000553_2006_沙隆达A_2006年年度报告_2007-03-30.pdf

0 湖北沙隆达股份有限公司 二 OO 六年年度报告 湖北沙隆达股份有限公司 二 OO 六年年度报告 1 目 录 目 录 内 容 页 码 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动和股东情况 9 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况14 六、公司治理结构 17 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 20 九、监事会报告 28 十、重要事项 29 十一、财务报告 33 十二、备查文件目录 81 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司 2006 年度财务报告经北京天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。3、公司董事长李作荣先生、总经理何福春先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人何学松先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称：公司法定中文名称：湖北沙隆达股份有限公司 公司法定中文名称缩写：沙隆达 公司法定英文名称：HUBEI SANONDA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：SANONDA 二、公司法定代表人：李作荣 三、公司董事会秘书:：李忠禧 联系地址：湖北省荆州市北京东路 93 号 电 话：07168208632 传 真：07168208899 电子信箱：li_ 证券事务代表：梁吉勤 联系地址：湖北省荆州市北京东路 93 号 电 话：07168208232 传 真：07168208899 电子信箱： 四、公司注册地址：湖北省荆州市北京东路 93 号 公司办公地址：湖北省荆州市北京东路 93 号 3邮政编码：434001 公司网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、大公报 登载公司年报的中国证监会指定网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沙隆达 A 、沙隆达 B 股票代码：000553、200553 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 30 日 公司首次注册登记机构：湖北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股鄂总字第 002523 号 税务登记号码：421001706962287 公司聘请的境内会计师事务所：北京天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 208 号 公司聘请的境外会计师事务所：信永中和（香港）会计师事务所有限公司 办公地址：香港皇后大道西12 号联发商业中心 4第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、报告期主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 33,148,459.96净利润 22,956,580.59扣除非经常性损益后的净利润 5,882,953.13主营业务利润 221,637,450.82其他业务利润 6,213,430.59营业利润 16,134,342.34投资收益 27,951,601.27补贴收入-营业外收支净额-10,937,483.65经营活动产生的现金流量净额 240,431,207.69现金及现金等价物净增净额 77,182,551.79 扣除非经常性损益项目和金额：单位：人民币元 项 目 本年数 1、处置长期股权投资产生的损益 16,959,568.452、处置固定资产产生的损益-2,255,886.153、短期投资损益 2,076,046.444、以前年度已经计提各项减值准备的转回 190,293.295、扣除公司日常根据企业会计制度计提资产减值准备等 后的其他各项营业外收入、支出 103,605.43合计 17,073,627.46 5 二、按境内外两种会计准则审计之净利润差异说明 除会计报表中某些项目的分类不同及下述的会计帐目处理差异外，本集团根据中国会计准则及制度和 国际财务报告准则 编制的会计报表无重大差异.就中国会计准则及制度和 国际财务报告准则之重大差异对净利润的影响分析如下 二零零六年二零零六年 二零零五年 二零零五年 人民币千元 人民币千元人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表的利润 22,957 5,165调整 冲回对应收款计提的坏账准备 1,313 -转回递延收入(4,499)-确认本年度未实现的投资亏损(1,607)-负商誉在本期全部摊消(504)-专项拨款摊销 1,662 160对投资中未实现损益的调整 (1,287)其它 (3,857)按国际财务报告准则编制的会计报表之利润 19,322 181 就中国会计准则及制度和国际财务报告准则之重大差异对股东权益的影响分析如下 二零零六年二零零六年 二零零五年 二零零五年 人民币千元 人民币千元人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的会计报表的股东权益 900,297 878,946调整 对应收款计提坏账准备(19,598)(20,911)专项拨款摊销 1,822 160 转回递延收入(5,804)(1,305)期初负商誉转至累计亏损-358冲回商誉摊销-197冲回负商誉摊销-(50)按国际财务报告准则编制的会计报表之股东权益876,717 857,395 6三、截至报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标 单位：人民币元 2004 年 1-12 月 项 目 2006 年 1-12 月 2005 年 1-12 月 本年比上年 增减%调整后 调整前 主营业务收入 1,402,296,005.04 1,261,835,295.8811.13%1,134,082,437.68 1,134,082,437.68净利润 22,956,580.59 5,165,234.82344.44%9,859,197.01 13,863,343.00总资产 1,617,094,926.82 1,667,788,212.86-3.04%1,571,345,184.28 1,553,848,827.18股东权益 900,295,089.22 878,945,465.142.43%875,068,135.41 879,072,281.39每股收益 0.0773 0.0174344.25%0.0332 0.0467扣除非经常性 损益后的每股收益 0.0198 0.0306-35.29%0.0616 0.0394每股净资产 3.03 2.962.36%2.95 2.96调整后的每股净资产 2.97 2.892.77%2.85 2.85每股经营活动 产生的现金流量净额 0.81 0.27200.00%0.2 0.2净资产收益率 2.55%0.59%1.96%1.13%1.58%四、报告期利润表附表 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 项目 本年 上年 本年 上年 主营业务利润 24.62%24.32%24.91%24.59%营业利润 1.79%3.01%1.81%3.04%净利润 2.55%0.59%2.58%0.59%扣除非经常损益后净利润 0.65%1.04%0.66%1.05%7 每股收益 全面摊薄 加权平均 项目 本年 上年 本年 上年 主营业务利润 0.7464 0.7200 0.7464 0.7200 营业利润 0.0543 0.0891 0.0543 0.0891 净利润 0.0773 0.0174 0.0773 0.0174 扣除非经常损益后净利润 0.0198 0.0306 0.0198 0.0306 五、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本(股)资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失股东权益 期初数 296,961,610.00 566,756,587.94 57,285,245.6717,823,386.34-37,422,529.36-4,635,449.11878,945,465.14 本期增加 22,956,580.59-1,606,956.5121,349,624.08 本期减少 17,823,386.34 期末数 296,961,610.00 566,756,587.94 57,285,245.670-14,465,948.77-6,242,405.62900,295,089.22变动原因：1.未分配利润增加为报告期净利润增加；2.未确认投资损失增加为：公司控股子公司沙隆达（荆州）农药化工有限公司截至 2006年 12 月 31 日累计亏损 35,134,177.85 元，净资产为-7,134,177.85 元。本期合并会计报表按本公司所持股权比例确认“未确认的投资损失”-6,242,405.62 元及“未确认的本年投资损失”-1,606,956.51 元。3.法定公益金减少的原因为：根据财企200667 号的规定，本公司把 2005 年 12 月31 日的公益金结余 17,823,386.34 元，转作法定盈余公积金。8第四节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 （一）股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 84,729,334 28.53%0-21,391,10000-21,391,100 63,338,234 21.33%1、国家持股 3,002,709 1.01%0-758,07600-758,076 2,244,6330.76%2、国有法人持股 81,726,625 27.52%0-20,633,0240-1,250,000-21,883,024 59,843,601 20.15%3、其他内资持股 0 0.00%0001,250,000 1,250,000 1,250,0000.42%其中：境内法人持股 0 0.00%0001,250,000 1,250,000 1,250,0000.42%境内自然人持股 0 0.00%0000 0 00.00%4、外资持股 0 0.00%0000 0 00.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0000 0 00.00%境外自然人持股 0 0.00%0000 0 00.00%二、无限售条件股份 212,232,276 71.47%021,391,10000 21,391,100 233,623,376 78.67%1、人民币普通股 97,232,276 32.74%021,391,10000 21,391,100 118,623,376 39.95%2、境内上市的外资股 115,000,000 38.73%0000 115,000,000 38.73%3、境外上市的外资股 0 0.00%0000 0 00.00%4、其他 0 0.00%0000 0 00.00%三、股份总数 296,961,610 100.00%0000 0 296,961,610100.00%变动说明：1、2006 年 8 月 2 日，公司实施了股权分置改革方案。2006 年 7 月 10 日为方案实施的股权登记日，向当日登记在册的 A 股流通股股东每 10 股获送非流通股东支付的 2.2 股股份对价。方案实施后，公司总股本保持不变。股本结构变化为有限售条件的流通股份为 63,338,234 股，占总股本的 21.33%，其中国有法人股为 61,093,601 股，国家持股 2,244,633 股。无限售条件 9的流通 A 股为 118,623,376 股，占总股本的 39.95%，境内上市的外资股为 115,000,000 股，占总股本的 38.73%。有限售条件股份可上市交易时间：单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007-8-3 2,244,63361,093,601235,868,009 股权分置改革方案实施后 A 股首个交易日 12 个月后 2009-8-3 61,093,6010296,961,610 股权分置改革方案实施后 A 股首个交易日 36 个月后 2、公司第一大股东沙隆达集团公司，为湖北汇中集团股份有限公司担保贷款 300 万元，根据 2004 年湖北省荆州市中级人民法院(2004)鄂荆中执字第 25-8 号民事裁定书，本年执行国有法人股 1,250,000.00 股，截止 2006 年 12 月 31 日，第一大股东沙隆达集团公司持股59,843,601 股，持股比例 20.15%（二）股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配送股份等股票发行及上市情况。2、现存内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。二、股东情况(一)股东数量和持股情况 1、报告期末，本公司股东总数为 35671 户。其中，A 股股东 23596 户，B 股股东 12075 户。2、报告期末，本公司前十名股东持股情况如下：单位：股 股东总数 35,671 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 沙隆达集团公司 国有股东 20.15%59,843,60159,843,601 41,960,000蕲春县国有资产管理局 国有股东 0.76%2,244,6332,244,633 0 10荆州市沙市区联合农村信用合作社 国有股东 0.42%1,250,0001,250,000 0泰纪投资有限公司 外资股东 0.33%1,000,0000 0广奇投资有限公司 外资股东 0.33%1,000,0000 0黄俊跃 外资股东 0.28%820,0000 0谭东山 外资股东 0.27%791,5600 0蔡万通 外资股东 0.26%770,7720 0ABN AMRO BANK NV 外资股东 0.25%754,0000 0蒋国泉 内资股东 0.21%621,6400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 泰纪投资有限公司 1,000,000 境内上市外资股 广奇投资有限公司 1,000,000 境内上市外资股 黄俊跃 820,000 境内上市外资股 谭东山 791,560 境内上市外资股 蔡万通 770,772 境内上市外资股 ABN AMRO BANK NV 754,000 境内上市外资股 蒋国泉 621,640 人民币普通股 黎学宜 600,000 人民币普通股 王萍 583,878 人民币普通股 陈磊 580,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股东之间的关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 蕲春县国有资产管理局 2,244,633 2007-8-3 2,244,633 股权分置改革方案实施后 A 股首个交易日 12 个月后 112 沙隆达集团公司 59,843,601 2009-8-3 59,843,601 股权分置改革方案实施后 A 股首个交易日 36 个月后 3 荆州市沙市区联合农村信用合作社 1,250,000 2009-8-3 1,250,000 股权分置改革方案实施后 A 股首个交易日 36 个月后 (二)、控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 公司名称：沙隆达集团公司 法人代表：李作荣 注册资本：24066万元人民币 成立日期：1994年 主要经营农药、化工产品、医药产品的制造和销售，农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制作安装；化工工程安装；房屋租赁。2、实际控制人情况 公司名称：中国化工农化总公司 注册资本：30000万元人民币 中国化工农化总公司是隶属于中国化工集团公司的一家大型国有独资公司，是中国化工集团公司的全资子公司，主要从事农药、化肥、精细化工及矿产品等投资开发和生产经营。中国化工集团公司是2004年经国务院批准成立的国有特大型企业集团，隶属于国务院国有资产监督管理委员会管理。3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变动。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 12 控股 100%控股 100%控股 100%控股 20.15%(三)、其他持股有百分之十以上的法人股东 本报告期内公司没有其他持股在 10%法人股东。中国化工农化总公司 沙隆达集团公司 湖北沙隆达股份有限公司 中国化工集团公司 国有资产监督管理委员会 13第五节 公司董事、监事、高管人员和员工情况 第五节 公司董事、监事、高管人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况(一)、董事、监事及高管人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 李作荣 董事长 男 56 2006-6-30 2009-6-303,0003,660 股改送股 18 否 刘兴平 董事 男 44 2006-6-30 2009-6-302,0002,440 股改送股 16 否 何福春 董事、总经理 男 41 2006-8-28 2009-6-302,0002,440 股改送股 16 否 刘安平 董事、常务副总经理 男 39 2006-6-30 2009-6-30 13 否 何学松 董事、财务总监 男 51 2006-6-30 2009-6-30 13 否 邓国斌 董事、副总经理 男 39 2006-6-30 2009-6-302,0002,440 股改送股 12 否 殷宏 董事 男 39 2006-8-28 2009-6-30 8 否 喻景忠 独立董事 男 42 2006-6-30 2009-6-30 3 否 李守明 独立董事 男 61 2006-6-30 2009-6-30 2 否 黎晖 独立董事 女 38 2006-6-30 2009-6-30 2 否 张建国 监事会主席 男 53 2006-6-30 2009-6-302,0002,440 股改送股 12 否 徐保建 监事 男 50 2006-6-30 2009-6-30 3 否 刘军 监事 女 45 2006-6-30 2009-6-30 3 否 江成岗 监事 男 32 2006-6-30 2009-6-30 3 否 阳光 监事 男 34 2006-6-30 2009-6-30 3 否 李忠禧 董秘 男 36 2006-6-30 2009-6-30 6 合计-11,00013,420-133-现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历：14李作荣先生，历任原沙市农药厂车间技术员、车间主任、技术科科长、设计室主任、公司工程部部长、副总经理、董事。现任公司董事长、党委书记。刘兴平先生，历任原沙市农药厂技术员、公司电化厂厂长、公司董事、副总经理、副董事长、总经理。现任公司董事。何福春先生，历任原沙市农药厂工段长、公司车间副主任、农药一厂厂长、公司副总经理。现任公司董事、总经理。刘安平先生，历任公司能源动力厂副厂长、厂长、公司副总工程师、公司总经理助理。现任公司董事、常务副总经理。何学松先生，历任原沙市农药厂工段长、沙市燃化局财务科长、沙隆达集团公司财务部副部长、部长、公司副总会计师、公司总会计师。现任公司董事、财务总监。邓国斌先生，历任公司车间主任、农药一厂厂长、公司技术处副处长。现任公司董事、副总经理。殷宏先生，历任公司精细化工厂副厂长、科源公司经理、公司副总工程师、发展部部长。现任公司董事。喻景忠先生，1981 年考入中南财经大学会计系财务会计学专业学习；1985 毕业留校任教；1991 年下派黄石工商银行任行长助理；1992 年借调到深圳市检察院；1993 年回校任教至今。现任公司第五届董事会独立董事。李守明先生，武汉大学经济与管理学院教授，研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省会计高级职称评审专家，湖北省武汉市科技咨询专家。1970 年 7 月武汉大学数学系毕业留校任教至今，1983 年1984 年留学德国杜伊斯堡大学经济系，1995 年作为高级访问学者访问德国哥廷根大学半年，从事财务决策支持系统的研究。19891999 任财务会计系主任。主要社会兼职有：湖北省审计协会常务理事、湖北省总会计师协会理事、大信会计有限公司高级顾问、注册会计师研究杂志高级顾问等。现任公司第五届董事会独立董事。黎晖女士，中国政法大学民商法研究生，湖北瑞通天元律师事务所合伙人律师、事业发展部部长、湖北省金融证券委员会副主任，武汉仲裁委员会仲裁员。现任公司第五届董事会独立董事。张建国先生，历任原沙市农药厂组干科干事、车间党支部副书记、企管部副主任、公司办公室副主任、主任、公司董事会秘书、董事、党委副书记。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。徐保建先生，历任原沙市农药厂车间副主任、公司能源动力厂副厂长、工程部支部书记兼工会主席。现任公司监事、实业开发总公司经理。刘军女士，历任公司财务公司会计，沙隆达蕲春公司总会计师、沙隆达荆州农化公司总会计师。现任公司监事。15江成岗先生，历任公司磷化厂质检科科长、政工处组织干事、磷化厂党支部副书记、副厂长、工会主席、公司政工处副处长、处长、公司办公室副主任。现任公司第五届监事会监事。阳光先生，历任公司农药二厂车间主任，生产部调度副处长、处长。现任公司第五届监事会监事。李忠禧先生，历任公司办公室秘书，包装公司经理。现任公司董事会秘书、办公室主任。（二）、董事、监事在股东单位任职的情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 李作荣 沙隆达集团公司 董事长、党委书记 2005 年 12 月至今 刘兴平 沙隆达集团公司 董事、总经理 2006 年 8 月至今 何福春 沙隆达集团公司 董事 2005 年 12 月至今 刘安平 沙隆达集团公司 董事 2006 年 8 月至今 殷宏 沙隆达集团公司 总经理助理 2006 年 8 月至今 （三）、报告期内董事、监事及高管人员变动情况：2006 年 1 月，万哲明先生辞去监事主席、监事职务，增补张建国先生为公司第四届监事会监事，并选举张建国先生为公司监事会主席。2006 年 6 月，公司董事会、监事会换届选举，第五届董事会由李作荣先生、郑先海先生、刘兴平先生、何福春先生、刘安平先生、何学松先生、邓国斌先生、喻景忠先生、李守明先生、黎晖女士组成，其中喻景忠先生、李守明先生、黎晖女士为公司独立董事；第五届监事会由张建国先生、徐保建先生、刘军女士、阳光先生、江成岗先生组成，其中张建国先生、徐保建先生为职工监事。2006 年 8 月，郑先海先生因工作调动辞去公司副董事长、董事及总经理职务；公司增补殷宏先生为公司第五届董事会董事；何福春先生辞去公司副总经理职务，聘任何福春先生为公司总经理；刘安平先生辞去公司总经理助理职务，聘任刘安平先生为公司常务副总经理。（四）、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司对高管人员制定了薪酬方案及具体实施办法。年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各高管人员年度经营业绩考核指标或管理职责，年末根据高管人员述职及经营业绩，由公司董事会进行考评。二、公司员工情况 16 本报告期末，公司在岗职工总数为 3411 人，需承担费用的离退休职工 1885 人。其中管理人员 436 人，技术人员 1035 人，销售人员 153 人。公司拥有大专以上人员 937 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，为维护投资者的利益，公司按照公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则的要求，参照上市公司治理准则规范运作，不断完善公司的法人治理结构，并结合本公司的实际情况，完善各项议事规则和制度，以确保股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权、履行义务。(一)、关于股东和股东大会：公司能够平等对待所有股东，充分尊重和维护股东利益，特别是中小投资者的利益。公司遵守信息披露法规，履行信息披露义务，积极提高信息披露质量。不断加强投资者关系管理，及时解答公司股东提出的各种问题，从而确保投资者对法律、法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与权，切实维护公司股东特别是中小投资者的权益。(二)、关于董事和董事会：公司根据公司章程规定的程序选聘董事，董事会人数及任职资格符合有关法律法规及公司章程之规定。本报告期内，公司董事会根据公司章程所赋予的职责，按照董事会议事规则充分讨论，科学、迅速和谨慎做出决策。(三)、关于监事和监事会：公司监事根据公司章程所赋予的职责，按照监事会议事规则对公司财务及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。二、独立董事履行职责情况(一)、报告期内，公司三位独立董事按照公司章程和独立董事工作制度认真履行职责，积极了解公司运作情况，对公司的关联交易以及经营决策发表了独立意见，对董事会的科学决策，对公司的发展起到了积极作用。(二)、报告期内，公司共召开了八次董事会会议，一次年度股东大会，二次临时股东大会。三位独立董事均未对各次会议的各项议案提出异议和反对意见。三位独立董事参会情况如下：独立董事 应参加会议次数 亲自参会次数 委托他人参会次数 喻景忠 11 11 0 李守明 6 6 0 黎 晖 6 6 0 17 其中李守明和黎晖二位独立董事任职起始时间为 2006 年 6 月 30。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况（一）公司业务独立情况：公司拥有独立的采购和销售系统，自主经营。公司与控股股东不存在同业竞争的问题。相互之间的关联交易依法、透明、公允地进行，定价合理。（二）公司人员独立情况：公司建立了独立的劳动、人事及工资制度。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的程序合法。公司总经理及其它高管人员和核心技术人员均为专职人员，在公司工作并领取薪酬。（三）公司资产独立情况：公司资产独立，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司经营的相关的工业产权、商标、非专利技术等均由公司所有。（四）公司机构独立情况：公司具有独立的生产经营场所及办公机构。（五）公司财务独立情况：公司设立有独立的财务会计部门，制定了规范独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，独立纳税。四、关于绩效评价标准与激励约束机制 公司已经制定了高管人员的薪酬方案及具体实施办法，不断完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。董事会每年制定出公司的生产经营目标和年度预算，并根据经营目标的完成情况对高级管理人员进行考核，确定高管人员效益年薪的额度。18第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司于 2006 年 6 月 30 日召开了 2005 年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年 7 月 1 日的中国证券报、证券时报和大公报上。二、临时股东大会情况 公司于 2006 年 7 月 18 日召开了公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议，决议公告刊登在 2006 年 7 月 20 日的中国证券报、证券时报上。公司于 2006 年 9 月 15 日召开了 2006 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2006 年 9月 16 日的中国证券报、证券时报和大公报上。19 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况(一)、总体经营情况 报告期内，公司实现销售收入 140230 万元，比去年同期增长 11.13%；主营业务利润 22164万元，比去年同期增长 3.67%；净利润 2296 万元，比去年同期增长 344%。生产化学农药 36090吨，同比持平；烧碱 88400 吨，同比增长 7%。出口创汇 6300 万美元，同比增长 15%。(二)、公司主营业务经营状况 1、公司主营业务范围 公司经营范围为：农药与化工产品的生产和销售。2、公司主营业务分行业、分产品情况表：单位：人民币 万元 按行业、产品构成 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润率比上年增减（%）农药 103,304.94 86,410.2316.35%7.10%8.19%-0.85%化工 36,668.92 31,310.7814.61%23.65%26.73%-2.08%房地产 175.54 0.00100.00%142.78%-100.00%178.86%其他 80.20 74.447.19%合 计 140,229.60 117,795.4516.00%11.13%12.51%-1.02%3、主营业务分地区情况表：单位：人民币 万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）国 内 88,017.395.95%国 外 52,212.2121.12%合 计 140,229.6011.13%4、公司前五名供应商和前五名客户情况：单位：人民币 万元 20前五名供应商采购金额合计 16727.46占采购总额比重 14.20%前五名客户销售金额合计 25753.25占销售总额比重 18.37%(三)、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：单位：人民币 元 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 同比变动幅度 货币资金 319,399,542.56 19.75%242,216,990.77 14.52%31.87%短期投资 27,842,679.64 1.72%642,093.82 0.04%4236.23%应收票据 8,022,453.60 0.50%54,465,226.30 3.27%-85.27%应收账款 171,858,247.14 10.63%190,483,331.01 11.42%-9.78%其他应收款 49,023,784.43 3.03%111,819,350.63 6.70%-56.16%长期股权投资 20,313,905.62 1.26%35,361,422.96 2.12%-42.55%固定资产净额 433,934,652.17 26.83%478,148,194.11 28.67%-9.25%在建工程 30,744,114.30 1.90%13,684,310.81 0.82%124.67%无形资产 181,558,251.30 11.23%162,199,077.43 9.73%11.94%短期借款 225,000,000.00 13.91%309,350,000.00 18.55%-27.27%应付票据 41,800,974.00 2.58%73,006,036.00 4.38%-42.74%其他应付款 75,367,195.57 4.66%46,783,152.35 2.81%61.10%股东权益 900,295,089.22 55.67%878,945,465.14 52.70%2.43%总资产 1,617,094,926.82 100.00%1,667,788,212.86 100.00%-3.04%说明：1、货币资金比年初增加 77,182,551.79 元,增加 31.87%，主要原因是本年收回大股东占用资金及货款回笼；2、短期投资年末比年初增加 27,200,585.82 元，主要是公司本年新增股票投资；3、应收票据年末比年初减少 46,442,772.70 元，减少 85.27%，主要是票据到期结算；4、应收帐款同比减少 9.78%，主要为公司加大货款回笼力度；5、其他应收款账面余额年末比年初减少 50,583,832.05 元，减少 40.40%主要原因是本年大股东及其关联方偿还了占用本公司资金。6、长期股权投资减少数,是因为子公司荆州市沙隆达房地产开发有限公司清算,转让了对荆州市富怡置业有限公司的股权投资及将本公司持有的已上市流通的华新水泥法人股出售。7、固定资产本年增加中，其中由在建工程转入 11,901,501.99 元。本年减少主要由于固定资产报废。218、在建工程增加的原因主要为本年投入 250T/年吡虫啉等项目所致；9、无形资产增加的原因为本年新增土地使用权。10、短期借款减少原因为归还银行贷款所致；11、应付票据减少原因为归还银行贷款所致 12、其他应付增加主要原因为应付沙隆达集团往来款及未付的承包兑现奖。13、股东权益增加主要是未分配利润增加。14、总资产的减少主要是长期投资的减少和固定资产的减少。(四)、报告期公司利润构成分析：单位：人民币 元 2006 年度 2005 年度 项目 金额 占利润 总额比例%金额 占利润 总额比例%同比变 动幅度%主营业务收入 1,402,296,005.04 4230.35%1,261,835,295.88 9999.51%11.13%主营业务利润 221,637,450.82 668.62%213,799,472.35 1694.27%3.67%其他业务利润 6,213,430.59 18.74%9,811,002.06 77.75%-36.67%营业费用 70,965,068.03 214.08%76,613,907.16 607.13%-7.37%管理费用 110,361,152.64 332.93%91,165,262.11 722.45%21.06%财务费用 30,390,318.40 91.68%29,372,376.93 232.76%3.47%投资收益 27,951,601.27 84.32%-13,966,168.17 -110.68%-300.14%营业外支出 12,457,589.25 37.58%887,000.99 7.03%1304.46%利润总额 33,148,459.96 100.00%12,618,968.50 100.00%162.69%净利润 22,956,580.59 69.25%5,165,234.82 40.93%344.44%说明：1、主营业务收入增加的主要原因为出口增加；2、其他业务利润减少主要为销售回收盐酸、甲氯烷、氢气等的收入减少；3、管理费用增加主要原因为提取的坏帐准备；4、投资收益增加主要是出售公司持有的华新水泥法人股取得的收益；5、营业外支出增加主要是计提荆州市学堂州土地使用权减值准备及固定资产报废损失；6、利润总额、净利润增加主要由于主营业务收入增加及投资收益的增加。22(五)、报告期公司现金流量构成情况的说明：单位：人民币 元 项 目 2006 年 2005 年 增减额 增减幅度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：现金流入小计 现金流入小计 1,655,237,786.661,312,756,200.46 342,481,586.2026.09%现金流出小计 现金流出小计 1,414,806,578.971,231,524,372.18 183,282,206.7914.88%经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 240,431,207.6981,231,828.28 159,199,379.41195.98%二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：现金流入小计 现金流入小计 57,195,465.4144,706,322.30 12,489,143.1127.94%现金流出小计 现金流出小计 107,905,300.43132,494,621.06-24,589,320.63-18.56%投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-50,709,835.02-87,788,298.76 37,078,463.74三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：现金流入小