000951_2006_中国重汽_2006年年度报告_2007-04-20.pdf

2006 年年度报告 1 中国重汽集团 济南卡车股份有限公司 2006 年年度报告 二七年四月二十一日 2006 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司副董事长王光西先生、颜家智先生，独立董事刘岗先生因工作原因未能出席本次董事会会议，王光西先生已书面委托董事迟雷先生，颜家智先生已书面委托董事刘伟先生，刘岗先生已书面委托独立董事袁银男先生代为行使表决权。公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司负责人王浩涛先生、总会计师郭新华先生及会计机构负责人万春玲女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司副董事长王光西先生、颜家智先生，独立董事刘岗先生因工作原因未能出席本次董事会会议，王光西先生已书面委托董事迟雷先生，颜家智先生已书面委托董事刘伟先生，刘岗先生已书面委托独立董事袁银男先生代为行使表决权。公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司负责人王浩涛先生、总会计师郭新华先生及会计机构负责人万春玲女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。2006 年年度报告 3目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五章 公司治理结构 16 第六章 股东大会情况简介 17 第七章 董事会报告 18 第八章 监事会报告 23 第九章 重要事项 25 第十章 财务报告 28 第十一章 备查文件 81 2006 年年度报告 4第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：公司法定中文名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：CNHTC JINAN TRUCK CO.,LTD.2、公司法定代表人：2、公司法定代表人：王浩涛 3、3、公司董事会秘书：公司董事会秘书：刘 波 董事会证券事务代表：董事会证券事务代表：张 峰 联系地址：联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首 电话：电话：0531-85587586，85587588 传真：传真：0531-85587003（自动）电子信箱：电子信箱： 4、公司注册地址：4、公司注册地址：济南市市中区党家庄镇南首 公司办公地址：公司办公地址：济南市市中区党家庄镇南首 邮政编码：邮政编码：250116 公司电子信箱：公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 中国证监会指定国际互联网网址：中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、6、公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：中国重汽 公司股票代码：公司股票代码：000951 7、其他有关资料：7、其他有关资料：2006 年年度报告 5 公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 28 日 公司名称：公司名称：山东小鸭电器股份有限公司 注册地点：注册地点：济南市工业北路 44 号 公司最近一次变更注册登记日期：公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 11 月 27 日 公司名称：公司名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 注册地点：注册地点：济南市党家庄镇南首 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：3700001801767 公司税务登记号码：公司税务登记号码：370103706266513 公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所：中和正信会计师事务所 办公地点：办公地点：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 E06 室 2006 年年度报告 6第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据1、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）项目 金额 利润总额 422,563,684.97净利润 224,408,047.79扣除非经常性损益后的净利润*216,205,124.01主营业务利润 970,322,491.73其他业务利润-996,981.91营业利润 427,301,973.52投资收益-1,917,105.64补贴收入 营业外收支净额-2,821,182.91经营活动产生的现金流量净额 480,527,343.84现金及现金等价物净增减额 1,089,325,741.15*注：扣除非经常性损益包括的项目和涉及的金额*注：扣除非经常性损益包括的项目和涉及的金额 项 目 金 额 处置固定资产等长期资产的损益-7,982,243.55税收返还、减免 营业外收入（扣除减值准备后）4,713,997.00营业外支出（扣除减值准备后）-4,596,817.41不可抗力因素计提的减值 以前年度计提的减值转回 13,472,516.63债务重组损益 会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整所得税影响 -2,595,471.11扣除所得税影响后的非经常性损益 8,202,923.78 2006 年年度报告 72、公司前三年的主要会计数据和财务指标 2、公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项 目 2006 年度 2005 年度 2004 年度 主营业务收入 9,469,539,126.10 6,506,322,404.107,682,617,167.50净利润 224,408,047.79 150,640,038.82173,901,702.60总资产 7,727,326,874.76 5,386,827,821.645,109,130,603.38股东权益（不含少数股东权益）1,318,291,623.80 542,164,360.13390,180,005.86每股收益 0.70 0.590.68每股净资产 4.09 2.131.54调整后的每股净资产 4.09 2.131.53每股经营活动产生的现金流量净额 1.49 0.603.38 净资产收益率（%）17.02 27.7844.57 3、利润表附表 3、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 73.60130.033.01 3.66营业利润 32.4157.261.32 1.61净利润 17.0230.070.70 0.85扣除非经常性损益的净利润 16.4028.970.67 0.81 2006 年年度报告 84、报告期内股东权益变动情况 4、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 253,975,000 336,092,109.715,752,052.54-53,654,802.12 542,164,360.13本期增加 68,660,000 483,059,215.8830,718,766.71224,408,047.79 806,846,030.38本期减少 2,876,026.2727,842,740.44 30,718,766.71期末数 322,635,000 819,151,325.5933,594,792.98142,910,505.23 1,318,291,623.80变动原因 增发新股 股本溢价 本期提取 本年实现 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 163,975,000 64.56%68,660,000-25,198,20043,461,800 207,436,80064.29%1、国家持股 2、国有法人持股 162,000,000 63.79%68,660,000-24,896,47843,763,522 205,763,52263.78%3、其他内资持股 1,975,000 0.78%-301,722-301,722 1,673,2780.51%其中：境内法人持股 1,975,000 0.78%-303,522-303,522 1,671,4780.51%境内自然人持股 1,8001,800 1,8004、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 90,000,000 35.44%25,198,20025,198,200 115,198,20035.71%1、人民币普通股 90,000,000 35.44%25,198,20025,198,200 115,198,20035.71%2、境内上市的外资股 2006 年年度报告 93、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 253,975,000 100.00%68,660,00068,660,000 322,635,000100.00%2、股票发行与上市情况（1）2006 年 6 月经中国证监会批准，公司向大股东中国重型汽车集团增发 6866 万股份用于收购其拥有的桥箱公司 51的股权和 HOWO 项目资产及其他土地资产，该部分股票上市日为 2006 年 11 月 1 日，且中国重型汽车集团有限公司承诺该等股份自上市之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。（2）公司报告期内，无送股、配股、转增股本、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市等事项发生。（3）公司无内部职工股。（二）公司股东情况介绍（二）公司股东情况介绍 1、截止 2006 年 12 月 31 日，公司的股东总数为 8614 户。2、截止 2006 年 12 月 31 日，本公司前十大股东持股情况如下：序号 股东名称 年度内股份 增减变动 年末持股数（股）所持股份 类别 年末持股比例（%）1 中国重型汽车集团有限公司+68,660,000205,763,522限售流通股 63.78%2 全国社保基金一零一组合 12,018,764流通股 3.73%3 中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金 9,000,000流通股 2.79%4 全国社保基金一零四组合 7,036,608流通股 2.18%5 交通银行科讯证券投资基金 5,418,256流通股 1.68%6 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 4,737,363流通股 1.47%7 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 4,672,124流通股 1.45%8 中国工商银行天元证券投资基金 3,889,600流通股 1.21%9 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 3,060,389流通股 0.95%10 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,955,623流通股 0.92%前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股信息披露办法中规定的一致行动人。2006 年年度报告 10上述第第三、七、八股东同属南方基金管理公司旗下；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股信息披露办法中规定的一致行动人。（三）本公司控股股东情况介绍：（三）本公司控股股东情况介绍：公司控股股东名称：中国重型汽车集团有限公司 法定代表人：马纯济 成立日期：2001 年 5 月 28 日 注册资本：97658 万元 经营范围：组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘、集团成员生产所需的物资供应及销售；机械加工；公路运输；科技开发、咨询及售后服务；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）中国重型汽车集团有限公司是由山东省人民政府出资设立的国有独资公司。100%63.78%（四）报告期末公司前十名流通股股东情况（四）报告期末公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称（全称）期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）1 全国社保基金一零一组合 12,018,764A 2 中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金9,000,000A 3 全国社保基金一零四组合 7,036,608A 4 交通银行科讯证券投资基金 5,418,256A 5 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金4,737,363A 6 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 4,672,124A 7 中国工商银行天元证券投资基金 3,889,600A 8 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品 3,060,389A 9 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 2,955,623A 10 鸿阳证券投资基金 2,927,768A 山东省人民政府中国重型汽车集团有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 山东省人民政府中国重型汽车集团有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2006 年年度报告 11（五）报告期末公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（五）报告期末公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 2009 年 2 月 13 日12,698,750 2009 年 11 月 1 日68,660,000 2010 年 2 月 13 日12,698,750 1 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 205,763,522 2011 年 2 月 13 日111,706,022 注 1 2 深圳市通乾投资股份有限公深圳市通乾投资股份有限公973,266 2007 年 2 月 13 日973,266 注 2 3 杭州沃古投资股份有限公司杭州沃古投资股份有限公司 698,212 2007 年 2 月 13 日698,212 注 2 注注 1、自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的 5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的 10%。中国重汽集团承诺新增6866万股份自上市之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。注注 2：自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内，不通过深圳交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。2006 年年度报告 12第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况基本情况 1)公司现任董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 职 务 性别 年龄任职起止日期年初持股数 年末 持股 数 年 度股份 增减 变动量增减变 动原因 报告期内从 公司领取 的报酬总额 王浩涛 董事长 男 43 2004.12-2007.120 0 0 王光西 副董事长 男 53 2004.12-2007.120 0 0 颜家智 副董事长 男 55 2004.12-2007.120 0 0 18.3 万于有德 总经理 男 44 2004.12-2007.120 0 0 17 万于瑞群 董事 男 44 2004.12-2007.120 0 0 宋其东 董事 男 43 2004.12-2007.120 0 0 迟雷 董事 男 38 2004.12-2007.120 0 0 刘伟 董事 男 36 2004.12-2007.120 1800+1800个人增持 于增彪 独立董事 男 51 2004.12-2007.120 0 0 5 万袁银男 独立董事 男 47 2004.12-2007.120 0 0 5 万刘岗 独立董事 男 52 2004.12-2007.120 0 0 5 万陈珩 监事 男 50 2004.12-2007.120 0 0 11.9 万刘少正 监事 男 59 2004.12-2007.120 0 0 11.9 万吕永田 监事 男 41 2004.12-2007.120 0 0 王群 监事 女 50 2004.12-2007.120 0 0 公云芳 监事 女 49 2004.12-2007.120 0 0 7.4 万陈道 监事 男 52 2004.12-2007.120 0 0 8.2 万严文俊 副总经理 男 43 2004.12-2007.120 0 0 11.9 万张忠和 副总经理 男 52 2004.12-2006.30 0 0 1.6 万张晓东 副总经理 男 42 2006.3-0 0 0 6.2 万魏峰 副总经理 男 44 2006.3-0 0 0 7.2 万云清田 副总经理 男 40 2004.12-0 0 0 11.9 万张世山 副总经理 男 46 2004.12-0 0 0 11.9 万郭新华 总会计师 男 43 2004.12-0 0 0 11.9 万万春玲 财务总监 女 37 2004.12-0 0 0 11.9 万刘 波 董事会秘书 男 55 2004.12-0 0 0 8.5 万 2006 年年度报告 132）董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 在股东单位职务 任职期间 王浩涛 任中国重型汽车集团有限公司董事、常务副总经理 2001.2-王光西 任中国重型汽车集团有限公司董事、副总经理、总会计师 2001.2-颜家智 任中国重型汽车集团有限公司董事 2001.2-于瑞群 任中国重型汽车集团有限公司副总经济师 2006.12-宋其东 任中国重型汽车集团有限公司副总会计师 2001.2-迟 雷 任中国重型汽车集团有限公司企业发展部副经理 2003.3-刘 伟 任中国重型汽车集团有限公司副总工程师 2006.12-王 群 任中国重型汽车集团有限公司监察审计部经理 2002.7-2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1)王浩涛：2001 年 2 月至本报告期末任中国重型汽车集团有限公司董事、常务副总经理。2)王光西：2001 年 2 月至本报告期末任中国重型汽车集团有限公司董事、副总经理、总会计师。3)颜家智：2001 年 2 月至本报告期末任中国重型汽车集团有限公司董事。4)于有德：2001 年 3 月至 2001 年 7 月任重汽集团济南卡车公司常务副总经理；2001年 8 月至 2003 年 12 月任重汽集团济南卡车公司董事长、总经理；2004 年 1 月至本报告期末任中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、总经理、党委书记。5)于瑞群:2001 年 3 月至 2003 年 6 月任中国重汽集团商用车有限公司副总经理；2003年 6 月至 2003 年 12 月任中国重汽集团济南卡车公司副总经理；2003 年 12 月至 2005 年任中国重汽桥箱事业部总经理；2005 年至本报告期末任中国重汽集团济南桥箱有限公司董事长、总经理。6)宋其东：2001 年至 2002 年 4 月任中国重汽集团财务部经理；2002 年 5 月至 2004年 6 月任中国重汽集团副总经济师兼财务部经理；2004 年 7 月至本报告期末任中国重汽集 2006 年年度报告 14团副总会计师、中国重汽财务有限公司董事长。7)迟雷：2001 年至 2003 年 3 月任山东省化轻总公司部门经理；2003 年 3 月至本报告期末任中国重型汽车集团有限公司企业发展部副经理。8)刘伟:2001 年至 2002 年任重汽技术中心实验所所长、检测中心主任；2003 年至 2005年 12 月任重汽技术中心主任；2005 年 12 月至本报告期末任中国重汽集团济南技术中心有限公司董事长、总经理。9)于增彪：2001 年至本报告期末任清华大学教授，博士生导师，中国执业注册会计师。10)刘岗：2001 年至本报告期末任山东大学管理学院副院长、教授。11)袁银男：2001 年 8 月至本报告期末任江苏大学教授，博士生导师、副校长。12)刘波：2001 年至 2004 年任重汽集团资本运营部产权管理室主管；2004 年 2 月至本报告期末任重汽集团济南卡车股份有限公司董事会秘书。13)陈珩：2001 年至 2002 年 7 月任重汽公司监察审计部部长、纪委副书记；2002 年7 月至 2003 年 12 月任重汽集团卡车有限公司党委常务书记、副总经理；2004 年至本报告期末任任重汽集团济南卡车股份公司党委常务书记、监事会主席。14)刘少正:2001 年至 2003 年任重汽集团济南商用车公司总装配厂党委书记；2004 年至本报告期末任重汽集团济南卡车股份公司销售事业部党委副书记兼纪委书记。15)王群:2002 年至本报告期末任中国重型汽车集团有限公司监察审计部经理、纪委副书记。16)吕永田:2003 年 6 月至 2004 年任重汽集团济南卡车有限公司纪委书记、工会主席；2004 年至 2005 年 10 月任重汽集团济南卡车股份有限公司纪委书记、工会主席；2005 年10 月至本报告期末任山东鑫海担保有限公司总经理。17)公云芳:2003 年至 2004 年任重汽集团卡车公司副总工程师兼项目办主任；2004年至 2006 年 2 月任重汽集团济南卡车股份有限公司制造事业部副总工程师兼项目办主任；2006年2月至本报告期末任重汽集团济南卡车股份有限公司制造事业部副总工程师兼采购部经理。18)陈道:2004 年至本报告期末任重汽集团济南卡车股份有限公司销售事业部政工部部长。19)严文俊:2001 年至 2003 年 12 月年任重汽集团济南卡车有限公司总工程师、副总 2006 年年度报告 15经理；2004 年至本报告期末任重汽集团济南卡车股份有限公司副总经理、总工程师。20)云清田 2003 年 5 月至 2004 年 9 月任重汽技术发展中心工艺所所长；2004 年 9 月至本报告期末任重汽集团济南卡车股份有限公司副总经理。21)张世山：2003 年至 2004 年 12 月任重汽北京销售分公司经理；2004 年 12 月至本报告期末任重汽集团济南卡车股份有限公司副总经理。22)张晓东：2001 年 5 月至 2002 年 12 月任中国重汽集团质量部副经理；2002 年 12月至 2006 月任重汽集团济南卡车公司总质量师、质量部经理等职。2006 年 3 月至本报告期末任中国重汽集团济南卡车股份有限公司副总经理。23)魏峰：2002 年至 2006 年任中国重汽集团济南物业经营管理中心副总经理，中国重汽集团商业贸易公司经理等职；2006 年 3 月至本报告期末任中国重汽集团济南卡车股份有限公司副总经理。24)郭新华:2002 年至 2003 年任重汽集团财务部副经理；2003 年至 2004 任重汽济南卡车有限公司总会计师、中国重汽销售部总会计师；2004 年至报告期末任重汽集团济南卡车股份有限公司总会计师。25)万春玲：2002 年至 2004 年任重汽集团财务部处长、副经理；2004 年至 2006 年 3月任重汽集团济南卡车股份有限公司副总会计师兼计划财务部经理；2006 年 3 月至本报告期末任重汽集团济南卡车股份有限公司财务总监兼计划财务部经理。3、3、年度报酬情况年度报酬情况 1、报告期内董事（不包含独立董事）、监事及高级管理人员的报酬按照公司岗位，根据公司有关工资管理和等级标准确定，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终奖。报告期内任职的董事、监事、高级管理人员共 18 人在本公司领取报酬，报告期内领取的年度报酬总额为 172.7 万元。2、报告期内，独立董事的津贴为 5 万元/年。3、不在公司领取薪酬的董事、监事情况 王浩涛董事长，王光西副董事长，宋其东、迟雷、刘伟董事，王群监事在中国重型汽车集团有限公司领取报酬，于瑞群董事在中国重汽集团济南桥箱有限公司领取报酬，吕永田监事在山东鑫海担保有限公司领取报酬,。4、4、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 2006 年年度报告 16报告期内，因工作调整，经公司三届董事会第四次会议审议通过，张忠和先生辞去公司副总经理职务。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 报告期内，公司有职工 4080 人，其中：生产人员 2446 人、管理人员 514 人、销售人员 658 人、技术人员 299 人、其他人员 163 人；中专学历 996 人、大专以上学历 1300人；初级职称 557 人、中级职称 288 人、高级职称 54 人。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 （一）公司报告期内对于规范运营的措施。（一）公司报告期内对于规范运营的措施。报告期内，公司严格执行公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规以及各项公司内部管理制度，股东大会、董事会、经理层运行规范，公司治理结构进一步健全，有效的保障了公司和股东的权益。（二）（二）公司独立董事履行职责情况 公司独立董事履行职责情况 公司现有三名独立董事，报告期内，他们认真参加董事会、股东大会，对公司的关联交易、对外投资、定期报告等发表了独立意见，提高了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及广大股东的合法权益，对公司的健康规范发展起到了积极作用。独立董事出席董事会情况：姓名 报告期内应参加董事会次数 亲自出席委托出席缺席备注 于增彪 7 7 0 袁银男 7 5 2 0 刘 岗 7 7 0 （三）公司与控股股东“五分开”情况（三）公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东中国重型汽车集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方 2006 年年度报告 17面完全分开，相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面：公司具有独立的人事管理部门，负责公司的劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，不在控股股东单位领取报酬和担任重要职务；2、资产方面：公司拥有独立完整的生产体系、辅助生产体系和配套设施。3、财务方面：公司有独立的财务部门，并建立健全了独立的会计核算系统和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，公司完全独立纳税；4、机构方面：公司有独立的机构体系，完善的管理组织系统，与控股股东机构不存在相互的关联关系；5、业务方面：公司拥有独立的采购、生产和销售系统，能进行独立运作管理。第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了两次股东大会和一次相关股东会议，具体情况如下：1、公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 1 月 25 日在召开，会议审议通过了中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司股权分置改革方案，本次会议决议刊登在 2006 年2 月 6 日的中国证券报、证券时报以及“巨潮资讯”()网上。2、公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 4 月 24 日在公司本部会议室召开。本次股东大会会议决议刊登在 2005 年 4 月 7 日的中国证券报、证券时报以及“巨潮资讯”()网上。3、公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 5 月 15 日在公司本部会议室召开。本次股东会议决议刊登在 2005 年 4 月 7 日的中国证券报、证券时报以及“巨潮资讯”()网上。2006 年年度报告 18第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况 1、报告期内公司经营情况 报告期内，公司在广大股东的鼎力支持下，全体员工克服了重重困难，艰苦奋斗，努力工作，勇于创新，战胜自我，取得了骄人的经营业绩，使公司成功的迈向新的发展平台，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。各项经营指标再创历史新高。全年销售重型汽车 44447 辆，超额 2447 辆完成年初提出的 4.2 万辆的销售目标，比去年同期增长 43.09%；实现销售收入 946,953.91 万元，超额 96,953.91 万元完成年初提出的 85 亿的销售目标，比去年同期增长 45.54%；净利润22440.8 万元，比去年同期增长 48.97%。产品质量稳步提升。通过继续深入开展“精品工程”活动，加强自制件、配套件、直送件和装调过程的质量控制，加大技术改进力度等系列措施，产品质量得到全面提升，HOWO及斯太尔王系列 AUDIT 扣分值一路下降，特别是 HOWO 系列保持在 420-430 分区间，标志着公司的产品质量处于国内领先水平。国际市场业务卓有成效。为满足开拓国际市场需要的 KD 业务取得阶段性成果，已经顺利完成机构组建、人员配备、制度完善、包装方案的设计、KD 明细表的验证、施工场地、库房装备准备等基础工作。根据第一批次验证成果，基本具备开展 KD 业务的基础和条件。技术进步再立新功。完成生产准备项目 1200 多个，申报国家专利 30 余项。进一步完善了原有的 TRP3000 系统，完成了财务结算、质量索赔、图纸查询、生产经营信息发布、总成生产管理系统、固定资产审批系统等软件的开发与应用工作。重新开发的物资管理系统已投入正式运行。工艺管理工作进一步加强，工艺贯彻率从年初的 96.43%提高到 99.5%。市场营销网络建设成效显著。截止 2006 年 12 月 31 日，公司新增营销网点 83 家，累计总量达到 556 家；新增改装网点 38 家，累计总量达到 189；新验收 4S 店 22 家，验收合格的 4S 店累计总量已达到 86 家；建设品牌专营店 13 家。经过一年的努力，消除了近 30个地市网络建设的空白点。使公司的营销网络布局日趋合理，营销网络覆盖面不断拓展。同时，以 4S 店为骨干的网络经营业绩正在不断地提升，4S 店对销售业绩贡献率由 2005 年的 35.9%提高到 2006 年的 44.8%，整体网络的运行质量由 2005 年的平均销量 44.5 辆提高到 2006 年的平均销量近 60 辆。2006 年年度报告 192、报告期内公司主营业务及其经营情况 2、报告期内公司主营业务及其经营情况（1）按产品分析 产品 销售收入(千元)销售成本(千元)毛利率%整车 8,997,722.47 8,071,255.77 10.3 配件 471,085.30 406,830.95 13.64 工具 731.35838.93-（2）按地区分析 地区 主营业务收入（千元）主营业务收入比上年同期增减 华东地区 1,180,133.03-40.43 华北地区 3,972,384.4557.77 东北地区 1,104,499.9368.39 西南地区 392,505.34-38.79 其 他 1,224,819.63103.74（3）主要供应商、客户情况 2006 年公司前五名供应商采购金额合计 8,011,874.30 千元，占年度采购总额的40.91%；公司前 5 名客户销售收入合计 2,166,704.8 千元，占公司销售收入总额的 22.88%。3、公司资产构成及营业费用等财务科目情况 3、公司资产构成及营业费用等财务科目情况 （1）报告期内公司资产构成情况 项目 2006 年 12 月 31 日 占总资产比重 2005 年 12 月 31 日 占资产比重同比变动 应收帐款 124,119,541.32 1.61%373,687,432.38-5.33%存货 1,611,509,644.4220.85%1,425,769,040.15-5.61%固定资产 948,359,846.9812.27%304,004,804.86+6.63%在建工程 42,237,311.980.55%30,393,263.43-0.02%短期借款 1,341,000,000.0017.35%345,000,000.00+10.95%总资产 7,727,326,874.76100%5,386,827,821.64 说明：1、期末应收账款较期初有了较大减少，主要原因是本期赊销减少所致。2、期末固定资产原值较期初有较多增加主要是本期置入 HOWO 资产及并入桥箱公司所致。3、短期借款增加主要是由于公司报告期内产销量增大，导致资金需求增大所致。2006 年年度报告 20（2）报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务科目情况 项目 2006 年度 2005 年度 同比增减（%）营业费用 245,923,116.60 178,812,652.7637.53 管理费用 209,085,279.22 218,464,861.87-4.29 财务费用 87,015,140.48 3,357,652.182491.55 所得税 142,449,152.57 8,455,901.991584.61 说明：1、本期财务费用较上期增加 83,657,488.30 元，增加了 2,491.55，上升的主要原因是本期贴现利息增加及桥箱公司的并入。2、本期所得税比上期增加 133,993,250.58 元，增幅为 1584.61%，主要为本期应纳税所得额大幅度增加且无可弥补的以前年度亏损导致多提所得税及合并桥箱公司所致。（3）报告期内公司现金流量表情况 项目 2006 年度 2005 年度 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 480,527,343.83153,283,402.92 213.49 投资活动产生的现金流量净额-38,291,835.65-95,357,476.11 59.84 筹资活动产生的现金流量净额 647,090,232.97196,669,107.30 229.02 说明：因公司报告期内合并范围变化，导致各项现金流量均同比发生较大增长。二、对公司未来发展的展望及规划 二、对公司未来发展的展望及规划 1、行业发展趋势 1、行业发展趋势 从 2006 年整个重卡市场的走势来看，在经过 2005 年的调整后出现了恢复性的增长，大马力大吨位的重型卡车成为了市场增长的亮点。从长远来看，中国经济的稳定增长，带动着物流运输以及固定资产投资的增长，从而为重卡行业发展奠定了较为坚实的基础，重卡市场也将继续保持理性、稳定、增长的态势。2、公司发展规划 2、公司发展规划 公司 2007 年工作的总体思路：以党的十六届六中全会精神为指导，坚持科学发展，2006 年年度报告 21理性经营，精心操作，追求最佳效益的经营理念。对外坚持实施市场区域化战略，实施双千工程，打造钢铁网络，培育忠诚用户；以提升公司规范运行水平为契机，转变思想观念，认真进行管理工作创新，继续深化万人节约增效活动，坚定不移地走科学发展之路，为实现中国重汽实质性的发展，为实现十一五目标而努力奋斗。在新的一年里，公司要坚定科学发展观的认识；坚定实施战略国际化的信心；正确认识市场格局的变化；充分认识到上市公司规范运行的重要意义；认识到提升企业员工素质的重要性，努力作好以下工作：提升国内市场占有率，稳定保持国内重卡市场的领导地位，搭建国内最稳固、最有效、用户最放心的营销网络。不断提高适应国际市场的能力，基本形成 KD 业务架构和能力，并建立起具有配件服务支撑的国际市场区域的框架。提高产品现有水平以及售后服务水平，使得售后服务主要故障率降低 50%，认真抓好产品技术质量水平提高工作。进一步强化营销网络建设，努力做好市场开拓工作。继续坚持市场区域化战略，把区域化优势培植为销售能力。继续坚持技术创新，实