600891_2006_SST秋林_2006年年度报告_2007-04-27.pdf

哈尔滨秋林集团股份有限公司 600891 2006 年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 600891 2006 年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.13 十、重要事项.14 十一、财务报告.20 十二、备查文件目录.21 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事林庆灯先生、孙文博先生、吴敏一先生未亲自出席会议，书面委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。孙文博先生对本报告投弃权票，请投资者特别关注。3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人蒋贤云先生，主管会计工作负责人潘建华女士，会计机构负责人（会计主管人员）张广立先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：哈尔滨秋林集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：秋林集团 公司英文名称：HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.公司英文名称缩写：2、公司法定代表人：蒋贤云 3、公司董事会秘书：张景瑞 电话：0451-53644632 0451-85938188 传真：0451-53649282 E-mail： 联系地址：哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司证券事务代表：衣国强 电话：0451-53644632 传真：0451-53649282 E-mail： 联系地址：哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司办公地址：哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 邮政编码：150001 公司国际互联网网址：http:/WWW 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：SST 秋林 公司 A 股代码：600891 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 14 日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 公司法人营业执照注册号：2301001002743 公司税务登记号码：230101127041993 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20层 2008 室 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 2三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 利润总额-68,080,912.24净利润-68,115,702.90扣除非经常性损益后的净利润-62,180,025.09主营业务利润 59,554,938.76其他业务利润 0营业利润-58,028,474.93投资收益-3,342,047.00补贴收入 0营业外收支净额-6,710,390.31经营活动产生的现金流量净额 21,496,674.41现金及现金等价物净增加额-6,904,863.39(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-6,700,771.03计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 774,712.50扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-9,619.28合计-5,935,677.81(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 177,333,403.99180,908,894.11-1.98 64,453,286.60利润总额-68,080,912.24-70,797,098.183.84 6,866,299.50净利润-68,115,702.90-70,341,993.683.16 7,223,646.69扣除非经常性损益的净利润-62,180,025.09-57,326,183.43-8.47-92,111,871.71每股收益-0.28-0.293.45 0.03净资产收益率（%）-48.47-33.39减少 15.08个百分点 2.55扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-44.25-27.21减少 17.04个百分点-32.53扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-35.41-23.22减少 12.19个百分点 35.50经营活动产生的现金流量净额 21,496,674.417,404,483.88190.32 107,863,081.35每股经营活动产生的现金流量净额 0.090.03200 0.44 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 788,508,907.51837,644,058.85-5.87 869,291,226.49股东权益（不含少数股东权益）140,532,149.33210,673,810.20-33.29 283,125,358.10每股净资产 0.580.86-32.56 1.16调整后的每股净资产 0.090.38-76.32 1.00哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 3(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 243,564,134.00 46,257,673.486,095,810.366,095,810.36-79,844,171.92 210,673,810.20本期增加 51,916.70 51,916.70本期减少 2,094,575.52 68,115,702.90 70,193,577.57期末数 243,564,134.00 44,215,014.666,095,810.366,095,810.36-147,959,874.82 140,532,149.33资本公积变动原因：本报告期固定资产评估增值部分计提折旧减少资本公积金2,094,575.52 元；本报告期债权人放弃债权增加资本公积金 51,916.70。未分配利润变动原因：本报告期公司亏损减少未分配利润 68,115,702.90 元。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 54,231,105 22.26 54,231,10522.263、内部职工股 4、优先股或其他 59,913,695 24.60 59,913,69524.60未上市流通股份合计 114,144,800 46.86 114,144,80046.86二、已上市流通股份 1、人民币普通股 129,419,334 53.14 129,419,33453.142、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 129,419,334 53.14 129,419,33453.14三、股份总数 243,564,134 100 243,564,134100 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 42、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 张琦 1,561,400 人民币普通股 康军 1,025,327 人民币普通股 王国全 985,000 人民币普通股 阿木子哈 979,000 人民币普通股 陈小军 937,869 人民币普通股 刘强 930,483 人民币普通股 黄代秀 899,922 人民币普通股 李桂华 892,800 人民币普通股 周玉珍 892,100 人民币普通股 李玉明 850,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。前十名股东中不存在关联关系,也不是一致行动人。报告期末股东总数 24,653 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份 类别 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 黑龙江奔马实业集团有限公司 其他 24.598759,913,695未流通59,913,695 冻结 59,913,695 康佳集团股份有限公司 其他 3.83889,350,000未流通9,350,000 未知 海南银江实业投资有限公司 其他 3.75679,150,000未流通9,150,000 未知 哈尔滨秋林食品厂 其他 1.63173,974,200未流通3,974,200 无 联合证券有限责任公司 其他 1.53553,740,000未流通3,740,000 未知 黑龙江天成物业有限公司 其他 1.53553,740,000未流通3,740,000 未知 上海彭家灯火酒家 其他 1.20172,927,000未流通2,927,000 未知 深圳港京裘革厂有限公司 其他 1.15162,805,000未流通2,805,000 未知 哈尔滨医药集团公司 其他 0.76781,870,000未流通1,870,000 未知 天润集团有限公司 其他 0.57581,402,500未流通1,402,500 未知 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 52、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：黑龙江奔马实业集团有限公司 法人代表：蒋长秀 注册资本：150,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 8 月 30 日 主要经营业务或管理活动：资本投资，经销钢材、建材 本公司控股股东黑龙江奔马实业集团有限公司是由蒋贤云、蒋长秀、叶林剑以现金方式出资设立的有限责任公司，注册资本 15,000 万元，其中蒋贤云出资 10,000 万元，占 66.67、蒋长秀出资 3,000 万元，占 20、叶林剑出资 2,000 万元，占 13.33，以上三人为出资人之间的股东关系。（2）自然人实际控制人情况 公司实际控制人姓名：蒋贤云 国籍：中国 在其他国家或地区居留权情况：无 近 5 年曾任黑龙江奔马实业集团有限公司董事长、黑龙江奔马房地产开发有限公司董事长、现任黑龙江南方投资发展有限公司董事长、哈尔滨奔马国际汽车城有限公司董事长、黑龙江奔马实业集团有限公司董事、黑龙江奔马房地产开发有限公司董事、哈尔滨秋林百货有限公司董事长、哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 6五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)蒋贤云 董事长 男 44 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 10.20张云琦 副董事长 男 53 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 8.52吴敏一 董事、总裁 男 48 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 8.52林庆灯 董事 男 55 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 0刘公平 独立董事 男 67 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 0孙洪志 独立董事 男 64 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 0郑彦章 独立董事 男 63 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 0徐 戎 董事 男 38 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 0孙文博 董事 男 38 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 0赵新民 监事会主席 男 56 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 8.52陈鸿仁 监事 男 56 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 0.50崔立华 监事 女 49 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 1.79张景瑞 副总裁、董事会秘书 男 38 2005 年 6 月 30 日2008 年 6 月 30 日 00 0 7.68蒋宏宇 执行总裁 男 38 2006 年 7 月 27 日2008 年 6 月 30 日 00 0 7.73李洪洋 副总裁 女 51 2005 年 9 月 29 日2008 年 6 月 30 日 17,01717,017 0 7.73潘建华 财务总监 女 47 2006 年 4 月 24 日2008 年 6 月 30 日 00 0 5.80赵立强 总裁助理 男 52 2005 年 9 月 29 日2008 年 6 月 30 日 00 0 5.57合计/17,01717,017 0/72.56 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)蒋贤云,近 5 年曾任黑龙江奔马实业集团有限公司董事长、黑龙江奔马房地产开发有限公司董事长。现任黑龙江南方投资发展有限公司董事长、哈尔滨奔马国际汽车城有限公司董事长、黑龙江奔马实业集团有限公司董事、黑龙江奔马房地产开发有限公司董事、哈尔滨秋林百货有限公司董事长、哈尔滨秋林集团股份有限公司董事长。(2)张云琦,近 5 年曾任黑龙江省证券公司副总经理、黑龙江省天太投资公司总经理、黑龙江奔马实业集团有限公司副董事长、副总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副董事长。(3)吴敏一,近 5 年曾任温州市人民政府副市长、上海红蜻蜓惠利玛公司总裁、铭泰投资发展有限公司总裁。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、总裁。(4)林庆灯,近 5 年任楠江集团有限公司董事长兼总经理、哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。(5)刘公平,近 5 年曾任省政协科教文委主任。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。(6)孙洪志,近 5 年曾任黑龙江省委统战部副部长。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 7 (7)郑彦章,近 5 年曾任哈尔滨金融高等专科学校教师、常务副校长。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。(8)徐 戎,近5年任哈尔滨是温州商会会长助理；黑龙江省南方投资发展有限公司副总经理；黑龙江奔马集团有限公司副总经理；浙江世贸培训学校董事、副校长；哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。(9)孙文博,近 5 年曾任国家发展改革委（原国家计委、原国家物价局）副处长；现任深圳康家集团公司高级经理、经济顾问；哈尔滨秋林集团股份有限公司董事。(10)赵新民,近 5 年曾任哈尔滨市道外区政府副区长；哈尔滨市道外区人大常委会副主任；哈尔滨市温州商会副会长；哈尔滨温州国际商贸城总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会主席。(11)陈鸿仁,近 5 年曾任石油化学工业集团公司办公室主任；石化集团石油产品经销公司经理、书记；石油化学工业（集团）纪委委员、监察室主任；哈尔滨壹颗星经贸有限公司副总经理；希曼国际商务酒店总经理。现任黑龙江奔马实业集团有限公司监事；黑龙江奔马房地产开发有限公司副总经理；哈尔滨奔马国际汽车城有限公司副总经理；哈尔滨秋林集团股份有限公司监事。(12)崔立华,近 5 年曾任中植集团下属儿童娱乐、房地产公司财务总监、财务经理；哈尔滨乌拉尔化工有限公司主管会计。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司监事、财务审计部会计。(13)张景瑞,近 5 年曾任黑龙江省证券公司稽核审计部经理、营业部总经理、研究发展部经理、人力资源部总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。(14)蒋宏宇,近 5 年曾任大连华南国际沃尔玛商城总经理，吉林国际贸易购物中心总经理，吉林时代购物广场总经理，延吉新时代购物广场总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司执行总裁。(15)李洪洋,近 5 年曾任哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副总经理、总裁助理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司副总裁。(16)潘建华,近 5 年曾任黑龙江北方企业集团股份有限公司副总经理兼总会计师，财务管理中心总经理。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司财务总监。(17)赵立强,近 5 年曾任哈尔滨秋林集团股份有限公司总会计师。现任哈尔滨秋林集团股份有限公司总裁助理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴蒋贤云 黑龙江奔马实业集团有限公司 董事 2003 年 10 月 23 日 至今 否 蒋贤云 哈尔滨秋林百货有限公司 董事长 2004 年 6 月 至今 否 蒋贤云 黑龙江奔马房地产开发有限公司 董事 2005 年 6 月 至今 是 蒋贤云 黑龙江省南方投资发展有限公司 董事长 2003 年 1 月 至今 否 蒋贤云 哈尔滨奔马国际汽车城有限公司 董事长 2003 年 12 月 至今 否 陈鸿仁 黑龙江奔马实业集团有限公司 监事 2003 年 10 月 23 日 至今 否 陈鸿仁 黑龙江奔马房地产开发有限公司 副总经理 2003 年 9 月 20 日 至今 是 陈鸿仁 哈尔滨奔马国际汽车城有限公司 副总经理 2004 年 5 月 20 日 至今 否 徐 戎 黑龙江奔马实业集团有限公司 副总经理 2003 年 12 月 至今 否 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 8徐 戎 黑龙江省南方投资发展有限公司 副总经理 2003 年 1 月 8 日 至今 是 孙文博 康佳集团股份有限公司 高级经理、经济顾问2004 年 10 月 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 徐 戎 浙江世贸培训学校 董事、副校长2001-05 至今 否 林庆灯 楠江集团有限公司 董事长、总经理2002-06 至今 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员的报酬实施方案分别由公司董事会和股东大会批准确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司股东大会审议通过的关于董事监事年薪标准的议案和董事会审议通过的关于公司高级管理人员薪酬的议案。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴林庆灯 是 徐 戎 是 孙文博 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 郭海林 执行总裁 解聘 宋宝贵 财务总监 辞职 蒋宏宇 执行总裁 潘建华 财务总监 1、公司五届董事会第八次会议审议通过，根据公司经营管理工作的需要，决定免去郭海林先生执行总裁职务。聘任蒋宏宇先生为公司执行总裁（临 2006 015 号）。2、公司五届董事会第七次会议审议通过，同意宋宝贵先生辞去公司财务总监职务的请求，聘任潘建华女士担任公司财务总监职务（临 2006 004 号）。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,813 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 145 营运人员 526 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 9后勤保障人员 174 其他人员 968 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 7 大学 206 大专 552 高中 757 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司治理结构与管理体系不断完善。按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的文件精神，公司现有独立董事三人，符合公司章程的规定。报告期内，独立董事勤勉尽职，认真参与公司重大事项的审议和决策。加强了投资者关系管理，切实提高公司信息披露的透明度，制定了相关制度。为促进公司规范运作，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及中国证监会制定的上市公司章程指引（2006 年修订），修订了公司章程。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注孙洪志 5 5 0 0 刘公平 5 5 0 0 郑彦章 5 5 0 0 报告期内，公司独立董事能够按照中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等相关法规、制度的要求，认真参加董事会、股东大会会议，勤勉尽职的履行其职责，积极主动地了解公司经营运作等方面情况，在公司重大决策、完善治理结构等方面发挥了独立董事的作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的营运管理系统。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取薪酬，没有在控股股东处兼任任何职务。3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对资产具有完全的占有、使用、收益和支配的权利，公司与控股股东不存在产权归属不清的资产。4、机构方面：公司内部机构均独立于控股股东，依法行使职权。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 10 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设帐户。(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司股东大会和董事会审议通过的董事监事年薪标准的议案和关于公司高级管理人员薪酬标准的议案，明确规定了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴标准，但公司高级管理人员的激励约束机制尚有待进一步完善，公司将结合企业实际，逐步建立健全董事、监事及高级管理人员的考评、激励制度，完善公司的绩效考评与激励约束机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 年度股东大会情况 公司于 2006 年 6 月 28 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6月 29 日的上海证券报。八、董事会报告 八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期公司经营情况回顾 报告期内，公司以增强企业经营能力、提高经济效益为中心，通过进一步明确市场定位、加大招商力度、改善卖场环境、加强员工培训、健全规章制度等措施的落实，经营成效有一定程度改善，但由于公司历史包袱较重，管理费用、财务费用及营业费用均对经营业绩构成较大压力。报告期内实现主营业务收入 177,333,403.99 元；实现主营业务利润 59,554,938.76元。2、公司发展前景展望 2007 年公司要进一步强化供应商渠道的管理，积极发掘企业市场潜力，扩大市场份额，优化品牌结构，提高经营管理水平，提升创收能力，降低各项费用。主要抓好以下工作：（1）按市场定位，调整品牌结构。要在做好市场调研的基础上，按照公司的经营定位，择优确定招商的对象，合理地调整商品的品牌结构，增加知名品牌数量。（2）改善购物环境，突出企业文化。要为顾客提供一个既更加人性化，又突出秋林传统特色的购物环境。（3）强化现场管理，确保商品和服务质量。要加强营业管理和招商管理的衔接，杜绝“三无”商品或“贴牌”、“套牌”商品上柜台，切实维护消费者权益，不断提高服务质量。（4）拓展 vip 业务，稳定消费者群体。要利用特殊服务和特殊优惠，进一步开展 vip 业务，稳定、扩大公司的消费者群体。（5）加强人员培训，发挥人才作用。要按岗位、按专业进行培训，使全体员工能够胜任本岗位工作。（6）控制各项开支，节省费用支出。要通过减员增效，加强与债权人沟通协调等方式合理控制管理费用、营业费用、财务费用等各项费用，压缩支出。（7）强化考核，明确奖罚。要建立严格的考核制度和奖惩制度，有效地保证公司 2007 年经营目标的实现。执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响。3、根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 11（1）根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定，公司将现行政策下对控股 50%以上子公司采用权益法核算变更为成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但本事项不影响公司合并报表。（2）根据企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，将影响公司的所得税费用，从而影响公司的利润和所有者权益。（3）根据新会计准则第 33 号合并报表的规定，公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表范围，而本公司子公司秋林百货公司因拟清算原未纳入合并报表范围。此政策变化将影响公司的资产负债及所有者权益。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分行业 商业零售行业 140,476,624.78 114,850,176.4617.90-0.61-2.96 增加 2.44个百分点 租赁收入 36,223,779.21 94.35-8.29 广告收入 633,000.00 94.35711.54 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）哈尔滨地区 177,333,403.99-1.98 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。(五)董事会对会计师事务所非标意见的说明 1、非标准审计意见（带强调事项段）涉及事项的基本情况 所涉及事项见本报告第十章“2、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项进展执行情况”中的“（1）、（3）”所含内容。2、注册会计师对该事项的基本意见 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 12我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注八.3、附注八.5、附注八.6 所述诉讼情况给贵公司经营带来重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。3、公司董事会和管理层对该事项的意见（1）公司董事会的意见 非标准审计意见（带强调事项段）所涉事项系公司历史遗留问题，数额较大。公司处于恢复上市后的缓慢恢复期中，短期内很难全额偿还该事项所涉债务；对所涉事项的判决，已经提起上诉，公司将尽力维护企业应有的权利及利益。（2）公司管理层的意见 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为我公司出具了带强调事项段的审计意见，针对其中涉及事项公司董事会作出了相应的说明，也提出了相应的处理措施，公司管理层将按照董事会的部署和安排，积极工作，努力将所涉事项对公司主营业务的影响降至最低。4、该事件对本公司的影响程度 非标准审计意见（带强调事项段）涉及的诉讼事项对公司的经营带来了重大不确定性。5、消除该事项及其影响的可能性及具体措施 公司将力争与相关债权人达成和解，进行债务重组，尽量把偿还债务给公司带来的影响降至最低；公司力争尽早解决秋林大厦与本公司所属秋林商厦（同为哈尔滨市南岗区东大直街320 号房产）同一房产证问题，实现房屋产权分户后，由秋林大厦房产作为其贷款抵押物，解除对秋林商厦的房产抵押。(六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2006 年 1 月 23 日召开第五届董事会第一次临时会议董事会会议，本公司与大庆高新区龙宫商场有限公司联营合同。决议公告刊登在 2006 年 1 月 24 日的上海证券报。（2）公司于 2006 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议董事会会议，2005 年年度报告及年报摘要、2005 年度董事会报告、2005 年度财务决算、2005 年度利润分配预案、关于对其他应付款等项目进行追溯调整的议案、关于对各项资产计提减值准备的议案、关于 2005 年度部分固定资产报废处理的议案、关于 2005 年度计提预计负债的议案、关于哈尔滨秋林百货有限公司清算的议案、关于调整公司高级管理人员的议案、关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案、关于修改的议案、关于修订的议案、2006 年第一季度报告。决议公告刊登在 2006 年 4 月 26 日的上海证券报。（3）公司于 2006 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二次临时会议董事会会议，决定于 2006年 6 月 28 日召开公司 2005 年度股东大会，审议2005 年度董事会报告、2005 年度监事会报告、2005 年度财务决算报告、2005 年度利润分配预案、关于修改的议案、关于修订的议案、关于续聘会计师事务所并决哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 13定其审计报酬的议案、公司与大庆高新区龙宫商场有限公司联营合同。决议公告刊登在 2006 年 5 月 27 日的上海证券报。（4）公司于 2006 年 7 月 27 日召开第五届董事会第八次会议董事会会议，2006 年半年度报告及2006 年半年度报告摘要、关于免去郭海林执行总裁职务的议案、关于聘任蒋宏宇为执行总裁的议案。决议公告刊登在 2006 年 7 月 29 日的上海证券报。（5）公司于 2006 年 10 月 24 日召开第五届董事会第九次会议董事会会议，2006 年第三季度报告。决议公告刊登在 2006 年 10 月 26 日的上海证券报。本报告期内，共召开董事会五次，除第五届董事会第二次临时会议以传真的方式进行，其余均以现场方式召开。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真履行公司法和公司章程赋予的职责，执行、落实了公司股东大会通过的各项决议。公司 2005 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(七)利润分配或资本公积金转增预案 公司 2006 年度实现净利润-68,115,702.90 元，本年度可供股东分配的利润为-147,959,874.82 元。由于本年度亏损，可供股东分配的利润为负值，故本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。(八)报告期内公司的信息披露报纸为上海证券报，董事会继续选定上海证券报为公司 2007 年度信息披露报纸。九、监事会报告九、监事会报告(一)监事会的工作情况 1、2006 年 4 月 24 日召开了五届二次监事会会议,审议通过了 2005 年年度报告 及 年报摘要、2005 年度监事会报告、2006 年第一季度报告、关于对董事会“关于2005 年度部分固定资产报废处理的议案”的专门意见、关于对董事会“关于对各项资产计提减值准备的议案”的专门意见、关于对董事会“关于对其他应付款等项目进行追溯调整的议案”的专门意见、关于对董事会“关于 2005 年度计提预计负债的议案”的专门意见。2、2006 年 7 月 27 日召开了五届三次监事会会议,审议通过了2006 年半年度报告及2006 年半年度报告摘要。报告期内,公司监事会认真履行有关法律、法规和公司章程赋予的职责积极有效的开展工作。监事会成员列席了公司历次董事会会议，起到了监督作用，维护了股东利益。(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内监事会认为公司决策程序合法，公司建立了内部控制制度，未发现公司董事、总裁及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为会计师事务所对公司 2005 年财务报告出具的审计报告真实反映了公司财务哈尔滨秋林集团股份有限公司 2006 年年度报告 14状况及经营成果。(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司在报告期内无募集资金及使用情况。(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司出售资产之交易价格合理、公允，无内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内关联交易无内幕交易行为、无损害公司利益情况。十、重要事项十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项 1、2005 年年报披露、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。原告哈尔滨秋林集团股份有限公司于2000年12月25日向深圳市罗湖区人民法院起诉深圳市铂得珠宝首饰有限公司，请求判令被告立即给付融资借款 8,000,000.00 元，并支付尚欠利息 111,600.00 元。2001 年 6 月 11 日，经深圳市罗湖区人民法院民事判决书“（2001）深罗法经二初字第 336、337、338 号”判决，被告深圳市铂得珠宝首饰有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告借款人民币748.55万元(利息预先在本金扣除的51.45万元不予确认)并按中国人民银行同期贷款利率自借款之日起支付利息至借款还清之日止，已支付的利息人民币 346.96 万元从中扣除。原告预交的本案受理费共计 70,590.00 元，其中被告承担 65,570.00 元，原告承担5,020.00 元。原告于 2001 年 11 月 21 日向深圳市罗湖区人民法院递交延期执行申请书称：贵院执行厅已受理哈尔滨秋林集团股份有限公司对深圳铂得珠宝首饰有限公司的执行申请，现由于对方当事人涉嫌走私被海关审查，故申请暂缓执行。对此，2001 年 12 月 20 日“深圳市罗湖区人民法院民事裁定书”（2001）深罗法执行字第 3883 号、3884 号、3885 号裁定如下：中止执行（2001）深罗法经二初字第 336 号、337 号、338 号民事判决书。待中止执行情形消失后，可向本院申请执行。报告期内此案件无新的进展，仍处于 2005 年年报披露状况。2、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项进展执行情况 （1）本公司于 2006 年 5 月 11 日接到黑龙江省高级人民法院（以下称省高院）应诉通知书、举证通知书、告知审