000018_2003_神城A退_深中冠2003年年度报告_2004-04-19.pdf

深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 1 深圳中冠纺织印染股份有限公司 Shenzhen Victor Onward Textile Industrial Co.,Ltd.2 0 0 3 年年度报告 二四年四月 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 1 目 录 重要提示 1 第一节、公司基本情况简介 2-3 第二节、会计数据和业务数据摘要 3-5 第三节、股本变动及股东情况 5-8 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8-1 0 第五节、公司治理结构 1 0-1 2 第六节、股东大会情况简介 1 2-1 4 第七节、董事会报告 1 4-2 4 第八节、监事会报告 2 4-2 6 第九节、重要事项 2 6-2 8 第十节、财务会计报告 2 8 第十一节、备查文件目录 2 8-2 9 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事李智华先生因公务未能出席本次董事会议，委托董事孙志平先生代为出席会议并行使表决权。普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长胡永峰先生、主管会计工作的总经理孙志平先生和财务会计机构负责人孙亚琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节 公司基本情况 一、公司中文名称：深圳中冠纺织印染股份有限公司 公司英文名称：Shenzhen Victor Onward Textile Industrial Co.,Ltd.二、公司法定代表人：胡永峰 三、公司董事会秘书：陈星 联系地址：深圳市人民南路房地产大厦 10 楼 C 座 联系电话：（755）82323864 公司图文传真：（755）8233 9100，电子信箱： 证券事务代表：蒋秀娟 联系地址：深圳市人民南路房地产大厦 10 楼 C 座 联系电话：（755）82325084 公司图文传真：（755）82339100 电子信箱： 四、公司注册地址：深圳市人民南路房地产大厦10 楼 C 座 公司办公地址：中国深圳市龙岗区葵涌镇葵鹏路 26 号 公司联系地址：深圳市人民南路房地产大厦 10 楼 C 座 公司邮政编码：518001 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 3公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司信息披露报纸：证券时报、香港商报 公司信息披露网址：http:/ 公司资料备置地点：深圳市人民南路房地产大厦 10 楼 C 座 六、公司股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深中冠 A 股、B 股，股票代码：000018、200018 七、公司的其他有关资料 1、公司首次注册登记日期、地点：公司 1984 年在深圳首次注册登记为“深圳中冠印染有限公司”公司 1991 年在深圳变更注册登记为“深圳中冠纺织印染股份有限公司”2、企业法人营业执照注册号：100625 3、税务登记号码：440301618801483 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地情况 名称：普华永道中天会计师事务所 地址：中国深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 37 楼 6、公司聘请的律师事务所：广东晟典律师事务所 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、2003 年度主要利润指标 单位：人民币万元 项目 金额 利润总额 239 净利润 157 扣除非经常性损益后的净利润 82 主营业务利润 2940 其他业务利润 93 营业利润 136 投资收益 71 补贴收入 0 营业外收支净额 31 经营活动产生的现金流量净额 -1487 现金及现金等价物净增加额 -316 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 4注：扣除的非经常性损益项目和涉及资金(万元)处理固定资产收益 47 短期投资收益 56 营业外收入 3 营业外支出-18 非经常性损益的所得税影响数 -13 对净利润影响合计 75 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 单位：人民币万元 项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 20826 16174 14880 净利润 157 135 84 总资产 39034 37645 38886 股东权益 31114 30826 30692 每股收益 0.009 0.008 0.005 每股净资产 1.840 1.825 1.815 调整后的每股 净资产 1.827 1.814 1.80 每股经营活动产生的现金流量净额-0.088 0.095 0.04 净资产收益率 0.51%0.44%0.27%扣除非经营损益的净利润为基础计算的净资产收益率 0.26%0.44%-1.71%注 本公司根据股份制企业会计制度出具的审计报告反映的净利润为人民币1,566,030 元，净资产为人民币 311,140,450 元；根据国际会计准则出具的审计报告反映的净利润折合人民币 2,117,153 元，净资产折合人民币 298,785,676 元。境内外(经审计的)报表净利润差异原因：单位：人民币元 会计报表差异调节表 净资产 净利润 按企业会计制度编制的本集团报表余额 311,140,450 1,566,030 按国际会计准则所作的调整：1、根据国际会计准则冲回香港房产评估增值部份-9,696,179 485,980 2、国际会计准则对长期股权投资的处理差异-359,226 65,143 3、其他-2,299,369 按国际会计准则调整后的余额 298,785,676 2,117,153 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 5 本集团按照国际会计准则编制的 2003 年度的会计报表业已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 货币换算差异 股东权益合计 期初数 169,142,356 29,722,897 53,093,813 3,687,693 4,993,584 51,310,461 308,263,111 本期增加 234,905 78,302 1,331,125 1,311,309 2,877,339 本期减少 期末数 169,142,356 29,722,897 53,328,718 3,765,995 6,324,709 52,621,770 311,140,450 变动原因：1)公积金和法定公积的变动是按公司章程规定的净利润的10%和5%的比例提取。2)未分配利润变动原因是，公司2003年度实现利润在提取盈余公积金、公益金后转入133万元。第三节、股本变动及股东情况 一、股本变动 项 目 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 （期初数）配股 送股 公积金转股 其他 小计（期末数）一)、未上市流通股份 1、发起人股份 79,489,253 79,489,253 其中：国家拥有股份 47,359,859 47,359,859 境内法人持有股份 32,129,394 32,129,394 境外法人持有股份 0 0 其它 2、募集法人股份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其它 未流通股份合计 79,489,253 79,489,253 二)、已上市流通股份 1、人民币普通股 20,231,200 20,231,200 2、境内上市的外资股 69,421,903 69,421,903 2、境外上市的外资股 3、其它 已流通股份合计 89,653,103 89,653,103 三)、股份总数 169,142,356 169,142,356 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 6二、股票发行与上市情况 到报告期末的前三年内，公司股份总数没有发生变动。2001年10月18日，本公司非上市外资股经中国证监会核准上市流通，使股份结构中的“境外法人持有股份”全部转为“境内上市的外资股”。三、股东情况介绍 1、报告期末股东总数：本公司 2003 年底在册的股东为 22,414 人（法人），其中 A 股股东为 15,112人（法人）、B 股股东为 7,302（法人）。2、报告期末前 10 名股东持股情况 股东名称及姓名 年度内增减 年末持股数量 比例(%)质押或冻结的股份数量 所持股份类别 深圳市华联控股股份有限公司 0 47,359,859 28 发起人国家股 Style-Success Ltd.0 24,466,029 14.46 B股 深圳市纺织集团股份有限公司 0 24,458,231 14.46 12,229,115 境内法人股 华联发展集团有限公司 0 7,671,163 4.54 境内法人股 富冠投资有限公司 0 6,114,556 3.62 B股 忻英杰 0 5,561,729 3.29 B股 刘燎原 25,200 2,165,750 1.28 B股 陈松 65,300 398,400 0.24 B股 霍金霞 0 278,500 0.16 B股 王震 0 278,150 0.16 B股 注一上述第一大股东“深圳市华联控股股份有限公司”以及第五大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是华联发展集团有限公司。注二第二大股东深圳市纺织集团股份有限公司将其持有的公司发起人法人股24,458,231 股中的 12,229,115 股(占 7.23%)质押给招商银行深圳深纺大厦支行，为深圳市纺织集团股份有限公司 2000 万元贷款提供质押担保,质押股权冻结期限自 2002年 12 月 20 日起。四、公司第一大股东情况 深圳市华联控股股份有限公司 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 7持有本公司股份：47,359,859 股，占总股本比例 28%。法定代表人：丁跃 成立日期：1994 年 6 月 17 日 经营范围：生产经营各种布料、服装、化纤和纺织机械，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），自有物业管理，承接内引外联、“三来一补”业务。注册资金：44,955.5085 万元 企业性质：股份制 注册地址：深圳市 五、其他持股 1 0%以上法人股东情况 1、深圳市纺织集团股份有限公司 持有本公司股份：24,458,231 股，占总股本比例 14.46%。法定代表人：管同科先生 成立日期：1994 年 8 月 经营范围：生产加工纺织品、服装、装饰布、带、商标带、自行车、工艺品；购销百货、纺织工业专用设备、纺织器材机配件、仪表、标准件、皮革制品、纺织原材料、染料、电子产品、粮油食品；单项房地产开发和经营，进出口业务，举办展销会。注册资本：1 6,3 4 1.6 0 万元 企业性质：股份制 注册地址：深圳市 2、S t y l e-S u c c e s s L t d.法定代表人：M i s s A m y W a n g 经营范围：投资 持有股份：2 4,4 6 6,0 2 9 股，占总股本比例 1 4.4 6%。六、深圳市华联控股股份有限公司控股股东情况 单位名称：华联发展集团有限公司 法定代表人：董炳根 成立日期：1 9 8 3 年8 月2 3 日 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 8公司类别：中央直属企业，5 2 0 户国家重点企业之一。注册资本：9 0 6 1 万元。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，“三来一补”，进料加工，对销及转口贸易(按 1 9 9 9 外经贸政审函字第1 9 3 号文经营)，出口商品转内销业务；纺织技术咨询服务；物业管理，租赁服务；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（按 9 8 外经贸政审函字第3 1 0 9 号文经营）。七、公司前十名流通股股东的基本情况（截至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日）股东名称 持股数 持股种类 1 STYLE-SUCCESS LIMITED 24,466,029 B股 2 富冠投资有限公司 6,114,566 B股 3 忻英杰 5,561,729 B股 4 刘燎原 2,165,750 B股 5 陈松 398,400 B股 6 霍金霞 278,500 B股 7 王震 278,150 B股 8 邸素文 246,672 B股 9 黄伟莉 205,262 B股 10 钟永来 196,600 B股 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 起止日期 年初持股数 年末持股数 胡永峰 男 4 2 董事长 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 李智华 男 4 7 副董事长 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 宋 涛 男 5 1 副董事长 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 丁 跃 男 4 6 董事 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 管同科 男 5 7 董事 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 孙志平 男 3 8 董事/总经理 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 麦建光 男 4 3 独立董事 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 李卫平 男 5 0 独立董事 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 舒曼 女 3 9 独立董事 三年 2 0 0 3.9-2 0 0 6.5 0 0 董炳根 男 5 4 监事会召集人 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 9桂丽萍 女 4 5 监事 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 蔡万清 男 5 3 监事 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 陈景秋 男 6 1 副总经理 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 叶建中 男 4 9 副总经理 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 苏廷芳 男 6 0 副总经理 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 王惜惠 女 5 0 副总经理 一年 2 0 0 3.5-2 0 0 4.3 0 0 陈星 男 3 1 董事会秘书 三年 2 0 0 3.5-2 0 0 6.5 0 0 二、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 董炳根 深圳市华联控股股份有限公司 监事会召集人 三年 否 董炳根 华联发展集团有限公司 党委书记、董事长、总经理 三年 是 丁 跃 华联发展集团有限公司 副总裁 三年 是 丁 跃 深圳市华联控股股份有限公司 董事长 三年 否 胡永峰 华联发展集团有限公司 副总裁 三年 是 胡永峰 深圳市华联控股股份有限公司 副董事长 三年 否 管同科 深圳市纺织集团股份有限公司 董事长 三年 是 桂丽萍 华联发展集团有限公司 副总会计师、财务部经理 三年 是 三、董事、监事、高管人员年度报酬情况 年度报酬总额 93.50 金额最高的前三名董事的报酬总额 24.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 61.00 独立董事津贴 3.00 万元/人?年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权时所需费用，由公司承担，以上款项计入公司管理费用。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董炳根、李智华、胡永峰、管同科、宋涛、丁 跃、桂丽萍 报酬区间 人数 20-30 万元 1 10-19 万元 4 3-10 万元 6 四、报告期内董事、监事、高管人员变动情况 报告期内，因公司第三届董、监事会任届期满，公司董事会、监事会进行了换届 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 10选举。2003 年 5 月 16 日，经公司 2002 年年度股东大会投票表决，胡永峰先生、丁跃先生、李智华先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生当选公司非独立董事，麦建光先生、江建明先生、李卫平先生当选公司独立董事，董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生当选为公司监事。同日召开的公司第四届董事会第一次会议通过决议：选举胡永峰先生为公司董事长，李智华、宋涛先生为公司副董事长；同意董事长提名，聘任孙志平先生为本公司总经理，王惜惠为本公司财务总监，陈星为公司董事会秘书；同意总经理提名，聘任陈景秋先生、叶建中先生、苏廷芳先生为本公司副总经理，聘任王惜惠女士为公司副总经理、财务部经理。2003 年 5 月 16 日，公司第四届监事会第一次会议通过决议，选举董炳根先生为公司第四届监事会召集人。2003 年 9 月 12 日，公司 2003 年第一次临时股东大会通过决议，同意江建明辞去公司独立董事，选举舒曼女士为公司第四届董事会独立董事。五、公司员工情况：截至报告期末，本公司员工合计 418 人，其中：管理人员 93 人，生产人员 298人，销售人员（含港司）20 人、财务人员 7 人；员工中有专业技术人员 191 人，具有高中级职称的专业人员有 35 人。本公司已根据政府有关规定对员工实行了社会保险。第五节、公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度，并将其写入修改后的公司章程。报告期内，按证监发（2 0 0 3）5 6 号文要求，公司第四届董事会第三次会议通过了修改公司章程的议案，在章程中增加了“对外担保”等条款，并提请下一次召开的股东大会审议。这些规则符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，主要内容如下：深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 11 1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并制订了公司股东大会议事规则，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并进一步完善董事的选聘程序，选举和更换董事采用了累积投票制度；公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已按照中国证监会颁发的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见建立了独立董事制度，独立董事人数为3人。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制订了独立董事、董事津贴及高管人员薪酬制度。公司将进一步改进和完善整体报酬制度，建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；报告期内公司能够依照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司将继续严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并针对与上市公司治理准则存在的差距，进一步完善公司治理结构，建立健全各项制度，保证股东利益最大化，维护全体股东的合法权益。二、独立董事履行职责情况 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 12本公司按中国证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见已在公司章程中完善了独立董事制度。公司董事会现有独立董事三名。三位独立董事上任以来本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，能亲自参加公司董事会，在审议各项议案过程中能充分发挥自己的工作经验和专业知识，发表各自的意见，认真履行独立董事的职责，对公司决策的科学性、合理性及保护广大股东的利益等方面发挥了重要作用。三、公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，具体情况如下：1、业务方面：公司具有完整的业务及自主经营能力，业务上完全独立于控股股东。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理及其它高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东任职或领取报酬。3、资产方面：公司资产完整，与控股股东及其他股东产权明确。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。5、财务方面：公司财务独立，设立独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立依法纳税，独立在银行开户，无与控股股东共用同一银行帐户的情况。四、报告期内对公司高管人员的考评及激励情况 报告期内公司董事会对高管人员进行了年度述职考评，并逐步推行岗位公开竞聘，提高管理队伍的整体素质和管理水平。公司董事会正筹划成立薪酬与考核委员会，将尽快建立相关的奖励制度，进一步完善绩效评价标准和激励约束机制。第六节、股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会，情况介绍如下：一、2003年4月8日，公司董事会在证券时报和香港商报上刊登了召开2002 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 13年年度股东大会的通知。2003年5月16日上午，公司2002年年度股东大会在深圳华联大厦16楼会议室如期召开。出席会议的股东或股东代表共5人，代表股权数110049838股，占公司总股本的65%。其中，代表内资股东有3人，代表股权数79489253股；代表外资股东有2人、代表股权数30560585股。会议符合公司法和本公司章程有关条款的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。大会审议并以投票方式通过了以下决议：1、公司 2002 年度董事会工作报告；2、公司 2002 年度监事会工作报告；3、公司 2002 年年度报告和年度报告摘要；4、公司 2002 年度利润分配预案及 2003 年度利润分配政策；5、合资设立“深圳中冠新技术有限公司”；6、公司扩大经营范围的议案；7、董事会、监事会换届选举；胡永峰先生、丁跃先生、李智华先生、管同科先生、宋涛先生、孙志平先生当选公司非独立董事，江建明先生、麦建光先生、李卫平先生当选公司独立董事；董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生当选公司监事。广东华商律师事务所接受公司的委托，指派辛焕平律师出席、见证公司二00二年年度股东大会，并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序等相关问题，出具法律意见。本次股东大会会议决议公告刊登于2 0 0 3 年5 月1 7 日的证券时报和香港商报上。二、2 0 0 3 年8 月1 3 日，公司董事会在证券时报和香港商报上刊登了召开深圳中冠纺织印染股份有限公司2 0 0 3 年第一次临时股东大会的通知。2 0 0 3 年9 月1 2 日上午，公司2 0 0 3 年第一次临时股东大会如期召开，出席会议的股东或股东代表共5 人，代表股权数1 1 0 0 6 9 8 3 8 股，占公司总股本的6 5.0 7%。其中，代表内资股东有 3 人，代表股权数7 9 4 8 9 2 5 3 股；代表外资股东有2 人、代表股权数3 0 5 8 0 5 8 5 股。会议符合公司法和本公司章程有关条款的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。大会审议并以投票方式通过了更换公司第四届董事会独立董事的议案：同意江建明辞去独立董事职务，选举舒曼为公司第四届董事会独立董事。深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 14本次临时股东大会聘请了具有证券期货资格的华商律师事务所，出席本次会议的律师为赖伟文。该所律师认为，本公司2 0 0 3 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序合法等事宜，符合法律、法规及公司章程的有关规定；会议所通过的决议合法有效。本次股东大会会议决议公告刊登于2 0 0 3 年9 月1 3 日的证券时报和香港商报上。第七节、董事会报告 一、公司经营情况 2 0 0 3年对纺织行业来说可谓流年不利，上半年遭遇“非典”袭击，下半年棉花价格又暴涨，面对不利的市场环境，公司全体员工齐心协力，一步一个脚印、踏踏实实的完成了全年的生产经营任务，实现主营业务收入 20825.5 万元，净利润 156.6 万元，分别比去年增长 28.76%和 16.19%。2 0 0 3年公司的管理水平、产品结构、营销模式都发生了较大的变化，主要表现在：随着 I S O 9 0 0 1 质量管理体系和 I S O 1 4 0 0 1 环境管理体系的建立，以及系统的成熟稳定运行，公司的管理水平跃上新台阶，生产效率大大提高，生产成本进一步降低；在产品结构方面，成功完成了麻布、绢丝棉、麻、蒙代尔、人棉、弹力等高档混纺织物的攻关课题，形成了批量生产规模；加快了印花产品开发步伐，促进染色、印花齐头并进。到 2 0 0 3年底，公司利润率较高的印花产品产量大幅增加，月生产能力突破了 1 0 0 万码大关。公司 2 0 0 3 年完成产量 3 3 0 0 多万码，其中染色 2 1 0 0万码，印花 8 3 0万码，漂白 3 8 0万码，所占比例分别为：6 3%、2 5%、1 2%，印花全年产量较2 0 0 2 年增长 3 0.5%，印花产品结构比例较 2 0 0 2 年提高 2 5%。与此同时，公司在营销手段上也进行了创新。充分发挥中冠（香港）公司的营销优势，深挖深圳贸易部的营销潜力，拓宽经营思路，发展远洋贸易和外发业务，现已初显成效，来自海外的定单大大增加。（一）公司主营业务范围及经营状况 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 151、公司主营业务范围仍是各类纯棉、纯麻、涤棉、麻棉、混纺高档面料以及成衣产品的印染生产、加工和销售业务。2、报告期内公司实现主营业务收入主要包括印染业收入。报告期内公司主营业务收入合计为20825.5万元，同比增加28.76%，实现净利润156.6万元，同比增加16.19%。（1）分行业的主营业务收入及成本资料如下：单位：人民币万元 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 布料漂白、印染 20,317 17,694 2,623 布料买卖 509 192 317 （2）分地区的主营业务收入和成本资料如下：单位：人民币万元 地区 营业收入 营业成本 营业毛利 中国内地 963 855 108 中国香港 19,862 17,030 2,832 （3）占报告期主营收入或主营利润 10%以上的行业或产品 单位：人民币元 行业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 布料漂白、印染 203,165,541 176,939,092 1 2.9 1%（4）报告期主营业务结构与上一报告期相比没有较大变化。（二）主要控股公司及参股公司的情况 1、中冠印染（香港）有限公司。中冠印染（香港）有限公司是本公司为了开拓境外市场，于1 9 8 4 年在香港注册成立的全资附属子公司，注册资本5 0 0 万港元，本公司持股1 0 0%。主营业务是负责本公司原材料供应和市场销售。该公司目前在香港拥有商业写字楼、仓储等物业和大型车辆运输车队，总资产近9 6 0 0 万港元，是母公司在香港和海外的营销中心、财务中心和投资中心。2 0 0 3 年实现净利润1 8 8 万港元。2、深圳南华印染有限公司 深圳南华印染有限公司成立于1 9 8 8 年7 月2 1 日，注册资金8 5 4 9 万港元，本公司持有4 9.5 6%股权，该公司主营业务是各类服装面料印染加工。资产规模近1 6 0 7 4 万元，2 0 0 3 年实现净利润1 6 9 万元。深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 163、单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到1 0%以上的有南华印染和华冠利，投资累计权益分别减少5 5 万港元、2 3 万港元。（三）、主要供应商、客户情况 公司的主要产品是各类纯棉、纯麻、涤棉、麻棉、混纺高档面料印染加工产品，生产用的原材料（胚布、染化料和燃料）主要是从境外进口，生产的产品主要销往香港、日本和欧美市场。原材料的供应和产品的销售主要由公司全资附属公司暨中冠印染（香港）有限公司负责。公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为2 0%，向前五名客户销售额合计占公司年度销售总额的比例为 4 4%。（四）在经营中出现的问题与因难及解决方案 由于历史原因，公司目前依然存在着资产营运质量不佳，内部资产使用效率不高的问题，对公司来说，目前最迫切的任务之一就是大力优化资源配置，激活无效资产，盘活存量，提升绩效。一方面通过集中力量加强营销和产品开发，扩大公司业务资源；另一方面，减少在公司业务流程中沉淀的不良资产因素，逐步盘活存货与应收款项，加快流通，增加企业效率。二、报告期内公司投资情况（一）报告期内公司募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金使用情况。（二）报告期内非募集资金投资项目。无 三、公司财务状况及经营情况 单位：人民币元 项目 2003年 2002年 增减变动情况 总资产 390,342,262 376,445,241 13,897,021 股东权益 311,140,450 308,263,111 2,877,339 主营业务利润 29,398,793 20,210,797 9,187,996 净利润 1,566,030 1,347,864 218,166 现金及现金等价物净增加额-3,159,645 8,480-3,151,165 增减变化主要原因：深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 17总资产增加是本年增加短期借款所致；股东权益增加主要是本年实现利润所致；主营业务利润增加幅度较大，系产销量有较大增长，成本控制较好所致；净利润增加主要是产销量有较大增长、成本控制较好所致；现金及现金等价物净增加额减少是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。四、生产经营环境及宏观政策、法规变化情况对公司的影响 2004年，出口退税率的下降，将使公司出口退税收入大幅减少，大幅增加外销成本。同时，棉花价格上涨也会给公司的生产经营带来一定的困难。五、2004年业务发展计划 公司 2 0 0 4年总体的经营思路是稳定产能、扩展营销、抓住印花、夯实染色，建立相对稳定的胚布供应基地和外发加工基地，进一步扩大公司的主营业务。同时利用公司的良好的融资渠道适度参与其他领域的项目投资，提高净资产收益。按照本地的产经政策和方向，在深圳发展常规印染产业的空间越来越小，如何适应宏观政策，找到可持续发展的应对措施，调整发展方向，是 2 0 0 4 年公司应考虑的重要问题。公司将采取的主要对策有：1、深挖经营潜力，扩大定单来源，增大接单量。维持当前香港本土定单量，积极发展远洋贸易和外发业务。增加远洋定单比例，提升附加值。2、发展数码印花，提升印花产品比例。积极扩大数码印花的宣传工作，提供个性化服务，绿色环保理念，改变传统的经营模式。提升印花产品质量，加大技术攻关力度，力争印花产品结构比例突破 3 0%。3、发展内地生产基地、增加合作伙伴，扩大业务规模。在现有基础上，积极增多合作伙伴，发展内贸，较大程度上扩大公司的经营规模，从规模中获取更大的效益。4、建立先进的测试中心，与国际标准接轨。2 0 0 4年计划投资 1 5 0万元，在深圳工厂建立一个大型的测试中心，其测试标准按照美国 A A T C C、欧盟、日本的纺织品测试规定，以满足远洋贸易产品的测试需求，为我们的产品进入国际市场开通绿色通道。深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 185、改革薪酬分配体系，建立积极的激励制度。目前的薪酬分配方法是 2 0多年来形成的一个不规范的分配体系，存在许多不合理的地方，缺乏相关激励制度，不能充分提高员工的积极性，制约了企业的创新发展。建立一个与产量、质量挂钩、又能充分调动大家生产积极性的薪酬分配方案将是下一步人事工作的重点。六、董事会日常工作（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 1、公司第三届董事会第十一次会议 公司第三届董事会第十一次会议于 2003 年 4 月 4 日上午在深圳华联大厦 16 楼会议室召开。与会人员认真学习了深圳证券监管办公室健全公司治理结构，进一步提高上市公司规范运作水平的报告。会议审议并经投票通过以下决议：公司2002年度工作报告 公司A、B股票2002年审计报告 公司2002年度利润分配预案及2003年利润分配政策 公司2002年度报告以及2002年度报告（摘要）公司2003年度技术改造工程；合资设立“深圳中冠技术有限公司”公司扩大经营范围；聘任公司副总经理兼财务部经理；关于董事会、经营班子换届选举；关于召开2002年度股东大会的议案；此次会议决议公告刊登于2003年4月8日的证券时报和香港商报上。2、公司第三届董事会第十二次会议 公司第三届董事会第十二次会议于2003年4月24日以通讯表决方式召开，会议审议并一致通过了公司2003年第一季度报告。此次会议决议公告刊登于2003年4月26日的证券时报和香港商报上。3、公司第四届董事会第一次会议 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 19公司第四届董事会第一次会议于 2 0 0 3年 5月 1 6 日上午在深圳华联大厦 1 6 楼会议室召开。会议经过表决一致通过以下决议：选举胡永峰先生为本公司董事长；选举李智华、宋涛先生为本公司副董事长。同意董事长提名，聘任孙志平先生为本公司总经理，王惜惠为本公司财务总监，陈星为公司董事会秘书；同意总经理提名，聘任陈景秋先生、叶建中先生、苏廷芳先生为本公司副总经理，聘任王惜惠女士为公司副总经理、财务部经理。此次会议决议公告刊登于 2003 年 5 月 17 日的证券时报和香港商报上。3、公司第四届董事会第二次会议 公司第四届董事会第二次会议于 2003 年 8 月 12 日上午在深圳华联大厦 16 楼会议室召开。会议审议并经投票通过以下决议：、公司2003 年半年度报告、2003 年半年度报告摘要。公司 2003 年半年度利润分配方案：上半年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。关于提名公司独立董事候选人的议案。此次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 13 日的证券时报和香港商报上。4、公司第四届董事会第三次会议 公司第四届董事会第三次会议于2003 年10月27日上午在深圳华联大厦16楼会议室召开。会议审议并经投票通过了以下议案：公司2003 年第三季度报告。修改公司章程。此次会议决议公告刊登于 2003 年 10 月 28 日的证券时报和香港商报上。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会按照公司法和公司章程的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。1、公司二二年年度股东大会审议并通过了公司2 0 0 2 年度利润分配议案，不分配2 0 0 2 年度股息，也不进行公积金转增股本。2、根据公司二二年年度股东大会决议，公司已办理了扩大公司经营范围的 深圳中冠纺织印染股份有限公司 二 00 三年年度报告 20工商变更手续，并相应修改了公司章程。3、根据公司二二年年度股东大会决议通过的公司董、监事会换届选举的议案，胡永峰、丁跃、李智华、管同科、宋涛、孙志平先生已担任公司第四届董事会董事，江建明、麦建光、李卫平先生已担任公司第四届董事会独立董事，董炳根先生、桂丽萍女士、蔡万清先生已担任公司第四届监事会监事。4、根据公