000017_2005_＊ST中华A_ST中华2005年年度报告_2006-04-28.pdf

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY（HOLDINGS）LIMITED SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY（HOLDINGS）LIMITED 二零零六年四月二十八日 二零零六年四月二十八日 1重要提示 重要提示 本公司董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事潘世明先生、施展熊先生、万年青先生、独立董事王福清先生因工作关系没有出席本次审议年度报告的董事会，分别委托刘林峰先生、李海先生代行表决权。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长章晓峰先生、总经理叶晴先生、总会计师何伊丽女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。本公司董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事潘世明先生、施展熊先生、万年青先生、独立董事王福清先生因工作关系没有出席本次审议年度报告的董事会，分别委托刘林峰先生、李海先生代行表决权。深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长章晓峰先生、总经理叶晴先生、总会计师何伊丽女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。目 录 目 录 第一节、公司基本情况简介 2第二节、会计数据和业务数据摘要 3第三节、股本变动及股东情况 5第四节、董事、监事、高级管理人员及员工情况 8第五节、公司治理结构 11第六节、股东大会情况简介 13第七节、董事会报告 13第八节、监事会报告 20第九节、重要事项 21第十节、财务会计报告 23备查文件目录 20 2第一节、公司基本情况简介 第一节、公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY（HOLDINGS）LIMITED 英文缩写：CBC 二、公司法定代表人：章晓峰先生 三、公司董事会秘书：李 海先生 联系地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号 联系电话：0755-25516998，28181666 传 真：0755-25516620，28181009 电子信箱： 四、公司注册地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号 邮政编码：518019 公司办公地址：中国广东省深圳市龙华油松工业区中华工业园 邮政编码：518131 国际互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、香港文汇报 指定年度报告国际互联网网址： 年度报告备置地点:深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*ST 中华 A *ST 中华 B 股票代码：A 股为 000017 B 股为 200017 七、其他有关资料：1、公司首次注册日期：1984 年 8 月 24 日 2、地点：深圳市布心路 3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第 101165 号 4、税务登记号：国税深字 440301618830452 号、深地税登字 440303618830452 号 5、公司聘请境内、外会计师事务所名称、办公地址：（1）境 内：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼（2）境 外：香港陈叶冯会计师事务所 办公地址：香港铜锣湾轩尼诗道 500 号兴利中心 37 楼 3第二节、会计数据和业务数据摘要 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元）利润总额 3,326,148.84 净利润 3,738,730.58 扣除非经常性损益后的净利润-40,222,418.32 主营业务利润 14,857,699.07 其他业务利润 10,145,951.77 营业利润-9,568,344.47 投资收益-364,474.10 补贴收入 0.00 营业外收支净额 13,258,967.41 经营活动产生的现金流量净额 22,377,763.45 现金及现金等价物净增加额 20,911,057.88 境内、境外会计师审计结果差异说明：境内会计师审计结果：本年度净利润为 3,738,730.58 元。境外会计师审计结果:本年度净利润为 12,361,630.58 元；差异 8,622,900.00 元。境内会计师审计结果与境外会计师审计结果差异主要原因是由于国际会计准则和国内会计准则在债务重组中无需要支付款项的会计处理，国际会计准则该部分作收益处理，而国内会计准则作资本公积处理。扣除非经常损益后的净利润的项目和涉及金额 项目名称 涉及金额（单位：人民币元）汇兑损益 29,843,339.20 营业外收入 16,971,920.51 营业外支出 3,712,953.10 少数股东损益 -858,842.29 其他 0.00 合 计 43,961,148.90 4二、公司近三年主要会计数据与财务指标（单位：人民币元）2003 年 二、公司近三年主要会计数据与财务指标（单位：人民币元）2003 年 项 目 2005 年 2004 年 调整后 调整前 项 目 2005 年 2004 年 调整后 调整前 主营业务收入 164,222,481.91138,192,485.8299,014,966.38 99,014,966.38净利润 3,738,730.58-17,230,298.62-33,136,025.98-32,947,808.38总资产 328,877,255.91427,572,002.72440,395,233.24 444,849,741.24股东权益（不含少数股东权益）-1,816,023,549.37-1,702,797,501.39-1,686,237,300.27-1,684,749,826.09每股收益（全面摊薄）0.01-0.036-0.06915-0.0687每股收益（加权平均）0.01-0.036-0.06915-0.0687扣除非经常性损益的每股收益-0.08-0.034-0.0831-0.0827每股净资产-3.7879-3.5517-3.5171-3.5140调整后的每股净资产-4.0240-3.9543-3.9167-3.5723每股经营活动产生的现金流量净额 0.05-0.0121-0.0292-0.0292净资产收益率%（全面摊薄）0.000.01-1.96净资产收益率%（加权平均）0.000.01-1.96扣除非经常性收益后的加权净资产收益率（%）-0.020.01-2.35 三、报告期净资产收益率和每股收益利润表附表 三、报告期净资产收益率和每股收益利润表附表 净资产收益率（%）每股收益 2005 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 0.01 0.01 0.03 0.03营业利润-0.01-0.01-0.02-0.02净利润 0.00 0.00 0.01 0.01扣除非经常性损益后的净利润-0.02-0.02-0.08-0.08 四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益 期初数 期初数 479,433,003 358,709,636.64 32,673,227.0132,673,227.01-2,625,513,870.27-1,822,380,350.14本期增加 本期增加 0.00 3,318,000.00 3,738,730.58 6,356,800.77本期减少 本期减少 0.00 期末数 期末数 479,433,003 362,027,636.64 32,673,227.0132,673,227.01-2,621,775,139.69-1,816,023,549.37变动原因 变动原因 关联交易差价 5第三节、股本变动及股东情况 第三节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况：一、股本变动情况：（一）股份变动情况：数量单位：（股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）配股送股公积金 转股增发 其他 小计 数量 比例%一、未上市流通股份 204,747,836 42.71-17,899,644-17,899,644186,848,192 38.971、发起人股份 204,612,836 42.68-17,899,64-17,899,64186,713,192 38.94其中：国家持有股份 境内法人持有股份 111,607,002 23.28 111,607,002 23.28 境外法人持有股份 93,005,834 19.40-17,899,644-17,899,64475,106,190 15.67 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 135,000 0.03 135,000 0.034、优先股或其他 二、已上市流通股份 274,685,167 57.29+17,899,644+17,899,644292,584,811 61.031、人民币普通股 76,617,000 15.98 76,617,000 15.982、境内上市的外资股 198,068,167 41.31+17,899,644+17,899,644215,967,811 45.051、境外上市的外资股 2、其他 三、股份总数 479,433,003 100 479,433,003 100 变化说明：根据中国证监会关于境内上市外资股（B 股）公司非上市外资股上市流通问题的通知，本公司非上市外资股（香港）卓润科技有限公司所持 62,003,890股已获得中国证监会核准可转为上市流通外资股，于 2005 年 8 月 19 日在深圳证券交易所 B 股市场上市流通。由于该股权目前有 44,104,246 股被质押冻结，上市流通的为该部分非上市外资股其中的 17,899,644 股。（二）股票发行与上市情况：1、截止报告期为止的前三年，公司未发行新股。2、报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市等事宜。3、公司内部职工股于 1991 年 12 月 28 日发行，发行价格人民币 3.75 元，发行数量 530 万股。该股票现有 135,000 股为公司董事持有，委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管，其余 516.5 万股已全部上市。二、报告期末股东情况 二、报告期末股东情况 6（一）股本变动情况：报告期内公司股本没有发生变动。截至 2005 年 12 月 31 日，持有本公司股票的股东总人数为 39,459 户。其中 A 股股 22,719 户，B 股股 16,740 户。（二）报告期内公司前十名股东持股情况（单位：股）：股东名称（全称）年末持股数量 比例（）持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 股东性质 中国华融资产管理公司 65,098,41213.5865,098,4120 国有股东 香港卓润科技有限公司 44,104,2469.2044,104,24644,104,246 外资股东 香港大环自行车有限公司 26,000,0005.2426,000,00026,000,000 外资股东 晨鸿（香港）投资有限公司 20,686,9844.320 0 外资股东 广东盛润集团股份有限公司 11,968,5902.5011,968,59011,968,590 国有股东 新理益集团有限公司 11,200,0002.3411,200,0000 国有股东 航空信托投资有限责任公司 10,340,0002.1610,340,00010,340,000 国有股东 深圳国际信托投资公司 6,000,0001.256,000,0000 国有股东 STEPHEN&PARTNERS LIMITED 5,680,9301.190 0 外资股东 景超投资有限公司 5,001,9441.045,001,944 0 外资股东 说明：前十名股东中，广东盛润集团股份有限公司和深圳国际信托投资公司是深圳市投资管理公司的控股子公司。卓润(香港)科技有限公司是深圳市投资管理公司间接控股子公司。除此之外，前十名股东不存在关联公司。（三）报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变化。（四）控股股东及实际控制人情况介绍：1、中国华融资产管理公司注册资本人民币壹佰亿元，属国有独资有限责任公司，为中华人民共和国财政部全资所有。法定代表人为杨凯生先生，办公场所位于北京西城区白云路 10 号。经营范围包括：收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。72、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：13.58%（五）持股 10%(含 10%)以上的法人股东情况：香港卓润科技有限公司 法定代表人：张汉课 成立时间：2000 年 9 月 经营范围：主要从事 IT 产业、网站开发、国际贸易及投资。（六）公司前 10 名流通股股东情况：股东名称 持有流通股数量（股）种 类 晨鸿（香港）投资有限公司 20,686,984境内上市外资股 STEPHEN&PARTNERS LIMITED 5,680,930境内上市外资股 李冬旋 3,174,572境内上市外资股 CUOTAI JUNAN SECURIES H.K LIMITED2,794,765境内上市外资股 蔡万通 2,034,217境内上市外资股 TANG JING YUAN 1,924,500境内上市外资股 黄俊雄 1,758,600境内上市外资股 张惠玲 1,565,400境内上市外资股 庄伟雄 1,268,700境内上市外资股 姜 蓝 1,213,000境内上市外资股 公司未知前 10 名流通股东间是否存在关联关系或 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系。中国华融资产管理公司 深圳中华自行车集团股份有限公司 8第四节、董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四节、董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、基本情况：持股量（股）持股量（股）姓名 职 务 性 别 年龄 任期起止日期 年初数 年末数 姓名 职 务 性 别 年龄 任期起止日期 年初数 年末数 章晓峰 董事长 男 35 2004.6-2007.6 0 0 潘世明 副董事长 男 35 2004.6-2007.6 0 0 叶 晴 董事、总经理 男 44 2004.6-2007.6 0 0 施展熊 董事 男 62 2004.6-2007.6 75,000 75,000 刘林峰 董事 男 49 2004.6-2007.6 0 0 易晓明 董事 男 45 2004.6-2007.6 0 0 万年青 董事 男 32 2004.6-2007.6 0 0 杨立勋 独立董事 男 43 2004.6-2007.6 0 0 王福清 独立董事 男 39 2004.6-2007.6 0 0 马 洪 独立董事 男 39 2004.6-2007.6 0 0 庄粤珉 独立董事 男 35 2004.6-2007.6 0 0 李 海 副总经理、董事会秘书 男 37 2004.9-2007.9 0 0 何雄森 监事会召集人 男 47 2005.6-2008.6 0 0 蓝启华 监事 男 56 2005.6-2008.6 0 0 彭铁生 监事 男 57 2005.6-2008.6 0 0 胡尔义 副总经理 女 42 2004.9-2007.9 0 0 何伊丽 总会计师 女 34 2005.4-2008.9 0 0 注：公司现任董事、监事及高级管理人员所持本公司股份在本年度内无增减。2、董事、监事在股东单位任职情况：姓 名 任职股东名称 在股东单位 担任职务 任职期间 是否领取报酬 姓 名 任职股东名称 在股东单位 担任职务 任职期间 是否领取报酬章晓峰 中国华融资产管理公司深圳办事处高级经理 自 2001 年 4 月 是 潘世明 广东盛润集团股份有限公司 总经理 自 2002 年 5 月 是 施展熊 香港大环自行车有限公司 总经理 是 易晓明 中国华融资产管理公司深圳办事处高级经理 自 2000 年 9 月 是 万年青 中国华融资产管理公司深圳办事处副经理 自 2001 年 11 月 是 何雄森 中国华融资产管理公司深圳办事处高级经理 自 2002 年 1 月 是 3、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 9章晓峰先生，经济学硕士，经济师。2000 年 3 月进入中国华融资产管理公司深圳办事处工作；现任中国华融资产管理公司深圳办事处投资银行部高级经理。潘世明先生，经济学硕士，管理科学与工程专业在读博士研究生，经济师。2000 年 7 月至 2002 年 5 月在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，先后任财务部副部长、产权及发展部部长、董事会秘书；2002 年 5 月至 2005 年 4 月在广东盛润集团股份有限公司工作，先后担任董事、常务副总经理兼董事会秘书、总经理；2005 年 5 月至今，担任深圳市瑞福德集团有限公司总裁助理兼投资发展中心总经理。叶晴先生，大学，经济师。2000 年 4 月进入中国华融资产管理公司工作；2001年 4 月至今担任中国华融资产管理公司高级副经理职务。2002 年 3 月任职本公司董事、常务副总经理；现任本公司董事、总经理。施展熊先生，1944 年出生，全国政协委员、全国外商投资企业协会理事、深圳市外商投资企业协会副会长，有丰富的企业经营管理及国际化业务经验，从事自行车行业二十多年。刘林峰先生，工商管理博士，高级工程师。曾任深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、总经理、党委书记；现任深圳市瑞福德集团有限公司副总裁、深圳市安吉尔饮水产业集团公司执行总裁。易晓明先生，大学，经济师。2000 年 3 月任中国华融资产管理公司深圳办事处一组负责人；2000 年 9 月至今担任中国华融资产管理公司深圳办事处经营管理部高级经理。万年青先生，大学，2001 年 11 月进入中国华融资产管理公司深圳办事处工作；现任中国华融资产管理公司深圳办事处投资银行部副经理。杨立勋先生，法学硕士，深圳市政协委员，深圳市人民检察院预防职务犯罪咨询委员会委员。现为深圳市社会科学院研究员。王福清先生，硕士，毕业于福建农学院农经系。1996 年起从事投资银行业务，曾任招商证券公司投资银行总部总经理助理；恒泰证券有限责任公司投资银行总部副总经理；现在深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司任职。马洪先生，研究生，中国注册会计师，中国注册税务师。2000 年 1 月起为深圳力诚会计师事务所合伙人；2004 年 7 月创办了中国第一家个人会计师事务所-深圳马洪会计师事务所。10庄粤珉先生，经济学硕士，中级经济师。2000 年任南方证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理；2003 年至 2005 年任湘财证券有限责任公司华南业务总部总经理；2005 年至今任华西证券华南总部投资管理总部总经理。胡尔义女士，经济学硕士，高级会计师。曾任深圳市莱英达集团财务部副部长、副总会计师等职，现任本公司副总经理。李海先生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业，在读工商管理博士研究生。历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书等职务，现任公司副总经理。何伊丽女士，经济学、法学双学士，中国注册会计师。自 1994 年起，先后担任深圳世纪星源股份有限公司总会计师、投资策划部负责人；深圳市英蓓特信息技术有限公司财务经理、行政经理；中国深圳彩电总公司财务经理、投资顾问；2005 年 4 月进入本公司，任公司总会计师。4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司参照同行业标准及本地区薪酬状况，结合公司经营实绩确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬。（1）公司董事、监事及高级管理人员共 17 人，其中有 6 人在本公司领取报酬：叶晴先生 175692 元、蓝启华先生 123426 元、彭铁生先生 112110 元、李海先生 123426元、胡尔义女士 123426 元、何伊丽女士 87284 元(2005 年 4-12 月)。公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 745364 元。（2）独立董事的年度津贴为 2 万元/人，独立董事出席公司董事会及股东大会的的差旅费在公司据实报销。（3）董事章晓峰、潘世明、施展熊、易晓明、万年青及监事召集人何雄森在股东单位领薪。5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因：（1）2005 年 1 月 24 日，经董事会临时会议审议通过聘任叶晴先生为公司总经理；同意刘林峰先生因个人工作原因辞去公司总经理职务。（2）2005 年 4 月 20 日，经第六届董事会第六次会议审议通过，聘任何伊丽女士为公司总会计师；同意李世勇先生辞去公司总会计师职务。11 二、公司员工情况 二、公司员工情况 1、公司目前有员工 498 人，其中：（1）按专业构成分：生产人员 364 人，销售人员 30 人，技术人员 18 人，财务人员 17 人，行政人员 69 人。（2）按教育程度分：硕士以上 7 人，本科 43 人，大专 69 人，大专以上占全员的23.9%。2、需公司承担费用的离退休职工人数 2 人。第五节、公司治理结构 第五节、公司治理结构 一、公司的治理情况 一、公司的治理情况 公司依照 公司法、证券法、上市公司治理准则 等规范性文件及本公司 章程的规定，对照公司的实际情况，不断完善公司治理结构，规范公司运作。2005 年度公司依据有关法律法规文件修订了公司章程，使股东大会、董事会、监事会、经营层的工作均严格按照各项规章制度的要求进行规范运作。同时公司加强了投资者关系管理工作，提高信息披露质量，使公司治理结构得到进一步完善。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则的要求建立独立董事制度，目前公司独立董事人数为四名。独立董事出席董事会的情况：姓 名 应出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）姓 名 应出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）杨立勋 8 7 1 0 马 洪 8 6 2 0 王福清 8 6 2 0 庄粤珉 8 8 0 0 报告期内，公司独立董事能以维护公司和股东的最大利益为行为准则，严格按照有关法律法规及公司章程的相关规定，勤勉尽责,忠实履行自己的职责。公司四名独立董事没有对公司本年度董事会的各项议案及其它重要事项提出异议。12 三、公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 三、公司与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 1、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务系统和自主经营的能力。公司具有独立的生产、销售和服务系统，具有自己的主导产业。本公司与控股股东与关联方不存在同业竞争。一直以来，公司都以独立的法人企业进行经营活动。2、人员方面：本公司在劳动、人事和工资管理等方面完全独立，并设立了独立的劳动人事管理职能部门，制定了一系列相应的管理制度。3、资产方面：本公司与控股股东的资产严格分开，并各自完全独立经营。本公司具备完整、独立的采购系统、生产系统、销售系统以及相关的服务系统，工业产权、商标以及非专有技术等无形资产由本公司独立拥有。4、机构方面：本公司的机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，具有独立的办公地址。5、财务方面：本公司设立了独立的财务会计部门，建立了一整套完整的会计体系和财务管理制度。本公司能独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金运作的情况。本公司开设了独立的银行帐户，不存在资金存入大股东或其他关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况。本公司依法独立纳税。四、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立、实施情况 四、对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度的建立、实施情况 公司初步建立了公开、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律的规定。报告期内，鉴于公司经营班子在 2004 年度经不懈努力，实现董事会制定的整体目标，制定了对公司经营班子进行 2004 年度奖励方案，经公司第十四次股东大会审议通过并实施。第六节、股东大会情况简介 第六节、股东大会情况简介 报告期内本公司共召开了两次股东大会。会议基本情况如下：一、第十四次（2004 年年度）股东大会 一、第十四次（2004 年年度）股东大会 132005 年 6 月 28 日在深圳市布心路 3008 号公司本部三楼会议室召开第十四次股东大会，本次会议决议刊登在 2005 年 6 月 29 日的证券时报和香港大公报。二、2005 年临时股东大会 二、2005 年临时股东大会 2005 年 12 月 31 日深圳市布心路 3008 号公司本部三楼会议室召开公司 2005 年临时股东大会，本次会议决议刊登在 2006 年 1 月 3 日的证券时报和香港大公报。第七节、董事会报告 第七节、董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005 年公司贯彻整体扭亏、赢利的经营目标，狠抓旺季销售，面向市场，基本按照“以销定产、以产定供、现款现货”的产供销模式，大力拓展电动自行车，主业经营保持了持续增长势头；自行车销售在自行车行业市场出现下滑的形势下，销售数量仍比上年略有增长，实现了全年盈利的目标。公司 1-12 月份公司实现主营业务收入 16,422.25 万元，比去年同期上升 18.84%；实现盈利 373.87 万元。2、公司主营业务及经营状况的分析 2、公司主营业务及经营状况的分析 本公司主营业务为自行车、电动自行车及零配件的生产和销售，报告期内实现主营业务收入 164,222,481.91 元，主营业务利润 14,857,699.07 元。（1）主营业务分产品情况表 单位：万元 产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）自行车及零配件 16,029.29 14,473.01 9.7120.0717.06 31.57 其中：关联交易 无 无 无 无 无 无 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 （2）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 14（）山东 4,573.9537.66 河南 3,178.2426.60 （3）主要供应商、客户情况 报告期内，公司前五名供应商的采购金额为 11,540.57 万元，占年度采购总额的79.74%；向前五名客户销售的金额为 12,707.84 万元，占年度销售总额的 79.28%。3、报告期公司资产构成及费用的变动情况：单位：人民币元 2005 年 2004 年 数额 占总资产的比重（%）数额 占总资产的比重（%）占总资产的比重增减率(%)货币资金 27,692,212.128.426,781,154.241.99 323.12 应收帐款 8,854,745.042.6911,920,923.763.50-23.14 存货 49,597,105.2815.0871,997,894.8221.14-28.67 长期股权投资 33,442,675.9910.1733,442,675.999.82 3.56 固定资产净值 140,101,249.4842.60275,285,525.4480.85-47.31 在建工程 0.0000.000.00 0.00 短期借款 461,055,464.21140.19469,550,204.69137.90 1.66 一年内到期的长期借款 000 0.00 长期借款 87,071,290.7126.4888,456,386.3025.98 1.92 项 目 2005 年 2004 年 增减%营业费用 9,648,700.2910,468,869.88-7.83 管理费用 33,037,027.2197,168,703.68-66.00 财务费用-8,113,732.193,611,212.69-324.68 所得税 3,926.741,622.92 141.96 说明：（1）本报告期货币资金占总资产的比重比上年增加 323.12%为本年度合并深圳市阿米尼实业有限公司的会计报表所致。（2）本报告期应收帐款占总资产的比重比上年减少 23.14%，为本年度分公司应收帐款下降所致。（3）本报告期存货占总资产的比重比上年减少 28.67%，为本年度分公司存货下降所致。（4）本报告期固定资产净值占总资产的比重比上年减少 47.31%，为本年度出售布心路 4 号综合楼以及将以前年度已转让未过户的房产转至“固定资产清理”所致。（5）本报告期管理费用比上年减少 66%，为上年度计提巨额坏帐准备所致。（6）本报告期财务费用比上年度减少 324.68%，为本年度人民币升值带来汇兑损益所致。4、公司现金流量变化情况 项 目 2005 年 2004 年 增减额 增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额 22,377,763.45-5,815,452.0328,193,215.48-484.80投资活动产生的现金流量净额-1,360,655.232,111,698.60-3,472,353.83-164.43 15筹资活动产生的现金流量净额 0.004,900,000.00-4,900,000.00-100.00说明：（1）本报告期经营活动产生的现金流量，主要为公司经营自行车相关产品形成的销售回款，采购支出等项目，本期比上年增加 2819.32 万元，为本年度合并深圳市阿米尼实业有限公司的经营现金所致。（2）本报告期投资活动产生的现金流量，主要为购买固定资产支出的现金，本期比上年下降 347.23 万元，为本期无处置固定资产形成现金流入。（3）本报告期筹资活动无现金流量，本期比上年下降 490 万元，为本期无筹资活动的现金流入。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）深圳市阿米尼实业有限公司注册资本为人民币 200 万元，主要经营范围为兴办实业，公司资产规模为 3,866.27 万元，下半年纳入合并范围，下半年的净利润为137.37 万元。（2）深圳市安居乐物业管理有限公司注册资本为人民币 200 万元，主要经营范围为物业管理，公司资产规模为 1,712.20 万元，净利润为-397.62 万元。（3）中华自行车（香港）有限公司注册资本为港币 500 万元，注册地为香港，主要经营范围为自行车贸易，公司近年没有发生贸易业务。二、对公司未来发展的展望 二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 本公司自 2002 年实现产业升级进入电动自行车经营领域以来，电动自行车销售连年实现销售数量翻一番的高增长速度，自行车销售数量也保持了稳中有增的态势。从行业连年来的发展情况看，整个行业的电动自行车销售数量也基本实现了年年翻番的局面，产品价格呈现下降趋势，自行车销售数量则有所萎缩。近年来电动自行车生产企业的数量大幅增加，但大多数生产企业规模较小，市场竞争比较激烈，生产企业进入和退出行业的情况比较频繁。预期 2006 年行业和公司的发展趋势将基本保持不变。2、公司未来发展机遇和挑战（1）加快包括债务重组在内的公司整体重组进程，以改善公司多年来恶劣的内、外部经营环境，争取年内实现债务重组的成功。16（2）结合债务及资产重组，制定公司“股改”方案，争取年内完成“股改”工作。（3）进一步扩大现有主业生产和销售规模，提升自有品牌价值和市场占有率，努力实现主营业务高速增长。（4）继续加快盘活现有存量资产，为生产经营补充流动资金，进一步缓解流动资金紧张状况。（5）进一步完善法人治理结构，建立高效的激励和约束机制。3、对公司发展不利的风险因素（1）主业经营目前仍未达到真正意义上养活自己的经营规模；（2）在深中华重组的大背景下，不确定因素依然很多。面对上述问题，公司一方面将努力扩大产品销售，尤其是附加值较高的电动自行车的生产和销售，另一方面将积极推进包括债务重组在内的公司整体重组进程。三、公司投资情况 三、公司投资情况 报告期内本公司无发生募集资金、重大投资的行为。四、审计意见及会计政策 四、审计意见及会计政策 1、深圳鹏城会计师事务所出具的审计意见：我们审计了后附的深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年 12月 31 日的合并和公司资产负债表及 2005 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们注意到：中华公司主营业务虽在正常经营，由于不能清偿到期巨额债务，贵公司最大债权人,第一大股东及债务重组牵头人-中国华融资产管理公司为了公司能够持续经营,达成债权人对贵公司的重组,于 2005 年 8 月 1 日向深圳市中级人民法院申请中华公司破产，深圳市中级人民法院已接收了中国华融资产管理公司提交的破产申请材料，由于破产和解程序阶段尚未完成,截至 2005年 12 月 31 日贵公司债务存在不确定性。17我们认为，除上述事项产生的影响外，贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准备和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。2、公司董事会对深圳鹏城会计师事务所为本公司出具的保留意见的审计报告的说明：公司董事会同意深圳鹏城会计师事务所出具的 A 股审计报告。由于 2005 年度本公司债务重组工作仍未最终完成，高额的债务风险依然存在，因此该会计师事务所在审计报告中认为本公司债务还存在不确定性，发表了保留意见。为此，公司董事会说明如下：自 2002 年 3 月本公司最大债权人中国华融资产管理公司正式入主深中华以来，本公司债务重组工作取得了突破性进展，深中华重组方案 已得到中国银监会等有关部门批准，正处于逐步实施阶段。目前本公司金融机构债权人削债已无政策性障碍，金融机构债权人已豁免及停计了本公司所欠截止2004年12月30日的全部利息和本年度的部分利息。中国华融资产管理公司于 2005 年 8 月 1 日向深圳中级人民法院申请本公司破产，目的为通过破产和解程序达成本公司的债务重组，从而使本公司债务问题得到最终解决。在取得债务重组进展的同时，本公司主营业务亦有大幅增长且主营业务继续实现盈利。因此公司董事会认为，本公司短期支付压力已大大降低，持续经营能力已有一定改善，且随着公司债务和资产重组的不断进展，以及公司业绩的不断增长，本公司的经营环境及经营状况将得到进一步