000613_2003_大东海A_ST东海A2003年年度报告_2004-04-15.pdf

海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 1 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings)Co.,Ltd.年 度 报 告 报告期：二 00 三年 海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 2 目 录 一、重要提示3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 六、公司治理结构 7 七、股东大会情况简介 8 八、董事会报告 8 九、监事会报告11 十、重要事项12 十一、财务报告13 十二、备查文件目录36 海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 3 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海南从信会计师事务所和均富会计师行为公司出具无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项做了详细说明，请投资者注意阅读。陈海雄、谢庄董事因故缺席本次董事会，郑继荣董事委托黄庆旺董事代为出席并行使表决权。本公司董事长李珊瑚先生、总经理黎愿斌先生和财务总监李伟先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。二、公司基本情况简介 （一）、公司法定中文名称：海南大东海旅游中心股份有限公司 公司法定英文名称：Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings)Co.,Ltd.（二）、公司法定代表人：李珊瑚 （三）、公司董事会秘书：柳俊涛 证券事务代表：黎才杰 联 系 地 址：三亚市大东海 电 话：0898-88219888 转 8264 传 真：0898-88212298 电 子 信 箱： （四）、公司注册地址：三亚市大东海 公司办公地址：三亚市大东海 邮 政 编 码：572021 （五）、公司选定的信息披露报纸：证券时报、和香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 东海 A、ST 东海 B 股票代码：000613、200613（七）、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 26 日，注册登记地点：三亚市河东区大东海。公司最新变更注册登记日期：2001 年 5 月 23 日，注册登记地点：三亚市河东区大东海。2、企业法人营业执照注册号：4600001003983 3、税务登记号码：460200201357188。4、公司聘请的境内会计师事务所名称：海南从信会计师事务所。办公地址：海南省海口市国贸大道 CMEC 大厦 1202 室。公司聘请的境外会计师事务所名称：均富会计师行。办公地址：香港中环毕打街 11 号置地广场告罗士打大厦 13 楼。三、会计数据和业务数据摘要 （一）、本年度主要利润指标（金额单位：人民币元）利润总额-54,752,081.55 净利润-54,752,081.55 海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 4 扣除非经常性损益后的净利润-17,318,167.37 主营业务利润 11,137,026.26 其他业务利润 40,304.24 营业利润-17,318,167.37 投资收益 补贴收入 营业外收支净额-37,433,913.90 经营活动产生的现金流量净额-4,033,447.80 现金及现金等价物净增加额-4,612,392.20 注：扣除的非经常性损益总额为-37,433,913.90 元,项目为营业外收支净额。（二）本报告期按中国会计准则和国际会计准则调计算的净利润没有差异。（三）、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 13,332,555.5524,280,484.5922,651,611.96净利润-54,752,081.27227,182.892,175,961.63总资产 149,319,519.75195,796,503.67220,240,104.85股东权益-42,624,187.6312,127,893.647,745,876.49每股收益-0.150.00060.006每股净资产-0.1170.0330.021调整后的每股净资产-0.1180.0200.006每股经营活动产生的现金流量净额-0.0110.0030.012净资产收益率（%）128.451.8728.09加权平均净资产收益率（%）359.072.2940.39扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）113.58-49.26-266.82（四）、利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-26.13-73.04 0.03 0.03 营业利润 40.63 113.58-0.048-0.048 净利润 128.45 359.07-0.15-0.15 扣除非经常性损益后的利润 40.63 113.58-0.048-0.048 （五）、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 364,100,000 51,632,626.92-403,604,733.28 12,127,893.64本期增加 -54,752,081.27-54,752,081.27本年调整 本期减少 期末数 364,100,000 51,632,626.92-458,356,814.55-42,624,187.63变动原因：未分配利润和股东权益变动的原因系本年度经营亏损所致。四、股本变动及股东情况 海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 5 （一）、股本变动情况 股份变动情况表 单位：万股 本次变动增减（+，-）本次 变动前 配股送股公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 10,985.7 10,985.7其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 9,632.7 1,353 -6000 6000-6000 6000 3,632.77,3532、募集法人股份 12,114.3 12,114.33、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 23,100 23,100二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4,510 4,5102、境内上市的外资股 8,800 8,8003、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 13,310 13,310三、股份总数 36,410 36,410 经国家财政部财企2002430号文批准,中国长城资产管理公司将持有本公司6000万股股权过户给海口食品有限公司，并且已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股权过户手续。（二）、股东情况 1、截止 2003 年末，公司股东总数为 21,007 户，其中 A 股股东 14,218 户，B 股股东 6,789户，高管股股东 2 名。2、报告期末公司前 10 名股东持股情况 单位:股 序号 股 东 名 称 持股数 持股比例股份性质 冻结情况 1 海口食品有限公司 60,000,00016.48%法人股 2 中国长城资产管理公司 36,327,0009.98%国家股 3 海南三亚银农实业开发总公司 9,900,0002.72%法人股 4 洋浦金裕实业有限公司 6,666,0001.83%法人股 5 华夏证券有限公司 6,600,0001.81%法人股 6,600,000 6 上海景贤投资有限公司 4,973,0001.37%法人股 7 中国对外经济贸易信托投资公司 3,960,0001.09%国家股 8 海南港澳国际租赁公司 3,894,0001.07%国家股 3,894,000 9 三亚市中兴发展公司 3,630,0001.00%法人股 10 中国农业银行海口市金贸区支行 3,300,0000.91%国家股 3、前 10 名股东中第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东中代表国家持股的单位有：中国长城资产管理公司、中国对外经济贸易信托投资公司、海南港澳国际租赁公司及中国农业银行海口市金贸区支行。海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 6 4、公司控股股东情况 公司名称：海口食品有限公司 法人代表：范平岳 成立日期：1998 年 8 月 28 日 注册资本：113,693.9 千元 主营业务：生猪、牛、羊三鸟屠宰加工、销售、肉制品、农副产品经营、冻藏品仓储、速冻食品、房地产开发经营等。报告期内该公司所持的股份未发生变化，在报告期内该公司将 2000 万股股权自 2003年 2 月 25 日至 2003 年 5 月 31 日质押给中国长城资产管理公司，期满后该股权已解除质押。5、本报告期公司控股股东未发生变化。6、报告期未公司前 10 名流通股股东持股情况 单位:股 序号 股东名称 持股数（A 股）持股数（B 股）1 LIU ZILI 2,904,2802 FENG LINGMIN 2,016,2513 林名禹 1,274,5004 项兴良 1,068,8505 江伙荣 937,1006 张驰 920,1007 SEUNG YEOL PARK 762,6798 李镜枝 761,3909 杨耀强 750,00010 刘爱华 743,900 前 10 名流通股股东中，未知其他流通股股东之间的关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、公司董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 职 务 性别年龄任 期 年初持股数 年末持股数 李珊瑚 董事长 男 64 2002-2005 年0 0 郑继荣 副董事长 男 44 2002-2005 年2673 2673 黎愿斌 董事、总经理 男 52 2002-2005 年0 0 黄庆旺 董事、副总 男 33 2002-2005 年0 0 柳俊涛 董事、副总、董秘 男 35 2002-2005 年0 0 李伟 董事、副总、财务总监 男 41 2002-2005 年0 0 朱兴烈 董事 男 44 2002-2005 年0 0 陈海雄 董事 男 42 2002-2005 年2640 2640 赵曼 独立董事 女 52 2002-2005 年0 0 冷明权 独立董事 男 49 2002-2005 年0 0 谢庄 独立董事 男 50 2003-2005 年0 0 黄文才 监事会主席 男 35 2002-2005 年0 0 黎才杰 监事 男 41 2002-2005 年0 0 王国斌 监事 男 33 2002-2005 年0 0 罗文恩 监事 男 58 2002-2005 年0 0 明金花 监事 女 35 2002-2005 年0 0 海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 7 陈刘榕 副总经理 男 40 2002-2005 年0 0 （二）、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 单 位 职 务 郑继荣 中国长城资产管理公司海口办 副处长 （三）、年度报酬情况 1、公司董事、监事及高级管理人员的报酬，是根据公司的工资制度及岗位确定。2、2003 年度公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 217.08 千元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 126 千元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为40.92 千元，独立董事的津贴每年为 12 千元。3、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬区间为：年度报酬在 4 至 5 万元的有 4 人，年度报酬在 2 至 4 万元的有 1 人，年度报酬在 2 万元以下的有 1 人。4、不在公司领薪的董事有：李珊瑚、郑继荣、黄庆旺、朱兴烈、陈海雄，不在公司领薪的监事有：黄文才、王国斌和罗文恩，他们均在股东单位或相关单位领取报酬。（四）、在报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况 1、报告期内符真因工作原因辞去公司董事职务。2、报告期内王湘云因工作变动辞去公司副总经理职务。（五）、公司员工情况 报告期内公司员工总人数为 267 人，其中：服务人员 137 人，财务人员 29 人，技术人员 62 人，行政人员 39 人，大学文化程度占总人数 23.31%，公司没有离退休人员。六、公司治理结构 （一）、公司治理情况 公司根据 公司法、证券法、上市公司治理准则 和中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件及相关的法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业管理体制，规范公司动作，公司设立了股东大会、董事会、监事会、战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、公司内部会计制度等一些内部管理制度。报告期内，增选了一名独立董事，公司独立董事三人,公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。公司严格按照公司章程、深交所股票上市规则及相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，公司的关联交易公平合理，不损害中小股东的利益。2、关于控股股东与上市公司：控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理，公司与控股股东之间做到人员、资产及财务三分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举董事，公司董事会人数和构成符合法律法规的要求，公司董事会制定了董事会议事规则，各位董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行董事的权利与义务。4、关于监事与监事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举监事，公司监事会人数和构成符合法律法规的要求，公司监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务及董事会和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于信息披露与透明度：公司指定证券部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 8 公司能够严格按照法律、法规、各种规章制度和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。（二）、公司独立董事履行职责情况 公司董事会设有三名独立董事，独立董事任职以来，积极出席董事会和股东大会，能够按照有关制度要求履行，对公司重大决策发表独立意见，能够诚信、勤勉地履行独立董事应有的义务。七、股东大会情况简介 本公司于 2003 年 4 月 22 日在证券时报和香港商报上刊登召开 2002 年度股东大会会议通知，本次会议于 2003 年 6 月 20 日上午在南中国大酒店国际会议厅召开，本次到会的股东 4 人，代表的股份数 101,937,100 股，占股本总数 28%，此次会议经海南方圆律师事务所的律师到会见证，经与会股东记名投票表决，通过以下决议：1、通过公司 2002 年度董事会工作报告。2、通过公司 2002 年度监事会工作报告。3、通过公司 2002 年年度报告及摘要。4、通过公司 2002 年度财务决算报告。5、通过公司 2002 年度利润分配提案。6、同意符真女士辞去董事职务，选举谢庄同志作为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 21 日的证券时报和香港商报。（五）、更换公司董事、监事情况 经本公司 2002 年年度股东大会审议通过 关于更换董事的议案，同意符真女士辞去董事职务，选举谢庄同志作为公司第四届董事会独立董事。八、董事会报告 （一）、经营情况的讨论与分析 1、2003 年公司经营收入比去年同期大幅减少，年度经营成果亏损，主要是受到以下诸多因素的影响。（1）2003 年度三亚市新增加许多酒店，而旅游市场的客源并没有明显增长，导致了市场竞争更加激烈和经营环境的不断恶化，南中国大酒店是家开业十几年的老酒店，设施设备相对比较老化，硬件竞争能力也不断下降。（2）由于突如其来的“非典”疫情的发生，从党中央、国务院到各地省市自治区都加强对“非典”疫情的严格管理与控制，中央出台了许多相关政策，其中就有限制国内外客人跨地区旅游的通知，并且取消了 2003 年“五一”黄金周的旅游。而公司主要是从事于旅游酒店服务业，公司的经营首当其冲受到了严重的影响，为此，公司全面停业三个月，到了10 月份旅游市场才逐渐恢复到往年的水平，公司的经营才逐步得到恢复。（3）2003 年公司的债务重组工作，未取得实质性的进展，债务负担仍然没有减轻，公司微弱的短期偿债能力弱，导致财务费用支出仍然负担过重，严重影响公司的盈利能力。（4）由于市场的变化，公司持有的换地权益书严重贬值，依据企业会计准则和企业会计制度的有关要求，对于已经减值了的资产必须计提坏帐准备。因此，公司在2003 年度对换地权益书计提了 21,586,179.26 元坏帐减值准备，计提的幅度达 70%。由于上述因素的影响，2003 年公司实现主营收入 13,332,555.55 元，比去年同期下降45.09%，净利润-54,752,081.27 元，比去年同期下降-24,200.44%。海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 9 （二）、公司经营情况 1、公司主营业务的范围 公司的经营范围为：房地产开发经营、住宿及饮食业、旅游服务业、摄影、花圃、粮油制品、针纺织品、百货、五金交电、日用品、工业生产资料、金属材料、机械设备的经营、代售机车船票。2、公司经营状况（1）公司是一家从事旅游服务业的上市公司，在旅游市场竞争激烈及经营环境恶化的影响下，公司全面调整工作和经营思路，开拓酒店周围经营项目增加收入，保证了公司的正常经营，并积极与债权人协商，为日后债务重组奠定了坚实的基础。（2）建立健全管理制度，通过对公司治理和酒店的对外承包项目，加强了公司的内部业务管理和资源的优化整合，形成了专业经营、规范服务、相互促进的良好经营局面，进而使公司的经营环境有所改观。2003 年，公司实现主营业务收入 13,332,555.55 元，毛利率 89.03%,主营业务利润11,137,026.26 元,净利润-54,752,081.27 元。3、公司全资附属企业的经营情况（1）南中国大酒店系本公司全资下属企业，主要经营住宿、饮食、旅游服务等，本年度实现主营业务收入 12,388,795.55 元，比上年减少 42.91%，占主营业务收入 92.92%。（2）三亚经营分公司系本公司全资下属企业，主要经营旅游服务业等，本年度实现主营业务收入 943,760.00 元，比上年减少 63.39%，占主营业务收入 7.08%。（3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 产品名称 产品销售收入产品销售成本毛利率房务收入 9,347,748.202,896.4699.97%餐饮收入 2,642,675.351,459,342.2344.78%租赁及其他收入 1,342,132.00100.00%4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年经营中，公司经营环境仍未发生改变，市场占有率偏低，着持续经营困难，债务重组未取得实质性的进展及“非典”的影响，导致本年度主营业务收入比去年同期大幅下降。面对这些困难和问题，公司将加大经营调整的力度，继续与债权人协商，力争债务重组取得进展，以增强主业收入，减少财务费用的支出。5、本年度公司未对实现利润数作预测。（三）、公司投资情况 1、公司 96 年和 97 年发行 B 股和 A 股共募集资金净额 124,050 千元，其中已经过法定程序批准作其他项目投资 19,860 千元，剩余的被海南大东海旅游中心集团有限公司占用90,690 千元，海南大东海旅业股份有限公司占用 13,500 千元。2、报告期内公司没有非募集资金投资项目。（四）、公司财务状况（1）报告期内本公司主要财务指标及增减变动原因 项目 2003 年度 2002 年度 增减幅度(%)变动原因 总资产 149,319,519.75 195,796,503.67-23.74经营亏损 长期负债 1,140,551.09 87,777.761199.36融资租赁固定资产增加 股东权益-42,624,187.63 12,127,893.64-451.46经营亏损 主营业务利润 11,137,026.26 21,159,372.76-47.37营业收入减少 净利润-54,752,081.27 227,182.89-24,200.44经营亏损 （五）、本年度公司所处行业生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。（六）、对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司董事会就所涉及事项说明 海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 10 1、审计报告所涉及事项及注册会计师对该事项的基本意见：截至2003年12月31日，大东海股份负债合计19,194.37万元，其中流动负债19,080.32万元及负债净额 4,262.42 万元，已逾期的银行和非银行金融机构的债务本息 16,327 万元，主要债权人已向人民法院提起诉讼并已进入司法执行阶段，主要经营资产已抵押并被法院查封，一旦主要债权人通过司法程序强制执行,公司存在终止经营的可能性。截至审计报告日，大东海股份表示正在积极进行债务重组。但由于债务重组工作尚处于实施初期，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断其能否使大东海股份的持续经营能力得到改善，因此无法评价大东海股份按照持续经营假设编制会计报表的合理性。由于受上述债务因素影响大东海股份持续经营能力存在重大不确定性，我们无法对上述会计报表发表意见。2、公司董事会、监事会和管理层等对该事项的意见：公司董事会、监事会和管理层认为，公司逾期债务和累计经营性亏损数额巨大，诉讼案件多，主要资产已被查封。这些是由于公司原大股东海南大东海旅游中心集团有限公司占用募股资金，使公司无法扩大投资，造成公司主营收入减少，经营项目逐年萎缩，偿还债务能力减弱，使公司逾期债务和诉讼案件增多，主要资产被查封；另外，公司累计经营性亏损数额巨大，是由于公司主营业务收入逐年减少以及对公司 93 至 97 年虚增利润和按规定计提的各种准备进行追溯调整所造成的。3、消除该事项及其影响拟采取的措施：（1）、拓展营销市场，在巩固现有营销市场基础上，努力开发国内北部、西南及中西部旅游公司或企事业单位的旅游商务市场，开发俄罗斯旅游市场，以提高房价和增加相关收入，改变目前酒店面临三亚酒店业低价竞争的不利局面，以扩大销售，将酒店服务主业做大做强。（2）、筹集资金对酒店经营设施进行更新改造，提高酒店硬件竞争力，以抗衡大东海区域新增酒店的竞争压力。（3）、三亚经营分公司继续筹集资金开发新经营项目。（4）、继续强化财务管理，催收清欠，控制成本费用开支。（5）、与中国农业银行三亚分行、交通银行海南分行、中国东方资产管理公司和中国旅游信托投资公司协商债务重组计划。（6）、还将努力争取主要股东的资金或其他保证措施及政府职能部门的支持，以确保公司的持续经营能力。（七）、公司 2004 年度的经营计划 1、继续与债权人和各级政府协商，努力作好债务的减负工作。2、充分发挥公司的优势，运作好现有资产，广开门路，开拓利润增长点，清收债务，降低成本。3、抓好主业的经营与管理，加强内部财务管理，严格控制各项预算，全面实行成本管理，继续抓好挖潜节能工作。4、狠抓规范化、制度化、标准化管理。做好信息披露工作，做好公司“三会”工作。5、加强广大员工自身业务水平和综合素质的教育，全面提升企业文化。（八）、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1）公司第四届董事会第四次会议于 2003 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了：公司 2002 年度董事会工作报告。公司 2002 年年度报告及摘要。海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 11 公司 2002 年度财务决算报告。公司 2002 年度利润分配预案。关于资产减值准备计提与核销的提案。同意会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉及事项的专项说明。同意符真董事的辞职申请，推荐谢庄同志作为公司第四届董事会独立董事候选人。同意聘任李伟同志为公司副总经理。通过提取奖励基金的议案。决定于 2003 年 6 月 20 日召开 2002 年年度股东大会。（2）公司第四届董事会第五次会议于 2003 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了：公司 2003 年第一季度报告。（3）公司第四届董事会第六次会议于 2003 年 6 月 20 日召开，会议审议通过了：同意王湘云辞职的申请，决定免去其公司副总经理职务。（4）公司第四届董事会第七次会议于 2003 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了：审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要。同意公司资产减值准备计提与核销的提案。（5）公司第四届董事会第八次会议于 2003 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了：审议通过公司 2003 年第三季度报告。（九）、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2003 年度利润分配按海南从信会计师事务所和均富会计师行审计的净利润-54,752,081.27 元，结转 2002 年度未分配利润-403,604,733.28 元，本年度可供股东分配利润为-458,356,814.55 元。公司董事会决定本年度税后利润不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。（十）、公司选定的信息披露报纸为证券时报、香港商报。九、监事会报告 (一)、监事会工作情况 报告期内监事会共召开三次会议。1、公司第四届监事会第四次会议于 2003 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了：（1）公司 2002 年度监事会工作报告。（2）公司 2002 年年度报告及其摘要。（3）审议通过了关于董事会对审计报告所涉及事项的说明意见。2、公司第四届监事会第五次会议于 2003 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了：公司 2003 年第一季度报告。3、公司第四届监事会第六次会议于 2003 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了：公司 2003 年半年报告及摘要。（二）、监事会独立意见 本年度监事会按照公司法、公司章程赋予的职责，认真履行各项监督职能，维护了公司和股东利益。1、公司依法运作情况 报告期内监事会监事列席了公司召开的董事会，认为公司运作规范，董事会按照股东大会的授权，切实履行了各项决议，决策程序符合公司法及公司章程的有关规定；公司建立了完善的內部控制制度；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时忠于职守，敬业廉洁，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 12 2、检查公司财务情况 海南从信会计师事务所和均富会计师行分别按中国会计标准和国际会计标准审核了公司 2003 年度财务报表并出具无法表示意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司最近一次发行股票是在 1997 年，募集资金除少量投资于承诺项目外，其余均被原大股东挪用。目前已全额计提坏帐，项目过时停建。4、报告期内公司没有收购、出售资产事项。5、关联交易是公平的，没有损害上市公司利益。6、海南从信会计师事务所和均富会计师行对公司 2003 年度财务报表进行审计出具无法表示意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及事项已做出了专项说明，对无法表示意见涉及事项的基本情况、对公司的影响及消除影响的可能性以及消除涉及事项影响的具体措施作了详细说明。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,董事会对审计意见涉及事项拟采取的措施是符合公司实际情况的，是真实、准确的，也是切实有效的，监事会将全力支持和协助配合公司董事会和经营班子尽快落实拟采取的措施，督促董事会和经营班子加大债务重组力度，以改善公司的财务状况和经营状况，保证公司正常的持续经营。十、重要事项 (一)、重大诉讼、仲裁事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。2、已在本年度中期报告中披露过的重大诉讼、仲裁事项。（1）经海南省高级人民法院（琼高院）判决,公司欠铁道部第二工程局工程款人民币30,978,051.00 元,应付利息 5,144,638.00 元,至 2001 年 12 月 31 日本公司已抵付34,678,270.00 元,但其中未包括过户费。（2）公司为原股东海南大东海旅游中心集团有限公司向交通银行海南分行贷款人民币1,000 万元提供抵押担保,贷款已逾期,经三亚市中级人民法院判决本公司承担保证责任，并查封本公司三合资房证字第 97 号的房产,本公司已将该贷款本息列为预计负债。（3）本公司 1997 年 12 月 23 日以抵押方式取得交通银行海南分行贷款人民币 500 万元和信用长期借款 600 万元，已逾期,经三亚市中级人民法院判决本公司归还本金及相应利息,并查封本公司三合资房证字第 102 号的房产。（4）本公司向海南港澳国际信托投资有限公司贷款人民币 1,142.96 万元和美金 8.8万元,已逾期,经海口市中级人民法院判决本公司归还上述本金及利息。并查封本公司三合资房证字第 96 号的房产。2002 年 6 月 25 日中国东方资产管理公司取代海南港澳国际信托投资公司地位成为本公司债权人。（5）中国旅游国际信托投资有限公司向北京中级人民法院起诉本公司借款本金人民币2,000 万元,经本公司上诉北京市高级人民法院，2000 年 3 月 30 日北京市高级人民法院以（2000）高经终字第 20 号判决书判决本公司应归还本金 2,000 万元及相应利息（本公司已付 920 万元）。（二）、报告期内没有收购及出售资产、吸收合并事项。（三）、关联交易事项 中国长城长资产管理公司在南中国大酒店消费年未欠款 46,613.14 元。（四）、报告期公司重大合同事项 公司与洋浦海亚投资有限公司签定股权托管协议已到期，本协议已停止执行。3、报告期内公司无重大担保及尚未履行完毕的担保事项。海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 13 4、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。（五）、报告期公司或持股 5%以上股东承诺事项 1、2002 年度报告中,公司曾经作出 2003 年度利润分配预案，2003 年也按照该预案执行。2、2001 年 12 月 5 日，中国长城资产管理公司与海口食品有限公司签订股权托管协议。经国家财政部财企2002430 号文批准，股权转让公告于 2003 年 1 月 15 日刊登在 证券时报和香港商报上，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股权过户手续。股权过户完成后，2001 年签订的股权托管协议自动失效。（六）、报告期内公司继续聘请海南从信会计师事务所和均富会计师行作为公司境内外审计机构，支付给聘请的会计师事务所报酬共 32 万元，两家会计师事务所已为公司连续提供审计服务 3 年。（七）、报告期公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、深交所公开谴责的事项。十一、财务会计报告 （一）审计报告 海南大东海旅游中心股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海股份”）2003 年 12 月 31 日资产负债表以及 2003 年度利润及利润分配表和现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是大东海股份管理当局的责任。如会计报表附注 4.12、4.17、4.18、4.19、6、7 及 9.4 所述，截至 2003 年 12 月 31日，大东海股份负债合计 19,194.37 万元，其中流动负债 19,080.32 万元及负债净额4,262.42 万元，已逾期的银行和非银行金融机构的债务本息 16,327 万元，主要债权人已向人民法院提起诉讼并已进入司法执行阶段，主要经营资产已抵押并被法院查封，一旦主要债权人通过司法程序强制执行,公司存在终止经营的可能性。截至审计报告日，大东海股份表示正在积极进行债务重组。但由于债务重组工作尚处于实施初期，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断其能否使大东海股份的持续经营能力得到改善，因此无法评价大东海股份按照持续经营假设编制会计报表的合理性。由于受上述债务因素的重大影响大东海股份持续经营能力存在不确定性，我们无法对上述会计报表发表意见。海南从信会计师事务所 中国注册会计师：朱建清 中国注册会计师：谭道义 中 国 海 口 二四年四月十一日 （二）会计报表 1、资产负债表 编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产类 注释 年末数 年初数 流动资产:货币资金 4.1 1,073,026.89 5,685,419.09 短期投资 海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 14 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4.2 1,380,641.13 1,275,081.97 其他应收款 4.3 1,979,166.75 364,537.10 预付账款 4.4 239,821.05 79,588.00 应收补贴款 存货 4.5 612,156.01 1,856,559.18 待摊费用 4.6 67,545.77 44,598.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 4.7 9,251,220.00 30,837,399.26流动资产合计 14,603,577.60 40,143,183.08长期投资:长期股权投资 4.8 长期债权投资 长期投资合计 固定资产:固定资产原值 4.9 216,074,728.05215,459,577.08 减:累计折旧 4.9 75,806,401.89 72,163,637.62 固定资产净值 140,268,326.16143,295,939.46 减：固定资产减值准备 4.9 42,328,500.45 42,414,963.46 固定资产净额 97,939,825.71 100,880,976.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 97,939,825.71 100,880,976.00无形资产及其他资产:无形资产 4.10 36,776,116.44 50,222,344.67 长期待摊费用 4.11 4,549,999.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 36,776,116.44 54,772,344.59递延税项:递延税款借项 资产总计 149,319,519.75195,796,503.67负债和股东权益类 流动负债:短期借款 4.12 28,327,875.64 28,327,875.64 应付票据 应付账款 4.13 1,719,560.72 1,521,271.41 预收账款 531,759.10 280,397.58 应付工资 68,765.40 35,588.40 应付福利费 22,322.92 61,840.96 应付股利 海南大东海旅游中心股份有限公司 2003 年年度报告 15 应交税金 4.14-5,467,662.86-6,010,859.20 其他应交款 4.15-146,600.33-166,786.63 其他应付款 4.16 30,754,801.01 32,863,359.61 预提费用 4.17 16,299,241.19 12,394,326.00 预计负债 4.18 38,511,528.50 37,935,780.50 一年内到期的长