600346_2007_大橡塑_2007年年度报告_2008-04-18.pdf

大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346 600346 2007 年年度报告 2007 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.23 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.25 十二、备查文件目录.71 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人洛少宁，主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大橡塑 公司英文名称：DALIAN RUBBER&PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd 2、公司法定代表人：洛少宁 3、公司董事会秘书：孙培德 电话：0411-86641861 转 6106 传真：0411-86641645 E-mail： 联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 公司证券事务代表：薛景然 电话：0411-86641378 传真：0411-86641645 E-mail： 联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 4、公司注册地址：大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地址：大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码：116033 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大橡塑 公司 A 股代码：600346 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 9 日 公司首次注册登记地点：大连市甘井子区周水子广场一号 公司第 1 次变更注册登记日期：2006 年 5 月 24 日 公司法人营业执照注册号：21020011037036-3099 公司税务登记号码：210211118576267 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 5,910,659.34利润总额 6,087,005.95归属于上市公司股东的净利润 3,668,286.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,553,798.18经营活动产生的现金流量净额 12,023,800.95(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,641.21计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 201,000.00债务重组损益 28,517.37除上述各项之外的其他营业外收支净额-125,669.86合计 114,488.72(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 465,326,025.77 333,975,526.8639.33 304,996,802.63利润总额 6,087,005.95 3,239,136.8387.92 2,803,384.33归属于上市公司股东的净利润 3,668,286.90 2,866,399.4827.98 2,760,829.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,553,798.18 796,377.81346.25 1,504,033.80基本每股收益 0.035 0.02729.63 0.026稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.034 0.008325.00 0.014全面摊薄净资产收益率（%）1.09 0.87增加 0.22 个百分点 0.85加权平均净资产收益率（%）1.11 0.88增加 0.23 个百分点 0.86扣除非经常性损益后全面摊1.06 0.24增加 0.82 个百分点 0.47大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 5薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.07 0.25增加 0.82 个百分点 0.47经营活动产生的现金流量净额 12,023,800.95 6,445,978.3186.53 20,478,628.87每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.0683.33 0.20 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 765,080,405.69 617,931,112.3723.81 610,518,697.21所有者权益（或股东权益）335,180,810.43 328,852,523.531.92 323,209,159.01归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.131.92 3.08四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 49,787,400.00 47.42 49,787,400.0047.422、国有法人持股 3、其他内资持股 2,082,600.00 1.98 -2,082,600.00-2,082,600.00 00其中：境内法人持股 2,082,600.00 1.98 -2,082,600.00-2,082,600.00 00境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 51,870,000.00 49.40 -2,082,600.00-2,082,600.00 49,787,400.0047.42大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 6二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 53,130,000.00 50.60 2,082,600.002,082,600.00 55,212,600.0052.582、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 53,130,000.00 50.6 2,082,600.002,082,600.00 55,212,600.0052.58三、股份总数 105,000,000.00 100 00 105,000,000.00100 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 49,787,400 0049,787,400股权分置改革承诺 2009 年 7月 11 日 大连冷冻机股份有限公司 1,170,000 1,170,00000同上 2007 年 7月 11 日 大连冶金轴承集团有限公司 405,600 405,60000同上 2007 年 7月 11 日 大连市金州锻压件厂 253,500 253,50000同上 2007 年 7月 11 日 烟台未来自动准备有限责任公司 253,500 253,50000同上 2007 年 7月 11 日 合计 51,870,000 2,082,600049,787,400 3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 截止本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司没有因送股、配股等原因引起的公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量 本报告期末公司无内部职工股。大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 7(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,539 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量大连市人民政府国有资产监管管理委员会 国家 47.4249,787,40049,787,400 大连冷冻机股份有限公司 境内非国有法人 1.111,170,000 王长根 境内自然人 1.111,169,565 朱玉琴 境内自然人 0.951,000,000 鞠江 境内自然人 0.29300,000 烟台未来自动装备有限责任公司 境内非国有法人 0.24253,500 吴米佳 境内自然人 0.24250,000 林群星 境内自然人 0.23239,600 王美琴 境内自然人 0.21222,468 林曦 境内自然人 0.18193,200 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 大连冷冻机股份有限公司 1,170,000人民币普通股王长根 1,169,565人民币普通股朱玉琴 1,000,000人民币普通股鞠江 300,000人民币普通股烟台未来自动装备有限责任公司 235,300人民币普通股吴米佳 250,000人民币普通股林群星 239,600人民币普通股王美琴 222,468人民币普通股林曦 193,200人民币普通股王勤纲 185,400人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知报告期末前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露办法中规定的一致行动人。公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其他大股东与前十名流通股股东是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 49,787,400 2009 年 7月 11 日 49,787,400持有的大橡塑的有限售条件流通股股份将在获得 A 股市场上市流通权之日（2006 年 7 月 11 日）起，在三十六个月内不上市交易或转让 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 8 2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：大连市人民政府国有资产监督管理委员会 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：大连市人民政府国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴洛少宁 董事长、总经理 男 46 2005年 5月 20日 2008年 5月 20日 29.8 孙培德 董事、财务总监、副总经理、董事会秘书 男 55 2005年 5月 20日 2008年 5月 20日 23.84 武春友 独立董事 男 62 2005年 5月 20日 2008年 5月 20日 3 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 9张启銮 独立董事 男 51 2005年 5月 20日 2008年 5月 20日 3 史义凯 监事会召集人 男 35 2005年 5月 20日 2008年 5月 20日 6.5 隋全大 监事 男 57 2005年 5月 20日 2008年 5月 20日 4.5 周发毅 监事 男 45 2005年 5月 20日 2008年 5月 20日 吴斌 董事 男 45 2007年 3月 15日 2008年 5月 20日 23.84 潘法清 副总经理 男 59 2005年 5月 20日 2008年 5月 20日 23.84 林炬 副总经理 男 56 2007年 3月 15日 2008年 5月 20日 23.84 杨宥人 副总经理兼总工程师 男 39 2007年 3月 15日 2008年 5月 20日 23.84 合计/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)洛少宁,曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司公司副总经理、总工程师,现任大连橡胶塑料机械股份有限公司董事长、总经理、总工程师。(2)孙培德,2001 年至今任大连橡胶塑胶机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。(3)武春友,1999 年起至 2005 年 1 月任大连理工大学管理学院院长。现任大连理工大学生态规划与发展研究所所长。(4)张启銮,1994 年起任大连理工大学管理学院工商管理系副主任、党支部书记、党委委员。(5)史义凯,曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司人力资源部部长，现任管理部部长，监事会召集人。(6)隋全大,1999 年起任大连橡胶塑料机械股份有限公司工会副主席、监事。(7)周发毅,曾任大连冶金轴承集团有限公司副总经理，现任大连冶金轴承集团有限公司总经理，大连橡胶塑料机械股份有限公司监事。(8)吴斌,曾任大连橡胶塑料股份有限公司供应部副部长、办公室主任、总经理助理，现任大连橡胶大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 10塑料机械股份有限公司董事、党委副书记。(9)潘法清,曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司生产管理部部长，现任大连橡胶塑料股份有限公司副总经理。(10)林炬,曾任大连橡胶塑料机械厂工业公司副总经理、旅顺橡塑机厂厂长，大连橡胶塑料机械股份有限公司销售公司副总经理、销售部部长。现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理。(11)杨宥人,曾任大连橡胶塑料机械股份有限公司研究开发部部长、造粒机事业部部长、副总工程师等职,现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总经理兼总工程师。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周发毅 大连冶金轴承集团有限公司 总经理 是 武春友 大连理工大学 大连理工大学生态与发展研究所所长 是 张启銮 大连理工大学 大连理工大学工商管理学院工商管理系副主任 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由公司董事会薪酬委员会考核并提交董事会审议。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本年度个人整体工作表现以及年度公司的整体经营状况，由董事会薪酬委员会提出本年度高级管理人员年薪水平报请董事会审议。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘庆禄 副董事长、党委书记 退休 吴斌 副总经理 工作调整 1、公司董事会三届八次会议聘任林炬先生为公司副总经理，杨宥人先生为公司副总经理兼总工程师。2、公司 2006 年度股东大会同意原公司董事刘庆禄先生因退休辞去公司董事职务的申请，选举吴斌先生为公司董事。3、公司董事会三届十一次会议通过了解聘吴斌先生副总经理职务的议案。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,716 人,需承担费用的离退休职工为 427 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 11专业类别 人数 管理人员 249服务人员 89工程技术人员 249工人 996其他 133 2、教育程度情况 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，进一步健全完善公司治理结构，规范公司运作。公司治理具体情况如下：1、股东和股东大会。股东大会的召集和召开符合公司法、公司章程的规定，确保所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利。2、关于控股股东与上市公司的关系。公司控股股东能认真履行诚信义务，行为合法规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。在人员、资产、财务、业务方面与控股股东相互独立。3、关于董事与董事会。公司严格按照公司法、公司章程的规定选聘程序选举董事，各位董事能依据董事会议事规则等制度，以认真的态度出席董事会及股东大会，忠实、诚信、勤勉的履行职责。4、关于监事与监事会。公司监事能按监事会议事规则等制度的规定，本着对股东负责的精神，认真履行其职责。列席每次的董事会会议，并对公司经营运作和财务管理和公司董事、高级管理人员工作的合法性、合规性实行有效的监督。5、关于利益相关者。公司尊重和维护流通股股东、银行及其他债权人，职工、消费者等其他利益相关者的合法利益。以共同推动公司持续、健康、稳定的发展。6、关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书与证券事务代表负责公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询工作。公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确和完整地披露公司的相关信息。保证公司的股东平等、及时地了解公司情况。教育类别 人数 研究生、本科及以上 255大中专 628其他 833大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 12 7、关于公司专项治理活动 根据中国证监会【2007】28 号文件关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知，以及上海证券交易所和大连证监局的有关工作部署，公司于 2007 年 4 月至 10 月期间开展公司治理专项活动。公司历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，目前已经基本完成了此次公司治理专项活动的既定任务。通过此次“专项治理活动”公司整体治理水平得到了一定程度的提升，公司运作更加规范。整改报告 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关信息详见 上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站。完善公司治理结构是一项长期的工作，公司将不断学习国内外公司治理的先进做法，切实转变经营机制，提高上市公司质量，努力打造规范绩优的上市公司形象。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注武春友 862 0 张启銮 880 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况（1）报告期内，公司独立董事没有对公司报告期内董事会议案以及其他非董事会议案事项提出异议。（2）本公司独立董事能够按照有关法律法规的要求，本着公开、公正、公平的原则和对全体股东负责的态度，积极参加公司董事会会议，勤勉尽责，独立判断。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东。拥有独立的产、供、销系统。不存在与控股股东的同业竞争情况。公司业务独立、完整，自主经营。2、人员方面：公司在人员方面完全独立于控股股东。公司具有独立的劳动、人事，工资管理部门和相应的管理制度。公司董事、监事和高级管理人员均专职在本公司任职，领取报酬，未在控股单位任职。3、资产方面：公司在资产方面完全独立于控股股东。公司与控股股东的产权关系明确，拥有自己的生产经营场所，商标、专利技术等无形资产所有权。不存在控股股东占有支配、违规使用公司资产的情形。4、机构方面：公司在机构方面与控股股东完全独立。公司拥有独立、健全的管理机构体系，能够独立地决策和执行生产。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，按有关规定建立独立的会计核算系统和财务管理制度，大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 13依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。(四)高级管理人员的考评及激励情况 由于本公司的控股股东是大连市人民政府国有资产监督管理委员会，因此本公司管理人员的考评及激励政策参照大连市市属国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法制定，由本公司董事会薪酬委员会负责对高管人员进行年度考评，并提交公司董事会审议。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系，公司内部控制制度主要包括公司生产经营管理制度、信息披露管理制度、财务管理制度等相关制度。1、公司严格按照公司法、企业会计制度、企业会计准则等规定进行会计核算，同时对费用开支，款项收付等方面实行严格的审批制度，制定并严格执行财务管理制度、财务预算管理办法、资金收支管理办法等规章制度。2、公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用等进行了明确而详细的规定，使募集资金的使用更加规范、公开和透明。3、公司制定了关联交易制度，进一步规范了上市公司关联交易的审核决策程序，保证了非关联股东的利益不受侵害。4、公司建立了信息披露事务管理制度，对信息披露的标准、内容、披露程序以及职责等做了详细规定，确保能够按照法律法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。5、公司根据自身的生产经营特点制定了涵盖采购、生产、内部管理、质量控制以及安全管理等一系列生产经营管理制度和相关规定，进一步规范了生产经营过程中的各个环节，有效地保证了生产经营的正常运行。6、公司通过规范业务操作、健全内部控制、健全财务制度等措施建立了有效的风险防范机制。报告期内，公司根据上海证券交易所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知的有关规定，结合公司实际情况，不断健全完善公司内控制度，树立风险防范意识，保证了公司各项业务活动的正常运行。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 14七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 18 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 21 日的中国证券报、上海证券报。2006 年度股东大会审议并通过了以下议案：1、审议 2006 年度董事会工作报告 2、审议 2006 年度监事会工作报告 3、审议公司 2006 年度报告及摘要 4、审议公司 2006 年度财务决算报告 5、审议 2006 年利润分配方案 6、审议关于续聘会计师事务所的议案 7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案 8、审议公司搬迁改造方案的议案 9、审议公司董事辞职的议案 10、选举吴斌先生为公司董事的议案 (二)临时股东大会情况 公司 2007 年度第一次临时股东大会情况：公司于 2007 年 1 月 28 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 1 月 29 日的中国证券报、上海证券报。会议审议并通过了关于公司变更募集资金投资项目的议案。八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 2007 年，公司认真落实科学发展观，加强市场营销和技术创新，强化基础管理，努力克服市场竞争加剧、人民币升值等不利因素，抓住机遇、乘势而上，生产经营再获历史性突破，取得了较好的经济效益。2007 年度主要财务指标如下：增减变动的原因分析：1、营业收入增长 39.33%，主要源于订货量的增加。2、营业成本增长 42.94%，主要原因是营业收入增加，营业成本相应增加；公司产品主要原材料价格上涨，使产品成本增加。3、利润总额增长 87.92%，主要原因是营业收入大幅增加。2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)营业收入 465,326,025.77333,975,526.8639.33营业成本 363,001,066.20253,952,116.0742.94利润总额 6,087,005.953,239,136.8387.92净利润 3,668,286.902,866,399.4827.98扣除非经常性损益的净利润 3,553,798.18796,377.81346.25每股收益 0.0350.02729.63大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 154、扣除非经常性损益的净利润增长 346.25%，主要原因是 2006 年有固定资产减值准备冲回。营业费用、管理费用、财务费用对比分析：项目 2007 2006 增减百分比 营业费用 14,677,244.7711,450,436.7928.18管理费用 70,270,265.4255,839,806.4025.84财务费用 7,970,698.326,648,199.5619.89增减变动的原因分析：1、营业费用增长 28.18%，主要原因是订货量增加，营业费用相应增加。2、管理费用增长 25.84%，主要原因是公司根据企业发展规划，提高员工工资。3、财务费用增长 19.89%，主要原因是银行多次上调贷款利率形成。资产、负债项目构成变动情况分析：项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 增减(%)在建工程 140,892,358.4635,031,694.06302.19无形资产 1,712,195.472,578,762.64-33.60长期待摊费用 153,719.14短期借款 229,160,000.00141,160,000.0062.34应付账款 58,434,101.6943,288,986.5634.99应付职工薪酬 798,586.521,827,638.09-56.30应交税费 3,785,861.81-1,874,638.95301.95其他应付款 4,883,836.463,256,114.0349.99其他非流动负债 10,000,000.00少数股东权益 1,839,756.43增减变动的原因分析：1、在建工程：在建工程项目增长 302.19%，主要是新增搬迁改造项目所致。2、无形资产：无形资产下降 33.60%，主要是无形资产摊销形成。3、长期待摊费用：长期待摊费用余额 153,719.14 元，主要是公司新投资企业“大连达翔铸业有限公司”筹建费用。4、短期借款：短期借款增长 62.34%，主要是由于公司实施搬迁改造工程，增加了银行贷款。5、应付账款：应付账款增长 34.99%，主要是物资采购量增加形成。6、应付职工薪酬：应付职工薪酬下降 56.30%，主要是 2007 年年初有应付福利费余额 1,827,638.09元，2007 年使用了该余额。7、应交税费：应交税费增长 301.95%，主要是应交增值税增加。8、其他应付款：其他应付款增长 49.99%，主要是企业购买设备外欠款增加。9、其他非流动负债：2007 年发生其他非流动负债 1000 万元，主要是公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得财政部 2007 年国债专项资金基建支出预算拨款。10、少数股东权益：少数股东权益期末余额 183.98 万元，主要是 2007 年公司新投资设立“大连达翔电控设备制造有限公司”和“大连大橡工程技术有限公司”的股东权益。大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 16现金流量构成变动情况分析：项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 增加(%)收到的税费返还 5,618,192.281,379,529.76 307.25收到的其他与经营活动有关的现金 10,786,561.584,547,420.56 137.20支付的其他与经营活动有关的现金 34,525,559.6724,112,768.11 43.18收到的其他与投资活动有关的现金 2,660,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,696,177.9325,739,260.60 365.03吸收投资收到的现金 1,650,000.00 取得借款收到的现金 466,160,000.00199,160,000.00 134.06偿还债务支付的现金 378,160,000.00199,160,000.00 89.88分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,035,946.4212,527,202.52-35.85增减变动的原因分析：1、收到的税费返还：收到的税费返还增长 307.25%，主要是 2007 年收到以前年度超缴的所得税返还；外购固定资产进项税返还较多。2、收到的其他与经营活动有关的现金：收到的其他与经营活动有关的现金增长 137.20%，主要是2007 年收到公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得的由财政部 2007 年国债专项资金基建支出预算拨款。3、支付的其他与经营活动有关的现金：支付的其他与经营活动有关的现金增长 43.18%，主要是支付的办公费、差旅费等管理费用增加。4、收到的其他与投资活动有关的现金：2007 年收到的其他与投资活动有关的现金 266 万元，主要是大连市 2007 年重大产业技术创新项目拨款和财政技改贴息。5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长 365.03%，主要是由于 2007 年新增搬迁改造项目。6、吸收投资收到的现金：2007 年吸收投资收到现金 165 万元，是新增子公司收到的所有者投入的资本。7、取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金：取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金增长，主要是由银行贷款增减变动引起。8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：分配股利、利润或偿付利息支付的现金下降 35.85%，主要是 2006 年分配现金股利形成。报告期内公司重点开展了以下几个方面工作：一、市场营销：1、牢牢把握住大客户及关键项目的市场需求，着力推销主导产品。针对行业所有的主要大项目成立了相应的项目小组，责任落实到人，全力争取客户市场，使各项目从跟踪、投标到合同签订、排产及安装调试等诸环节衔接有序，快捷高效。2、贯彻“有所为有所不为”的市场策略，保证了公司的有效资源全部用在大型主导产品上，使公司主导产品的销售份额大幅增加。3、转变观念，大力开拓国际市场，推动产品出口向更高层次发展。4、营销部门积极配合技术部门的新产品开发工作，使新产品的市场营销取得了较大的突破。5、积极调整和培养营销队伍，不断提高业务人员的素质和能力。二、生产工作 1、生产工作再获历史性突破。全年完成各类产品 328 台份，实现产值 50963 万元，较前年增长24%，其中，12 月份完成的产值达到 7000 万元，创下单月产值的历史最高纪录。2、从加强过程管理入手，科学组织生产活动，提高工作效率，各类产品的按时完成率达到 90%以上，有力保证了公司生产目标的顺利实现。3、通过开展各种劳动竞赛活动有效提高了员工的劳动积极性，使员工在竞赛中进一步挖掘和发挥大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 17自身潜力；4、通过对外协作厂家进行专业化分工、批量和固定生产公司的产品零部件，使外协件的质量更加稳定，并且提高了外协厂的工作效率。三、技术工作 1、新产品开发和技术创新工作取得新进展，为公司今后的发展奠定了坚实的基础；全年完成新产品开发 11 项，申报技术专利 24 项，其中，钢丝帘布压延机组、钢丝带平板硫化机、190E 密炼机、军工产品等具有良好市场发展前景的新产品填补了公司空白。2、开展了大量的技术革新和技术改进工作，使产品质量和技术水平不断提高，有力支持了市场营销活动的开展。3、积极采取各种技术措施和手段，提高生产部门的加工质量和效率，为完成全年的生产任务提供了保证。四、企业管理 1、质量管理工作在过去一年里比过去做得更加实际，有了更加符合实际的评估和考核。2、售后服务工作充分发挥窗口职能，为用户提供真诚服务，较好地协调了公司与用户的权益诉求，树立了公司形象，赢得了用户的信任和尊重。3、人事综合工作积极推进，在人力资源规划、员工培训、薪酬管理、绩效考核及员工福利等方面做了很多富有成效的工作，促进了和谐劳动关系的建设。4、目标考核与制度建设工作扎实推进，进一步梳理和明确了与生产经营相关的各项职能，促进了全局工作得以高效、有序地开展。5、在信息化建设方面，加大了对生产系统的投入，带动了信息化应用的热情，使得相关部门在理念、技能、方法和人才方面，都得到了大幅度的提升。当前，我们企业存在的主要问题和矛盾概括如下：1、在主观意识方面还没有完全适应市场经济发展的需要。2、产品结构调整还没有到位，企业发展缺乏后劲。3、我们的管理水平有待于提高。4、技术还不够完善；对产品的质量控制还没有形成一套完整的技术规范和控制手段。5、在经营过程中对成本的控制力度不够。6、企业内部执行力有待提高，人才梯队建设还有待加强。对公司未来发展的展望：通过公司所面临的内外部环境的分析可以看到，我们的企业在今后一年的发展中面临重大机遇，但也须应对各种挑战。就机遇而言，我们有如下有利条件：1、通过百年庆典，公司的企业文化得以发掘和彰显，企业凝聚力显著增强，市场和社会对公司的实力和发展前景有了重新认识。2、2008 年，公司的新厂房建设和新设备安装将取得实质性成果，并开始发挥效益，届时，作业环境和生产能力将有极大的改善和提高。3、企业所得税法正式实施，内资企业所得税的法定税率由 33%降至 25%，公司的税收负担大幅减轻，有利于盈利水平的提高；4、全员工作效率仍有很大潜力可挖。同时，我们还面临着诸多不利的因素：1、2008 年，国家实行从紧的货币政策，将加大公司的财务成本。2、在国家宏观政策调控下，国内市场远景不够明朗，市场竞争将更加激烈。3、企业搬迁进入实施阶段，将对公司的生产经营工作会造成冲击。4、原材料价格上涨，将增加公司的成本压力。5、与公司生产经营相关的基础工作还不够完善。2008 年，公司的生产经营任务更加繁重，同时，搬迁的冲击会使生产经营的组织管理工作更加复杂，这要求我们在实际工作中必须抓住主要矛盾，创新工作思路，确保在过渡之年顺利实现全年目标。2008 年公司主要经营目标：实现营业收入 50,000 万元；利润总额 700 万元；营业成本：39,000 万元；大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 18营业费用：1,600 万元；管理费用：7,700 万元；财务费用：1,000 万元。2008 年重点工作安排如下：一、巩固和扩大营销业绩 1、稳固原有市场，继续开拓新兴市场。2、加强与国际大轮胎公司沟通合作；要加大沟通力度，进一步提高合作层次。3、逐步完善营销制度，规范业务操作流程。4、完善项目经理制度，扩大销售业务员的责任范围，进一步发挥业务员的作用。5、采取各种有效措施，积极防范各种经营风险。6、继续加强对公司主导产品的销售工作。7、继续加强售后服务工作，提高对服务过程的控制能力，以进一步提高售后服务工作的质量。二、促进技术研发向更高层次进展 1、积极进行大型挤压造粒机组的技术洽谈和研制开发，争取在 2008 年度取得实质性进展。2、着力完成