确立的产业结构调整战略的指引下，极力推动和加速房地产业的发展。报告期内，公司完成了上海淳大万丽酒店的筹建，并于 9 月底已正式对外试营业；同时同位于上海浦东的天海公寓酒店项目的筹建也取得突破性进展，项目的规划、设计、申报等工作均已获得政府相关部门批准，项目的全面建设蓄势待发，预计 2004 年底可完成结构封顶。另外，公司在湖南地区的教育地产投资也取得长足发展，报告期内投资完成了南方大学校园一期工程的建设，新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 17使南方大学在校学生达 3000 人的规模，从而取得了良好的经济和社会效益。总之，报告期内公司房地产产业发展已迈出重要的、成功的步伐，为下一步快速发展奠定了坚实的基础。工程施工及基础设施投资工程施工及基础设施投资 以西部开发战略为契机，立足新疆水利电力工程建设事业，2003 年公司加大力度充分发挥在水利电力工程施工领域的优势和潜力，通过管理创新和制度创新不断开拓市场，扩大市场占有率，提升行业竞争力。报告期内公司紧紧抓住新疆水利工程及基础设施建设政策和实施战略，积极组织力量大举参与工程招投标工作，并取得了可喜成绩，相继在新疆节水灌溉项目阜康渠道工程河沟哇灌工程、喀什地区永安坝水库除险加固工程及农一师上游水库除险加固工程等 30 余个工程项目的投标中中标，新签订工程合同金额近亿元。与此同时 2003 年公司按期完成了塔里木河输水工程库塔干渠、墨玉县老巴拉木岁干渠防渗改建工程第一标段及伊犁河下游灌区（20022003）续建配套与节水改造工程、鄯善县二塘沟水库对外永久公路工程第一标段、乌苏四棵树二级水电站电气改造工程、恰甫其海部分机电设备安装与调试工程等工程的施工，工程合格率为 100。另外，公司 2002 年中标的“635”三个泉倒吸虹工程报告期内已部分完工，已完工程优良率达 100%，此工程的建设已多次受到自治区政府、项目管理局及同行业的高度赞许和一致好评。在做优做强水利电力施工行业，打造企业品牌的同时，公司充分挖掘自身潜力，积极拓展经营思路，立足新疆地缘与资源优势，不断寻求新的利润增长点。报告期内，公司紧抓“十五”期间政府提出的鼓励民营资本进入水务行业的利好政策及其具有低风险、高收益、发展前景广阔这一巨大商机，经充分的市场调研与可行性分析，公司出资 7000 万元与库尔勒市城建集团共同投资组建了库尔勒汇通银泉水务有限公司，经营库尔勒市的城市供水，经半年来的运营，取得了良好收益，公司此 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 18举投资不仅为新疆推动市政公用行业市场化的发展创立了模式，而且也为公司赢得了良好的社会声誉。生物医药生物医药 面对市场同业竞争的不断加剧，公司坚持以市场为导向，顺应市场的变化，适时调整经营策略，加强业务与资源的整合，极力推进腐植酸系列产品和医药产品的生产、研发和销售。报告期内公司一方面通过加强内部经营管理，开源节流，降低经营成本；另一方面创造性地开拓市场，更新营销战略，扩大产品的销售规模和市场占有率，从而使经营状况和盈利能力与去年相比有了很大改善。，（二）主要控股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司有上海淳大酒店投资管理有限公司、上海天海有限公司、湖南汇通实业发展有限公司、新疆汇通水利电力工程建设有限公司、库尔勒汇通银泉水务有限公司、新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司、湖南麓谷生物技术有限公司、湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司。上海淳大酒店投资管理有限公司主要从事酒店管理及咨询服务，注册资本人民币 15000 万元，总资产 45507.46 万元，净资产 13357.13 万元。报告期内其主要经营性资产上海淳大万丽酒店于 2003 年 9 月底正式对外试营业，因筹建周期较长，前期摊销费用较大，故报告期内未能实现盈利，其中主营收入 1519.32 万元，主营利润 221.25 万元，净利润-1643.41 万元。上海天海有限公司主要从事房地产开发和销售业务，注册资本人民币 8000 万元，总资产 9524.35 万元，净资产 8000 万元。报告期内完成了天海酒店式公寓的立项、设计、报建等前期工作，项目的后续工作正在稳步地推进中，由于该项目尚处筹建期，未产生收益。湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发经营和实业投资，注册资本人民币8000万元，总资产16447.85万元，净资产8316.67 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 19万元。报告期内实现主营收入1690.63万元，主营利润 1331.67万元，净利润499.41万元。新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事水利电力工程施工、火电厂工程施工、送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工、装饰装修工程施工、建筑物建筑施工、输油汽管道工程施工，注册资本人民币 10000 万元，总资产 14497.30 万元，净资产 9166.41 万元。报告期内实现主营收入 9730.18 万元，主营利润 1308.2 万元，净利润 426.75万元。库尔勒汇通银泉水务有限公司主要从事库尔勒市的城市供水，注册资本人民币11700万元，总资产15120.15万元，净资产12107.99万元。报告期内，该公司完成售水量930.3万吨，实现主营收入1211.21万元，主营利润579.14万元，净利润407.99万元。新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司主要从事腐植酸产品的生产与销售，注册资本人民币2753 万元，总资产4624.22万元，净资产1808.39万元。报告期内销售产品1072吨，实现主营收入737.91万元，主营利润487.74万元，净利润-775.19万元。湖南麓谷生物技术有限公司主要从事金属硫蛋白生物制品及相关产品的开发、生产和销售，注册资本人民币8000万元，总资产11551.31万元，净资产5326.89万元。报告期内实现主营收入17623.03万元，主营利润1127.53万元，净利润-2492.08万元。湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司主要从事桔子洲的旅游开发和经营管理，注册资本人民币 10000 万元，总资产 10322.54 万元，净资产 10000 万元。由于桔子洲的开发与建设方案尚未获得国家及当地政府相关部门的批准，故报告期内项目的筹建工作仍无实质性进展。（三）主要供应商、客户情况 1、前五名供应商采购金额合计 7685.06 万元，占采购总额比重的 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 03 3 3 3 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 2043.91。2、前五名销售客户销售金额合计 5000.85 万元，占销售总额比重的 38.04。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难：1、产业结构战略性调整已基本完成，但调整后的产业及新项目短期内的较难实现大幅度盈利，公司短期经营压力较大。2、因受外部金融事件等不利因素的影响，公司融资环境恶化，资金周转困难。3、行业市场竞争激烈，市场开拓与业务提升成为确保公司快速发展的瓶颈问题。解决方案：1、扎扎实实地推进各项产业的经营和管理，重点跟进新项目的实施进度，合理配置资源，促进各项业务全面、协调、稳步发展，并实现预定的经营目标。2、充分发挥公司的优势和潜力，积极寻求、拓展融资渠道，加大筹资力度，确保正常生产经营资金需求。3、继续以市场为导向，积极调整产品结构和营销策略，狠抓产品市场开拓，努力扩大销售规模，提高市场占有率和整体盈利能力。4、加大应收款项的催收力度，改善公司财务状况，化解经营风险。（五）公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划。二、报告期内公司投资情况 1、报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情形。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收