600863_2005_内蒙华电_G蒙电2005年年度报告_2006-04-27.pdf

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 600863 600863 2005 年年度报告 2005 年年度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务报告.28 十二、备查文件目录.69 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事黄金凯、秦定国、毕玉璞因公未能出席本次会议。3、北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人任树亭，主管会计工作负责人高原，会计机构负责人王晓戎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：内蒙华电 公司英文名称：Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 公司英文名称缩写：NMHD 2、公司法定代表人：吕慧 3、公司董事会秘书：张彤 联系地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 169 号 电话：（0471）6222388 传真：（0471）6228410 E-mail： 4、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号 公司办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 邮政编码：010020 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司总经理工作部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 蒙电 公司 A 股代码：600863 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 5 月 12 日 公司首次注册登记地点：包头市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2003 年 7 月 13 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1500001001182（4-4）公司税务登记号码：（国税）150114114123615（地税）150102114123615 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：内蒙古呼和浩特市大学西路 41 号会计师楼 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 268,085,866.95 净利润 67,969,697.84 扣除非经常性损益后的净利润 67,472,133.36 主营业务利润 513,823,833.62 其他业务利润 5,727,327.78 营业利润 121,562,896.96 投资收益 154,717,364.00 补贴收入 营业外收支净额 -8,194,394.01 经营活动产生的现金流量净额 520,172,994.82 现金及现金等价物净增加额 -1,023,129,000.21 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 委托投资损益 968,985.30 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,252,652.90 合计 -1,283,667.60 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004年 2005 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 5,197,231,723.97 4,123,302,332.72 4,113,791,322.36 26.05 3,037,371,943.34 利润总额 268,085,866.95 392,594,174.03 391,950,294.80-31.71 463,981,387.42 净利润 67,969,697.84 290,666,552.44 290,022,673.21-76.62 334,347,168.22 扣除非经常性损益的净利润 67,472,133.36 336,049,436.71 335,405,557.48-79.92 325,593,684.58 每股收益 0.033 0.147 0.146-77.55 0.169 最新每股收益 净资产收益率（%）1.544 6.544 6.531 减少 76.4 个百分点 8.049 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.574 7.566 7.553 减少 79.19 个百分点 7.838 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.511 7.819 7.802 减少 80.68 个百分点 8.046 经营活动产生的现金流量净额 520,172,994.82 928,128,727.63 928,128,727.63-43.95 757,645,569.13 每股经营活动产生的现金流量净额 0.263 0.468 0.468-43.80 0.468 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 52004年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2003年末 总资产 18,335,714,307.25 15,674,546,003.02 15,673,461,366.97 16.98 11,680,166,921.39 股东权益（不含少数股东权益）4,286,047,410.02 4,441,509,754.21 4,440,865,874.98-3.50 4,153,902,642.13 每股净资产 2.163 2.242 2.241-3.52 2.097 调整后的每股净资产 2.137 2.228 2.228-4.08 2.053 2004 年度调整原因：会计差错变更，具体见会计报表附注相关内容。（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,981,220,000 1,185,859,208.34 545,088,153.62 85,974,152.56 728,698,513.02 4,440,865,874.98 本期增加 16,095,596.98 35,785,835.07 12,497,383.21 67,969,697.84 132,348,513.1 本期减少 275,313,474.08 275,313,474.08 期末数 1,981,220,000 1,201,954,805.32 580,873,988.69 98,471,535.77 521,998,616.01 4,286,047,410.02 1)、资本公积变动原因：增加原因：（1）公司所属分公司包头第一热电厂、包头第二热电厂、丰镇发电厂收到排污费返还款用于环保设施的建设，形成固定资产相应增加资本公积。（2）公司所属子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司收到排污费返还款，用于环保设施的建设，形成固定资产相应增加资本公积，公司按持股比例增加资本公积。（3）公司将无法支付的应付款项 2,585,296.98 元按会计制度规定转增资本公积。2)、盈余公积变动原因：本期提取数。3)、法定公益金变动原因：本期提取数。4)、未分配利润变动原因：增加数为本期实现净利润，减少数为本期提取盈余公积数、分配现金股利数及公司所属子公司内蒙古丰泰发电有限公司根据中华人民共和国中外合资经营企业法和公司章程规定,以税后利润计提职工奖励及福利基金1,781,232.08 元。综合以上原因，报告期内股东权益发生变化增加 132,348,513.1 元，减少275,313,474.08 元。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 6四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,585,760,000 80.04 1,585,760,00080.04 其中：国家持有股份 149,000,000 7.52 42,800,000 42,800,000 191,800,0009.68 境内法人持有股份 1,436,760,000 72.52 -42,800,000-42,800,000 1,393,960,00070.36 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,585,760,000 80.04 1,585,760,00080.04二、已上市流通股份 1、人民币普通股 395,460,000 19.96 395,460,00019.962、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 395,460,000 19.96 395,460,00019.96三、股份总数 1,981,220,000 100 1,981,220,000100（1）、股份变动的批准情况 依据国务院国有资产监督管理委员会国资产权2005588 号关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司国家股持股单位变更的批复，中国华能集团公司持有的本公司国有股份中的 4280 万股转让给北京能源投资（集团）有限公司，股份性质为国家股。（2）、股份变动的过户情况 上述中国华能集团公司将持有的本公司 4280 万股股份转让给北京能源投资（集团）有限公司持有事项，已于 2005 年 11 月完成股权过户登记手续。（3）、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 此外，依据国务院国有资产监督管理委员会国资产权2005755 号关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司国家股持股单位变更的批复及内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会内国资产权字2005185 号关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司国家股持股单位变更的批复，原内蒙古电力（集团）有限责任公司（现内蒙古电力投内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 7资有限责任公司）持有的本公司 1,333,489,644 股国有股份变更为北方联合电力有限责任公司持有。依据国务院国有资产监督管理委员会国资产权20051005 号关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司国家股持股单位变更的批复，中国华能集团公司持有的本公司 209,470,356 股国有股份变更为北方联合电力有限责任公司持有。至此，北方联合电力有限责任公司持有本公司 154,296 万股股份，占总股本的 77.88%，股份性质为国有法人股。此事项已于 2006 年元月经中国证券监督管理委员会证监公司字20063 号文关于同意北方联合电力有限责任公司公告内蒙古蒙电华能热电股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复批准豁免北方联合电力有限责任公司要约收购义务。上述有关本公司股权变更为北方联合电力有限责任公司持有之事项，已于 2006 年 2月 23 日完成相关股权过户登记手续。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 2003 年 4 月 25 日,公司以 2002 年 12 月 31 日总股本 99061 万股为基数,用资本公积金每 10 股转增 10 股,公司股本总额在 2003 年 4 月 28 日由 99061 万股增加到 198122 万股,其中新增的可流通社会公众股 19733 万股于 2003 年 4 月 29 日上市流通。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 84,289 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 内蒙古电力(集团)有限责任公司 国有股东67.37 1,333,489,644 未流通 1,333,489,644 无 中国华能集团公司 国有股东10.57 209,470,356-42,800,000 未流通 209,470,356 无 北京能源投资（集团）有限公司 国有股东2.16 42,800,000 42,800,000 未流通 42,800,000 无 全国社保基金一零二组合 其他 0.60 11,845,309 已流通 华盛服饰 其他 0.36 7,157,783 已流通 建信恒久价值股票型证券投资基金 其他 0.36 7,156,150 已流通 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 8科翔证券投资基金 其他 0.26 5,174,328 已流通 山西信托投资有限责任公司 其他 0.20 4,000,000 已流通 全国社保基金一零九组合 其他 0.19 3,800,299 已流通 全国社保基金六零一组合 其他 0.15 3,063,127 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 全国社保基金一零二组合 11,845,309 人民币普通股 华盛服饰 7,157,783 人民币普通股 建信恒久价值股票型证券投资基金 7,156,150 人民币普通股 科翔证券投资基金 5,174,328 人民币普通股 山西信托投资有限责任公司 4,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 3,800,299 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 3,063,127 人民币普通股 科瑞证券投资基金 3,034,385 人民币普通股 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 2,016,945 人民币普通股 张照明 1,999,009 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：北方联合电力有限责任公司 法定代表人：冯大为 注册资本：人民币 100 亿元 成立日期：2004 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动：开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目；电力、热力生产供应（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国华能集团公司 法定代表人：李小鹏 注册资本：人民币 200 亿元 成立日期：1989 年 3 月 31 日 主要经营业务或管理活动：实业投资经营及管理，电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）的生产、销售，从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。2005 年 7 月、11 月，国务院国有资产监督管理委员会分别批准公司原股东中国华能集团公司所持有的本公司 20,947.0356 万股股份（占公司总股本的 10.57%）和公司原控内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 9股股东内蒙古电力（集团）有限责任公司（现内蒙古电力投资有限责任公司）所持有的本公司 133,348.9644 万股股份（占公司总股本的 67.31%）全部变更为北方联合电力有限责任公司持有。截止 2005 年 12 月 31 日，上述股份尚未完成股权过户手续。（3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称:北方联合电力有限责任公司 新实际控制人名称:中国华能集团公司 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸:中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期:2005 年 11 月 14 日（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)吕慧 董事长 男 52 2005-05-30 2008-05-30 0 0 乌若思 董事 男 55 2005-05-30 2008-05-30 0 0 秦定国 董事 男 54 2005-05-30 2008-05-30 0 0 毕玉璞 董事 男 64 2005-05-30 2008-05-30 0 0 黄金凯 董事 男 63 2005-05-30 2008-05-30 0 0 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 10冯大为 董事 男 55 2005-05-30 2008-05-30 0 0 铁木尔 董事 男 48 2005-05-30 2008-05-30 0 0 任树亭 董事、总经理 男 41 2005-05-30 2008-05-30 0 0 22.22刘爱国 独立董事 男 53 2005-05-30 2008-05-30 0 0 3罗新泉 独立董事 男 60 2005-05-30 2008-05-30 0 0 3罗生祥 独立董事 男 63 2005-05-30 2008-05-30 0 0 3吕晓金 独立董事 女 54 2005-05-30 2008-05-30 0 0 3杨美茹 监事会主席 女 48 2005-05-30 2008-05-30 0 0 王永夫 监事 男 42 2005-05-30 2008-05-30 0 0 孟朝晖 监事 男 41 2005-05-30 2008-05-30 0 0 乔振国 监事 男 58 2005-05-30 2008-05-30 0 0 21.20乌拉 监事 男 42 2005-05-30 2008-05-30 0 0 8.68(7-12 月)闫福明 监事 男 57 2005-05-30 2008-05-30 0 0 19.72张彤 董事会秘书 男 35 2004-05-31 2007-05-31 0 0 20.04高原 总会计师 男 34 2005-05-30 2008-05-30 0 0 11.77(6-12 月)合计 /115.63董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)乌若思，1999 年起曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、党委书记，北方联合电力有限责任公司董事长、党委书记等职，现任中国华能集团公司副总经理。(2)吕慧，1998 年后曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，北方联合电力有限责任公司副总经理、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司总经理、党委委员。(3)秦定国，1999 年以来曾任北京国华电力有限责任公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记等职，现任神华能源股份有限公司国华电力分公司总经理，北方联合电力有限责任公司董事。(4)毕玉璞，1995 年起至今任中信香港集团副总经理，新力能源开发有限公司董事长、中信泰富有限公司电力部总经理，北方联合电力有限责任公司董事。(5)黄金凯，2000 年以来曾任中国华能集团公司副董事长、党组成员等职，现任中国华能集团公司高级顾问，北方联合电力有限责任公司董事。(6)冯大为，2000 年起曾任华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员，华能能源交通产业控股有限公司总经理、党组书记、董事长，北方联合电力有限责任公司总经理等职，现任北方联合电力有限责任公司董事长、党委书记。(7)铁木尔，1998 年后曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司副总经理。现任北方联合电力有限责任公司董事、副总经理。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 11 (8)任树亭，1998 年以来曾任本公司副总经理、党委书记等职。现任本公司总经理、党委委员。(9)刘爱国，曾于内蒙古自治区经济律师事务所（后改为经世律师事务所）任职。现任经世律师事务所主任律师，本公司独立董事。(10)罗新泉，曾任中国电力信托投资有限公司副总经理，中国电力财务有限公司副总经理、党组书记等职，现任中国财务公司协会秘书长，本公司独立董事。(11)罗生祥，曾于内蒙古自治区计划委员会任副处长、处长，内蒙基建咨询投资公司任党委书记等职，现任本公司独立董事。(12)吕晓金，曾于内蒙古中天华正会计师事务所任职，现任内蒙古三一信会计师事务所主任会计师，本公司独立董事。(13)杨美茹，2000 年以后，曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部主任、满都拉能源有限责任公司副经理、北方联合电力有限责任公司财务部经理等职。现任北方联合电力有限责任公司总会计师。(14)王永夫，曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司企业管理部主任、北方联合电力有限责任公司资产管理部经理、综合工作部经理。现任北方联合电力有限责任公司工会主席、党委委员。(15)孟朝晖，2002 年 12 月进入华能国际电力股份有限公司工作，现任华能国际电力股份有限公司财务部稽核处处长。(16)乔振国，曾任蒙达发电有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；内蒙古电力检修公司党委书记等职，现任包头第二热电厂党委书记，本公司监事。(17)乌拉，2000 年以来，曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司组织部领导干部管理科副科长，于北方联合电力有限责任公司人力资源部、综合工作部任科长、副经理等职。现任本公司所属丰镇发电厂党委书记。(18)闫福明，1970 年至今在乌拉山发电厂就职，现任乌拉山发电厂工会主席，党委委员。(19)高原，曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司财务部副科长，北方联合电力有限责任公司稽核处处长,现任本公司总会计师。(20)张彤，1999 年 10 月至今任本公董事会秘书。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 12（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否股东单位领取报酬冯大为 北方联合电力有限责任公司 董事长 是 吕慧 北方联合电力有限责任公司 董事、总经理 是 毕玉璞 北方联合电力有限责任公司 董事 否 黄金凯 北方联合电力有限责任公司 董事 否 秦定国 北方联合电力有限责任公司 董事 否 铁木尔 北方联合电力有限责任公司 董事、副总经理 是 杨美茹 北方联合电力有限责任公司 总会计师 是 王永夫 北方联合电力有限责任公司 工会主席 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴乌若思 中国华能集团公司 副总经理 乌若思 北方龙源风力发电有限责任公司 董事长 黄金凯 北方联合电力有限责任公司 董事 黄金凯 中国华能集团公司 高级顾问 秦定国 神华能源股份公司国华电力公司 总经理 毕玉璞 北方联合电力有限责任公司 董事 毕玉璞 新力能源开发有限公司 董事长 毕玉璞 中信香港集团 副总经理 毕玉璞 中信泰富有限公司 电力部总经理 冯大为 内蒙古岱海发电有限责任公司 副董事长 吕慧 内蒙古蒙达发电有限责任公司 董事长 吕慧 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 董事长 吕慧 神华北电胜利能源有限责任公司 副董事长 吕慧 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 副董事长 吕慧 呼伦贝尔安泰热电股份有限公司 董事长 铁木尔 蒙华乌海热电有限责任公司 董事长 铁木尔 内蒙古宝日锡勒发电有限责任公司 董事长 铁木尔 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 副董事长 铁木尔 内蒙古京隆发电有限责任公司 副董事长 铁木尔 北方龙源风力发电有限责任公司 副董事长 铁木尔 内蒙古蒙达发电有限责任公司 董事 吕晓金 内蒙古三一信会计师事务所 主任 罗新泉 中国电力财务公司 正局级调研员 刘爱国 内蒙古经世律师事务所 主任 杨美茹 内蒙古电力投资有限责任公司 总会计师 杨美茹 内蒙古集通铁路有限公司 副董事长 杨美茹 永诚财产保险股份有限公司 董事 杨美茹 内蒙古蒙达发电有限责任公司 董事 杨美茹 北京三吉利能源股份有限公司 副监事长 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 13杨美茹 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 董事 孟昭辉 华能国际电力股份有限公司 财务部稽核处处长 任树亭 内蒙古岱海发电有限责任公司 董事 任树亭 内蒙古蒙达发电有限责任公司 董事 任树亭 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 董事 任树亭 包头东华热电有限公司 董事 任树亭 内蒙古京隆发电有限责任公司 董事 任树亭 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 董事 任树亭 北京国利能源股份有限公司 董事 任树亭 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 董事 高原 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 监事 高原 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 监事会召集人 高原 内蒙古岱海发电有限责任公司 监事会召集人 高原 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 监事 高原 内蒙古蒙达发电有限责任公司 监事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬执行北方联合电力有限责任公司岗位工资标准。2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 乌若思 是 吕慧 是 秦定国 是 毕玉璞 是 黄金凯 是 冯大为 是 铁木尔 是 杨美茹 是 王永夫 是 孟朝晖 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 树海 董事 工作变动，换届选举不再担任公司董事 刘建国 监事 工作变动，换届选举不在担任公司董事 蒋顺梅 总会计师 工作变动，不在担任公司总会计师 2005 年 5 月 30 日，由于公司总会计师蒋顺梅女士工作变动，公司第五届董事会第一次会议根据公司总经理任树亭提名，聘任高原先生担任公司总会计师。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 14（五）公司员工情况 截至报告期末，公司在职员工为 10146 人（含直属电厂、控股电厂在内的公司全部职工总数）。公司离退休人员工资实行社会统筹，公司按照在职职工工资总额的一定比例上缴养老统筹金。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理 762 专业技术 422 生产 6,390 服务 825 其它 1,582 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生及以上 22 大学本科 1,291 大学专科 2,465 中专 2,006 技校及以下 4,199 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理情况 公司能够按照公司法、证券法及相关法规的要求，不断完善法人治理结构、健全内部管理制度，加强信息披露工作，规范运作。公司独立董事占董事会成员的三分之一。公司组织制定了董事会专门委员会工作制度，明确了各专门委员会的人员职责等。与有关规定相比，公司目前治理结构尚有如下不足：（1）、公司虽然制定并实施了董事会专门委员会工作制度，明确了各专门委员会的人员及职责，开展了一定的工作，但因公司内部相关制度及工作人员的欠缺，尚不能完全开展工作；（2）、公司目前尚未建立一套符合公司特点的市场化的绩效评价与激励约束机制。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 15（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注罗新泉 6 6 刘爱国 6 6 罗生祥 6 6 吕晓金 6 6 独立董事任职以来，按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，认真履行职责，对公司重大项目运作、关联交易、完善治理结构、高级管理人员的选聘等方面发挥了应有的作用并发表了独立董事意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2)、人员方面：公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位兼职或领取报酬。3)、资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，无形资产为本公司拥有。4)、机构方面：公司拥有健全的董事会、监事会等组织机构体系，内部机构独立运作。5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 16公司于 2005 年 5 月 30 日召开了 2004 年年度股东大会，会议决议公告刊登于 2005年 5 月 31 日中国证券报、上海证券年报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析（一）管理层讨论与分析 公司主营业务为火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理。通过电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应，直接或通过热网运营企业向用户提供热力供应。公司目前全资拥有四家运营电厂、控股拥有四家运营发电公司、参股六家电力公司和一家煤炭公司。截止 2005 年 12 月 31 日，公司在运行权益装机总容量为 453 万千瓦，在建权益装机容量为 278 万千瓦。公司发电业务均分布于华北电网。1、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）、报告期总体情况概述 2005年中国电力工业依然保持快速增长态势。根据中电联统计快报显示，截至2005年底，全国发电装机容量达到50,841万千瓦，同比增长14.9%。2005年全国发电量达到24747亿千瓦时，同比增长12.8%。2005 年，公司继续以科学发展观统领全局，抓住机遇、克服困难，加快发展，企业规模迅速扩大，销售收入持续增长。公司全年完成发电量 276.68 亿千瓦时，完成售电量 251.14 亿千瓦时。公司全年完成供热量 1769.39 万百万千焦。2005年，受煤炭价格大幅上涨以及公司电价调整不到位（仅调整了4.6元/千千瓦时）的影响，公司盈利水平比去年大幅度下降。公司基本建设项目进展顺利，融资渠道通畅，现金流量充裕，财务状况良好。2005年，针对煤炭和电力市场的变化，公司主要采取了如下几个方面的措施：第一、积极应对市场变化，突出抓好燃料管理，完善燃料管理体系，通过统一订货、统一调度、集中管理等手段，努力控制燃煤价格和质量；第二、继续狠抓节能降耗，努力控制成本支出，减少各项费用开支。通过对现有机组的技术改造，严格运行考核制度，细化节能指标，降低运行消耗；第三、继续加强在建项目管理，控制在建项目建设成本，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 17增强公司未来的竞争优势。（2）报告期公司主营业务情况及分析 主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 D0101电力生产业 500,905.36 422,698.10 14.73 27.28 34.76 减少 4.51 个百分点D0110蒸汽、热水的生产和供应业 18,209.79 39,285.51-115.74-0.23 30.39 减少 50.66 个百分点其他 608.03 1,907.45-214.22 11.00-0.79 增加 37.28 个百分点合计 519,723.17 463,891.06 9.89 26.05 34.19 减少 5.26 个百分点产品 电力 500,905.36 422,698.10 14.73 27.28 34.76 减少 4.51 个百分点热力 18,209.79 39,285.51-115.74-0.23 30.39 减少 50.66 个百分点其他 608.03 1,907.45-214.22 11.00-0.79 增加 37.28 个百分点合计 519,723.17 463,891.06 9.89 26.05 34.19 减少 5.26 个百分点 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()内蒙古西部地区 519,723.17 26.05 2005 年，公司主营业务收入同比增长 26.05，主营业务成本同比增长 34.19%，造成公司主营业务利润同比下降 17.72，主营业务利润率下降了 5.26 个百分点。2005 年公司主营业务收入增长的主要原因是：、上网电量增长：公司合并口径上网电量增长 19.29%。其中：包头第二热电厂扩建项目及京达发电有限责任公司 2330MW 机组项目于 2004 年下半年投产，包头第一热电厂扩建项目于 2005 年投产，使公司 2005 年度上网电量比 2004 年增加 48.80 亿千瓦时；公司所属海勃湾电力股份有限公司、蒙华海勃湾发电有限公司发电量比 2004 年减少3.65 亿千瓦时；、2005 年度公司售电价格小幅调整。2005 年公司主营成本增长的原因：、主要原因：燃料价格的大幅上涨，造成公司发电成本、供热成本大幅上涨；、其他原因：发电量增长引起燃料总成本增加；新机组投产引起折旧费用总额以及其他成本支出的自然增长。前五名供应商及销售客户情况：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 18前五名供应商采购金额合计10.69亿元，占采购总额比重72%。前五名销售客户销售金额合计51.97亿元，占销售总额比重100%。（3）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况 货币资金期末比期初减少 102,313 万元，主要系本期将 2004 年底发行公司债券所募集资金投入各建设项目所致。短期投资期末比期初增加 6,000 万元，主要系依据经批准的公司债券募集资金用途，本期将债券资金 10,000 万元委托中国银行内蒙分行贷予参股公司岱海发电有限公司一期工程。应收账款期末比期初增加 22,009 万元，主要系公司销售收入同比大幅增加，相应结算占用款项增加所致。应收票据期末比期初增加 39,098 万元，系公司采取各种措施加大回收电费力度，实际收取的银行承兑汇票增加所致。存货期末比期初增加 15,518 万元，系公司 2005 年生产规模扩大，相应增加燃料及材料储备以及燃煤价格上涨导致期末库存燃料价值升高所致。长期股权投资增加 44,947 万元，系公司对参股公司继续增加投资以及按照权益法核算投资收益和收回现金红利共同影响所致。固定资产原值期末比期初增加 122,007 万元，主要系公司下属包头第一热电厂扩建工程完工转入固定资产所致。在建工程期末比期初增加 167,191 万元，工程物资期末比期初增加 33,810 万元，均系公司所属上都发电有限责任公司投资建设 2600MW 燃煤发电机组本期继续进行投资建设所致。（4）报告期损益表主要项目变动情况、主营业务收入同比增长26.05%，原因见前述“（2）报告期公司主营业务情况及分析”；、主营业务利润同比下降17.27%，主要原因是主营业务成本增长高于主营业务收入增长所致。主营业务成本增长的原因见前述“（2）报告期公司主营业务情况及分析”；、营业利润同比下降 69.73%，比主营业务利润同比下降 17.27%高 52 个百分点，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2005 年年度报告 19主要原因是公司所属包头第二热电厂扩建项目及京达发电有限责任公司 23