600318_2006_S巢东_2006年年度报告_2007-04-17.pdf

安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.7 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.9 九、监事会报告.14 十、重要事项.15 十二、备查文件目录.18 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人钱万荣，主管会计工作负责人汤宣虎，会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽巢东水泥股份有限公司 公司法定英文名称缩写：2、公司法定代表人：钱万荣 3、公司董事会秘书：谢旻 电话：传真：E-mail： 联系地址：安徽省巢湖市长江西路号 公司证券事务代表：高海龙 电话：传真：E-mail： 联系地址：安徽省巢湖市长江西路号 4、公司注册地址：安徽省巢湖市长江西路号 公司办公地址：安徽省巢湖市长江西路号 邮政编码：公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：安徽省巢湖市长江西路 269 号公司董秘室 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 2 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：巢东 公司 A 股代码：7、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：3400001300188 公司税务登记号码：342600705022576 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100号振信大厦 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 9,541,229.25净利润 45,014,001.11扣除非经常性损益后的净利润 2,816,840.44主营业务利润 123,123,993.00其他业务利润 309,425.64营业利润 29,771,764.14投资收益-3,652,130.26补贴收入 5,576,649.03营业外收支净额-22,155,053.66经营活动产生的现金流量净额 271,861,147.30现金及现金等价物净增加额 181,743,375.84(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-379,506.50计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,462,353.89短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）-105,980.09委托投资损益 0扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 31,216.10安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 3以前年度已经计提各项减值准备的转回 38,189,077.27合计 42,197,160.67(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 主要会计数据 2006 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 575,743,949.68549,537,375.68549,537,375.684.77 771,585,465.22利润总额 9,541,229.25-219,714,735.67-224,079,958.65104.34 33,567,223.04净利润 45,014,001.11-186,523,617.44-190,888,840.42124.13 17,023,717.52扣除非经常性损益的净利润 2,816,840.44-177,855,992.17-177,855,992.17101.58 17,696,617.62每股收益 0.23-0.93-0.95124.73 0.09最新每股收益 净资产收益率（%）9.74-41.85-45.38增加 51.59 个百分点 2.66扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）0.61-39.91-42.28增加 40.52 个百分点 2.77扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）0.60-31.70-32.65增加 32.30 个百分点 2.77经营活动产生的现金流量净额 271,861,147.3058,110,325.5558,110,325.55367.84 29,257,212.20每股经营活动产生的现金流量净额 1.350.290.29365.52 0.152005 年末 2006 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 981,525,863.501,085,669,934.871,056,368,887.84-9.59 1,366,055,211.90股东权益（不含少数股东权益）462,301,213.81445,659,688.24416,698,265.773.73 639,454,630.9每股净资产 2.312.232.103.59 3.20调整后的每股净资产 2.312.232.103.59 3.20 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 200,000,000.00 386,998,006.1920,958,455.656,986,151.89-131,726,653.09 445,659,688.24本期增加 0 7,956,109.696,986,151.89 45,014,001.11 16,641,525.57本期减少 6,986,151.896,986,151.89 期末数 200,000,000.00 394,954,115.8820,958,455.65-86,712,651.98 462,301,213.81 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 4资本公积变动主要原因：其他资本公积转入；未分配利润变动原因：本年度盈利；股东权益变动原因：本年度盈利。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 60 120,000,00060其中：国家持有股份 119,251,100 59.63 134,600 119,385,70059.69境内法人持有股份 748,900 0.37 -134,600 614,3000.31境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 60 0 120,000,00060二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 40 80,000,000402、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 40 80,000,00040三、股份总数 200,000,000 100 200,000,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 5(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 31,628前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量安徽巢东水泥集团有限公司 国有股东 59.69 119,385,700134,600未流通 程华 其他 0.25 509,700已流通 黄建国 其他 0.25 491,800已流通 江建军 其他 0.23 454,671已流通 李培惠 其他 0.22 418,000已流通 杜长英 其他 0.19 384,300已流通 安徽省巢湖市安得房地产开发有限公司 其他 0.17 340,400未流通 文宗瑜 其他 0.16 321,000已流通 吴金英 其他 0.15 304,620已流通 潘素梅 其他 0.15 302,200已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 程华 509,700人民币普通股 黄建国 491,800人民币普通股 江建军 454,671人民币普通股 李培惠 418,000人民币普通股 杜长英 384,300人民币普通股 文宗瑜 321,000人民币普通股 吴金英 304,620人民币普通股 潘素梅 302,200人民币普通股 陈涛 300,000人民币普通股 程霞 299,800人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间有无关联关系或一致行动。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 6控股股东名称：安徽巢东水泥集团有限责任公司 法人代表：余彪 注册资本：22,409.25 万元 成立日期：1999 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：生产、销售水泥相关产品、宾馆、餐饮、运输、建筑安装、进出口贸易、建筑材料、百货、物业管理、水泥行业技术服务、科技产品开发等。本公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司成立于 1999 年 11 月 8日，法定代表人余彪，注册资本 22409.25 万元，为国有控股企业，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会，持有本公司 119385700 股，占本公司总股本的 59.63%。该公司经营范围包括生产、销售水泥相关产品、宾馆、餐饮、运输、建筑安装、进出口贸易、建筑材料、百货、物业管理、水泥行业技术服务、科技产品开发等。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 钱万荣 董事长 男 562005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 12汤宣虎 董事、总经理 男 452005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 0 10姚旭 董事、副总经理 男 442005 年 9 月 10日 2008 年 5 月 28日 00 0 8赵惠芳 独立董事 女 552005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 0 2.4徐宁 独立董事 男 502005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 0 2.4卢正明 监事会主席 男 512005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 0 10夏小平 监事 男 482005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 0 周武 职工监事 男 492005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 0 4.8金敏 副总经理 男 442005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 0 8谢旻 董事会秘书 女 402005 年 5 月 28日 2008 年 5 月 28日 00 0 8合计/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)钱万荣,历任安徽省东关水泥厂干事、副主任、副科长、科长，安徽省建材局建材装备公司经理，安徽省巢湖水泥厂副厂长、常务副厂长，现任安徽巢东水泥集团有限责任公司董事、总经理,本公司董事长。(2)汤宣虎,历任白马山水泥厂副总会计师兼财务处处长、安徽海螺水泥股份有限公司审计部副部长、部长、财务部副部长、中国水泥厂有限公司总经理；本公司副总经理，现任总经理。(3)姚旭,历任东关水泥厂化验室主任、烧成车间主任、分厂厂长兼党总支书记、东关水泥厂副厂长，现任本公司副总经理。(4)赵惠芳,现任中国会计学会高等工科院校教育学专业委员会理事长安徽省会计学会副会长，合肥工业大学管理学院院长、教授。(5)徐宁,现任合肥水泥研究设计院院长、中国硅酸盐学会理事、中国水泥协会常务理事。(6)卢正明,历任安徽省巢湖水泥厂办公室副主任、党支部书记、厂党委副书记兼工会主席。现任安徽巢东水泥股份有限公司监事会主席。(7)夏小平,历任宁国水泥厂财务处副处长、处长、安徽海螺集团有限责安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 8任公司财务部副部长。(8)周武,历任巢湖水泥厂政治处副处长、处长、安徽巢东水泥集团宣教处处长、工会副主席、党委工作部部长、巢东水泥股份有限公司巢湖水泥厂党委副书记。(9)金敏,历任安徽省巢湖水泥厂副厂长，现任本公司副总经理。(10)谢旻,历任安徽省巢湖水泥厂办公室秘书、副主任、主任，现任安徽巢东水泥股份有限公司董事会秘书兼办公室主任。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 钱万荣 安徽巢东水泥集团有限责任公司 总经理 1999 年 11 月18 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 夏小平 安徽海螺水泥集团 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经营成果 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 夏小平 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 3,463 人,员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 大专以上 648安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 9 2、教育程度情况 教育类别 人数 大专以上 648六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司当前的法人治理结构情况主要表现为：1、关于股东和股东大会：公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司申请了专用电子信箱，保持与股东的有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，并作了相应记录，使股东了解公司的生产经营情况；公司按照中国证监会发布的股东大会规范意见和上海证券交易所股票上市规则制定了股东大会议事规则，并依据其规定召集、召开股东大会，尽可能多的让股东参加股东大会，行使股东的表决权；在关联交易方面，公司与关联方的关联交易公平、合理，没有损害中小股东的利益；公司没有为股东或关联方提供担保。2、关于控股股东和上市公司：公司与控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司实现了人员、资产、财务、业务、机构等方面的“五分开”，公司董事会、监事会和其他独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；董事会的人数和构成符合法律法规的要求；董事会制定了董事会议事规则，全体董事都能以勤勉尽责、严肃认真的态度参加董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，了解和熟悉相关法律法规，认真履行董事的权利、义务和责任；公司董事会目前有两名独立董事，且有一名为会计专业人士。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律法规的要求；监事会制定了监事会议事规则，全体监事能认真地履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、规范性进行监督。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商及社区组织的合法权利，并能够积极地与利益相关者合作，共同推动安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 10公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和公司章程，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制定了信息披露管理规定，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东的详细资料和股份的变化情况。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注徐宁 88 0 赵惠芳 88 0 公司两位独立董事在任期内能忠实履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议题，以公司和股东的最大利益为行为准则，在公司日常经营管理的诸多方面均提出了较好的建议和意见，对公司提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用，并切实维护好了中小股东利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司自主决策。2、人员方面：在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作及领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任具体管理职务。3、资产方面：在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明晰，商标等无形资产均由公司拥有。4、机构方面：在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有的机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门（财务部），安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 11并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司可持续发展和维护广大股东的长远利益，公司建立了对高级管理人员的激励机制，将其利益和工作业绩紧密联系。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 15 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 18 日的上海证券报。公司于年 3 月8 日在上海证券报刊登了召开 2005 年度股东大会通知，决定于 2006 年月日上午 9:00 在公司会议室召开 2005年度股东大会。会议决议刊登在 2006 年月 18 日的上海证券报。(二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2006年 8 月 29日召开 2006 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 8 月 30 日的上海证券报。公司于 2006 年 8 月 11 日在 上海证券报 刊登了召开 2005 年度股东大会通知，决定于 2006 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开 2006 年第一次临时股东大会。会议决议刊登在 2006 年 8 月 30 日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司生产经营情况回顾（1）报告期内公司总体生产经营情况 一年来，公司全体干部员工在领导班子的团结与带领下，面对国家宏观调控和行业结构调整带来的更加严峻的市场形势，进一步强化和规范内部管安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 12理，淘汰落后设备，组织生产结构调整，加大富余人员分流力度，加快内部改制进程，探索新材料项目脱困扭亏的途径与办法，加快闲置和无效资产的处理，扎实做好巢湖海昌熟料生产线和六安粉磨站项目开工前的基础工作。2006 年初结合公司装备和产能状况，本着以销定产，拔高标杆、发挥产能的原则，确定了全年的生产经营综合计划，并对全年的任务进行了逐层逐月分解，有效落实全年生产经营任务。在水泥生产组织方面，根据市场形势及时调整内部生产组织方式。在水泥销售方面采取了一系列措施，首先根据市场销量情况，对市场部进行了重新整合，对内部职能进行了划分，加大对水泥销售的考核，建立内部考核激励机制。公司上下克服了生产经营技改任务重、人员分流压力大、资金严重紧缺等多种困难，团结一心，扎实工作，保证了公司的生产经营的正常开展。（2）主营业务及其经营情况 报告期内，公司销售水泥 268.94 万吨，实现主营业务收入 57574.39 万元，比上年上升 4.77；实现主营业务利润 12312.40 万元，比上年上升 15.66；实现净利润 4501.40 万元，比上年上升 124.13。（3）公司资产构成及费用变动情况 1）货币资金期末余额比期初增加 18,174.34 万元，主要系本期收到控股股东巢东集团归还的占用资金及累计资金占用费 21,258.77 万元。2）应收票据期末余额比期初下降 2355.81 万元，主要系部分银行承兑汇票已到期兑付。3）应收利息期末余额比期初下降 3409.45 万元，主要系追溯调整 2006年以前巢东集团占用本公司资金应收取的资金占用费，本期已收回。4）应收账款期末余额比期初下降 315.01 万元，主要系本公司收回欠款及计提减值准备影响所致。5）其他应收款期末比期初下降 13897.84 万元，主要系本期收回控股股东巢东集团占用本公司的资金 16707.48 万元所致。其他应收款期末余额中 5 年以上的款项与上年不衔接，主要系本期未将控股子公司东环水泥纳入合并会计报表范围，相应对其的其他应收款未予抵销。6）预付账款期末余额比期初下降 357.76 万元，主要系预付给供货单位尚未结算的材料尾款减少。7）长期投资期末余额较期初下降 735.45 万元，主要系本期将持有安徽巢东九华矿业有限责任公司 62%的股权转让给安徽国风塑业股份有限公司，相应减少了投资金额 744 万元。其中长期投资减值准备本期增加 250.09 万元，系本公司于 2007 年 4 月16 日召开三届十三次董事会，审议通过了对控股子公司东环水泥中止合作、进行清算的议案，对该公司的投资款预计将无法收回，本期将对其投资的账安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 13面净值全额计提减值准备。8）固定资产净值期末余额较期初下降 5840.68 万元。固定资产原价本期下降 2039.25 万元,主要系本期未将控股子公司东环水泥纳入合并财务报表范围，及出售了部分已关停湿法窑，相应地减少了固定资产原价。固定资产减值准备本期增加 2096.49 万元，主要系本公司控股子公司巢东纳米由于纳米碳酸钙的生产技术不成熟，工艺设计及相关配套装置不完善，产品应用技术市场尚不成熟，已连续四年出现严重亏损，目前已基本停止正常生产经营。巢东纳米本期对与生产纳米碳酸钙产品相关的固定资产按预计可收回金额低于账面价值的差额补提固定资产减值准备 982.18 万元。本公司控股子公司巢东新材由于发泡塑料门的生产技术不成熟，产品质量不稳定，且目前发泡塑料门产品市场尚不成熟、发泡塑料门产品个性化差异较大、无法批量生产，产品生产成本较高，已连续三年出现严重亏损，目前已基本停止正常生产经营。巢东新材本期对与生产发泡塑料门产品相关的固定资产按预计可收回金额低于账面价值的差额补提固定资产减值准备 1189.21万元.9）在建工程期末余额较期初下降 589.84 万元，主要系原料磨系统水泥库及配套工程转入固定资产。其中在建工程减值准备期末余额较期初增加 81.53 万元，主要系对凹凸棒粘土加工工程计提的减值准备。10）无形资产期末余额较期初下降 323.24 万元，主要系本期摊销无形资产及本期未将控股子公司东环水泥纳入合并财务报表范围，相应减少其期末余额。11）短期借款本期下降 8046.00 万元，主要系归还了到期的短期借款。12）应交税金本期下降 320.27 万元，主要系本期末应交的增值税减少。13）预提费用本期下降 244.1 万元，主要系计提应付的电费减少。14）预计负债本期增加 255.8 万元，主要系本公司原子公司东亚水泥向亚洲开发银行贷入工业污染治理环保项目专项贷款，根据安徽省亚行贷款办公室催款通知书的规定，预计本公司原子公司东亚水泥很可能需要支付原亚行贷款再转贷的管理费。15）一年内到期的长期负债增加 5760.4 万元，主要系一年内要到期的长期借款转入。16）长期借款本期减少 8379.04 万元，主要系部分长期借款到期偿还及转为一年内到期的长期负债所致。17）专项应付款本期减少 108.43 万元，主要系本公司收到的“三高”专项资金转入其他资本公积所致。安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 14 18）资本公积本期增加 795.61 万元，主要系本期收到的控股股东巢东集团占用本公司资金超过按 1 年期银行存款利率计算的资金占用费，增加了本期资本公积金 695.61 万元。专项应付款中的“三高”专项资金转入，增加资本公积 100 万元。19）盈余公积中法定盈余公积本期增加 698.62 万元，法定公益金本期减少 698.62 万元。系本公司依据财政部财企（2006）67 号文关于施行后有关企业财务处理问题的通知 的规定，自 2006 年 1 月 1 日起利润分配不再提取公益金，对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理。故将 2005 年 12 月 31 日的公益金结余 393.07 万元转为法定盈余公积。20）未分配利润本期增加 4501.40 万元，系本年实现净利润。21）未确认投资损失本期增加-3632.86 万元，系根据财政部财会函字199910 号关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函的规定，本公司对控股子公司巢东纳米、巢东新材、巢东矿业未确认的亏损额。（4）报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因：1）主营业务税金及附加本期下降 105.66 万元，主要系本期收到教育费附加返还款 77.47 万元，冲减了主营业务税金及附加。2）管理费用本期比上期下降 78.57%，主要系本期对集团公司占用资金计提的坏帐准备转回及存货跌价准备减少所致。3）投资损失本期比上期减少 259.81 万元，主要系本期对东环水泥计提减值准备 250.09 万元，较上期对东兴公司计提的减值准备 497.82 万元减少所致。4）补贴收入本期增加 184.38 万元，主要系本公司生产的粉煤灰 32.5 级硅酸盐水泥经安徽省资源综合利用认定委员会认定属于资源综合利用产品，按照安徽省国家税务局关于印发安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法的通知，本公司收到的 2005 年及 2006年度增值税返还款。5）营业外收入本期比上期增加 91.61 万元，主要系本期处置固定资产净收益增加所致。6）营业外支出本期比上期下降 10815.31 万元，主要系本期计提的固定资产、在建工程减值准备较上期减少所致。（5）报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况 1）2006 年公司经营活动产生的现金流量净额为 27186.11 万元,比 2005年增长 21375.08 万元,主要系收到控股股东巢东集团归还的占用资金16707.48 万元。安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 15 2）2006 年公司投资活动产生的现金流量净额为 4235.74 万元,比 2005年增长8886.59万元,主要系本期收到巢东集团的资金占用费4551.29万元，收到出售九华矿业投资款 1208 万元。3）2006 年公司筹资活动产生的现金流量净额为-13265.42 万元,比 2005年减少 5051.12 万元,主要系本期归还未再贷入的借款较上期增加 5154.36万元。（6）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 49.92，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 15.93。（7）公司控股子公司的经营情况和业绩 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本（万元）资产规模（万元）净利润（万元）安徽巢东纳米材料科技有限公司 应用开发、生产、销售纳米碳酸钙产品和其他纳米材料及相关产品，纳米技术的研究开发。应用开发、生产、销售纳米碳酸钙产品和其他纳米材料及相关产品，纳米技术的研究开发。6,000.00 1646.73 -1655.98安徽巢东新型材料有限责任公司 PVC 发泡门、型材、托盘、装饰材料等生产经营；技术开发；新型材料设计、制造、安装及技术服务。PVC 发泡门、型材、托盘、装饰材料等生产经营；技术开发；新型材料设计、制造、安装及技术服务。4,000.00 3795.25 -1714.86安徽巢东矿业高新材料有限公司 凹凸棒石黏土及其共生矿物品的加工、销售、利用。凹凸棒石黏土及其共生矿物品的加工、销售、利用。3,000.00 1536.25 -542.65六 安 巢 东 水泥 有 限 责 任公司 水泥产品生产、销售；设备安装及调试；技术服务水泥产品生产、销售；设备安装及调试；技术服务3,000.00 3000.28 巢 湖 海 昌 水泥 有 限 责 任公司 水泥产品生产、销售。水泥产品生产、销售。3,000.00 3152.30 安 徽 东 环 水泥 有 限 责 任公司 普通硅酸盐水泥粉磨、包装、销售。普通硅酸盐水泥粉磨、包装、销售。1,333.00 安 徽 省 东 兴水 泥 有 限 责任公司 生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品。生产、销售普通硅酸盐水泥及水泥制品。1,066.00 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 16本公司于 2005 年 12 月 23 日召开的三届四次董事会，审议通过了对控股子公司安徽省东兴水泥有限责任公司中止合作、进行清算的议案，目前该公司尚处于清算中，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范围。本公司于 2007 年 4 月 16 日召开的三届十三次董事会，审议通过了对控股子公司安徽东环水泥有限责任公司（以下简称“东环水泥”）中止合作、进行清算的议案，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范围。（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇 2007 年是我国“十一五”规划的第二年，也是公司改制重组，加快水泥主业发展的重要之年。从宏观方面来看，一方面国家继续加强和完善宏观调控，实施稳健的财政政策和货币政策，适当减少中央财政赤字和长期建设国债规模，着力调控货币信贷总量，优化信贷结构。控制能源资源消耗、环境污染和低层次重复建设项目。就水泥行业而言，水泥生产总量过剩，结构调整仍在进行，水泥干法生产线不断崛起，巢湖周边新的水泥产能仍在增加，煤、电价格居高不下，煤炭、粉煤灰等供应紧张的局面还会持续，市场竞争更加激烈。另一方面 07 年国家将继续保持和扩大发展经济的良好势头，坚持以发展农村经济为重点，推进社会主义新农村建设，坚持以节约能源资源和保护生态环境为切入点，积极促进产业结构优化升级。安徽省将围绕国家产业政策导向，抓住中部崛起战略机遇，把着力点放在优化投资结构，提升项目工作上来，全社会固定资产投资力争超过 4000 亿元，其中“861”行动计划投资1600 亿元以上，基础工程建设方面，把构建综合交通枢纽摆在更加突出的位置，开工建设沿江城际客运和京沪客运铁路、马鞍山长江大桥及阜阳至新蔡高速公路、合肥新桥机场等项目，加快黄山机场扩建改造和九华山机场前期工作，推进沿江港口和长江主要支流航道建设，建成合宁、铜九铁路和合同黄、合六叶、合淮阜高速公路，国务院确定的 14 项治淮骨干工程，目前还有9 项在建。上述重点工程项目的建设，将会有效地拉动对建材产品的市场需求，此外，06 年下半年以来，巢湖市政府组织实施的对周边水泥生产企业进行的环境污染专项整治行动，对小水泥生产企业限期关闭，有利于周边市场对水泥的需求。从总的形势分析来看，07 年的水泥销售形势仍将保持旺盛的市场需求。2、公司发展战略 为了加快公司的发展，改善公司的整体经营状况，公司将加快推进两个新建水泥项目的建设，使其尽快成为公司新的利润增长点；同时加大对主业现有生产装备的技改，改善装备水平；此外针对新材料项目目前的亏损状况，调整工作思路，积极进行产品转型和技术研发工作，尽快生产出适销对路的产品，扭转被动局面。3、新年度经营计划 为抓住市场机遇，提高效益，公司决定在新的一年里，振奋精神、坚定信心，集中精力抓好生产经营，努力做好以下几个方面的工作：一是全年努力完成生产水泥 276 万吨，销售水泥 276 万吨的计划。安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年年度报告 17 二是开拓市场、促进销售，加大货款回收力度。公司将努力发挥品牌优势、完整的营销网络优势、成熟的销售队伍优势，着力开拓市场、扩大市场占有份额，增加销售收入，加大货款回收力度。三是进一步降低水泥生产成本。要进一步加强内部管理，降低各种消耗，减少费用支出，加强成本管理的事前、事中控制和指标细化工作，努力提高市场竞争力。四是提高公司水泥主业的整体装备水平。加快公司两个新建水泥项目的建设，尽快建成投产，改善公司主业的整体装备，提高公司的市场竞争力。五是着力盘活新材料各项目，加快新材料项目产品转型和技术研发工作，尽快拓展产品的销售市场，发挥新材料项目的产能。4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 1）水泥行业风险 水泥市场的竞争将进一步加剧，拥有大型干法生产线的企业将会占领更多的市场，公司的生产经营环境将更加严峻。2）信贷风险 国家继续实行适度的宏观调控，坚持适度从紧的货币政策，银行部门的“双紧缩”政策没有完全放开，贷款的门槛没有降低，公司仍面临资金短缺的困难。3）新材料项目风险 由于公司投资的新材料项目在市场开发和应用领域受较多不确定因素影响，存在着一定的风险。5、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 根据新会计准则，在首次执行日，应当停止采用应付税款法，改按 企业会计准则第 18 号所得税规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。原采用应付税款法核算所得税费用的，应当以按照新会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额，相应调整期初留