600882_2006_大成股份_2006年年度报告_2007-03-28.pdf

山东大成农药股份有限公司 600882 2006 年年度报告 山东大成农药股份有限公司 600882 2006 年年度报告 山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.24 十二、备查文件目录.64 山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人耿佃杰，主管会计工作负责人陈玉顺，会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东大成农药股份有限公司 公司英文名称：SHANDONG DACHENG PESTICIDE CO.,LTD.2、公司法定代表人：耿佃杰 3、公司董事会秘书：于宁 电话：0533-2111919 传真：0533-2113511 E-mail：yn_ 联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路 25 号 公司证券事务代表：张国昌 电话：0533-2118118 传真：0533-2113511 E-mail：yn_ 联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路 25 号 4、公司注册地址：山东省淄博市张店区洪沟路 25 号 公司办公地址：山东省淄博市张店区洪沟路 25 号 邮政编码：255009 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大成股份 公司 A 股代码：600882 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1988 年 11 月 29 日 公司首次注册登记地点：淄博市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2006 年 12 月 20 日 公司第 1 次变更注册登记地址：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001801569 公司税务登记号码：370303164102345 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 2三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 18,652,817.55净利润 14,580,336.74扣除非经常性损益后的净利润-11,559,907.89主营业务利润 100,304,929.92其他业务利润 687,578.78营业利润 17,731,137.37投资收益-410,116.88补贴收入 300,000.00营业外收支净额 1,031,797.06经营活动产生的现金流量净额 152,975,634.22现金及现金等价物净增加额 26,684,853.56(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,235,620.57各种形式的政府补贴 300,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 32,680,200.00短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）1,049,778.78扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 822,753.62以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,375,485.49其他非经常性损益项目 84,437.35所得税影响数 12,239,156.48合计 26,140,244.63 其他非经营性损益项目是:少数股东损益收益影响数 84,437.35 元 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 690,017,926.13621,460,725.2511.03 630,055,488.62利润总额 18,652,817.5511,999,296.1255.45 1,646,225.30净利润 14,580,336.7410,772,527.6135.35 2,384,604.11扣除非经常性损益的净利润-11,559,907.894,912,920.79-335.30-1,002,871.61每股收益 0.070.0616.67 0.01最新每股收益 0.07 净资产收益率（%）2.842.16增加 0.68 个百分点 0.49扣除非经常性损益的净利润为基础计算-2.250.98减少 3.23 个百分-0.20山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 3的净资产收益率（%）点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-2.280.99减少 3.27 个百分点-0.20经营活动产生的现金流量净额 152,975,634.2267,947,943.84125.14-128,609,435.06每股经营活动产生的现金流量净额 0.720.3794.59-0.69 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 1,541,311,575.451,480,276,855.244.12 1,303,074,765.57股东权益（不含少数股东权益）512,857,186.57499,263,781.782.72 489,512,268.95每股净资产 2.402.69-10.78 2.63调整后的每股净资产 2.322.253.11 2.28 公司于 2006 年内实施了资本公积金转增股本方案,总股本由 2005 年末的 185849063 股增加为 2006 年末的 213726422 股,因此与总股本相关的财务指标计算基数不一致。(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 185,849,063.00 260,248,655.4734,516,472.392,700,110.9622,141,833.28 499,263,781.78本期增加 27,877,359.00 200,000.004,223,885.05 14,580,336.74 47,766,432.70本期减少 29,949,142.862,700,110.962,700,110.961,523,774.09 34,173,027.91期末数 213,726,422.00 230,499,512.6136,040,246.48 35,198,395.93 512,857,186.57股本变动原因：期末增加系实施 2005 年度资本公积金转增股本方案后总股本增加 资本公积变动原因：期末减少主要是公司实施 2005 年度资本公金转增股本方案，资金本公积金相应减少。盈余公积变动原因：期末净增加额系本期实现的净利润中提取的盈余公积金增加。法定公益金变动原因：本期减少系根据财政部财企200667 号关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知，将以前年度计提的法定公益金转入法定盈余公积作为盈余公积金管理使用。未分配利润变动原因：期末增加系本期实现的净利润增加。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 87,739,14647.21 8,513,050-30,985,479-22,472,429 65,266,71730.542、国有法人持股 3、其他内资持股 1,280,2950.69 192,044 192,044 1,472,3390.69其中：山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 4境内法人持股 1,280,2950.69 192,044 192,044 1,472,3390.69境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 89,019,44147.90 8,705,094-30,985,479-22,280,385 66,739,05631.23二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 96,829,62252.10 19,172,26530,985,47950,157,744 146,987,36668.772、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 96,829,62252.10 19,172,26530,985,47950,157,744 146,987,36668.77三、股份总数 185,849,063100.00 27,877,359027,877,359 213,726,422100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007年 4 月17 日 1,472,339 65,266,717148,459,705根据公司股权分置改革方案,公司全体非流通股股东除遵守法定承诺外,控股股东淄博市财政局特别承诺如下:自改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月之内,不通过证券交易所以挂牌方式出售所持有的公司原非流通股股份。2009年 4 月17 日 65,266,717 0213,726,422 股份变动的批准情况 1、经公司 2006 年 4 月 3 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，公司实施了山东大成农药股份有限公司股权分置改革方案，公司控股股东淄博市财政局向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东以送股的方式履行对价安排，送出股份数量 30,985,479 股，股权登记日为 2006 年 4 月13 日，复牌日为 2006 年 4 月 17 日。2、经公司于 2006 年 6 月 23 日召开的 2005 年度股东大会审议批准，公司实施了资本公积金转增股本山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 5方案，以公司 2005 年末总股本 185,849,063 股为基数，以资本公积金向全体股东按 10：1.5 的比例转增股本，股权登记日为 2006 年 7 月 12 日，总股份变为 213,726,422 股。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量 交易终止日期 至报告期末为止前三年，公司没有新的股份发行事宜。(2)公司股份总数及结构的变动情况 注：(1)本公司股权分置改革方案实施后，公司所有股份均为流通股股份，原非流通股的上市流通时间为 2009 年 4 月 17 日（其中：公司原募集法人股东所持股份 1,472,339 股的上市流通时间为 2007年 4 月 17 日），根据 2006 年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司非流通股东淄博市财政局承诺自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让所持有的公司原非流通股股份；在改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月之内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大成股份原非流通股股份。（2）根据公司 2006年 6 月 23 日通过的 2005 年度股东大会决议，以 2005 年末总股本 185,849,063 股为基数，以资本公积每 10 股转增股份 1.5 股，共计转增 27,877,359 股，注册资本变更为 213,726,422 元。2006 年 11 月13 日中和正信会计师事务所有限公司对公积金转股予以审验，出具中和正信验字（2006）第 2-049 号验资报告。(3)现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量 公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42,433前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量淄博市财政局 国有股东 30.5465,266,717-22,472,42965,266,717 黄凤莲 其他 0.721,543,7651,543,765 未知 刘媛月 其他 0.671,427,3451,427,345 未知 张店向阳化工厂 其他 0.32674,34387,958674,343 未知 南京腾顺国际货运代理有限公司 其他 0.31664,934664,934 未知 赵亮 其他 0.22465,000465,000 未知 陈卫 其他 0.20425,678285,678 未知 孙秀英 其他 0.19400,000400,000 未知 陈丹艳 其他 0.18384,804165,105 未知 山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 6吴群英 其他 0.18375,093375,093 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄凤莲 1,543,765人民币普通股 刘媛月 1,427,345人民币普通股 南京腾顺国际货运代理有限公司 664,934人民币普通股 赵亮 465,000人民币普通股 陈卫 425,678人民币普通股 孙秀英 400,000人民币普通股 陈丹艳 384,804人民币普通股 吴群英 375,093人民币普通股 于琴 350,000人民币普通股 朱晔 346,760人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前 10 名股东中，国家股股东与其余 9 名股东之间不存在关联关系。公司未知后 9 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 淄博市财政局 65,266,717 2009 年4 月 17日 65,266,717自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让所持有的公司原非流通股股份；在改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月之内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大成股份原非流通股股份。2 张店向阳化工厂 674,343 2007 年4 月 17日 674,343自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。3 山东省农业生产资料公司淄博分公司 158,700 2007 年4 月 17日 158,700自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。4 山东省农业生产资料公司烟台分公司 132,250 2007 年4 月 17日 132,250自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。5 山东省招远市农业生产资料总公司 132,250 2007 年4 月 17日 132,250自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。6 淄博市净水剂厂 66,125 2007 年4 月 17日 66,125自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。7 济阳县农业生产资料公司 66,125 2007 年4 月 17日 66,125自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。8 山东省淄博宝沣股份有限公司 66,125 2007 年4 月 17日 66,125自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 79 莱州市农业生产资料总公司 26,450 2007 年4 月 17日 26,450自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。10 莱阳市农业生产资料总公司 26,450 2007 年4 月 17日 26,450自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。2、控股股东及实际控制人简介 本公司控股股东为淄博市财政局，属于国家行政机关。(1)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(2)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 淄博市财政局 30.54%山东大成农药股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前耿佃杰 董事长 男 53 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 20.00许伟 董事、总经理 男 49 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 7,72911,7324,003公司股权分置改革实施对价（送股）及 2005 年度资本公积金转增股本后增加 12.00王志毅 董事 男 47 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 8.00陈玉顺 董事、总会计师 男 42 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 6.00李波 董事 女 40 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 3.89山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 8张小卫 董事 男 41 2006 年11 月 9日 2009 年6 月 22日 0崔友堂 独立董事 男 57 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 3.00黄兆良 独立董事 男 42 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 3.00许海峰 独立董事 男 36 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 3.00唐勇 监事会主席 男 43 2006 年11 月 9日 2009 年6 月 22日 6.00林文 监事 男 38 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 3.50田民 监事 男 41 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 3.80张纪庆 监事 男 50 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 3.04许照亮 监事 男 44 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 1.80陈勇 副总经理 男 46 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 6.00邢兆伍 副总经理 男 39 2006 年10 月 15日 2009 年6 月 22日 6.00王贵生 总经济师 男 44 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 6.00于宁 董事会秘书 女 37 2006年6月 23 日 2009 年6 月 22日 3.88合计/7,72911,7324,003/98.91 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)耿佃杰,2002 年 1 月至今，曾任山东大成化工集团有限公司董事长、党委书记，现任本公司董事长、党委书记，山东大成化工集团有限公司总经理、党委书记。(2)许伟,2002 年 1 月至今，任本公司董事、总经理，山东大成化工集团有限公司党委副书记。(3)王志毅,2002 年 1 月至今，曾任本公司副总经理，党委副书记，现任公司董事、淄博大成热电有限公司总经理、党委书记，山东大成化工集团有限公司副总经理。(4)陈玉顺,2002 年 1 月至今，曾任本公司总经理助理，现任本公司董事、总会计师。(5)李波,2002 年 1 月至今，任本公司董事、副总会计师兼财务中心经理。(6)张小卫,2002 年 1 月至今，曾任化工部地质矿山局投资处副处长，中化地质矿山总局规划处处长，中国明达化工矿业总公司规划部主任，现任中国化工农化总公司资产部主任、本公司董事。(7)崔友堂,2002 年 1 月至今，任山东省资产管理有限公司总经理助理，山东万杰高科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 9 (8)黄兆良,2002 年 1 月至今,曾任中国联通山东分公司资产办负责人,山东农大科技公司顾问，现任山东省质量管理协会诊断师，本公司独立董事、中国联通审计部山东分部经理。(9)许海峰,2002 年 1 月至今，曾任泰安鲁润股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、济南社科院研究员、山东平正大律师所律师。(10)唐勇,2002 年 1 月至今，曾任本公司监事长、工会主席、纪委书记，本公司副总经理，现任本公司监事会主席、党委副书记、工会主席、纪委书记。(11)林文,2002 年 1 月至今，任本公司监事、副总经济师兼农药销售部经理。(12)田民,2002 年 1 月至今，任本公司监事、农药三厂厂长。(13)张纪庆,2002 年 1 月至今，曾任本公司审计法规处副处长，现任本公司监事、审计法规处处长。(14)许照亮,2002 年 1 月至今，任本公司职工监事。(15)陈勇,2002 年 1 月至今，曾任本公司总经理助理，现任本公司副总经理。(16)邢兆伍,2002 年 1 月至今，曾任本公司总工程师，现任本公司副总经理。(17)王贵生,2002 年 1 月至今，曾任本公司总经理助理兼供应部经理，现任本公司总经济师兼供应部经理。(18)于宁,2002 年 1 月至今，任本公司董事会秘书兼证券投资部经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 截止本报告期末公司无董事、监事、高级管理人员在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 耿佃杰 山东大成化工集团有限公司 总经理、党委书记 2006 年 10 月12 日 否 许伟 山东大成化工集团有限公司 党委副书记 2006 年 10 月12 日 否 王志毅 淄博大成热电有限公司 总经理、党委书记 2006年7月27日 否 王志毅 山东大成化工集团有限公司 副总经理 2006 年 10 月12 日 否 张小卫 中国化工农化总公司 资产部主任 2005 年 4 月 1日 2008 年 4 月 1日 是 崔友堂 山东省资产管理有限公司 总经理助理 1999 年 1 月 1日 是 崔友堂 山东万杰高科技股份有限公司 独立董事 2001年11月3日 是 黄兆良 中国联通审计部山东分部 经理 2003 年 7 月 1日 是 许海峰 山东平正大律师所 律师 2003年10月1日 是 许海峰 济南社会科学院 研究员 2001 年 1 月 1日 是 山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 10(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序系依据公司年度经济责任制实施细则执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定系根据淄博市政府有关文件精神和公司制定的年度绩效考核实施方案，结合公司本年度经济效益及相关指标完成情况，本着激励与约束相结合的原则来确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张小卫 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 许才本 副董事长 公司董事会换届 高中华 副董事长 工作调整 尹应武 独立董事 公司董事会换届 孙波峰 监事会主席 工作调整 唐勇 副总经理 工作调整 邢兆伍 总工程师 工作调整 公司第六届董事会第一次会议审议并通过以下高级管理人员任免事项:经董事长耿佃杰先生提名，聘任许伟先生为总经理、于宁女士为董事会秘书；经总经理提名，聘任陈勇先生、唐勇先生为副总经理，邢兆伍先生为总工程师，陈玉顺先生为总会计师，王贵生先生为总经济师。公司第六届董事会第三次会议审议并通过了以下高级管理人员任免事项:根据公司工作需要，唐勇先生不再担任公司副总经理，邢兆伍先生不再担任公司总工程师，董事会同时聘任邢兆伍先生担任公司副总经理。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,976 人,需承担费用的离退休职工为 1,343 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 120财务人员 52政工人员 28工程技术人员 369其他各类技术人员 59 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士 2本科 219山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 11专科 535中专 361中专以下 1,859 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 本报告期，公司依据国家证券监管部门的相关规定，积极完善公司法人治理结构，健全现代企业制度，规范公司运作。1、结合公司法及企业发展的需要，公司进行了董事会、监事会换届选举，调整了经营班子成员，使“两会一层”人员结构更趋完善与务实；修订了公司章程等相关规章制度，并在实际工作中照章实施，促进了公司及相关人员行为进一步规范化。2、经过省、市各级部门及相关各方的共同努力，公司控股股东占用资金问题得到彻底解决。公司于2006 年 8 月实施了关于控股股东以现金和实物资产（土地使用权）抵偿占用公司资金的方案，以现金和实物资产(土地使用权)的形式收回了被占用的资金,确保了上市公司资产的完整性，实现了与控股股东的“五分开”，公司整体实力得到了加强。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 崔友堂 9 9 黄兆良 9 81 许海峰 9 8 1因公出国，公司无法与其取得联系，因此缺席 1 次。尹应武 5 32 经公司 2005 年度股东大会审议通过,尹应武自 2006 年 6 月 23 日起不再担任公司独立董事。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期,公司独立董事未对公司有关事项提出异议。报告期，公司独立董事依据独立董事工作制度的规定，恪尽职守，充分发挥各自在经济、会计、法律等方面的特长，对公司重大事项认真审议，发表见解，确保公司各项决策的科学性与准确性，起到了积极的促进作用。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司能够独立从事化学农药、化工产品的生产与销售等经营与管理业务，产、供、销系统健全、完备。2、人员方面：公司拥有独立的人事、劳动和工资管理职能，公司经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在股东单位任职。3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产完全由本公司拥有。本报告期，公司完成了控股股东以现金和实物资产抵偿占用资金工作，彻底解决了公司在资产完整性方面存在的缺陷问题。山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 124、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有自主的经营能力和管理能力，办公地点与控股股东分开，不存在合署办公的情况。5、财务方面：公司设立独立的财务管理中心，配备专职财务人员，按照企业会计制度的要求，建立了一套行之有效的会计制度和财务管理制度，在银行独立开户，独立依法纳税。(四)高级管理人员的考评及激励情况 为促进公司的可持续发展,增强高管人员的使命感与责任心,公司在制定新年度经济责任制计划时,将各项指标与分管高管人员的总收入挂钩,按照规定的考核标准及考核办法认真组织实施。年度结束时，根据公司全年经济效益及考核指标完成情况对高管人员予以奖罚。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 6 月 23 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 24日的上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 3 月 17 日召开 2006 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 3 月 18 日的上海证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 4 月 3 日召开股权分置改革相关股东会议年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在2006 年 4 月 5 日的上海证券报。3、第 3 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 8 月 7 日召开 2006 年第三次临时股东大会年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 8 月 8 日的上海证券报。4、第 4 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 11 月 9 日召开 2006 年第四次临时股东大会年第 4 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 11 月 10 日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 2006 年，公司董事会围绕全年工作目标，审时度势，科学决策，积极应对国家宏观经济持续调控、行业竞争日趋激烈的市场环境，不以速度求发展，积极推进内部结构调整，实现内涵式增长。在全体员工的共同努力下，公司各项工作均取得了较大成绩。全年实现主营业务收入 69001.79 万元，净利润1458.03 万元，分别比去年同期增长 11.03%、35.35%。本年度，董事会主要抓了以下几方面工作：1、继续贯彻做强农药、做大化工的工作方针，抓好原材料采购、生产成本控制、市场销售、产品研发、品牌建设等关键环节，充分发挥农药、化工产品的互补优势，根据市场变化适时调整营销策略，确保实现年度经营目标。2006 年，公司完成化学农药生产总量（折 100%）1.97 万吨，同比增长 15%；销售实物总量 2.7 万吨，同比增长 10%；完成化工产品生产总量 53.3 万吨，同比增长 14%，销售总量 48.4万吨，同比增长 8%。主要农药品种敌敌畏销售 1.36 万吨，同比增长 5%，实现了国内市场排名“七连冠”。品牌战略硕果累累，拟除虫菊酯产品获中国名牌推进委员会和国家质监总局授予的“中国名牌”称号，30%烧碱获国家质量免检产品称号，提高了产品市场竞争力。国际化经营出现新进展，几年来外贸市场渠道的建设与培养开始有了回报，全年实现出口交货值 4538 万元，同比增长 133%，外贸出口量及出口交货值达到历史最好水平。山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 132、统筹新建项目，率先考虑制约企业发展的瓶颈因素。2006 年，公司调整了部分项目建设计划，集中人、财、物等优势力量，确保“十五”重点工程热电项目建设的有序进行。目前，三炉两机正常运行，公司生产用电实现全面直供，为今后发展提供了强有力的能源保障。3、积极稳妥地完成控股股东以资抵债工作，解决了历史遗留问题，提高了整体资产质量，维护了公司及中小股东的合法权益，完善了公司法人治理结构。股权分置改革工作的成功实施，使全体股东利益趋于一致，有利于提高公司运作的透明度和规范性。配合控股股东，引进战略伙伴中国化工农化总公司，相关工作正在进行之中。4、深化改革，细化管理，增强企业可持续发展。加强人力资源管理，实施减员增效。强化审计法规职能，通过调整审计机构设置，校准审计切入角度，堵塞管理漏洞，避免不应有的损失，维护了企业的经济利益。坚持“逐级负责，层层把关”的原则，不断加大安全环保投入，持续推进安全生产标准化，加强重大危险源管理，积极开展事故应急预案演练，保证了生产的安全运行。在节能降耗工作中，全面开展对标活动，并进行严格考核，收到了良好的效果。（一）报告期内公司经营情况回顾 1、主要经营指标 单位：元 项目 2006 年 上年同期 增减%主营业务收入 690,017,926.13 621,460,725.25 11.03 主营业务利润 100,304,929.92 95,644,323.79 4.87 净利润 14,580,336.74 10,772,527.61 35.35 变动说明:主营业务收入同比增长，主要是本报告期产品销量增加，带动销售收入增加。净利润同比增长，主要是本期收到控股股东资金占用费较多冲减了财务费用，同时本期 计提的长期股权投资减值准备额小于去年同期数（对投资收益项目影响数较小）。2、主营业务及经营状况（1）前五名采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 149,882,797.20 占采购总额比重 33.04%前五名销售客户金额合计 204,899,065.19 占销售总额比重 29.69%3、公司资产构成变化情况 项目 期末数 占总资产比例（%）期初数 占总资产比例（%）比例增减（%）应收账款 68,918,523.27 4.47 109,863,481.25 7.42 -2.95 其他应收款 76,849,737.52 4.99 190,232,570.91 12.85 -7.86 固定资产净额 597,214,763.73 38.62 306,747,362.32 20.72 17.9 在建工程 133,236,330.12 8.64 331,061,710.88 22.36 -13.72 无形资产 156,385,835.10 10.15 25,179,987.77 1.70 8.45 应付票据 205,900,000.00 13.36 54,000,000.00 3.65 9.71 2006 年末应收账款占总资产比例同比减少，主要是本年度加大货款清欠力度，收回账款较多。2006 年末其他应收款占总资产比例同比减少，主要是本年度公司收回控股股东淄博市财政局非经营性占用的资金。2006 年末固定资产净额占总资产比例同比增加、在建工程占总资产比例同比减少，主要是本期部分在建工程转入固定资产。2006 年末无形资产占总资产比例同比增加，主要是本期控股股东以土地使用权抵偿对公司的资金占用。应付票据占总资产比例同比增加，主要是本期公司大量采用票据方式结算。所得税及三项费用变动情况 2006 年 2005 年 增减%营业费用 15,991,720.01 13,265,958.09 20.55 管理费用 66,346,652.45 44,557,166.58 48.90 财务费用 922,998.87 15,191,303.53 -93.92 所得税 4,363,281.49 4,080,715.76 6.92 2006 年营业费用、管理费用同比增长幅度均较大，主要是合并控股子公司淄博大成热电有限公司报表山东大成农药股份有限公司 2006 年年度报告 14后各项费用增加。财务费用同比大幅减少，主要是本期收到控股股东资金占用费较多。4、现金流量情况分析 单位：元 项目 2006 年度 2005 年度 增减（%）经营活动产生的现金流量净额 152,975,634.22 67,947,943.84 125.14 投资活动产生的现金流量净额-67,342,008.99-32,209,459.11-109.08 筹资活动产生的现金流量净额-58,948,771.67-32,741,953.94-80.04 现金及现金等价物净增加额 26,684,853.56 2,996,530.79 790.53 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是本期销