000637_2006_S茂实华_2006年年度报告_2007-04-27.pdf

茂名石化实华股份有限公司茂名石化实华股份有限公司 2 20 00 06 6 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二二 00 七年四月二十六日七年四月二十六日 茂化实华 2006 年年度报告 目目 录录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第五节 公司治理结构13 第六节 股东大会情况简介15 第七节 董事会报告15 第八节 监事会报告24 第九节 重要事项25 第十节 财务报告31 第十一节 备查文件32 1茂化实华 2006 年年度报告 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘军因故缺席本次董事会，董事李小平委托董事孙晶磊代为出席本次会议并表决。董事刘军因故缺席本次董事会，董事李小平委托董事孙晶磊代为出席本次会议并表决。公司董事长郭劲松、总经理成家炯、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长郭劲松、总经理成家炯、财务总监余智谋及财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：茂名石化实华股份有限公司 英文名称：Maoming PetroChemical Shihua Co.，Ltd 英文名称缩写：MPCSH 二、公司法定代表人郭劲松二、公司法定代表人郭劲松 三、公司董事会秘书梁三、公司董事会秘书梁 杰杰 联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号 电话(0668)2276176 传真(0668)2281965 电子信箱： 四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、电子信箱四、公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、电子信箱 公司注册及办公地址：广东省茂名市官渡路 162 号 邮政编码525000 公司互联网网址：http:/ http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露媒体五、公司选定的信息披露媒体 信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网 http：/ 2茂化实华 2006 年年度报告 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称茂实华 股票代码000637 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册或变更注册登记日期、地点：公司于 1998 年 9 月 24 日在茂名市工商行政管理局变更注册登记 地址：茂名市官渡路 162 号 企业法人营业执照注册号：4409001000885 税务登记号码：粤国税字 440900194922141 粤地税字 440901194922141 公司聘请的会计师事务所：广东羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广州市东风中路 410 号健力宝大厦二十五楼。第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及构成（单位人民币元）一、公司本年度利润总额及构成（单位人民币元）项目 金额 利润总额158,275,036.29 净利润120,925,005.41 扣除非经常性损益后的净利润81,798,795.55 主营业务利润208,855,066.89 其他业务利润-3,486,238.19 营业利润117,714,811.97 投资收益41,252,191.36 补贴收入-营业外收支净额-691,967.04 经营活动产生的现金流量净额98,778,261.99 现金及现金等价物净增减额269,353,209.02 3茂化实华 2006 年年度报告 扣除的非经常性损益项目及涉及金额：（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 34,694,016.87 （二）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 6,698,222.40 （三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -110,796.34 （四）中国证监会认定的符合定义的其他非经营性损益项目(存货盘盈盘亏等）12,716.85 合计 41,294,159.78 所得税影响数 -2,167,949.92 非经常性损益对经营成果的影响数 39,126,209.86 注：所得税影响数据各公司实际影响数汇总：其中茂名石化实华股份有限公司 2,039,180.44;茂名实华东成化工有限公司 254,154.39 元、茂名实华东升化工有限公司-47428.03 和茂名市华宏服务公司-77,956.88 元（税率均为 33%），其余子公司由于应纳税额为负数或定额税制和不能税前扣除等原因故不影响所得税。二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项目 单位 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 万元 376,113.16 211,734.93 209,207.07 净利润 万元 12,092.50-3278.4 2067.63 总资产 万元 76,220.23 172,344.96 134,868.03 股东权益（不含少数股东权益）万元 70,266.82 57,524.92 62,834.25 每股收益 元/股 0.267-0.073 0.055 每股收益（加权）元/股 0.267-0.073 0.055 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.181-0.086 0.021 每股净资产 元/股 1.554 1.272 1.668 调整后的每股净资产 元/股 1.550 1.269 1.658 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.219-0.091 0.476 净资产收益率 17.21%-5.70%3.29%净资产收益率（加权）19.02%-5.47%3.2%4茂化实华 2006 年年度报告 三、利润表附表三、利润表附表 净资产收益率（）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.72%32.85%0.462 0.462 营业利润 16.75%18.52%0.260 0.260 净利润 17.21%19.02%0.267 0.267 扣除非经常性损益后的净利润 11.64%12.87%0.181 0.181 四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）四、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 452,065,527.00 452,065,527.00 资本公积 12,459,687.35 8,993,718.622,078,209.3619,375,196.61 见审计报告附注 28盈余公积 141,794,794.07 79,480,933.88101,445,702.88119,830,025.07 见审计报告附注 29其中：法定公益金 61,335,931.25 61,335,931.250.00 见审计报告附注 29未分配利润-31,070,778.24 160,613,221.0618,145,002.42111,397,440.40 见审计报告附注 30股东权益合计 575,249,230.18 249,087,873.56121,668,914.66702,668,189.08 5茂化实华 2006 年年度报告 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例%发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例%一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 80452710 80452710 217048067 154564750 17.8 17.8 48.0 34.2 80452710 80452710 217048067 154564750 17.8 17.8 48.0 34.2 三、股份总数 三、股份总数 452065527 452065527 100 100 452065527 452065527 100 100 （二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1.到报告期末为止的前三年内公司未发行股票。2.报告期内股份总数没有变化。6茂化实华 2006 年年度报告 二、股东情况（截止二、股东情况（截止 2006 年年 12 月月 31 日）日）（一）前十名股东、前十名流通股东持股表（一）前十名股东、前十名流通股东持股表 单位：股 股东总数股东总数 4776 人人 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 北京泰跃房地产开发有限责任公司 其他29.50 133359331 133359331 131772300 中国石化集团茂名石油化工公司 国有股东17.80 80452710 80452710 无 天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司其他17.08 77204956 77204956 77204956 北京银路达投资管理有限公司 其他1.04%4719742 未知 茂名众和化塑有限公司 其他1.04 4712189 4712189 无 上海维悦投资管理有限公司 其他1.03%4640608 未知 上海锦神投资管理有限公司 其他1.02%4591656 未知 上海恩创投资管理有限公司 其他0.96%4350829 未知 上海慧通投资管理有限公司 其他0.91%4101734 未知 上海全路达科技投资有限公司 其他0.50%2282160 未知 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 北京银路达投资管理有限公司 4719742 A 股 上海维悦投资管理有限公司 4640608 A 股 上海锦神投资管理有限公司 4591656 A 股 上海恩创投资管理有限公司 4350829 A 股 上海慧通投资管理有限公司 4101734 A 股 上海全路达科技投资有限公司 2282160 A 股 刘春花 1212840 A 股 上海普典投资管理有限公司 1042956 A 股 郑兴发 904805 A 股 吉林省创业投资基金管理有限责任公司 700000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间的关联关系：公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。7茂化实华 2006 年年度报告 注：截至报告出具日，天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司持有的非流通股的股份质押数为 5900 万股，其余的已经解冻（详见 2007 年 3 月 29 日证券时报以及巨潮资讯网（）的公告。（二）公司控股股东情况（二）公司控股股东情况 公司控股股东为北京泰跃房地产开发有限责任公司，法定代表人刘汉元。成立日期：1995 年 7 月 31 日。注册资本：人民币 16000 万元。经营范围房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。公司实际控制人为刘军，国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权，最近五年内的职业及职务:1995 年至 2005 年 1 月任北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长；1995 至今任北京泰跃房地产开发有限责任公司总经理；2003 年 1 月至今任中泰信用担保有限公司董事长；2005 年 1 月至 2005 年 5 月任茂名石化实华股份有限公司董事长；2005 年 5 月至今任茂名石化实华股份有限公司董事。公司与实际控制人之间的产权和控制关系（图）刘 军 持股 80%持股 80%北京神州永丰科技发展有限责任公司 北京东方永兴科技发展有限责任公司 持股 80%持股 20%北京泰跃房地产开发有限责任公司 持股29.5%茂 名 石 化 实 华 股 份 有 限 公 司（三）其他持股在（三）其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 1.中国石化集团茂名石油化工公司（持股 17.8%，第二大股东）法定代表人李安喜。成立日期：1955 年 5 月 1 日。注册资本：人民币 22.86亿元。经营范围原油、页岩油、石油化工产品。兼营机械制造、建筑、安装、检修工程、汽车运输、修理、装配及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技术咨询服务、管道输油服务、港口装卸、中转、仓储。2.天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司（持股 17.08%，第三大股东）法定代表人王会明。成立日期：2002 年 11 月 28 日。注册资本：人民币 7000万元。经营范围国际贸易，简单加工，商品展览展示，以上相关的咨询服务；代办保税仓储；经营金属材料、五金矿产、耐火材料、建筑装饰材料、机电产品（不含汽 8茂化实华 2006 年年度报告 车）、化工产品（易燃、易爆、易制毒除外）、工艺美术制品、土畜产品、纺织品、百货、家具、信息技术产品、汽车（不含小轿车）、汽车配件、劳动服务（不含中介）（国家有专项、专管规定的，按规定执行）。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况（一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初持股数 年末持股数 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元）郭劲松 董 事 长 男 41 岁 2005/5/312007 年 年度股东大会 0 0 27.5 姚志方 副董事长 男 57 岁 2005/5/31同前 6089 6089 25 刘 军 董 事 男 40 岁 2005/5/31同前 0 0 无 成家炯 董 事 男 38 岁 2005/5/31同前 0 0 25 兼总经理 于小镭 独立董事 男 43 岁 2005/5/31同前 0 0 5 薛祖云 独立董事 男 43 岁 2005/5/31同前 0 0 5 庄天锡 独立董事 男 63 岁 2005/5/31同前 0 0 5 李小平 董 事 男 48 岁 2005/5/31同前 0 0 无 孙晶磊 董 事 男 42 岁 2005/5/31同前 0 0 无 杨素华 监事会召集人 女 50 岁 2005/5/31同前 0 0 无 朱 良 监 事 男 58 岁 2005/5/31同前 0 0 25 杜 明 监 事 男 36 岁 2005/5/31同前 0 0 无 顾建忠 监 事 男 52 岁 2005/5/31同前 0 0 20 陈 宁 监 事 女 48 岁 2005/5/31同前 2745 2745 10 冯作刚 副总经理 男 53 岁 2005/5/31同前 8255 8255 20 白建光 副总经理 男 47 岁 2005/5/31同前 6089 6089 20 张平安 副总经理 男 40 岁 2005/5/31同前 0 6200 20 曹光明 副总经理 男 38 岁 2005/5/31同前 0 0 20 兼总工程师 刘乃英 副总经理 男 42 岁 2005/5/31同前 6087 6087 20 余智谋 财务总监 男 39 岁 2005/7/21同前 0 0 20 梁 杰 董事会秘书 男 49 岁 2005/5/31同前 0 0 10 注：报告期内，公司副总经理张平安持股数变化是其在二级市场买入所致。9茂化实华 2006 年年度报告 （二）现任董事、监事、高级管理人员近 5 年的主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员近 5 年的主要工作经历 1.主要工作经历 郭劲松 董事长 1997 年 12 月至 2002 年 6 月在北京松之杰石化设备贸易有限公司工作；2002 年 6 月至 2005 年 3 月任北京科兴创业科技发展有限公司总经理；2005年 3 至今任泰跃投资管理有限公司常务副总经理；2005 年 5 月 31 日至今任本公司董事长。姚志方 副董事长 2000 年 11 月 2005 年 5 月任本公司总经理；2001 年 5 月至2005 年 1 月任本公司董事长兼总经理；2005 年 1 月至 2005 年 5 月 31 日任本公司副董事长兼总经理；2005 年 5 月 31 日至今任本公司副董事长。刘军 董事 1995 年至 2005 年 1 月任北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长；1995 年至今任北京泰跃房地产开发有限责任公司总经理；2003 年 1 月至今任中泰信用担保有限公司董事长。2005 年 1 月至 5 月任本公司董事长；2005 年 5 月至今任本公司董事。成家炯 董事 总经理 2000年11月至2005年7月21日任本公司副总会计师、财务总监；2003 年 3 月至 2004 年 5 月 17 日任本公司董事。2005 年 1 月 18 日至今任本公司董事；2005 年 5 月 31 日至今任本公司总经理。于小镭 独立董事 1995 年 9 月至 1998 年 7 月任中财经会计师事务所副主任会计师；1998 年 7 月至 2000 年 3 月为岳华集团会计师事务所注册会计师、业务合伙人；2000 年 4 月至今为北京中企港咨询集团董事长、总裁；2002 年 4 月至今任上海凌云实业发展股份有限公司独立董事；2002 年 5 月至任为山东恒通化工股份有限公司独立董事；2003 年 4 月至今任天津津滨发展股份有限公司独立董事；2003 年 3 月至今任本公司独立董事。薛祖云 独立董事 1999 年至 2001 年任中国青少年基金会所属中青基业投资发展中心财务总监；中富证券经纪有限公司财务总监，三亚金棕榈旅业投资有限公司董事长；2001 年 5 月至今任厦门大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师；2003年 6 月至今任海洋石油富岛股份有限公司独立董事；2005 年 1 月至今任本公司独立董事。庄天锡 独立董事 1992 年 6 月至 2000 年 7 月任吉林省信托投资公司上海证券业务部经理、上海证券总部总经理；2000 年 7 月退休；2005 年 5 月 31 日至今任本公司独立董事。10茂化实华 2006 年年度报告 李小平 董事 1995 年 12 月至 1999 年 4 月任茂名石化港口公司副经理；1999年 4 月至 2000 年 4 月任茂名石化港口公司代经理；2000 年 4 月至 2004 年 5 月任茂名石化港口公司经理；2004 年 5 月至今任茂名石化副总工程师兼综合管理处处长；2005年 5 月 31 日至今任本公司董事。孙晶磊 董事 2000 年 1 月至 2002 年 1 月，在茂名石化公司生产管理处任副处长；2002 年 1 月至 2004 年 4 月在茂名石化公司综合管理处任副处长；2004 年 4 月至今在茂名石化公司乙烯动力厂任厂长；2003 年 3 至今任本公司董事。杨素华 监事会主席 1999 年 5 月至 2001 年为茂名石化公司审计处处长；2001年至今为中国石化集团茂名石化审计处处长、中国石化股份茂名分公司审计部主任；2005 年 5 月 31 日至今任本公司监事会召集人。朱良 监事 2000 年 1 月至今任本公司党委书记；2003 年 3 月至 2005 年 5 月任本公司监事会召集人；2005 年 5 月 31 日至今任本公司监事。杜明 监事 1995 年至今为北京泰跃房地产开发有限责任公司财务部副经理；2005 年 5 月 31 日至今任本公司监事。顾建忠 监事 2000 年 4 月至今任本公司工会主席；2002 年 5 月至今任本公司职工代表监事。陈宁 监事 2000 年 10 月至今任本公司纪委副书记兼监察部主任；2002 年 5 月至今任本公司职工代表监事。冯作刚 副总经理 1979 年 2 月至 1992 年 8 月，在茂名石化研究院任室主任；1992 年 8 月至今任本公司副总经理。白建光 副总经理 1995 年 11 月至今任本公司副总经理；2005 年 1 月 18 日至2005 年 5 月任本公司董事。张平安 副总经理 2000 年 4 月至 2000 年 11 月任本公司生产部部长；2000 年11 月至今任本公司副总经理。曹光明 副总经理兼总工程师 2000 年 1 月至今任本公司总工程师、副总经理。刘乃英 副总经理 2000 年 2 月至 2001 年 2 月，在茂石化工程建设监理公司任主任；2001 年 2 月至 2003 年 4 月任公司副总工程师兼工程部部长；2003 年 4 月至今任本公司副总经理。余智谋 财务总监 2001 年 4 月任中石化集团茂名石化研究院财务科科长；2003年 6 月至 2005 年 7 月任中石化股份茂名分公司财务部销售结算科科长；2005 年 7 月至今任本公司财务总监。11茂化实华 2006 年年度报告 梁 杰 董事会秘书 1981 年 8 月至 1988 年 6 月，在茂名石化公司直属党委任宣传员；1988 年 6 月至 1992 年 5 月，在茂名石化公司经理办任领导秘书；1992 年 5月至 1993 年 4 月，任本公司办公室副主任；1993 年 4 月至 1997 年 6 月，任公司证券部部长；1997 年 6 月至今任本公司董事会秘书。2.董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况 姓 名 任职股东单位 职 务 任职期间 是否在股东单位领报酬、津贴刘 军 北京泰跃房地产 开发有限责任公司 总经理 1995 年至今 是 郭劲松 泰跃投资管理 有限公司 常务副总经理 2005 年 3 至今 否 李小平 茂名石化公司 综合管理处处长 2004 年 5 月至今 是 孙晶磊 茂名石化公司 乙烯动力厂厂长 2004 年 4 月至今 是 杨素华 茂名石化公司 茂名分公司 审计处处长 审计部主任 2001 年至今 是 杜 明 北京泰跃房地产 开发有限责任公司 财务部副经理 1995 年至今 是 （三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 1.公司非独立董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据为 2005 年 7月 21 日公司第六届董事会第一次临时会议审议通过的公司高管层年薪激励方案（2005年修订）和2005年8月26日公司2005年第七次临时股东大会审议通过的 关于确定公司董事长、副董事长薪酬的议案。2.公司独立董事报酬的决策程序和确定依据为 2005 年 5 月 31 日公司 2004 年年 度股东大会审议通过的关于第六届董事会独立董事津贴的议案。3.公司现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额 262.5 万元，个人从公司领取 的报酬总额见本节之“一”之（一）。4.不在公司领取报酬、津贴的董事、监事见本节之“一”之（一），其是否在股东单位领取报酬、津贴见本节之“一”之（二）。（四）报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有被选举和离任的情况（四）报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有被选举和离任的情况 二、公司员工情况 二、公司员工情况 2006 年末，公司员工共 1041 人。按专业构成划分：生产人员 810 人，销售人员 11 人，技术人员 153 人，财务人员 27 人，行政人员 40 人。12茂化实华 2006 年年度报告 按教育程度划分：研究生 10 人，本科 70 人，专科 162 人，中专 58 人，高中 488人，初中 253 人。公司需承担费用的离退休职工 1 人。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，及时修订公司章程、公司信息披露管理办法、公司投资者关系管理办法、总经理工作细则等公司治理文件；开展内控制度建设，编写了公司内部控制手册及配套支持性文件；不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，认真履行信息披露义务，努力做好投资者关系管理工作。目前，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照公司法、证券法等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及公司章程的规定，独立履行职责，出席公司的董事会和股东大会，参与公司决策，对公司重大事项行使事前认可或发表独立意见的职权，维护公司及全体股东的利益，发挥了独立董事作用。（一）独立董事出席董事会的情况（一）独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年度董事会（次）亲自出席（次）委托出席(次)缺席（次）于小鐳 5 5 0 0 薛祖云 5 5 0 0 庄天锡 5 4 1 0（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的内容 备 注 庄天锡 关于重大会计差错更正追溯调整的议案。既然重庆市万州区区政府已原则同意以国有股红利承担。应报请区政府按已批示意见执行。详见 2006 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报、上海证券报披露的公司第六届董事会第六次会议决议公告。薛祖云 于小镭 关于核销坏帐的议案。独立董事薛祖云：核销小额坏帐非董事会议事规程，议案可由经营班子决策。独立董事于小镭：核销坏帐议案应按董事会议事规则进行，不应由董事会表决。详见 2006 年 4 月 28 日中国证券报、证券时报、上海证券报披露的公司第六届董事会第六次会议决议公告。13茂化实华 2006 年年度报告 三、公司与控股股东的分开情况三、公司与控股股东的分开情况（一）业务（一）业务 公司的主营业务是聚丙烯（粉料）、液化气、溶剂油、乙醇胺等石油化工产品的生产和销售。控股股东的主营业务是房地产项目开发、销售商品房、房地产信息咨询。两者业务不同、产品不同。公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主的经营能力。（二）人员（二）人员 公司设有人力资源部，负责劳动、人事及工资管理，制订了独立、完整的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书在公司领薪，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。（三）资产（三）资产 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产完整；拥有自己商标、非专利技术等无形资产。（四）机构（四）机构 公司设立了独立于控股股东的组织机构职能体系。（五）财务（五）财务 公司设有独立的财务部门，建立健全独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，依法独立纳税。综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”。四、公司对高级管理人员考评及激励机制四、公司对高级管理人员考评及激励机制 公司按照董事会审议通过的公司高管层年薪激励方案（2005 年修订），对高级管理人员的经营业绩和履行职务情况进行年度考评，并根据考评结果兑现高级管理人员的年度薪酬。14茂化实华 2006 年年度报告 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司报告期内共召开二次股东大会，具体如下：1.2006 年 2 月 21 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，会议内容详见 2006年 2 月 22 日中国证券报、证券时报和上海证券报以及巨潮资讯网（）的公告。2.2006 年 5 月 31 日，公司召开 2005 年年度股东大会，会议内容详见 2006 年 6月 1 日中国证券报、证券时报和上海证券报以及巨潮资讯网（）的公告。第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内公司总体经营情况 2006 年，公司紧紧围绕“管理增效益，重组促发展”的总体工作思路，振作精神，团结拼搏，克服了装置持续高负荷生产、原料价格居高不下等困难，各项工作取得较好的成绩。全年实现主营业务收入 376113 万元，比上年同期增长 77.63%；主营业务利润 20886 万元，同比增长 51.50%；利润总额 15828 万元，净利润 12093万元，分别比上年同期增长 669.83%、增长 468.85%；每股收益 0.267 元，净资产收益率 17.21%。2006 年主要工作如下：（1）通过狠抓安稳长满优生产、大力促销推价、强化内部管理、深入挖潜增效、降本压费等措施，提升公司盈利能力，促进了主营业务利润大幅增长。公司全年实现利润总额达 15828 万元，超额完成董事会确定的全年利润目标，创出历史新高。（2）狠抓安全生产工作，实现安全“三零三率”目标，聚丙烯、溶剂油、乙醇胺等主业生产取得长足进步，各项生产技术指标创历史最好水平。（3）强化营销管理，大力促销推价，公司主要产品全年实现了全产全销，聚丙烯销售价格居同行前列，为历年最好水平。全年公司实现销售收入 37.6 亿元，创历史最高记录。（4）抓好溶剂油、乙醇胺厂的综合整治工作，取得了明显的成效，溶剂油和乙 15茂化实华 2006 年年度报告 醇胺装置生产平稳，装置效益稳步提高，实现了大幅度减亏。（5）坚持“计短谋长，现金流为本；问责求效，净利润至上”的运营理念，强化经营管理，大力挖潜增效、降本压费，提高盈利水平，增加经营现金流量。同时，加快外围投资清理进度，公司财务状况得到根本改善，帐存现金从几十万元增加到目前的 3.49 亿元，流动性现金资产达 5 亿元，资产负债率从 65下降到目前的 8，公司整体筹融资能力大幅提高。（6）实施管理体制改革，加大人事调整力度，完善绩效考核办法，大大调动了职工工作积极性，职工工作作风有所改善，工作效率进一步提高；扎实推进动态管理，加强管理监察，大大提高了公司的运营效率；开展内控制度建设，对公司所有业务流程进行了重塑，组织编写了公司内控手册、修订完善了相关配套支持性制度文件，建立了全面内控管理机制，促进了管理的规范化、制度化和标准化。（7）围绕资产重组积极筹谋项目发展工作，全面组织了资源调研和技术调研，编制完成了发展规划纲要，对 20 万吨/年特种白油、3 万吨/年溶剂油扩建到 8 万吨/年等项目进行了深入调研和系统论证，为公司重组发展提供项目储备。（8）加强精神文明建设，开展企业文化建设，提炼形成企业文化核心内涵。公司被评为 20052006 年度“茂名市文明单位”、广东省首届诚信示范企业。2.公司主营业务及其经营状况（1）主营业务范围 公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、乙醇胺、烃推进剂、石油制成品、塑料产品等。（2）主营业务收入分行业、产品构成情况 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减%主营业务成本比上年增减%主营业务利润率比上年增减 行业 石油化工 374,909.81 354,197.56 5.52 93.85 91.28 比上年增加 1.27 个百分点 其他 1,203.34 929.53 22.75 -93.44 -92.29 比上年减少 11.53 个百分点 合计 376,113.16 355,127.09 5.58 77.63 80.06 比上年减少 1.27 个百分点 产品 聚丙烯 144,376.60 92,264.99 36.09 74.66 22.53 比上年增加 27.19 个百分点 液化汽 203,318.24 202,812.89 0.25 112.29 111.65 比上年增加 0.3 个百分点 16茂化实华 2006 年年度报告 按地区划分主营业务收入构成情况 地区 主营业务收入（万元）比上年增减 广东地区 113,154.09-11.50%其他地区 262,959.06 248.28%（3）公司主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商采购总额 389060 万元，占年度采购总额的 98.98%；公司向前五名销售商销售总额 86987 万元，占年度销售总额的 21.13%。3.报告期公司资产构成及费用变动情况 2006 年 2005 年 金额(万元)占总资产比重金额(万元)占总资产比重占总资产比重增减 应收帐款 728.80 0.96%4,200.682.44%比上年减少 1.48 个百分点 存货 5,382.59 7.06%5,356.053.11%比上年增加 3.95 个百分点 长期股权投资 109.00 0.14%-333.84-0.19%比上年增加 0.33 个百分点 固定资产净值 24,457.50 32.09%94,380.5854.76%比上年减少 22.67 个百分点在建工程 389.69 0.51%7,350.044.26%比上年减少 3.75 个百分点 短期借款 0.00 0 19,990.0011.60%比上年减少 11.60 个百分点长期借款 0.00 0 37,000.2321.47%比上年减少 21.47 个百分点总资产 76,220.23 172,344.96 项目 2006 年（万元）2005 年（万元）增减（万元）营业费用 1,681.31 5,007.01-3,325.70管理费用 7,184.68 8,491.24-1,306.56财务费用-100.59 2,225.39-2,325.98所得税 3,735.00 1,689.96 2,045.04 固定资产、在建工程、短期借款、长期借款、期间费用较上年减少，主要是合并范围变化影响。17茂化实华 2006 年年度报告 4.公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：万元 项目 2005 年 2005 年 增减 说明 经营活动产生的现金流量净额 9,877.83-4,123.16 14,000.99 合并范围变化影响 投资活动产生的现金流量净额 17,057.49-24,584.5741,642.06 收到股权转让款 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 32,844.04-32,844.04 合并范围变化影响 5.公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 单位:万元 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净利润 茂名实华东成化工有限公司 生产销售聚丙烯、液化气 16500 万元 29,330.10 5,950.83茂名实华东升化工有限公司 生产销售溶剂油、乙醇胺、甲乙酮14000 万元 16,879.27 340.55茂名实华东阳包装有限公司 生产销售塑料制品、编织袋等 1000 万元 1,005.60 -44.35深圳实华惠鹏塑胶有限公司 生产销售塑胶、改性产品等 500 万元 463.50 -44.77茂名市华宏服务公司 装卸劳务、包装袋生产、销售 50 万元 1,174.02 348.15（二）对公司未来发展的展望（二）对公司未来发展的展望 1.所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析（1）行业的发展趋势 公司的业务范围属国家产业政策优先支持、鼓励的“石油、天然气、化工”行业，其中小本体聚丙烯一条龙装置属于国家鼓励发展项目目录之六的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；3 万吨/年环保溶剂油装置属于国家鼓励发展项目目录之九的“化工”行业