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贵州钢绳股份有限公司 600992 2005 年年度报告 贵州钢绳股份有限公司 600992 2005 年年度报告 二 00 六年三月二十三日 贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十二、备查文件目录.53 贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人黄忠渠，主管会计工作负责人张忠福，会计机构负责人（会计主管人员）张启满声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州钢绳股份有限公司 公司法定中文名称缩写：贵绳股份 公司英文名称：GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司英文名称缩写：GZWRC 2、公司法定代表人：黄忠渠 3、公司董事会秘书：杨期屏 联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 电话：0852-8419247 传真：0852-8419075 E-mail： 公司证券事务代表：舒刚 联系地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 电话：0852-8419570 传真：0852-8419570 E-mail： 4、公司注册地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 公司办公地址：贵州省遵义市桃溪路 47 号 邮政编码：563000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：贵绳股份 公司 A 股代码：600992 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 19 日 公司首次注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 4 月 30 日 公司变更注册登记地点：贵州省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5200001203738 公司税务登记号码：520302214789203 公司聘请的境内会计师事务所名称：华证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市金融街 27 号投资广场 A 座 12 层 贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 51,091,356.20 净利润 43,241,934.01 扣除非经常性损益后的净利润 43,339,992.18 主营业务利润 158,029,366.82 其他业务利润 320,461.77 营业利润 51,151,718.75 投资收益 94,629.56 补贴收入 132,640.00 营业外收支净额 -287,632.11 经营活动产生的现金流量净额 30,531,492.86 现金及现金等价物净增加额 -61,122,237.28 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -9,764.61 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 132,640.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）39,629.56 委托投资损益 0 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -200,000.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0 债务重组损益 -77,867.50 资产置换损益 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0 其他非经常性损益项目 0 所得税影响数 17,304.38 合计 -98,058.17 补贴收入是指根据贵州省对外经济贸易合作厅、贵州省财政厅和国家外汇管理局贵阳分局联合下发的黔贸合计财200103 号关于印发2000 年度贵州自产产品出口收汇增加贴息实施办法的通知，本公司于 2005 年度、2004 年度收到出口贴息款时据实反映。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 3（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 847,586,058.85750,249,695.0612.97 546,155,259.85利润总额 51,091,356.2050,805,124.000.56 48,630,874.32净利润 43,241,934.0143,219,796.650.05 41,459,976.98扣除非经常性损益的净利润 43,339,992.1843,880,960.01-1.23 42,788,225.95每股收益 0.260.260 0.44最新每股收益 净资产收益率（%）5.966.05减少 0.09 个百分点 19.68扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）5.976.13减少 0.16 个百分点 20.30扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.038.06减少 2.03 个百分点 21.38经营活动产生的现金流量净额 30,531,492.8667,192,784.52-54.56 69,971,077.10每股经营活动产生的现金流量净额 0.190.41-53.66 0.74 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,080,578,066.641,070,036,215.630.99 486,037,505.83股东权益（不含少数股东权益）725,855,863.70715,487,929.691.45 210,639,113.47每股净资产 4.424.351.61 2.23调整后的每股净资产 4.404.341.38 2.23 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 164,370,000.00 477,452,876.5325,482,719.098,494,239.7048,182,334.07 715,487,929.69本期增加 0 06,486,290.102,162,096.7036,755,643.91 43,241,934.01本期减少 0 00032,874,000.00 32,874,000.00期末数 164,370,000.00 477,452,876.5331,969,009.1910,656,336.4052,063,977.98 725,855,863.70 1)、盈余公积变动原因：当期实现净利润按公司法规定计提盈余公积所致。2)、法定公益金变动原因：当期实现净利润按公司法规定计提 5%法定公益金所致。3)、未分配利润变动原因：本期增加为当期实现的净利润提取两金后剩余的可供股东分配的利润：本期减少为公司当期实施 2004 年度股东大会通过的利润分配方案，向股东派发现金股利。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 94,370,000 57.41 94,370,00057.41 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 94,370,000 57.41 94,370,00057.41 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,370,000 57.41 94,370,00057.41 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 42.59 70,000,00042.592、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 42.59 70,000,00042.59三、股份总数 164,370,000 100.00 164,370,000100.00 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：贵州钢绳(集团)有限责任公司持有本公司国有法人股 8623 万股被司法冻结,冻结期限从 2005 年10 月 10 日至 2006 年 10 月 9 日止。公告刊登在 2005 年 10 月 13 日上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2004-04-22 7.40 70,000,0002004-05-14 70,000,000 经中国证监会证监发行字200443 号文核准，公司于 2004 年 4 月 22 日向二级市场投资者定价配售发行 7000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.40 元。经上海证券交易所上证上字200453 号文批准，公司公开发行的 7000 万股人民币普通股，于 2004 年 5 月 14 日起在上海证券交易所上市交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 公司公开发行的 7000 万股人民币普通股发行后，公司总股本增加至 16437 万股，其中：发起人持有股份 9437 万票股，占总股本的 57.41%，社会公众股 7000 万股，占总股本的 42.59%。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 5(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,945 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 贵州钢绳(集团)有限责任公司 国 有 股东 52.46 86,230,000 未流通86,230,000 冻结 86,230,000 水城钢铁(集团)有限责任公司 国 有 股东 3.96 6,510,000 未流通6,510,000 无 泰康人寿保险股份有限公司-传统 其他 0.62 1,024,2071,024,207已流通 泰康人寿保险股份有限公司-分红 其他 0.58 954,229954,229已流通 贵州长征电器股份有限公司 其他 0.40 650,000 未流通650,000 无 武汉人和置业有限公司 其他 0.40 650,000 未流通650,000 无 泰康人寿保险股份有限公司-分红 其他 0.30 500,869500,869已流通 王长生 其他 0.19 330,000 已流通 遵义南北铁合金经销有限责任公司 其他 0.19 330,000 未流通330,000 无 刘光伟 其他 0.14 230,000 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 泰康人寿保险股份有限公司-传统 1,024,207 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司-分红 954,229 人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司-分红 500,869 人民币普通股王长生 330,000 人民币普通股刘光伟 230,000 人民币普通股蔡爱萍 221,524 人民币普通股董丽群 220,400 人民币普通股姜龙银 179,100 人民币普通股黄祖麟 171,901 人民币普通股邱彩蛾 171,299 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东关联关系或一致行动的说明 （1）除贵州省国有资产监督管理委员会持有集团公司 73.33%的股份和持有水城钢铁 40.66%的股份外，其他法人股股东之间不存在权益关系。（2）前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系，已流通的社会公众股股东未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。持有公司总股本 5%以上的法人股东所持股份在报告期内无增减变化。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 62、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司 法人代表：何胜云 注册资本：49,544 万元人民币 成立日期：1999 年 11 月 25 日 主要经营业务或管理活动：钢丝、钢丝绳、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造；铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品），货物运输。（2）法人实际控制人情况 公司名称：贵州省国有资产监督管理委员会 根据贵州省人民政府黔府办发(2004)46 号文件,贵州省人民政府授权贵州省国有资产监督管理委员会对贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职责。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)黄忠渠 董事长 男 47 2003-10-23 2006-10-23 000 27.73赵跃 董事、总经理 男 48 2003-10-23 2006-10-23 000 27.68王小刚 董事、副总经理 男 42 2003-10-23 2006-10-23 000 22.83李季东 董事 男 42 2003-10-23 2006-10-23 000 黄达强 董事 男 40 2003-10-23 2006-10-23 000 6.09魏学军 董事 男 32 2004-10-08 2006-10-23 000 辛耀 独立董事 男 51 2003-10-23 2006-10-23 000 李军旗 独立董事 男 43 2003-10-23 2006-10-23 000 严安林 独立董事 男 56 2003-10-23 2006-10-23 000 王勤 监事会主席 女 51 2004-10-08 2006-10-23 000 朱有德 监事 男 40 2003-10-23 2006-10-23 000 罗慧萍 职工监事 女 52 2003-10-23 2006-10-23 000 3.12徐有志 职工监事 男 47 2003-10-23 2006-10-23 000 5.10吴平 监事 男 36 2003-10-23 2006-10-23 000 张忠福 财务负责人 男 46 2003-10-23 2006-10-23 000 22.18陈锦龙 副总经理 男 53 2003-10-23 2006-10-23 000 22.34张家琦 副总经理 男 51 2003-10-23 2006-10-23 000 22.02杨期屏 董事会秘书 女 40 2003-10-23 2006-10-23 000 22.17合计 /000/166.95 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)黄忠渠，历任集团公司总经理，股份公司总经理。现任本公司董事长,2006 年 1 月根据政府部门批文兼任集团公司总经理。(2)赵跃，历任贵州钢绳厂副处长、处长、总会计师，集团公司总会计师，股份公司财务负责人。现任本公司总经理、董事。(3)王小刚，历任贵州钢绳厂研究所副所长、进出口公司经理，集团公司副总经济师。现任本公司副总经理、董事。(4)李季东，历任贵州省水钢财务处成本科副科长、贵州省水钢销售处财务科长、贵州省水钢销售处副处长、贵州省水钢销售处处长、贵州省水钢财务处处长。现任水钢（集团）公司总会计师、本公司董事。(5)黄达强，一分厂生产科副科长、主任工程师、一分厂副厂长、厂长。现任本公司二厂厂长、本公司董事。(6)魏学军，历任湖北康莱医药有限公司总经理助理、北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表、贵州长征电器股份有限公司战略发展部总经理,贵州长征电器股份有限公司董事会秘书，现任遵义新长征房地产开发有限公司副总经理、本公司董事。(7)辛耀，现任贵州财经学院院长助理、贵州商务学院院长、本公司独立董事。(8)李军旗，现任贵州大学材料科学与冶金工程学院院长、本公司独立董事。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 8 (9)严安林，历任贵州灯泡厂会计、副科长、科长 贵州轻纺工业厅审计处副处长、处长 贵州久远物业有限公司副董事长、总经理、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经。现任贵州省城镇集体工业联社副主任、本公司独立董事。(10)王勤，历任贵州钢绳厂工会主席。现任贵州钢绳（集团）有限责任公司工会主席、本公司监事会主席。(11)朱有德，曾在冶金部钢材加工公司、海南公司工作。现任人和置业总经理、本公司监事。(12)罗慧萍，历任贵州钢绳厂会计、财务处科长。现任本公司二厂财务科长、本公司监事。(13)徐有志，历任贵州钢绳厂检修分厂工会主席。现任本公司销售部党总支书记、监事。(14)吴平，历任遵义县铁合金南北公司财务科长，现任南北公司经理助理兼财务科长、本公司监事。(15)张忠福，历任集团公司财务处副处长，股份公司财务部部长。现任本公司财务负责人。(16)陈锦龙，历任贵州钢绳厂二分厂副厂长、一分厂厂长，集团公司副总工程师。现任本公司副总经理。(17)张家琦，历任贵州钢绳厂副所长，技术处副处长，三分厂厂长，集团公司副总工程师。现任本公司副总经理。(18)杨期屏，历任集团公司会计。现任本公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期是否在股东单位领取报酬津贴 王勤 集团公司 工会主席 是 黄忠渠 集团公司 董事、总经理 否 赵跃 集团公司 董事 否 李季东 水城钢铁 总会计师 是 魏学军 长征房开 副总经理 是 吴平 南北公司 财务科长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否在其他单位领取报酬津贴 李军旗 贵州大学材料科学与冶金工程学院 院长 是 辛耀 贵州财经大学商务学院 院长 是 严安林 贵州省城镇集体工业联社 副主任 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定，公司董、监事的薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果，提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司依据考评结果予以兑现。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李季东 是 魏学军 是 辛耀 是 李军旗 是 严安林 是 贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 9王勤 是 朱有德 是 吴平 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,244 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,656 销售人员 132 技术人员 157 财务人员 50 行政人员 173 其它人员 76 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 576 中专以上 1,381 初中及初中以下 1,287 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会的有关规定，不断完善法人治理结构，规范运行。股东大会严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开，并保障所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分体现了公平、公正、公开原则；公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达公司董事人数的三分之一，符合上市公司治理准则和关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定。董事会严格按照公司法、公司章程和董事会工作规则履行职权，设立公司董事会专门委员会并制定相应实施细则，从而保证公司决策的独立性和规范性；公司现有监事五名，其中二名为职工代表出任的监事，监事会本着对全体股东负责的精神，认真按照公司法、公司章程和监事会议事规则履行监督检查职能，维护公司及股东的合法权益。为充分保护股东特别是中小股东利益，公司还依据新的公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会工作规则、监事会议事规则，因此，公司董事会认为本公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 10（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注严安林 4 4 0 0 辛耀 4 4 0 0 李军旗 4 4 0 0 独立董事积极了解公司运营情况，认真履行有关法律法规、公司章程和独立董事工作制度赋予的职权和义务，亲自出席公司董事会召开的全部会议，诚信公正，勤勉尽责，并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力。拥有独立的生产、供应和销售系统，自主经营，独立开展业务，独立承担责任和风险。拥有独立的研发机构，与控股股东不存在同业竞争。拥有自已的知识产权。2)、人员方面：公司的董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定产生。报告期内，高级管理人员及核心技术人员均没有在关联公司任职；股份公司人员独立，人事及工资管理与股东单位完全严格分离，独立在社会保险事业局开户。3)、资产方面：报告期内，公司除租用集团公司的土地外，具有独立完整的生产设施及其配套设施，独立进行生产经营活动，并拥有自己生产经营所需的商标。公司对自身所拥有的资产有完全的控制支配权，达到了资产完整性的要求。4)、机构方面：公司具有独立的生产经营和办公机构，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，独立开展生产经营活动；建立健全了公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作 5)、财务方面：公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系。建立了独立的财务会计制度，实施严格统一的对分公司的财务监督管理制度。公司成立以来，在银行单独开立帐户，与控股股东帐户分立。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害股份公司利益的情况。（四）高级管理人员的考评及激励情况 根据公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准的高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法规定，公司对高级管理人员实行与公司经济效益挂钩的年薪收入分配政策，年薪由基本薪酬和管理业绩薪酬两部分组成。公司董事会薪酬与考核委员会负责考评，并根据岗位绩效评价结果提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，公司依据考评结果予以兑现。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 10 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 11 日 的中国证券报、上海证券报。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 11八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 1）公司报告期内总体经营情况 2005 年，对公司来说机遇和挑战并存。这一年，公司依据年初制订的战略目标，注重技术进步，优化产品结构，提高产品质量，增加高附加值产品的研发、生产和销售，发挥产品品牌信誉优势。由于决策正确并得以实施，使公司在报告期内把握住了较好的销售机遇，特别是在高附加值、高技术含量产品销售方面，公司赢得了较好的市场份额，也使公司在中标重点工程和国防重要部门建设项目上取得了历史最好水平。这一年，由于原材料价格的波动，电费、辅助生产资料涨价，增大了公司生产成本的压力。产品包装质量提高，加大了包装成本，运输紧张且价格上涨，使公司营业费用随产品销量的增加增长较快，这也是公司在报告期内主营业务收入比去年同期增长 12.97%，主营业务利润比去年同期增长3.78%，而净利润比去年同期增长 0.05%的主要原因。2）公司主营业务及经营状况 报告期内，公司实现主营业务收入 84,758.61 万元，比去年同期增长 12.97%，其中销售钢丝绳取得收入 54,704.51 万元，占主营业务收入的 64.54%，钢丝绳销售收入比去年同期增长 21.10%。销售钢丝取得收入 30,054.10 万元，占主营业务收入的 35.46%，钢丝销售收入比去年同期增长 0.67%。2005 年，公司钢丝、钢丝绳产品市场占有率分别为 21.76%、17.72%（资料来源金属制品统计）。3）公司现金流量情况 项 目 2005 年 2004 年 增(+)减(-)经营活动产生的现金流量净额 30,531,492.86 67,192,784.52 -36,661,291.66 投资活动产生的现金流量净额 -41,379,701.99 -27,235,274.42 -14,144,427.57 筹资活动产生的现金流量净额 -50,274,028.15 485,121,572.83 -535,395,600.98 说明：经营活动产生的现金流量净额比去年减少 3666 万元，主要原因为：原材料价格的波动，电费、运输费、辅助生产资料涨价，产品包装质量提高，加大了包装成本，从而增加了经营活动现金流出。投资活动产生的现金流量净额比去年减少 1414 万元，主要为：公司报告期内固定资产投资支出比去年增加。筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 53539.56 万元，主要原因为：去年公司首次发行股票募集资金到位所致；其次是公司在报告期加大了还款力度。4）非财务信息的披露 报告期内，公司与英国 Stonepark Consultancy Ltd 签订技术服务协议，并约定该公司在中国钢丝、钢丝绳领域只能为我公司提供技术服务。为公司产品与实物质量达到国际标准提供了技术支持。2、公司未来发展的展望 1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争 我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围0.6mm-7.0mm 各种用途的钢丝、11-110mm 各种结构的钢绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司的主营业务未发生变化。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 12金属制品属劳动密集型产品。我国金属制品企业大多起步晚，厂家多，规模小，低端产品市场竞争激烈。随着合资、外资企业的进入，民营企业的快速发展，行业发展迅速，产品应用范围日渐扩大，质量不断提高，产量逐渐增加。目前，国内年产 3 万吨以上的企业有 60 家，独自拥有年产钢丝、钢丝绳 10 万吨以上的企业只有三家，我公司就属其中之一。在引进国外先进技术设备和自主创新、研发的基础上，国内金属制品技术装备不断改善，这对品种结构的调整、节能降耗、提高劳动生产率、提高质量、降低成本发挥了关键的推动作用，也使外贸同步提升。目前，国内钢丝绳和钢绞线，具有明显的出口优势，但高中档产品进口大于出口，例如部分重要用途钢丝绳、合金钢丝和不锈钢钢丝主要依赖进口。随着汽车工业的快速发展，钢丝应用逐步扩大。金属制品企业分布的区域优势初步显现，这对具有资金、技术、规模和品牌优势的我公司来说，是一个较好的发展机会。2）公司的发展战略和新年度计划“十一五”期间，国民经济将持续增长，国家继续加大基础设施建设投入，一批重点产业项目相继启动、建成投产，将带动金属制品需求的增长，也为公司发展提供了较大的市场空间。2006 年，中央明确实施西部大开发的战略不会动摇，支持力度不会减弱，西部地区发展步伐不会放慢，为公司发展提供了有力的政策保证。2006 年，公司将针对市场低端产品过剩和结构性短缺并存、公司价值并没有被充分认识的现象，在实施公司“十一五”战略的开局之年，做好如下工作：（1）加快技术进步，增加高附加值产品，提升产品质量，实施结构调整；（2）降低消耗，提高产品竞争力；（3）继续推进公司海内外市场战备布局，加强市场开拓，实施目标管理；（4）从营销主导型迈向技术主导型，大力培育自有核心技术，提升产品国际影响力和竞争力，最大限度满足国内外客户需求。（5）切实做好募集资金投资项目，提升核心竞争力，增强公司可持续发展能力；（6）坚持“以人为本”，精化管理，共创和谐社会环境；（7）注重投资者关系管理，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益。3）资金需求及来源 2006 年，公司生产经营和项目投资约需资金 4.3 亿元人民币，除 7500 万元属募集资金投资项目外，其余 3.55 亿元资金，拟主要通过自有资金和从银行借贷解决。4）公司面临的风险因素及对策（1）地理位置、交通运输方面 公司所处西部贵州遵义，交通运输渠道主要为铁路和公路。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市场两头在外，运输条件及成本在一定程度上制约了公司的发展速度。对策：公司将发挥规模优势，充分利用遍布全国 20 个省市的销售网点及海外办事处，敏锐捕捉商机并传递信息。继续实施“走出去”的战略，通过对客户和国内外业界商家的走访，以及发挥品牌信誉优势，提高公司在外界的知名度及影响力，推动公司持续发展。（2）生产资料价格波动 由于市场经济运行规律的不确定性，公司所需的原辅材料、包装物价格波动，电力涨价，一定程度的影响公司的经营成果。对策：公司将不断改善技术装备，调整品种结构、节能降耗、提高劳动生产率、提高产品质量、降低生产经营成本，努力减轻因生产资料价格波动对公司经营成果的影响，主要为减轻原辅材料、运输、包装物价格波动对公司经营成果的影响。（3）技术进步方面 随着国外资金和技术的引进，国内金属制品技术装备不断改善，在产品质量、品种上有效地缩短了与世界先进水平的差距，并基本满足了各行业用户的发展需求。使得公司在竞争中必须加快对国外先进技术的消化吸收及提高自主创新能力，同时兼顾新产品、新技术与市场需求的一致性。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 13对策：随着募集资金项目的竣工投产，公司的技术装备将会有较大的改善。公司一直坚持技术领先思想，培育了大批优秀技术人员，公司将以自主创新、研究开发为基础，化吸收国际先进技术，从营销主导型企业迈向技术主导型，大力培育自有核心技术提升产品国际影响力和竞争力，最大限度满足国内外客户需求。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 金属制品 847,586,058.85 686,243,028.42 18.64 12.97 15.19 减少 1.65 个百分点产品 钢绳 547,045,054.88 406,730,370.55 25.26 21.10 24.04 减少 1.86 个百分点钢丝 300,541,003.97 279,512,657.87 6.61 0.67 4.35 减少 3.37 个百分点合计 847,586,058.85 686,243,028.42 18.64 12.97 15.19 减少 1.65 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()外销 126,225,570.59 23.95 内销：华东地区 138,273,034.15 16.29 华北地区 81,828,075.30 19.39 华南地区 101,987,742.19 8.22 西南地区 857,947,216.61 14.15 西北地区 74,987,560.87 30.21 东北地区 23,540,624.84 78.49 小 计 1,278,564,253.96 15.81 合 计 1,404,789,824.55 16.49 公司内部各业务分部间相互抵消 557,203,765.70 22.29 合计 847,586,058.85 12.97 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 48,427,528.71 元人民币，比上年增加 17,445,835.15 元人民币，增加的比例为 56.31。其中：利用募集资金投资额为 37,181,062.60 元，占总投资额的 76.78%；利用自有资金进行的技改投资额为 11,246,466.11，占总投资额的 23.22%。报告期内,公司除 2000 年 12 月对遵义市商业银行投资 100 万元人民币外,无新的对外投资。2005年，公司取得投资收益 5.5 万元。贵州钢绳股份有限公司 2005 年年度报告 14 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 遵义市商业银行 借贷、存储、结算 0.99 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2004 年通过首次发行募集资金 496,870,000.00 元人民币，已累计使用81,925,475.87 元人民币，其中本年度已使用 37,181,062.60 元人民币，尚未使用 414,944,524.13元人民币，尚未使用募集资金全部专户存入银行。该次首发募集资金目前正按照招股说明书承诺的投资项目有计划的进行。2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 年产 7000 吨高性能钢丝绳技改工程项目 52,365,000.00 否 51,514,742.60 6,588,659.27 是 是 合金钢丝生产线技术改造 220,159,000.00 否 29,041,652.56 是 是 钢丝帘线生产线 224,896,000.00 否 1,369,080.71 否 是 合计 497,420,000.00/81,925,475.87 6,5