600192_2004_长城电工_长城电工2004年年度报告_2005-03-18.pdf

兰州长城电工股份有限公司 600192 2004 年年度报告 兰州长城电工股份有限公司 600192 2004 年年度报告 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.20 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.74 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司负责人张晓喜，主管会计工作负责人张继承，会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：兰州长城电工股份有限公司 公司英文名称：LANZHOU GREAT WALL ELECTRICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写：GWE 2、公司法定代表人：张晓喜 3、公司董事会秘书：何世民 联系地址：甘肃省兰州市农民巷 125 号 电话：0931-8415912 传真：0931-8414606 E-mail：L 公司证券事务代表：穆成利 联系地址：甘肃省兰州市农民巷 125 号 电话：0931-8415762 传真：0931-8414606 E-mail：L 4、公司注册地址：甘肃省兰州市农民巷 125 号 公司办公地址：甘肃省兰州市农民巷 125 号 邮政编码：730000 公司国际互联网网址：www.lz- 公司电子信箱：L 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长城电工 公司 A 股代码：600192 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 10 日 公司首次注册登记地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 125 号 公司法人营业执照注册号：6200001050262 公司税务登记号码：620102710371367 公司聘请的境内会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 2 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：甘肃省兰州市民主东路 201 号移动大厦 5楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 23,183,083.47 净利润 17,395,722.09 扣除非经常性损益后的净利润 17,875,036.68 主营业务利润 249,364,243.80 其他业务利润 9,880,765.25 营业利润 27,158,226.23 投资收益 -2,422,889.00 补贴收入 营业外收支净额 -1,552,253.76 经营活动产生的现金流量净额 119,340,210.06 现金及现金等价物净增加额 -41,274,964.30 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,366,762.44 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,452,549.22 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -129,125.05 所得税影响数 264,402.76 合计 -479,314.59 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 1,043,394,378.96893,786,099.5816.74 776,811,317.87利润总额 23,183,083.4722,631,484.632.44 21,138,196.34净利润 17,395,722.0917,165,677.781.34 14,907,277.13扣除非经常性损益的净利润 17,875,036.6816,560,273.1011.05 16,141,990.98 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 2,197,660,194.452,170,840,500.801.24 1,912,045,623.10股东权益 1,080,452,378.851,059,915,234.061.94 1,039,310,094.83经营活动产生的现金流量净额 119,340,210.06-22,790,728.73 2,382,003.96主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.05430.05361.31 0.0465最新每股收益 0.0543 净资产收益率（全面摊薄）（%）1.611.61 1.43扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）1.651.568.33 1.55兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 3每股经营活动产生的现金流量净额 0.372-0.0711 0.007每股收益（加权平均）0.05430.05361.31 0.0465扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.05580.05177.74 0.0504扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.05580.05177.74 0.0504净资产收益率（加权平均）（%）1.631.63 1.45扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）1.671.576.37 1.57 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 3.3713.3071.94 3.243调整后的每股净资产 3.3363.2891.43 3.223（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.08 23.30 0.7780 0.7780 营业利润 2.51 2.54 0.0847 0.0847 净利润 1.61 1.63 0.0543 0.0543 扣除非经常性损益后的净利润 1.69 1.71 0.0571 0.0571 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 320,500,000.00 624,696,831.51 34,398,635.2217,365,823.1580,319,767.33 1,059,915,234.06本期增加 3,141,422.70 3,479,144.421,739,572.2113,916,577.67 20,537,144.79本期减少 期末数 320,500,000.00 627,838,254.21 37,877,779.6419,105,395.3694,236,345.00 1,080,452,378.85 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 4单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 210,000,000 210,000,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 210,000,000 210,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 210,000,000 210,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,500,000 110,500,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 110,500,000 110,500,000三、股份总数 320,500,000 320,500,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 64,970 户其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 64,969 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）甘肃长城电工集团有限责任公司 0210,000,000 65.52未流通 0 国有股东 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 5张立伟 270,000470,000 0.15已流通 未知 0 自然人股东吴懿兵 141,050221,050 0.07已流通 未知 0 自然人股东田永光 0165,710 0.052已流通 未知 0 自然人股东张文珠 161,651161,651 0.05已流通 未知 0 自然人股东莫海 -20,000155,800 0.049已流通 未知 0 自然人股东阳鹏飞 150,000150,000 0.047已流通 未知 0 自然人股东石梅 125,200125,200 0.039已流通 未知 0 自然人股东李金华 123,800123,800 0.039已流通 未知 0 自然人股东郑广全 87,710121,800 0.038已流通 未知 0 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系；其他前十名股东本公司未知其关联关系。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：甘肃长城电工集团有限责任公司 法人代表：杨书昌 注册资本：20,386 万元人民币 成立日期：1997 年 10 月 27 日 主要经营业务或管理活动：电器机械及器材、电工专用设备、仪器仪表、净化水设备及配件、模具的生产加工、批发零售、电器机械及器材试验、技术开发服务。（2）实际控制人情况 公司名称：甘肃机械集团公司 法人代表：马艾武 注册资本：1,672 万元人民币 成立日期：1992 年 10 月 7 日 主要经营业务或管理活动：机械、电子、仪器仪表、成套设备的设计、制造、安装及维修；机电产品(不含汽车)；摩托车、汽车配件、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、金属材料(不含金属)、设备成套服务。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 6（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）张立伟 470,000 A 股 吴懿兵 221,050 A 股 田永光 165,710 A 股 张文珠 161,651 A 股 莫海 155,800 A 股 阳鹏飞 150,000 A 股 石梅 125,200 A 股 李金华 123,800 A 股 郑广全 121,800 A 股 能已卫 121,790 A 股 前十名流通股股东之间本公司未知存在关联关系。控股股东与前十名流通股股东不存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 张晓喜 董事长 男 55 2002-01-28 2005-01-28 2,0002,0000 杨春山 董事、总经理 男 41 2003-04-01 2005-01-28 000 马艾武 董事 男 50 2002-01-28 2005-01-28 1,1001,1000 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 7孙忠仁 董事 男 55 2002-01-28 2005-01-28 5,2005,2000 阳贻华 董事 男 60 2002-01-28 2005-01-28 5,2005,2000 梁国恒 董事 男 58 2002-01-28 2005-01-28 4,5504,5500 朱安成 董事 男 61 2002-01-28 2005-01-28 4,5504,5500 马永和 董事 男 50 2002-01-28 2005-01-28 4,5504,5500 何世民 董事、董事会秘书 男 56 2002-01-28 2005-01-28 4,5504,5500 宁永光 独立董事 男 63 2003-04-28 2005-01-28 000 陈芳平 独立董事 男 39 2003-04-28 2005-01-28 000 李 红 独立董事 女 35 2003-04-28 2005-01-28 000 王 珂 独立董事 男 31 2002-01-28 2005-01-28 000 刘大庆 监事会主席 男 62 2002-01-28 2005-01-28 5,2005,2000 刘继瑞 监事 男 56 2002-01-28 2005-01-28 4,5504,5500 白天洪 监事 男 46 2002-01-28 2005-01-28 6,5506,5500 梁纪明 监事 男 53 2002-01-28 2005-01-28 4,5504,5500 张 军 监事 男 41 2002-01-28 2005-01-28 000 杨继泽 监事 男 51 2002-01-28 2005-01-28 000 陈根六 副总经理 男 42 2002-01-28 2005-01-28 000 杨 林 副总经理 男 43 2003-03-16 2005-01-28 000 刘继尧 副总经理 男 53 2003-03-16 2005-01-28 000 张继承 财务总监 男 41 2002-01-28 2005-01-28 000 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)张晓喜，2000 年 012002 年 01 月在甘肃机械集团公司任副总经理；2002 年 01月至今兼任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事长。(2)杨春山，2000 年 01 月2000 年 04 月在甘肃机械集团公司科技与质量处任处长；2000 年 05 月2003 年 03 月任兰州长城电工股份有限公司副总经理；2003 年 04 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事、总经理。(3)马艾武，2000 年 01 月2002 年 01 月任甘肃机械集团公司副总经理；2002 年 03月至今任甘肃机械集团公司总经理；2002 年 01 月至今兼任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事。(4)孙忠仁，1998 年 12 月2002 年 01 月兼任兰州长城电工股份有限公司一届董事会董事；2002 年 01 月至今兼任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事。兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 8 (5)阳贻华，1998 年 122002 年 01 月任兰州长城电工股份有限公司一届董事会副董事长、总经理；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事。(6)梁国恒，1998 年 12 月2002 年 01 月任兰州长城电工股份有限公司一届董事会董事；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事。(7)朱安成，1998 年 12 月2002 年 01 月任兰州长城电工股份有限公司一届董事会董事；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事。(8)马永和，1998 年 12 月2002 年 01 月任兰州长城电工股份有限公司一届董事会董事；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事。(9)何世民，1998 年 12 月2002 年 01 月任兰州长城电工股份有限公司一届董事会董事、董事会秘书；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会董事、董事会秘书。(10)宁永光，2003 年 04 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会独立董事。(11)陈芳平，2003 年 04 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会独立董事。(12)李 红，2003 年 04 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会独立董事。(13)王 珂，2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届董事会独立董事。(14)刘大庆，1998 年 12 月2002 年 01 月任兰州长城电工股份有限公司一届监事会主席；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届监事会主席。(15)刘继瑞，1998 年 12 月2002 年 01 月兼任兰州长城电工股份有限公司一届监事会监事；2002 年 01 月至今兼任兰州长城电工股份有限公司二届监事会监事。(16)白天洪，1998 年 12 月2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司一届监事会监事；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届监事会监事.。(17)梁纪明，1998 年 12 月2002 年 01 月兼任兰州长城电工股份有限公司一届监事会监事；2002 年 01 月至今兼任兰州长城电工股份有限公司二届监事会监事。(18)张 军，2000 年 01 月2002 年 01 月任天水电气传动研究所所长；2002 年 01月至今任兰州长城电工股份有限公司二届监事会监事。(19)杨继泽，2000 年 01 月2002 年 01 月任天水长城精密模具厂、天水长城控制电器厂厂长；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司二届监事会监事。(20)陈根六，1998 年 12 月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。(21)杨 林，2000 年 01 月2003 年 02 月任天水 213 机床电器厂副厂长；2003 年 03月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 9 (22)刘继尧，2000 年 01 月2003 年 02 月任甘肃机械集团公司企业管理与改革处处长；2003 年 03 月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。(23)张继承，1999 年 06 月2002 年 01 月任兰州长城电工股份有限公司财务副总监；2002 年 01 月至今任兰州长城电工股份有限公司财务总监。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张晓喜 甘肃长城电工集团有限责任公司 董事 2001-12-30 否 马艾武 甘肃长城电工集团有限责任公司 董事 2001-12-30 否 孙忠仁 甘肃长城电工集团有限责任公司 董事 2001-12-30 是 梁国恒 甘肃长城电工集团有责任公司 董事、副总经理 2001-12-30 否 朱安成 甘肃长城电工集团有责任公司 董事、副总经理 2001-12-30 否 马永和 甘肃长城电工集团有责任公司 董事、副总经理 2001-12-30 否 刘大庆 甘肃长城电工集团有责任公司 监事会主席 2001-12-30 否 刘继瑞 甘肃长城电工集团有责任公司 监事 2001-12-30 是 梁纪明 甘肃长城电工集团有责任公司 监事 2001-12-30 否 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张晓喜 甘肃机械集团公司 副总经理 1998-11-16 否 马艾武 甘肃机械集团公司 党委书记、总经理 2002-03-10 是 梁纪明 甘肃机械集团公司 财务处处长 1995-10-20 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据甘肃省国有资产管理委员会制定的甘肃省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法和甘肃省省属国有及国有控股企业经营者年薪制试行办法进行详细全面的测评，上报控股股东按规定的决策程序确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：甘肃省国有资产管理委员会制定的甘肃省省属企业负责人经营业绩考核暂行办法和甘肃省省属国有及国有控股企业经营者年薪制试行办法。兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 10 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,986,474.17 金额最高的前三名董事的报酬总额 458,457.10 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 357,048.12 独立董事的津贴 18,000 独立董事的其他待遇 参加公司董事会、股东大会或依法履行职务时，发生的费用，据实在公司报销。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 马艾武 是 孙忠仁 是 刘继瑞 是 阳贻华 是 梁纪明 是 其中：董事马艾武、监事梁纪明在甘肃机械集团公司领取报酬；董事孙忠仁、监事刘继瑞在天水长城电器集团有限公司领取报酬；董事阳贻华在大连新源动力股份有限公司领取报酬.5、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元18 万元 135 万元10 万元 45 万元以下 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 8,867 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 6,121 销售人员 511 技术人员 1,636 财务人员 210 行政管理人员 389 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 112、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上学历 2,707 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 按照上市公司治理准则的要求，公司能够严格按照公司法、证券法、董事会议事规则等项管理制度和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作行为，在保证公司持续发展的基础上，保护公司及股东的利益。公司治理结构及运作完全符合上市公司治理准则的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王 珂 5 5 0 0 陈芳平 5 5 0 0 李 红 5 5 0 0 宁永光 5 4 1 1 2004 年 11 月 23 日召开的临时董事会独立董事宁永光因外出不能亲自到会，委托独立董事李红代为表决。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无异议内容 公司所聘请的独立董事均具有很高的职业水平和良好的职业道德，他们凭借自己的专业领域的丰富实践经验，认真参加公司董事会和股东大会，全面了解公司的各项运营管理情况。对公司的经营提出了专业性的、建设性的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的采购、销售系统和辅助生产系统，自主经营、自我发展 2)、人员方面：公司建立了独立的人事管理机构，对公司人事、劳动工资等实行了一套行之有效的管理办法 3)、资产方面：公司独立拥有大股东投入公司的全部资产和工业产权、非专利技术等无形资产 4)、机构方面：公司建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会制定了议事规则，严格按规定的程序运作 5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务帐户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 12（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司根据省国资委制定的甘肃省属企业负责人经营业绩考核办法和甘肃省省属国有及国有控股企业经营者年薪制试行办法对高级管理人员实施考核，在绩效评价与激励约束机制充分 发挥的基础上，体现了责、权、利的有机统一。2004 年，公司对原有的所属企业经营者年收入考核制度进行了修订，从而更加调动了所属企业经营者的积极性和创造性。公司将不断积极探索更加科学、合理、公正、透明的绩效评价办法与激励机制，并使其更加健全和完善 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2004 年 3 月 27 日，在上海证券报、证券时报上刊登了公司第二届董事会第十二次会议，关于召开 2003 年度股东大会的通知公告。2004 年 4 月 28 日会议按期召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了大会，董事长张晓喜主持会议。出席此次股东大会的股东和股东代表共 14 名，代表股份 210052850 股，占公司总股本的65.54%。股东大会通过的决议及披露情况：大会以投票方式进行了表决，审议通过了“公司 2003 年度董事会工作报告”、“公司 2003 年度监事会工作报告”、“2003 年度财务决算报告”、“公司 2003 年度利润分配预案”、“公司 2003 年度报告正文及摘要”、“公司聘请 2004 年度会计事务所的预案”、“公司变更募集资金用途的议案”等决议。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 29 日刊登在上海证券报.证券时报上。报告期内共召开了一次股东大会。八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营层紧紧围绕董事会年初确定的指导思想和经营目标，在董事会的领导下，充分抓住国内良好的市场机遇，采取调整营销策略，加强成本管理，构筑生产快速反应能力等多方面积极措施，努力克服市场竞争激烈、主要电工原材料价格大幅上涨、交货期短等多种不利因素。公司全面完成了各项主要经营目标，全年完成主营业务收入 104339 万元，同比增长 16.7%，实现利润总额 2318 万元，同比增长 2.4%，整体生产经营继续保持健康稳定的增长态势。兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 13（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主导产品属机械工业中的电工电器行业，主要从事高低压开关设备、高低压电器元件、电气传动控制装置、大中型交直流电机、一般小型交流发电机等产品的开发、生产和销售。2004 年，公司及时抓住国内电力和能源供应紧张，带动电力、石化、冶金、建材等行业新上项目和技改力度明显加大所形成的良好市场机遇，充分发挥公司自身良好的品牌和信誉优势，对外积极开拓市场，对内狠抓管理，公司主导产品的产销均保持较快的增长势头。全年完成主导产品产值 104785 万元，同比增长 16.6%；完成主营业务收入104339 万元，同比增长 16.7%；完成主营业务利润 24936 万元，同比增长 17.1%。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)电工电器产品 961,840,554.40 92.18 232,041,132.55 93.05 其它 81,533,824.56 7.82 17,323,111.25 6.95 其中:关联交易 0.00 0.00 合计 1,043,394,378.96/249,364,243.80/内部抵消 0.00/0.00/合计 1,043,394,378.96 100.00 249,364,243.80 100.00 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)中压开关设备 430,563,372.28 41.26 69,324,688.02 27.80 大中型电机及发电设备 241,574,546.23 23.15 93,791,028.23 37.61 工业控制与配电电器元件 140,127,433.24 13.43 35,107,879.06 14.08 自动化装置 73,658,890.01 7.06 20,434,330.78 8.19 中低压控制电器 75,916,312.64 7.27 13,383,206.46 5.36 其它 81,553,824.56 7.82 17,323,111.25 6.95 其中:关联交易 0.00 0.00 合计 1,043,394,378.96/249,364,243.80/内部抵消 0.00/0.00/合计 1,043,394,378.96 100.00 249,364,243.80 100.00 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 14(4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)国内 973,843,052.79 93.33 230,794,039.71 92.55 国外 69,551,326.17 6.67 18,570,204.09 7.45 其中:关联交易 0.00 0.00 合计 1,043,394,378.96/249,364,243.80/内部抵消 0.00/0.00/合计 1,043,394,378.96 100.00 249,364,243.80 100.00 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司生产经营的主要产品为中压开关设备、大中型电机、工业控制及配电电器元件，其国内市场占有率大约分别为 5%、9%、1%。(6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)电工电器产品 961,840,554.40 726,200,369.04 22.49 中压开关设备 430,563,372.28 359,776,763.24 16.44 大中型电机及发电设备 241,574,546.23 147,177,086.93 39.07 工业控制与配电电器元件 140,127,433.24 104,304,826.61 25.57 (7)报告期内产品或服务变化情况 公司报告期内产品和服务没有发生变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 天水长城果汁饮料有限公司 产品生产和销售 浓缩苹果汁 4,000 14,161 453.9 兰州长城工贸发展有限公司 贸易 机电产品和原辅材料的销售 480 2,519 0.5 天水天力特种管有限公司 产品生产和销售 大口径直缝焊管 2,000 7,575 35.8 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 9,378.08 占采购总额比重 15.37 前五名销售客户销售金额合计 10,841.77 占销售总额比重 10.39 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 154、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，公司生产所需的钢材、铜、铝、矽钢片等主要原材料价格上涨幅度较大，且一直在高价位运行，同时电工行业供大于求的格局并未改变，激烈的市场竞争使公司大部分产品提价困难，部分产品价格甚至还呈下降趋势。这种原材料的“通胀”与产品售价的“通缩”，使企业两头受挤，公司的经营和成本管理面临着极大的挑战。针对以上问题，公司将采取狠抓采购成本管理；积极扩大销量；加大新产品开发力度，缩短新产品的市场开拓周期；开展深挖内部潜力，降耗增效益 等多方面措施来保持公司的健康稳定发展。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 10,205 万元人民币，比上年增加 7,595 万元人民币，增加的比例为 291。募集资金项目按照承诺，并根据项目的实施进度以及市场等因素，按计划进行投资，具体额度见募集资金承诺项目使用表。非募集资金项目按照长城电工董事会决议进行投资。1、募集资金使用情况 公司于 2000-07-04 年通过配股募集资金 19,631.50 万元人民币，已累计使用14,962.27 万元人民币，其中本年度已使用 8,673.87 万元人民币，尚未使用 4,669.23万元人民币，尚未使用募集资金按规定专户存储 公司于 1998 年 11 月 24 日在上海证券交易所上网定价发行社会公众股 8500 万股，实际募集资金 44,370 万元。按照招股说明书承诺投入八项技改项目，其中：实施中变更项目一项(详见 2001 年 5 月 26 日上海证券报和证券时报)。截至报告期末，项目均完工投产。累计使用募集资金 44,451.9 万元，其中报告期内使用募集资金 1,520 万元。公司于 2000 年 7 月 4 日实施了 10 配 3 的配股方案，实际募集资金 19,631.5 万元。按照配股说明书承诺，投入五项技改和建设项目。其中：实施中变更项目一项(详见2004 年 3 月 27 日上海证券报和证券时报)。截至报告期末，项目除一项未实施外，其余均完工投产。累计使用配股募集资金 14,878.37 万元，其中报告期内使用配股募集资金 7,153.87 万元。上述两项共实际募集资金 64,001.5 万元，截至报告期末，累计使用募集资金59,332.27 万元，其中报告期内使用募集资金 8,673.87 万元。尚未使用的募集资金4,669.23 万元，按规定专户存储。配股募集资金承诺的五项技术改造和建设项目及报告期内实施的募集资金变更项目，其使用情况见募集资金承诺项目表。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益实际收益是否符合计划进度 是否符合预计收益 新型及智能型中高压开关设备项目 5,010 否 4,678.5 584 是 是 智能型低压抽出式开关柜项目 3,300 否 1,699.87 55 是 是 兰州长城电工股份有限公司 2004 年年度报告 16大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造 3,600 否 3,300 38 是 是 强束流电子加速器国产化项目 5,000 是 0 兰州市城市垃圾综合处理一期工程 6,509.7 否 0 否 兰州市城市垃圾综合处理一期工程项目，政府补贴尚未落实，暂未实施 智能化低压电器项目 2,000 是 2,020 209 是 是 控股“夏河长城安多水电有限公司”项目 2,142 是 2,142 141 是 是 参股“享堂峡水电开发有限公司”项目 3,060 是 3,060 657 是 合计 30,621.7/16,900.37 1684/3、资金变更项目情况 1)、强束流电子加速器国产化项目 公司变更原计划投资项目控股“夏河长城安多水电有限公司”，变更后新项目拟投入 2,142 万元人民币，实际投入 2,142 万元人民币，完成，2)、强束流电子加速器国产化项目 公司变更原计划投资项目参股“享堂峡水电开发有限公司”，变更后新项目拟投入3,060 万元人民币，实际投入 3,060 万元人民币，完成，投资 2,142 万元控股“夏河长城安多水电有限公司”，占总股本的 51%；投资 3,060万元参股“享堂峡水