600479_2004_千金药业_千金药业2004年年度报告_2005-03-11.pdf

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 ZhuZhou QianJin Pharmaceutical CO.,Ltd.2004年年度报告 2004年年度报告 二五年三月十日 二五年三月十日 目 录 目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、会计数据和业务数据摘要2 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构12 七、股东大会情况简介13 八、董事会报告15 九、监事会报告24 十、重要事项25 十一、财务会计报告28 十二、备查文件目录69 株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事陈春花女士因出差，未能出席本次董事会，特授权委托独立董事周季平先生代为出席并行使表决。3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长朱飞锦先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人谢爱维先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：株洲千金药业股份有限公司 公司英文名称：ZhuZhou QianJin Pharmaceutical CO.,Ltd.2、公司法定代表人：朱飞锦 3、公司董事会秘书：蔡光云 联系地址：湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 电话：0733-2493927 传真：0733-2496088 E-mail： 公司证券事务代表：丁四海 联系地址：湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 电话：0733-2496088 传真：0733-2496088 E-mail： 4、公司注册地址：株洲高新技术开发区炎帝广场商业街 13 栋 公司办公地址：湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号 邮政编码：412003 株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 2 公司国际互联网网址：http:/www.qian- 公司电子信箱：qjyy- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：千金药业 公司 A 股代码：600479 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 8 月 13 日 公司首次注册登记地点：株洲市东区金钩山路 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 12 月 10 日 公司变更注册登记地点：株洲高新技术开发区炎帝广场商业街 13 栋 公司法人营业执照注册号：4300001002147 公司税务登记号码：430202184298947 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 56,358,684.67 净利润 45,387,755.07 扣除非经常性损益后的净利润 42,004,200.61 主营业务利润 192,182,503.61 其他业务利润 652,666.51 营业利润 52,246,363.23 投资收益 3,009,844.30 补贴收入 营业外收支净额 1,102,477.14 经营活动产生的现金流量净额 18,454,159.67 现金及现金等价物净增加额 306,181,860.23 株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 3（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 2,072,686.12 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,090,327.22 以前年度已经计提各项减值准备的转回 580,349.10 所得税影响数 359,807.98 合计 3,383,554.46 注:1、合并短期投资收益为 2,079,345.61 元，其中大药房 418,835.61 元，扣除少数股东损益 6,659.49 元，合并损益为 2,072,686.12 元；2、以前计提减值准备转回数系转回的 03 年度计提的固定资产减值准备和存货跌价损失；3、营业外收支净额已扣除了少数股东享有的部份。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 604,927,872.57 686,800,188.80-11.92 582,027,410.17 利润总额 56,358,684.67 70,122,505.44-19.63 59,292,114.59 净利润 45,387,755.07 50,073,230.86-9.36 39,750,908.19 扣除非经常性损益的净利润 42,004,200.61 50,972,761.48-17.59 40,410,287.70 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 792,529,962.91 421,291,936.28 88.12 359,872,197.92 股东权益 630,622,511.87 216,932,799.57 190.70 165,819,810.05 经营活动产生的现金流量净额 18,454,159.67 50,960,493.43-63.79 6,074,341.24 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.81 1.32-43.18 1.05 最新每股收益 0.81 净资产收益率（全面摊薄）（%）7.20 23.08-68.82 23.97 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）6.66 23.50-71.66 24.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 1.34-75.43 0.16 每股收益（加权平均）0.88 1.32-33.23 1.05 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.75 1.34-44.02 1.06 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.82 1.34-39.13 1.06 净资产收益率（加权平均）（%）8.85 26.24-66.28 25.60 株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 4扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）8.19 26.71-69.34 26.03 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 11.26 5.71 97.26 4.36 调整后的每股净资产 11.13 5.55 100.58 4.17 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.48 37.46 3.43 3.73 营业利润 8.28 10.18 0.93 1.01 净利润 7.20 8.85 0.81 0.88 扣除非经常性损益后的净利润 6.66 8.19 0.75 0.82 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 38,000,000.00 22,858,164.9324,148,278.4817,795,574.26114,130,781.90 216,932,799.57本期增加 18,000,000.00 380,701,957.234,667,669.302,369,754.8445,387,755.07 451,127,136.44本期减少 37,437,424.14 37,437,424.14期末数 56,000,000.00 403,560,122.1628,815,947.7820,165,329.10122,081,112.83 630,622,511.87 1、股本变动原因：发行普通股 A 股 1800 万股；2、资本公积变动原因：（1）股本溢价本期增加为溢价发行 A 股而形成的；（2）股权投资准备增加为本公司之子公司资本公积金增加及增加对子公司的投资而形成的与该公司权益的差额；3、盈余公积变动原因：计提法定盈余公积和任意盈余公积；4、公益金变动原因：计提法定公益金；5、未分配利润变动原因：本期增加是报告期内盈利，本期减少是 2004 年度实施 2003 年度分红 3040 万元及提取公积金 7037424.14 元。株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 5四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发首发新股 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 13,700,000 13,700,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 11,400,000 11,400,000 境外法人持有股份 2,300,000 2,300,000 其他 2、募集法人股份 13,373,000 13,373,000 3、内部职工股 6,213,000 6,213,000 4、自然人持有的非流通股 4,714,000 4,714,000 未上市流通股份合计 38,000,000 38,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 三、股份总数 38,000,000 18,000,000 18,000,000 56,000,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2004-02-26 23.05 18,000,000 2004-03-12 18,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字200414 号文核准，本公司于 2004 年 2 月 26 日通过上海证券交易所和深圳证券交易所系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A 股）股票 1800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 23.05 元，并经上海证券交易所上证上字200419号文批准，公司股票于 2004 年 3 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。(2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司于 2004 年 2 月 26 日发行人民币普通股（A 股）股票 1800 万股，公司股份总数增加 为 5600 万股。株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 6(3)现存的内部职工股情况 1993 年 6 月 17 日，湖南省经济体制改革委员会（以下简称“省体改委”）出具湘体改函199304 号关于株洲千金药业股份有限公司股本结构调整确认的函，同意发行人发行内部职工股 165 万股，占总股本的 16.5%。省体改委 1996 年 10 月 8 日以湘体改字199668 号文关于同意株洲千金药业股份有限公司送配股方案的批复批准“同意株洲千金药业股份有限公司以 1996 年 6 月 30 日总股本 1000万股为基数，每 10 股送 1.5 股配 7.5 股，配股价 2 元/股。因国家股股东用扩股准备金认购配股52.45 万股，其余放弃，各法人股东全部放弃配股权，同意按每 10 股配 42.276 股转配给个人股东。”内部职工股增至 887.3 万股，占配股后总股本 1900 万股的 46.7%。2001 年，公司实施了 10 送 5 转增 5 的利润分配方案，总股本由 1900 万股增至 3800 万股，2267 名内部职工股股东持有的 887.3 万股增至 1774.6 万股。2002 年，公司规范清理内部职工股，内部职工股股东将其所持股份不少于 65%的部分（含65%）转让给其他法人后，内部职工股由 1774.6 万股减至 621.3 万股，占总股本的比例降至16.35%，2263 名内部职工股股东持有这部分股份。2004 年公司 A 股发行上市后，2263 名内部职工股股东持有的 621.3 万股内部职工股全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 15,598 户，其中非流通股股东 2,279 户，流通 A 股股东 13,319 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别(已流通或未流通)质押或冻结情况 股东性质(国有股东或外资股东)株洲市财政局 0 11,400,000 20.36未流通 国有股东湖南涌金投资（控股）有限公司 0 7,533,000 13.45未流通 法人股东上海昌瑞科技有限公司 +2,530,0003,530,0006.30未流通 法人股东北京金科邦科技投资有限公司 0 3,000,000 5.36未流通 法人股东中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金+1,506,1501,506,150 2.69已流通 社会公众股东 朱飞锦 0 职工股 4,200 自然人股 1,320,0002.36未流通 自然人股东 株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 7湖南省烟草公司株洲市公司 0 1,150,000 2.05未流通 法人股东湖南省株洲市信托投资公司 0 460,000 0.82未流通 法人股东李建刚 0 职工股 24,640 自然人股 296,0000.57未流通 自然人股东 王伏保 0 职工股 3,500 自然人股 296,000 0.53未流通 自然人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明:公司前 10 名股东之间未发现存在关联关系和一致行动情况。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 控股股东为：株洲市财政局，株洲市财政局是株洲市人民政府的职能部门。（2）实际控制人情况 公司的实际控制人：株洲市财政局。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 20.36%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 湖南涌金投资（控股）有限公司 魏东 180,000,0001999-09-17 实业投资；本系统的资产管理；经销百货、五金交电、化工（不含危险品）、建筑材料、和政策允许的化工原料、金属材料、农副产品。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,506,150 A 股毛克习 84,066 A 股孟晶 69,540 A 股株洲市财政局 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 8毛海亮 69,413 A 股赵俊茂 60,614 A 股丁巨光 44,000 A 股韩英华 42,300 A 股严昌英 38,000A 股徐爱民 34,500 A 股贾国富 32,600 A 股公司前 10 名流通股股东之间未发现存在关联关系和一致行动情况。公司前 10 名股东之间及公司前 10 名流通股之间未发现存在关联关系和一致行动情况。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数变动原因朱飞锦 董事 男 59 2002-11-262005-11-261,324,2001,324,200 0王伏保 董事 男 63 2002-11-262005-11-26299,500299,500 0乔志城 董事 男 32 2002-11-262005-11-2600 0李 喆 董事 男 30 2002-11-262005-11-2600 0王意仁 董事 男 55 2002-11-262005-11-264,2004,200 0刘 峥 董事 女 34 2003-04-112005-11-2600 0周季平 独立董事 男 39 2002-11-262005-11-2600 0陈春花 独立董事 女 41 2004-02-102005-11-2600 0尤昭玲 独立董事 女 54 2002-11-262005-11-2600 0吴自来 监事会召集人 男 49 2002-11-262005-11-26299,500299,500 0周福民 监事 男 33 2002-11-262005-11-2600 0刘株湘 监事 女 47 2002-11-262005-11-2610,00010,000 0蔡光云 董事会秘书 男 43 2002-11-262005-11-2620,00020,000 0 刘建武 技术总监 男 40 2002-11-262005-11-26100,480100,480 0李伏君 生产总监 男 41 2002-11-262005-11-2699,50099,500 0陈 更 营销总监 男 41 2002-11-262005-11-26103,000103,000 0谢爱维 财务总监 男 37 2004-07-292005-11-2600 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)朱飞锦历任株洲千金药业股份有限公司董事长兼总经理。现任株洲千金药业股份有限公司董事长。(2)王伏保历任株洲千金药业股份有限公司党总支部书记、党委书记。现在退休。(3)乔志城历任北京涌金财经顾问有限公司项目经理，北京知金科技投资有限公司业务董事，株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 9北京涌金财经顾问有限公司总经理，涌金集团副总裁，株洲千金药业股份有限公司投资总监。现 任株洲千金药业股份有限公司总经理。(4)李 喆历任湖南银河信息产业股份有限公司董事、董事会秘书。现任长沙九芝堂（集团）有限公司总经理。(5)王意仁历任铁道第四勘察设计院一分院副院长。(6)刘 峥历任北京知金科技投资有限公司业务总监、总经理。(7)周季平历任湖南建业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。(8)陈春花历任华南理工大学社会科学系副教授，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长。(9)尤昭玲历任湖南中医学院副院长。现任湖南中医学院院长。(10)吴自来历任株洲千金药业股份有限公司监事会召集人、工会主席。现任株洲千金药业股份有限公司法律事务部经理。(11)周福民历任北京涌金财经顾问有限公司项目经理、湖南涌金投资控股有限公司法律部总经理，现任云南国际信托投资有限公司法律部总经理。(12)刘株湘历任株洲千金药业股份有限公司市场部策划主管。(13)蔡光云历任南方摩托股份有限公司董事会秘书，株洲千金药业股份有限公司董事会秘书兼投资中心经理，现任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。(14)刘建武历任株洲千金药业股份有限公司质量部经理，现任株洲千金药业股份有限公司技术总监兼质量部经理。(15)李伏君历任株洲千金药业股份有限公司生产部经理，现任株洲千金药业股份有限公司 生产总监兼生产中心经理。(16)陈 更历任株洲千金药业股份有限公司营销部经理，现任株洲千金药业股份有限公司营销总监兼市场部经理。(17)谢爱维历任株洲市金龙大酒店总经理，株洲千金药业股份有限公司财务总监助理，现任株洲千金药业股份有限公司财务总监兼财务中心经理。2、在股东单位任职情况 截止本报告期内公司董事、监事、高管均未在股东单位任职。株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 10（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴湖南千金湘江药业股份有限公司 董事长 否 株洲千金文化广场有限公司 董事长 否 朱飞锦 株洲钻石切削刀具股份有限公司 董事 否 李喆 长沙九芝堂（集团）有限公司 总经理 是 刘峥 北京知金科技投资有限公司 总经理、业务总监 是 王意仁 铁道第四勘察设计院一分院 副院长 是 周季平 湖南建业会计师事务所有限公司 董事长、主任会计师 是 陈春花 华南理工大学工商管理学院 教授、博士生导师、副院长 是 尤昭玲 湖南中医学院 院长 是 周福民 云南国际信托投资有限公司 法律部总经理 是 蔡光云 株洲千金文化广场有限公司 董事 否 湖南千金医药股份有限公司 董事 否 刘建武 湖南千金大药房零售连锁股份有限公司董事 否 陈更 湖南千金湘江药业股份有限公司 董事 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员报酬按照公司高级管理人员薪酬方案规定，公司根据年度生产经营目标完成情况，制定高级管理人员奖惩兑现方案，并报董事会审议通过后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员按照公司高级管理人员薪酬方案，根据董事会审议通过的年度财务决算方案，确定年度报酬，经董事会审议通过后执行。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 130金额最高的前三名董事的报酬总额 53金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额63独立董事的津贴 3 万元/人年独立董事的其他待遇 出席公司会议或为公司工作、经公司同意参加培训（学习），以及参加中国证监会安排的其他活动的费用，由公司据实报销。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李喆 是刘峥 是王伏保 是王意仁 是 株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 11周季平 是陈春花 是尤昭玲 是周福民 是5、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万元以上 310 万元-20 万元之间 410 万元以下 2（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 1、2004 年 1 月 8 日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于聘任投资总监的议案，聘任乔志城先生为公司投资总监。2、2004 年 2 月 10 日，经公司 2003 年度股东大会审议批准张仲池先生由于工作原因提出辞去董事一职，同时选举陈春花女士为公司独立董事，该次股东决议公告刊登于 2004 年 2 月 11 日的株洲日报。3、2004 年 7 月 29 日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过了葛四海女士因个人身体健康原因辞去公司财务总监一职，同时聘任谢爱维先生为公司财务总监，该次董事会决议公告刊登于 2004 年 7 月 31 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。4、2004 年 12 月 22 日，经公司 2004 年第三次临时董事会会议审议通过了董事长朱飞锦先生辞去总经理一职，并聘任乔志城先生为公司总经理，该次董事会决议公告刊登于 2004 年 12 月 23日的中国证券报、上海证券报、证券时报。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 722 人。1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 418销售人员 156技术人员 28管理人员 1202、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上 109大专及以下 613 株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 12 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、关联交易公允决策制度、信息披露和为投资者服务制度等规章。公司法人治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求。报告期内，公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，制定了董事会战略委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则。报告期内，公司根据中国证监会200356 号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求，召开临时股东大会修改和完善了公司章程，规范与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制对外担保风险。报告期内还对各控股子公司的法人治理结构及规范运作情况进行了检查，出具了整改意见并进行了辅导，进一步完善了各控股子公司治理结构。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）周季平 770 0陈春花 752 0尤昭玲 761 0 第四届五次董事会 陈春花董事委托朱飞锦董事出席并表决。第四届六次董事会 尤昭玲董事委托周季平董事出席并表决。第四届七次董事会 陈春花董事委托周季平董事出席并表决。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 13（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务，不存在与控股股东同业竞争的业务；2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；3、资产方面：公司为独立法人，对自身资产拥有独立完整的产权；4、机构方面：公司建立了完整的产、供、销及资产管理体系，具有独立、完整的自主经营能力；5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 2004 年 7 月 29 日召开公司第四届董事会第六次会议,审议通过了公司 2004 年度高级管理人员薪酬方案的议案:年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委员会依据董事会薪酬与考核委员会实施细则对高管人员进行考核，确定每位高级管理人员的年薪收入。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司召开的 2003 年度股东大会通知刊登于 2004 年 1 月 9 日的株洲日报。本次会议于2004 年 2 月 10 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份 25495410 股，占公司股本总额的 67.09%，符合公司法、公司章程的有关规定。大会以投票表决的方式通过了如下决议：1、审议批准了公司 2003 年度报告；2、审议批准了公司 2003 年度董事会工作报告；3、审议批准了公司 2003 年度监事会工作报告；4、审议批准了公司 2003 年度财务工作报告；5、审议批准了关于 2003 年度利润分配方案及 2004 年度预计利润分配政策的议案；6、审议批准了关于修改公司章程（草案）的议案；株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 147、审议批准了关于选举独立董事的议案；8、审议批准了关于续聘会计师事务所的议案。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 11 日刊登在株洲日报上。（二）临时股东大会情况 2004 年公司共召开了两次临时股东大会。1、第一次临时股东大会召开情况：公司召开 2004 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2004 年 4 月 17 日的中国证券报、上海证券报及证券时报上。本次会议于 2004 年 5 月 18 日在公司会议室召开，出席本 次会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表本公司股份 24325980 股，占本公司总股本 43.44%，符合公司法及公司章程的有关规定。大会以投票表决的方式通过了如下决议：（1）审议批准了关于修改公司章程部分条款的议案；（2）审议批准了董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案；（3）审议批准了关于授权董事会利用暂时闲置资金进行短期投资的议案。公司 2004 年第一次临时股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报及证券时报及上海证券交易所网站 http:/ 上。2、第二次临时股东大会召开情况：公司召开 2004 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2004 年 11 月 11 日的中国证券报、上海证券报及证券时报上。本次会议于 2004 年 11 月 30 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表本公司股份 25463000 股，占本公司总股本 45.47%，符合公司法及公司章程的有关规定。大会以投票表决的方式通过了如下决议：（1）审议批准了关于变更公司注册地址的议案；（2）审议批准了关于修改公司章程部分条款的议案。公司第二次临时股东大会决议公告已于 2004 年 11 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报及证券时报及上海证券交易所网站 http:/ 上。株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 15八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，公司在激烈的市场竞争中，加大市场投入，大力开拓新产品市场，保持了公司持续稳定发展。报告期内，公司实现主营业务收入 604,927,872.57 元，主营业务利润 192,182,503.61元，净利润 45,387,755.07 元。2004 年是公司 A 股发行上市的第一年，同时也是公司狠抓管理，夯实基础的重要一年，公司在市场营销、产品研发、生产管理、对控股子公司管理及募集资金项目实施等方面的工作都取得了较好的成绩。1、市场营销方面：公司围绕“增加主导产品销量、加大新品销售力度、提高销售费用产出比率”的目标，对原有的销售模式、方法以及组织机构进行了深层次的研讨和变革，加强了营销队伍及制度建设，整合了内部营销能力，实施商业、药店、医院分类管理，将营销工作重心全面移至药店和医院，重点加强终端建设。在新产品推广上，组建了专门的营销队伍，建立了以目标责任制为核心的激励、奖惩制度，公司在新产品销售上已取得了明显成效。2、产品研发方面：公司两个主要产品妇科千金片和妇科千金胶囊同时入选国家基本医疗保险和工伤保险药品目录，并列为甲类品种，千金葆雌胶囊获得国家保健食品批文，千金椿乳凝胶完成期临床研究。3、生产管理方面：公司克服了搬迁、停电等诸多困难，合理调度，均衡生产，确保各项生产任务的完成，全面满足了销售的需要。并且公司所有剂型生产线均已通过国家 GMP 认证。4、对控股子公司管理方面：进一步完善了各子公司的激励和约束机制，理顺了千金医药、千金大药房两家公司的股权关系，有利于两公司未来协同发展，清理了母公司与各子公司的往来、担保和资金占用。2004 年度各控股子公司全面实现盈利。5、募集资金项目实施方面：已全部完成妇科千金片二期技改、千金大药房增资两个项目；妇科千金胶囊产业化及千金红颜朝润胶囊技改两个项目进行了前期投入，产品已进入市场培育期；营销网络扩建工程及党参 GAP 基地技改两个项目本着谨慎的原则，正在抓紧调查研究投入方式，报告期内也进行了少量投入。报告期内，六个募集资金项目共计使用募集资金 12,852 万元。募集资金项目的实施使新产品的产业化和市场开发取得了一定的成效，增强了公司的综合实力和市场竞争力，为以后的发展奠定了良好的基础。株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 16（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司属医药制造业，是湖南省高新技术企业，经营范围为：“研制、生产、销售药品、食品、卫生保健用品（以上国家法律、法规有专门规定的，在本企业许可证核定范围内经营）。”公司生产的主要剂型有：片剂、颗粒剂、糖浆剂、酒剂、丸剂、茶剂、胶囊剂，上述剂型均已通过国家 GMP 认证。公司主要产品有：妇科千金片、妇科千金胶囊、千金红颜朝润晚安胶囊、舒筋风湿酒、补血益母颗粒、养阴清肺糖浆、痛经宁糖浆等。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)中药生产 203,684,092.00 33.67 146,314,097.62 76.13 西药生产 29,880,079.96 4.94 15,236,265.16 7.92 药品零售 82,675,639.78 13.67 11,370,030.06 5.92 药品批发 348,000,212.44 57.53 10,414,864.58 5.42 广告经营 2,137,862.94 0.35 1,203,537.94 0.63 娱乐经营 3,946,656.00 0.65 2,336,417.36 1.22 百货零售 16,489,905.92 2.73 5,307,290.89 2.76 其中:关联交易 合计 686,814,449.04/192,182,503.61/内部抵消 -81,886,576.47/合计 604,927,872.57 100.00 192,182,503.61 100.00 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)72 片妇科片 149,024,614.78 24.64 115,554,710.61 60.13 108 片妇科片 37,124,768.26 6.14 26,975,328.94 14.04 其中:关联交易 合计 /内部抵消 /合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 3,641,137.90 元。(4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)湖南株洲 603,612,971.91 98.94 191,470,371.38 99.63 甘肃(陇西)6,438,790.70 1.06 712,132.23 0.37 其中:关联交易 合计 610,051,762.61/192,182,503.61/株洲千金药业股份有限公司 2004 年年度报告 17内部抵消 -5,123,890.06/合计 604,927,872.55 100.00 192,182,503.61 100.00 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)中药生产 203,684,092.00 54,570,825.97 73.21 药品零售 82,675,639.78 71,104,039.94 14.00 药品批发 348,000,212.44 337,381,870.55 3.05 72 片妇科片 149,024,614.78 31,398,462.03 78.93 108 片妇科片 37,124,768.26 9,633,405.04 74.06 2、主要控股公司经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 湖南千金大药房零售连锁股份有限公司 药品零售连锁 经营本企业药品经营许可证核定范围内的药品；销售副食品 67,200,000.00142,752,573.71 1,337,401.26湖南千金湘江药业股份有限公司 西药生产 生产、销售原料药、片剂、胶囊剂、提供道路货物运输服务，经营本企业生产的化学合成