000423_2005_东阿阿胶_东阿阿胶2005年年度报告_2006-04-28.pdf

2005 年年度报告全文 2005 年年度报告 ANNUAL REPORT 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD 1 2005 年年度报告全文 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事吴世农先生未出席公司第五届董事会第五次会议，委托独立董事汪海先生代为表决。本公司董事长刘维志先生，董事、总经理章安女士，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2005 年年度报告全文 3 目 录 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.7 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介.16 七、董事会报告.16 八、监事会报告.24 九、重大事项.25 十、财务报告.27 十一、备查文件.62 2005 年年度报告全文 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公 司 名 称：中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD（二）公司法定代表人：刘维志（三）1、公司董事会秘书：吴怀锋 2、公司证券事务代表：刘兴国 3、联 系 地 址：山东省东阿县阿胶街 78 号 4、电 话：0635-3264069 5、传 真：0635-3260786 6、电 子 信 箱：7、投资者免费咨询热线：800-8608388 听到提示音后按“3”（四）1、公司注册地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 2、公司办公地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 3、邮 政 编 码：252201 4、公司国际互联网网址：WWW.DONGEEJIAO.COM5、公司电子信箱：（五）1、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 2、中国证监会指定互联网网址：WWW.CNINFO.COM.CN3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司董秘办（六）1、股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：东阿阿胶 3、股票代码：000423（七）公司其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1996 年 6 月 4 日 2、公司首次注册登记地点：山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号：16813002-8 4、税务登记号码：372500168130028 5、公司法律顾问名称：北京市华堂律师事务所 办公地址：北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 2005 年年度报告全文 56、公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：济南市经七路 88 号房产大厦 20 层 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 （单位：人民币元）1、利润总额 170,158,835.18 2、净利润 109,691,712.55 3、扣除非经常性损益后的净利润 109,666,900.95 4、主营业务利润 483,770,074.92 5、其他业务利润 2,365,898.06 6、营业利润 167,776,773.45 7、投资收益 4,140,694.91 8、补贴收入 15,402.00 9、营业外收支净额 -1,774,035.18 10、经营活动产生的现金流量净额 67,407,174.13 11、现金及现金等价物净增减额 -47,216,545.84 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；-3,904,735.29 2、各种形式的政府补贴；236,502.00 3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出；-743,622.33 4、以前年度已经计提各项减值准备的转回；4,436,667.22 合 计 24,811.60 （二）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2005 年年度报告全文 6指标项目 2005 年 2004 年 2003年 主营业务收入 938,172,276.02 881,345,641.05 747,724,566.48 净利润 109,691,712.55 127,359,166.28 96,815,635.95 总资产 1,251,700,071.26 1,153,180,042.72 1,019,415,112.92 股东权益（不含少数股东权益）1,017,542,471.96 988,095,963.88 882,378,709.57 每股收益 0.27 0.31 0.36 每股净资产 2.49 2.42 3.24 调整后的每股净资产 2.48 2.41 3.22 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.34 0.37 净资产收益率%10.78 12.89 10.97 利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.54 46.39 1.18 1.18 营业利润 16.49 16.09 0.41 0.41 净利润 10.78 10.52 0.27 0.27 扣除非经常性损益后的净利润 10.78 10.52 0.27 0.27 （三）股东权益变化情况及原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 408,711,549.00 235,938,165.8670,701,793.1634,713,440.91156,288,705.15 906,353,654.08 本期增加 2,036,381.89 11,719,838.665,859,919.33109,691,712.55 129,307,852.43 本期减少 17,579,757.99 18,119,034.55 期末数 408,711,549.00 237,974,547.7582,421,631.8240,573,360.24248,400,659.71 1,017,542,471.96 2005 年年度报告全文 7三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 截至日期：2005 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动增减（，）本次 变动前 发行新股送股公 积金 转股 其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 121,081,385 287,630,164 -121,081,385+121,081,385 121,081,385 287,630,164三、股份总数 三、股份总数 408,711,549 408,711,549报告期内，公司股本未发生变化。（二）股票发行与上市情况 1、股票上市情况：1996 年 7 月公司获A股发行额度 1,750 万股，其中向社会公开发行 1,090万股，发行价格 5.28 元，内部职工股按 10：2 比例占用额度 658.218 万股（剔除公司高管人员所持股份 1.782 万股），共计 1,748.218 万股，于 1996 年 7 月 29 日在深圳证券交易所挂牌。股票上市时，公司总股本 6,238 万股，其中已流通股份 1,748.218 万股；尚未流通股份 4,489.782 万股，包括国家股 1,848 万股，内部职工股 2,641.782 万股。2005 年年度报告全文 82、本报告期期末为止的前三年股票发行情况（1）2002 年公司以总股本 272,474,366 股为基数，实施了向全体股东每 10 股派现金 2.5元（含税）。（2）2003 年公司以总股本 272,474,366 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股，派发现金 0.5 元（含税）的利润分配及转增股本方案，公司总股本从 272,474,366 股变更为408,711,549 股，其中上市流通股份 287,630,164 股，国家股 121,081,385 股。（3）2004 年公司以总股本 408,711,549 股为基数，实施了向全体股东每 10 股派发现金 2元（含税）。（三）、股东情况介绍 1、股东数量与持股情况 截至日期 2005 年 12 月 31 日 单位：股股东总数股东总数 54,248 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例持股比例持股总数 持股总数 持有非流持有非流 通股数量 通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人股 29.62%121,081,385121,081,385 无 2、中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 社会流通股 2.94%12,001,262 0 未知 3、全国社保基金一零二组合 社会流通股 2.39%9,750,000 0 未知 4、交通银行-科瑞证券投资基金 社会流通股 1.93%7,876,602 0 未知 5、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 社会流通股 1.71%7,000,000 0 未知 6、中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 社会流通股 1.31%5,335,917 0 未知 7、中国工商银行-科翔证券投资基金 社会流通股 1.25%5,101,236 0 未知 8、中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 社会流通股 1.24%5,057,102 0 未知 9、招商银行股份有限公司-招商股票投资基金 社会流通股 1.09%4,455,085 0 未知 10、中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 社会流通股 1.01%4,129,538 0 未知 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1、中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金12,001,262 社会流通股 2、全国社保基金一零二组合 97,500,000 社会流通股 3、交通银行-科瑞证券投资基金 7,876,602 社会流通股 4、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 7,000,000 社会流通股 5、中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 5,335,917 社会流通股 2005 年年度报告全文 6、中国工商银行-科翔证券投资基金 5,101,236 社会流通股 7、中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 5,057,102 社会流通股 8、招商银行股份有限公司-招商股票投资基金 4,455,085 社会流通股 9、中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 4,129,538 社会流通股 10、景福证券投资基金 4,126,406 社会流通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份 121,081,385 股，占公司总股本 29.62%。未知华润东阿阿胶有限公司与社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人，未知流通股股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司控股股东情况 报告期内，公司持有 5%（含 5%）以上的股份的控股股东由聊城市国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限公司。公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司 121,081,385股国家股(占公司总股本 29.62%)，作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，股份性质为国有法人股。控股股东变化的公告刊登在 2005 年 3 月 4 日中国证券报、证券时报、上海证券报。控股股东名称：华润东阿阿胶有限公司 法定代表人：石庆瑞 成立日期：2004 年 12 月 9 日 注册资本：15,277 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：筹建以下经营项目：医药、生物药、医疗器械、保健品、食品、药用辅料、添加剂、饮料、轻工、印刷的研究、生产、销售；医药批发、零售；中药材及药用植物的种植、养殖；中药材传统饮片的加工、炮制；汽车运输。高新技术农业、工业、环保、基础设施的开发、利用、商品进出口业务（国家限制经营项目除外）；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售。9 2005 年年度报告全文 29.62%四、董事、监事和高级管理人员和员工情况四、董事、监事和高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数年末持股数增减1刘维志男64董事长2005.6-2008.672,06372,06302石庆瑞男45副董事长2005.6-2008.60003章安女60董事、总经理2005.6-2008.672,06372,06304秦玉峰男47董事、副总经理2005.6-2008.682,87282,87205吴怀锋男43董事、副总经理董事会秘书2005.6-2008.614,40614,40606魏斌男36董事2005.6-2008.60007谢胜喜男43董事2005.6-2008.60008赵树元男60董事2005.7-2008.60009刘冀生男68独立董事2005.6-2008.6051,29451,29410晁钢令男55独立董事2005.6-2008.600011王积富男50独立董事2005.6-2008.600012吴世农男49独立董事2005.7-2008.600013汪海男42独立董事2005.7-2008.600014臧绪岱男49监事会主席2005.6-2008.6108,099108,099015申红权男35监事2005.6-2008.600051华润股份有限公司 49 山东东阿阿胶股份有限公司 华润东阿阿胶有限公司 聊城市国有资产管理局 10 2005 年年度报告全文 1116陈家斌男42监事2005.6-2008.600017刘振华女46监事2005.6-2008.61,6201,620018徐书国男42监事2005.6-2008.67,1987,198019王忠诚男45副总经理2005.6-2008.6300300020尤金花女42副总经理2005.6-2008.600021王金芝女50财务总监2005.6-2008.6000报告期内，公司独立董事刘冀生先生购买公司股票 51,294 股。（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事：（1）刘维志先生：历任东阿阿胶厂技术科科长、副厂长、厂长，全国劳动模范，五一劳动奖章获得者，第八届、十届全国人民代表大会代表。93 年任本公司董事长、总经理，现任本公司董事长。（2）石庆瑞先生：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司副总经理，华润东阿阿胶有限公司董事长，华润（聊城）啤酒有限公司董事长，现任本公司副董事长。（3）章安女士：历任东阿阿胶厂技术科科长、副厂长，全国优秀科技工作者，获五一劳动奖章。93 年任本公司董事、副总经理，99 年起任本公司董事、总经理。（4）秦玉峰先生：曾任东阿阿胶厂设备科科长、厂长助理。现任公司董事、副总经理。（5）吴怀锋先生：曾任东阿阿胶厂财务科科长、财务处处长，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。（6）魏斌先生：华润集团有限公司财务部副总经理，现任本公司董事。（7）谢胜喜先生：华润集团董事、华润创业董事、中国华润有限公司监事、华润集团审计部总经理，现任本公司董事。（8）赵树元：历任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长，中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职务，已退休，现任本公司董事。（9）刘冀生先生：曾任清华大学水利系教师，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任国家经贸委企业研究中心专家委员会委员，现任本公司独立董事。（10）晁钢令先生：曾任上海财经大学教师，现任中国市场学会常务理事，中国商业经济学会理事、特约研究员，中国广告协会学术委员会委员，上海商业经济学会副会长，上海市公共关系协会常务理事，上海财经大学国际工商管理学院教授，现任本公司独立董事。2005 年年度报告全文 12（11）王积富先生：曾任山东省体改委副处长；山东省股份制发展服务中心主任，现任山东省（鲁财）产权交易中心总经理，现任本公司独立董事。（12）吴世农先生：历任厦门大学管理学院常务副院长、院长。兼任全国工商管理教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会学科评议组成员，国家自然科学基金委员会评委。现任本公司独立董事。（13）汪海先生：历任解放军军事医学科学院研究员、研究所副所长，南京医科大学教授、博士生导师。兼任国家和军队新药审评专家，国家教育部出国留学基金委员会、国家科技部高新技术产品和国家自然科学基金委员会审评专家。现任本公司独立董事。2、监事（1）臧绪岱先生：曾任东阿阿胶厂车间主任、生产科长、副厂长。现任本公司监事会主席、工会主席、纪检书记。（2）申红权先生：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司部门经理。现任本公司监事。（3）陈家斌：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司投资经理。现任本公司监事。（4）刘振华女士：曾任公司会计、监察主管等工作，现任本公司监事、审计部部长。（5）徐书国先生：曾任东阿阿胶厂生产处长、监察处长，现任本公司监事、法律事务部部长。3、其他高级管理人员（1）王忠诚先生：曾任东阿阿胶厂质检科科长、质量处处长。现任本公司副总经理。（2）尤金花女士：曾任东阿阿胶厂企管处处长、阿华生物药业公司经理。现任公司副总经理。（3）王金芝女士：曾任公司会计主管、财务处处长，现任公司财务总监。（三）公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬决策程序、依据 董事会薪酬与考核委员会拟订 上市公司高级管理人员薪酬管理制度，经董事会批准后执行。2、现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况 姓名 性别 职务 报酬（万元）备注 刘维志 男 董事长32.41 在公司领取薪酬 2005 年年度报告全文 13石庆瑞 男 副董事长0 章安 女 董事、总经理24.02 在公司领取薪酬 秦玉峰 男 董事、副总经理19.44 在公司领取薪酬 吴怀锋 男 董事、副总经理董事会秘书14.83 在公司领取薪酬 魏斌 男 董事0 谢胜喜 男 董事0 赵树元 男 董事3 在公司领取津贴 刘冀生 男 独立董事5 在公司领取津贴 晁钢令 男 独立董事5 在公司领取津贴 王积富 男 独立董事5 在公司领取津贴 吴世农 男 独立董事5 在公司领取津贴 汪海 男 独立董事5 在公司领取津贴 臧绪岱 男 监事会主席10.75 在公司领取薪酬 申红权 男 监事0 陈家斌 男 监事0 刘振华 女 监事5.63 在公司领取薪酬 徐书国 男 监事5.77 在公司领取薪酬 王忠诚 男 副总经理11.68 在公司领取薪酬 尤金花 女 副总经理10.96 在公司领取薪酬 王金芝 女 财务总监6.34 在公司领取薪酬 报酬合计报酬合计 169.83 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及任职情况 1、鉴于公司第四届董事会任期届满，公司在 2005 年 6 月 18 日召开的 2004 年股东大会上，选举刘维志先生、石庆瑞先生、章安女士、秦玉峰先生、吴怀锋先生、魏斌先生、谢胜喜先生为公司董事；选举刘冀生先生、晁钢令先生、王积富先生为公司独立董事。公司在 2005 年 7 月 26 日召开的 2005 年第一次临时股东大会上选举赵树元先生为公司董事；选举吴世农先生、汪海先生为公司独立董事，共同组成公司第五届董事会。杜胜利先生、陈建远先生、张元兴先生、王忠诚先生任期届满报告期已离任，不再担任董事。2、鉴于公司第四届监事会任期届满，在公司 2005 年 6 月 18 日召开的 2004 年股东大 2005 年年度报告全文 14会上，选举臧绪岱先生、申红权先生、陈家斌先生为公司第五届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘振华女士、徐书国先生，共同组成公司第四届监事会。赵立明先生、冯东林女士任期届满报告期已离任，不再担任公司监事。3、2005 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第一次会议选举刘维志先生为公 司第五届董事会董事长，石庆瑞先生为公司第五届董事会副董事长，聘任章安女士为公司总经理，聘任秦玉峰先生任营销副总经理，吴怀锋先生任董事会秘书、财务副总经理，王忠诚先生任制造副总经理，尤金花女士任技术副总经理，王金芝女士任财务总监。4、2005 年 6 月 18 日，公司第五届监事会第一次会议选举臧绪岱先生为公司第五届监事会主席。（五）公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司员工 1475 人，其中：生产人员 760 人、销售人员 363人、技术人员 94 人、管理人员 258 人；教育程度构成：研究生 21 人，本科学历员工 190 人，专科学历员工 293 人。公司需承担费用的离退休职工 4 人。五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规和中国证监会的有关法律的要求，建立了规范的法人治理结构。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会情况 姓名 应参加会议次数 亲自出席会议次数 委托出席次数 缺席次数 刘冀生4 3 1 0 晁钢令4 3 1 0 王积富4 4 0 0 吴世农4 4 0 0 汪 海4 3 1 0 报告期内，公司五名独立董事严格按照有关规定行使职权，积极参加公司召开的董事会会议，关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，独立董事充分发挥了其应有的作用，对公司的发展决策提出了意见或建议，有效保证了公司董事会决策的公正性、客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，实现了利益最大化以及给股东最 2005 年年度报告全文 15大回报的经营目标。2、独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内，公司独立董事没有对公司董事会议案及其他有关事项提出异议。（三）公司与控股股东的关系 1、公司控股股东华润东阿阿胶有限公司按照有关法律、法规及 公司章程 等文件的规定，行使股东权利，不存在干涉公司决策和生产经营活动的行为。2、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务上相互独立，表现在：（1）业务独立 公司的经营范围及所实际从事的业务独立于控股股东及其他关联方，建立了独立于控股股东及其他关联方的各业务部门，独立进行经营。（2）资产独立完整 公司资产均为合法取得，公司对资产拥有独立于控股股东或任何第三人的完整的所有权、使用权，不存在权属争议或潜在争议。（3）独立的产供销系统 公司的物资原料的供应由公司供应部门负责；产品的销售由公司销售部门负责，公司具有完整地独立于控股股东的供应、生产、销售系统。（4）人员独立 公司的高级管理人员及其财务人员、核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在有关法律、法规及有关主管部门所禁止之兼职情形。公司独立招聘员工，公司与自己的员工均签有合法有效的劳动合同，独立于股东及其他关联方。（5）机构独立 公司已建立了独立于股东及其他关联方的符合法律、法规、其他规范性法律文件与公司章程要求的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导之下的总经理负责制，与控股股东及其他关联企业不存在合署办公、混合经营的情况。（6）财务独立 公司设立了独立的符合上市公司规范运作要求的财务会计部门，配备了专职财务人员。建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系。公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户及将资金存入控股股东财务公司或结算中心账户的情况，公司自设立以来，一直依法独立对外签订合同，单独办理纳税登记，独立照章纳税，独立申报并交纳税款。（四）公司对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司根据实际情况制定了绩效管理与绩效考核办法、公司高级管理人员薪酬管理 2005 年年度报告全文 16制度、股权激励制度管理办法，建立了完善的薪酬管理体系、绩效管理体系和管理层长期激励机制，并成立了董事会下设薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员进行考评。考核年薪与绩效考评结果挂钩，建立了科学、有效的激励机制。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，会议情况如下：1、2005 年 6 月 18 日，公司召开了 2004 年度股东大会，决议内容刊登在 2005 年 6 月 21日的中国证券报、证券时报、上海证券报。2、2005 年 7 月 26 日，公司召开了 2005 年第一次临时股东大会上，决议内容刊登在 2005年 7 月 27 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。七、董事会报告七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 2005 年实现销售收入 93817.23 万元，比上年增长 6.45%，主营业务利润 48377 万元，比上年增长 8.23%；实现净利润 10969 万元，比上年下降 13.87%。2005 年度公司销售收入较上年上升，主要是公司加强对销售终端的开发与管理，使销售渠道畅通，产品销量上升所影响。本年度净利润较上年度下降，系本年度终端开发及新产品销售费用增加及本期对坏账核算方法作了变更，对于特别款项采用个别认定法计提坏账准备，所计提的坏账准备增加影响。公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售，2005 年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 60354.66 万元，占公司主营业务收入的 64.33%，主营业务成本 16678.62 万元，产品毛利率 72.37%。2、公司主营业务及其经营状况 单位：万元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)医药工业 66,941.56 20,364.81 69.58 医药商业 22,885.15 21,777.71 4.84 其它 3,990.52 2,468.21 38.15 合计 93,817.23 44,610.73 52.45 2005 年年度报告全文 17分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)阿胶及系列 60,354.66 16,678.62 72.37 保健食品 3,838.10 1,778.78 53.65 医疗器械 2,653.62 1,398.43 47.30 药用辅料 4,227.94 3,339.77 21.01 其他 22,742.91 21,415.13 5.84 合计 93,817.23 44,610.73 52.45 地区 主营业务收入 主营业务收入比 上年增减（）华 东 41,908.08 9.73 华 南 25,144.49 6.50 西 南 8,273.33 1.05 华 北 8,523.76 8.71 其 它 9,967.57-3.26 合 计 93,817.23 6.45 3、主要供应商、客户情况 前五名供应商的合计采购金额占总年度采购总额的 11.77%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 10.47%。4、公司资产构成情况 金额 占资产的比例%项目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 增加或减少百分点 应收票据 161,284,935.12 90,639,249.9212.89 7.86 5.03 应收款项 154,486,872.99 97,278,402.4912.34 8.44 3.91 存货 114,059,824.51 106,533,279.979.11 9.24-0.13 长期股权投资 112,341,265.03 111,000,000.008.98 9.63-0.65 固定资产 277,736,001.96 278,724,493.7022.19 24.17-1.98 在建工程 21,987,216.92 28,760,121.521.76 2.49-0.74 应付账款 62,240,826.37 48,199,961.304.97 4.18 0.79 其他应付款 56,520,857.15 26,505,262.484.52 2.30 2.22 变化原因的说明：（1）、应收票据：比上年度增加 77.94%，主要原因系销售结算较多地采用银行承兑汇票的 2005 年年度报告全文 18方式所致。（2）、应收款项：比上年度增加 58.81%，主要原因系往来款项增加所致。（3）、存货：比上年度增加 7.06%，主要原因系部分原料储备及商业企业库存有所上升所致。（4）、长期股权投资：余额较上年增加主要原因系公司本期以应收兰州益智医药有限公司1,341,265.03 元的货款转换为陕西火炬燃气股份有限公司 230 万元的股权。（5）、应付账款：余额较上年增加主要系采购形成往来未付上升所致。（6）、其他应付款：余额较上年增加系公司往来款项增加所致。5、营业费用、管理费用、财务费用、所得税的说明。金额 项目 2005 年度 2004 年度 增减比率%营业费用 218,155,262.49 189,273,702.42 营业费用 管理费用 104,042,402.69 75,691,891.09 管理费用 财务费用-3,838,465.65-3,573,532.85 财务费用 所得税 56,741,245.28 58,226,237.40 所得税 变化原因说明：（1）营业费用：本年较上年上升 15.26%，主要系本年度加大销售终端开发及新产品销售，使费用上升。（2）管理费用：本年较上年上升 37.46%，主要系公司本期对坏账核算方法作了变更，对于特别款项采用个别认定法计提坏账准备，所计提的坏账准备增加。6、结合公司现金流量表相关数据说明 项目 2005 年度 2004 年度 增减比例%经营活动产生的现金流量 67,407,174.13 137,188,526.60-50.87%投资活动产生的现金流量-38,958,923.80 14,884,966.84-361.73%筹资活动产生的现金流量-75,664,796.17-6,971,879.68-985.29%现金及现金等价物净增加额-47,216,545.84 145,101,613.76-132.54%变化原因说明：（1）经营活动产生的现金流量：较上年下降 50.87%，主要系本期销售结算较多地采用银行承兑汇票的方式，在现金流量统计中未包含此部分资金流入，年末应收票据为 16128.49万元，较上年增加 7064 万元所致。2005 年年度报告全文 19（2）投资活动产生的现金流量：较上年下降 361.73%，主要系上年度处置东阿泉啤酒分公司资产所致。（3）筹资活动产生的现金流量：较上年下降 985.29%，主要系本期支付 2004 年度分红派现（每 10 股派发现金 2 元，现金股利共计 81,742,309.80）所影响。7、公司主要控股公司的经营情况及业绩（1）山东阿华包装印务有限公司注册资本 1,000 万元，本公司占 59.63%股权,总资产 6,201万元，主要从事各种彩色印刷、医药食品类用包装的生产加工与销售。2005 年实现主营业务收入 6557 万元，净利润 663 万元。（2）东阿阿胶阿华医疗器械有限公司注册资本 200 万元，本公司占 60%股权，总资产 2,141万元，主要从事医疗器械、卫生材料、药用辅料的生产、开发、销售。2005 年实现主营业务收入 2654 万元，净利润 363 万元。（3）山东聊城阿华制药有限公司注册资本 1,583 万元，本公司占 94.27%股权，总资产 5,138万元，主要从事药用辅料、化工（不含易燃易爆危险品）等药品生产经营。2005 年实现主营业务收入 4228 万元，净利润 39.72 万元。（4）山东阿华生物药业有限公司注册资本 3,600 万元，本公司占 99.86%股权，总资产 3,807万元，主要从事生物工程药物的研发、生产与销售，其工艺技术、生产装备、产品质量均达到国内先进水平，已通过了 GMP 认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系，目前，该公司主要从事研发工作，正在研制的产品有重组人组织纤溶酶原激酶衍生物（rPA）、重组人白细胞介素-11（白介素-11）等。2005 年实现主营业务收入 579 万元，净利润-3.68 万元。（5）新疆和田阿华阿胶有限公司注册资本 260 万元，本公司占 98.08%股权，总资产 4,127万元，主要从事中药胶剂、合剂、膏剂、成药等产品的生产加工与销售。2005 年实现主营业务收入 3827 万元，净利润 2403 万元。（6）山东阿华医药贸易有限公司注册资本 700 万元，本公司占 83%股权，总资产 7,598 万元，主要从事中成药、中药材、饮片、西药、保健品、生物制品、医疗器械、玻璃仪器、原料药的批发销售。2005 年实现主营业务收入 14556 万元，净利润-12.59 万元。（7）湖北金马医药有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司占 65%股权，总资产 2,957 万元，主要从事中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发和保健食品的销售。2005 年实现主营业务收入 8579 万元，净利润 116 万元。（8）东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司，注册资本 60 万元，本公司占 90%股权，主要 2005 年年度报告全文 20从事毛驴养殖，良种繁育及技术推广，畜产品生产、加工、销售。2005 年总资产 864 万元，净利润-54.6 万元。（9）山东无棣天龙科技开发公司，注册资本 800 万元，本公司占 56.38%股权，主要从事毛驴养殖，配种及良种繁育，畜产品生产、加工、销售。该基地作为全国最优良品种之一的“德州驴”良种繁殖推广基地，有力地推动了养殖基地及周边地区养驴业的发展。2005年总资产 714 万元，实现主营业务收入 24.88 万元，净利润-61 万元。（10）山东东阿阿胶保健品有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司占 60%股权，主要从事阿胶保健品的生产和销售。2005 年总资产 2397 万元，实现主营业务收入 3074 万元，净利润 117 万元。（11）东阿阿胶阜新科技开发有限公司，注册资本 600 万元，本公司占 63%股权，主要从事牲畜养殖，畜产品加工。2005 年总资产 621 万元，实现主营业务收入 9.77 万元，净利润-24 万元。（12）东阿阿胶岳普湖疆岳科技开发有限公司，注册资本 625 万元，本公司占 70%股权，主要从事畜牧养殖、良种繁殖配种，畜产品生产加工及销售。2005 年总资产 626 万元，净利润-14.83 万元。（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。公司主业为中药行业，属于国家重点发展支持行业。国家对药品降价的政策会影响行业利润的增长空间，同时，市场竞争环境会日益激烈。经过分析我们认为：公司拥有独特的资源优势和品牌优势、产品的独占性和产权优势、销售网络优势较强，产品价格受国家政策的影响较小，随着国家对医药市场秩序整顿力度加大，人们生活水平的提高，保健意识的增强，将给公司带来良好的发展机遇。2、公司发展战略及年度经营计划 2、公司发展战略及年度经营计划（1）、公司发展战略：（1）、公司发展战略：传承民族药业精华，坚持科学创新精神，实施纵向一体化战略，加快专营店建设和养驴产业发展，优化业务组合，深入阿胶二次开发中药现代化研究，提升品牌，调整产品结构，开拓新产品市场，扩大市场占有份额，确立东阿阿胶在中国医药保健品行业中一流企