600599_2004_＊ST熊猫_浏阳花炮2004年年度报告_2005-04-27.pdf

湖南浏阳花炮股份有限公司 600599 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 600599 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示 2 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介14 八、董事会报告16 九、监事会报告21 十、重要事项22 十一、财务会计报告25 十二、备查文件目录58 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、独立董事冯长根，在外出差。3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人郭汉华，主管会计工作负责人高瑞娥，会计机构负责人（会计主管人员）杨超敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖南浏阳花炮股份有限公司 公司英文名称：HUNAN LIUYANG FIREWORKS CO.,LTD 2、公司法定代表人：郭汉华 3、公司董事会秘书：唐和平 联系地址：湖南省浏阳市金沙北路 369 号 电话：0731-3620966 传真：0731-3611670 E-mail： 公司证券事务代表：杨萍 联系地址：湖南省浏阳市金沙北路 369 号 电话：0731-3620966 传真：0731-3611670 E-mail： 4、公司注册地址：湖南省浏阳市金沙北路 369 号 公司办公地址：湖南省浏阳市金沙北路 369 号 邮政编码：410300 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券融资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：浏阳花炮 公司 A 股代码：600599 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 3 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 12 日 公司首次注册登记地点：湖南省浏阳市金沙北路 369 号 公司变更注册登记日期：2004 年 3 月 24 日 公司变更注册登记地点：长沙 公司法人营业执照注册号：4300001004497 公司税务登记号码：43018171704801X 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 利润总额 1,010.36 净利润 212.60 扣除非经常性损益后的净利润 219.71主营业务利润 8,879.53 其他业务利润 161.61 营业利润 986.21投资收益 27.40 补贴收入 10.68 营业外收支净额 -13.93经营活动产生的现金流量净额 3,142.18 现金及现金等价物净增加额 -245.62（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 106,750.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-139,274.00合计 -32,524.00（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 4 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入(万元)37,571.02 32,117.59 16.98 27,612.04 利润总额(万元)1,010.36 168.71 498.87 3,461.38 净利润(万元)212.60 100.83 110.85 2,019.93 扣除非经常性损益的净利润(万元)219.70 38.03 477.70 2,035.16 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产(万元)54,671.1054,479.57 0.4 51,220.24 股东权益(万元)27,885.12 27,245.68 2.35 2,789.64 经营活动产生的现金流量净额(万元)3,142.18-5,295.27 159.34-8,347.94 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）(元)0.017 0.008 112.5 0.16 最新每股收益(元)净资产收益率（全面摊薄）（%）0.76 0.37 105.41 7.24 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）0.79 0.14 464.29 7.30 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.25-0.42 159.52-0.66 每股收益（加权平均）(元)0.017 0.008 112.50 0.16 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）(元)0.017 0.003 466.67 0.162 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）(元)0.017 0.003 466.67 0.162 净资产收益率（加权平均）（%）(元)0.780.37 110.817.18 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）(元)0.800.14 471.437.23 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产(元)2.21 2.169 1.89 2.21 调整后的每股净资产(元)2.21 2.17 1.84 2.21（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.84 32.460.705 0.705 营业利润 3.54 3.61 0.078 0.078 净利润 0.76 0.780.017 0.017 扣除非经常性损益后的净利润 0.79 0.800.017 0.017湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 5（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:万元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 126,000,000 13,971.926,626.14220.87-14.2 27,245.68本期增加 24.698.23187.91 639.44本期减少 期末数 126,000,000 13,971.92687.31229.10173.71 27,885.12 1)、盈余公积变动原因：本年提取 2)、法定公益金变动原因：本年提取 3)、未分配利润变动原因：本年净利润实现 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 55,678,320 55,678,320 境内法人持有股份 27,000,000 27,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 86,400,000 86,400,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,600,000 39,600,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 64、其他 已上市流通股份合计 39,600,000 39,600,000三、股份总数 126,000,000 126,000,0002、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 普通股 A 股 2001-7 月-01 10.00 22,000,0002001-08-28 22,000,000 经中国证券管理委员会证监发行字200149 号文和财政部企便函200165 号文批准，公司于2001 年 7 月 31 日以“上网定价”发行方式成功发行了人民币普通股（A 股）2200 万股（其中包括国有股存量发行 200 万股），每股面值 1.00 元，发行价 10.00 元/股。经上海证券交易所上证字2001127 号关于湖南浏阳花炮股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知同意，本公司2200 万股 A 股于 2001 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司无送股、转增股本或内部职工股上市的情形，股本总数及结构均未发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 6,931 户，其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 6,926 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）浏阳市财政局 55,678,320 44.19未流通 托管 20,000,000 国有股东 凯达（湖南）房地产开发有限公司 13,500,000 10.71未流通 质押 法人股东 湖南聚源科技发展有限公司 13,500,000 10.71未流通 法人股东 魏祥鲁 3,469,320 2.75未流通 未知 自然人股东 熊孝勇 252,360 0.20未流通 未知 自然人股东 许伟忠 220,155 0.17已流通 未知 乐兰 124,289 0.099已流通 未知 黄文君 110,617 0.088已流通 未知 陶大宁 97,100 0.077已流通 未知 吕林根 95,200 0.076已流通 未知 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 7前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：浏阳市财政局 法人代表：熊清溪 （2）实际控制人情况 公司名称：浏阳市财政局 浏阳市财政局为政府行政管理部门，不从事生产经营活动。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 凯达(湖南)房地产开发有限公司 乐根成 20,000,0001994-04-01 从事房地产的开发和自建房产销售、租赁 湖南聚源科技发展有限公司 尹时中 60,000,0002003-05-17 主要从事化工原料及产品研发；生物制品及医药产品研发；计算机软硬件的设计、开发与制造；通讯设备、电教设备及网络软件的研发、制造；家电、百货、建材的销售；高新技术产业、房地产、制造业的投资业务。湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 85、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）许伟忠 220,155 A 股 乐兰 124,289 A 股 黄文君 110,617 A 股 陶大宁 97,100 A 股 吕林根 95,200 A 股 米华仙 84,614 A 股 曾涛 74,820 A 股 王敏薇 74,632 A 股 邓红柳 74,040 A 股 邹月珍 74,000 A 股 前十名流通股股东关系说明:公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法所规定的一致行动人。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 郭汉华 董事长 男 40 2004-03-19 2005-12-30 乐根成 副董事长 男 38 2002-12-30 2005-12-30 邓益阳 董事、总经理 男 43 2004-03-19 2005-12-30 唐和平 董事、董事会秘书、副总经理 男 50 2002-12-30 2005-12-30 高瑞娥 董事、副总经理、财务总监 女 28 2004-03-19 2005-12-30 尹时中 董事 男 39 2004-03-19 2005-12-30 刘玖林 董事 男 38 2004-05-24 2005-12-30 杨瑞龙 独立董事 男 48 2002-12-30 2005-12-30 刘 力 独立董事 男 50 2002-12-30 2005-12-30 王国顺 独立董事 男 43 2003-06-30 2005-12-30 冯长根 独立董事 男 52 2003-06-30 2005-12-30 杨俊钦 监事会召集人 男 40 2004-03-19 2005-12-30 熊孝勇 监事 男 55 2002-12-30 2005-12-30 252,360252,360 袁琼英 职工监事 女 46 2002-12-30 2005-12-30 黎仲畦 技术总监 男 59 2002-12-30 2005-12-30 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 9董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)郭汉华,先后在浏阳市副食品公司工作，浏阳市烟草公司任销售股长、卷烟经理部副经理、经理，浏阳市烟草公司副经理、经理。现任本公司董事长。(2)乐根成,曾任长沙机床厂技术员、长沙金属文具厂工程师、湖南省华宇房地产开发公司副总经理等职务。现任凯达（湖南）房地产开发有限公司董事长、总经理兼本公司副董事长。(3)邓益阳，曾先后担任浏阳市沙市乡统计员、财政所副所长、所长、副乡长、乡长、工委副书记、镇长、党委书记，浏阳市计划生育局党组书记、局长，浏阳市委委员。现任本公司董事兼总经理。(4)唐和平，曾在浏阳市市委组织部、宣传部任职。现任本公司董事、董事会秘书兼副总经理。(5)高瑞娥，先后在浏阳市林业公安分局、政府办工作，浏阳市政府办公室干事。现任本公司董事、副总经理兼财务总监。(6)尹时中，曾任湖南国际经济开发公司业务、科长、公司经理。1999 年开始自立门户，创办长沙明泰传动技术有限公司，专门从事机电产品的出口。现任湖南聚源科技发展有限公司董事长兼本公司董事。(7)刘玖林，1988 年 7 月毕业于南京东南大学机械系，8 月入江苏恒力组合机床股份有限公司工作，历任车间技术员，董事长秘书，企管办、技改办副主任、主任，董事长助理；1995 年 12 月调任盐城市专用汽车有限责任公司副总经理；1998 年元月调任盐城市恒创贸易有限公司董事长兼总经理；2001 年元月起担任湖南凯达实业发展有限公司总经理兼本公司董事。(8)杨瑞龙，先后担任江苏省委党校经济学研究室助教，中国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、副院长，中国人民大学研究生院副院长。现任中国人民大学经济学院院长兼本公司独立董事。(9)刘 力，先后担任北京钢铁学院物理系助教，北京大学经济管理系助教、讲师，北京大学光学管理学院副教授。现任北京大学光华管理学院教授兼任本公司独立董事。(10)王国顺，先后担任中国矿业大学经济贸易学院助教、教研室副主任、讲师、副院长，中南工业大学经济贸易系讲师、教研室主任、副系主任，中南工业大学工商管理学院副教授、副院长、教授；中南大学工商管理学院教授、博士生导师、副院长；现任中南大学商学院教授、博士生导师、副院长兼本公司独立董事。(11)冯长根，先后担任北京理工大学力学工程系讲师、副教授、教授；北京理工大学副校长，现任中国科学技术协会书记，北京理工大学教授兼本公司独立董事。(12)杨俊钦，先后担任浏阳市枨冲镇财政所会计、所长，浏阳市葛家乡政府副乡长，浏阳市关口办事处副主任，浏阳市沿溪镇党委副书记、镇长。现任本公司监事会召集人。(13)熊孝勇，先后担任浏阳市溪江中学教师，浏阳市城关镇副镇长，浏阳市有机化工有限公司总经理、董事长。现任本公司监事。湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 10 (14)袁琼英，先后担任浏阳市对外经济贸易鞭炮烟花公司业务二部经理。现任本公司业务二部经理兼职工监事。(15)黎仲畦，主要是从事烟花爆竹技术工作，除担任本公司职务外，还兼任湖南省人事厅浏阳专家基地花炮专家组组长，国家安全生产局、省安全生产局专家委员专家，湖南省产品质量安全监督、鉴定特聘专家。兼任本公司技术总监。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 乐根成 凯达（湖南）房地产开发有限公司 董事长 1994 是 尹时中 湖南聚源科技发展有限公司 董事长 2003-05-27 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 郭汉华 浏阳泰腾烟有限公司 董事长 2004-06-07 否 郭汉华 中国浏阳花炮（南非）国际贸易有限公司董事长 否 邓益阳 湖南浏花金峰纸业有限公司 董事长 2004-06-07 否 邓益阳 浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司 董事长 2004-09-11 否 邓益阳 湖南浏花君安房地产开发有限公司 董事长 2004-05-31 否 邓益阳 湖南浏阳花炮阻燃新材料开发有限公司 董事长 2004-05-28 否 唐和平 浏阳安全环保烟花制造有限公司 董事长 2004-05-31 否 杨俊钦 浏阳花炮华腾烟花爆竹销售有限公司 董事长 2004-09-19 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：2004 年 5 月 24 日召开的 2003 年年度股东大会决议通过了董事、监事、高级管理人员报酬的议案。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司业务的发展和对 2004 年度公司的主营业务收入和利润总额预测，结合考虑公司董事、监事和高管人员在公司的工作情况为依据。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 245 金额最高的前三名董事的报酬总额 97 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 92 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 11独立董事的津贴 5 独立董事的其他待遇 来公司出席各种会议的的交通费由公司负担。在公司工作的高管人员绩效奖励视年度业绩分别而定，其具体奖励方案由董事会讨论决定。不在公司工作的董事每人每年领取 4 万元津贴。不在公司工作和职工选举的监事每人每年领取津贴 3 万元。独立董事每人每年领取 5 万元津贴。4、报酬区间 报酬数额区间 人数 10-35 万元 8 3-5 万元 10 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 易怀泉 董事长 辞职 黄平 董事 辞职 葛光明 董事 辞职 叶树仁 董事 辞职 杨炳煜 董事 辞职 魏祥鲁 董事 辞职 罗卓长 监事 辞职 因工作关系变动，易怀泉、黄平、葛光明、叶树仁、杨炳煜、魏祥鲁等六位同志辞去公司董事职务，罗卓长辞去监事职务，同时选举郭汉华、邓益阳、唐和平、高瑞娥、尹时中、刘玖林为董事，选举杨俊钦为监事、监事召集人。聘任高瑞娥为财务总监。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 86 人，需承担费用的离退休职工为 25 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 财务 13 燃放 16 行政 14 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 12网络 1 业务人员 42 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 23 大专程度 32 高中（职高、中专）31 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则总经理工作细则等各项规章制度，公司完善了董事会四个下属委员会实施细则，进一步规范并完善了公司的制度体系及治理结构，其主要内容如下：1、关于股东及股东大会：公司能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司按照上市公司股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会并完善了股东大会议事规则，让尽可能多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东浏阳市财政局在人员、资产、财务、业务和机构等方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会及其他部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选聘董事和独立董事；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要文；董事会依照董事会议事规则、公司章程的要求规范运作；全体董事均能以勤勉尽责、认真负责的态度参加董事会和股东大会，认真履行董事的权利、义务和有关法规、法规及公司章程规定的职责。公司设立了董事会专门委员会并已制定了相应的实施细则，但是与上市公司治理准则相对照，其作用仍有等进一步发挥。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；监事会按照监事会议事规则的要求召集、召开会议，全体监事能够认真地履行职责，本着向股东负责的态度，对公司财务、董事会、公司经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、规范性进行监督。5、关于利益相关者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商及社区组织的合法权益，并能够积极地与相益相关者合作，共同推动公司持续、健康地发展。6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规、公司章程、公司信息披露实施细则等的规定，真实、准确、完整地披露信息，公司指定董事会秘负责信息披露和投资者关系管湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 13理工作；公司能够按照规定披露控股股东的情况，并能够保证所有股东有平等的机会获得信息。公司将一如继往地严格按照公司法及上市公司治理准则等相关法律、法规的要求规范运作，努力提高公司经济效益，促进公司发展，尽快以优良的经营业绩回报股东。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注杨瑞龙 5 3 2 0 刘 力 5 3 2 0 冯长根 5 0 3 2 王国顺 5 3 1 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 杨瑞龙 未提出异议 刘 力 未提出异议 冯长根 未提出异议 王国顺 未提出异议 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。公司独立董事本着对上市公司及全体股东负责的态度，按照公司法、证券法等法律、法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，认真了解公司的各项运作情况，对公司报告期内发生的高管人员变动等重要事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益，对公司的规范管理及董事会的科学决策起到了积极作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。2)、人员方面：公司有专门的机构负责劳动人事及工资管理，有健全的劳动人事管理制度，高管人员未在控股股东单位兼职，其薪酬均在股份公司领取，没有控股股东单位代发薪酬的情况。3)、资产方面：本公司资产完整，拥有独立的生产、辅助生产系统，与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰，同时公司产、供、销系统独立、完整。4)、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的管理体系，不存在合署办公的情况。湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 14 5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并单独在银行开户，单独纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高管人员的考核主要依据年初制定的全年生产经营工作目标，根据各高管人员的具体分工，分别按半年度、年度进行考核。公司将进一步完善考评、激励机制，建立相应的奖励制度，以起到更好的激励作用。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：公司董事会于 2004 年 4 月 24 日在上海证券交易所（)、上海证券报、中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2003 年年度股东大会的通知，会议于 2004 年 5 月 24 日在公司三楼会议室如期举行，出席会议的股东及委托代理人共 5 人，代表股东 8640 万股，占公司股份总数的 68.57%，符合公司法及公司章程的有关规定。本公司董事、监事及相关高级管理人员出席了会议，董事长郭汉华先生主持了会议，湖南银联律师事务所出具了法律意见书，本次股东大会的决议合法、有效。股东大会通过的决议及披露情况：（1）公司 2003 年度董事会工作报告。（2）公司 2003 年度监事会工作报告。（3）公司 2003 年年度报告及其摘要。（4）公司 2003 年财务决算报告和 2004 年财务预算报告。（5）公司 2003 年度利润分配预案。（6）关于董事、监事和高管人员薪酬的议案。（7）关于接受魏祥鲁辞去董事的预案。（8）关于推荐刘玖林为新增董事候选人的预案。（9）关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案。选举更换公司董事监事情况：根据公司 2003 年度股东大会关于接受魏祥鲁辞去董事的预案，同意魏祥鲁辞去公司董事；根据关于推荐刘玖林为新增董事候选人的预安案，选举刘玖林担任公司董事。公司 2003 年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 15（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：公司董事会于 2004 年 3 月 4 日在上海证券交易所（)、上海证券报、中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2003 年度第二次临时股东大会的通知，会议于 2004 年 3 月19 日在公司三楼会议室如期举行，出席会议的股东及委托代理人共 5 人，代表股东 8640 万股，占公司股份总数的 68.57%，符合公司法及公司章程的有关规定。本公司董事、监事及相关高级管理人员出席了会议，董事长郭汉华先生主持了会议，湖南银联律师事务所出具了法律意见书，本次股东大会的决议合法、有效。股东大会通过的决议及披露情况：1、接受易怀泉、黄平、葛光明、叶树仁、杨炳煜辞去第二届董事会董事职务。2、接受罗卓长先生辞去第二届监事会监事职务。3、选举郭汉华、邓益阳、唐和平、高瑞娥、尹时中为公司第二届董事会董事。4、选举杨俊钦先生为公司第二届监事会监事。5、关于修改公司章程的议案。选举更换公司董事、监事情况：根据公司 2003 年度第二次临时股东大会关于接受部分董事辞去董事职务的议案，同意易怀泉、葛光明、黄平、叶树仁、杨炳煜辞去董事职务；根据关于新增董事的议案，选举郭汉华、邓益阳、唐和平、高瑞娥、尹时中担任公司董事。根据关于接受罗卓长监事的辞呈，同意罗卓长辞去监事职务；根据关于新增监事的议案，选举杨俊钦担任公司监事。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 20 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报上。2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：公司董事会于 2004 年 8 月 19 日在上海证券交易所（)、上海证券报、中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的通知，会议于 2004 年 8 月19 日在公司三楼会议室如期举行，出席会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股东 86147640 股，占公司股份总数的 68.37%，符合公司法及公司章程的有关规定。本公司董事、监事及相关高级管理人员出席了会议，董事长郭汉华先生主持了会议，湖南银联律师事务所出具了法律意见书，本次股东大会的决议合法、有效。股东大会通过的决议及披露情况：通过了审议投资组建浏阳花炮国内销售公司的预案。公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 9 月 20 日刊登在上海证券报、中国证券报和证券时报上。湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 16 关于 2003 年度第二次临时股东大会原定于 2003 年 12 月 29 日召开，由于特殊原因而延期召开的。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事开发、生产销售烟花鞭炮及其原材料，提供烟花鞭炮燃放服务，自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及扶持的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品（不含危险品）、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、纸张（不含新闻纸）及所装材料。2004 年，本公司以“务实、创新、超越、进取”的企业精神为动力，以“科技竞争，开放发展”的经营理念为方向，整体经营情况正常。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 2004 年的鞭炮烟花出口 173 万箱。主营业务收入 37571.03 万元，主营业务成本为 28593.90 万元，实现主营业务利润 8879.53 万元，实现净利润 212.60 万元，与 2003 年 100.83 万元相比增加了110.35%。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)花炮等出口销售 298,194,424.01 79.37 69,652,138.91 77.59 花炮内销 2,674,183.30 0.71 570,473.88 0.64 纸业销售 22,740,626.91 6.05 2,149,294.19 2.39 房地产开发 41,273,768.00 10.99 13,863,914.70 15.44 阻燃新材料销售 10,806,853.18 2.88 3,515,034.45 0.392其他 20,400.00 20,400.00 0.02合计 375,710,255.40 100 89,771,256.13 96.472(3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 17国外花炮销售 298,194,424.01 99.11 69,652,138.91 99.19 国内销售 2,674,183.30 0.89 570,473.88 0.81 合计 300868607.3110070222612.79 100(4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)花炮等出口销售 298,194,424.01 228,542,285.10 23.35 房地产开发 41,273,768.00 27,409,853.30 33.59 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 湖南浏花金峰纸业有限公司 纸品贸易 1,000 1432.56 51.3 浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司 房地产开发 1,000 1797.61 1,049.87 湖南浏花君安房地产开发有限公司 房地产开发 1,000 2334.93 22.47 湖南浏阳花炮阻燃新材料开发有限公司 阻燃剂生产 2,252 3271.49 25.13 浏阳安全环保烟花制造有限公司 烟花制造 1,000 1101.42 1.93 中国浏阳花炮(南非)国际贸易有限公司 烟花销售、燃放 505.41 3136.64 286.95 浏阳泰腾烟花有限公司 烟花销售 118 2039.36 6.84浏阳花炮华腾烟花爆竹销售有限公司 烟花销售 2,000 2097.98-4.51 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,701,896.11 占采购总额比重 41.42 前五名销售客户销售金额合计 142,056,961.06 占销售总额比重 37.81 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过首次发行募集资金 18,659.62 万元人民币，已累计使用 12,537.84 万元人民币，尚未使用 6,120.78 万元人民币，尚未使用募集资金存入银行。募集资金尚有 6120.78 万元未按计划投入使用,已投入募集资金尚未达到预期效益。湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 湖南浏阳花炮股份有限公司 2004 年年度报告 182、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划进度 是否符合预计收益 营销及信息网络 3,705.00 否 2,727.07 282.44 否 否 年产 40 万箱安全环保烟花 4,905.00 否 980.00 1.93 否 否 BPP 阻燃剂项目 4,910.63 否 1,827.00 25.13 否 否 浏阳河花炮文化城项目 5,100.00 否 5,100.00 1,049.87 是 否 补充公司贸易流动资金 1,903.77 否 1,903.77 是 合计 /12,537.84 1,359.37/1)、营销及信息网络 项目拟投入 3,705.00 万元人民币，实际投入 2,727.07 万元人民币，项目进度 73.61%。2)、年产 40 万箱安全环保烟花 项目拟投入 4,905.00 万元人民币，实际投入 980.00 万元人民币，项目进度 19.98%。3)、BPP 阻燃剂项目 项目拟投入 4,910.63 万元人民币，实际投入 1,827.00 万元人民币，项目进度 37.21%。4)、浏阳河花炮文化城项目 项目拟投入 5,100.00 万元人民币，实际投入 5,100.00 万元人民币，项