600157_2006_S鲁润_2006年年度报告_2007-04-20.pdf

泰安鲁润股份有限公司 600157 2006 年年度报告 泰安鲁润股份有限公司 600157 2006 年年度报告 泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.20 十二、备查文件目录.46 泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长郭忠文先生，主管会计工作负责人总经理李超先生，会计机构负责人刘瑰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：泰安鲁润股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鲁润股份 公司英文名称：TAIAN LURUN CO.,LTD 公司英文名称缩写：TALRCL 2、公司法定代表人：郭忠文 3、公司董事会秘书：张俊堂 电 话：0538-6261228 传 真：0538-6266885 E-mail： 联系地址：山东省泰安市龙潭路 51 号 公司证券事务代表：李 军 电 话：0538-8221888 传 真：0538-6266885 E-mail：L 联系地址：山东省泰安市龙潭路 51 号 4、公司注册地址：山东省泰安市环山路 36 号 公司办公地址：山东省泰安市龙潭路 51 号 邮政编码：271000 公司国际互联网网址：www.china- 公司电子信箱：lrgfchina- 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：泰安鲁润股份有限公司综合办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：S 鲁润 公司 A 股代码：600157 泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 2 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1989 年 4 月 30 日 公司首次注册登记地点：山东省泰安市迎胜路 公司变更注册登记日期：2005 年 9 月 21 日 公司变更注册登记地址：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001801474 公司税务登记号码：370900520100009 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省济南市经七路 88 号 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 5,210,342.67 净利润 2,561,758.10 扣除非经常性损益后的净利润 14,403,554.87 主营业务利润 92,228,817.65 其他业务利润 317,359.24 营业利润 16,849,742.00 投资收益-1,015,412.16 补贴收入 营业外收支净额-10,623,987.17 经营活动产生的现金流量净额 99,288,773.61 现金及现金等价物净增加额 17,532,422.42 (二)扣除非经常性损益项目和金额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -1,365,812.16 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -10,623,987.17 所得税影响数 148,002.56 合 计 -11,841,796.77 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 1,463,008,255.041,134,613,294.74 28.94 830,942,091.67利润总额 5,210,342.6723,823,306.77-78.13 20,300,776.42净利润 2,561,758.1012,947,662.38 -80.21 12,429,229.54扣除非经常性损益的净利润 14,403,554.8712,455,558.46 15.64 7,109,680.13每股收益 0.0150.076-80.26 0.0729泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 3净资产收益率(%)0.783.88 减少 3.10个百分点 3.87扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)4.383.73 增加 0.65个百分点 2.21扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)4.353.80 增加 0.55个百分点 2.27经营活动产生的现金流量净额 99,288,773.6170,106,721.40 41.63 82,327,281.16每股经营活动产生的现金流量净额 0.580.41 0.17 0.48 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 865,552,170.58900,913,268.35-3.925 876,980,816.62股东权益（不含少数股东权益）328,615,577.73334,056,349.86-1.629 321,108,687.48每股净资产 1.9281.960-1.63 1.884调整后的每股净资产 1.8521.828 1.31 1.814 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 28.066 27.835 0.541 0.541 营业利润 5.127 5.085 0.099 0.099 净利润 0.780 0.773 0.015 0.015 扣除非经常性损益后的净利润 4.383 4.347 0.085 0.085 注：报告期末至本报告披露时公司股本未发生变化。(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 未确认投资损失 本年度合并报表增加未确认投资损失 9,203,075.95，系未确认的对子公司鲁润水泥制造有限公司的投资亏损超过其投资额部分，在下表中应列入本期减少行。即：本期减少=盈余公积 21,615,655.89+未确认投资损失 9,203,075.95+未分配利润减少 351,949.60=31,170,681.44 单位:元 币种:人民币 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 170,446,162 8,481,089.51 49,353,458.42 21,615,655.89 105,775,639.93 334,056,349.86本期增加 1,200,545.72 21,967,605.49 2,561,758.10 25,729,909.31本期减少 21,615,655.89 21,615,655.89351,949.60 31,170,681.44期末数 170,446,162 9,681,635.23 49,705,408.02 107,985,448.43 328,615,577.73 变动原因：1、资本公积本期增加数系购买股权时初始投资成本与应享有对方权益份额的差额。2、法定公益金减少系根据规定将期初法定公益金转入法定盈余公积金。3、未分配利润增加系本年实现净利润。泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 106,887,730 62.71 106,887,730 62.71 其中：国家持有股份 11,016,000 6.46 11,016,000 6.46 境内法人持有股份 95,871,730 56.25 95,871,730 56.25 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 106,887,730 62.71 106,887,730 62.71 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,558,432 37.29 63,558,432 37.29 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,558,432 37.29 63,558,432 37.29 三、股份总数 170,446,162 100 170,446,162 100 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末为止的前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动情况。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,623 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份 类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量中国石化泰山石油股份有限公司 其他29.50 50,280,0000未流通 50,280,000无 泰安鲁浩贸易公司 其他25.68 43,761,7300未流通 43,761,730无 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 国有股东6.46 11,016,0000未流通 11,016,000无 日照市岚山黄海紫菜厂 其他1.071,830,0000未流通 1,830,000无 泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 5武 启 其他0.30516,381516,381已流通 未知 孙全军 其他0.22381,800381,800已流通 未知 苏景滨 其他0.17289,000289,000已流通 未知 林志良 其他0.15250,000250,000已流通 未知 刘锦峰 其他0.13226,9980已流通 未知 王乐东 其他0.13223,000223,000已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 武 启 516,381 人民币普通股 孙全军 381,800 人民币普通股 苏景滨 289,000 人民币普通股 林志良 250,000 人民币普通股 刘锦峰 226,998 人民币普通股 王乐东 223,000 人民币普通股 广东亿众文化传媒有限公司 167,500 人民币普通股 谷文斌 162,200 人民币普通股 郝 杰 148,320 人民币普通股 王东红 147,050 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 从公司已知的资料查知，前四名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。（1）泰安市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家持有本公司国家股股份，从公司已知资料查知无外资股东。（2）报告期内，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司原被司法冻结的 3500 万股法人股，已于 2006 年 12 月 25 日解除冻结（上述事项已于 2006 年12 月 29 日的上海证券报、中国证券报上作了披露）。2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司 法人代表：冯东青 注册资本：4.8 亿元人民币 成立日期：1993 年 3 月 17 日 主要经营业务或管理活动：该公司属石油成品油流通行业，主要从事石油成品油的购销、房地产开发、油库、加油站的设计施工、安装、餐饮旅游服务等行业。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国石油化工股份有限公司 法人代表：陈同海 注册资本：867 亿元人民币 成立日期：2000 年 2 月 25 日 主要经营业务或管理活动：石油和天然气的勘探、开采、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产、贸易及运输、分销和营销；石油化工、化纤、化肥及其它化工产品的生产、分销与贸易；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 6 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 泰安鲁浩贸易公司 魏佑顺 3,123 1993 年 7 月 1 日石油设备安装维修、劳务服务、竹制品加工、石油设备及汽车配件、家用电器、普通劳保用品、百货销售。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓 名 职 务 性别 年龄任期起始 日 期 任期终止 日 期 年初持股数年末 持股数 股份 增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前郭忠文 董事长 男 552005-03-072007-08-2200 0 0 李 超 副董事长、总经理、党委书记 男 522004-08-222007-08-2200 0 25.7 尚福平 董事、副总经理 男 452004-08-222007-08-228,42411,424 3,000 买入 17.8 朱为民 董事、副总经理 男 422004-08-222007-08-2200 0 17.8 陈绪法 独立董事 男 402004-08-222007-08-2200 0 1.5 江 霞 独立董事 女 412004-08-222007-08-2200 0 1.5 耿忠义 监事会主席、党委副书记 男 512004-08-222007-08-222,8002,800 0 25.7 庄 浩 监事 男 482004-08-222007-08-228,4248,424 0 8.7 董兴旺 监事 男 542004-08-222007-08-2200 0 8.7 刘 瑰 副总经理、财务负责人 男 462004-08-222007-08-2200 0 17.8 曹洪伟 副总经理 男 392004-08-222007-08-2200 0 17.8 张俊堂 董事会秘书、总经济师 男 482004-08-222007-08-2200 0 17.8 合 计 /19,64822,648 3,000/160.8 泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 7 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)郭忠文，1998 年 12 月至 2001 年 4 月任山东省石油集团润滑油公司经理；2001年 4 月至 2005 年 1 月任山东石油分公司企业管理处处长；2005 年 1 月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委书记；2005 年 5 月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长；2005 年 3 月至今任本公司董事长。(2)李 超，1997 年 1 月至 2001 年 10 月任荷泽石油总公司党委副书记、总经理；2001 年 10 至 2003 年 10 月任山东省石油总公司副总经理；2003 年 10 月至 2004 年 9月任本公司党委副书记；2003 年 10 月至今任本公司总经理；2003 年 12 月至今任本公司副董事长；2004 年 9 月至今任本公司党委书记 (3)尚福平，1998 年 6 月至 2000 年 3 月任本公司总经济师；1998 年 6 月至 2003年 12 月任本公司董事会办公室主任；1998 年 6 月至 2006 年 11 月任本公司董事会秘书；2003 年 12 月至 2006 年 11 月兼任本公司综合办公室主任；2000 年 3 月至今任本公司副总经理；2006 年 11 月至今任本公司置业集团总经理；2006 年 12 月至今任本公司董事。(4)朱为民，1999 年 5 月至 2003 年 11 月任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、油库设备安装公司经理、书记、客户经理管理部经理、新泰公司经理、书记、总经理助理；2003 年 11 月至今任本公司副总经理；2004 年 8 月至今任本公司董事。(5)陈绪法，1998 年 11 月至 2001 年 3 月任山东华新建工集团副总经济师、副总经理；2001 年 3 月至 2005 年 3 月任泰山创业投资有限公司副总经理；2005 年 3 月至今任泰安市安通房产开发有限公司董事长；2004 年 8 月至今任本公司独立董事。(6)江 霞，1999 年 9 月至 2001 年 2 月任山东省财政学校教师；2001 年 2 月至今在山东科技大学任教；2004 年 8 月至今任本公司独立董事。(7)耿忠义，1998 年 6 月至今任本公司监事会主席、工会主席；2000 年 12 月至今任本公司党委副书记、纪委书记。(8)庄 浩，1999 年 2 月至 2000 年 3 月任本公司总经理办公室主任；2000 年 3 年至 2003 月 12 日任本公司党办主任；2003 年 12 月至 2004 年 12 月任泰安宏泰贸易有限责任公司书记；1998 年 6 月至今任本公司监事；2004 年 12 月至今兼任山东鲁润宏泰石化有限责任公司副总经理。(9)董兴旺，1999 年 12 月至 2004 年 3 月任山东童海港业股份有限公司副董事长、常务副总；2004 年 8 月至今任本公司监事。(10)刘 瑰，1999 年 5 月至 2001 年 6 月任泰山石化股份有限公司董事、总经理助理；2001 年 6 月至今任本公司副总经理；2004 年 8 月至今任本公司财务负责人。(11)曹洪伟，1999 年 3 月至 2000 年 10 月任本公司企业发展部副部长、部长；2000年 10 月至今任本公司副总经理；2003 年 12 月至今兼任本公司企业发展部部长。(12)张俊堂，1998 年 7 月至 2000 年 3 月任本公司企业发展部部长；2000 年 3 月至今任本公司总经济师；2003 年 12 月至今兼任青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司董事长；2006 年 11 月至今任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郭忠文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 副董事长 党委书记 2005-05-11 2008-05-11 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 8 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事的报酬由董事会制定报酬预案后，提请股东大会表决通过，高级管理人员的报酬由董事会确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照国家有关规定，根据岗位的工作内容及复杂程度，本着有利于人员稳定及激励的原则，结合公司以前的做法和目前的实际确定实行年薪制。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郭忠文 是 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 冯德国 副董事长、常务副总经理 个人原因 1、本公司六届董事会于 2006 年 9 月 22 日召开第十八次会议，同意冯德国先生辞去公司副董事长、常务副总经理职务。2、本公司于 2006 年 10 月 12 日召开 2006 年第一次临时股东大会，同意冯德国先生辞去公司董事职务。3、本公司六届董事会于 2006 年 11 月 15 日召开第二十次会议，提名尚福平先生为公司董事候选人，聘任张俊堂先生为公司董事会秘书。4、本公司于 2006 年 12 月 1 日召开 2006 年第二次临时股东大会，增补尚福平先生为公司董事。(五)公司员工情况 (五)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 236 人，需承担费用的离退休职工为 22 人，公司离退休职工的离退休金由属地社会保险管理机构统一支付，公司向离退休职工支付部分补贴。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产经营人员 166 管理人员 38 财务人员 32 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科及以上学历 52 大中专学历 118 中专以下学历 66 泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 9 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断提高公司决策层决策的科学性和规范性，增强股东大会和董事会的议事能力，提升公司规范运作水平，完善公司法人治理结构。报告期内，结合公司实际情况，对公司各项内部管理制度进行了认真的修订和完善，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。1、关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是社会公众股股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。积极开展投资者关系管理工作，与投资者保持有效、良好的沟通，使投资者能够及时了解公司的运作情况及经营现状。公司严格按照中国证监会公布的上市公司股东大会规范意见及公司章程和股东大会议事规则的规定，规范股东大会的召集、召开、审议和表决程序。公司关联交易事项公开、公平、公正、合理，对关联交易的决策程序有明确的规定，关联股东在表决时实行回避，对关联交易的内容及履行情况及时予以披露。2、关于控股股东与上市公司的关系 控股股东与公司的关系符合国家有关规定和规范要求。控股股东没有越权的行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，对公司董事、监事候选人的提名严格遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序。公司与控股股东实行了人员、资产、财务、机构和业务五分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立运作，与控股股东没有上下级关系。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，保证董事选举公开、公平、公正和独立；公司董事会的人数符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，正确行使董事的权利，履行应尽的义务。公司不断完善董事会各项制度，强化董事会工作，增强独立董事的监督作用，提高董事会的议事能力和决策能力。4、关于监事和监事会 公司严格按照公司章程、监事会议事规则规定的选聘程序选举监事，保证监事选举公开、公平、公正和独立；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，有效地对公司运作、财务及董事、经理和其他高级管理人员履职的合法合规性进行监督和检查，切实维护公司和股东的利益。公司监事会的召集与召开能够严格按照程序进行，并不断规范监事会工作程序，提升监事会的议事能力，有力地推动了监事会的各项监督职能。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司不断完善各项内部控制制度和经营、管理责任考核体系，建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、激励约束机制和管理考核机制。经理人员的聘任公开、透明，由董事会任免，符合法律法规的规定；经理层能够认真执行股东大会、董事会的各项决议，履行应尽的职责。泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 10 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作；公司能够严格按照国家法律法规、公司章程和公司信息披露管理办法的规定履行信息披露义务，真实、准确、及时、主动地披露有关信息。(二)独立董事履行职责情况 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注陈绪法 7 6 0 1 江 霞 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。报告期内，公司独立董事按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规及公司章程、公司独立董事工作制度的有关规定，按时参加公司召开的董事会，列席股东大会，认真审议各项议案，并以严谨的态度行使表决权，恪尽职守、忠实地履行各项职责，充分发挥了独立董事的作用，积极促进公司规范运作，维护了公司的整体利益及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立从事业务经营，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和商品的生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面均独立，设立了独立的劳动人事机构，建立了完善的劳动人事制度，做到独立运作。总经理、副总经理、总经济师、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任重要职务。3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。4、机构方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开。不存在混合经营、合置办公的情况；公司的相应部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有从属关系，均独立开展工作。5、财务方面：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度；公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户、依法独立纳税。泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 11 (四)高级管理人员的考评及激励情况 (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司不断完善高级管理人员绩效考评及激励约束机制，建立健全考核管理办法，并在实际工作中认真贯彻和实施。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会的考核及奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营和管理工作目标及责任，董事会根据全年经营目标及管理目标完成情况，结合廉政、安全等方面工作，对高级管理人员进行考核和奖惩。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 (一)年度股东大会情况 公司于 2006 年 4 月 26 日召开 2005 年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年 4 月27 日的上海证券报、中国证券报。(二)临时股东大会情况 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况：公司于2006年10月12日召开2006年第1次临时股东大会，决议公告刊登在2006年 10 月 13 日的上海证券报、中国证券报。2、第 2 次临时股东大会情况：公司于 2006 年 12 月 1 日召开 2006 年第 2 次临时股东大会，决议公告刊登在 2006年 12 月 2 日的上海证券报、中国证券报。八、董事会报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司管理层坚持以经济效益和规范运作为中心，努力发展主营业务及相关产业，紧紧抓住市场机遇，以提高公司经济效益为重点，进一步整合资产资源，去枝强干，调整思路，努力克服经营中存在的困难和问题。同时，公司不断加强内部管理，深化管理体制改革，挖掘潜力、降低成本、压费增效，公司各项管理工作进一步向制度化、规范化和程序化方向发展。报告期内公司控股子公司泰安鲁润水泥制造有限公司由于受历史原因及市场因素影响，经营业绩亏损并停产，对公司本年度经营业绩产生重大影响。报告期内，公司实现主营业务收入 1,463,008,255.04 元，较去年同期1,134,613,294.74 元增长 28.94%，主要系油品业务收入增长所致；主营业务利润92,228,817.65 元，较去年同期 75,925,245.98 元增长 21.47%，主要系油品业务、房地产业务利润增长所致；净利润 2,561,758.10 元，较去年同期 12,947,662.38 元下降 80.21%，主要系公司控股子公司泰安鲁润水泥制造有限公司停产，对其部分资产计提减值准备所致。（2）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务为：成品油经营、润滑油生产与销售、房地产业务开发及金矿开采、装饰装潢业务兼营水泥生产销售等。泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 12 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减()主营业务成本比上年增减()主营业务利润率比上年增减（%）分行业 油 品 1,322,393,501.61 1,261,607,603.714.54 32.30 33.71 减少 0.91个百分点房地产开 发 97,775,601.34 77,073,319.3413.98 196.05 196.17 减少 7.21个百分点金精粉 38,155,744.30 19,337,682.1048.58 17.38 9.73 增加 3.17个百分点分产品 润滑油 54,708,868.52 53,639,979.681.92 30.63 32.04 减少 1.02个百分点成品油 1,267,684,633.09 1,207,967,624.034.65 32.38 33.79 减少 0.96个百分点房地产开 发 97,775,601.34 77,073,319.3413.98 196.05 196.17 减少 7.21个百分点金精粉 38,155,744.30 19,337,682.1048.58 17.38 9.73 增加 3.17个百分点 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()省 内 1,232,806,832.12 30.12 省 外 230,201,422.92 22.96 主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 49,527 占采购总额比重 38.58 前五名销售客户销售金额合计 27,692 占销售总额比重 18.93 公司资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 占总资产比例(%)期初数 占总资产比例(%)比例增减（%）应收帐款 28,856,418.88 3.33 29,153,587.13 3.24 增加0.09 个百分点存 货 395,674,229.75 45.71380,043,091.97 42.18 增加 3.53 个百分点长期股权投资 20,229,907.74 2.348,082,000.00 0.90 增加 1.44 个百分点固定资产 175,415,672.01 20.27174,613,264.37 19.38 增加0.89 个百分点在建工程 7,395,180.65 0.8550,464,599.72 5.60 减少4.75 个百分点短期借款 215,500,000.00 24.90202,000,000.00 22.42 增加2.48 个百分点长期借款 35,000,000.00 3.88 变动原因：A、存货变动主要系油品库存增加所致。B、长期投资增长主要系山东鲁润宏泰石化有限责任公司对山东鲁润京九石化有限公司投资产生的股权投资差额。C、在建工程减少系转增固定资产所致。泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 13 公司费用及所得税变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 本期累计数 上年同期数 较上年同期增减（%）变动原因 营业费用 10,228,419.60 9,043,195.85 13.11 油品购进销售量增大费用同比增加 管理费用 43,806,951.43 29,693,059.83 47.53 对停产水泥公司应收账款计提坏账准备 财务费用 21,661,063.86 18,336,448.79 18.13 短期借款增加，支付一次还本付息借款本息 所得税 12,136,471.10 7,953,816.33 52.59 博泰房产公司计提所得税比去年同期增加 公司现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 较上年同期增减（%）变动原因 经营活动产生 的现金流量净额 99,288,773.61 70,106,721.40 41.63 油品经营、房地产开发、金矿开采较去年同期大幅增加 投资活动产生 的现金流量净额-6,218,615.92-50,207,203.29 87.61 收回装饰装潢有限公司股权投资 筹资活动产生 的现金流量净额-75,537,735.27-51,767,039.17-45.92 系本年偿还借款及票据较去年有新增加 （5）公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润山东鲁润宏泰石化有限责任公司 销售 汽油、柴油、燃料油的经营与销售 5,000 13,906 165 山东博泰房地产有限责任公司 房地产 房地产开发与经营；房屋租赁；建筑材料、装饰材料制造、销售等 2,000 12,020 743 青岛平度鲁润黄金矿业有限公司 开采 黄金开采、冶炼 1,630 4,079 773 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质主要产品 或服务 主营业务收 入 主营业务 利 润 净利润 山东博泰房地产有限责任公司 房地产房地产开发与经营；房屋租赁；建筑材料、装饰材料制造、销售等 9,461 1,396 743 青岛平度鲁润黄金矿业有限公司 开采 黄金开采、冶炼 3,816 1,854 773 泰安鲁润股份有限公司 2006 年年度报告 14 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 公司经营业务以成品油、润滑油经营、房地产开发为主，以金矿开采为补充。公司所处的油品销售行业属国家宏观调控行业，当前国际市场原油价格高企不下，油品价格逐步攀升，国际、国内油品市场资源紧张，公司油品采购的成本将会有较大幅度的提高，采购资源的难度加大