600836_2004_＊ST界龙_界龙实业2004年年度报告_2005-03-31.pdf

上海界龙实业股份有限公司 上海界龙实业股份有限公司 600836 600836 2004 年年度报告 2004 年年度报告 上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.10 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.63 上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司负责人费钧德董事长，主管会计工作负责人蒋国义总会计师，会计机构负责人（会计主管人员）薛群女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海界龙实业股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JIELONG INDUSTRY CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写：J.L.C 2、公司法定代表人：费钧德 3、公司董事会秘书：楼福良 联系地址：上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）电话：02163746888 传真：02163732586 E-mail： 4、公司注册地址：上海市浦东新区川周公路 7111 号 公司办公地址：上海市浦东新区川周公路 7111 号 邮政编码：201205 公司国际互联网网址：http:/www.jielong- 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市宁海东路 200 号（申鑫大厦 16 楼）6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：界龙实业 公司 A 股代码：600836 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 5 日 公司法人营业执照注册号：3100001002786 公司税务登记号码：310115132227493 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 22,275,834.94 净利润 14,220,898.74 扣除非经常性损益后的净利润 11,169,434.90 主营业务利润 140,955,102.91 其他业务利润 9,934,667.90 营业利润 22,937,859.93 投资收益 -197,939.56 补贴收入 1,730,476.41 营业外收支净额 -2,194,561.84 经营活动产生的现金流量净额 65,145,364.66 现金及现金等价物净增加额 -17,492,156.57 上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 2（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -461,047.40 各种形式的政府补贴 1,730,476.41 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,760,833.11 短期投资收益 2,419.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,733,514.44 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,123,310.47 所得税影响数 -23,513.10 少数股东承担上述因素 652,498.89 合计 3,051,463.84 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 716,955,791.85529,610,163.3735.37 510,737,773.10利润总额 22,275,834.9421,143,697.335.35 14,341,283.06净利润 14,220,898.7410,199,117.4839.43 6,533,889.16扣除非经常性损益的净利润 11,169,434.906,070,733.3183.99 6,325,895.32 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 1,067,185,544.28926,850,413.5215.14 736,139,352.74股东权益 232,179,369.52217,992,404.766.51 208,092,981.45经营活动产生的现金流量净额 65,145,364.66-17,425,582.28473.85 141,017,494.59主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.1270.0941.11 0.059最新每股收益 0.127 净资产收益率（全面摊薄）（%）6.124.6830.77 3.14扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）4.812.7873.02 3.04每股经营活动产生的现金流量净额 0.58-0.16462.50 1.26 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 2.081.956.67 1.86调整后的每股净资产 1.411.363.68 1.06 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 60.71 60.71 1.26 1.26 营业利润 9.88 9.88 0.21 0.21 净利润 6.12 6.12 0.127 0.127 扣除非经常性损益后的净利润 4.81 4.81 0.10 0.10 上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 3 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 111,693,75089,107,946.0821,475,232.917,560,140.60-4,284,524.23 217,992,404.76本期增加 7,594,409.542,507,226.326,592,555.22 14,186,964.76本期减少 期末数 111,693,75089,107,946.0829,069,642.4510,067,366.922,308,030.99 232,179,369.52 1)、盈余公积变动原因：是公司及公司下属盈利子公司按规定提取的法定盈余公积金所致 2)、法定公益金变动原因：是公司及公司下属盈利子公司按规定提取的法定公益金所致 3)、未分配利润变动原因：是公司本年度实现利润增加 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 58,695,008 58,695,008 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 58,695,008 58,695,008 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 11,670,617 11,670,6173、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 70,365,625 70,365,625二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,328,125 41,328,1252、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 41,328,125 41,328,125三、股份总数 111,693,750 111,693,750 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 4 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期内公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 14,434 户；其中非流通股股东 53 户，流通 A 股股东 14,381 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）上海界龙发展有限公司 58,695,008 52.55未流通 法人股东 海通证券股份有限公司 4,765,313 4.27未流通 国有股东 中国农业银行上海信托投资公司 3,001,774 2.69未流通 国有股东 上海界龙食品有限公司 891,250 0.8未流通 法人股东 上海市农行信托投资有限责任公司 230,000 0.21未流通 法人股东 上海浦东汽车修理厂 186,875 0.17未流通 法人股东 上海市浦东严桥信用社 186,875 0.17未流通 法人股东 上海东方明珠股份有限公司 186,875 0.17未流通 国有股东 上海浦东华夏实业总公司 186,875 0.17未流通 法人股东 上海原水股份有限公司 149,500 0.13未流通 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 第四股东上海界龙食品有限公司是第一大股东上海界龙发展有限公司的控股子公司，界龙发展持有界龙食品75%股权，界龙食品主要经营范围：生产销售糖果，巧克力食品，膨化食品，饼干，佐餐等。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：上海界龙发展有限公司 法人代表：费钧德 注册资本：2,396.15 万元人民币 成立日期：2001 年 11 月 26 日 主要经营业务或管理活动：经营范围为照相制版，纸箱、纸盒及纸制品，包装用品，印刷器材，塑料制品，金属制品，纺织器材的制造、加工，家畜、家禽及水产养殖，资产管理，国内贸易（涉及许可经营的凭许可证经营）。本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 5 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）陈昌顺 111,500 A 股 林放鸣 92,642 A 股 陈雪妹 86,050 A 股 汪林川 84,500 A 股 贾 莹 83,979 A 股 王济华 80,000 A 股 赵自新 75,000 A 股 李 景 67,224 A 股 严光灿 66,000 A 股 李宁斌 64,900 A 股 未知各流通股股东之间存在关联关系 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 6单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因费钧德 董事长 男 59 2003-05-16 2006-05-15 16,53116,531 高祖华 董事、副总经理 男 50 2003-05-16 2006-05-15 16,53116,531 周永清 董事、副总经理 男 55 2003-05-16 2006-05-15 16,53116,531 龚忠德 董事、总工程师 男 44 2003-05-16 2006-05-15 许显国 董事 男 51 2003-05-16 2006-05-15 李础前 董事 男 48 2003-05-16 2006-05-15 陈亚民 独立董事 男 54 2003-05-16 2006-05-15 张晖明 独立董事 男 50 2003-05-16 2006-05-15 李绪红 独立董事 女 35 2003-05-16 2006-05-15 费全标 监事长 男 57 2003-05-16 2006-05-15 16,53116,531 任端正 监事 男 54 2003-05-16 2006-05-15 费玲娣 监事 女 53 2003-05-16 2006-05-15 16,53116,531 沈伟荣 总经理 男 46 2003-05-16 2006-05-15 费屹立 副总经理 男 32 2003-05-16 2006-05-15 楼福良 董事会秘书 男 50 2003-05-16 2006-05-15 蒋国义 总会计师 男 54 2003-05-16 2006-05-15 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)费钧德，1993 年 12 月2001 年 3 月，任上海界龙实业股份有限公司董事长、总经理；2001年 3 月至今 任上海界龙实业股份有限公司董事长；2001 年 11 月至今 任上海界龙发展有限公司董事长、总经理；兼任上海外贸界龙彩印厂厂长。(2)高祖华，1993 年 12 月至今 任上海界龙实业股份有限公司董事、副总经理；兼任上海界龙房地产开发经营公司总经理、上海界龙出租汽车有限公司总经理。(3)周永清，1993 年 12 月至今 任上海界龙实业股份有限公司董事、副总经理；兼任上海界龙金属拉丝厂厂长。(4)龚忠德，1997 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司董事、总工程师；兼任上海龙樱彩色制版有限公司总经理。(5)许显国，2000 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司董事；1998 年 3 月至今 任中国农业银行上海浦东分行行长、中国农业银行上海分行信贷处处长。(6)李础前，2000 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司董事；1997 年 12 月至今 任海通证券股份有限公司财务部总经理、财务副总监。(7)陈亚民，2002 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司独立董事；1992 年 2 月1999 年12 月 中国诚信证券评估有限公司常务副总经理；2000 年 1 月至今 上海交通大学教授。(8)张晖明，2002 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司独立董事；1984 年 12 月2004年 6 月 复旦大学教师；2004 年 6 月至今 上海复旦大学太平洋金融学院院长。(9)李绪红，2003 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司独立董事；1994 年 8 月至今 复旦大学管理学院教师。(10)费全标，1993 年 12 月至今 任上海界龙实业股份有限公司监事长；1996 年 5 月至今 任上海浦东新区川沙镇界龙村民委员会主任。(11)任端正，1997 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司监事；1995 年 12 月至今 任上海外贸界龙彩印厂副厂长、常务副厂长。上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 7 (12)费玲娣，1993 年 12 月2003 年 5 月 任上海界龙实业股份有限公司董事；2003 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司监事；1993 年 12 月至今 任上海界龙实业股份有限公司计划财务部经理、财务顾问。(13)沈伟荣，1998 年 7 月至今 任上海界龙实业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。(14)费屹立，2000 年 5 月至今 任上海界龙实业股份有限公司总经理助理、副总经理。(15)楼福良，1995 年 10 月至今 任上海界龙实业股份有限公司董事会秘书。(16)蒋国义，1996 年 8 月至今 任上海界龙实业股份有限公司副总会计师、总会计师。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 费钧德 上海界龙发展有限公司 董事长、总经理 2001-11-26 是 李础前 海通证券股份有限公司 财务副总监 2001-06-10 是 截止本报告期末，公司两名董事在股东单位任职：费钧德先生任职上海界龙发展有限公司董事长、总经理，任职时间为 2001 年 11 月至今；董事李础前先生任职海通证券股份有限公司财务副总监，任职时间为 2001 年 6 月至今。（二）在其他单位任职情况 截止报告期末公司无董事、监事、高级管理人员在其他单位任职 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：年末由考核领导小组根据年初公司制定的考核指标进行综合评定后确定报酬。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年初公司制定的各项经济指标完成情况确定年末的薪酬总额。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 237.80 金额最高的前三名董事的报酬总额 95 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 90 独立董事的津贴 3.6 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 许显国 否 费全标 否 李础前 是 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，其报酬的支付时根据年初公司制定的考核指标，年末由考核领导小组进行综合评定再确定其报酬。报告期内，公司共有 13 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 237.8 万元。董事许显国、李础前，监事长费全标三人不在公司领取薪酬。董事李础前在海通证券股份有限公司领取报酬。上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 85、报酬区间 报酬数额区间 人数 3 万5 万 3 6 万15 万 3 16 万25 万 3 26 万35 万 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,790 人，需承担费用的离退休职工为 47 人，截止 2004 年 12月 31 日，公司员工总数为 1790 人。其中生产工人 1214 人，占员工总数 67.82%；销售人员 181 人，占员工总数 10.11%；技术人员 51 人，占员工总数 2.85%；财务人员 75 人，占员工总数 4.19%；行政人员 269 人，占员工总数 15.03%；大学本科以上 113 人，占员工总数 6.31%；大、中专学历 413 人，占员工总数 23.07%。公司 2004 年度聘用劳务工 360 人，未计入员工总数内。员工的结构如下：1、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科以上 113 大专、中专 413 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司股票自 1994 年 2 月上市以来，严格按照中华人民共和国公司法、证券法和中国证监会颁布的有关法律、法规的要求，不断地理顺和完善公司的法人治理结构，规范公司的信息披露制度，严格按照上市公司治理准则的要求，结合公司的自身实际，不断地完善和提高。公司目前的治理状况如下：（1）公司严格按照股东大会规范意见的要求，在确保股东、尤其是中、小股东的合法权益前提下，召集、召开股东大会，出席股东大会的股东人数及其代表的股份数均符合公司法、公司章程的有关规定，在会场选址上尽量考虑股东参加会议的方便，使较多的股东能参加股东大会，对公司重大决策进行审议，行使股东的表决权，有利于促进公司进一步朝着健康、良性的方向发展。（2）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务方面完全分开，各自有一套完整的财务管理、生产经营、销售业务体系。董事会、监事会成员均由股东大会选举产生。（3）公司严格按照公司章程的规定选举产生董事会，公司选举产生的董事会人数均符合国家有关法律、法规的要求，董事会制定了议事规则，并按议事规则的要求进行运作。全体董事熟悉和了解国家有关的法律、法规，全面了解董事的责任、权力和义务，每一位董事都以认真负责的态度参加每一次董事会，并对每一议案都以认真负责的态度发表自己的意见和看法，切实维护全体股东的利益，忠诚、勤勉地履行职责，选举产生了独立董事，并积极选派董事参加董事培训班，提高董事的业务能力。（4）公司严格按照公司章程的规定选举监事会，公司监事会的组成人数符合国家有关法律、法规的规定，监事会制定了议事规则，并按议事规则的要求进行运作，全体监事熟悉和了解国家有关的法律、法规，全面了解监事的责任、权力和义务，每一位监事都以认真负责的态度参加每一次监事会，并对每一议案都以认真负责的态度发表自己的意见和看法，并提出一些维护中小投资者利益的建议，切实维护全体股东的利益，并积极履行对公司董事、经理、高级管理人员和财务状况的监督职责。上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 9（5）公司经理和高级管理人员的聘任程序符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，经理和高级管理人员定期向董事会汇报工作，公司将逐步建立对经理和高级管理人员激励约束机制做到奖罚分明。（6）公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。（7）公司指定董事会秘书负责公司的信息披露、接待来访、电话咨询等工作，并能严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，切实维护全体股东的利益。对照上市公司治理准则和其他相关的法律、法规，在公司治理方面还存在以下差异，公司尚未建立董事会下面的四个专门委员会，公司将按照上市公司治理准则的要求，逐步建立四个专门委员会。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注陈亚民 7 7 0 0 张晖明 7 7 0 0 李绪红 7 7 0 0 2004 年度三名独立董事能亲自出席每一次董事会会议，并对公司重大决策提出比较合理的建议和看法，对公司的持续发展起到了积极作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会会议及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：业务体系方面，公司有独立的营销体系，各子公司有专业的业务人员负责接收各公司的生产订单，然后进行核价安排生产到产品出厂的一条龙服务。2)、人员方面：人员分开方面，公司设立独立的劳动、人事部门，负责对员工的考核和工资审核工作，并制定公司员工必须遵守的一系列规章制度，对员工签订劳动合同，公司的高级管理人员均未在股东单位任职。3)、资产方面：资产完整方面，公司具有独立完整的生产系统和辅助生产系统、辅助设备、商标、非专利技术等无形资产均为公司所有，公司已形成一条龙的销售和采购系统。4)、机构方面：机构配置方面，公司设立独立的职能部门，各职能部门对上由总经理、副总经理分管负责；对下对各子公司实行指导和监督，各子公司的财务经理由本公司委派。5)、财务方面：财务独立方面，公司设立独立的财务部门，建立独立的会计体系，在银行设立独立的账户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 年初公司考评领导小组与高级管理人员签订绩效挂钩的经济责任制协议，年末按照协议进行考核，考核内容包括：销售收入、利润、应收账款、资金回笼、安全生产等指标，根据考核评分然后进行薪酬结算。公司由于尚未建立薪酬委员会，所以对公司高级管理人员考核由公司考评领导小组进行考核。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：二三年度股东大会于二四年四月二十九日在上海浦东新区浦东新舞台召开 股东大会通过的决议及披露情况：上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 10 通过 2003 年度董事会工作报告、2003 年度监事会工作报告、2003 年度财务决算和2004 年度财务预算报告、2003 年度利润分配预案的报告、审议通过公司 2004 年续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构、公司购买三林杨思镇潘家宅 189 号地块议案 选举更换公司董事监事情况：本报告期公司无选举董事、监事情况 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 30 日刊登在上海证券报上。公司于二四年三月二十七日在上海证券报刊登召开二三年度股东大会的通知，二三年度股东大会于二四年四月二十九日在上海浦东新区浦东新舞台召开，出席会议的股东（含股东代理人）42 人，代表股份 64,545,853 股，占公司总股份 111,693,750 股的 57.79%，符合公司法和公司章程的有关规定。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司坚持两手抓的指导思想：一手抓市场开拓，积极拓展印刷业务的开发、房地产土地储备和开发；一手抓内部管理，成本控制、提高产品合格品率，取得明显成效。2004 年公司实现主营业务收入 71,695.58 万元，比去年同期增长 35.37%；净利润 1,422.09 万元，比去年同期增长39.43%。但由于公司 2004 年购买三林镇杨思潘家宅 189 号地块，对公司下属子公司流动资金造成一定的压力，经营层希望房地产公司尽快将所购地块进行招标、开发。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。2004 年公司实现主营业务收入为 71,695.58 万元，比去年同期增长 35.37%；实现主营业务利润14,095.51 万元，比去年同期增长 13.46%。(2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)彩印包装装潢 383,273,166.1950.54 85,185,036.48 59.94 PS 版版材 79,252,705.83 10.45 8,334,054.43 5.86 商品房开发 186,558,715.40 24.60 36,042,780.93 25.36 彩印制版 17,073,096.46 2.25 2,684,437.96 1.89 金属拉丝 44,559,765.28 5.88 5,512,379.56 3.88 商贸服务 47,653,210.78 6.284,364,323.94 3.07 其中:关联交易 9,365,539.52 1.23 1,879,878.52 1.32 合计 758,370,659.94/142,123,013.30/内部抵消 41,414,868.09/1,167,910.39/合计 716,955,791.85 140,955,102.91 2004 年公司实现主营业务收入为 71,695.58 万元，比去年同期增长 35.37%；实现主营业务利润14,095.51 万元，比去年同期增长 13.46%。(3)主营业务分地区情况表 上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 11单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)华东地区 668,073,400.93 88.09 133,534,924.88 93.96 华南地区 16,146,634.90 2.13 1,727,683.47 1.22 华北地区 14,454,347.23 1.91 2,193,012.74 1.54 东南地区 3,127,346.14 0.41 735,316.94 0.52 东北地区 9,465,790.96 1.25 1,869,061.41 1.32 西南地区 2,403,142.54 0.32 557,053.54 0.39 西北地区 392,914.07 0.05 41,974.53 0.03 国外 44,258,998.56 5.84 1,454,022.16 1.02 其他 48,084.61 0.01 9,963.63 0.01 其中:关联交易 9,365,539.52 1.23 1,879,878.52 1.32 合计 758,370,659.94/142,123,013.30/内部抵消 41,414,868.09/1,167,910.39/合计 716,955,791.85 140,955,102.91 2004 年公司主营产品分布在华东地区、华南地区、华北地区、国外等地区，华东地区实现主营业务收入 66,807.34 万元，占公司主营业务收入的 88.09%；华南地区实现主营业务收入 1,614.66 万元，占公司主营业务收入的 2.13%；华北地区实现主营业务收入 1,445.43 万元，占公司主营业务收入的 1.91%；出口国外地区的产品实现主营业务收入 4,425.90 万元，占公司主营业务收入的 5.84%。(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司下属的印刷企业在印刷加工上各有特点。上海外贸界龙彩印厂主要的产品为：高档彩色纸箱、纸盒，出口图书及超大幅面印刷；永发凹印公司主要产品为：香烟包装盒，糖果包装盒；龙樱彩色制版有限公司的产品为：设计高档画册、样本、杂志，数码印刷；界龙印刷器材公司主要产品为：单向印刷阳图型 PS 版，该企业还生产与 PS 版配套使用的显影粉和显影液；界龙浦东彩印公司主要产品为：保健产品包装，医药包装等产品；界龙现代纸品公司主要产品为：电脑打印纸、信封等。公司产品市场占有率有关数据现在无法确定。(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)彩印包装装潢 383,273,166.19 297,802,554.06 22.23 PS 版版材 79,252,705.83 70,918,651.40 10.52 商品房开发 186,558,715.40 140,799,322.88 19.32 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 上海外贸界龙彩印厂是公司的全资子公司,主要经营范围：印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等。主要产品为：彩色纸箱、纸盒，出口图书等。注册资金人民币 3,000 万元。截至2004 年 12 月 31 日止，该厂总资产为 19,468.92 万元，净资产为 7,596.92 万元，2004 年度实现净利润 912.27 万元；上海界龙房地产开发经营公司是公司的全资子公司,主要经营范围：房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等。主要产品：商品房开发。注册资金人民币 2500 万元。该公司截止2004 年 12 月 31 日，总资产为 28,024.92 万元，净资产为 5,137.88 万元，2004 度实现净利润1,842.51 万元；上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 12 上海界龙金属拉丝厂是公司的全资子公司,主要经营范围：金属拉丝等。主要产品：针布钢丝，模切刀等。注册资金人民币 800 万元。截至 2004 年 12 月 31 日止，该厂总资产为 4,102.16 万元，净资产为 1,194.52 万元，2004 年度实现净利润 30.48 万元；上海界龙永发凹印公司是公司的全资子公司,主要经营范围：包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等。主要产品：香烟包装盒，糖果包装等。注册资金人民币 4,200 万元。截至 2004 年 12 月 31日止，该公司总资产为 6,822.27 万元，净资产为 3,235.25 万元，2004 年度实现净利润 188.15 万元；上海界龙印刷器材有限公司是公司的控股子公司，公司占股份总额 51%,主要经营范围：生产销售新型 PS 版和 ZPS 润湿粉（片）。主要产品：单向印刷阳图型 PS 版，显影粉和显影液。注册资金280 万美元。截至 2004 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 7,773.67 万元，净资产为 2,466.20 万元，2004 年度实现税后利润-603.30 万元；上海界龙中报印务有限公司是公司的控股子公司，公司占股份总额 80.81%,主要经营范围：书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等。主要产品：报刊印刷等。注册资金人民币 2,580 万元。截至 2004 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 5,646.61 万元，净资产为3,087.18 万元，2004 年度实现税后利润 464.84 万元。上海界龙浦东彩印公司是公司的控股子公司，公司占股份总额 55%,主要经营范围：包装装潢，书刊，样本，月历画册，商标印刷等。主要产品：保健食品包装，医药包装，食品包装等。注册资金人民币 1,000 万元。截至 2004 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 11,645.09 万元，净资产为5,985.07 万元，2004 年度实现税后利润 83.49 万元；上海龙樱彩色制版有限公司是公司的控股子公司，公司占股份总额 61%,主要经营范围：从事美术设计、制版、印刷及有关业务。主要产品：高档画册，样本，杂志，礼品袋等。注册资金 220 万美元。截至 2004 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 2,552.43 万元，净资产为 1,534.83 万元，2004 年度实现税后利润 10.40 万元；上海界龙现代印刷纸品有限公司是公司的控股子公司，公司占股份总额 88%,主要经营范围：纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等。主要产品：电脑打印纸，信封等。注册资金人民币 676.54万元。截至 2004 年 12 月 31 日止，该公司总资产为 3,337.94 万元，净资产为 1,455.86 万元，2004年度实现税后利润 420.53 万元。3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 8,665.63 占采购总额比重 27.24 前五名销售客户销售金额合计 6,175.01 占销售总额比重 8.61 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）经营中出现的问题和困难 A 生产成本偏高：2004 年公司主要的原材料受市场影响，出现比较大的涨幅，造成毛利率下降，出现利润增长和销售增长不成比例；B 应收账款期末余额偏高：企业的销售收入每年在增长，虽然我们对应收账款实行了动态监控，但有些企业由于资金紧缺等原因，对货款造成拖欠原因，对本公司生产用的周转资金造成一定的压力；C 技术开发力度不够：公司虽然每年向社会招聘一些技术人才，但与企业的快速发展和新产品开发远远不相适应，一些高档设计、制作有时需要外界的力量来完成，造成一些附加值高的产品的外流；D 资金状况依然比较紧缺：由于近几年公司出现比较快的发展，已好几年失去向社会融资的条件，企业发展只能向银行融资，从而造成资金短缺的现象。上海界龙实业股份有限公司 2004 年年度报告 13（2）解决问题方案 2005 年公司将积极实施人才战略、品牌战略，以提高经济效益为中心，开拓创新，强化内部管理，降本增效，使公司能持久、健康地发展。A 2005 年公司将继续强化企业内部管理，挖潜创新，降本增效，提高产品合格率，使企业生产成本控制在一个比较合理的位置，实现企业利润最大化；B 进一步抓紧对应收账款的催讨工作，强化内部监控机制，对金额较大的客户，实行跟踪服务，发现问题及时解决，对信誉程度不是很好的客户，实行现款提货方式，从而保证企业的资金安全性，减少坏账风险；C 积极做好对人才的培养和