000668_2004_荣丰控股_武汉石油2004年年度报告_2005-03-25.pdf

1 2 0 0 4年 年 度 报 告 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长陈火军、总经理刘强、总会计师王导洪、财务部长管传华在此声明：本年度报告中财务报告真实、完整。第一节 重要提示及目录-1 第二节 公司基本情况简介-1 第三节 会计数据和业务数据摘要-2 第四节 股本变动和主要股东持股情况-4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 -8 第六节 公司治理结构-1 1 第七节 股东大会情况简介-1 2 第八节 董事会报告-1 2 第九节 监事会报告-1 6 第十节 重要事项-1 8 第十一节 财务报告-2 0 第十二节 备查文件-6 9 第二节 公司基本情况简介 、公司中文名称：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 公司英文名称：S I N O P E C W U H A N P E T R O L E U M G R O U P C O.L T D 、公司法定代表人：陈火军 、公司董事会秘书：蒙弘 联系地址：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 2 联系电话：0 2 7-8 5 7 8 1 4 3 9 传真电话：0 2 7-8 5 7 5 7 8 9 7 电子信箱：Z Q B 8 8 8 2 6 3.n e t 、公司注册地址：湖北省武汉市万松小区栋 公司办公地址：湖北省武汉市万松小区栋 公司邮政编码：公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.w h o i l.c o m 公司电子信箱：Z Q B W H O I L.C O M 、公司选定的信息披露报纸：证券时报 中国证监会指定信息披露国际互联网网址：HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 年度报告备置地点：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司证券部 、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：武汉石油 公司股票代码：0 0 0 6 6 8 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 8 8 年 9 月 2 日 地点：汉口保华街 2 6 号 企业法人营业执照注册号：4 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 6 5 3 税务登记号码：国税鄂字 4 2 0 1 0 3 1 7 7 7 0 9 3 8 3 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 地址：湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座 1 6 楼 第三节 会计数据与业务数据摘要 一、司本年度利润总额及构成（单位：元）2 0 0 4 年度 利润总额 52,161,015.74 净利润 34,017,978.74 扣除非经常性损益后的净利润 32,545,200.99 主营业务利润 218,815,090.09 其他业务利润 -104,720.72 3营业利润 72,304,983.31 投资收益 -136,450.91 补贴收入 营业外收支净额 -20,007,516.66 经营活动产生的现金流量净额 22,038,000.39 现金及现金等价物净增加额 -6,352,456.22 扣除非经常性损益后的净利润中所扣除的项目及涉及的金额为：非经常性损益项目：金 额 1、处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-779,819.27 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 19,817.10 3、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出-2,394,837.36 4、以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,256,033.76 5、扣除非经常性损益的所得税影响数 371,583.52 合 计 1,472,777.75 二、前三年主要财务数据和财务指标 2003 年度 2002 年度 指标项目 2004 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入（元）2,094,875,942.64 1,588,726,165.36 1,588,726,165.36 1,213,579,235.10 1,213,579,235.10 净利润（元）34,017,978.74 31,111,436.55 31,111,436.55 22,699,104.84 22,717,479.24 总资产（元）723,824,555.98 887,496,285.19 887,496,285.19 986,895,937.87 986,895,937.87 股东权益（不含少数股东权益）378,522,120.61 359,188,330.87 359,188,330.87 338,355,826.62 338,374,201.02 每股收益（元）0.23 0.21 0.21 0.15 0.15 每股收益（加权）（元）0.23 0.21 0.21 0.15 0.15 扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.22 0.26 0.26 0.17 0.17 每股净资产（元）2.45 2.45 2.30 2.30 42.58 调整后的每股净资产（元）2.19 1.94 1.94 1.78 1.78 净资产收益率（%）8.99 8.66 8.66 6.71 6.71 净资产收益率（加权）（%）9.19 8.79 8.79 6.94 6.95 每股经营活动产生的 现 金 流 量 净 额（元）0.15 1.44 1.44 0.52 0.52 三、本报告期内股东权益变动情况。（1）股东权益变动情况表 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 146,841,890.00 95,441,063.13 61,797,332.06 12,781,419.08 55,108,045.68 359,188,330.87 本期增加 6,803,595.75 1,700,898.94 34,017,978.74 40,821,574.49 本期减少 21,487,784.75 21,487,784.75 期 末 数 146,841,890.00 95,441,063.13 68,600,927.81 14,482,318.02 67,638,239.67 378,522,120.61 （2）股东权益变动说明：盈余公积、法定公益金增加系本年提取，未分配利润增加系本年新增净利润，未分配利润减少系本年提取盈余公积及 2003 年现金股利分配。第四节 股东变动及股东情况 一、股本变动情况（一）、股份变动情况表 本次变动增减（+，）本次变动后 尚未流通股份 期初数 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 发起人股份 其中：国家拥有股份 8 8 2 3 5 9 4 0 8 8 2 3 5 9 4 0 5境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 募集法人股 8 7 2 8 2 0 0 8 7 2 8 2 0 0 内部职工股 8 1 3 8 0 0 0 0 优先股或其他 未上市流通股份合计 1 0 5 1 0 2 1 4 0 9 6 9 6 4 1 4 0 已上市流通股份 境内上市的人民币 普通股 4 1 7 3 9 7 5 0 4 9 8 7 7 7 5 0 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 4 1 7 3 9 7 5 0 4 9 8 7 7 7 5 0 股份总数 1 4 6 8 4 1 8 9 0 1 4 6 8 4 1 8 9 0 （二）、股票发行与上市情况 截止本报告期末，公司前三年均未发生股票发行情况，内部职工股于 2 0 0 4年 6 月 2 1 日上市交易。二、股东情况介绍（一）、报告期末股东总数为：1 8 0 7 5 户。（二）、持有本公司以上股份及前十位股东持股情况：股 东 名 称 持股数量(万股)持股比例 备 注）、中国石油化工股份有限公司 6 7 9 1.2 4 6.2 5 代表国家持股 2）、武汉国有资产经营公司 1 7 6 4.7 4 9 4 1 2.0 2 代表国家持股 3）、招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 3 8 2.5 2 6 2.6 1 上市流通股份 4）、江汉石油管理局 3 0 4.2 2.0 7 2 法人股 5）、武汉工业国有投资有限公司 1 8 7.2 1.2 7 5 法人股 6）、中国石化集团武汉石油化工厂 1 8 7.2 1.2 7 5 法人股 7）、盐城市金联电脑有限公司 1 5 2.0 5 2 5 1.0 3 5 上市流通股份 68）、中国石油大庆石油化工总厂 1 3 9.0 3 5 0.9 4 7 代表国家持股 9）、长江证券有限责任公司 1 2 0.3 5 0 2 0.8 2 上市流通股份 1 0）、中国石化兰州炼油化工总厂 5 9.9 7 0 1 0.4 0 8 代表国家持股 报告期内持有本公司5%以上股份的股东有:中国石油化工股份有限公司和武汉国有资产经营公司。截止报告期末，中国石油化工股份有限公司持有本公司国有法人股份 6 7 9 1 2 0 0 0股。武汉国有资产经营公司持有本公司国有股 1 7 6 4 7 4 9 4.8股。且上述股东所持股份在报告期内均未发生质押冻结情况。公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石化茂名石油化工公司同是中国石油化工股份有限公司的下属企业，存在关联关系。（三）、公司控股股东情况介绍 1、控股股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人：陈同海 公司注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。中国石化是：中国及亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一。中国石化作为中国第二大石油和天然气生产商的竞争实力主要体现为：在中国成品油生产和销售中的主导地位 中国最大的石化产品生产商 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位 拥有完善、高效、低成本的营销网络 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力 品牌著名，信誉优良 中国石化一直致力于捕捉盈利增长机会，优化资本配置和投资活动，开发技术和人力资源，促进资源有效利用，致力于提升整体竞争能力和优势，追求更高的已占用资本回报率以及长远的发展，7提升股东价值和回报。、控股股东及实际控制人变更情况 在报告期内中国石化的控股股东及实际控制人无变化。、实际控制人情况 中国石油化工集团公司是中国石化的实际控制人。法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化控股股东为中国石油化工集团公司（中国石化集团公司），成立于一九九八年七月，是国家授权投资的机构和国家控股公司。中国石化集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化工的主要业务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 （四）持股 1 0%以上法人股东的情况介绍：武汉国有资产经营公司持有本公司国家股份 1 7 6 4.7 4 9 4 8 万股,占总股本的 1 2.0 2%。成立日期：1 9 9 4 年 8 月 1 2 日 注册资本：1 2 3 8 3 4 万元 法定代表人：李勇 经营范围:授权范围内的国有资产经营管理;国有资产产权交易;信息咨询、代理及中介服务。（五）前十名流通股东持股情况：股东名称 年末持有流通股的数量 种类 1、招商银行股份有限公司 3 8 2 5 2 6 0 A 股-中信经典配置证券投资基金 中国石油化工集团公司 中国石油化工股份有限公司 67.92%中国石化武汉石油(集团)股份有限公司 46.25%82、盐城市金联电脑有限公司 1 5 2 0 5 2 5 A 股 3、长江证券有限责任公司 1 2 0 3 5 0 2 A 股 4、朱万春 4 9 1 6 0 0 A 股 5、安徽荣源投资咨询有限责任公司 4 1 7 6 5 0 A 股 6、业德超 2 7 6 8 0 0 A 股 7、杜春兰 2 7 1 2 9 4 A 股 8、易先文 2 4 5 5 3 0 A 股 9、程金林 2 2 2 0 0 0 A 股 1 0、张宁 2 1 0 4 9 4 A 股 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员持股情况 职务 姓 名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 增减 原因 任期起止日期 董事长 陈火军 男 5 6 1 0 0 0 1 0 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 副董事长 刘 强 男 4 2 1 8 0 0 1 8 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 兼总经理 副董事长 邱安翔 男 5 3 5 5 2 5 5 5 2 5 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 独立董事 林葆立 男 6 7 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 独立董事 谢获宝 男 3 8 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 独立董事 陈荣秋 男 6 3 0 0 无 2 0 0 3.0 6 2 0 0 5.1 0 独立董事 李 明 男 6 0 0 0 无 2 0 0 3.0 6 2 0 0 5.1 0 董事 吕 品 男 4 8 1 8 0 0 1 8 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 董事 魏永新 男 3 8 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 董事 翁青山 男 6 3 2 4 0 0 2 4 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 董事 李荣华 男 4 2 1 7 0 0 1 7 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 董事 黄建森 男 5 3 2 4 0 0 2 4 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 监事长兼 易馨吾 女 4 9 1 1 5 6 7 1 1 5 6 7 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 党委书记 9 监事 李代端 男 5 4 1 3 7 0 0 1 3 7 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 监事 杨大庆 男 4 7 4 0 4 7 4 0 4 7 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 监事 华玲琍 女 4 9 1 4 2 6 1 4 2 6 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 副总经理 刘汉成 男 4 8 8 2 5 0 8 2 5 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 副总经理 鲜于运波 男 4 3 1 7 0 0 1 7 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 副总经理 张玉祥 男 4 9 1 7 0 0 1 7 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 工会主席 毛 彬 男 4 5 2 4 0 0 4 0 0 0 +1 6 0 0 自购 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 兼党委副书记 副总经理 席庆忠 男 5 0 0 0 无 2 0 0 4.0 5 2 0 0 5.1 0 副总经理 邵 荣 女 3 6 1 4 4 6 1 4 4 6 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 总会计师 王导洪 男 5 1 1 7 0 0 1 7 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 董事会秘书 蒙 弘 男 4 7 2 0 0 0 2 0 0 0 无 2 0 0 2.1 1 2 0 0 5.1 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况：姓 名 股东单位及职务 任职期间 吕 品 中国石油化工股份有限公司销售部副总经理 2 0 0 1.1 1-今 陈火军 中国石化湖北石油分公司总经理 2 0 0 1.1 1-今 邱安翔 中国石化武汉石油化工厂党委书记 2 0 0 1.0 6-今 魏永新 武汉国有资产经营公司战略策划部经理 2 0 0 1.3-今 翁青山 中国石化江汉石油管理局党委副书记 1 9 9 7.2-今 李荣华 武汉工业国有投资有限公司资产财务部经理 2 0 0 1.5-今 黄建森 武汉国际经济贸易公司总经理 1 9 9 6.1 2-今 李代端 中国石化江汉石油管理局副总经济师、企业管理处处长 2 0 0 0.1 0-今 以上人员不在公司领取报酬，且均在其任职的股东单位领取报酬。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职、兼职情况。陈火军董事长：1 9 9 4 年至 2 0 0 0年任湖北化肥厂厂长，2 0 0 0年至今任湖北省石油总公司党委书记兼纪委书记、中国石化湖北石油分公司总经理。刘强副董事长：2 0 0 0 年到今任中国石化武汉石油（集团）股份有限公司副董事长、总经理。邱安翔副董事长：1 9 9 6年至今任中国石化武汉石油化工厂副总经理、党委书记，兼任武汉凤凰股份有限公司监事会主席。林葆立董事：原中国石油化工集团公司总经济师，现已退休，现兼任珠海正龙公司顾问。10谢获宝董事:1 9 9 3 年起在武汉大学会计系任助教、讲师、副教授、教授，同时任会计系副主任。兼任武汉中商、华新水泥、京山轻机、人福科技独立董事。陈荣秋董事：1 9 8 1.1 2 起在华中科技（理工）大学管理学院教师、管理系副主任、副教授管理学院教授、管理学院院长。现兼任：国家自然科学基金委管理科学部专家咨询委员会委员，国家自然科学基金委管理科学部第十届学科评审组成员。中国运筹学会排序专业委员会副主任，湖北省技术经济管理现代化研究会理事长，湖北省人民政府咨询委员会委员，武汉市人民政府决策咨询委员会委员，华中科技大学校务委员会副主席，校学术委员会副主任，校学位委员会委员。中科院研究生院管理学院等 4 所大学兼职教授。李明董事：1 9 9 9 年 1 2 月至 2 0 0 0 年 1 2 月，任武汉市财政局付局长；2 0 0 0 年 1 2 月至 2 0 0 5年任长飞光纤光缆有限公司党委副书记、董事。现任长飞光纤光缆有限公司董事。吕品董事：1 9 9 9 年至 2 0 0 1年任中国石化湖北石油分公司经理；2 0 0 1年至今任中国石油化工股份有限公司销售部副总经理。魏永新董事：1 9 9 9年起任武汉国有资产经营公司资产部副经理、战略策划部部长、经济运行部部长等。现兼任武汉中百董事、武汉中商董事、武汉东湖创新投资公司监事会主席。翁青山董事：1 9 6 9 年至今历任江汉石油管理局干部、工会副主席、工会主席兼党委副书记。李荣华董事：1 9 9 1 年至 2 0 0 0 年在长江航运经济技术研究所任副总工程师、副所长；2 0 0 1 年至今任武汉工业国有投资有限公司资产部经理、资产财务部部长、总经理助理。黄建森董事：1 9 9 6 年至今，任武汉市国际经济贸易公司总经理。(三)年度报酬情况 2004 年度在本公司高级管理人员均实行年薪制。现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 2006309 元，金额最高的前三名董事在公司领取报酬总额为 265785 元,金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬总额为656018 元。独立董事津贴为每人每年 20000 元（含税）。公司现任董事、监事、高级管理人员共 24 人，在公司领取报酬的 16 人，其中年度报酬数额在200000元以上的有2人，年度报酬数额在100000元至200000元之间的8人，年度报酬数额在100000元以下的有 6 人。（三）、报告期内聘任公司高级管理人员情况 2004 年 5 月 18 日召开的第四届十一次董事会议上审议通过了关于增补聘任高级管理人员的议案，会议决定增补聘任席庆忠先生为公司副总经理。二、公司员工情况：本公司现有员工 978 人。管理人员 293 人，专业技术人员 137 人，销售 11人员 294 人。其中研究生以上学历有 16 人，大学本科以上学历有人(含本科)188 人，大专学历有333 人，大专以下学历有 441 人。另外离退休人员有 973 人。第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则、监事会议事规则、经理工作细则、股票期权奖励制度及信息披露制度等。公司治理的基本情况是：（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（2）关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到了“三分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小 12股东的利益。二、公司设立独立董事的情况。报告期内，共召开了五次董事会议，公司的四名独立董事均能亲自出席或委托出席（谢获宝董事书面委托陈荣秋董事出席第四届十二次董事会议），且能够认真履行其职责，为公司的健康发展作出了积极的贡献。三、根据国务院办公厅国办发（1 9 9 9）3 8号文件关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序意见的通知和国家经贸委国经贸贸易（1 9 9 9）6 3 7 号文关于清理整顿成品油流通企业和规范成品油流通秩序的实施意见的精神，本公司现经营的汽油、煤油、柴油全部从控股股东中国石油化工股份有限公司湖北分公司购进。该项关联交易是国家对成品油销售行业的管理政策所致。交易价格全部执行国家统一定价，因此该项关联交易是公正和公平的，符合全体股东利益。四、公司对高级管理人员的考评激励机制、相关奖励制度的建立实施情况。本公司对高级管理人员已制定了年薪考核兑现制度及股票期权奖励制度，报告期已将 2 0 0 3年度的年薪考核兑现方案实施完毕。第七节 股东大会简介 一、本报告期内公司召开了 2 0 0 3 年度股东大会，会议情况如下：1、本公司于二四年四月十六日在证券时报上刊登召开 2 0 0 3 年度股东大会的通知，并于二四年五月十八日在公司九楼会议室召开了 2 0 0 3 年度股东大会。出席会议股东代表 2 4 名，代表股份 9 3 0 6.5 4 5 5 8 万股，占总股本 6 3.3 8%，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过了如下议案：一、会议审议通过了二?三年度董事会工作报告；二、会议审议通过了二?三年度财务决算与二 O O四年财务预算的方案；三、会议审议通过了二?三年度利润分配方案；四、会议审议否决了关于调整独立董事津贴的议案；五、会议审议否决了关于实施二 O O 三年度股票期权奖励的议案；六、会议审议通过了关于核销坏帐和固定资产损失的议案；七、会议审议通过了关于调整独立董事津贴的临时提案。本公司于二四年五月十九日在证券时报上刊登了会议决议公告。2、报告期内，公司无更换、选举董事、监事的情况。第八节 董事会报告 一、公司经营情况 13 （一）、公司主营业务范围及其经营状况：目前，公司的经营业务范围为汽油、煤油、柴油批发、零售；水路旅客运输及货物运输（长江中下游及支流省际普通货物、油品运输）；润滑油调配；石油产品质量检测；石油设备及器材、金属材料、建筑材料、电器机械及配件、五金、交电、百货、汽车配件、工艺美术品、装饰材料批发兼零售；服装干洗服务；房屋出租。（以下范围仅供持专项许可证的分支机构经营）石油制品、原油、燃料油、化工产品（不含化学危险品）销售；代储代运；文体娱乐服务；旅客住宿；公路运输；酒巴；餐饮；舞厅；美容美发；出租汽车服务；烟、酒零售；其他食品批发兼零售；房地产开发、商品房销售。1、2004 年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况 （单位：万元）（1）2004 年主营业务收入、主营业务利润按照行业分类的构成情况（单位：万元）行业分类 主营业务收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 成品油销售 1,998,900,388.64 95.42 209,253,047.56 95.63 房地产开发销售 95,975,554.00 4.58 9,562,042.53 4.37 （2）2004 年主营业务收入、主营业务利润按照产品分类的构成情况（单位：万元）产品分类 主营业务收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 汽油 1,002,440,126.80 47.85107,281,299.22 49.03 柴油 880,479,889.53 42.03 95,295,471.17 43.55 煤油 4,660,388.87 0.22 33,766.05 0.02 润滑油 73,555,778.45 3.51 5,889,022.96 2.69 其他石化产品 37,764,204.99 1.81 753,488.16 0.34 房地产开发销售 95,975,554.00 4.589,562,042.53 4.37 （3）公司主营业务主要集中在武汉地区，无地域差别构成。2、占公司主营业务收入 10以上的主要经营业务介绍：所属行业 销售收入 销售成本 毛利率 成品油销售 1,998,900,388.64 1,785,614,495.63 10.67 14 （二）、控股子公司的经营情况 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 本公司所占权益比例 总资产 净利润 武汉石油集团实友房地产开发有限责任公司 房地产开发 商品房 10,000,000.00 100.00 204,642,529.71 4,869,516.94 武汉石油集团金狮石化有限责任公司 石油制品生产 小 包 装润滑油 10,000,000.00 98.00 55,084,194.22 1,744,884.73 （三）主要供货商、客户情况：本公司向前五名供应商的采购金额合计占年度采购总额的 94.97，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 26.8。（四）经营中的困难和解决办法：随着成品油零售市场的放开和中石油和中石化两大集团区域市场的竞争不断加剧，中石油和外资加油站和民营加油站在汉经营日趋活跃，使公司在武汉市场销售份额的保有、开发进而实现效益最大化的难度不断加大，资源和价格竞争也日趋激烈。公司严格执行国家定价，努力回避价格竞争，在零售上采取管理为先，以规范化的服务水平、诚实守信的经营准则以及分布合理广泛的经营网点和快速的网络结算手段赢得客户；在成品油批发方面，以经营的手段，通过把握销售节奏，注重提前运作，同时采取客户管理档案制，提高油品销售中的服务水平和效益，取得销售工作的主动权。二、公司投资情况（一）报告期内无募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。（二）非募集资金投资的说明 报告期内，“新世纪都市花园”住宅小区今年共销售商品房 2 5 0 套，销售面积 3.3万平方米，实现销售收入 9 5 9 8 万元，利润 4 8 7 万元。报告期内，公司原投资参股的湖北昊角新材料股份有限公司，截止报告期末公司持有该公司股份 1 0 8 0 万股，占总股本 2 1.6%，为该公司第二大股东。15 三、公司财务状况 项 目 2004 年 2003 年 增减比例（%）总资产 723,824,555.98 887,496,285.19 -18.44 长期负债 676,939.93 10,000,000.00-93.23 股东权益 378,522,120.61 359,188,330.87 5.38 主营业务利润 218,815,090.09 208,665,150.74 4.86 净利润 34,017,978.74 31,111,436.55 9.34 现金及现金等价物净增加额 -6,352,456.22 -78,568,317.34 -91.91 利润构成变动情况说明：由于销售量的增长和销售价格的上涨,使主营业务收入、主营业务利润较同期有较大的提高；随着业务量的提高,相应地增加了部分销售费用、人工成本；本年共核销应收款项 2103 万元，同比增加 675 万元；本年降低短期借款、应付票据规模，同比降低财务费用支出 577 万元；降本压费，也节约了部分费用支出，上述项目共同影响本年的费用支出比上一年度增加 356 万元；营业外支出同比增加 1,170 万元，主要是对因为市政规划、消防安全等原因关、停的加油站计提了固定资产减值准备 1,344 万元；上述因素的共同影响使利润总额同比增加 82 万元。四、生产经营环境及宏观政策法规没有发生对公司产生重大影响的变化。五、本报告期内武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见审计报告。六、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内本公司召开了四次董事会议，具体情况如下：（1）本公司于二四年三月二十三日在长江证券大厦召开了第四届九次董事会议。应出席董事 1 2 人，出席 1 2 人。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下议案：1、二 O O 三年度总经理工作报告；2、二 O O 三年财务决算与二 O O 四年财务预算的方案；3、16二 O O 三年度利润分配预案；4、二 O O 三年度董事会工作报告；5、二 O O 三年年度报告及摘要；6、关于调整独立董事津贴的议案；7、关于实施 2 0 0 3 年度股票期权奖励的议案；8、二O O 三年度高级管理人员年薪考核兑现方案；9、关于核销坏帐和固定资产损失的议案；1 0、关于处理北京新旅网公司投资损失的议案。（2）本公司于二四年四月十三日至四月十五日在公司召开了第四届十次董事会议，会议以书面通讯传阅的方式进行，应出席董事 1 2 人，实际出席董事 1 2 人，会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：1、二 O O 四年第一季度报告；2、关于召开二 O O 三年度股东大会的议案。（3）本公司于二四年五月十八日上午 1 1：0 0 在公司本部九楼会议室召开了第四届十一次董事会议。应出席董事 1 2 人，出席 1 0 人，委托出席 2 人。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议审议通过了关于增补聘任高级管理人员的议案。（4）本公司于二四年八月九日在在成都安国大酒店召开第四届十二次董事会议。应出席董事 1 2 人，出席 1 0 人,委托出席 2 人。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下议案：1、总经理 2 0 0 4 年上半年工作情况的报告；2、2 0 0 4 年上半年财务执行情况；3、2 0 0 4 年上半年度报告及摘要；4、关于增加投资计划的报告。(5)本公司于二四年十月二十日在公司本部九楼会议室召开第四届十三次董事会议。应出席董事 1 2 人，出席9 人,委托出席 3 人。公司高级管理人员和监事会成员列席了会议。会议审议通过了如下议案：1、总经理 2 0 0 4 年第三季度工作情况的报告；2、2 0 0 4 年第三季度报告；3、关于计提固定资产减值准备的议案；4、关于增提坏帐准备的议案。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司在第四届九次董事会及 2 0 0 3年度股东大会上通过了分红方案：以 2 0 0 3年末总股本1 4 6 8 4 1 8 9 0 股为基数，向全体股东每 1 0 股派现金红利 1.0元（含税），扣税后，实际向个人股东每1 0 股派 0 8 0 元现金。股权登记日：2 0 0 4年 7 月 1 5 日；除息交易日：2 0 0 4 年 7 月 1 6 日。本次分红派息方案已在 2 0 0 4 年 7 月 9 日刊登在证券时报上，且已实施完毕。七、本年度利润分配预案：以 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日股本 1 4 6,8 4 1,8 9 0股为基数，每 1 0 股派现0.7 0 元(含税)，共分配现金红利 1 0,2 7 8,9 3 2.3 0 元，不送股，也不实行公积金转增股本。第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开三次会议。主要情况如下：1、2 0 0 4 年 3 月 2 3 日，公司召开第四届监事会第六次会议。会议审议通过了如下议案：17（1）、会议审议通过了二 O O 三年监事会工作报告；（2）、会议审议通过了二 O O 三年财务决算与二 O O 四年财务预算的报告；（3）、会议审议通过了二 O O 三年度利润分配预案；（4）、会议审议通过了二 O O 三年年度报告及摘要；（5）、会议审议通过了二 O O 三年度高级管理人员年薪考核兑现方案；（6）、会议审议通过了关于实施二 O O 三年度股票期权奖励的议案；（7）、会议审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；（8）、会议审议通过了关于核销坏帐和固定资产损失的议案；（9）、会议审议通过了关于处理北京新旅网公司投资损失的议案。2、2 0 0 4 年 8 月 8 日，公司召开第四届监事会第七次会议。会议审议通过了如下议案：（1）二 O O 四年上半年财务执行情况；（2）二 O O 四年半年度报告及摘要；3、2004 年 10 月 20 日，公司召开第四届监事会第八次会议。会议审议通过了如下议案：（1）二 OO 四年第三季度报告（2）关于计提固定资产减值准备的议案（3）关于增提坏帐准备的议案 二、监事会对公司有关事项的独立意见 经过全面检查、分析，监事会认为：1、2004 年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职权，科学管理，取得了良好的经营业绩。2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。4、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。5、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。18第十节