000565_2003_渝三峡A_渝三峡A2003年年度报告_2004-03-30.pdf

2 0 0 3 年年度报告 重庆三峡油漆股份有限公司 2 0 0 3 年 1-1 2 月 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 1 目 录 目 录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 13 八、监事会报告 23 九、重要事项 24 十、财务报告 25 十一、备查文件目录 71一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构 10 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 13 八、监事会报告 23 九、重要事项 24 十、财务报告 25 十一、备查文件目录 71 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 2 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事陈光辉先生因已退休，联系不上，未出席本次董事会；董事谢华骏因故未出席会议，书面委托董事长苏中俊代为行使表决权；独立董事孙芳城因故未出席会议，书面委托独立董事姜德孚代为行使表决权。公司负责人苏中俊、财务总监及会计机构负责人郑德仪声明：保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:重庆三峡油漆股份有限公司 公司法定英文名称：Chongqing Sanxia Paints Co.，Ltd 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 3 英文名称缩写：Chqsxp（二）法定代表人姓名：苏中俊（三）公司董事会秘书：戎路明 证券事务代表：徐厚梁 联系地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 联系电话：023-68823076 023-68824806 传真：023-68824806 电子信箱：（四）公司注册地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 公司办公地址：重庆九龙坡区石坪桥正街号 邮政编码：400051（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：渝三峡 A 股票代码：000565（七）其它有关资料：1公司变更注册登记日期：2003 年 6 月 4 日 登记地点：重庆市渝中区沧白路 73 号 2企业法人营业执照注册号：5000001804194 3税务登记号码：50010720313093X 4公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址：重庆市渝中区大溪沟人和街 74 号 12 楼 二、会计数据和业务数据摘要 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 4（一）本年度主要会计数据和业务数据（单位,：元）利润总额：9，525，221.89 净利润:5，594，725.01 扣除非经常性损益后的净利润:2，405，412.16 主营业务利润 57，621，093.19 其它业务利润 2，626，572.92 营业利润 4，790，468.05 投资收益 884，517.57 补贴收入 0.00 营业外收支净额 3，850，236.27 经营活动产生的现金流量净额 -2，423，223.73 现金及现金等价物净增加额 11，667，344.60 注:扣除非经常性损益项目及涉及金额 1.短期投资收益：7，468.00 元；2.加：营业外收入：4，029，896.41 元；3.减：营业外支出：179，660.14 元；4.加：坏账准备冲回：263，790.31 元；5.加：存货跌价准备冲回：18，004.66 元；6.加：固定资产减值准备冲回：322，856.02 元；7.减：所得税的影响金额：1，273，042.41 元。(二)公司近三年主要财务指标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 293,488,889.58 275,738,537.24 269,704,975.54 268,676,458.96 净利润 5,594,725.01 7,731,760.93 1,280,221.10 2,295,258.80 总资产 520,751,652.89 484,888,173.76 477,957,130.59 478,855,697.46 股东权益 363,423,427.44 357,687,720.68 349,955,959.75 351,191,802.23 (不含少数股东权益)重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 5每股收益 0.032 0.045 0.007 0.013 每股净资产 2.10 2.06 2.02 2.02 调整后每股净资产 1.97 1.99 1.96 1.96 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.014 0.112 0.0126 0.0126 净资产收益率 1.54%2.16%0.37%0.65%（三）据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神，公司 2003 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益：净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.86%15.98%0.332 0.332 营业利润 1.32%1.33%0.028 0.028 净利润 1.54%1.55%0.032 0.032 扣除非经常性损益后的净利润 0.66%0.67%0.014 0.014 （四）报告期内股东权益变动情况：项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 173436888 152654354.97 30885755.77 9959173.90 710721.94 357687720.68 本期增加 140981.75 2393064.31 814672.54 4326660.70 5735706.76 本期减少 1125000.00 期末数 173436888 152795336.72 32153820.08 10773846.44 5037382.64 363423427.44 变动原因 参股公司变化 注：净利润提取 净利润 净利润 注：任意盈余公积本年减少 1,125,000.00 元，系合营企业重庆关西涂料有限公司将原特别计提的企业发展基金转回未分配利润。三、股本变动及股东情况 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 6（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股 增发其它小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已上市流通股份合计 86,023,078 86,023,078 87,413,810 87,413,810 86,023,078 86,023,078 87,413,810 87,413,810 三、股份总数 173,436,888 173,436,888（二）股票发行与上市情况 1、截止报告期末，公司近三年没有发生股票发行及上市的情况。2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 7公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构变动。3、截止报告期末，公司没有内部职工股。（三）股东情况 1、报告期末股东总数：截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 22731 户，其中国有股东 1 户。2、前十名股东持股情况：股东名称(全称)年度内增减（股）年末持股数量（股）比例（）质押或冻结的股份数量（股）股东性质（国有股东或外资股东）重庆化医控股（集团）公司 086,023,07849.600 国有股东 兴安证券有限责任公司 1,749,3381,749,3381.01未知 已流通 李子凤 609,655609,6550.35未知 已流通 西安高资投资管理有限公司 547,120547,1200.32未知 已流通 深圳市蓝波湾投资有限公司-44,569360,0000.21未知 已流通 中国有色金属工业南华公司 0352,2650.20未知 已流通 北京南方联华投资顾问有限公司-125,000295,0000.17未知 已流通 欧力 256,600256,6000.15未知 已流通 江西省江财投资有限责任公司 0256,3000.15未知 已流通 刘艳 243,500243,5000.14未知 已流通 注:（1）重庆化医控股（集团）公司为国有股股东,所持股份为尚未流通股份,无质押和冻结情况。（2）其余九名股东所持股份属已上市流通股，公司未知其股份质押和冻结与否。（3）前十名股东之间公司未知其关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东情况：公司控股股东重庆化医控股（集团）公司，是国有独资公司，注册资本为121159.30 万元，主营业务为对政府授权范围内的国有资产经营、管理。具体为包装材料生产、销售，化工、医药产品及器械、设备的开发、制造、安装、销重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 8售，房地产开发、进出口贸易，法人代表为缪光奎。公司原控股股东为重庆三峡涂料工业(集团)有限公司，持有本公司 49.60%股份。根据重庆市人民政府关于同意将有关上市公司国家股股权划转市级国有工业控股（集团）公司持有的批复（渝府200238 号文），国家财政部 2002 年10 月 28 日关于重庆万里蓄电池股份有限公司等三家上市公司国家股划转有关问题的批复财企2002440 号文批准：同意将重庆三峡涂料工业（集团）有限公司所持重庆三峡油漆股份有限公司 8,602.3078 万股国有股转由重庆化医控股（集团）公司持有。有关国有股权划转要约收购豁免已获国家证监会批准。国有股权划转所涉三方公告已于 2003 年 5 月 28 日分别刊登在中国证券报和证券时报上。该项股权过户手续已于 2003 年 7 月 18 日办理完毕，过户公告刊登在 2003 年 7 月 22 日中国证券报和证券时报上。过户完成后，重庆化医控股（集团）公司持有渝三峡 A 国有股 8,602.3078 万股，占总股份的 49.60%，为公司第一大股东及实际控制人。4、公司前 10 名流通股股东情况：股东名称(全称)年末持有流通股数量（股）种类（A、B、H 股或其它）兴安证券有限责任公司 1,749,338A 李子凤 609,655A 西安高资投资管理有限公司 547,120A 深圳市蓝波湾投资有限公司 360,000A 中国有色金属工业南华公司 352,265A 北京南方联华投资顾问有限公司 295,000A 欧力 256,600A 江西省江财投资有限责任公司 256,300A 刘艳 243,500A 王树俊 210,000A 注：前十名流通股东之间公司未知其关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况：重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 91、姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股 年末持股 苏中俊 男 46 董事长 01.06-04.06 0 0 罗儒贵 男 58 副董事长副总经理01.06-04.06 12367 12367 陈光辉 男 62 董事 01.06-04.06 26254 26254 谢华骏 男 50 董事 01.06-04.06 0 0 熊培成 男 53 董事 01.06-04.06 0 0 黄国林 男 61 董事 01.06-04.06 20182 20182 蒋开凤 女 49 董事 01.06-04.06 0 0 姜德孚 男 71 独立董事 02.05-04.06 0 0 孙芳城 男 40 独立董事 02.05-04.06 0 0 贾师子 男 55 监事会主席 01.06-04.06 0 0 李 健 女 41 监事 01.06-04.06 0 0 李 琪 女 40 监事 01.06-04.06 0 0 王前进 男 59 监事 01.06-04.06 7785 7785 万兰芳 女 52 监事 01.06-04.06 63 63 杨运兴 男 59 副总经理 01.06-04.06 13393 13393 毕 胜 男 38 副总经理 01.06-04.06 0 0 刘壮涛 男 39 副总经理 03.01-04.06 0 0 郑德仪 女 55 财务总监 02.08-04.06 0 2100 徐俊华 男 42 总工程师 02.09-04.06 0 0 戎路明 男 57 董事会秘书 01.06-04.06 0 0 注：财务总监郑德仪年末持有公司股票 2100 股，全部为二级市场购入。2、董事、监事在股东单位任职情况：姓 名 任职单位 职 务 任职期限 谢华骏 重庆化医控股（集团）公司 总裁 2003.11 至今 李 健 重庆化医控股（集团）公司 财务部部长 2003.12 至今（二）年度报酬情况：1、报酬决策程序、确定的依据 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 10报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照同行业标准，根据企业经营情况来确定。2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 41.04 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 10.21 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 9.15 万元。年度报酬在 1-2 万元的有 3 人，在 2-3 万元的有 6 人，在 3-4 万元的有 6 人。不在公司领取报酬的人员有董事：罗儒贵、谢华骏，监事李健。罗儒贵在重庆关西涂料有限公司领取报酬，谢华骏、李健在重庆化医控股（集团）公司领取报酬。独立董事的津贴及其它待遇：公司两位独立董事津贴为 2 万元/年/人，独立董事为公司所产生的差旅费由本公司实报实销。（三）在报告期内董事、监事和高级管理人员离任聘任情况：1、2003 年 1 月 20 公司第一次董事会（三届十次）聘任刘壮涛先生为公司分管营销工作的副总经理。2、2003 年 3 月 21 日公司第三次董事会（三届十二次）决议不再委派陈光辉先生及谭长树先生代表重庆三峡油漆股份有限公司出任重庆关西涂料有限公司董事，推荐现重庆关西涂料有限公司董事苏中俊先生出任重庆关西涂料有限公司董事长。（四）公司员工情况：公司现有在职员工 1501 人，其中生产人员 1052 人，技术人员 187 人，行政人员 70 人，销售人员 150 人，财务人员 42 人。具有大专以上学历 378 人，占公司员工比例 25%。公司需承担费用的离退休职工人数 793 人。五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司遵循维护投资者根本利益的原则，按照中华人民共和国公司法、中重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 11华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，结合公司实际情况，认真按照上市公司治理准则开展营运和管理工作，做到照章建制，规范运作，以稳定良好的业绩和信誉，取信于投资者和广大社会公众，符合有关法律法规的要求。1、股东与股东大会：公司按照公司章程、公司股东大会议事规则和上市公司股东大会规范意见的规定，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东的权利。公司的关联交易公平合理，没有损害股东的利益，并对关联交易进行了充分披露。2、控股股东与公司：公司独立开展生产经营活动，具有独立完整的业务及自主经营能力。在人员、资产、财务、业务、机构等方面与控股股东做到了“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会、经理层及其它内部机构独立运作。控股股东能依法行使出资人权利，无干预上市公司决策和生产经营的行为。3、董事与董事会：公司董事候选人的提名和选举程序符合公司章程和公司董事会议事规则的规定。董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。董事会运作规范，权责明确，董事诚信、勤勉地履行了职责。4、监事与监事会：公司监事会的人数及人员构成符合关法律法规的要求。公司监事根据公司章程、监事会议事规则，认真履行职责，独立行使了监督、检查职能。5、利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、员工、客户、社区等利益相关者的合法权益。6、信息披露与透明度：公司能够按法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，接待股东来访和咨询，做好投资者关系管理，使股东和社会公众有平等的机会获得信息。（二）公司与控股股东“五分开”情况 1、业务分开方面：公司主营业务是油漆涂料的生产销售。公司控股股东不从事与本公司相同、相似产品的业务，不存在同业竞争问题。重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 122、人员分开方面：按照公司法关于权利机构、决策机构、执行机构、监督机构之间权责明确、互相制衡的原则，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理，建立了比较规范的企业法人治理结构。公司人员独立，经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任任何职务，公司的劳动、人事及工资管理亦完全独立。3、资产分开方面：公司油漆涂料产业的生产系统、辅助系统及配套设施产权属于本公司，本公司依法拥有注册商标等无形资产，有独立的采购、生产、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力。4、财务分开方面：公司财务独立，设有独立的财务部门，不存在财务人员在关联单位兼职的现象。公司在银行开设了独立的基本账户，依法单独纳税。公司执行企业会计制度及其补充规定，建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。5、机构独立方面：公司依法独立设置机构，独立运营；公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分开，公司职能部门与控股股东的职能部门之间亦不存在上下级管理关系。（三）独立董事履行职责情况 报告期内公司两位独立董事按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和本公司章程的有关规定，认真履行其职责，恪尽诚信和勤勉的义务，维护中小股东的权益，积极参加公司的董事会，对公司的重大事项参与讨论，仔细审阅相关资料，深入了解公司的各项运作情况，并就公司一些重大事项发表了独立意见。公司独立董事制度的建立对完善公司治理、促进董事会的科学决策发挥了积极的作用。（四）进一步完善公司治理结构的计划 今后公司将根据有关法规和证券监管部门的要求不断完善公司治理。进一步加大董事、监事和高级管理人员的学习培训力度，提高决策水平。完善董事会的重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 13决策机构，将根据需要逐步在董事会下设专门委员会。积极探索建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定。六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会即 2002 年度股东大会。2002 年度股东大会召开的通知于 2003 年 3 月 13 日刊登在中国证券报和证券时报上，年度股东大会于 2002 年 4 月 15 日上午在公司娱乐室举行，出席会议的股东及股东委托人 44 人，持有股份 86，108，442 股，占公司总股份的 49.65%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：1、审议并通过公司 2002 年度董事会工作报告。2、审议并通过公司 2002 年度监事会工作报告。3、审议并通过公司 2002 年度财务决算报告。4、审议并通过公司 2002 年度利润分配方案。5、审议并通过续聘重庆天健会计师事务所及重庆星全律师事务所议案。股东大会决议刊登在 2003 年 4 月 16 日中国证券报和证券时报上。七、董事会报告 （一）管理层对经营情况的讨论与分析 2003 年是公司面对各种挑战，稳步发展的一年。一年来公司上下团结一致，求实奋进，有力地克服了“非典”疫情、原材料价格上涨等不利因素的影响，紧紧围绕全年经营目标不懈努力，同舟共济，不断深化企业内部管理，努力降低成本、拓展直销市场、狠抓生产和产品质量、优化产品结构、加大科研开发力度，全面完成 2003 年公司生产经营计划，全年实现主营业务收入 29349 万元，实现利润总额 952.52 万元，净利润 559.47 万元，经营活动产生的现金流量净额-242万元。（二）报告期内经营情况 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 141、本公司行业结构单一，主营业务均为油漆涂料，全年实现油漆涂料收入为 29349 万元，主营业务成本 23413 万元，实现毛利 5936 万元。2、公司按产品说明报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况：产品类别 主营业务收入(万元)主营业务成本（万元）毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酚醛漆类 4675.00 3608.0022.824.4015.60-24.69 脂胶漆类 4281.00 3987.006.87-17.51-6.10-62.23 醇酸漆类 5600.00 4590.0018.0420.9026.76-17.36 氨基漆类 2122.00 1523.0028.23-16.42-12.17-10.97 硝基漆类 1283.00 968.0024.55-16.74-11.92-14.40 环氧漆类 1369.00 1075.0021.4812.4013.76-4.15 聚氨酯漆类 1167.00 886.0024.0814.0810.34 11.95 稀释剂类 2185.00 1691.0022.6115.5531.80 29.67 其它类 6667.00 5085.0023.7331.7137.62-12.14 合计 29349.00 23413.0020.236.4413.95-20.60 3、公司按地区说明报告期内主营业务收入、主营业务利润构成情况：序号 地区 主营业务收入（万元）主营业务比上年增减（%）1 重庆地区 26,817.005.62 2 成都地区 2,531.0015.94 4、主营业务盈利能力较上年下降的原因是原材料成本持续上涨影响。（三）主要控股公司及参股公司的经营情况：1、公司全资子公司成都油漆厂生产经营情况：该厂业务性质是产品经营，主要产品为醇酸、脂胶、环氧、乳胶（水性）漆，主要销售地区为四川成都、川西、乐山等地。2003 年实现净利润 218 万元。2、公司控股公司重庆关西涂料有限公司生产经营情况：该公司业务性质是产品经营，注册资本 USD710.90 万元，本公司占 50%权益。主要产品汽车漆、摩托车漆及有关化学工业制品，本公司获得本期投资收益 484万元。3、本公司参股企业北京北陆药业股份有限公司经营情况：北京北陆药业股份有限公司性质属股份制产品经营企业，本公司出资1821.5万元参股，占该公司总股份 25%，该公司主营业务是生产销售治糖尿病药品、口重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 15服造影剂、胃肠造影剂等，2003 年度本公司应享有权益 89 万元，应摊销股权投资差额 91 万元，实际投资收益-2 万元。4、重庆新兰德资产管理有限公司经营情况：该公司系本公司合资企业，注册资本 1000 万元，本公司出资 400 万元，业务性质为金融投资。该公司本年度亏损，本公司投资收益-12 万元。5、成都渝三峡油漆销售有限公司经营情况：该公司系本公司控股公司，注册资本 110 万元，本公司出资 99 万元，占 90%权益，经营范围是销售油漆、合成树脂、金属材料等。2003 年度本公司投资收益-32 万元。（四）主要供应商及客户情况 本公司前 5 名供应商采购金额合计为 6277 万元，占公司年度采购总额的29.84%，公司前 5 名客户销售金额合计为 12729 万元，占公司年度销售总额43.37%。（五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年公司经营活动中存在的主要问题是：营销渠道不尽合理，管理机制欠灵活，应收账款偏高，新产品开发能力有待加强，产品缺乏竞争优势。解决的措施：1、进一步调整营销策略及销售结构，加强片区协调，规范市场秩序，维护市场价格，促进直销及大型工程销售，在稳定重庆市场的同时努力拓展周边市场。2、强化物资采购管理及内部资金管理，加强成本核算，努力降低成本，提高企业竞争力。面对不断上涨的原材料价格，公司严格执行物价管理制度和物资采购管理制度。大力拓展进货渠道，比质比价，大宗原材料则实行招标采购。对内加强资金成本管理，严格控制费用开支。通过合理安排生产、调整产销结构、节约代用、降耗节能等措施，有效地控制了成本增长，保证公司目标利润的实现。3、狠抓货款回笼和老款清收工作 为促进企业资金周转的良性循环，公司对营销人员实行责任追究制，即营销人员的销量与回款同个人利益挂钩考核，确保当年货款当年回笼。公司还通过司重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 16法机关，利用法律诉讼等措施，用物资抵押及现金还款等形式收回老款，有效保证了公司货款安全及经营活动的正常进行。2003 年资金回笼率达 100.5%。4、根据市场需求调整产品结构 生产中坚持以销定产，加强产供销综合平衡。5、努力提高产品质量，狠抓技术创新，认真研制新产品 全年科技人员在规范老产品的同时，不断改进现行产品质量。2003 年研制完成公司级新产品项目 11 项，完成新产品销量 1500 吨，销售收入 1600 万元。（六）公司投资情况 1、前期募股资金延续到报告期使用情况：（1）配股资金运用情况：A 股配股承诺项目 承诺运用日期 项目总投资（万元）实际投资项目 累计实投金额（万元）余额 10000 吨/年水性涂料投资项目 2000.12 4965.15 未改变 180 4785.15 成都厂 10000 吨/年扩产技改项目 2000.12 1200.00 未改变 34 1166.00 改造计算机管理信息系统项目 2000.12 490.40 未改变 261 0 参股北京北陆药业股份有限公司 2000.05 1821.50 变更项目 1821.5 0 补充流动资金 2628.95 未改变 （2）尚未使用的配股资金存入银行。（3）项目变更情况：原成都厂项目因市场情况发生变化，董事会决定缩小规模，投资金额调整为1200 万元，余下资金新增华夏天网通讯有限公司和北京北陆药业股份有限公司两个项目,但由于全球网络经济持续滑坡，国内网络市场竞争激烈，华夏天网通讯有限公司注册后，未开展实质性运作，为维护股东权益，规避投资风险双方中重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 17止合作，公司收回本金 1050 万元，有关说明已在 99 年股东大会、2000 年临时股东大会、股东大会上审议通过，2001、2002 年年报、2003 年半年度报告上已公告，决议先后刊登在中国证券报和证券时报上。同时出资 1821.5 万元参股北京北陆药业股份有限公司，详细情况的信息披露同上。（4）项目进度及效益情况：水性漆项目：本公司生产基地属重庆市主城区，系市政府规划搬迁区域，公司拟在重庆市江北区港城工业园区新征 300 亩土地建设生产基地，目前正在进行环评、立项等工作，以上手续完成后该项目即可和搬迁同步进行。成都厂技改项目：根据成都市政府 2001 年 159 号文精神，厂址搬迁在即，拟搬入成都龙泉区建立新厂，届时将配股资金和搬迁补偿金合并使用。计算机信息管理系统已累计投入 261 万元，项目建设基本完成。该项目原定投入资金 490.40 万元，资金余额较大的原因是该项目四大模块只完成财务、物管、销售三大模块，其中生产制造模块因工厂可能搬迁，搬迁后，产品结构、工艺、设备有较大的变化，因此该模块暂不实施，该项目目前拟不再进行投入。该事项已在公司 2003 年半年度报告中已披露过。参股北京北陆药业股份有限公司项目已完成，但未达到预计收益：2000 年公司投入北陆药业时间为下半年，故只享有半年分红。2001 年起药品价格大幅下降，该公司产品价格平均降幅在 25%左右，最大降幅达 35%，加之市场竞争激烈，营业费用增加，导致该公司实际利润与预测利润不符。2003 年度投资收益-2 万元。2、非募集资金的投资、进度及收益情况：（1）2001 年公司出资 400 万元组建重庆新兰德资产管理有限公司，2003 年的收益为-12 万元。（2）至 2003 年 12 月 31 日，公司投资 3040 万元购买 99 年（5）期国债取得国债利息收入 103 万元。（七）报告期内的财务状况：（单位：万元）1、项 目 报告期 上年同期 增减金额 原 因 总资产 52075 48489 3586 经营利润、负债增加 长期负债 381 0 381 成都厂拆迁补偿款 重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 18股东权益 36342 35769 573 经营利润 主营业务利润 5762 6790 -1028 成本上升 净利润 559 773 -214 经营利润 2、经营环境重大变化的影响 入关后国际涂料公司将利用其品牌和技术优势，冲击国内涂料市场，加上民营企业的夹击，行业竞争会更加激烈，公司将迎着困难勇往直前，抓好营销和技术创新，把主营做大做强，谋求更好的发展。（八）董事会日常工作情况 1、报告期内共召开十次董事会。第一次董事会（三届十次）2003 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议审议并通过了总经理提名刘壮涛先生为公司分管营销工作的副总经理的议案。第二次董事会（三届十一次）2003 年 3 月 10 日召开，会议审议并通过如下决议：会议审议并通过公司 2002 年度董事会工作报告；审议并通过公司 2002 年度财务决算报告；审议并通过公司 2002 年度利润分配方案；审议并通过公司 2002 年年度报告正文及摘要；审议并通过续聘重庆天健会计师事务所及重庆星全律师事务所的议案；审议并通过关于召开 2002 年度股东大会的通知。决议刊登在 2003 年 3 月 13 日的中国证券报和证券时报上。第三次董事会（三届十二次）2003 年 3 月 21 日召开，会议审议并通过了关于不再委派陈光辉先生及谭长树先生代表重庆三峡油漆股份有限公司出任重庆关西涂料有限公司董事，推荐现重庆关西涂料有限公司董事苏中俊先生出任重庆关西涂料有限公司董事长议案。第四次董事会（三届十三次）2003 年 4 月 16 日召开，会议审议并通过 2003年第一季度报告。决议刊登在 2003 年 4 月 19 日的中国证券报和证券时报上。第五次董事会（三届十四次）2003 年 7 月 8 日召开，会议讨论了北京北陆重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 19药业股份有限公司重组的有关事宜。第六次董事会（三届十五次）2003 年 7 月 25 日召开，会议审议并通过 2003年重庆三峡油漆股份有限公司整改报告。决议刊登在 2003 年 7 月 29 日中国证券报和证券时报上。第七次董事会（三届十六次）2003 年 8 月 5 日召开，会议审议并通过公司2003 年半年度报告正文及摘要 决议均刊登在 2003 年 8 月 8 日中国证券报和证券时报上。第八次董事会（三届十七次）2003 年 8 月 20 日召开，会议审议并通过如下决议：对北京华纳信龙科技教育发展有限公司的托管方案；重庆三峡油漆股份有限公司关联交易议案。决议刊登在 2003 年 8 月 22 日中国证券报和证券时报上。第九次董事会（三届十八次）2003 年 10 月 24 日召开，会议审议并通过如下决议：审议通过 公司 2003 年第三季度报告的议案；审议通过 延长“北京华纳信龙科技教育发展有限公司”托管期 的议案；审议通过增补陶长元先生为第三届董事会独立董事的议案。决议刊登在 2003 年 10 月 27 日中国证券报和证券时报上。第十次董事会（三届十九次）2003 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议审议通过对北京华纳信龙科技教育发展有限公司的托管截止 2003 年 12 月 31 日到期。本公司决定于托管期结束后，中止对该公司的托管。决议刊登在 2004 年 1 月 2 日中国证券报和证券时报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真负责地审议各项股东大会议案，并指派职能部门按有关规定执行股东会各项决议，对配股资金项目的投入使用及变更项目的审议都十分慎重负责，切实维护广大股东的权益，是董事会工作的出发点。（九）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经重庆天健会计师事务所审计，公司 2003 年净利润 815 万元，加上上年未重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 20分配利润 44 万元，可供分配利润 859 万元，公司提取法定公积金和公益金各 10%，共计 163 万元，可供股东分配的利润 696 万元，为有利于公司的发展，董事会决定 2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此预案需经 2003年度股东大会审议通过。（十）报告期内公司选定的信息披露报刊仍然是中国证券报和证券时报。（十一）重庆天健会计师事务所（重天健函200417 号）为公司出具的关于重庆三峡油漆股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用的专项说明。重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：我们接受委托对重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年年度会计报表进行审计，并出具了重天健审2004 130 号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，我们将 2003 年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明如下：一、截止 2003 年 12 月 31 日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况：关联方名称 与贵公司 关系 对应的 会计科目 年初 余额 全年借方 累计额 全年贷方 累计额 年末 余额 占用方式占用 原因 经营性占用：重庆化医控股(集团)公司 母公司 000 0 重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 受同一母 公司控制 000 0 重庆庆漆实业开发总公司 受同一母 公司控制 应收账款 120,016.96117,883.75 237,900.71采购经 营 周转占用重庆三峡油漆化工经营部 受同一母 公司控制 应收账款-276,754.3224,906,218.9324,629,413.24 51.37采购经 营 周转占用重庆三峡油漆股份有限公司 2003 年年度报告正文 21重庆市渝漆物业发展有限公司 受同一母 公司控制 应收账款-0.05101,769.32101,769.27 0采购经 营 周转占用重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款14,593,920.071,897,856.780 16,491,776.85垫 支费用资 金 周转困难重庆庆漆实业开发总公司 受同一母 公司控制 其他应收款6,093,191.13433,564.970 6,526,756.10垫支资 金 周转困难重庆三峡油漆化工经营部 受同一母 公司控制 其他应收款80,137.46 80,137.46垫支资 金 周转困难重庆市渝漆物业发展有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款627,480.837,210.66299,464.26 335,227.23垫支资 金 周转困难非经营性占用：重庆化医控股(集团)公司 母公司 000 0 重庆三峡涂料工业（集团）有限公司 受同一母 公司控制 其他应收款100,000.004,000,000.003,