000709_2006_唐钢股份_2006年年度报告_2007-03-29.pdf

唐 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 二 0 0 六 年 年 度 报 告 唐 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 二 0 0 六 年 年 度 报 告 2007 年 3 月 28 日 2007 年 3 月 28 日 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长王义芳先生、总经理王子林先生、财务负责人王安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长王义芳先生、总经理王子林先生、财务负责人王安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 五、公司治理结构.10 六、股东大会情况简介.12 七、董事会报告.13 八、监事会报告.20 九、重要事项.22 十、财务报告.26 十一、备查文件目录.59 唐钢股份 2006 年年度报告 1 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：（一）公司法定中文名称：唐山钢铁股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：TANGSHAN IRON AND STEEL CO.,LTD 公司法定英文简称：公司法定英文简称：TANG STEEL CORP.（二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：王义芳 （三）公司董事会秘书：（三）公司董事会秘书：张建忠 联系地址：联系地址：河北省唐山市滨河路 9 号 联系电话：联系电话：0315-2701188 传 真：传 真：0315-2702198 电子信箱：电子信箱： （四）公司注册及办公地址：（四）公司注册及办公地址：河北省唐山市滨河路 9 号 邮政编码：邮政编码：063016 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）股票上市交易所：（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：唐钢股份 股票代码：股票代码：000709 （七）其他有关资料：（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：一九九四年六月二十九日 注册地址：注册地址：河北省唐山市滨河路 9 号 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：1300001000479 税务登记号码：税务登记号码：冀地税二字 130200104759628 国 税 冀 字 130203104759628 公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：办公地址：石家庄市裕华西路 158 号 唐钢股份 2006 年年度报告 2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要经营数据（一）本年度主要经营数据 单位：元 项 目 指标数 利润总额 1,946,488,791.07 净利润 1,428,696,234.96 扣除非经常性损益后的净利润 1,446,530,274.10 主营业务利润 3,592,338,758.30 其它业务利润 20,036,138.75 营业利润 1,975,261,489.17 投资收益 9,145,314.91 补贴收入 营业外收支净额-37,918,013.01 经营活动产生的现金流量净额 4,464,053,282.72 现金及现金等价物净增加额 520,164,105.22 非经常性损益项目:单位：元 项 目 金 额 处置固定资产损失 21,913,632.85 短期投资收益 2,138,490.52 委托贷款投资收益 3,936,329.15 营业外收入 306,927.00 短期投资跌价准备转回 1,445,977.65 扣除计提资产减值准备后的营业外支出 3,748,130.61 非经常性净损失合计 17,834,039.14 （二）三年主要会计数据和财务指标（二）三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 27,687,817,820.4624,316,608,438.50 21,883,970,362.04净利润 1,428,696,234.961,134,324,864.11 1,325,475,127.69总资产 28,625,977,692.5224,531,271,456.81 19,104,704,878.48股东权益（不含少数股东权益）9,067,544,934.678,421,008,410.62 8,276,967,841.01每股收益(摊薄)0.630.50 0.68每股收益(加权)0.630.50 0.68扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)0.640.51 0.62扣除非经常性损益后的每股收益(加权)0.640.51 0.62每股净资产 4.003.72 4.23调整后的每股净资产 3.983.69 4.23每股经营活动产生的现金流量净额 1.972.08 1.42净资产收益率（摊薄）(%)15.7613.47 16.01 唐钢股份 2006 年年度报告 3 净资产收益率（加权）(%)16.3413.71 16.66扣除非经常损益后的净资产收益率（摊薄）(%)15.9513.67 14.65扣除非经常损益后的净资产收益率（加权）(%)16.5413.91 15.12（三）本年度股东权益变动情况（三）本年度股东权益变动情况 单位:元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表 折算差额 股东权益合计 期初数 2,266,296,841.00 3,234,798,186.84 706,146,530.61353,073,265.301,873,519,117.48-12,825,530.61 8,421,008,410.62本期增加 495,206,780.301,428,696,234.9611,044,183.44 1,934,947,198.70本期减少 353,073,265.30935,337,409.35 1,288,410,674.65期末数 2,266,296,841.00 3,234,798,186.84 1,201,353,310.9102,366,877,943.09-1,781,347.17 9,067,544,934.67变动原因 增加为本年提取和法定公益金转入 减少为全部转入盈余公积金 增加为本年实现净利润，减少为本年提取公积金、分配股利。合并境外子公司报表 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股,%本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数 量 比例 发行新股送股公积金转 股限售股份 解除限售 其他小 计 数 量 比 例一、有限售条件股份 1,389,228,861 61.30-216,706,692-216,706,692 1,172,522,169 51.741、国家持股 1,190,504,096 52.53-32,123,000-32,123,000 1,158,381,096 51.112、国有法人持股 3、其他内资持股 198,724,765 8.77-184,583,692-184,583,692 14,141,0730.63其中：境内法人持股 198,441,873 8.76-184,445,865-184,445,865 13,996,0080.62境内自然人持股 282,892 0.01-137,827-137,827 145,0650.014、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 877,067,980 38.70 216,706,692 216,706,692 1,093,774,672 48.261、人民币普通股 877,067,980 38.70 216,706,692 216,706,692 1,093,774,672 48.262、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 三、股份总额 2,266,296,841 100.00 2,266,296,841100.00 唐钢股份 2006 年年度报告 4（二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 1.前三年历次股票发行情况 最近三年，公司没有发行过股票及衍生证券。2.报告期内公司股本结构变动情况 根据上市公司股权分置改革管理办法和公司股权分置改革方案的规定，公司 216,706,692 股限售股份于 2006 年 12 月 21 日上市流通，由此引起公司股本结构的变化，具体变动情况见前述“股份变动情况表”。（三）股东情况 （三）股东情况 1.股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 101,477 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股 比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量唐山钢铁集团有限责任公司 国有股东51.111,158,381,0961,158,381,096 0唐钢矿业有限公司 国有股东3.2072,417,0040 0唐山天辰投资有限责任公司 国有股东2.9767,279,8350 0唐山钢铁集团有限责任公司工会 其他 2.6760,435,6900 0中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 其他 1.8642,040,8350 0河北省信息产业投资有限公司 国有股东1.4232,123,0000 0中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 其他 1.1526,073,8920 0中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 1.1024,939,0840 0同益证券投资基金 其他 1.0724,162,1380 0中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 其他 1.0624,000,0000 0前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 唐钢矿业有限公司 72,417,004 人民币普通股 唐山天辰投资有限责任公司 67,279,835 人民币普通股 唐山钢铁集团有限责任公司工会 60,435,690 人民币普通股 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 42,040,835 人民币普通股 河北省信息产业投资有限公司 32,123,000 人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 26,073,892 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型24,939,084 人民币普通股 唐钢股份 2006 年年度报告 5 证券投资基金 同益证券投资基金 24,162,138 人民币普通股 中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 24,000,000 人民币普通股 海通中行富通银行 19,999,842 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 唐山钢铁集团有限责任公司、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司之间存在关联关系，唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。说明：（1）上表股东持股变化情况为：唐山钢铁集团有限责任公司工会减持 36,529,199股；景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金增持 42,040,835 股；嘉实策略增长混合型证券投资基金增持 26,073,892 股；中邮核心优选股票型证券投资基金增持24,939,084 股；同益证券投资基金增持 24,162,138 股；华宝兴业先进成长股票型证券投资基金增持 24,000,000 股；海通中行富通银行增持 19,999,842 股。其他股东持股未发生变化。（2）唐山钢铁集团有限责任公司、河北省信息产业投资有限公司代表国家持股。公司无外资股东。2.公司控股股东及实际控制人情况（1）公司控股股东情况 名称：唐山钢铁集团有限责任公司 法定代表人：王天义 成立日期：1995 年 12 月 28 日 注册资本：50 亿元 股权结构：国有独资 主要业务：资产经营；外经外贸；冶金技术开发、咨询、服务；机电修理；建材；医疗；托幼；职业技工；教育培训；以下限子、分公司经营：矿山开采；焦化产品；钢铁冶炼；钢材轧制；其他黑色金属冶炼及压延加工；耐火材料制品制造；自行车部件制造与组装；建筑安装；工程设计研究；汽车修造；运输；饮食服务业；液化石油气销售；各种工业气体、煤气、二次及多次能源、资源再利用产品生产和销售；废旧金属收购、加工、销售；机械设备及零部件修理；房地产开发经营；劳务输出、电子产品、建材、钢铁、煤炭、日用杂品、五金、汽车批发、零售。（2）公司实际控制人情况 实际控制人名称：河北省国有资产监督管理委员会 主任：赵世洪 唐钢股份 2006 年年度报告 6 实际控制人、控股股东与公司之间的产权和控制关系框图：3.前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1 唐山钢铁集团有限责任公司 1,158,381,096 2008 年 12 月 21 日1,158,381,096所持有限售条件股份，自股权分置改革方案实施后首个交易日起，在36 个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。2 五矿发展股份有限公司 9,876,048 3 唐山市国债交易中心 1,067,040 4 浙江物产金属集团有限公司 1,007,760 5 中国国际工程和材料公司 592,800 6 潍坊市钢联金属材料有限公司 592,800 7 承德新新钒钛股份有限公司 296,400 8 潮州市锦峰物资有限公司 296,400 9 广东施德工贸有限公司 148,200 10 北京整流器厂 118,560 须注销实物股票或证券登记证书 唐山钢铁集团有限责任公司 唐山钢铁股份有限公司 51.11%河北省国有资产监督管理委员会100%唐钢股份 2006 年年度报告 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 出生 年月 任期起止日期初持股数（股）本期股份增减变动（+，-）期末持股数（股）王义芳 董事长 男 1958.022006-200700 0 王子林 副董事长、总经理 男 1952.102006-200722,3540 22,354 殷瑞钰 独立董事 男 1935.072004-200700 0 戚向东 独立董事 男 1946.012004-200700 0 许国峰 独立董事 男 1938.022004-200700 0 周贺云 董事 女 1953.022004-200722,3530 22,353 于 勇 董事、常务副总经理 男 1963.102006-20071,1920 1,192 黄笃学 董事 男 1964.032006-200700 0 张建忠 董事、董事会秘书 男 1964.082004-200700 0 郭爱恒 监事会主席 男 1947.122004-200722,3560 22,356 张春华 监事 女 1954.012004-200715,2980 15,298 李燕平 监事 男 1950.082004-20071,1930 1,193 徐向启 副总经理 男 1949.112004-200722,3550 22,355 王兰玉 副总经理 男 1965.052006-20071,1920 1,192 牟文恒 副总经理 男 1962.082006-20071,1920 1,192 谢海深 副总经理 男 1965.052006-200700 0 史东日 副总经理 男 1961.102006-20079190 919 王 安 财务负责人 男 1955.042006-200734,6610 34,661 合 计 145,0650 145,065 （二）董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历 （二）董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历 王义芳，2002 年 7 月至 2005 年 12 月任邯郸钢铁（集团）有限责任公司总经理；2005 年 12 月至今任唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）党委书记、总经理；2006 年 4 月起任唐山钢铁股份有限公司（以下简称“股份公司”）董事长。王子林，2002 年 1 月至 2004 年 4 月任集团公司副总经理、股份公司董事；2004年 4 月至 2006 年 1 月任集团公司副总经理；2006 年 1 月至今任股份公司党委书记、总经理；2006 年 4 月起任股份公司副董事长。殷瑞钰，2002 年 1 月至今任钢铁研究总院名誉院长、中国工程院院士，兼任中国金属学会副理事长，北京科技大学、东北大学教授，博士生导师；2002 年 5 月起任股份公司独立董事。戚向东，2002 年 1 月至今任中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任、冶金工业经济发展研究中心党委书记；2003 年 4 月起任股份公司独立董事；兼任中国会计学 唐钢股份 2006 年年度报告 8 会常务理事、中国国有资产管理学会理事、冶金财会学会副会长、冶金价格协会会长、中国金属学会司库、湖南华菱管线股份有限公司独立董事、新兴铸管股份有限公司独立董事。许国峰，原任河北省人民政府副秘书长，1998 年退休。2004 年 4 月起任股份公司独立董事。周贺云，2002 年 1 月至 2005 年 12 月任集团公司、股份公司董事、工会主席；2006年 1 月起任股份公司董事、党委副书记、工会主席。于勇，2002年1月至2003年11月任股份公司二炼铁厂厂长；2003年11月至2005年9月任股份公司炼铁厂厂长；2005年9月至2006年1月任股份公司总经理助理兼炼铁厂厂长；2006年1月至今任股份公司党委常委、常务副总经理；2006年4月起任股份公司董事。黄笃学，2002 年 1 月至 2003 年 8 月任集团公司发展规划部副部长；2003 年 8 月至2004 年 2 月任集团公司发展规划部副部长（主持工作）；2004 年 2 月至今任股份公司发展规划部部长；2006 年 4 月起任股份公司董事。张建忠，2002 年 1 月至 2003 年 10 月任集团公司办公室主任助理、公司四级专家；2003 年 10 月至今任股份公司董事会秘书；2006 年 4 月起任股份公司董事。郭爱恒，2002 年 1 月至 2006 年 1 月任集团公司纪委书记、股份公司监事会主席、纪委书记；2006 年 1 月起任股份公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。张春华，2002 年 1 月至 2002 年 4 月任股份公司财务处处长；2002 年 4 月至 2003年 8 月任股份公司财务负责人、财务处处长；2003 年 8 月至 2004 年 4 月任集团公司审计处处长；2004 年 4 月至 2006 年 1 月任股份公司监事、集团公司审计处处长；2006 年1 月起任股份公司监事、审计处处长。李燕平，2002 年 1 月至 2004 年 5 月任集团公司工会副主席；2004 年 5 月至今任股份公司办公室、党委办公室主任、机关党委书记；2004 年 4 月起任股份公司监事。徐向启，2002 年 1 月至今任股份公司副总经理。王兰玉，2002 年 1 月至 2003 年 8 月任股份公司氧气厂厂长；2003 年 8 月至 2006年 1 月任股份公司动力厂厂长；2006 年 1 月起任股份公司副总经理。牟文恒，2002 年 1 月至 2004 年 1 月任股份公司带钢厂厂长；2004 年 1 月至 2006年 1 月任唐山不锈钢有限责任公司总经理；2006 年 1 月起任股份公司副总经理。唐钢股份 2006 年年度报告 9 谢海深，2002 年 1 月任股份公司一炼铁厂厂长；2002 年 6 月至 2006 年 1 月任集团公司炼焦制气厂厂长；2006 年 1 月起任股份公司副总经理。史东日，2002 年 1 月至 2006 年 1 月任股份公司热轧薄板厂厂长；2006 年 1 月起任股份公司副总经理。王安，2002 年 1 月至 2006 年 3 月任股份公司财务处副处长；2006 年 3 月至今任股份公司财务处处长；2006 年 4 月起任股份公司财务负责人。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1.报酬的决策程序、确定依据：根据国家、河北省政府劳动和社会保障部门以及财政部门的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工实行岗位系数工资制加奖金制。每年的工资及奖励方案由公司劳动人事部门提出，职工代表大会审议决定。2.董事、监事和高级管理人员报酬情况 在公司领薪的董事、监事和高级管理人员报告期内报酬情况如下：单位：万元 姓 名 报 酬 姓 名 报 酬 姓 名 报 酬 王子林 29.36 周贺云 26.86 于 勇 22.56 黄笃学 16.07 张建忠 15.08 郭爱恒 26.83 张春华 15.53 李燕平 14.48 徐向启 26.87 王兰玉 21.68 牟文恒 25.95 谢海深 21.01 史东日 26.02 王 安 13.52 合 计 301.82 董事长王义芳在唐山钢铁集团有限责任公司领取报酬。独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰在公司领取独立董事津贴每人每年 5 万元。（四）董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况 （四）董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况 1.2006 年 1 月 17 日，四届十次董事会同意张永昌因年龄原因辞去公司总经理职务，同意李连平因工作变动辞去公司副总经理职务，聘任王子林为公司总经理。根据王子林的提名，聘任于勇为公司常务副总经理，继续聘任徐向启为公司副总经理，聘任王兰玉、牟文恒、谢海深、史东日为公司副总经理。2.2006 年 2 月，董事刘纯明、刘玉印、孙国平已到退休年龄，辞去董事职务。唐钢股份 2006 年年度报告 10 3.2006 年 4 月 27 日，公司 2005 年度股东大会同意王天义因工作变动辞去董事长职务，同意张永昌因年龄原因辞去副董事长职务，补选王义芳、王子林、于勇、黄笃学、张建忠为董事。同日召开的四届十四次董事会选举王义芳为董事长，王子林为副董事长，同意张凯因工作变动辞去公司财务负责人职务，根据王子林总经理的提名，聘任王安为公司财务负责人。（五）公司员工情况（五）公司员工情况 1.员工构成情况 截至报告期末，公司在职员工 23,942 人，需承担费用的离退休职工 6,634 人。2.专业构成情况 在职员工中，管理人员 1,722 人，占 7.19%；工程技术人员 1,332 人，占 5.57%；生产人员 20,765 人，占 86.73%；服务人员 123 人，占 0.51%。3.教育程度情况 在职员工中，本科及本科以上 1,874 人，占 7.82%；大专 2,474 人，占 10.34%；中专、高中 12,368 人，占 51.66%；初中及以下 7,226 人，占 30.18%。五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理的规范性 （一）公司治理的规范性 公司成立以来，严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。公司根据中国证监会等部门颁布的有关规定和治理实践，及时修订 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等规章制度，从制度和实践上保障全体股东尤其是中小股东的平等权利。公司控股股东行为规范，没有超越股东大会的权限直接或间接干预公司的经营活动和决策。公司严格按照中国证监会的要求和深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，本着“公开、公平、公正”的原则进行信息披露，保障了所有股东有平等的机会获得公司信息。公司建立了独立董事制度，独立董事人数达到董事会人数的三分之一。唐钢股份 2006 年年度报告 11 公司董事、监事及高级管理人员严格按照法定程序决策，维护了公司、全体股东及利益相关者的利益。（二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况 1.总体情况 独立董事殷瑞钰、戚向东、许国峰先生本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程等赋予的职责和诚信勤勉义务。三位独立董事均用足够的时间和精力了解公司的生产经营和规范运作情况，出席了公司 2006 年召开的历次董事会会议，对公司日常关联交易、董事和高级管理人员的任免、续聘会计师事务所等事项出具了独立意见。独立董事对公司发展方向和发展战略、经营管理、投资项目等重大方面发表了独立意见，为董事会科学决策提供了重要保障，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的利益。2.独立董事出席董事会情况 姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)殷瑞钰 9 9 0 0 戚向东 9 9 0 0 许国峰 9 9 0 0 3.报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。（三）公司的独立性 （三）公司的独立性 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务方面严格分开，具有独立完整的经营体系和自主经营能力，具体情况如下：1.公司的业务独立情况 公司的产、供、销系统独立完整。公司的生产系统独立并自成体系；公司拥有自己的采购和销售系统，设立了供应处和销售公司。2.公司的资产独立情况 公司与集团公司产权关系明确。公司由集团公司主体改制组建，在设立时，集团公司作为独家发起人，将其主要生产经营性资产全部注入公司，公司资产独立完整。3.公司的人员独立情况 唐钢股份 2006 年年度报告 12 公司与控股股东在劳动人事及工资管理等方面互相独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，未在集团公司任职。4.公司的机构独立情况 公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司，拥有健全独立的组织机构，不存在与集团公司混合经营、合署办公的情况。5.公司的财务独立情况 公司设有独立的财务部门，具备完善的财务核算体系，执行独立的财务会计制度。所有财务人员均未在集团公司兼职。公司开设独立的银行帐户，依法独立纳税。公司独立制定财务管理方面的决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东是完全分开的，公司具有独立完整的生产经营能力。（四）高级管理人员的考评及激励机制 （四）高级管理人员的考评及激励机制 根据高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，按照考评结果决定年度奖金等级及岗位安排。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 （一）2005 年度股东大会 （一）2005 年度股东大会 2006 年 3 月 28 日，公司在中国证券报和证券时报上刊登了召开 2005 年度股东大会的通知。2006 年 4 月 21 日在上述报纸刊登了关于召开 2005 年度股东大会的提示性公告。2006 年 4 月 27 日下午股东大会现场会议在公司会议室召开。股东大会决议刊登在 2006 年 4 月 28 日的中国证券报和证券时报上。（二）2006 年第一次临时股东大会（二）2006 年第一次临时股东大会 2006 年 5 月 12 日,公司在中国证券报和证券时报上刊登了召开 2006 年第一次临时股东大会的通知。2006 年 5 月 24 日在上述报纸上刊登了召开临时股东大会的 唐钢股份 2006 年年度报告 13 再次通知。2006 年 5 月 30 日下午临时股东大会现场会议在公司会议室召开，临时股东大会决议刊登在 2006 年 5 月 31 日的中国证券报和证券时报上。七、董事会报告七、董事会报告 （一）公司经营情况回顾 （一）公司经营情况回顾 1.总体经营情况 2006 年，世界经济增长势头良好，国内经济平稳增长。在固定资产投资增长、钢材消费需求扩大、出口形势良好等因素的带动下，钢铁行业呈现出较好的运行态势。总体看，2006 年钢材价格呈现波动调整态势，价格总体水平低于上年。成本方面，进口铁矿石价格在 2005 年大幅上涨的基础上进一步上涨 19%，能源、物流价格持续上涨，给钢铁企业的生产经营带来了较大困难。为实现全年生产经营目标，公司努力克服外部市场带来的不利影响，根据市场需求积极开发新产品，及时调整产品结构，深化对标挖潜，降低经营成本，提高产品质量，抓紧重点技术改造项目建设，努力促进产品结构和技术装备升级，进一步提高企业竞争能力和盈利能力。通过这些措施，主要经济效益指标创出历史最好水平。主要产品产量持续增长。全年生产铁 922.17 万吨，同比增长 19.24%，完成年目标的 115.27%；钢 1009.58 万吨，同比增长 15.94%，完成年目标的 112.17%；钢材 876.51万吨，同比增长 12.18%，完成年目标的 100.17%。品种结构进一步优化。全年生产高附加值产品 621.37 万吨，占钢材总量的70.89%；生产商品热板 278.02 万吨，冷轧薄板 93.10 万吨，板带比达到 45.46%。节能降耗成效显著。吨钢可比能耗同比降低 13kgce，全年节能创效 1.8 亿元。经济效益稳定提高。公司实现销售收入 276.88 亿元，同比增长 13.86%，完成年目标的 110.75%。实现利润 19.46 亿元，同比增长 20.04%，净利润 14.29 亿元，同比增长 25.95%。2.公司主营业务及经营状况分析（1）主营业务收入、主营业务利润构成情况 主营业务 收 入（万元）主营业务 成 本（万元）主营业务利 润 率（%）主营业务 收入比上 年 增 减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(百分点)分行业：黑色金属冶炼及压延加工 2,601,732.442,249,074.2812.956.99 6.21 0.64其中：关联交易 170,310.81147,225.6212.954.54 3.77 0.64 唐钢股份 2006 年年度报告 14 分产品：钢材 2,580,197.872,231,655.6412.907.03 6.25 0.61其中：螺纹 554,964.07492,039.1810.71-11.18-14.05 2.96 线材 495,822.24425,883.0713.47-6.02-10.42 4.22 热轧板 783,269.30631,605.8918.78-8.77-9.13 0.41冷轧板 332,466.26320,114.693.11 其中：关联交易 159,301.19137,782.2212.906.93 6.16 0.60注：钢材主营业务利润率同比上升，主要是本期钢材平均制造成本比去年降低所致。按销售地区分布的收入、利润情况见第十部分财务报告（会计报表附注第 28 项）。（2）主要供应商、客户情况 2006 年，公司向前五名供应商的采购金额占年度采购总额的 33.10%；向前五名客户的销售金额占年度销售总额的 12.39%。3.公司资产构成情况 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 金 额(万元)占总资产比重(%)金 额(万元)占总资产比重(%)应收票据 345,454.0112.07297,349.40 12.12应收帐款 8,190.300.297,679.99 0.31其他应收款 10,504.850.3721,424.23 0.87存货 387,009.1913.52278,029.31 11.33长期股权投资 19,165.700.6719,302.46 0.79固定资产 1,447,129.7050.551,252,030.81 51.04在建工程 128,778.234.50114,260.84 4.66短期借款 352,300.0012.34311,300.00 12.69长期借款 427,940.0014.95504,250.00 20.56总资产 2,862,597.77100.002,453,127.15 100.00期末与期初相比，上述资产或负债在总资产中所占比例没有发生重大变化。4.现金流量构成情况 单位：万元 项 目 2006 年 2005 年 增减（+、-）经营活动产生的现金流量净额446,405.33471,732.26-25,326.93投资活动产生的现金流量净额-307,808.47-420,923.87 113,115.40筹资活动产生的现金流量净额-86,627.4320,229.56-106,856.99现金及现金等价物净增加额 52,016.4170,048.11-18,031.70现金及现金等价物净增加额同比减少 1.80 亿元，主要是：经营活动产生的现金流量净额同比减少 2.53 亿元，主要是销售产品收到的现金增 唐钢股份 2006 年年度报告 15 加 42.30 亿元，购买原然材料、接受劳务所支付的现金增加 45.20 亿元。投资活动产生的现金流量净额同比增加 11.31 亿元，主要是购建固定资产支出减少 6.28 亿元，投资所支付的现金减少 6.15 亿元。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 10.69 亿元，主要是偿还债务所支付的现金增加 10.3 亿元。5.经营活动产生的现金流量与净利润的差异分析 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 44.64 亿元，实现净利润为 14.29亿元，差额 30.35 亿元。主要影响因素是：应付票据、应付账款、预收账款增加影响经营活动现金流量增加28.90亿元，提取固定资产折旧影响经营活动流量增加 12.98亿元，财务费用影响经营活动流量增加 3.31 亿元，存货增加影响经营活动流量减少 10.90 亿元，应收款项增加影响经营活动流量减少 4.32 亿元。6.公司控股公司及参股公司情况（1）控股公司情况 公司名称 主要业务 注册资本资产规模(万元)净利润(万元)唐山恒昌板材有限公司 酸洗、冷轧板生产和销售 1,446 万美元 38,982-994.98 唐山钢鑫板材有限公司 镀锌及铝锌合金板、涂层板生产和销售 3,614 万美元 69,038-106.56 唐山中厚板材有限公司 宽厚板生产和销售 4,771.4 万美元 399,203-1,952.35 唐钢（澳洲）公司 开矿和贸易 3,670.73万澳元 30,709 4,155.02 天津华冶唐钢板材有限公司 钢材、钢坯加工及经营 4,000 万元 6,894 99.66 唐山钢源冶金炉料有限公司 石灰生产与销售 4,900 万元 6,222 筹建中 保定唐钢板材有限公司 板材加工配送 5,000 万元 5,000 筹建中 注：唐山中厚板材有限公司报告期内亏损 1,952.35 万元，主要原因是：项目处于投产初期，尚未达到设计产能，致使摊销固定费用较高。唐山恒昌板材有限公司报告期内亏损 994.98 万元，主要原因是：项目处于投产初期，产量规模、技术经济指标尚未达到设计水平，导致成本偏高。（2）参股公司情况 唐钢股份 2006 年年度报告 16 公司名称 主要产品 注册资本(万元)资产规模(万元)净利润(万元)唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 铁精粉 37,000108,244-22.38注：唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司报告期内亏损 22.38 万元，主要是摊销的开办费。（二）公司未来发展展望（二）公司未来发展展望 1.钢铁行业发