600408_2004_ST安泰_安泰集团2004年年度报告_2005-01-28.pdf

山西安泰集团股份有限公司山西安泰集团股份有限公司 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD 二四年年度报告二四年年度报告 二五年元月 二五年元月 山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 1 一、重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事张世华、朱龙因事未能出席会议，分别委托独立董事李成、张松龄代为行使表决权。山西天元会计师事务所为本公司出具了晋天元审20050103 号标准无保留意见的审计报告。本公司董事长李安民先生、财务负责人杨锦龙先生及会计主管人员任昱柄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 2目 录 一、重要提示及目录 1 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 16 九、监事会报告 27 十、重要事项 29 十一、财务报告 32 十二、备查文件目录 33 十三、附录 34 山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 3 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：山西安泰集团股份有限公司 中文名称缩写：安泰集团 法定英文名称：SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD（二）法定代表人：李安民（三）董事会秘书：郭全虎 联系地址：山西省介休市安泰工业区 电话：0354-7531034 传真：0354-7536786 电子信箱：（四）注册地址：山西省介休市义安镇 办公地址：山西省介休市义安镇 邮政编码：032002 互联网网址：http:/（五）选定的信息披露指定报纸名称：中国证券报 登载年报的证监会指定网站：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部（六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：安泰集团 股票代码：600408（七）首次注册登记日期：1993 年 7 月 29 日 变更注册登记日期：2004 年 12 月 24 日 登记地点：山西省工商行政管理局 注册资本：39100 万元 企业法人营业执照注册号：1400001002489 税务登记号码：142402113036931 聘请的会计师事务所名称：山西天元会计师事务所（有限公司）办公地址：山西省太原市水西门街 67 号省国税大楼 21 层 山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 4三、会计数据和和业务数据摘要（一）、本年度主要利润指标 （单位：元）利 润 指 标 2004 年 1-12 月 利润总额 240,180,630.03净利润 200,394,004.25扣除非经常性损益后的净利润 222,748,635.89主营业务利润 773,256,446.87其他业务利润 635,972.30营业利润 273,069,592.61投资收益 2,292,450.00补贴收入-营业外收支净额-35,181,412.58经营活动产生的现金流量净额 555,680,700.63现金及现金等价物净增减额 14,783,389.04 非经常性损益项目和金额 （单位：元）非经常性损益项目 金 额营业外收入 144,851.00处理固定资产净损失 -31,610,861.20营业外支出-1,899,111.64所得税影响数 11,010,490.20合 计-22,354,631.64 （二）、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）财 务 指 标 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,822,219,812.21975,554,356.62 684,442,430.94净利润 200,394,004.2571,479,005.73 47,420,585.40总资产 2,948,635,784.72 1,901,153,626.82 868,619,634.91股东权益（不含少数股东权益）889,931,052.32686,913,022.79 274,280,067.06每股收益 0.51 0.31 0.30 每股净资产 2.28 2.99 1.72 山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 5调整后的每股净资产 2.25 2.95 1.70 每股经营活动产生的现金流量净额1.42 0.35 0.49 净资产收益率（%）22.52 10.41 17.29 净资产收益率（%）（加权平均）25.50 11.48 18.93 公司 2003 年末的总股本为 23000 万元，2004 年末的总股本为 39100 万元。（三）、利润表附表：2004 年度 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 86.89%98.40%1.98 2.60 营业利润 30.68%34.75%0.70 0.92 净利润 22.52%25.50%0.51 0.67 扣除非经常性损益后的净利润 25.03%28.35%0.57 0.75（四）、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 230,000,000.00 291,072,086.6959,136,164.8519,712,054.94106,704,771.25 686,913,022.79本期增加 161,000,000.00 14,124,025.2837,853,253.0712,617,751.02162,540,751.18 375,518,029.53本期减少 115,000,000.00 57,500,000.00 172,500,000.00期末数 391,000,000.00 190,196,111.9796,989,417.9232,329,805.96211,745,522.43 889,931,052.32变动原因说明：1、股本增加：根据公司 2003 年度股东大会通过的利润分配方案及资本公积转增股本方案，公司以 2003 年末总股本 23,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，每 10 股送 2 股红股，增加公司股本 16100 万元；2、资本公积减少：公司用资本公积转增股本；3、盈余公积和法定公益金增加：本年实现利润按章程规定提取；4、未分配利润增加：本年实现净利润的增加；5、股东权益合计增加：本年实现净利润。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 6四、股本变动及股东情况（一）、公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+、-）项 目 本次 变动前配股送 股 公积金转股 增发其 他 小 计 本次 变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 1600032008000 11200 27200其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 1600032008000 11200 272002、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1600032008000 11200 27200二、已上市流通股份 1、人民币普通股 700014003500 4900 119002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 700014003500 4900 11900三、股份总数 23000460011500 16100 39100（二）、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200305 号文核准，公司于 2003 年 1 月 20 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行每股面值为 1 元的人民币普通股股票7000 万股，发行价格为每股人民币 5.09 元。发行后，公司的总股本由 16000 万股增加到 23000 万股。根据上海证券交易所上证上字20035 号文批准，公司 7000 万股社会公众股于2003 年 2 月 12 日起在上海证券交易所上市交易。2、2004 年 6 月 10 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了公司 2003 年度利润山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 7分配方案：每 10 股送红股 2 股（含税）转增 5 股，分红利 0.5 元（含税），并于 7月 16 日实施。利润分配方案实施后，股本总数由 23000 万股增加到 39100 万股，其中流通股由 7000 万股增加到 11900 万股。3、公司无内部职工股或公司职工股。（三）、报告期末股东总数 截止到 2004 年 12 月 31 日，公司股东总人数为 36136 户。（四）、主要股东持股情况 截止到 2004 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：序号 股东姓名 年度内股份增减变动的情况 年末持股 数（股）占总股本比例（%）质押或冻 结情况 股份类别 股东性质1 李安民+78,400,000 190,400,00048.70 无 未流通 其他 2 任家玺+6,300,000 15,300,000 3.91 无 未流通 其他 3 范青玉+6,300,000 15,300,000 3.91 无 未流通 其他 4 李光明+6,160,000 14,960,000 3.83 无 未流通 其他 5 郭玉明+5,320,000 12,920,000 3.30 无 未流通 其他 6 冀焕文+5,320,000 12,920,000 3.30 无 未流通 其他 7 曹振基+1,400,000 3,400,000 0.87 无 未流通 其他 8 李炽亨+1,400,000 3,400,000 0.87 无 未流通 其他 9 赵军+1,400,000 3,400,000 0.87 无 未流通 其他 10 国信网络+1,998,216 1,998,216 0.51 未知 已流通 其他 11 合计 113,998,216273,998,21670.07 -说明：股东李安民与李光明、范青玉分别为兄弟、妻弟关系。（五）、公司控股股东情况 1、公司控股股东为自然人李安民先生：中国公民，无其他国家或地区居留权，大专学历，高级工程师，现任公司董事长。李安民先生曾先后被授予“全国劳动模范”、“中国十佳民营企业家”、“全国优秀经营管理者”等称号，荣获全国“五一”劳动奖章，并当选为全国政治协商会议第八、九、十届委员、中华全国工商联执行委员会常委、中国民生银行董事等职。2、报告期内，公司控股股东没有发生变更。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 83、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （六）、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东（七）、公司前 10 名流通股股东情况 序号 股东名称 年末持有数（股）种类 1 深圳市国信证券网络有限公司 1,998,216 A 股 2 深圳市企业年金管理中心（国信）1,513,873 A 股 3 王志才 476,000 A 股 4 刘冬平 423,650 A 股 5 张耀军 400,000 A 股 6 山西信联集团实业有限公司 396,000 A 股 7 王志才 362,500 A 股 8 韩庆花 327,400 A 股 9 于希涛 294,421 A 股 10 唐梅 280,000 A 股 关联关系说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。自然人李安民山西安泰集团股份有限公司持股比例：48.7%山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 9五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（万股）序号 姓 名 性别 职 务 年龄任期起止日期年初 年末 1 李安民 男 董事长 61 2002.7-2005.611200 19040 2 任家玺 男 董事兼副总经理63 2002.7-2005.6900 1530 3 冀焕文 男 董事 66 2002.7-2005.6760 1292 4 武 辉 男 董事 41 2002.7-2005.60 0 5 李 成 男 独立董事 73 2002.7-2005.60 0 6 赵承亮 男 独立董事 71 2002.7-2005.60 0 7 朱 龙 男 独立董事 47 2002.7-2005.60 0 8 张松龄 男 独立董事 68 2002.8-2005.60 0 9 张世华 男 独立董事 64 2002.8-2005.60 0 10 王凤斌 男 监事会召集人 41 2002.7-2005.60 0 11 赵 军 男 监事 39 2002.7-2005.6200 340 12 郭玉明 男 监事 59 2002.7-2005.6760 1292 13 黄敬花 女 总经理 42 2002.7-2005.60 0 14 李 猛 男 常务副总经理 33 2004.4-2005.60 0 15 范青玉 男 副总经理 49 2002.7-2005.6900 1530 16 王力端 男 副总经理 58 2002.7-2005.60 0 17 杨锦龙 男 财务负责人 33 2002.7-2005.60 0 18 郭全虎 男 董事会秘书 31 2002.7-2005.60 0 说明：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票有所增加，是因公司在 7 月中旬实施的利润分配及转增股本方案所致。（二）、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、李安民：1984 年创办义安安民焦化厂任厂长，1993 年起任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长并担任中华全国工商联常委、中国乡镇企业协会副会长、山西省工商业联合会副会长、中国民生银行董事。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 102、任家玺：1984 年在义安焦化厂工作。历任义安焦化厂副厂长，山西安泰煤化有限公司经理等职。1993 年起一直担任本公司董事，1995 年起兼任公司副总经理。3、冀焕文：1984 年起历任义安焦化厂副厂长、山西安泰煤化有限公司经理、公司水泥厂厂长、公司质检部部长等职，2002 年 7 月担任本公司董事。4、武辉：1994 年起历任本公司生产部统计、企管部部长、山西安泰煤化有限公司机焦厂厂长、洗煤厂厂长等职，2002 年 7 月担任本公司董事。受公司委派，2004年兼任公司控股子公司宏安焦化科技有限公司董事。5、李成：1955 年毕业于北京钢铁学院压力加工系轧钢专业，历任太原钢铁公司工程师、钢研所所长、副总经理等职，1985 年担任太原钢铁公司总经理兼总工程师，1996 年担任太原钢铁（集团）有限公司董事长，现已退居二线。目前担任中国钢铁工业协会不锈钢分会常务会长、太钢不锈独立董事。2001 年 3 月担任本公司独立董事。6、赵承亮：1959 年 8 月毕业于山西大学中文系，历任中共山西省委办公厅处长，山西省财金贸易咨询研究中心党组书记兼财金贸易杂志总编，山西省供销合作社主任、党组书记，山西省工商行政管理局局长、党组书记，山西省政协七届委员会常委等职。1999 年退休，现任山西省私营企业协会会长，银行家专业指导委员会成员，2001 年 8 月担任本公司独立董事。7、朱龙：1979 年参加工作，历任介休财税局专管员，介休财政局干事、企业科科长，19901999 年任介休市国有资产管理局副局长，1999 年至今任介休诚信会计师事务所所长、主任会计师，2001 年 8 月担任本公司独立董事。8、张松龄：1958 年中专毕业又参加工作，历任晋中行署办公室主任、中共介休县委书记、吕梁行署副专员、地委委员、晋中行署副专员、山西省人大常委会晋中地区工作委员会主任。2000 年 10 月离任，2002 年 8 月担任本公司独立董事。9、张世华：1961 年参加工作，历任山西省运城地区税务局付主任及主任、山西省绛县、运城地区地方税务局局长及调研员。2002 年 2 月退休，目前任山西海鑫钢铁责任有限公司顾问，2002 年 8 月担任本公司独立董事。10、王凤斌：1992 年起在义安焦化厂工作，历任公司驻太原办事处主任、公司办公室主任、工会主席等职。2002 年 8 月担任公司监事并任监事会召集人。11、赵军：1985 年起在义安焦化厂工作。历任义安焦化厂驻北京办事处代表，公司办公室副主任、外事处处长、秘书处处长等职。2002 年 8 月担任公司监事。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 1112、郭玉明：1984 年起先后任义安焦化厂副厂长、本公司运输队队长、运输分公司经理等职。2002 年 8 月担任公司监事。13、黄敬花：1982-1993 年在中信机电公司微型汽车厂技术处工作，先后担任技术员、工程师、办公室主任、1993 年起任本公司技改部部长，1996 年起担任本公司总工程师。2002 年被聘任为公司总经理。14、李猛：19891994 年赴美国留学，先后就读于美国南康州大学、新哈芬大学，获得 MBA 学位。1994 年起负责公司的对外出口销售业务，先后任国贸公司执行董事兼总经理等职。现任本公司常务副总经理并兼任国贸公司执行董事。15、范青玉：1984 年起先后任义安焦化厂副厂长、山西安泰物资有限公司经理等职。现任本公司副总经理。16、王力端：1967 年起参加工作，曾任介休县农机厂供销股长、财供股长、生产办公室主任、副厂长、介休县计划委员会副主任、交通局副局长、介休市义安镇镇长、介休市乡镇企业局局长等职。1997 年起任本公司副总经理。2004 年 8 月兼任公司控股子公司宏安焦化科技有限公司副总经理。17、杨锦龙：1994 年起历任本公司财务部会计、处长、部长等职，2001 年 3月担任本公司财务负责人。受公司委派，2004 年兼任公司控股子公司宏安焦化科技有限公司董事。18、郭全虎：1997 年起历任公司北京办事处会计、证券部部长助理、证券部部长等职。2000 年 8 月起担任本公司董事会秘书。（三）、年度报酬情况 2004 年在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员（不包括独立董事）计 13人，其年度报酬均依据公司制定的有关工资管理制度确定。上述人员的年度报酬总额为 154.05 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为82.96 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 102.77 万元；其中 34万元之间 4 人，56 万元之间 7 人，7 万元以上 2 人。独立董事的津贴标准根据公司股东大会通过的决议，每人年津贴 1.2 万元，除此之外，其赴公司履行职务时的差旅费用由公司支付。（四）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，公司董事、监事没有发生变动。为了适应公司业务发展的需要，经 2004 年 4 月 7 日召开的公司第四届董事会二山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 12四年第二次会议决议通过，聘任李猛先生为公司常务副总经理。（四）、公司员工情况 本年度末公司拥有在职职工 5158 人，其中：生产人员 4188 人，销售人员 183人，技术人员 494 人，财务人员 75 人，行政人员 218 人。上述人员中，教育程度为大专以上 348 人，中专及高中（含职高）2194 人，高中以下 2612 人。公司目前没有需要承担费用的离退休人员。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 13六、公司治理结构（一）公司治理现状 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和证券监管部门相关文件和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。2004 年 2 月 22 日召开的四届董事会第一次会议审议，通过了关于公司投资者关系管理制度的方案。2004 年 3月 28 日召开的二四第一次临时股东大会审议，通过了关于公司修改章程、股东大会及董事会议事规则的方案。公司按照中国证监会【证监发（2003）56 号】文 关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 的精神，对原章程有关对外投资和担保等相关条款进行了修改和补充。公司现有法人治理结构运行良好。股东大会召开严格按照公司章程规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。目前公司董事会中尚未设立专门委员会，公司将按照有关法律、法规，结合自身实际情况，适时完成此项工作。（二）、独立董事履行职责情况 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关规定，截至报告期末，公司共聘请了五位独立董事。公司独立董事自任职以来，均能够按照公司法、公司章程、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定，勤勉尽责，积极参加董事会的会议。报告期内，公司共召开了七次董事会，五位独立董事均能够亲自参加会议，对董事会所议事项均未提出异议，本着维护全体股东合法权益和公司整体利益的原则，及时了解公司的经营情况，就公司项目投资、聘任高级管理人员等重大决策公开发表了独立意见，提供了专业化的建议，促进了公司规范运作，为公司的科学决策和持续发展做出了积极贡献。（三）公司与控股股东“五分开”情况 公司控股股东严格遵循公司法和公司章程的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。（四）、公司高管人员激励机制 公司董事会根据年度经营指标的完成情况，贯彻实行公司高级管理人员管理暂行办法，对高级管理人员的业绩进行考评。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 14七、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：（一）、公司 2003 年度股东大会 2004 年 4 月 28 日，公司董事会在 中国证券报 刊登了公司第四届董事会 2004年第三次会议决议公告暨召开公司 2003 年度股东大会的公告。会议于 2004 年 6 月 10 日上午在公司驻地百乐泰度假城会议室如期召开。出席会议的股东及股东代理人共计十人，代表公司股份数 151,244,500 股，占公司有表决权股份总数 230,000,000 股的 65.76%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程中关于召开股东大会的规定。会议由董事长李安民先生主持，以记名投票表决方式，审议通过如下决议：1、公司二三年度董事会工作报告；2、公司二三年度监事会工作报告；3、公司二三年度财务决算报告；4、公司二三年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；5、公司二四年度银行贷款额度和担保额度的议案。北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议决议公告刊登于 2004 年 6 月 11 日的中国证券报。（二）、公司 2004 年第一次临时股东大会 2004 年 2 月 25 日，公司董事会在 中国证券报 刊登了公司第四届董事会 2004年第一次会议决议公告暨召开公司 2004 年第一次临时股东大会的通知。会议于 2004 年 3 月 29 日上午在公司驻地百乐泰度假城会议室如期召开。出席会议的股东及股东代理人共计九人，代表公司股份数 151,210,000 股，占公司有表决权股份总数 230,000,000 股的 65.74%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程中关于召开股东大会的规定。会议由董事长李安民先生主持，以记名投票表决方式，审议通过如下决议：1、关于公司与外商组建合资公司的议案 2、关于公司为新成立的合资公司贷款提供担保的议案 3、关于公司修改章程、股东大会及董事会议事规则的议案 北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，会议决议公告山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 15刊登于 2004 年 3 月 30 日的中国证券报。（三）、报告期内，公司没有发生选举、更换董事、监事情况。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 16八、董事会报告（一）、报告期内公司经营情况的讨论与分析 在过去的 2004 年，公司管理层按照“以股票上市规范管理，把握行业发展历史机遇，做大做强公司主业”的发展方向，面对瞬息万变的市场环境，坚持以市场为导向，以效益为中心，克服了原材料市场与运输环境变化和其他因素给公司带来的各种困难和干扰，各项工作取得了良好的成绩，在公司股票上市即将二周年之际，给投资者交上了一份圆满的答卷。2004 年由于钢铁行业的迅猛发展，拉动了焦炭和生铁市场的持续走强，虽然受国家焦炭出口配额政策的调整和国家对钢铁行业实施宏观调控政策的影响，市场价格有比较大的反复，但作为公司主导产品的焦炭和生铁需求依然旺盛，同时公司经营层审时度势，积极开拓国内国际两个市场，在维护传统客户的同时，积极开发有潜力的长期客户，重点培养直接用户，与世界最大的钢铁集团阿赛洛公司建立了长期合作关系，签订了长期供货合同，与世界第二大钢铁集团 LNM 公司开始了合作。2004 年公司实现主营业务收入 182,221.98 万元，比去年同期增长了 86.79%，实现净利润 20,039.40 万元，比去年同期增长了 180.35%；同时，钢铁工业的快速发展也引起了全球铁矿石价格和海运费的大幅上涨，导致公司采购进口铁矿石的成本不断上涨，生产焦炭的主要原材料焦煤的供不应求，焦煤价格急剧上涨，公司适当增加了原材料的储备。2004 年，公司积极拓宽融资渠道，经过与世界银行集团的下属成员国际金融公司（IFC）的谈判，成功获得了 7000 万美元的国际商业长期贷款，扩大了公司的国际影响，为公司工程项目的按时完成提供了有力的保证，冶炼高炉和新机焦炉的陆续投产，为公司的下一步发展打下了坚实的基础。2004 年公司全年共生产焦炭 63.05 万吨，生铁 19.33 万吨，水泥 7.33 万吨，发电 7900 万度，收购焦炭 25.62 万吨；销售焦炭 84.89 万吨，其中出口焦炭 62.06万吨，创汇 16221 万美元，生铁销售 16.76 万吨，其中出口 6.02 万吨，创汇 1717万美元，两项合计创汇 17938 万美元，销售水泥 7.7 万吨。公司在质量管理、环境管理方面严格执行国际标准，按照 ISO9001：2001 质量管理体系标准、ISO14001：1996 环境管理体系标准体系运行，同时公司积极开展清洁生产工作，顺利通过了环保部门组织的清洁生产审核验收。公司被确定为山西省山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 17焦炭行业三大龙头企业之一，并被确定为山西省重点支持发展的三十五家企业之一。（二）、报告期内经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况（1）、公司主营业务的范围：本公司经营范围为生产、销售焦炭及副产品、生铁、钢材、水泥及制品、电力、碳素制品；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）。（2）、主营业务构成及地区分布情况 表一、主营业务构成情况 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减焦炭 1,438,871,138.50 711,617,660.4850.54 70.15 30.82 14.86 生铁 349,972,554.85 298,868,905.2614.60218.80 305.57-18.27其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。说明：焦炭毛利率比上年增加了 14.86 个百分点，主要是由于 2004 年焦炭和原煤的销售价格都有大幅度的增长，焦炭价格的增长幅度比原煤价格的增长幅度大。生铁毛利率比上年减少了 18.27 个百分点，主要是由于报告期内生铁销售价格上涨幅度低于其主要原材料铁矿石的上涨幅度。表二、主营业务地区分布情况 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）国际市场 1,352,212,263.30 100.72 国内市场 436,631,429.82 54.96 2、主要控股公司及参股公司的经营情况 控股公司：（1）山西安泰国际贸易有限公司，注册资本 4,000 万元，其中公司占 95%的股权，国贸公司具有进出口经营权，经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至 2004 年 12 月 31日，该公司总资产为 33,507.54 万元，净资产为 9,308.52 万元，2004 年主营业务收入 87,518.72 万元，净利润为 1,594.75 万元。（2）山西宏安焦化科技有限公司，注册资本 4000 万美元，其中公司占 75%的山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 18股权，经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产为 101,987.31 万元，净资产为 44,192.85 万元。2004 年主营业务收入15,576.14 万元，净利润 4,915.65 万元。（3）山西安泰集团介休包装制品有限公司，注册资本 100 万元，其中公司占90%的股权，经营范围为生产、销售编制袋、塑料制品等业务。截至 2004 年 12 月31 日，该公司总资产为 110.24 万元，净资产为 88.14 万元，2004 年主营业务收入83.03 万元，净利润为 1.34 万元。（4）山西安泰集团介休建筑工程有限公司，注册资本 100 万元，其中公司占90%的股权，经营范围为承揽一般砖混结构的民用建筑工程等业务。截至 2004 年 12月 31 日，该公司总资产为 215.31 万元，净资产为 95.03 万元，2004 年主营业务收入 326.47 万元，净利润为-4.41 万元。（5）山西安泰集团介休科技开发有限公司，注册资本 50 万元，其中公司占 80%的股权，经营范围包括冶金及煤化技术咨询服务；新工艺、新技术、新设备的推广应用等业务。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产为 48.86 万元，净资产为 48.86万元，2004 年未发生业务。（6）山西安泰广告艺术有限公司，注册资本为 100 万元，其中公司占 90%的股权，经营范围包括：设计、制作代理国内电视、报纸、广播、印刷品、路牌、灯箱广告，发布国内路牌、灯箱、印刷品广告。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产为 96.92 万元，净资产 96.92 万元。2004 年广告公司未发生业务。参股公司：中国民生银行股份有限公司，公司于 1996 年 2 月该公司注册成立时投资 1,000万元，截至 2004 年 12 月 31 日民生银行总股本为 518,444.72 万股，目前公司持有2623.73 万股。公司 2004 年度收到民生银行现金红利为 233.22 万元。3、主要供应商、客户情况 2004 年度公司向前五名供应商合计的采购金额为 349,785,897.96 元，占年度采购总额的比例为 26.92%，2004 年度公司前五名客户销售的收入总额为887,043,230.06 元，占公司销售总额的 48.68%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内公司主要原材料原煤的价格大幅度上涨，导致公司成本上升。受供求关系的影响，焦煤的价格持续上涨，供应紧张，进一步加大了公司的主营业务成本。山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 19公司在稳定原有供应渠道的基础上，扩大了与西山、霍州、汾西等省属各大矿务局的合作关系，确保公司能够获得充足稳定的原煤、精煤供应，保证了公司所用原、精煤煤质的稳定。目前国家对焦炭出口配额严格控制，受焦炭出口许可证的制约，公司分配到的焦炭出口配额，无法满足出口的需要。2004 年由于焦炭出口代理费用大幅上涨，引起公司经营费用的进一步增加。针对这种情况，公司一方面积极努力向有关政府部门申请获得更多配额，一方面与国内拥有出口许可证的贸易企业进行合作代理出口，以保证所签出口合同的履约。（三）报告期内投资情况：1、募集资金使用情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额142.085 募集资金总额 34,115.395 已累计使用募集资金总额 34,115.395 承诺投资项目 承诺投资金额是否变 更项目 实际投入金额产生收 益金额 是否符合计划进度及预计效益1#高炉项目注 1 4,960 否 4,960.00 注 1 是 23000KW 煤气注 2 发电改建工程项目 4,572 否 4,572.00 建设期 是 200 万吨焦化技改项目 一期工程注 3 24,583.395 是 24,583.395 4,915.65 是 合 计 34,115.395-34,115.395 -注 1：即招股说明书中“淘汰原三座小高炉扩建 300m3级高炉技改项目”，经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准，该项目追加投资到 8,998 万元，截止到 2004 年 12 月 31 日，实际投资额为 1,2385.26 万元，其中投入募集资金 4,960 万元。该项目于 2004 年 8 月与相配套的 1#机烧结技改项目正式投入生产，因没有进行独立核算,所实现的收益体现在公司的整体业绩中。注 2：截止到 2004 年 12 月 31 日，该项目实际投资额为 4,630.31 万元，其中投入募集资金 4,572 万元。注 3：此项目投资总额 15.3 亿元，其中一期工程投资 76,747 万元，公司用募集资金投入 24,583.395 万元。经公司二四年第一次临时股东大会批准，公司以 200 万吨机焦项目的一期 100 万吨焦化在建工程实物经评估后作价出资与香港 ESK INVESTMENT LIMTED 共同投资举办合资经营企业“山西宏安焦化科技有限公司”，建设 100 万吨/年机焦技术改造项目，目前该项目实际投入金额为 76,007.42 万元，其中第一座 50 万吨焦炉已进入试生产阶段。2、重大非募集资金投资的实际进度及收益情况 单位：万元 山西安泰集团股份有限公司 二四年年度报告 20项 目 名 称 项目总投资 2004 年 1-12 月投入金额 累计投 入金额 是否符合计划进度及预计效益1#机烧结技改项目 8,984 4,299.26 11,947.26 注 1 2#机烧结技改项目 8,974 4,246.42 11,692.70 是 2#高炉项目 8,998 2,306.64 12,191.37 是 225MW 综合利用发电机组工程 19,964 6,873.49 6,873.49 是 合计 46,920 17,725.81 42,704.82-（四）、报告期内的财务状况、经营成果 单位：元 项 目 2004 年末 2003 年末 增减变动%总资产 2,948,635,784.721,901,153,626.82 55.10 股东权益 889,931,052.32 686,913,022.79 29.56 项 目 2004 年 2003 年 增减变动%主营业务收入 1,822,219,812.21975,554,356.62 86.79 主营业务利润 773,256,446.87 341,694,379.11 126.30 营业外收支净额 35,181,412.58 20,885,860.84 68.45 净利润 200,394,004.25 71,479,005.73 180.35 现金及现金等价物净增加额 14,783,389.04 43,907,560.54-66.33 1、报告期末，公司总资产为 294,863.58 万元，较上年度末总资产 190,115.36万元增加了 104,748.22 万元，主要系（1）公司净资产增加；（2）流动负债和长期借款增加。2、报告期末，公司股东权益 88,993.11 万元，较上年度末股东权益 68,691.30万元增加了 20,301.81 万元，主要系公司净利润增加。3、2004 年度公司主营业务收入 182,221.9