000572_2004_＊ST海马_ST金盘2004年年度报告_2005-03-25.pdf

海南金盘实业股份有限公司 2004 年年度报告年年度报告 二五年三月二十四日 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（1）页 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 4 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 11 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 13 第八节第八节 董事会报告董事会报告 14 第九节第九节 监事会报告监事会报告 22 第十节第十节 重要事项重要事项 23 第十一节第十一节 财务报告财务报告 26 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 60 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（2）页 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。曲大利董事长因公出差未能亲自出席董事会五届十二次会议，授权委托胡群董事代为行使表决权。海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长曲大利先生、财务总监赵树华先生、财务部部长符海先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。海南金盘实业股份有限公司 董 事 会 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（3）页 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司中文名称：海南金盘实业股份有限公司 公 司 简 称：金盘股份 公司英文名称：HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO.,LTD 公司英文缩写：JINPAN ENTERPRISE 2、公司法定代表人：曲大利 3、公司董事会秘书：肖丹 证券事务代表：郑彤 联系地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 邮政编码：570216 联系电话：（0898）66822672 传 真：（0898）66816370 电子信箱： 4、公司注册地址及办公地址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 邮政编码：570216 5、信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载年报的国际互联网站：http:/ 年度报告备置地点:公司证券法务部 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 公司股票简称：ST 金盘 公司股票代码：000572 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 27 日 地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：28407924X 税务登记号码：460100600800801 公司聘请会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 办公地点：海南省海口市国贸大道 CMEC 大夏 1202 室 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（4）页 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额、净利润及其构成：本年度利润总额、净利润及其构成：（单位：人民币元）利润总额 44,387,679.98净利润 43,201,131.13扣除非经常性损益后的净利润 21,562,709.60主营业务利润 43,958,713.63其他业务利润 2,312,957.70营业利润 37,166,515.78投资收益 7,412,060.80补贴收入 20,000.00营业外收支净额-210,896.60经营活动产生的现金流量净额 210,985,776.80现金及现金等价物净增加额 41,862,750.67 注：注：扣除非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元）扣 除 项 目 金 额 各种形式的政府补贴 20,000.00 处置长期股权投资、固定资产等产生的收益7,107,985.71 以前年度计提的各项减值准备转回 14,417,257.33 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 93,178.49 二、近三年主要会计数据和财务指标二、近三年主要会计数据和财务指标 2003 年度2002 年度项 目 2004 年度 调整后调整前调整后 调整前主营业务收入（千元）266,173.5363,618.2263,618.2236,645.99 36,645.99净利润（千元）43,201.139,545.029,545.02-45,930.83-45,930.83总资产（千元）619,670.34720,875.71697,389.52743,179.98 719,693.78股东权益（千元）220,877.2065,556.2242,070.0328,564.56 5,078.36每股收益（元）0.20 0.04 0.04-0.21-0.21 每股净资产（元）1.02 0.30 0.19 0.13 0.02 调整后的每股净资产（元）0.98 0.15 0.15 -0.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.98 0.05 0.05-0.10-0.10 净资产收益率（%）19.56 14.56 22.69-161-904 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（5）页 三、报告期利润表附表三、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.90 30.69 0.20 0.20 营业利润 16.83 25.95 0.17 0.17 净利润 19.56 30.16 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 9.76 15.06 0.10 0.10 四、股东权益变动情况四、股东权益变动情况 单位：千元 项 目 股 本 资本公积法 定 盈余公积法 定 公益金 未分配利润未确认的 投资损失 股东权益合 计期初数 215,894.51 181,958.25 1,889.65 5,296.07-310,382.44-29,099.82 65,556.22本期增加 112,739.25 3,069.66 1,534.83 43,201.13-619.40 159,925.47本期减少 4,604.49 4,604.49期末数 215,894.51 294,697.50 4,959.31 6,830.90-271,785.80-29,719.22 220,877.20 变动原因:(1)资本公积期末数比期初数增加 11,274 万元，主要是：根据债务豁免协议，海南上恒投资有限公司豁免本公司债务，增加资本公积 9,000 万元；下属子公司金盘物流、金盘物业向关联方提供劳务获取的应计入资本公积的关联交易差价，增加资本公积 1,919 万元。(2)法定盈余公积、法定公益金期末数比期初数增加，主要是下属子公司金盘物业、金盘物流本年度盈利，按规定提取法定盈余公积 306.97 万元和法定公益金 153.48 万元。(3)未分配利润期末数比期初数增加，主要是本年度盈利 4,320.11 万元。(4)未确认的投资损失期末数比期初数增大，主要是下属子公司金盘饮料公司本年度亏损 75 万元。(5)股东权益期末数比期初数增加，主要是资本公积、盈余公积增加及本年度实现盈利。海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（6）页 第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表一、公司股份变动情况表 1、公司股份变动情况表(截止 2004 年 12 月 31 日)单位：股 期初数 本期变动增减（+，-）期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 28,986,048-28,986,048 0 境外法人持有股份 其他 2、定向募集法人股份 16,809,954 16,809,9543、社会法人股 83,239,605+28,986,048 112,225,6534、内部职工股 5、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,035,607 129,035,607二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,858,903 86,858,9032、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 86,858,903 86,858,903三、股份总数 215,894,510 215,894,510 2、股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年公司无股票发行与上市情况。二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 本报告期末股东总数为 18,876 户。海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（7）页 2、公司前十名股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日）单位：股 序 号 股 东 名 称 报告期内增减年末持股数 持股比例 股份类别1 海南海马投资有限公司 0 83,239,605 38.55%未流通 2 海南上恒投资有限公司+28,986,048 28,986,048 13.42%未流通 3 海口市金盘物业有限公司 0 4,701,858 2.18%未流通 4 上海新理益投资管理有限公司0 1,634,560 0.76%未流通 5 何连谦 0 775,152 0.36%A 股 6 梁冬 0 721,970 0.33%A 股 7 海南柯鑫投资有限公司 0 428,064 0.20%未流通 8 胡有余 0 418,000 0.19%A 股 9 邓生科 0 405,100 0.187%A 股 10 罗小妹-15,000 389,900 0.18%A 股 注：注：（1）公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）报告期内持股 5%以上股东持股变动情况 报告期内，本公司原第二大股东中国工行海南信托投资公司（中国工商银行海口市国贸支行）及第三大股东中国银行海口信托咨询公司（中国银行海南省分行）将其所持有的本公司合计 28,986,048 股股权转让给海南上恒投资有限公司。上述股权转让已于 2004 年 9 月 1 日办理了股权过户登记手续。至此，海南上恒投资有限公司成为本公司的第二大股东。具体情况详见 2004 年 2 月 24 日的证券时报、8 月28 日、9 月 2 日的中国证券报刊登的公告。（3）报告期内持股 5%以上的股东其所持股份无质押或冻结情况。3、控股股东情况介绍 名 称：海南海马投资有限公司 法定代表：景柱 成立日期：2002 年 12 月 12 日 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（8）页 注册资本：1.5 亿元 经营范围：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；房地产开发；汽车、汽车零部件的开发、试制试验、制造、改装、销售及售后服务；汽车、汽车零部件的进出口；汽车租赁、仓储、运输；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。（以上涉及许可证的凭证经营）4、实际控制人情况介绍 景柱，男，1966 年生，管理学博士，教授级高级工程师。现任海南海马投资有限公司董事长。5、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 6、公司其他持股 10%以上的法人股东情况介绍 名 称：海南上恒投资有限公司 法定代表：黄世辉 成立日期：2002 年 5 月 9 日 注册资本：6000 万元 经营范围：项目投资；汽车、汽车零部件的开发、销售及售后服务；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品、家用电器、农副土特产的销售（涉及许可经营的凭证经营）。景柱 海南海马投资有限公司海南金盘实业股份有限公司38.55%73%海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（9）页 7、公司前十名流通股股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日）序 号 股 东 名 称 年未持股数（股）所持股份类别 1 何连谦 775,152 A 股 2 梁 冬 721,970 A 股 3 胡有余 418,000 A 股 4 邓生科 405,100 A 股 5 罗小妹 389,900 A 股 6 赵 昆 鸟 384,500 A 股 7 蔡 军 375,700 A 股 8 赵万能 350,770 A 股 9 付丽君 328,000 A 股 10 朱承英 323,400 A 股 公司未知前十名流通股股东之间、以及前十名流通股股东和前前十名股东之间是否存在关联关系 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况一、董事、监事及高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员的基本情况、董事、监事和高级管理人员的基本情况 出生 持股数量（股）姓 名 职 务 性 别年份 任期起止日期 年初数 年末数曲大利 董事长 男 1947 2003.32006.3 0 0 胡 群 董事、总经理 男 1963 2003.32006.3 0 0 赵树华 董事、财务总监 男 1972 2003.32006.3 0 0 蒋 雷 独立董事 男 1956 2003.32006.3 0 0 杜传利 独立董事 男 1967 2003.32006.3 0 0 邢益松 监事会召集人 男 1947 2004.32006.3 0 0 文智雄 监事 男 1958 2003.32006.3 0 0 王鸿儒 监事 男 1965 2003.32006.3 0 0 肖 丹 董事会秘书 女 1971 2004.32006.3 0 0 丁道军 副总经理 男 1957 2003.32006.3 100 100 2、董事、监事在股东单位任职情况、董事、监事在股东单位任职情况 （1）董事胡群任公司第一大股东海南海马投资有限公司董事，任职期间为 2002海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（10）页 年 12 月至今；董事赵树华任公司第一大股东海南海马投资有限公司监事，任职期间为 2002 年 12 月至今。（2）监事文智雄、王鸿儒任公司第一大股东海南海马投资有限公司监事，任职期间为 2002 年 12 月至今。3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 曲大利，现任本公司董事长、党委书记，兼任海口高新区、保税区管委会主任，海口高新区工委副书记。曾任无锡县钢铁总厂技术员、工程师、副厂长，无锡县冶金工业公司副经理，无锡县经委副主任、主任，无锡县副县长、副书记、县长，海口市人民政府副市长。胡群，现任本公司董事、总经理，兼任一汽海马汽车有限公司董事。曾就职于湖北省广水市财政局、税务局，海南新大洲摩托车股份公司，一汽海南汽车有限公司财务总监、副总经理等职务。赵树华，现任本公司董事、财务总监。曾就职于海南省高科技公司深圳办事处，海南华银国际信托投资公司，一汽海南汽车有限公司财务部经理等职务。蒋雷，现任本公司独立董事，兼任中国汽车工业协会常务副理事长兼秘书长，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长。曾在中国农机研究院工作，19831994 年在机械工业部办公厅任副处长、处长；19941998 年在机械工业部汽车司任副司长。杜传利，现任本公司独立董事，兼任海南海正会计师事务所主任会计师、中保资产评估有限公司董事长、海南第一投资招商股份有限公司独立董事。曾就职于河南商丘财会干校，海南大正会计师事务所。邢益松，现任本公司办公室主任兼工会主席。曾任口市化工一厂生产技术股股长，海口市化工局体改办负责人，海口市工业建设开发总公司计划部主任，本公司总经济师。文智雄，现任本公司监事、海南金盘物业经营管理有限公司经理，兼任一汽海马汽车有限公司监事。曾就职于国营和岭农场机务干事、供电所所长，国营东兴农场供电所所长，工业公司党总支书记、经理，海南汽车物业管理有限公司总经理。王鸿儒，现任本公司监事，兼任一汽海马汽车有限公司监事。曾就职于中国第一拖拉机工程机械集团公司，海南汽车销售技术服务公司。海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（11）页 丁道军，现任本公司副总经理。曾就职于陕西华兴航空机轮公司、海南新大洲摩托车股份有限公司及海南马自达汽车销售公司。肖丹，现任本公司董事会秘书。曾任一汽海南汽车有限公司经营计划部科长、总经理办公室副主任、董事会秘书等。4、年度报酬情况、年度报酬情况 2004 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。独立董事津贴根据股东大会决议按月发放。本年度现任公司董事、监事、高级管理人员共 8 人在公司领取报酬，年度报酬总额为 59.88 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额 31.81 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 22.51 万元。二名独立董事年度报酬为每人 3.6 万元。年度报酬在 10 万元以上 1 人，10 万元至 5 万元之间有 5 人，在 5 万元以下 2 人。监事王鸿儒未在本公司领取薪酬，在其所任职的单位领取薪酬。5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 （1）章黔先生因工作调动辞去公司副总经理及董事会秘书职务。经公司董事会五届七次会议审议，聘请肖丹女士为董事会秘书。（2）原职工代表监事曾忠淮因工作变动辞去监事一职，公司 2004 年第一次职工代表大会改选邢益松为职工代表的监事。上述事项刊登于 2004 年 3 月 27 日的证券时报。二、公司员工情况二、公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数为 805 人。其中：管理人员 14 人，技术、行政人员 42 人，财务人员 15 人，生产人员 406 人，销售人员 50 人，服务人员 234 人，其他人员 44 人；本科以上学历 46 人，专科学历 74 人。第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。报告期内，公司依据中国证监会关于规范上海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（12）页 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号）的精神，对公司章程进行了修订，明确了公司对外担保的审批程序及被担保对象的标准。目前，公司治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。具体如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东按其持有的公司股份享有平等的股东权利，并承担相应的义务。公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并尽可能的使更多的股东参与股东大会，行使股东表决权。2、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司与控股股东之间做到经营管理人员、资产、财务、机构和业务上的明确分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司重大决策由相应的机构依法作出。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举产生董事。独立董事所占比例超过全体董事人数的三分之一。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会按照董事会议事规则开展工作，各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会。4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求。公司监事会按照法律法规和监事会议事规则开展工作，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对高管人员已初步建立了公正、透明的董事、监事和高管人员的绩效评价和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分维护银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。7、关于信息披露制度：公司董事会秘书负责信息披露工作，接待股东、投资者的来访和咨询。公司严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。与上市公司治理准则及其他有关公司治理方面的法规对照，公司在治理方面尚有不足之处，公司将按照治理准则的要求进一步完善各项制度。海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（13）页 二、独立董事履行职责的情况二、独立董事履行职责的情况 公司独立董事自受聘以来，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，严格履行独立董事的职责。报告期内，积极参加公司 2004 年度召开的董事会和股东会，认真阅读公司准备的有关资料，并在 2004 年度董事会审议各项议案的过程中，按规定对相关事项作出了独立、客观的判断，切实了履行了独立董事职责。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 蒋 雷 6 6 0 0 杜传利 6 6 0 0 2、报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议的情况 三、公司独立运作情况三、公司独立运作情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，做到了业务、财务、人员独立，资产、机构完整，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。董事长和总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员在本公司领取报酬。2、在资产方面：公司资产完整，与控股股东完全分开。公司拥有独立的营运系统。3、在财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行独立开户，依法独立纳税。4、在机构方面：公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东，设立了健全的组织机构体系。5、在业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整独立。第七节 股东大会情况简介第七节 股东大会情况简介 一、一、2003 年度股东大会年度股东大会 公司董事会根据有关规定于 2004 年 2 月 17 日在 证券时报 上刊登了召开股东大会的公告，现将股东大会的召开情况报告如下：公司于 2004 年 3 月 26 日召开 2003 年度股东大会，出席会议的股东和委托代理 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（14）页 人共 11 人，113,208,679 股，占公司总股份的 52.44%，符合公司法和本公司章程的有关规定。本次大会审议通过以下议案：1、审议通过董事会 2003 年度工作报告及 2004 年工作计划。2、审议通过监事会工作报告。3、审议通过公司 2003 年度财务决算报告。4、审议通过公司 2003 年度利润分配方案。5、审议通过公司 2003 年度报告正文。6、审议通过关于会计师事务所的续聘及 2003 年度会计报表审计报酬的议案。7、审议通过关于关联交易的议案。公司 2003 年度股东大会决议公告刊登在 2004 年 3 月 27 日证券时报上。二、选举、更换公司董事、监事情况二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，原职工代表监事曾忠淮因工作变动辞去监事一职，公司 2004 年第一次职工代表大会改选邢益松为职工代表的监事。第八节 董事会报告第八节 董事会报告 一、报告期内经营情况的讨论与分析一、报告期内经营情况的讨论与分析 2004 年，公司在上年度组织结构和经营框架基本调整到位的情况下，对内规范管理，控制成本，创新经营，着力培训员工；对外积极整合资源，拓展业务，化解债务，解决历史遗留问题。新的利润增长点凸现，总体盈利能力稳步增长，整体经营状况步入良性循环。为公司恢复融资功能，快速发展奠定了坚实的基础。2004 年度公司实现主营业务收入 26,617 万元，比上年同期增加 318%；主营业务利润 4,396 万元，比上年同期增长 81%；净利润 4,320 万元，比上年同期增长 352%。其中：房地产销售收入 8,754 万元，矿泉水销售收入 2,078 万元，物业管理收入 1,827万元，物流收入 13,958 万元。1、公司房地产经营方面、公司房地产经营方面 公司本部主营房地产。2004 年度实现销售收入8,754 万元，比上年同期增长183%。收入大幅增长的原因有：一是“金盘雅苑”项目销售情况良好，本期实现商品房销售收入 5,597 万元，比上年同期增长 236%；二是盘活存量资产，土地转让收入 2,362 万元，比上年同期增长 139%。2004 年度公司本部实现主营业务利润 464 万元。海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（15）页 2、工业产品的生产经营方面、工业产品的生产经营方面 海口金盘饮料公司主要生产桶装和瓶装矿泉水。由于市场竞争激烈，原材料价格大幅上涨，而销售价格下降，全年出现了亏损。2004年全年完成销量454万桶（件），比上年同期增长 2%；实现销售收入 2,078 万元，比上年同期减少 12%；亏损 75 万元。3、物业租赁经营方面、物业租赁经营方面 海南金盘物业经营管理有限公司，全面负责公司厂房、商业用房等出租建筑物的租赁经营、管理及工业保洁等。2004 年该公司通过拓展外延、深掘内涵，扩大业务范围，提高服务质量及服务意识，取得了良好的业绩回报。2004 年厂房出租率为 90%，与上年基本持平；商业用房出租率为 87%，比上年增长 12%。该公司 2004 年度实现经营收入 1,827 万元，比上年同期增长 107%；主营业务利润 979 万元，比上年同期增长22%；净利润 723 万元，比上年同期增长 208%。4、物流经营方面、物流经营方面 海南金盘物流有限公司，2004 年 1 月成立，主要经营范围为物流配送、仓储运输。该公司 2004 年实现经营收入 13,958 万元，主营业务利润 2,450 万元，净利润 2,347万元。二、公司经营情况二、公司经营情况 1、公司主营业务经营状况及构成公司主营业务经营状况及构成 本公司主营业务范围：房地产开发经营，工业投资，汽车、汽车零部件的销售及售后服务，汽车仓储、运输等。2004 年度公司实现主营业务收入 26,617 万元，主营业务利润 4,396 万元，主要构成情况如下：单位：万元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比 上年增减 房地产销售 8,754 7,87810.01%182.84%275.14%减少29个百分点饮用水销售 2,078 1,48128.73%-11.80%-0.07%减少8个百分点 物业管理 1,827 81955.17%100.55%1,160%减少38个百分点物流收入 13,958 11,34918.69%合 计 26,617 21,52719.12%318.37%490.27%减少24个百分点其中：关联交易金额 11,956 9,96316.67%928.03%875.81%增加4个百分点 关联交易的定价原则 依据市场价格定价 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（16）页 从上表可以看出，2004 年主营业务收入、主营业务成本分别较上年同期增长318.37%、490.27%，毛利率较上年降低 55.19%。其中：(1)2004 年主营业务收入较上年大幅增长，主要原因系新设全资子公司海南金盘物流有限公司，新增物流业务。(2)物业管理的收入较上年增加，系物业管理、保洁业务范围扩大所致；物管毛利率较上年下降，主要原因系金盘物业改变成本计算方法、将原计入期间费用的成本项目计入主营业务成本所致。(3)矿泉水销售毛利率比上年同期下降，其毛利率下降的主要原因系原材料价格上涨、竞争导致销售价格下降所致。(4)房地产销售收入较上年同期增长，主要原因系本报告期销售金盘雅苑商品房所致。2、公司主要全资附属企业及参股公司的经营情况及业绩、公司主要全资附属企业及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 参控股公司名称 拥有权益 行 业 主要产品服务 注册资本 资产规模 净利润 海口金盘饮料公司 100%饮料食品 矿泉水 1,100 3,281-75 海南金盘物业经营管理有限公司 100%物业经营管理、水电维修经营等 物业管理 500 2,086 723 海南金盘物流 有限公司 100%汽车零部件的生产、装配、运输等汽车产品的物流配送、仓储运输1,000 8,568 2,347 三、主要供应商、客户情况三、主要供应商、客户情况 本公司前五名客户的销售额为 15,785 万元，占公司主营业务收入的 59%。公司前五名供应商合计采购额为 677 万元，占采购总额的 59。四、经营中出现的问题及解决办法四、经营中出现的问题及解决办法 1、饮料公司由于产品单一、矿泉水市场竞争激烈，销售队伍不稳定，盈利能力较差。公司将通过进一步加强成本管理，健全销售网络等措施提高原有产品的盈利能力，同时积极开发新产品，提高企业的盈利能力。2、公司目前仍有部分小额债务风险需要进一步化解。公司将加强与债务人的沟通、协商，尽快化解。五、公司投资情况五、公司投资情况 1、募股资金使用情况 报告期内公司无募集资金，亦无报告期之前募集资金使用延续至本报告期的情况。海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（17）页 2、其他主要投资项目进度情况(1)“金盘雅苑”房地产项目 报告期内，该项目的所有工程已全部竣工验收，并按计划交付使用。全年共售出 107 套房，面积 19,884 平方米，合同总金额 5,077 万元，回笼资金 5,322 万元。目前，“金盘雅苑”仅余 2 套房尚未认购。(2)“金盘商厦”房地产项目 公司以自有商业用地 2,805 平方米投资开发“金盘商厦”房地产项目，总建筑面积 5,003 平方米，共 34 套。该项目于 2004 年 10 月开工建设，截至报告期末已建到 6 层楼面，各分项工程正在紧张的施工中。目前，“金盘商厦”已被全部预约认购。六、公司财务状况六、公司财务状况 1、公司的财务状况及其分析、公司的财务状况及其分析（单位：千元）项 目 期 末 数 期 初 数增减(%)变 动 原 因 其他应收款 10,060.17 53,494.92-81.19 收回海口市工业建设开发总公司往来款 预付账款 1,703.96 13,823.60-87.67 本年将年初预付工程款转入开发产品及预付账款转入其他应收款 应收补贴款 5,959.59 9,499.94-37.27 以应收财政补贴款抵偿应付财政局借款 存货 290,525.48 556,881.84-47.83 本年将工业大道等非经营性资产转入其他流动资产 其他流动资产 208,093.06 0 本年将工业大道等非经营性资产由存货转入 长期股权投资 6,300.00 25,487.94-75.28 本年对外转让海南先声药业有限公司及海口托普南方软件园有限公司股权 总资产 619,670.34 720,875.71-14.04 本年偿还借款及其他应付款 短期借款 7,721.29 16,721.29-53.82 归还华融借款及清偿海南发展银行贷款 应付账款 7,748.62 2,418.46 220 本年子公司金盘物流应付帐款增加 预收账款 40,962.66 7,790.21 426 本年子公司金盘物流预收的运输费 其他应付账款 331,901.36 614,667.61-46.00 本年偿还海南上恒投资有限公司的欠款及该公司豁免本公司部分债务 长期借款 0 3,540.35-100 以应收财政补贴款抵偿应付财政局贷款 股东权益 220,877.20 65,556.22 237 本年度实现盈利及债务豁免 海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（18）页 项 目 本期数 上期数 增减(%)变 动 原 因 主营业务收入 266,173.53 63,618.22318 本年增加新设子公司金盘物流的物流收入主营业务利润 43,958.71 24,317.6280.77 本年增加新设子公司金盘物流的利润 投资收益 7,412.06 0 处置长期投资所产生的收益 净利润 43,201.13 9,545.02 352 主营业务利润增加、处置长期投资产生的收益及以前年度计提各项减值准备转回 现金及现金等价物净增加额 41,862.75 6,287.93 566 本年度销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加及收回往来款 2、关于、关于 2004 年年度会计报表对以前年度会计估计差错更正及追溯调整的说明年年度会计报表对以前年度会计估计差错更正及追溯调整的说明 本公司于 2001 年年末，将有关联关系的往来单位海口市工业建设开发总公司的其他应收款计 33,551,707.51 元在计提坏账准备时采取个别认定法全额计提了坏账准备。按照公司会计政策与会计估计的规定，账龄在 5 年以上的其他应收款坏账准备计提比例应为 30%，公司对该项应收款项多计提了 70%计 23,486,195.26 元的坏帐准备。2004 年度本公司全额收回此项债权。按照企业会计准则会计政策、会计估计变更及会计差错更正的规定，该事项应属于会计估计之重大差错。公司 2004 年度对 2001 年度会计估计差错进行了更正，并据此追溯调整了 2001、2002、2003 年度相关的财务数据。具体为：将 2001 年年末计提该项应收款项坏账准备时存在的重大估计差错部分，即多计提的 23,486,195.26 元坏帐准备作追溯调整处理。(1)追溯调增 2001 年度的净利润和 2002 年、2003 年、2004 年的年初未分配利润 23,486,195.26 元。(2)追溯调减 2001 年资产负债表其他应收款项目年末数之坏账准备和 2002 年、2003 年、2004 年资产负债表其他应收款项目年初数之坏账准备 23,486,195.26 元。(3)上述调整不影响公司 2002 年度、2003 年度及 2004 年度的经营损益。上述事项已经公司董事会五届十二次会议、监事会五届七次会议审议通过。独立董事发表了独立意见，认为上述事项符合有关规定和政策法规，真实反映了公司实际的财务状况，没有损害公司及股东的合法权益；同意董事会所作出的对有关会计差错事项的更正处理。3、债务豁免、债务豁免 2004 年 12 月 30 日，本公司与海南上恒投资有限公司（以下简称上恒公司）签署了债务豁免协议，上恒公司同意无偿放弃对本公司以下债权的追索权：计入本海南金盘实业股份有限公司 2004 年度报告 第（19）页 公司报表内债务人民币 9,000 万元；本公司报表内对上恒公司全部债务在 2004 年度的利息。本公司通过上述债务豁免，相应增加了净资产。虽然不影响公司 2004 年度的当期损益，但是对公司今后的经营、发展起到积极作用。七、七、2004 年度利润分配预案年度利润分配预案 经海南从信会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润为 43,201,131.13 元，累计未分配利润为-271,785,798.18 元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补,公司董事会五届十二次会议决定，2004 年度净利润用于弥补以前年度亏损，本年度对公司全体股东不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。此预案尚需提交公司 2004 年度股东大会审议批准。报告期内，公司实现净利润 43,201,131.13 元，但由于公司累计未分配利润为负值，根据公司章程第一百六十二条的规定，公司交纳所得税后的利润，将先用于弥补以前年度的亏损，公司不得在弥补亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。据此，公司董事会制订了 2004 年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本的利润分配预案。对于公司董事会未作出现金利润分配预案，公司独立董事发表了独立意见：虽然报告期公司实现盈利，但由于公司未分配利润为负值，根据公司章程