000572_2005_＊ST海马_G金盘2005年年度报告_2006-03-24.pdf

海南金盘实业股份有限公司 海南金盘实业股份有限公司 二 00 五年年度报告 二 00 五年年度报告 二六年三月二六年三月 海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（1）页 目目 录录 一、重要提示一、重要提示 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 六、公司治理结构六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告八、董事会报告 13 九、监事会报告九、监事会报告 22 十、重要事项十、重要事项 23 十一、财务报告十一、财务报告 26 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 65 海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（2）页 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。景柱董事长、蒋雷董事因公出差未能出席本次董事会，分别授权委托胡群董事、杜传利董事代为出席并行使表决权。海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司景柱董事长、赵树华财务总监、符海财务部部长声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（3）页 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司中文名称：海南金盘实业股份有限公司 公 司 简 称：金盘股份 公司英文名称：HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO.,LTD 公司英文缩写：JINPAN STOCK 2、公司法定代表人：景柱 3、公司董事会秘书：肖丹 证券事务代表：郑彤 联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 邮政编码：570216 联系电话：（0898）66822672 传 真：（0898）66820329 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 邮政编码：570216 5、信息披露报纸名称：中国证券报或证券时报 登载年报的国际互联网站：http:/ 年度报告备置地点:公司投资管理部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：G 金盘 公司股票代码：000572 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 27 日 地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：28407924X 税务登记号码：460100600800801 公司聘请会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 办公地点：海南省海口市国贸大道 CMEC 大厦 16 楼 海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（4）页 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额、净利润及其构成：本年度利润总额、净利润及其构成：（单位：人民币元）利润总额 79,864,106.05净利润 78,393,760.51扣除非经常性损益后的净利润 80,131,540.68主营业务利润 149,158,502.35其他业务利润 6,800,197.98营业利润 81,752,276.60投资收益 0补贴收入 0营业外收支净额-1,888,170.55经营活动产生的现金流量净额 117,359,511.51现金及现金等价物净增加额 110,727,611.11 注：注：扣除非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元）扣 除 项 目 金 额 处置长期股权投资、固定资产等产生的收益-376,903.57 以前年度计提的各项减值准备转回 150,390.38 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,511,266.98 合 计-1,737,780.17 二、近三年主要会计数据和财务指标二、近三年主要会计数据和财务指标 2003 年度 项 目 2005 年度 2004 年度 调整后调整前 主营业务收入（千元）3,748,913.42266,173.5363,618.22 63,618.22净利润（千元）78,393.7643,201.139,545.02 9,545.02总资产（千元）731,674.21619,670.34720,875.71 697,389.52股东权益（千元）316,132.77220,877.2065,556.22 42,070.03每股收益（元）0.363 0.20 0.044 0.044 每股净资产（元）1.46 1.02 0.30 0.19 调整后的每股净资产（元）1.39 0.98 0.15 0.15 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.54 0.98 0.045 0.045 净资产收益率（%）24.80 19.56 14.56 22.69 海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（5）页 三、报告期利润表附表三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.18 55.55 0.6909 0.6909 营业利润 25.86 30.45 0.3787 0.3787 净利润 24.80 29.20 0.3631 0.3631 扣除非经常性损益后的净利润 25.35 29.84 0.3712 0.3712 四、股东权益变动情况四、股东权益变动情况 单位：千元 项 目 股 本 资本公积法 定 盈余公积法 定 公益金 未分配利润未确认的 投资损失 股东权益合 计期初数 215,894.51 294,697.51 4,959.31 6,830.90-271,785.80-29,719.22 220,877.20本期增加 15,890.56 12,106.06 6,053.03 350,179.56 971.25 385,200.46本期减少 270,862.22923.57 18,159.09 289,944.88期末数 215,894.51 39,725.84 16,141.7912,883.9360,234.67-28,747.97 316,132.77 变动原因：变动原因：(1)资本公积增加系下属子公司金盘物流、金盘物业向关联方提供劳务获取的应计入资本公积的关联交易差价，增加资本公积 1,561 万元；本年减少系根据 2005 年 4 月 26日的股东大会决议用于弥补亏损所致。(2)法定盈余公积、法定公益金增加系纳入合并范围的公司按规定提取法定盈余公积金和法定公益金所致；减少系根据 2005 年 4 月 26 日的股东大会决议用于弥补亏损所致。(3)未分配利润增加系本年度盈利及根据2005年4月26日的股东大会决议用公积金弥补亏损所致；减少系提取法定盈余公积金、公益金所致。(4)未确认的投资损失期末数比期初数减少，主要是下属子公司金盘饮料公司本年度实现盈利 91 万元。(5)股东权益期末数比期初数增加，主要是资本公积增加及本年度实现盈利。海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（6）页 第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表一、公司股份变动情况表 1、公司股份变动情况表(截止 2005 年 12 月 31 日)单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 送 股 数量 比例 一、有限售条件股份 129,035,70759.77%-26,057,640 102,978,067 47.70%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 129,035,70759.77%-26,057,640 102,978,067 47.70%其中：境内法人持股 129,035,60759.77%-26,057,670 102,977,937 47.70%境内自然人持股 1000.00005%+30 130 0.00006%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件的流通股 86,858,80340.23%+26,057,640 112,916,443 52.30%1、人民币普通股 86,858,80340.23%+26,057,640 112,916,443 52.30%2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 三、股份总数 215,894,510100%215,894,510 100%2、有限售条件股份可上市交易时间 海马投资集团有限公司所持有的有限售条件的股份 91,633,370 股，其限售截止日为 2008 年 12 月 4 日。海马投资集团有限公司代其他联系不上、资料不全及未明确表示意见的股东垫付 1,583,992 股。上述联系不上、资料不全及未明确表示意见的股东所持股份如上市流通，应当向海马投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得海马投资集团有限公司的同意。除海马投资集团有限公司外，其余 114 家有限售条件的流通股股东所持有的有限售条件的股份 11,344,567 股，其限售截止日为 2006 年 12 月 4 日。海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（7）页 3、股票发行与上市情况 2005 年 11 月 25 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过股权分置改革方案。主要内容为：以公司流通股股份总额 86,858,903 股为基数，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付 26,057,670 股（流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得 3 股股份）。股权分置改革后，公司总股本仍为215,894,510 股。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1、报告期股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数20,958 户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股 东 名 称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 海马投资集团有限公司 其他42.44%91,633,37091,633,370 0新理益集团有限公司 其他0.60%1,304,4741,304,474 0梁冬 其他0.43%938,5610 0邓生科 其他0.24%526,6300 0罗小妹 其他0.23%506,8700 0赵 昆 鸟 其他0.23%499,8500 0蔡 军 其他0.226%488,4100 0赵万能 其他0.21%456,0010 0陈国权 其他0.16%356,2000 0卢 均 其他0.16%354,8250 0前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类梁冬 938,561人民币普通股邓生科 526,630人民币普通股罗小妹 506,870人民币普通股赵 昆 鸟 499,850人民币普通股蔡 军 488,410人民币普通股赵万能 456,001人民币普通股陈国权 356,200人民币普通股卢 均 354,825人民币普通股海口保税区展示中心325,000人民币普通股洪海原 290,540人民币普通股海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（8）页 注：注：（1）公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）报告期内持股 5%以上股东持股变动情况 报告期内，本公司原第二大股东海南上恒投资有限公司将其原持有的本公司28,986,048 股以及其受让海口市金盘物业有限公司所持有的本公司 4,579,554 股，合计 33,565,602 股转让给海马投资集团有限公司（原海南海马投资有限公司）。上述股权转让已于 2005 年 11 月 30 日办理了股权过户登记手续。至此，海南上恒投资有限公司不再持有本公司的股份，海马投资集团有限公司仍为公司第一大股东。具体情况详见 2005 年 10 月 17 日、12 月 1 日的证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的公告。2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 海马投资集团有限公司 91,633,370 2008 年 12 月 5 日91,633,370 无 2 新理益集团有限公司 1,304,474 2006 年 12 月 5 日 1,304,474 无 3 上海雨朵贸易有限公司 341,620 2006 年 12 月 5 日 341,620 4 海口邦达资讯产业服务中心 244,608 5 海南新日咨询贸易公司 244,608 6 海南海银经济发展公司 244,608 因联系不上或资料不全等原因未参加股改，其所持股份如上市流通，应当向海马投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得海马投资集团有限公司的同意。其可上市交易时间为 2006 年 12 月 5 日。7 海口雨润贸易有限公司 195,211 2006 年 12 月 5 日 195,211 无 8 海南雪峰贸易有限公司 195,211 2006 年 12 月 5 日 195,211 无 9 昌江县鸿昌实业开发公司 183,456 10 海南标特房地产开发公司 183,456 11 海口春友工贸公司 183,456 因联系不上或资料不全等原因未参加股改，其所持股份如上市流通，应当向海马投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得海马投资集团有限公司的同意。其可上市交易时间为 2006 年 12 月 5 日。3、控股股东情况介绍 名 称：海马投资集团有限公司（原海南海马投资有限公司）法定代表：景柱 成立日期：2002 年 12 月 12 日 注册资本：1.5 亿元 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；房地产开发；汽车、汽车零部件的开发、试制试验、制造、改装、销售及售后海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（9）页 服务；汽车、汽车零部件的进出口；汽车租赁、仓储、运输；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售（以上涉及许可证的凭证经营）。4、实际控制人情况介绍 景柱，男，1966 年生，管理学博士，教授级高级工程师。现任海马投资集团有限公司董事长。5、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况一、董事、监事及高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员的基本情况、董事、监事和高级管理人员的基本情况 出生 持股数量（股）领取年度报酬姓 名 职 务 性 别年份 任期起止日期 年初数 年末数 总额(千元)景 柱 董事长 男 1966 2005.42006.30 0 156.20 胡 群 董事、总经理 男 1963 2003.32006.30 0 85.33 赵树华 董事、财务总监 男 1972 2003.32006.30 0 67.48 蒋 雷 独立董事 男 1956 2003.32006.30 0 36.00 杜传利 独立董事 男 1967 2003.32006.30 0 36.00 邢益松 监事会召集人 男 1947 2004.32006.30 0 67.05 文智雄 监事 男 1958 2003.32006.30 0 63.13 王鸿儒 监事 男 1965 2003.32006.30 0 0 丁道军 副总经理 男 1957 2003.32006.3100 130 72.73 肖 丹 董事会秘书 女 1971 2004.32006.30 0 60.32 景柱 海马投资集团有限公司 海南金盘实业股份有限公司 42.44%73%海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（10）页 2、董事、监事在股东单位任职情况、董事、监事在股东单位任职情况 （1）景柱董事长任公司第一大股东海马投资集团有限公司董事，任职期间为 2002年 12 月至今；胡群董事任公司第一大股东海马投资集团有限公司董事，任职期间为2002 年 12 月至今；赵树华董事任公司第一大股东海马投资集团有限公司董事，任职期间为 2006 年 3 月至今。（2）监事王鸿儒任公司第一大股东海马投资集团有限公司监事，任职期间为 2002年 12 月至今。3、现任董事、监事、高级管理人员的最近、现任董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 景柱，现任本公司董事长，海马投资集团有限公司董事长、海汽集团董事长。历任海南汽车厂技术员、车间主任、厂长助理、厂长。胡群，现任本公司董事、总经理。曾就职于湖北省广水市财政局、税务局，海南新大洲摩托车股份公司；曾任一汽海南汽车有限公司财务总监、副总经理等职务。赵树华，现任本公司董事、财务总监。曾就职于海南省高科技公司深圳办事处，海南华银国际信托投资公司；曾任一汽海南汽车有限公司财务部经理等职务。蒋雷，现任本公司独立董事，兼任中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长。曾在中国农机研究院工作，19831994 年在机械工业部办公厅任副处长、处长；19941998 年在机械工业部汽车司任副司长。杜传利，现任本公司独立董事，兼任海南海正会计师事务所主任会计师、中保资产评估有限公司董事长、海南第一投资招商股份有限公司独立董事。曾就职于河南商丘财会干校，海南大正会计师事务所。邢益松，现任本公司办公室主任兼工会主席。曾任海口市化工一厂生产技术股股长，海口市化工局体改办负责人，海口市工业建设开发总公司计划部主任，本公司总经济师。文智雄，现任本公司监事、海南金盘物业经营管理有限公司经理。曾任国营和岭农场机务干事、供电所所长，国营东兴农场供电所所长，工业公司党总支书记、经理，海南汽车物业管理有限公司总经理。王鸿儒，现任本公司监事，兼任一汽海马汽车有限公司办公室主任。曾就职于中国第一拖拉机工程机械集团公司，海南汽车销售技术服务公司。丁道军，现任本公司副总经理。曾就职于陕西华兴航空机轮公司、海南新大洲海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（11）页 摩托车股份有限公司及海南马自达汽车销售公司。肖丹，现任本公司董事会秘书。曾任一汽海南汽车有限公司经营计划部科长、总经理办公室副主任、董事会秘书等。4、年度报酬情况、年度报酬情况 2005 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。独立董事津贴根据股东大会决议按月发放。本年度现任公司董事、监事、高级管理人员共 9 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 64.42 万元。王鸿儒监事未在本公司领取薪酬，在其所任职的单位领取薪酬。5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 报告期内，曲大利先生因工作原因，提出辞去公司董事长及董事职务。经公司2004 年度股东大会、五届十三次董事会会议审议通过，选举景柱先生为公司董事、董事长。上述事项刊登于 2005 年 4 月 27 日的中国证券报。二、公司员工情况二、公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数为 827 人。其中：管理人员 14 人，技术、行政人员 44 人，财务人员 15 人，生产人员 426 人，销售人员 50 人，服务人员 234 人，其他人员 44 人；本科以上学历 46 人，专科学历 74 人。第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 2005 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其他相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。公司逐步建立并不断完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及总经理工作细则等一系列规范性文件，有效保证了公司长期、稳定、健康的发展。目前，公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（12）页 2006 年，公司将依据新颁布的公司法、证券法、关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）以及深圳证券交易所股票上市规则（2005 年修订）等有关法律、法规，对公司章程以及公司的规章制度进行修订，使之符合现行法律、法规的有关规定。二、独立董事履行职责的情况二、独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定切实履行独立董事的职责；亲自出席或书面委托其他独立董事出席董事会会议，对董事改选、对外担保、关联交易、股权分置改革等事项发表了独立意见。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 蒋 雷 7 6 1 0 杜传利 7 7 0 0 2、报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议的情况。三、公司独立运作情况三、公司独立运作情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，做到了业务、财务、人员独立，资产、机构完整，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。董事长和总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员在本公司领取报酬。2、在资产方面：公司资产完整，与控股股东完全分开。公司拥有独立的营运系统，无形资产由上市公司拥有。3、在财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行独立开户，依法独立纳税。4、在机构方面：公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东，设立了健全的组织机构体系。5、在业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，自负盈亏。业务结构完整独立。海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（13）页 第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2004 年度股东大会及股权分置改革相关股东会议。1、2005 年 4 月 26 日，公司召开 2004 年度股东大会。本次股东大会的决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日中国证券报。2、2005 年 11 月 25 日，公司召开股权分置改革相关股东会议。本次股东大会的决议公告刊登在 2005 年 11 月 26 日 中国证券报、证券时报 及 上海证券报。第八节 董事会报告第八节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 1、报告期内总体经营情况 2005 年，公司在前两年内部调整的基础上，进一步加强管理、规范运作。加大资产及业务重组力度，增加经济增长点。公司盈利水平得到了大幅提高，整体经营状况步入良性循环的轨道。报告期内，公司通过收购海南一汽海马汽车销售有限公司（以下简称销售公司）50%股权，增加了新的经济增长点；下属全资子公司海南金盘物流有限公司（以下简称金盘物流）通过兼并整合周边物流公司业务，降低成本，提高了盈利能力。2005年度，公司实现主营业务收入 374,891 万元，净利润 7,839 万元，较上年度大幅增长。报告期内，公司主营业务收入中汽车销售及物流业务收入占到了 98%，这两块业务的波动将对公司产生较大影响。汽车销售除了受汽车市场的影响外，还受到制造商所提供的汽车产品品种及产量的限制。目前公司主要销售的两个系列（普力马、福美来）十款车型性价比较高，在客户心目中有较高的品牌知名度与忠诚度，是国内畅销产品之一。同时，销售公司还具有强大的销售服务网络，120 多家 4S 经销店分布在全国各主要城市和地区，覆盖了除西藏、青海、宁夏以外的所有省份。销售网络基本满足销售与服务的需要，为公司完成 2006 年的销售目标提供了有力保证。公司物流业务主要是整车运输及汽车零部件的仓储、分检和配送，业务受汽车生产、销售情况及零部件配送商资源供给情况的影响。物流公司通过各种措施，降低成本，提高盈利能力。一是通过开发多种整车运输渠道，如铁路运输等方式，降低整车运输的成本；二是根据销售区域合理调配运输资源；三是通过拓展业务，接受其他制海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（14）页 造商和销售商的产品车运输订单，使原来只是单向的出岛整车运输转变为双向运输，进一步降低了整车运输的成本；四是整合周边物流公司的零部件仓储业务，降低零部件的配送成本，提高盈利能力。2005 年度，公司主营业务收入、主营业务利润、净利润及同比变动情况如下：单位：千元 项 目 本年数 上年数 本年比上年增减 主营业务收入 3,748,913266,1741308%主营业务利润 149,15943,959 239%营业利润 81,75237,167 120%利润总额 79,86444,388 80%净利润 78,39443,201 81%本年主营业务收入比上年同期增长 13 倍，主要原因是本年新增汽车销售业务，增加收入 357,668 万元。本年主营业务利润、营业利润、利润总额、净利润分别比上年同期增长 239%、120%、80%、81%，主要原因是本年新增汽车销售业务利润及金盘物流通过整合业务、降低成本、提高盈利水平所致。2、公司主营业务及其经营状况、公司主营业务及其经营状况 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润分行业构成情况 单位：千元 项 目 主营业务 收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务利润率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比 上年增减 主营业务利润率 比上年增减 物流 188,160 146,44539,32620.90%34.81%29.03%增加 3.35 个百分点 饮料 21,305 16,2404,79622.51%2.51%9.69%减少 4.71 个百分点 房地产 28,345 22,5053,61712.76%-67.62%-71.43%增加 10.95 个百分点物业管理 14,318 11,0962,33216.29%-21.65%35.43%减少 35.50 个百分点汽车销售 3,576,685 3,396,225178,9785.00%合并抵销 79,900 其中：关联交易金额181,820 151,517 52.07%52.08%关联交易的定价原则依据市场价格定价 其中，报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。关联交易金额的说明：报告期内关联交易金额比前三季度有大幅增长。其主要原因是：根据有关会计制度，将公司全资子公司金盘物流与合并报表子公司销售公司之海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（15）页 间发生的交易全部计为关联交易。而根据深交所的上市规则，上市公司子公司之间的交易不属于关联交易。因此，前三季度公司未将上述交易计入关联交易。主营业务分地区情况 单位：千元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）华北区域 103,178 华东区域 89,981 华南区域 120,308 西南区域 44,201 主要供应商、客户情况 本公司前五名客户的销售额为 54,403 万元，占公司主营业务收入的 14%。公司前五名供应商合计采购额为 1,125 万元，占采购总额的 80。主营业务及其结构与上年度相比发生变化的情况及原因说明 与上年度相比，本报告期在原有业务结构的基础上增加了汽车销售业务。报告期内，汽车销售业务实现收入占主营业务收入的 95%。物流收入比上年同期增长 34.81%，主要是通过整合资源，拓展业务所致。房地产销售收入比上年同期减少 67.62%，主要是本年房地产项目销售减少所致。3、公司资产构成及变动情况、公司资产构成及变动情况 单位：千元 项 目 期末数 期末数占总资产的比例期初数 增减变动数（+，）增减比例 货币资金 171,029 23.38%60,302110,728 184%应收款项 177,649 24.28%21,672155,977 720%存货 347,661 47.52%290,52557,136 19.67%长期股权投资 6,300 0.86%6,3000 0 固定资产 24,587 3.36%28,522-3,935-13.80%短期借款 3,730 0.51%7,721-3,991-51.69%预收账款 221,701 30.30%40,963180,738 441%其他应付款 147,189 20.12%331,901-184,712-55.65%说明：货币资金期末数比期初数增加 184%，主要是新增合并子公司销售公司及子公司金盘物流年末增加运费回收所致。应收款项期末数比期初数增加 7 倍，主要是本年度新增合并子公司销售公司预付车款所致。海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（16）页 存货期末数比期初数增加 19.67%，主要是本年度新增合并子公司销售公司库存商品车所致。固定资产期末数比期初数减少 13.8%，主要是计提折旧及下属子公司金盘饮料公司处置长期闲置不用的生产线所致。短期借款期末数比期初数减少 51.69%，主要是本年度归还华融资产管理公司及信达资产管理公司的借款所致。预收账款期末数比期初数增加 4.41 倍，主要是本年新增合并子公司销售公司预收汽车款所致。其他应付款期末数比期初数减少 55.65%，主要是本年度公司将非经营性资产与本公司投资非经营性资产所形成的 2.07 亿债务一并投入海口市金盘建筑材料公司所致。4、公司费用构成及变动情况、公司费用构成及变动情况 单位：千元 项 目 本年数 上年数 本年比上年增减比例 本年占利润总额比例 营业费用 62,469 2,0822900%78.22%管理费用 12,645 4,167203%15.83%财务费用-907 2,855所得税 561 1,936-71%本年营业费用、管理费用分别比上年增长 29 倍、2 倍，主要系本年度新增合并子公司销售公司所致。财务费用比上年减少，主要是下属子公司海口金盘饮料公司根据相关约定本年度不需计提借款利息所致。本年所得税比上年减少 71%，主要是下属子公司金盘物业经营利润较上年下降所致。5、公司现金流情况、公司现金流情况 单位：千元 项 目 本年数 上年数 增减变动数（+，-）增减比例 经营活动产生的现金流量净额 117,360210,986-93,626-44.38%销售商品、提供劳务收到的现金 4,589,760323,8854,265,875 1317%购买商品、接受劳务支付的现金 4,364,043150,0344,214,009 2809%投资活动产生的现金流量净额-7224,411-24,483 收回投资所收到的现金 30019,250-18,950-98.44%筹资活动产生的现金流量净额-6,560-193,533186,973 海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（17）页 销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金本年数比上年数有大幅增长，主要是本年新增合并报表子公司销售公司所致。本年经营活动产生的现金流量净额与上年相减少 44.38%，主要是支付其他与经营活动有关的现金较上年增加所致。收回投资所收到的现金本年比上年减少，主要是上年转让海口托普南方软件园有限公司及海南先声药业有限公司股权所致。投资活动产生的现金流量净额本年比上年减少，主要是本年的收回投资所收到的现金比上年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少，主要是本年偿还债务所支付的现金比上年减少所致。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 海口金盘饮料公司 本公司的全资控股子公司，注册资本 1,100 万元。主要生产桶装和瓶装矿泉水。报告期末该公司总资产为 2,927 万元，本年度实现净利润 91 万元。海南金盘物业经营管理有限公司 本公司的全资控股子公司，注册资本 500 万元。全面负责公司厂房、商业用房等出租建筑物的租赁经营、管理及工业保洁等。报告期末该公司总资产为 2,942 万元，本年度实现净利润 251 万元。海南金盘物流有限公司 本公司的全资控股子公司，注册资本 1,000 万元。主要经营范围为物流配送、仓储运输。报告期末该公司总资产为 11,919 万元。本年度主营业务收入 17,638 万元，主营业务利润 2,789 万元，净利润 3,130 万元。净利润比上年同期增长 33.36%，主要是通过整合业务、降低成本、提高盈利水平所致。海南一汽海马汽车销售有限公司 该公司注册资本 2,000 万元，本公司持有 50%股权。主营汽车销售。报告期末该公司合并报表的总资产为 29,264 万元。本年度合并主营业务收入 357,668 万元，主营业务利润 17,898 万元，净利润 2,455 万元。海南金盘置业有限公司 本公司的全资控股子公司，2005 年成立，注册资本 1,000 万元。主营房地产开发。报告期末该公司总资产为 956 万元，本年度亏损 46 万元。海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（18）页 二、公司未来发展展望二、公司未来发展展望 1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 汽车行业 在世界汽车市场整体平淡和我国 2003、2004 年汽车市场急剧变化后，2005 年中国汽车产销仍实现了两位数的增长。随着国民经济的发展和国民收入的提高，以及城市化进程和道路建设的加快，将带来汽车市场发展的巨大空间。与国外成熟汽车市场比较，我国汽车工业目前仍处于成长期，虽然 2005 年增长趋缓，但长期增长的趋势不会改变。根据预测，2006 年中国市场上的汽车总销量将保持适度的稳定增长，但增长速度将有所下降，预计全年汽车总销量有望达 630 万辆左右，比 2005 年增长 10%左右。物流行业 随着国民经济持续快速的发展，对物流的依赖程度越来越高，尤其是工业生产、进出口贸易的高速增长，以及社会分工越来越细，形成了对社会物流需求的高速增长。2005 年全国社会物流总额预计可达 48 万亿元，同比增长 25.4%，增幅虽比上年有所回落，但仍在快速增长区间。全国物流行业正处于整体规模扩大，发展速度加快，运行效率提高，对国家经济发展的支撑和促进作用更加明显，是国家大力发展的现代服务行业之一。公司将抓住机遇，在做好海马汽车物流业务的同时，大力拓展对外的物流业务。2、公司的经营规划、公司的经营规划 2006 年是公司的发展创新年，公司将以提高企业整体的运营能力，增强企业核心竞争力为目标，重点做好以下几方面的工作：进一步稳固汽车销售市场的份额。继续加强市场的分析与预测，做好市场应变预案，提高市场运作能力，在降低促销成本的同时确保销售量的完成。继续完善销售网络，特别是发展二、三级城市销售网络的开发，提高市场的渗透力与销售终端的控制力。根据市场的需要推出 06 款普力马、06 款福美来，加强产品的竞争力。做好阳光假日、金秋之旅等服务活动，继续提高顾客的满意度与信任度。大力发展物流业务。做精做细海马汽车的物流业务，并逐步开展对外的物流业务。计划筹建占地 200 亩地的物流配送中心，建成大型的成品车周转库和对外物流仓库，开展成品车和汽车零部件的物流、仓储、运输业务。海南金盘实业股份有限公司 2005 年度报告 第（19）页 加大饮料产品的开发力度。在保住原有饮用水市场份额和利润的同时，尽快进入饮料行业的其他领域。以市场为导向，强化品牌效应，争取推出新的饮料产品，进一步提高市场占有率和盈利能力。继续发挥房地产经营优势，做好新项目的策划和土地储备的考察论证工作。加大财务与工程审计的力度，并探索新的成本管理方式，完善成本管理机制，增强员工的成本意识，从而进一步降低成本、压缩费用、减少损耗。以提高工作效率、控制员工数量、提高员工素质、调动员工积极性为目标，进一步优化、完善现有的人力资源