000609_2004_中迪投资_燕化高新2004年年度报告_2005-03-11.pdf

1 北京燕化高新技术股份有限公司 2004 年度报告 重要提示：重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事华炜女士委托董事温贤昭先生、董事李其昌先生委托董事张兆民先生代为表决。公司负责人、主管会计工作负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。二五年三月 二五年三月 2目 录 目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.12 六、股东大会情况简介.14 七、董事会报告.15 八、监事会报告.22 九、重要事项.23 十、财务报告.29 十一、备查文件目录.74 3第一节、公司基本情况简介 第一节、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：北京燕化高新技术股份有限公司 公司法定英文名称：Beijing Yanhua Up-Dated Hi-Tech.Co.,Ltd.公司简称：燕化高新（二）公司法定代表人：王永健（三）公司董事会秘书：沈文辉 联系地址：北京房山区燕山迎风二里八号邮编：102500 电话：（010）69347433 传真：（010）69345895 证券事务代表：宋莹 电话：（010）69346820（四）公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路3 号 邮政编码：100071 公司办公地址：北京市房山区燕山迎风二里八号 邮政编码：102500 公司网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：燕化高新 公司股票代码：000609（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年8 月2 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：11501660（1-1）税务登记号码：110106102767894 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦815 室 4第二节、会计数据和业务数据摘要 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元）利润总额 35,054,403.70 净利润 29,786,021.50 扣除非经常性损益的净利润 22,740,965.11 主营业务利润 54,995,926.07 其他业务利润 3,153,815.04 营业利润 27,475,459.27 投资收益 2,490,398.81 补贴收入 0 营业外收支净额 5,088,545.62 经营活动产生的现金流量净额 9,589,339.39 现金及现金等价物净增减-21,293,684.62 注：影响本年净利润的非经常性损益如下：项目 金额 转回的资产减值 1,823,733.35 营业外收入 195,801.14 营业外支出 4,892,744.48 短期投资收益 184,596.21 影响所得税 -51,818.79 合 计 7,045,056.39 二、前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2003 年 2002 年 项 目 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 218,254,822.52 184,437,815.79 184,437,815.79 160,498,319.56 160,498,319.56 净利润 29,786,021.50 26,176,110.26 26,176,110.26 24,827,905.69 25,683,068.42 总资产 487,682,626.31 485,892,018.02 485,892,018.02 439,713,395.21 443,490,722.01 股东权益（不含少数股东权益）445,472,983.08 428,647,636.48 428,647,636.48 402,146,718.48 405,924,045.28 每股收益 0.23 0.20 0.20 0.19 0.20 每股净资产 3.44 3.31 3.31 3.10 3.13 5调整后的每股净资产 3.37 3.22 3.22 2.97 3.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.48 0.48 0.60 0.60 净资产收益率（%）6.69 6.11 6.11 6.17 6.17 利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 净利润 6.69 6.72 0.23 0.23 主营业务利润 12.35 12.40 0.42 0.42 营业利润 6.17 6.19 0.21 0.21 扣除非经常性损益的净利润 5.10 5.13 0.18 0.18 三、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失股东权益合计期初数 129,606,749.00162,424,401.0072,793,798.9920,975,481.7763,822,687.490.00428,647,636.48本期增加 8,966,657.822,988,885.9429,786,021.5038,752,679.32本期减少 21,927,332.7221,927,332.72期末数 129,606,749.00162,424,401.0081,760,456.8123,964,367.7171,681,376.270.00445,472,983.08变动原因:1、盈余公积和法定公益金增加系按本年实现净利润 10%提取转入数；2、未分配利润变动是因为本年净利润增加和提取盈余公积所致；第三节、股本变动及股东情况 第三节、股本变动及股东情况 一、股份变动情况（一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、）本次变动后 配股送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 57,700,500 57,700,500 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 62、募集法人股份 22,766,250 22,766,2503、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,466,750 80,466,750二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49,122,224 49,122,2242、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他（高管股）17,775 17,775已上市流通股份合计 49,139,999 49,139,999三、股份总数 129,606,749 129,606,749（二）股票发行与上市情况 1、到报告期期末为止的前三年，公司未发生过股票发行事项。2、公司现无内部职工股。二、股东情况（一）报告期末股东总数：28,058人（二）前十名股东持股情况 股 东 名 称 期末持股数（股）期内增减（股）持股比例（%）持 有 股 份的 质 押 或冻结情况 股份性质股 东 名 称 期末持股数（股）期内增减（股）持股比例（%）持 有 股 份的 质 押 或冻结情况 股份性质1.中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 51850500040.01 无 法人股 2.北京燕化联营开发总公司 1053000008.12 质押 法人股 3.中石化北京化工研究院 585000004.51 无 法人股 4.中石化科技开发公司 390000003.01 无 法人股 5.北京燕山石油化工公司大修厂 214500001.66 无 法人股 6.北京燕化石油化工设计院 195000001.50 无 法人股 7.北京燕山石油化工公司兴业公司 195000001.50 无 法人股 8.北京市北化研化工新技术公司 131625001.02 无 法人股 9.北京燕山爆破工程公司 97500000.75 无 法人股 10.陈添财 255320226200.20 不详 流通股 说明：1、第一至第九名股东为法人股股东。72、上述第二、五、六、七、九名股东是第一大股东的全资子公司。3、第二大股东北京燕化联营开发总公司因欠第一大股东北京燕山石油化工有限公司5000万元债务，故将其所持有的燕化高新法人股1053万股质押给北京燕山石油化工有限公司。（详见公司于2004年7月29日在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登的关于股东股权质押的公告。）（三）控股股东情况 1、公司的控股股东即第一大股东中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持有燕化高新法人股51850500 股，占公司总股本的40.01%。该公司的法定代表人是王永健先生，成立日期：1993 年1 月6 日，注册资本：198658.7 万元，其主营业务范围：从事国有资产经营管理，包括石油炼制、制造销售石油化工产品、化工轻工材料；仓储、技术开发、技术转让、咨询服务等，主营石油化工产品及炼油，兼营建筑安装、设备仪表制造。2、控股股东的实际控制人情况 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的实际控制人为中国石油化工集团。公司的法人代表是陈同海先生，成立日期：1998 年7 月，注册资本1074 亿元，经营范围：主要从事石油、天然气勘探开发业务，从事石油加工、石油化工综合利用、石油产品为原料的化工产品、合成纤维和合成纤维单体的生产、销售业务等。3、公司与实际控制人的关系 全资子公司 控股股东（40.01股份）（四）其他持股在10%以上的法人股东情况 除控股股东外公司无其他持股在10%以上的法人股东。（五）前十名流通股股东情况（截至2004年12月31日）序号 股东名称 持股数（股）股份种类 中国石化集团 北京燕山石油化工有限公司 北京燕化高新技术股份有限公司 81 陈添财 255,320A股 2 陈立民 196,100A股 3 北京国星物业管理有限责任公司 169,000A股 4 杨文宗 147,100A股 5 吴惜莲 142,900A股 6 程新民 133,800A股 7 林万新 121,057A股 8 王晓明 119,550A股 9 马连龙 118,241A股 10 刘淑英 113,000A股 注：上述前10名流通股股东之间的关联关系未知。第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 期初持股数 期末持股数 期内增减 变动原因 王永健 男 44 岁 董事长 2002/062005/06 3121 股3121 股 0 温贤昭 男 58 岁 副董事长 2002/062005/06 781 股781 股 0 罗 强 男 37 岁 董事 2003/042005/06 0 股0 股 0 王志武 男 40 岁 董事 2002/062005/06 0 股0 股 0 李其昌 男 61 岁 董事 2003/042005/06 0 股0 股 0 华 炜 女 49 岁 董事 2002/062005/06 0 股0 股 0 高占斌 男 52 岁 董事 2002/062005/06 0 股0 股 0 张兆民 男 66 岁 独立董事 2003/042006/04 0 股0 股 0 朱燕珍 女 52 岁 独立董事 2003/042006/04 0 股0 股 0 甘韶球 男 39 岁 独立董事 2002/062005/06 0 股0 股 王志刚 男 34 岁 独立董事 2002/062005/06 0 股0 股 王明义 男 57 岁 监事长 2002/062005/06 1549 股1549 股 0 杨劲松 男 40 岁 监事 2003/042005/06 0 股0 股 0 李艳杰 女 45 岁 监事 2003/042005/06 624 股624 股 0 9汪树英 女 50 岁 监事 2002/062005/06 11700 股11700 股 0 李淑清 女 53 岁 监事 2002/062005/06 0 股0 股 0 孙正平 男 39 岁 总经理 2004/11-2007/11 0 股0 股 0 石勤智 男 42 岁 副总经理 2002/062005/06 0 股0 股 0 郑宽 男 33 岁 副总经理 2004/122007/12 0 股0 股 0 沈文辉 男 40 岁 董事会秘书 2002/062005/06 0 股0 股 0 夏勇 男 36 岁 财务总监 2004/122007/12 0 股0 股 0 咸海丰 男 34 岁 财务副总监 2004/122007/12 0 股0 股 0 （二）现任董事、监事、高级管理人员近五年的主要工作经历 1、王永健，董事长，近五年曾任北京燕山石油化工有限公司副总经理、总经理、董事长，现兼任北京燕山石油化工有限公司董事长。2、温贤昭，副董事长，近五年曾任北京燕化高新技术股份有限公司总经理，北京燕山石油化工有限公司副总经济师，现任本公司副董事长。3、王志武，董事，近五年曾任北京奥达中心常务副总经理，现任北京化工研究院副院长兼北京奥达中心常务副经理。4、李其昌，董事，近五年曾任燕化天津润滑油脂有限公司董事长兼总经理。2003年 1 月退休。5、华炜，董事，近五年曾任北京燕山石油化工有限公司科研开发处处长，现任北京燕山石油化工有限公司副总工程师兼科技开发部部长。6、罗强，董事，近五年曾任化工一厂组干部部长、厂长助理，现任北京燕化联营开发总公司总经理。7、高占斌，董事，近五年曾任中石化科技开发公司财务处处长、副经理，现任中石化科技开发公司副总经理。8、张兆民，独立董事，近五年曾任中国石化上市工作组综合组副组长、燕山石化债转股领导小组成员、北京燕化股份有限公司董事会秘书。2000 年 5 月退休。9、朱燕珍，独立董事，近五年一直担任北京安必盛会计师事务所总经理。10、甘韶球，独立董事，近五年一直担任南方证券有限公司投行部项目经理。11、王志刚，独立董事，近五年曾任北京中江实业有限责任公司项目部经理兼公司律师，现任北京中创信测科技股份有限公司董事会秘书。12、王明义，监事长，近五年曾任北京燕化高新技术股份有限公司副总经理、党委 10书记。现任本公司监事会监事长。13、杨劲松，监事，近五年曾任北京燕山石油化工有限公司财务处副处长、处长，现任燕化公司资产财务部部长。14、李艳杰，监事，近五年曾任北京燕山石油化工有限公司副处级审计员，现任中石化股份有限公司燕山分公司审计部副部长。15、汪树英，监事，近五年一直担任本公司工会主席。16、李淑清，监事，近五年曾任北京化工研究院审计室主任，现任北京化工研究院审计监察室主任。17、孙正平，总经理，近五年曾任中石化股份有限公司燕山分公司化工一厂苯乙烯车间主任、燕化华益工贸公司副经理，经理兼书记，现任本公司总经理。18、石勤智，副总经理，近五年一直担任本公司常务副总经理。19、沈文辉，董事会秘书，近五年曾担任北京燕化高新技术股份有限公司办公室主任、董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼北京燕化高新电气公司总经理。20、夏勇，财务总监，近五年曾任燕化地毯厂财务科副科长、北京燕化高新技术股份有限公司办公室副主任、财务部主任，现任本公司财务总监。21、郑宽，副总经理，近五年曾任海通证券股份有限公司投资银行总部融资部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总经理。22、咸海丰，财务副总监，近五年曾任大鹏证券有限责任公司稽核部和风险管理部高级经理、呼和浩特北能能源科技有限责任公司财务总监等职务。现任本公司财务副总监。（三）董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 任职单位 职务 任职时间 王永健 北京燕山石油化工有限公司 董事长 2004 年 7 月起罗强 北京燕化联营开发总公司 总经理 2002 年 7 月起王志武 北京化工研究院 副院长 2002 年 4 月起华炜 北京燕山石油化工有限公司 副总工程师兼科技开发部部长 2002 年 7 月起高占斌 中石化科技开发公司 副经理 1999年12月起杨劲松 北京燕山石油化工有限公司 资产财务部部长 2002 年 7 月起李艳杰 中石化股份公司燕山分公司 审计部副部长 2002 年 7 月起 11李淑清 北京化工研究院 审计监察室主任 2002 年 5 月起二、年度报酬情况 本年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均按照中国石油化工集团公司有关工资管理的规定和标准逐月发放。其中在本公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员共计6 人，年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为：895,120.00元，其中金额最高的董事的报酬总额为200,150.00元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为382,316.00元。公司独立董事出席公司董事会、股东大会以及按照公司法、公司章程等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅、办公费等），可在公司据实报销。独立董事张兆民先生、朱燕珍女士、甘韶球先生、王志刚先生分别在公司领取了5000 元的独立董事津贴。董事、监事、高管人员的报酬总额按区间划分：报酬区间 人数 15 万元以上 3 人 10-15 万元 2 人 10 万元以下 1 人 未在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员有：王永健先生、罗强先生、华炜女士、李其昌先生、高占斌先生、王志武先生、李淑清女士、杨劲松先生、李艳杰女士、郑宽先生、咸海丰先生。三、公司报告期内离任的董事、监事、高级管理人员。报告期内，公司原总经理温贤昭先生因工作变动原因辞去公司总经理的职务。（详见公司于2004年11月20日在中国证券报、证券时报、上海证券报上刊登的临时董事会决议公告。）报告期内无其他公司高管离任。四、公司员工情况 截止至 2004 年 12 月 31 日，公司现有员工 554 人，公司需承担费用的退休人员 31 人。员工的专业构成 生产人员 销售人员 技术人员财务人员行政人员服务人员 内退人员 12405 人 9 人 46 人 11 人 57 人 17 人 9 人 员工的受教育程度 研究生及以上 大学、大专学历 中专（高中）及以下学历 7 人 129 人 418 人 第五节、公司治理结构 第五节、公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内公司继续按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法规性文件和公司章程的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。1、关于股东与股东大会：公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益。公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在律师的见证下，确保股东，特别是中小股东能够充分行使表决权。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理的现象；公司与控股股东之间做到了人员、资产、财务、机构、业务方面“五分开”；公司董事会、监事会和内部机构均是独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和 公司章程 的要求；公司董事会制订了 董事会议事规则；公司董事勤勉尽责，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司已有独立董事四名。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；公司监事会制订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了高管人员和中层管理干部的绩效评价标准和程序。高管人员的薪酬水平与考评结果直接挂钩；高管人员实行公开竞聘，其聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定。高管人员离任时均按规定进行离任审计。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者等其他利益 13相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露应予披露的所有信息，并确保所有投资者有平等的机会获得信息；公司能按照有关规定及时披露大股东详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，始终严格按照公司法、上市公司治理准则等有关法律法则的要求规范运作，切实维护中小股东的利益，目前公司治理的实际情况已基本达到中国证监会颁布的上市公司治理规范性文件的要求。二、独立董事履行职责情况 1、独立董事出席会议情况 独立董事姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 张兆民 7 6 1 0 朱燕珍 7 3 2 2 甘韶球 7 7 0 0 王志刚 7 6 1 0 独立董事在任职期间，严格遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，按照独立董事制度勤勉尽责，出席了报告期内公司召开的董事会和股东大会，对会议所议各项议题做出独立判断，对关联交易、整改报告等发表独立意见，维护了公司及广大中小股东的权益，切实履行了独立董事职责。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况 1在人员方面，公司在劳动、人事和工资方面完全独立于控股股东，公司经理班子及董事会秘书、财务主管等高级管理人员均在本公司领取报酬，并未在控股股东单位任职。2在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有应该拥有的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售部门。3在财务方面，本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设有独立的帐户。4在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。145在业务方面，由于石化行业的特殊相关性，公司一部分原材料供应及部分产品与关联方股东发生了关联交易，但交易均按市场准则和市场价格进行，公司业务操作是独立于控股股东和其他关联方的，是完全独立进行的。四、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据年初制定的有关指标和标准建立了 经济责任制考核办法 及效益 承包兑现制度，对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，并根据考评情况实施奖励。第六节、股东大会情况简介 第六节、股东大会情况简介 本年度公司召开了一次股东大会 一、股东大会的通知、召集、召开情况（一）公司于2004 年3 月27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了关于召开2003 年度股东大会的公告，公布了2003 年度股东大会召开的时间、地点、会议议程及会议登记办法。北京燕化高新技术股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年4 月27 日在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开，会议由公司董事长王永健先生主持。出席本次大会具有表决权的股东及委托代理人14 名，代表股份8053.126 万股，占总股份的62.13%，符合公司法和公司章程的规定。（二）会议审议了以下各项议案：1.审议并通过了公司2003 年度董事会工作报告。2.审议并通过了公司2003 年度监事会工作报告。3.审议并通过了公司2003 年度财务报告。4.审议并通过了公司2003 年度利润分配议案。公司2003 年度实现净利润26,176,110.26 元，提取10%法定公积金2,617,611.03 元，提取10%法定公益金2,617,611.03元，提取10%任意盈余公积金2,617,611.03 元，本年度可共股东分配利润为18,323,277.17元，上年度结转未分配利润45,499,410.32 元,累计可供股东分配利润63,822,687.49 元。根据公司今后发展的需要，公司以2003年12月31日的总股本129,606,749股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金12,960,674.90元，剩余未分配利润50,862,012.59元转入今后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本。155、审议并通过了修改银催化剂装置租赁经营协议的议案。6、审议并通过了修改公司章程的议案。本次股东大会决议的公告于2004 年4 月28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登。二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内未有更换公司董事、监事的情况。第七节、董事会报告 第七节、董事会报告 一、公司的经营情况（一）公司经营情况分析 2004年，公司在董事会的正确领导下，围绕提升公司核心竞争力，完成了溶剂油装置改造，BCH扩产改造，推进管理创新，深化人事分配制度改革，调整营销策略，加大技术创新力度，取得了令人满意的成绩，催化剂产品的销售创历史新高，氧氮气外供量创历史新高，国外催化剂市场的开拓取得了新的进展。主营业务利润较去年增加5.44%。（二）主营业务的范围及其经营情况 1、公司的主营业务范围包括生产、销售石油化工催化剂（包括聚乙烯催化剂、聚丙烯催化剂及银催化剂）、化工助剂、溶剂、燃料油、碳黑料等精细化工产品和氧、氮气等空气制品。报告期内，公司实现主营业务收入 21,825.48 万元，较去年增加 18.34%，实现主营业务利润 5,499.59 万元，较去年增加 5.44%。2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：（1）按行业构成情况（单位：元）行 业 主营业务收入 主营业务毛利 化学试剂和助剂制造业 53,595,299.20 23,326,513.21 原油加工及石油制品制造业 88,310,097.12 8,971,997.44 其他基本化学原料制造业 74,836,796.37 23,632,487.84 其他输配电及控制设备制造 1,177,705.33 52,044.86 合 计 217,919,898.02 55,983,043.35（2）按产品构成情况（单位：元）产 品 主营业务收入 主营业务毛利 催化剂 53,595,299.20 23,326,513.21 16燃料油 88,310,097.12 8,971,997.44 氧、氮气 74,836,796.37 23,632,487.84 低压自动无功补偿柜 1,177,705.33 52,044.86（3）按地区构成情况（单位：元）地区 收入 成本 毛利率（%）东北 5,664,161.52 2,911,749.34 48.59 华北 206,326,829.35 155,192,322.17 24.78 西北 5,541,134.22 3,577,750.06 35.43 华东 387,772.93 255,033.10 34.23 合计 217,919,898.02 161,936,854.67 25.69（4）占主营业务利润总额 10%以上的产品的产品销售收入、产品销售成本、毛利率。产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）催化剂 53,595,299.20 30,268,785.99 43.52 燃料油 88,310,097.12 79,338,099.68 10.16 氧、氮气 74,836,796.37 51,204,308.53 31.58（三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、公司于2002 年4 月20 日投资285 万元成立北京燕化高新电气技术有限公司。该公司注册资本为300 万元（本公司控股95%），主要经营高低压无功补偿装置及其他光、机、电产品的生产与销售。报告期内产生收益-2万元。2、公司投资3200 万元参股中信证券股份有限公司，本年度收到该公司投资分红220 万元。中信证券股份有限公司是经中国证监会核准发行的综合类证券公司。3、公司参股公司涿州达达精细化工有限公司主要从事生产经营烷基铝系列及其他高效催化剂、助剂。报告期内实现利润2.49万元。（四）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为87.62%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为58.62%。（五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于市场竞争的日趋激烈，公司催化剂、助剂和溶剂油产品价格和市场都面临严峻挑战，如何将“三剂”做大做强，以应对激烈的竞争和市场上不断出现的新的变化是2005年应认真考虑解决的问题。一方面要加大资源整合的力度，以适应产业发展的要求；另一方面要继续加大助剂和溶剂产品的市场开拓力度，进一步扩大市场占有份额；三是苦练内功，强化管理，提高质量，降低成本，以便在未来竞争中处于有利地位。二、公司的投资情况 17（一）募集资金的使用情况 公司 1996 年 10 月上市募集资金 8424 万元，1998 年 11 月，公司实施了上市后的首次增资配股，募集资金 14525 万元，共募集资金 22949 万元，募集资金使用情况如下：投资项目 计划投资额（万元）实际投资额（万元）制萘装置 2559 3475 石油树脂 9383 0 YS841 及空分装置 8344.48 8060 聚丙烯高效催化剂 1000 981 成核剂 1500 1124 银催化剂装置 4500-5500 2337 注：1.公司用募集资金收购的空分装置在报告期内实现销售毛利为 2363 万元 聚丙烯高效催化剂装置在报告期内实现销售毛利为 578 万元。银催化剂装置报告期内实现租赁收入 407 万元。2.制萘装置本年度与加氢装置联合改造，形成新的芳烃溶剂油加氢联合装置，并于本年 8 月试车成功并正式投产，并且芳烃溶剂油在报告期内实现销售毛利为 115 万元。（2）尚未使用的募集资金 公司自上市共募集资金 22,949 万元，截止到报告期已投入项目的资金 15,977 万元，尚余 6,972 万元，为货币资金。（3）改变募集资金投向的有关情况 原计划投资 9383 万元与美国赫克力士公司合资的募集资金项目由于美方原因进行变更投向，加氢石油树脂合资项目已停止运做，有关善后处理工作已完成。原计划投资 2000 万元新建聚烯烃高效催化剂装置，经论证变更为对老装置实施技术改造的方案，实施这一方案既能提高设备利用率又能降低建设成本，此项节省募集资金 1000 万元。该计划已经实施。上述两项共变更募集资金 10383 万元。公司均按程序提交了董事会、股东大会审议，上报了中国证监会、深交所审批并及时进行了披露。改变投向的募集资金用于了下述三个项目，计划投资 700 万元通过对制萘装置进行技术改造建设甲基萘精制装置；计划投资 1500 万元用于建设成核剂生产装置；拟计划投资 4500-5500 万元（待装置评估后最终确定金额）用于收购银催化剂装置。剩余资金将做为上述三套装置的流动资金。上述三个项目的进展情况：18建设甲基萘精制装置情况：公司临时股东大会通过建设该项目后，公司即组织有关技术人员与天津大学合作，进行了工艺设计，并完成了工艺包的编制，后由于萘的市场价格出现严重滑坡，公司暂缓该项目进度。目前萘的市场价格有一定回升，但由于原料组分发生了变化，原料中萘的含量较设计值低很多，公司除了继续对市场追踪调研外，为了盘活该装置，2004 年 5 月8 月着手进行了对制萘装置和加氢装置的改造以配合生产技术含量、附加值较高的芳烃溶剂油，现该装置的改造已经完成并已生产出合格产品。建设成核剂装置情况：该项目主体装置已于 2002 年底前建成，并进行了试生产，报告期内经过了几次技术改造和工艺调整，该装置的生产能力及产品的各项技术指标有了较大的提高。公司的技术人员已与燕山石化、辽阳石化、大连石化、荆门石化、抚顺石化等企业进行了技术交流，部分企业已完成或正在进行小试评价，目前正通过海外有实力的代理商积极联系海外市场。收购银催化剂装置情况：该项目已于 2001 年 9 月完成，共投资 2337 万元。报告期内实现租赁收入 407 万元。（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明 溶剂油改造：报告期内公司投资 1000 万元对原有的制萘装置的部分装置和加氢装置进行技术改造，以生产高附加值的芳烃溶剂油。该项改造已于 2004 年 8 月底完成，改造后的装置已生产出合格产品，报告期内实现毛利 115 万元。三、公司的财务状况 项项 目目 2004 年度年度(元元)2003 年度年度(元元)增减比例增减比例(%)变变 动动 原原 因因 总资产 487,682,626.31 485,892,018.02 0.37 无明显变化股东权益(不含少数股东权益)445,472,983.08 428,647,636.483.93 无明显变化主营业务利润 54,995,926.07 52,210,764.99 5.33 无明显变化净利润 29,786,021.50 26,176,110.26 13.79 由于油品销售数量增加，成本降低所致现金及现金等价物净增加额-21,293,684.62 59,588,900.87 -135.73 由于应付款项减少偿还债务所致四、报告期内公司生产经营环境以及宏观政策、法规等没有发生重大变化。五、公司的会计报表经中磊会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。六、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了七次董事会，具体内容报告如下：1、北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004 年1 月12 日 19上午9 时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11 人，实到董事10 人，委托董事1 人，会议由董事长王永健先生主持，符合 公司法和公司章程的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议了如下决议：(1)审议并通过了修改公司章程的议案(2)审议并通过了公司募集资金管理制度(3)审议并通过了变更坏帐准备计提方法的议案(4)审议并通过了公司对北京证监局2003年巡检的整改报告 2、北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004 年3月25 日上午9 时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11 人，实到董事9 人，委托董事 2人，会议由董事长王永健先生主持，符合公司法和公司章程的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议了如下决议：(1)审议通过了总经理行政工作报告(2)审议通过了2003年度报告(3)审议通过了2003年度财务决算报告(4)审议通过了2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案(5)审议通过了关于修改银催化剂装置租赁经营协议执行日期的议案(6)审议通过了关于召开2003年度股东大会事项的通知 3、北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会临时会议于2004 年4月14日以通讯表决的方式审议通过了公司2004年第一季度报告。4、北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004 年7月21 日上午9 时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事11 人，实到董事7 人，委托董事 3人，会议由董事长王永健先生主持，符合公司法和公司章程的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议了如下决议：(1)审议并通过了公司2004年半年报告(2)审议了公司2004年上半年利润分配议案，公司2004年上半年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。205、北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会临时会议于2004 年10月22日以通讯表决的方式审议通过了公司2004年第三季度报告。6、北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会临时会议于2004 年11月18日采用通讯表决的方式召开，董事会同意温贤昭先生由于工作变动的原因辞去公司总经理的职务，聘任孙正平先生为公司总经理。7、北京燕化高新技术股份有限公司第四届董事会临时会议于2004 年12月30日采用通讯表决的方式召开，公司董事会成员11名，参加本次临时会议表决的董事10名，会议审议并通过了以下议案：(1)审议通过了关于成立新的控股子公司的议案(2)审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，聘任夏勇先生为公司财务总监，聘任郑宽先