600733_2006_S前锋_2006年年度报告_2007-04-26.pdf

成都前锋电子股份有限公司 600733 2006 年年度报告 成都前锋电子股份有限公司 600733 2006 年年度报告 成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.61 成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、董事长杨晓斌先生因公未出席会议，委托董事朱霆先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。独立董事张挥先生因公未出席会议，委托独立董事唐欣对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。3、四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人杨晓斌先生，主管会计工作负责人朱霆先生，会计机构负责人（会计主管人员）王小平先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：成都前锋电子股份有限公司 公司法定中文名称缩写：前锋股份 公司英文名称：ChengDu QianFeng Electronics Co.，Ltd.公司英文名称缩写：QFEC 2、公司法定代表人：杨晓斌 3、公司董事会秘书：邓红光 电话：028-86316723、028-86316733-8828 传真：028-86316753 E-mail： 联系地址：四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 4、公司注册地址：四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 公司办公地址：四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 邮政编码：610041 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：前锋 公司 A 股代码：600733 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 10 月 6 日 公司首次注册登记地点：四川成都 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 7 月 16 日 公司第 1 次变更注册登记地址：四川成都 公司法人营业执照注册号：5101001807115 公司税务登记号码：510108201972770 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街 5 号三楼 成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 4三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额-29,136,014.18 净利润-20,494,700.66 扣除非经常性损益后的净利润-8,916,809.86 主营业务利润 103,076,796.34 其他业务利润 850,770.50 营业利润 17,131,157.15 投资收益-26,872,522.41 补贴收入 0.00 营业外收支净额-19,394,648.92 经营活动产生的现金流量净额 15,600,739.23 现金及现金等价物净增加额-38,588,561.27 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 7,847,472.20 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-19,706,747.43 减：所得税影响数 5,090.98 少数股东本期收益影响数-286,475.41 非经常性损益净额-11,577,890.80 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 主要会计数据 2006年 调整后 调整前 调整后 调整前 本年比上年增减%主营业务收入 132,914,505.22 138,562,225.64 138,562,225.64175,237,288.40 175,237,288.40-4.08 利润总额-29,136,014.18 85,396,435.97 85,396,435.97-6,604,092.99-6,604,092.99 无可比性 净利润-20,494,700.66 2,637,204.33 2,637,204.33 1,961,108.90 1,961,108.90 无可比性 扣除非经常性损益的净利润-8,916,809.86 2,746,899.17 2,746,899.17-21,135,147.47-21,135,147.47无可比性2005年 2004年 主要财务指标 2006年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）-0.1037 0.0133 0.0133 0.0099 0.0099 无可比性 最新每股收益 成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 5净资产收益率（全面摊薄）（%）-7.8987 0.9420 0.9420 0.7314 0.7269 无可比性 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）-0.0344 0.9812 0.9812-7.8826-7.8341 无可比性经营活动产生的现金流量净额 15,600,739.23 215,399,918.32 215,399,918.32-10,699,798.70-10,699,798.70-92.76 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0790 1.0902 1.0902-0.0542-0.0542-92.76 2005年 2004年 2006年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 726,908,784.20 837,221,433.41 837,221,433.41775,136,519.39 776,884,508.07-13.18 股东权益 259,468,750.36 279,963,451.02 279,963,451.02268,124,172.46 269,784,761.71-7.32 每股净资产 1.3132 1.4169 1.4169 1.3570 1.3654-7.32 调整后的每股净资产 1.2467 1.3993 1.3993 1.3335 1.3419-10.91 每股收益（加权平均）-0.1037 0.0133 0.0133 0.0099 0.0099 无可比性 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）-0.0451 0.0139 0.0139-0.1070-0.1070 无可比性 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）-0.0451 0.0139 0.0139-0.1070-0.1070 无可比性 净资产收益率（加权平均）（%）-7.5986 0.9788 0.9788 0.7288 0.7296 无可比性 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）-3.3027 1.0195 1.0195-7.8539-7.8627 无可比性 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 197,586,000.00 77,064,784.5828,696,467.6528,696,467.65-23,383,801.21 279,963,451.02本期增加-12,576,166.2512,576,166.25-20,494,700.66-7,918,534.41本期减少-12,576,166.25 12,576,166.25期末数 197,586,000.00 77,064,784.5841,272,633.9041,272,633.90-56,454,668.12 259,468,750.36 说明：本期增加的盈余公积系公司控股子公司北京标准商贸有限公司提取的盈余公积。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 36,270,000 18.36 36,270,00018.36其中：国家持有股份 36,270,000 18.36 36,270,00018.36境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 85,716,000 18.36 85,716,00043.38成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 63、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 121,986,000 61.74 121,986,00061.74二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,600,000 38.26 75,600,00038.262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 75,600,000 38.26 75,600,00038.26三、股份总数 197,586,000 100 197,586,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 13,173 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 股份类别 质押或冻结的股份数量 四川新泰克数字设备有限责任公司 其他 22.7745,000,000 未流通 质押 3,400 成都市国有资产投资经营公司 国有股东 18.3636,270,000 未流通 深圳市世纪华苑投资有限公司 其他 4.24 8,370,000 未流通 东方电器集团财务公司 其他 2.05 4,050,000 未流通 成都龙泉金丰租赁服务中心 其他 1.71 3,380,000 未流通 上海亿安科技发展有限公司 其他 1.71 3,370,000 未流通 成都国光电气股份有限公司 其他 1.43 2,835,000 未流通 成都市煤气总公司 其他 1.37 2,700,000 未流通 深圳市拓红信息咨询有限公司 其他 1.36 2,680,000 已流通 北京凤武盛达投资咨询有限公司 其他 0.90 1,783,104 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 深圳市拓红信息咨询有限公司 2,680,000 人民币普通股 北京凤武盛达投资咨询有限公司 1,783,104 人民币普通股 北京浩鸿房地产开发有限公司 1,444,000 人民币普通股 林瑞芬 1,025,825 人民币普通股 郭奠新 640,204 人民币普通股 北京市永佳包装制品有限公司 605,004 人民币普通股 金松 590,000 人民币普通股 王晓诺 500,006 人民币普通股 汪淑华 438,425 人民币普通股 陈泽楚 416,120 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 7（1）前十名股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系.也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(2)本公司原第二大股东成都市国有资产投资经营公司原为公司国家股权持有人，持有的本公司国家股 3627 万股因涉诉而被成都市中级人民法院轮侯冻结，2006 年 12 月 19 日该股权被拍卖。该公司不再持有本公司股权。（3）四川新泰克数字设备有限责任公司原持有本公司法人股 4500 万股，占本公司总股本的 22.77%。2006 年 12 月 19 日竞买了成都市国有资产投资经营公司所持的本公司 3627 万国家股权，并于 2007 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了过户手续。该公司现共持有本公司股权 8127 万股，其中法人股 4500 万股，国家股 3627 万股，占本公司总股本的 41.13%，为本公司第一大股东。由于已经超过公司总股本的 30%，本次竞买取得本公司 3627 万股国家股尚需取得中国证会豁免要约收购义务的批复。（4)四川新泰克数字设备有限责任公司将其所持本公司的社会法人股 3400 万股质押给交通银行成都分行，为本公司在交通银行成都分行的贷款提供担保，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记时间分别为：2005 年 8 月 5 日和 2005 年 12 月 29 日.（5）四川新泰克数字设备有限责任公司于 2007 年 1 月 23 日与北京首都创业集团有限公司签署了股权转让协议，将所持本公司 8127 万股权（占本公司总股本的 41.13%）全部协议转让给北京首都创业集团有限公司。北京首创集团收购本公司股权事宜尚需中国证监会豁免要约收购义务的批复。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：四川新泰克数字设备有限责任公司 法人代表：于楠 注册资本：100,000,000 元 成立日期：1998 年 4 月 13 日 主要经营业务或管理活动：开发、生产、销售广播电视设备、交电、通信设备；信息工程的承建及设备销售；计算机应用服务及设备销售。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：北京首创资产管理有限公司 法人代表：于仲华 注册资本：150,000,000 元 成立日期：1998 年 2 月 20 日 主要经营业务或管理活动：企业资产重组、投资融资的策划，项目包装，项目投资的咨询；资产运营组织和设计；企业管理咨询服务；项目及投资管理；财务顾问。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 8(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初持 股数 年 末持 股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 杨晓斌 董事长 男 52 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 张献 副董事长 男 60 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日9,4509,450 朱霆 董事、总经理 男 32 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 15.93 姜久富 董事、副总经理 男 61 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 15.87 唐欣 独立董事 男 61 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 4 张挥 独立董事 男 47 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 4 詹华明 独立董事 男 70 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 4 王建明 监事会主席 男 45 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日2,0002,000 袁俭 监事 女 53 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日3,3753,375 8.502 陈景全 副总经理 男 57 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 11.13 邓红光 董事会秘书 男 42 2005 年 6 月 29 日 2008 年 6 月 29 日 10.228 合计/73.66 成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 9董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)杨晓斌先生,先后担任中国劳动报记者、国家劳动部教育培训中心处长、好孩子集团公司北京分公司董事长兼总经理、好孩子集团总裁助理、本公司董事长、北京首创资产管理有限公司总经理。现任本公司董事长。(2)张献先生,曾任原国营前锋无线电仪器厂工会主席、公司副董事长、总经理、董事长、总经理等职、本公司副董事长、成都前锋电子电器集团股份有限公司董事长。现任本公司副董事长。(3)朱霆先生,曾在北京首创资产管理有限公司、首创证券经纪有限责任公司工作，任四川新泰克数字设备有限责任公司副总经理,曾任本公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。(4)姜久富先生,曾任原国营七六六厂教育处处长、本公司宣传部部长、证券部部长、董事会秘书、董事、副总、四川省电子学会广电专委会副主任等职，现任本公司董事、副总经理、四川省电子学会广电专委会副主任。(5)唐欣先生,先后任北京日报社内参部记者、社会事业部主任、全国人大常委会办公厅信访局副局长、中共中央政治体制改革研究室社会改革局副局长、轻工业部中国轻工业出版社副社长、本公司独立董事、中国轻工业联合会中国中轻产品质量保障中心主任。现任本公司独立董事、中国轻工业联合会中国中轻产品质量保障中心主任。(6)张挥先生,曾在中共黑龙江党校任教，现任本公司独立董事，中国政法大学民商经济法学院副教授、兼职律师。(7)詹华明先生,曾任国营七九九厂财务科副科长、国营八九九厂财务科副科长、四川省电子工业厅财务处主办会计、国营七四五厂财务科副科长、审计室副主任、财务处副处长；四川金爵士置业股份有限公司财务部经理、成都鹏兴置业股份有限公司审计室主任、成都电子会计学会副会长、常务副会长、四川省电子会计学会副会长、本公司独立董事，四川省电子会计学会副会长。现任本公司独立董事，四川省电子会计学会副会长。(8)王建明先生,曾任中国航空工业部中国航空机载设备总公司经营部经理、深圳市格兰生机电设备有限公司董事长、总经理、深圳市永利泰机电有限公司董事长、深圳天河电子设备有限公司董事长、北京首创资产管理有限公司财务总监，现任本公司监事会主席、北京首创资产管理有限公司行政总监。(9)袁俭女士,曾在中国人民解放军总参通信兵 6905 厂、国营七六六厂工作。曾任国营七六六厂设计室主任，历任成都前锋电子股份有限公司设计研究一所所长、副总工程师。现任本公司监事。(10)陈景全先生,曾在重庆市四三零四信箱测量队、国营七六六厂财会科工作。曾任深圳深锋电子仪器有限公司主办会计、香港蜀辉实业有限公司财务部副经理、国营七六六厂财务处副处长、本公司财务部副部长、部长、经理、副总会计师、财务总监、副总经理。现任本公司副总经理。(11)邓红光先生,曾在本公司技术科、教育处、劳资处、人事处、证券部工作，曾任公司证券部副部长、综合管部经理、投资发展部经理、证券事务代表、董事会秘书。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、投资发展部经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨晓斌 四川新泰克数字设备有限责任公司 董事 否 成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 10 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高级管理人员在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 杨晓斌 是 张献 是 王建明 是 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：报告期，公司对高级管理人员实行与经营业绩挂钩的激励和约束机制，实行年薪制，年薪由年度经营目标考核决定。独立董事的报酬由公司股东大会决定。职工代表监事的年度报酬由其在公司担任除监事以外的其他职务确定的。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司董事、监事变动情况：（1）经公司于 2006 年 6 月 25 日召开的 2005 年度股东大会审议通过，齐乐仪先生辞去公司监事职务；（2）经公司五届十次董事会和二 OO 六年第一次临时股东大会审议通过，闫仁宗先生辞去公司董事职务。2、公司高级管理人员变动情况：经公司于 2007 年 1 月 23 日召开的公司五届十三次董事会审议通过，陈刚先生辞去公司财务总监、财务负责人职务；江帆女士辞去公司副总经理职务。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 281 人,需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产经营人员 86技术人员 57财务人员 32行政及管理人员 84其他人员 22 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学及以上 138大专 89中专及以下 54 成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 11六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理规则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求,严格规范公司运作。在报告期内，根据中国证监会要求，对公司章程和股东大会议事规则全部进行了修订。公司具有完善的股东大会、董事会和监事会“三会”制度和独立董事制度，确保了公司董事会、监事会和领导班子能在各自的权限范围内履行职责，能保证公司的各项工作制度化、规范化。1、股东及股东大会：公司按照股东大会规范意见和股东大会议事规则的规定召集、召开股东大会，建立了合理的股东大会决策程序，能够确保所有股东特别是中小股东能享有平等地位和充分行使权利。每次股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。2、董事及董事会：公司严格按照公司章程的规定选举独立董事和董事。董事会的人数及结构符合公司章程的规定。公司能够按照董事会议事规则的相关规定召开董事会，公司董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，独立董事对公司的重事项均发表了独立董事意见。3、监事及监事会：公司监事会的人数及结构符合公司章程的规定，根据公司章程和公司监事会议事规则的相关规定，公司监事均能认真履行其职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务进行监督，切实维护公司和股东的合法权益。4、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格自律、行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动；控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。5、关于信披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待股东来方和咨询、推进投资者关系管理工作；公司能够按照上海证券交易所股票上市规则及其他相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司所有需要披露的信息均在指定网站 和中国证券报、上海证券报上全面披露，确保所有股东均有平等机会获公司信息。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注唐欣 990 0 张挥 990 0 詹华明 990 0 报告期内，公司三名独立董事认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，本着勤勉认真的态度，积极出席公司董事会及股东大会，并就公司的重大事项发表了独立意见，充分维护了公司与广大投资者的合法权益。同时，在对公司的经营与发展方面也提供了许多有建设性的意见。成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 122、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司在业务方面完全独立与控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。2、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，完全独立于控股股东。3、资产方面：公司与控股股东完全分开，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，资产完整独立，产权关系明确。4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，组织管理系统健全。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立的银行帐户，依法独立纳税。(四)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司总体部署和业务拓展的需要下，公司制定了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。1、选择机制：根据公司发展需要，经公司总经理提名，由董事会决定高级管理人员的聘用。任期与董事一致。2、考评机制：公司制定了对高级管理人员的具体考核办法，每年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。3、激励机制：对经营业绩突出、管理规范的控股子公司经营班子予以奖励，对经营不善、管理落后的控股子公司经营班子予以处罚或调整。4、约束机制：公司通过公司章程、人事劳动制度和财务管理等内部制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 05 月 24 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开二 OO 五年度股东大会的通知，于 2006 年 6 月 25 日在成都市人民南路四段 1 号时代数码大厦 25 层本公司会议室召开 2005 年度股东大会。会议审议通过了公司二五年度董事会工作报告、公司二五年度监事会工作报告、公司二五年度财务决算报告、公司二五年度报告和公司二五年度报告摘要、公司二五年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于公司重大会计差错更正的说明、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于齐乐仪先生辞去监事职务的议案、关于修改公司经营范围的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。决议公告刊登在 2006 年 6月 27 日的中国证券报和上海证券报。成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 13(二)临时股东大会情况 1、公司于 2006 年 7 月 26 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开二 00 六年第一次临时股东大会的通知，并于 2006 年 08 月 12 日上午 9：30 在成都市人民南路四段 1 号时代数码大厦 25 层本公司会议室以现场方式召开了二 OO 六年第一次临时股东大会。会议审议通过了关于公司向重庆昊华置业有限公司提供借款 5000 万元的议案、关于闫仁宗先生辞去公司董事职务的议案。会议决议公告刊登在 2006 年 8 月 15 日的中国证券报和上海证券报。2、公司于 2007 年 1 月 19 日在中国证券报和上海证券报上刊登了关于召开二 00 七年第一次临时股东大会的通知，并于 2007 年 2 月 4 日上午 9：30 在成都市人民南路四段 1 号时代数码大厦 25 层本公司会议室召开了二 OO 七年第一次临时股东大会。会议审议通过了关于公司转让湖南首创实业有限公司 95%股权的议案。会议决议公告刊登在 2007 年 2 月 6 日的中国证券报和上海证券报。3、公司于 2007 年 1 月 25 日发出关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知，并于 2007年 2 月 9 日上午 9：30 在成都市人民南路四段一号成都前锋电子股份有限公司会议室召开现场会议，网络投票时间为：2007 年 2 月 9 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。会议以现场记名和网络投票表决方式审议通过了 关于成都前锋电子股份有限公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换的议案、关于成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的议案、关于提请股东大会授权董事会办理成都前锋电子股份有限公司以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司股份相关事宜的议案。会议决议公告刊登在 2007 年 2 月 10 日的中国证券报和上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期内总体经营情况 2006 年，在董事会的领导下，公司经营班子继续推进公司的资源整合，严格控制对外投资，努力加强内部管理，大力压缩各项费用，集中力量扶持和发展优势项目，基本实现了公司全年经营计划。但由于本年因诉讼事项计提的赔偿金和预计的担保损失等的影响，导致 2006 年度公司净利润亏损。为增强公司持续经营能力，在实际控制人北京首创集团的大力支持下，公司实施重大经营战略调整。通过资产重组和置入资产作为股权分置改革的对价，从而促进公司主营业务的战略性转型。报告期内实现主营业务收入 132,914,505.22 元，较上年度下降 4.08%，实现主营业务利润 103,076，796.34 元，较上年度增加了 20.36%；实现净利润-20,494,700.66 元。（2）报告期内主营业务及经营状况 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)场地租赁 103,080,952.69 77.55 88,080,952.69 83.86 电子、光纤通讯商品 8,725,365.99 6.56 691,062.45 0.66 餐饮娱乐服务 20,934,746.54 15.75 16,133,836.54 15.36 技术服务 173,440.00 0.14 133,440.00 0.12 合计 132,914,505.22 100.00 105,039,291.68 100.00 成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 14(3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)北京市 125,768,522.71 94.62 104,425,883.70 99.42 辽宁省 2,885,483.76 2.17 57,709.69 0.05 内蒙古自治区 1,350,427.36 1.02 213,021.45 0.20 山东省 921,070.95 0.69 55,457.91 0.05 湖南省 780,972.44 0.59 99,230.57 0.09 山西省 324,786.32 0.24 53,312.34 0.05 新疆自治区 169,230.77 0.13 150,427.37 0.14 四川省 154,914.94 0.12-11,961.77 无意义 河北省 138,205.12 0.10 25,128.20 0.02 其他 420,890.85 0.32-28,917.78 无意义 合计 132,914,505.22 100 105,039,291.68 （4）报告期内公司财务状况经营成果分析 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 726,908,784.20837,221,433.41-110,312,649.21-13.18 股东权益 259,468,750.36279,963,451.02-20,494,700.66-7.32 固定资产 228,175,518.70244,570,791.15-16,395,272.45-6.70 长期股权投资 8,860,213.71168,742,431.13-159,882,217.42-94.75 主营业务收入 132,914,505.22138,562,225.64-5,647,720.42-4.08 主营业务利润 103,076,796.3485,396,435.9717,680,360.37 20.70 利润总额-29,136,014.18-13,234,860.46-15,901,153.72-120.15 净利润 -20,494,700.662,637,204.33-23,131,904.99-877.14 说明：1、总资产比上年减少 13.18%：主要系本年度出售湖南首创实业有限公司股权所致。2、长期股权投资减少数，主要系公司出售湖南首创实业有限公司股权。3、本期净利润降低，主要系本年因诉讼事情事项计提的赔偿金和预计的担保损失所致。公司费用支出状况：项目 2006 年 2005 年 增加额 营业费用 14,896,752.5115,296,396.47-399,643.96管理费用 57,241,424.9763,357,097.46-6,115,672.49财务费用 14,658,232.2114,641,003.0717,229.14说明：管理费用减少数，主要系本期减少往来，少计提坏帐所致。（5）公司现金流量情况分析 项目 2006 年 2005 年 增加额 经营活动产生的现金流量净额 15,600,739.23215,399,918.32-199,799,179.09投资活动产生的现金流量净额 40,672,497.40-28,861,147.3469,533,644.74筹资活动产生的现金流量净额-94,861,797.90-183,912,288.5889,050,490.68现金及现金等价物增加额-38,588,561.272,626,482.40-41,215,043.67成都前锋电子股份有限公司 2006 年年度报告 15说明 1、经营活动产生的现金流量净额降低，主要系公司减少资金往来所致。2、投资活动产生的现金流量净额增加，系本期收回对北京鑫艾维通信技术有限公司的投资所致。3、筹资活动产生的现金流量净额的增加，系本期继续偿还短期借款所形成的现金流出。（6）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 1、成都前锋数字视听设备有限责任公司 注册资本 10000 万元，本公司占其注册资本的 95%，主要从事数字有线电视传输接收系统(DVB-C、DVB-T)、卫星电视系统(DVB-S)、VOD、AOD、宽带网络系统应用产品的开发、生产及销售。2006 年度，成都前锋数字视听设备有限责任公司总资产 84,332,854.78 元，实现主营业务收入 175,624.94 元，实现净利润-22,803,786.94 元。2、北京首创前锋信息技术有限公司 注册资本 5000 万元,本公司占其注册资本的 60%，主要从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售开发后的产品、计算机软、硬件及网络通讯产品、机械电器设备、电子元器件、五金交电；承接计算机系统网络集成工程信息咨询服务。2006年度，北京首创前锋信息技术有限公司总资产43,460,938.35元，实现主营业务收入 8,723,181.05 元，实现净利润-13,636,397.99 元。3、北京标准前锋商贸有限公司 注册资本 4000 万元,本公司占其注册资本的 98%，主要负责公司承租的北京大钟寺家居广场业务。2006年度，北京标准前锋商贸有限公司总资产 186,520,411.12 元，实现主营业务收入 0 元，实现净利润51,739,307.43 元。4、北京创锋金安信息技术有限公司 注册资本 1200 万元，本公司占其注册资本的 80%，主要从事非接触式 IC 卡技术及指纹自动识别技术，信息技术及计算机网络技术。2006 年度北京创锋金安信息技术有限公司总资产 10,888,694.50 元，实现主营业务收 2,252,227.38 元，实现净利润-2,289,831.88 元。5、北京第五大