600824_2007_益民商业_2007年年度报告_2008-03-17.pdf

上海益民商业股份有限公司 上海益民商业股份有限公司 600824 600824 2007 年年度报告 2007 年年度报告 上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.21 十二、备查文件目录.86 上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人杨传华，主管会计工作负责人邵振耀及会计机构负责人（会计主管人员）柏征宇应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海益民商业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：益民商业 公司英文名称：SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL CO.,LTD 公司英文名称缩写：YIMIN 2、公司法定代表人：杨传华 3、公司董事会秘书：邵振耀 电话：021-64339888 传真：021-64721377 E-mail： 联系地址：上海市淮海中路 809 号甲 公司证券事务代表：钱国富 电话：021-64339888 传真：021-64721377 E-mail： 联系地址：上海市淮海中路 809 号甲 4、公司注册地址：上海市淮海中路 809 号甲 公司办公地址：上海市淮海中路 809 号甲 邮政编码：200020 公司国际互联网网址：http:/ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：益民商业 公司 A股代码：600824 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12月 10 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2007 年 9 月 10日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001002699 公司税务登记号码：31010313222900X 公司组织结构代码：13222900-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 106,717,788.43利润总额 115,321,986.50归属于上市公司股东的净利润 78,435,180.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,343,592.18经营活动产生的现金流量净额 112,753,620.92(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-755,224.30计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,145,503.58除上述各项之外的其他营业外收支净额-625,466.59其他非经常性损益项目 326,775.59合计 6,091,588.28其他扣除非经常性损益项目系按照企业会计准则第 9 号职工薪酬转入应付职工薪酬的福利费余额与当期福利费支付金额之间的差额调整当期管理费用金额。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 807,754,580.13 680,891,944.11756,907,273.4518.63624,542,520.14564,362,994.76利润总额 115,321,986.50 225,876,704.72216,339,562.64-48.94108,355,173.36107,498,119.11归属于上市公司股东的净利润 78,435,180.46 151,234,006.91141,896,429.23-48.1475,608,068.7774,197,518.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,343,592.18 145,544,464.00139,572,140.72-50.2958,203,281.5856,792,731.36基本每股收益 0.154 0.3230.321-52.270.1870.184稀释每股收益 0.154 0.3230.321-52.270.1870.184扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.142 0.3110.275-54.340.1440.140全面摊薄净资产收益率（%）7.15 14.8512.74减少51.85个百分点 10.519.25加权平均净资产收益率（%）7.41 17.4114.81减少57.44个百分点 10.229.50扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.59 14.2912.53减少53.88个百分点 8.097.08扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.84 16.7514.57减少59.16个百分点 7.877.27上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 52006年 2005年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 112,753,620.92 105,184,359.29112,568,642.617.20125,016,839.57125,016,839.57每股经营活动产生的现金流量净额 0.222 0.2070.2557.250.3230.3232006年末 2005年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 1,959,933,587.89 1,829,869,704.791,924,874,785.977.111,642,064,623.051,725,287,085.55所有者权益（或股东权益）1,099,235,840.00 1,022,168,669.221,113,742,102.377.54719,086,567.49802,309,029.99归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.002.5281.862.05 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 股份变动的批准情况 2007 年 4 月 2 日公司四届三次股东大会(2006 年度股东年会)审议通过了公司 2006 年度利润分配方案。股东大会决议公告刊登于 2007 年 4 月 3 日上海证券报及上海证券交易所网站 http:/。立信长江会计师事务所有限公司对本公司新增注册资本实收情况出具了“信会师报字（2007）第11573”验资报告。股份变动的过户情况：此次送股已于 2007 年 5 月 8 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东证券帐户。本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 172,561,279 39.04 25,884,192 25,884,192 198,445,47139.042、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 172,561,279 39.04 25,884,192 25,884,192 198,445,47139.04二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 269,445,511 60.96 40,416,827 40,416,827 309,862,33860.962、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 269,445,511 60.96 40,416,827 40,416,827 309,862,33860.96三、股份总数 442,006,790 100.00 66,301,019 66,301,019 508,307,809100.00上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 62、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上海市卢湾区国有资产监督管理委员会 172,561,279 25,884,192198,445,471国家持有股份自股权分置改革方案实施之日起，在 36个月内不上市交易或转让 2008年12月 1日 合计 172,561,279 25,884,192198,445,471 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 A股 2006 年 12 月 7 日 4.0054,708,6062006年 12月 20日 32,200,613 本次配股增加的股份有 54,708,606 股，其中无限售条件股东增加 32,200,613 股；有限售条件股东增加 22,507,993 股。国家持有股份自股权分置改革方案实施之日起，在 36个月内不上市交易或转让。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2007 年 4 月 2 日公司四届三次股东大会（2006 年度股东年会）审议通过了“公司 2006 年度利润分配方案”，以 2006 年年末总股本 442,006,790 股计算，按每 10 股转增 1.5股的比例以未分配利润180,063,724.34 元向全体股东转增股份总额 66,301,019 股，每股面值 1 元，计增加股本 66,301,019.00元。其中，有限售条件的流通股增加注册资本 25,884,192.00元；无限售条件的流通股增加注册资本40,416,827.00 元。有限售条件流通股占总股本的比例是 39.04%，无限售条件流通股占总股本的比例是60.96%。本年股本变动情况已由立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2007）第 11573 号验资报告。2006 年度分红送股已于 2007 年 5 月 8 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东证券帐户，送股后股份由原 442,006,790 股增加到 508,307,809 股，股份结构没有发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 7(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 63,463 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海市卢湾区国有资产监督管理委员会 国家 39.04198,445,47125,884,192198,445,471 无 嘉实策略增长混合型证券投资基金 未知 0.964,885,1204,885,120 未知 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 未知 0.572,908,435379,361 未知 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 未知 0.552,793,6002,793,600 未知 周晓冬 未知 0.452,300,0702,300,070 未知 香港上海汇丰银行有限公司 未知 0.412,084,866-1,098,305 未知 ING BANK N.V 未知 0.361,806,995235,695 未知 华安中小盘成长股票型证券投资基金 未知 0.351,764,9841,764,984 未知 华夏红利混合型证券投资基金 未知 0.301,499,9501,499,950 未知 UBS AG 未知 0.291,457,1001,119,517 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,885,120 人民币普通股 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED2,908,435 人民币普通股 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2,793,600 人民币普通股 周晓冬 2,300,070 人民币普通股 香港上海汇丰银行有限公司 2,084,866 人民币普通股 ING BANK N.V 1,806,995 人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,764,984 人民币普通股 华夏红利混合型证券投资基金 1,499,950 人民币普通股 UBS AG 1,457,100 人民币普通股 南京金鹰国际集团有限公司 1,119,517 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前 10 名股东除国家股外，其余均为流通股，公司未知晓上述股东之间是否存在关联关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 上海市卢湾区国有资产监督管理委员会 198,445,471 2008年 12月 1日 198,445,471国家持有股份自股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。2、控股股东及实际控制人简介 控股股东和实际控制人为上海市卢湾区国有资产监督管理委员会(下称“卢湾区国资委”)，根据上海市国有资产监督管理委员会(下称“市国资委”)“关于国有股持股登记变更的函”的精神,由卢湾区国资委持有的本公司股票在市国资委股票帐户划出并记入卢湾区国资委股票帐户。卢湾区国资委所持有的本公司股份不存在质押或冻结的情形。(1)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 8(2)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）杨传华 董事长、总经理 男 45 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 29.81 沈建敏 董事 女 48 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 26.01 孟伟敏 董事 男 51 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 26.01 邵振耀 董事、副总经理、董事会秘书 男 54 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日62,29371,6379,344 06 年度分红 26.01 王经宣 董事 男 54 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 高光庆 董事 男 48 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 徐军 独立董事 男 39 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 王玉梅 独立董事 女 40 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 张维宾 独立董事 女 60 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 方丽云 监事长 女 53 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 洪垒 监事 女 39 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 徐海澜 监事 女 52 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 黄雯蒨 监事 女 51 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日15,09717,3622,265 06年度 分红 20.47 陆晓光 监事 男 51 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 15.90 金永刚 副总经理 男 47 2007 年 4 月 2 日 2010年 4月 1 日 26.01 合计/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)杨传华,曾任上海卢湾区五里桥街道办事处副主任，卢湾区招商办副主任，上海淮海商业（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、党委书记。(2)沈建敏,卢湾区建设局劳动人事科副科长，卢湾区建设委员会人保科副科长、组织科副科长、科长，卢湾区建设和管理委员会组织科科长，上海淮海商业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主任。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主任。(3)孟伟敏,曾任上海五星公司副总经理、上海金龙商业有限公司董事长兼总经理、党总支书记，现任本公司董事、副总经理。(4)邵振耀,曾任上海益民百货总公司副总经理，本公司第一至四届董事会董事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。(5)王经宣,曾任卢湾区国有资产管理办公室企改科副科长、秘书科副科长、秘书科科长，卢湾区国上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 9资委办公室主任，本公司第一届监事会监事。现任卢湾区董监事管理中心法定代表人，本公司董事。(6)高光庆,曾任上海九海实业有限公司副总经理，上海复兴企业（集团）有限公司副总经理，本公司第三、第四届董事会董事。现任上海中城企业（集团）有限公司副总经理，本公司董事。(7)徐军,上海市锦天城律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。(8)王玉梅,上海社会科学院部门经济研究所企业发展研究中心副主任、副研究员，本公司独立董事。(9)张维宾,曾任上海市司法会计鉴定专家委员会委员。现任上海立信会计学院会计系主任，立信会计研究院副院长，本公司独立董事。(10)方丽云,曾任卢湾区劳动局局长、党组书记。现任本公司党建督察员，本公司监事长。(11)洪垒,曾任上海复兴益民（集团）有限公司专职监事，本公司第三、第四届监事会监事。现任上海淮海商业（集团）有限公司专职监事，本公司监事。(12)徐海澜,曾任卢湾区财政局企业财务管理科科长，上海淮海商业（集团）财务总监。现任永业集团专职监事，本公司监事。(13)黄雯蒨,曾任本公司党委委员、纪委委员、党群办公室主任，本公司第一至四届监事会监事。现任上海天宝金银珠宝有限公司党支部书记、副总经理，本公司监事。(14)陆晓光,曾任本公司市场运营部经理，本公司第四届监事会监事。现任本公司连锁事业部经理，本公司监事。(15)金永刚,本公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 王经宣 卢湾区董监事管理中心 法定代表人 2005-9 至今 是 高光庆 上海中城企业（集团）有限公司 副总经理 2005-5 至今 是 徐军 上海市锦天城律师事务所 高级合伙人 2000-10 至今 是 王玉梅 上海社会科学院部门经济研究所企业发展研究中心 副主任、副研究员 2006-1 至今 是 张维宾 上海立信会计学院、立信会计研究院会计系主任、副院长 1995-1 至今 是 洪垒 上海淮海商业（集团）有限公司 专职监事 2004-2 至今 否 徐海澜 永业集团 专职监事 2004-2 至今 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:高级管理人员的薪酬由公司董事会进行考核，董事及监事的薪酬由卢湾区国有资产监督管理委员会进行考核后分配。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：以董事会下达的企业实现利润和净资产收益率为目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法实行年薪浮动的分配制度。上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 10 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王经宣 否 高光庆 否 徐军 否 王玉梅 否 张维宾 否 方丽云 否 洪垒 否 徐海澜 否(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈圣 董事长、总经理 到期离任 陈致敏 董事 到期离任 张维 独立董事 到期离任 余国杰 独立董事 到期离任 刘学灵 独立董事 到期离任 王汉荣 监事长 到期离任 朱炜华 监事 到期离任(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,276 人，不需要承担离退休人员费用。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 947技术人员 168财会人员 76行政人员 85 2、教育程度情况 教育类别 人数 大专以上 335高中及中专以上 702 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司不断完善治理结构和管理体系，按照中国证监会开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 和 关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知、以及上海证监局关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知的要求，公司于 2007 年 5月至 9 月间开展了公司治理专项活动，完成了专项整改工作（公司治理专项整改报告刊登在 2007年 9 月 29 日上海证券报上）。上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 11 为进一步完善公司治理结构，按照中国证监会上市公司治理准则的要求，2007 年 9月，经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会组建下设了战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会，以进一步增强公司独立董事参与公司日常经营、公司薪酬与绩效考核以及内部审计等事项的参与度，充分发挥独立董事的作用。在今后的工作，公司将进一步做好公司治理，完善企业各项制度，加强内控和管理，继续保持公司规范、独立、透明的良好形象，为公司的可持续性发展提供有力保障。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注徐军 66 王玉梅 651 张维宾 66 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2007 年公司董事会换届改选，徐军先生、王玉梅女士、张维宾女士当选为第五届董事会独立董事。在报告期内，三位独立董事能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。三位独立董事对公司五届一次董事会议所作的公司高管人员聘任决定发表了独立意见。报告期内，三位独立董事认真开展和做好各自相关专业委员会的工作。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司控股股东为地方国有资产管理部门，不参与企业具体经营。公司在业务上与控股股东相互独立、不存在竞争关系。公司拥有独立的产供销系统，独立开展业务。2、人员方面：本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程的有关规定产生。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员 均没有在控股股东及其关联企业任职的情况，且均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其关联企业 处领取薪酬。公司独立董事及其直系家属也与控股股东没有任何利益上的关系。3、资产方面：公司设立及后续历次增资过程中，股东单位投入公司的资产均已办理相关资产过户手续。公司 经营场所与控股股东完全分开。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施，商标、土地等无形资产均由公司拥有。公司对外投资所形成的股权均由公司拥有并行使相应权利。4、机构方面：公司成立以来，逐步建立和完善了适应公司营运发展的组织机构。公司总部、全资子公司、控股子公司形成了一个有机的、完整的经营系统。公司所设机构完全独立，与控股股东没有任何关系。公司各机构及下属子公司的办公地点均与控股股东的办公地点完全分开。上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 125、财务方面：公司拥有独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、独立纳税。公司未用自身资产或信用为控股股东提供担保。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 公司为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。财务控制：公司按照企业会计制度、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。内部审计：公司内部审计按照公司内部审计制度的规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，事前控制和事后审计相结合的内审工作方式，开展了工程项目审计、各类招标项目的过程监督、房产租赁收入专项审计、子公司经营绩效审计等一系列审计工作，充分发挥了内审的检查监督职能。此外，公司董事会专门设立了审计委员会，进一步加强公司内部控制监督。由现任上海立信会计学院会计系主任，立信会计研究院副院长，本公司独立董事张维宾女士担任委员会主任，审计委员会成立后开展了一系列工作，指导公司财务与审计部门工作。2008 年公司将在进一步修订完善内部控制规章制度的基础上，将继续强化和细化内部控制制度，并加强内部控制的执行力度和监督检查力度，更好保障公司健康持续发展。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2007年 4 月 2 日召开第四届第三次年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 3 日的上海证券报。(二)临时股东大会情况 第 1 次临时股东大会情况：公司于 2007年 9 月 7日召开 2007年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9月 8 日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾(1)概述 2007 年是公司新一届董事会开局年，董事会和经营管理层按照公司可持续稳健发展的战略要求，深化企业改革，开拓进取，积极经营，规范运作，根据年初制定的工作目标，以认真务实，实事求是，脚踏实地的工作作风，夯实基础，注重管理绩效，全面推进企业的各项工作，完成了各项指标，公司整体实力和经营业绩取得了扎实的成果。上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 132007年公司实现销售收入 8.08亿元，同比增长 18.63%，实现利润总额 1.15亿元，同比下降 48.94%，净利润 7843.52 万元，同比下降 48.14%。净利润下降的主要原因是 2006 年 3 月收到荷兰 HAL 公司支付红星眼镜公司股权转让款的 80，确认当期股权转让净收入 1.41 亿元，对净利润产生较大影响。如剔除此项收益，2006 年实现净利润 5422.22 万元，2007 年度同比增长 44.66。一、全力实施品牌战略，打造企业发展竞争力。全面推进特色连锁优势企业的不断发展是公司经济稳健增长的保证。报告期内，公司重点发展“古今内衣”、“天宝龙凤”、“新光数码”三家连锁经营，加大力度扶持和培育“小巨人”企业的成长。2007 年，上海古今内衣公司面对激烈竞争的市场，强化内部管理和营销机制，完善质量运行体系，不断增强自主创新能力，开发新品，采取措施大力拓展市场，想方设法提高古今品牌市场占有率。报告期内，古今公司瞄准全国各大中型城市新兴旺盛的购物中心和全国各大百货龙头企业，着力开发营销网络，新增办事处 2家，各地办事处已达到 19 家，全国加盟连锁店包括店中店和专柜共有 1060 家，进一步巩固了古今品牌对各地消费市场的占领优势。同时，做好自主创新品牌和产品的推广运作，“尚十六”青春少女产品系列已辐射至全国 197家网点，充分应对了女性内衣市场出现的分众化趋势。古今的 ISO质量管理体系也在 2007年第三方监督审查中获得了全优好评，非常难得。2007 年，上海古今内衣公司全年销售额 4.13 亿元，实现利润总额 7508.76万元，创历史最好水平。“天宝龙凤”是公司近年来着力打造和扶持的在金银珠宝行业内的自有品牌，报告期内，上海天宝金银珠宝公司坚定不移地走品牌发展和连锁经营道路，抓住市场销售热点，加大黄金饰品货源组织和销售，并把向外拓展连锁经营作为第一要务来抓，努力打造和推广“天宝龙凤”自有品牌，2007 年内，新开连锁网点 5 家，并调整了 5 家专柜，连锁网点总数 20 家。2007 年，天宝公司全年销售 7637.04 万元，实现利润总额 504.88 万元，全年实现“天宝龙凤”自产品销售 5727.78 万元。2007 年内，公司继续扶持百年老店新光光学老品牌的发展，大力推进“新光数码”专卖连锁经营。在控制经营风险的同时，积极寻找新的连锁经营模式，开发品牌代理，做大连锁规模，至报告期末，“新光数码”连锁网点已达 45个。在做好专卖柜连锁经营的同时，新光公司积极推动旗下星光摄影器材城连锁发展，探索“市场化经营、商场化管理”卖场经营之路，2006年 9 月开设了“星光”鲁班路店，2007年 9 月筹备开设“星光”虹桥路店，预计 2008 年 3 月份开业。2007 年新光公司实现销售 1.31 亿元，同比增长 73.16%。在支持好优势企业发展的同时，公司也相当关注上海床上用品等老字号企业的发展，练好“内功”，大力做好商业老品牌的培育和振兴工作，目前其连锁店（柜）已发展至 6 家。二、积极推进商业结构调整，确保重点项目建设进度。2007 年内，新一届董事会和管理层，对公司近年来收购的资产和物业，如柳林大厦部分办公房、天宝商场二楼及霞飞新坊项目的动迁置换房，建国西路的老洋房、南昌路物业等等，一方面做好项目和资产的梳理和考察工作，另一方面认真制定这些资产发挥效用和效益产出的方案，加大力度研究和制定招商计划。在项目和资产梳理的基础上，公司召开了柳林大厦装修工程、霞飞新坊项目、天宝商上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 14场改造、国泰公寓西楼、金辰大酒店内部改造、益民大酒店物业处置、益民公寓存量房处置、莘庄三期厂房建设等一系列专题会议，本着客观实际情况，在研究分析的基础上，对各相关项目提出了现阶段可行的操作实施方案。报告期内，公司启动了柳林大厦外立面装修工程，并对淮海路商业街国泰公寓西楼外立面实施了修缮，提高了公司所属物业的品质。年内，公司还重点规划做好天宝金银珠宝有限公司总店改造项目，打造“天宝龙凤”旗舰店，目前，焕然一新的天宝总店给高雅淮海路商业街增添了光辉。此外，金辰大酒店内部部分空间也修缮一新，提升了品味和档次。新装修的客房入住率超过85%，酒店收入同比增加。公司投资建造的莘庄厂房三期项目也在报告期内完成建设，尚未验收。工程获得了优质结构奖励，争取评上“白玉兰”奖，项目招商意向签约率达 70%。三、加大商铺结构调整力度，不断提高租赁经营效益。商业房产租赁经营是公司二大主营业务之一，积极推进招商招租工作、千方百计提高租赁效益是公司经济工作的重要一环。2007 年度内，公司对所拥有的商业房产资源进行了较为全面的排摸和梳理，从加强租赁管理入手，对公司的租金收入现状开展了一次全面的审计工作，并设立房产事业部，对公司的商铺资源统一管理、统一规划，强化预算与跟踪，加强催收制度，确保商业房产资源发挥最大的绩效。报告期内，公司积极帮助租赁客户落实引进国际知名品牌入驻淮海路商业街，不断调整柳林大厦办公楼租户结构，重点做好淮海路商业街所属几处商铺的调整工作，积极引进优质客户，提升经营档次，提高租赁效益，调整工作取得了明显的成果。四、深化企业改革，建章立制，加强内部基础管理。2007 年是新一届领导班子的开局年，新班子深感责任重大。年初，公司根据新年度的目标任务，将经济目标、项目任务、管理目标、党建目标、人才目标、安全责任等层层分解，制定了各企业的经济目标责任书、勤政廉政责任书、安全责任书，责任到人，强化绩效考核管理。通过签订目标责任书，旨在完善公司的动态绩效考核体系。为提高企业运行质量，公司着重加强内部基础管理，把重点放在加强项目预算和成本控制上，以项目可行性分析为抓手，严格项目审批，关注和强调项目的效益产出。同时从提高财务管理能级入手，抓预算，抓成本，勤算帐，加强资金流量管理，充分发挥总公司财务结算中心的作用。2007年内公司还本着实事求是，高效、简便的原则，优化了公司内部审批流程，严格把关项目的审批，建立了内部法务人员预审制度，规范了网点资源管理的流程，建立租赁专项审计制度，并先后制定和修订完善了一系列内部管理制度。针对专业人才缺乏的瓶颈和干部队伍年龄老化问题，公司加快了干部队伍建设和人才培养力度，报告期内，公司向社会公开招聘了一批专门人才，并在内部提拨了一批年青干部，确保了公司人力资源储备。纵观 2007 年全年工作，公司经济运行总体平稳，经济收入稳步增长，经营结构朝着稳定、健康、有序的方向推进，为公司 2008 年工作及可持续发展打下了扎实的基础。上海益民商业股份有限公司 2007年年度报告 15(2)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)（1）工业 131,973,089.12 108,968,634.2615.303.403.34 减少 11.49 个百分点（2）商业 619,898,149.79 411,267,463.7433.0827.5130.80 减少 4.73 个百分点（3）房地产业 101,200,004.58 41,818,040.8641.183.2829.44 减少 16.86 个百分点（4）其他 60,690,179.78 17,251,899.7566.076.541.95 增加 1.97 个百分点 本年度商业收入、成本大幅上升是因为古今内衣有限公司对外开拓市场。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海市 807,754,580.1318.63本公司主营业务绝大多数分布于上海地区。主营业务收入同比上升 18.63%，主要是因为本报告期公司下属全资子公司古今内衣有限公司 2007 年度销售同比上升。主营业务及其构成与前一报告期相比未发生重大变化。2、对公司未来发展的展望 2008 年是学习、贯彻、落实“十七大”精神的重要一年，也是公司发展中的关键之年。做大做强“益民商业”的使命，需要我们进一步抓住发展的大好机遇，需要我们进一步集聚发展的动力，也更需要我们进一步突破发展的各类瓶颈，以有效推动的理念和思路，持续发展的战略和措施，善于竞争的团队和领军人物去赢得 2008 年新的发展，并为实现战略发展目标打下更为扎实的基础。2008 年度公司计划销售 9.18 亿元，实现利润总额 1.35 亿元。在新年度内公司将着重做好以下五个方面的重点工作。一、大力推进人才工程建设 着眼于公司近期、中期和长期人才需求，制定人才发展战略实施计划，建立一支人品优秀，能干事、想干事、干好事的企业干部队伍。完善激励、奖罚分明，形成良好的工作氛围和发展氛围。二、实施有效的资本运作 按照公司的