000948_2004_南天信息_南天信息2004年年度报告_2005-04-15.pdf

2004 年年度报告-1-重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刁隽桓先生因公务未亲自出席本次董事会会议，委托刘义林先生代为行使表决权；董事冯景雯女士因公务未亲自出席本次董事会会议，委托郑冬渝女士代为行使表决权。董事印证先生未亲自出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为行使表决权。本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一、公司基本情况简介2 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动和股东情况5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五、公司治理结构13 六、股东大会情况简介15 七、董事会报告16 八、监事会报告25 九、重要事项26 十、财务报告28 十一、备查文件目录61 2004 年年度报告-2-一、公 司 基 本 情 况 简 介（一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,.,LTD.英文名称缩写：NANTIAN（二）法定代表人：郑南南（三）董事会秘书：姜 东 联系地址：昆明市环城东路 455 号 电话：（0871）3366327 传真：（0871）3317398 电子信箱：（四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 办公地址：昆明市环城东路 455 号 邮政编码：650041 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南天信息 股票代码：000948（七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期和地点 注册日期：1998 年 12 月 21 日 注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 2、企业法人营业执照注册号：5300001007806 3、税务登记号码：530112713401509 4、公司聘请的会计师事务所：山东乾聚有限责任会计师事务所 办公地址：山东省烟台市胜利路 201-209 号汇丰广场 2004 年年度报告-3-二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要（一）本年度主要利润指标情况（单位：元）：项 目 2004 年度 利润总额 14,648,154.17 净利润 11,931,662.80 扣除非经常性损益后的净利润 11,908,889.91 主营业务利润 166,556,796.09 其他业务利润 6,759,242.49 营业利润 3,576,696.89 投资收益 4,280,511.98 补贴收入 4,494,554.68 营业外收支净额 2,296,390.62 经营活动产生的现金流量净额 66,290,212.85 现金及现金等价物净增减额 101,750,630.06 扣除非经常性损益的项目和金额：一、财政贴息 84,600.00 二、资产减值准备 304,884.08 三、股权投资差额摊销-2,402,454.72 四、其他营业外收支净额 2,409,921.80 小 计 396,951.16 减：所得税的影响 374,178.27 合 计 22,772.89 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2003 年度 项 目 2004 年度 调整后 调整前 2002 年度 主营业务收入 1,257,615,074.78627,584,625.68627,584,625.68 736,591,740.57净利润 11,931,662.803,116,175.723,656,410.31 40,785,067.15每股收益 0.09 0.02 0.03 0.29 每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.94 0.94-1.20 净资产收益率 2.37%0.62%0.73%7.88%2003.12.31 2004.12.31 调整后 调整前 2002.12.31 2004 年年度报告-4-总资产 1,175,561,310.37705,442,101.51707,384,975.20 858,103,119.60股东权益（不含少数股东权益）503,095,726.55499,782,201.48501,725,075.17 517,676,743.59每股净资产 3.59 3.57 3.58 3.70 调整后的每股净资产 3.52 3.52 3.53 3.63 利润表附表：净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.11%33.31%1.1897 1.1897 营业利润 0.71%0.72%0.0255 0.0255 净利润 2.37%2.39%0.0852 0.0852 扣除非经常性损益后的净利润 2.37%2.38%0.0851 0.0851 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：万元）：项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益 合计 期初数 14,000.06 31,318.193,774.49997.89-94.51 49,978.22本期增加 136.58255.8883.67237.27 331.35本期减少 期末数 14,000.06 31,454.774,030.371,081.56142.76 50,309.57变动原因：1、资本公积增加是由于纳入本公司合并会计报表范围的云南医药工业股份有限公司调整其期初资本公积数，我公司根据持股比例相应作出调整所致。2、盈余公积和法定公益金增加是本年度按规定提取法定公积金和公益金所致。3、未分配利润增加主要是因为本年度实现净利润较上年度增加，且待分配股利较上年度减少所致。4、股东权益其增加是基于上述各条原因综合影响所致。2004 年年度报告-5-三、股 本 变 动 及 股 东 情 况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99,000,547 1,000,005 100,000,552 40,000,000 40,000,000 99,000,5471,000,005100,000,55240,000,00040,000,000三、股份总数 140,000,552 140,000,552 2、股票发行与上市情况 经中国证监会批准，本公司于 1999 年 8 月 18 日在深圳证券交易所发行人民币普通股4000 万股，发行价 8.13 元/股，1999 年 10 月 14 日公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。报告期内，本公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市原因引起公司股份总数及结构的变动。（二）股东情况（二）股东情况 2004 年年度报告-6-1、报告期末，公司股东总数为 29137 户。2、本公司前十名股东持股情况（单位：股）股 东 名 称 年度内增减 年末持股 数量 比例（%）股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 南天电子信息产业集团公司 0 64,651,36446.179 未流通 0 国有股东 深圳市九夷投资有限责任公司 0 29,349.15520.964 未流通 29,349.155 云南医药工业股份有限公司 0 5,000,0283.572 未流通 0 李宏坤 0 1,000,0050.714 未流通 未知 杨 伟 13,300 624,2760.446 已流通 未知 罗新铭 未知 249,5260.178 已流通 未知 王 丽 未知 150,0000.107 已流通 未知 任春青 未知 132,0000.094 已流通 未知 高红明 未知 123,0000.088 已流通 未知 文国亮 60,000 120,0620.086 已流通 未知 说明：公司前十名股东中，南天电子信息产业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东情况 南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于 1993 年 1 月，法定代表人为郑南南，注册资本 3434 万元，为国有独资企业，经营范围：电子计算机（含外部设备）软、硬件产品的开发生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务等。云南省人民政府国有资产监督管理委员会 授权经营 南天电子信息产业集团公司 持股 46.179%云南南天电子信息产业股份有限公司 2004 年年度报告-7-4、其他持股 10%以上法人股东情况 深圳市九夷投资有限责任公司成立于 2002 年 8 月 26 日，法定代表人为刁隽桓，注册资本 8630 万元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；资产受托管理、经济信息咨询（不含限制项目）。5、本公司前十名流通股股东情况 股东名称 年末持有流通股的数量种类 杨 伟 624,276 A 股 罗新铭 249,526 A 股 王 丽 150,000 A 股 任春青 132,000 A 股 高红明 123,000 A 股 文国亮 120,062 A 股 余学平 102,830 A 股 林德成 101,750 A 股 戎 峰 73,509 A 股 苏昊华 70,006 A 股 说明：公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。2004 年年度报告-8-四、董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况（一）董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起至日期 年初持股数 年末持股数 变动原因郑南南 董事长 女 50 2004.122007.12 0 0 雷 坚 副董事长 男 39 2004.122007.12 0 0 刘 为 董 事 男 49 2004.122007.12 0 0 张锦鸿 董 事 男 35 2004.122007.12 0 0 陈宇峰 董 事 男 33 2004.122007.12 800 800 刘廷儒 董 事 男 38 2004.122007.12 0 0 印 证 董 事 男 57 2004.122007.12 0 0 刁隽桓 董 事 男 34 2004.122007.12 0 0 刘义林 董 事 男 40 2004.122007.12 0 0 杨天行 独立董事 男 69 2004.122007.12 0 0 杨昆元 独立董事 男 50 2004.122007.12 0 0 冯景雯 独立董事 女 49 2004.122007.12 0 0 郑冬渝 独立董事 女 47 2004.122007.12 0 0 郭建云 监事会主席 女 52 2004.122007.12 0 0 赵 兵 监 事 男 43 2004.122007.12 0 0 张海青 监 事 男 34 2004.122007.12 0 0 丁 力 监 事 男 34 2004.122007.12 0 0 张英南 监 事 男 53 2004.122007.12 0 0 彭玉珠 财务总监 女 52 2004.122007.12 0 0 姜 东 董事会秘书 男 30 2004.122007.12 0 0 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：（1）郑南南：1998 年 12 月至今任南天信息股份公司董事；2000 年 9 月至 2004 年 12月任南天信息股份公司副总裁；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司董事长。（2）雷坚：1998 年 12 月至 2000 年 5 月任南天信息股份公司监事；2000 年 5 月至今任南天信息股份公司董事；2001 年 7 月至 2004 年 2 月任南天信息股份公司副总裁。2004 年 2 2004 年年度报告-9-月至今任南天信息股份公司总裁；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司副董事长。（3）刘为：1998 年 12 月至今任南天信息股份公司董事、副总裁；1998 年至 2000 年兼任南天金融设备事业部(FED)总经理；2000 年至 2001 年主管南天软件与系统集成事业部、网络事业部、金融行业市场部；2001 年始主管南天人力资源部、经营审计部、京区公共关系事务部；2004 年兼任北京南天软件有限公司总经理。（4）张锦鸿：1998 年担任广州南天电脑系统有限公司总经理助理；1999 年至今任广州南天电脑系统有限公司总经理；2000 年 5 月至今任南天信息股份公司董事；2001 年 7 月至今任南天信息股份公司副总裁。（5）陈宇峰：1998 年 9 月至 2000 年 12 月任南天信息股份公司专业打印机部高级技术经理；2000 年 12 月 2001 年 12 月任南天信息股份公司产品研发一部总经理；2001 年 12 月至今任南天信息股份公司产品研发中心总经理；2001 年 12 月至 2004 年 12 月任南天信息股份公司监事；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司董事、副总裁。（6）刘廷儒：曾任电子工业部经济调节司副处长、信息产业部经济运行司副处长、信息产业部办公厅处级秘书；现任盈富泰克创业投资有限公司总经理；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司董事。（7）印证：曾就职于江苏省科技干部局、江苏省社会科学院、南京四力化工有限公司，现任上海天韦投资管理公司董事长；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司董事。（8）刁隽桓：1999 年 8 月任深圳市桓康创业投资股份有限公司总经理；2002 年 8 月至今任深圳市九夷投资有限责任公司董事长；2003 年 8 月至任南天信息股份公司董事。（9）刘义林：2001 年受聘于联合证券购并部总经理；2002 年受聘于深圳市九夷投资有限责任公司；2003 年 8 月至今任南天信息股份公司董事。（10）杨天行：1984 年 6 月至 1997 年 6 月在电子工业部计算机司任总工程师、副司长、司长；2001 年 5 月 11 日至今任南天信息股份公司独立董事。（11）杨昆元：1982 年 8 月至 1997 年 1 月在云南财贸学院会计系任教，1993 年被聘为会计学副教授；1986 年至 1996 年任会计系副主任、主任；1997 年 2 月至 2002 年 1 月在广东发展银行昆明分行财会部、科技部任副总经理、总经理；2002 年 1 月至今在昆明理工大学管理学院任教并任会计系主任；2002 年 4 月至今任南天信息股份公司独立董事。（12）冯景雯：1983 年 8 月至今在云南大学法学院任教，1993 年晋升为副教授，1998年破格晋升为教授；1999 年 9 月任云南大学工商管理与旅游管理学院副院长，同年 12 月任 2004 年年度报告-10-工商管理与旅游管理学院党委书记兼副院长；2001 年 4 月至今任云南大学财务处处长；2004年 12 月至今任南天信息股份公司独立董事。（13）郑冬渝：1984 年 7 月至今在云南大学法学院任教；1996 年破格晋升为副教授；2000 年破格晋升为教授。现任云南大学法学院法学三系（研究生系）系主任，院党委委员。2004 年 12 月至今任南天信息股份公司独立董事。（14）郭建云：1997 年 7 月至今在上海南天电脑系统有限公司任财务部经理；1997 年被评聘为高级会计师；2001 年 7 月至今在南天信息股份公司任内部审计部总经理；2001 年12 月至今在南天信息股份公司任监事；（15）赵兵：1990 年 3 月至今在广州南天电脑系统有限公司历任业务经理、总经理助理、市场总监、副总经理。2001 年 12 月至今任南天信息股份公司监事。（16）张海青：1998 年毕业于浙江大学工商学院，获管理学硕士学位。曾任国泰君安证券高级经理、联合证券有限公司并购业务部业务董事；现任深圳市九夷投资有限责任公司并购部总经理。2004 年 5 月至今任南天信息股份公司监事。（17）丁力：1994 年 7 月至今在广州南天电脑系统有限公司历任业务经理、广州分公司副总经理、广州南天金融产品中心市场总监；现任南天信息股份公司金融设备部总经理；2004年 12 月至今任南天信息股份公司监事。（18）张英南：1999 年至今在南天信息股份公司生产体系制造部任经理；2001 年 10 月至今在南天信息股份公司任工会主席；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司监事。（19）彭玉珠：1998 年 12 月至 2004 年 12 月在南天信息股份公司历任财务部高级经理、财务部副总经理、财务部总经理；1988 年获经济师资格、1997 年获会计师资格、2002 年获高级会计师资格；2004 年 12 月至今任南天信息股份公司财务总监。（20）姜东：1998 年 7 月至 2001 年 8 月在南天信息股份公司任证券事务代表；2001 年8 月至今在南天信息股份公司任董事会秘书。3、董事、监事在股东单位任职情况：姓名 任职的股东单位 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 郑南南 南天电子信息产业集团公司 董事长 2001 年 11 月至今 否 刁隽桓 深圳市九夷投资有限责任公司 董事长 2002 年 8 月至今 是 张海青 深圳市九夷投资有限责任公司 并购部总经理 2002 年 8 月至今 是 2004 年年度报告-11-4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况：姓名 任职的单位 所任职务 刘廷儒 盈富泰克创业投资有限公司 董事、总经理 印证 上海天韦投资管理公司 董事长 杨天行 赛迪顾问股份有限公司 执行董事、总裁 杨昆元 昆明理工大学管理学院 会计系主任 冯景雯 云南大学 财务处处长 郑冬渝 云南大学法学院法学三系 系主任、院党委委员 5、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员的报酬是根据本公司董事会薪酬与考核委员会实施细则，按照基本薪酬（基础薪酬+岗位薪酬）+绩效薪酬的薪酬结构确定。单位：万元 年度报酬总额 375 金额最高的前三名董事的报酬总额 135 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额135 独立董事津贴 6.72/人 年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名刘廷儒、印证、刁隽桓、刘义林、张海青不在本公司领取报酬、津贴；其中，刁隽桓、刘义林、张海青在股东单位领取报酬、津贴。报酬区间 人数 10 万元以下 5 10 万元30 万元 7 30 万元50 万元 5 50 万元以上 0 6、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员离任情况及聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的情况：（1）2004 年 2 月 5 日本公司第二届董事会第二十一次会议，同意卢志勇先生因个人原因辞去公司总裁职务；聘任雷坚先生为公司总裁，任期至 2004 年 12 月。2004 年年度报告-12-（2）2004 年 4 月 7 日本公司第二届监事会第九次会议，同意周立刚先生因个人原因辞去监事职务。（3）2004 年 12 月 30 日本公司 2004 年第一次临时股东大会，董事会、监事会换届选举，成立了公司第三届董事会和第三届监事会（详见）。（4）2004 年 12 月 30 日本公司第三届董事会第一次会议，聘任雷坚先生为公司总裁；聘任刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生为公司副总裁；聘任彭玉珠女士为公司财务总监；聘任姜东先生为公司董事会秘书。（二）员工情况 1、专业构成情况：岗位 开发人员 市场人员 维修人员生产人员管理人员财务人员 其它人员合计 人数 479 111 184 260 112 41 116 1303 比例 36.76%8.52%14.12%19.95%8.60%3.15%8.90 100%2、学历结构情况 学历 硕士及以上 本科 专科 中专 高中以下 合计 人数 32 651 331 63 226 1303 比例 2.46%49.96%25.40%4.83%17.34%100%公司不存在需承担费用的离退休职工。2004 年年度报告-13-五、公 司 治 理 结 构（一）公司治理现状 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、深圳证券交易所有关法规、规则的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司治理的实际状况与有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。（二）独立董事履行职责情况 1、报告期内出席董事会的情况：独立董事 应出席次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 杨天行 8 5 3 0 杨昆元 8 7 1 0 冯景雯 1 1 0 0 郑冬渝 1 1 0 0 2、对有关事项提出异议情况 报告期内，公司独立董事没有对董事会会议议案提出异议的情况。3、履责情况 本公司所聘独立董事均能认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责，参加报告期内的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真负责的讨论和审议并进行表决，维护了公司和全体股东的利益，勤勉尽职地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。（三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体情况如下：1、业务方面：本公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。2、人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，所有高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。3、资产方面：本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。2004 年年度报告-14-4、机构方面：本公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务的开展。5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独立的银行帐户并独自纳税。（四）高管考评及激励机制情况：公司已建立起基本薪酬（基础薪酬+岗位薪酬）+绩效薪酬的薪酬结构，根据董事会薪酬与考核委员会实施细则的相关规定，对高级管理人员的进行考评，并将进一步完善高级管理人员的绩效考评体系和激励机制。2004 年年度报告-15-六、股 东 大 会 情 况 简 介 报告期内，公司共召开两次股东大会，具体情况如下：（一）2003 年年度股东大会 公司于 2004 年 4 月 10 日在证券时报和中国证券报上刊登了召开 2003 年年度股东大会的通知，并于 2004 年 5 月 12 日在昆明饭店召开会议，出席会议的股东及股东代理人共三名，代表股份数额 94,001,219 股，占公司股份总数的 67.14%，会议由郑志刚董事长主持，以记名投票表决方式审议并通过如下决议：1、同意南天信息股份公司 2003 年度董事会报告；2、同意南天信息股份公司 2003 年度监事会工作报告；3、同意南天信息股份公司 2003 年度利润分配方案；4、同意南天信息股份公司 2003 年年度报告；5、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所负责本公司 2004 年度业务审计；6、同意修改公司章程的部分条款；7、同意选举张海青先生为本公司第二届监事会监事。本次年度股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月 13 日的证券时报和中国证券报上。（二）2004 年第一次临时股东大会 公司于 2004 年 11 月 30 日在证券时报和中国证券报上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。并于 2004 年 12 月 30 日在本公司三楼会议室召开会议，出席会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数额 94,001,969 股，占公司股份总数的 67.14%，会议由郑南南女士主持，以记名投票表决方式审议并通过如下决议：1、同意选举郑南南女士、雷坚先生、刘为先生、张锦鸿先生、陈宇峰先生、刘廷儒先生、印证先生、刁隽桓先生、刘义林先生为本公司第三届董事会董事；2、同意选举杨天行先生、杨昆元先生、冯景雯女士、郑冬渝女士为本公司第三届董事会独立董事；3、同意选举赵兵先生、郭建云女士、张海青先生、丁力先生为本公司第三届监事会监事。本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 12 月 31 日的证券时报和中国证券报上。2004 年年度报告-16-七、董 事 会 报 告（一）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况（1）主营业务范围 公司所处行业为电子信息产业，新介入医药行业，主要从事软件开发、系统集成、金融专用设备以及医药产品的研究开发及生产经营。（2）2004 年度经营情况简介 2004 年是公司发展历史上关键的一年，由于国内 IT 行业的恶性竞争，在 2003 年公司的净利润出现下降。进入 2004 年，竞争仍在加剧，产品价格持续下滑，市场形势严峻。同时，股份公司还面临着股权改造的困绕，造成部分员工的心态不稳，给经营工作造成很大的压力。2004 年年初，在董事会的正确决策下，及时调整、充实了经营班子，加强了对金融设备事业部以及软件、系统集成工作的领导和管理。号召全体员工摆脱束缚、坚定信心、团结一致、整合资源、巩固及发展南天的行业地位。经营班子深入分析研究市场动态，总结经验、正视困难、分析机会、强化了计划的落实。公司还采取有效措施，严格控制费用，努力降低成本。在全体员工团结一致、开拓创新、努力拼搏下，最终使公司顺利完成了年初确定的各项工作任务。2004 年公司顺利通过了 CMM3 体系认证工作，完成了软件、系统集成一级资质复审和ISO9000 的复审，而且取得了 CICSO 网络金牌认证。另外，公司还被评为“2004 年中国优秀IT 服务商、金融行业中国 IT 服务专家”、“2004 年中国最具竞争力的 IT 系统集成服务品牌企业”。报告期内，公司实现主营业务收入 125761.51 万元，同比增加 100.39%，主要是由于公司合并会计报表范围发生变化所致（云南医药工业股份有限公司并入），主营业务利润16655.68 万元，同比增加 24.54%，净利润 1193.17 万元，同比增加 262.88%。（3）主营业务状况 主营业务分行业、产品情况表（单位：元）：分行业或 分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率主营业务收入比上年同主营业务成本比上年同毛利率比上年同期 2004 年年度报告-17-期增减 期增减 增减 电子信息产业 629,048,591.95 499,514,083.6620.59%0.23%2.64%-8.29%医药产品 628,566,482.83 586,331,868.246.72%自主开发、生产的金融专用设备 383,968,128.51 314,466,587.4918.10%-3.13%-4.96%9.56%应用软件与系统集成 220,693,798.04 174,734,551.3620.82%7.38%17.35%-24.40%主营业务分地区情况（万元）地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 北部 21,492.6912.36%南部 104,268.81138.99%2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）广州南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 3000 万元，公司持有其 88%股份，主营业务范围为：生产、开发、和销售计算机产品、计算机应用系统、应用软件和系统软件及维修服务等。截止报告期末，该公司资产总额为 22136.69 万元，2004 年实现净利润 208.46 万元。（2）上海南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 3195.43 万元，公司持有其 81.18%股份，主营业务范围为：计算机及外设、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的科技咨询，技术开发、转让、服务，并经销相关产品；计算机租赁等。截止报告期末，该公司资产总额为 8042.06 万元，2004 年实现净利润-24.21 万元。（3）北京南天信息工程有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 1756.18 万元，公司持有其 90%股份，主营业务范围为：生产计算机软件及硬件、IC 卡及磁卡应用系统；承接银行信息系统工程；销售自产产品；自产产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。截止报告期末，该公司资产总额为 6977.71 万元，2004 年实现净利润-168.27 万元。（4）昆明南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 340 万元，公司持有其 75%股份，主营业务范围为：生 2004 年年度报告-18-产和销售电子计算机系列产品，并提供相应的售后服务和技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为 2414.74 万元，2004 年实现净利润 10.04 万元。（5）西安南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 312.15 万元，公司持有其 70%股份，主营业务范围为：开发、生产、销售计算机软件、硬件、外设及智能机电产品，承包信息工程、技术服务及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为 1944.39 万元，2004 年实现净利润-110.82 万元。（6）武汉南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 193.95 万元，公司持有其 70%股份，主营业务范围为：开发、生产、销售计算机软件、硬件、外部设备及智能机电产品，承包信息工程、技术服务及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为 601.64 万元，2004 年实现净利润 9.81万元。（7）深圳南天东华科技有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 847.77 万元，公司持有其 75%股份，主营业务范围为：生产经营 IC 卡、磁卡读写器、金融专用设备、计算机应用软件及相关的技术咨询服务等。截止报告期末，该公司资产总额为 2233.45 万元，2004 年实现净利润 45.95 万元。（8）云南医药工业股份有限公司 系本公司参股子公司，注册资本 8192.68 万元，公司持有其 66.60%股份，主营业务范围为：医用原料、制药设备、医用器械、中西药品等。截止报告期末，该公司资产总额为45207.94 万元，2004 年实现净利润 666.41 万元。（9）北京南天软件有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，公司持有其 60%股份，公司主要从事开发、生产、销售计算机软件、信息工程、技术服务及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额为 2830.21 万元，2004 年实现净利润 73.66 万元。（10）北京赛科药业有限公司 系本公司参股子公司，注册资本 8855 万元，公司持有其 33.88%股份，主营业务范围为：生物制药、原料药及化学类成品药的研发、生产与销售等。截止报告期末，该公司资产总额为 31110.80 万元，2004 年实现净利润 576.66 万元。2004 年年度报告-19-3、采购和销售客户情况（单位：元）前五名供应商采购金额合计 339,191,060.54占采购总额比重 45.01%前五名销售客户销售金额合计 103,851,318.22占销售总额比重 8.26%4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）在经营中出现的问题和困难 随着 IT 业的竞争日趋激烈，公司自主开发和生产的金融专用设备以及软件和系统集成产品毛利空间进一步缩小。报告期公司 BST 产品销售未达到年初预期数，ATM 产品发展徘徊不前，未见成效。另外，软件和系统集成项目的管理能力和水平较低，无法满足业务发展的需要。（2）应对问题和困难的措施 巩固金融行业的市场地位。金融行业是公司生存的根本、发展的基础，必须继续把金融行业做深、做精。巩固南天金融设备主流厂商的地位，南天的优势产品保持住市场占有率，积极拓宽金融设备的产品线。积极寻求国际、国内的合作，增加南天的金融产品品种。进一步完善产品管理体制，以“成本、效益”为目标，适应国内市场价格竞争的特点，为客户提供高质量、低成本的产品。加大非金融行业投入，寻求突破。探求新的业务发展方式，及时把握住全球制造业向中国转移的浪潮，寻求生产制造的OEM 合作，加强软件外包队伍的培养和外销渠道的建设。以管理为支撑，向管理要效益。（二）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况（1）募集资金使用情况表（单位：万元）报告期内使用募集资金总额 686 募集资金总额 31,092 已累计使用募集资金总额 30,711 承诺项目 拟投入募集资金 实际投资项目 报告期内投入募集资金累计投入募集资金 项目 进度 2004 年年度报告-20-现金处理自动化设备开发与生产 2950 现金处理自动化设备开发与生产 662 2834 100%现金计数与防伪设备开发与生产 2920 现金计数与防伪设备开发与生产 24 2831 100%合计 5870 686 5665 （2）项目未达到计划进度的说明 项目的技术基础和市场需求发生一定变化，因此部分项目实际进度落后于计划进度。（3）募集资金项目情况说明 截止报告期末，公司累计投入募集资金 30711 万元，节余募集资金 381 万元，全部募集资金项目均已投入完毕（其他募集资金项目具体情况已在 2002 年、2003 年年度报告中详细说明）。2、公司非募集资金投资情况（1）根据本公司第二届董事会第十九次会议决议，公司出资 1427.18 万元受让珠海南方集团有限公司所持有的云南医药工业股份有限公司 750 万股股份（占该公司总股本的9.15%）。（2）根据本公司第二届董事会第二十次会议决议，公司出资 3779.14 万元受让云南省医药医疗器械工业公司职工持股会所持有的云南医药工业股份有限公司 1985 万股股份（占该公司总股本的 24.23%）。截止报告期末，本公司出资受让上述股权的事宜已在云南省工商行政管理局办理完相关手续，本公司累计持有云南医药工业股份有限公司股份 5456.34 万股，占该公司股本总额的66.60%。（3）根据本公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司对控股子公司上海南天电脑系统有限公司增资 1300 万元。（4）报告期内，本公司与自然人王珲、彭清、胡琴共同出资组建云南南天信息软件有限公司，该公司注册资本 400 万元，本公司出资 130 万元，占注册资本的 32.50%。（三）报告期内财务状况、经营成果分析 1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增减变化情况：项 目 2004 年 1-12 月 2003 年 1-12 月 增减比例 主营业务收入 1,257,615,074.78627,584,625.68100.39%2004 年年度报告-21-主营业务利润 166,556,796.09133,742,574.0024.54%净利润 11,931,662.803,116,175.72282.89%现金及现金等价物增加额 101,750,630.06-19,375,620.36 说明：主营业务收入和主营业务利润的增加，主要是由于公司合并会计报表范围发生变化所致（云南医药工业股份有限公司并入）。净利润同比增加主要是因为被投资单位（深圳得天）所有者权益已减少至零，本公司不再确认其后续亏损额，不再影响公司净利润。2、报告期末总资产、股东权益变化情况 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日增减比例 总资产 1,175,561,310.37705,442,101.5166.64%股东权益 503,095,726.55499,782,201.480.66%