600649_2005_城投控股_原水股份2005年年度报告_2006-04-06.pdf

上海市原水股份有限公司 600649 2005 年年度报告 上海市原水股份有限公司 600649 2005 年年度报告 上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.14 十、重要事项.15 十一、财务会计报告.17 十二、备查文件目录.17 上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、安永大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人刘强，主管会计工作负责人吴守培，会计机构负责人（会计主管人员）白磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海市原水股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD 公司英文名称缩写：SMRWC 2、公司法定代表人：刘强 3、公司董事会秘书：王錞柔 联系地址：上海市四川北路 818 号五楼 电话：63566855 传真：63564880 E-mail： 公司证券事务代表：王刚义 联系地址：上海市四川北路 818 号五楼 电话：63564432 传真：63564880 E-mail： 4、公司注册地址：上海市浦东新区北艾路 1540 号 公司办公地址：上海市四川北路 818 号五楼 邮政编码：200085 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市四川北路 818 号五楼 516 室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：原水股份 公司 A 股代码：600649 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 9 月 9 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区北艾路 1540 号 公司法人营业执照注册号：3100001001078 公司税务登记号码：国税沪字 310047132207927 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市长乐路 989 号，世纪商贸广场 23 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 461,407,148.89 净利润 377,114,613.00 扣除非经常性损益后的净利润 373,619,430.44 上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 2主营业务利润 415,437,336.88 其他业务利润 2,198,976.68 营业利润 383,305,839.20 投资收益 81,060,217.92 补贴收入 营业外收支净额 -2,958,908.23 经营活动产生的现金流量净额 509,970,833.06 现金及现金等价物净增加额 224,476,996.94 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -3,423,456.51 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）6,943,625.30 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 122,969.17 以前年度已经计提各项减值准备的转回 380,069.92 所得税影响数 -528,025.32 合计 3,495,182.56 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 2003 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 1,010,603,567.46 971,453,093.84971,453,093.844.03965,282,630.55 965,282,630.55利润总额 461,407,148.89 489,324,425.16504,344,828.88-5.70602,351,756.91 490,509,319.69净利润 377,114,613.00 416,138,809.84433,406,153.00-9.38524,322,596.02 429,256,524.38扣除非经常性损益的净利润 373,619,430.44 393,645,098.26410,912,441.42-5.09519,362,306.93 424,296,235.29每股收益 0.20 0.2210.23-9.500.278 0.228最新每股收益 净资产收益率（%）6.22 7.107.49减少0.88 个百分点9.46 7.88扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.16 6.717.10减少0.55 个百分点9.37 7.79扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.17 6.857.26减少0.68 个百分点9.56 7.95经营活动产生的现金流量净额 509,970,833.06 619,757,934.96619,757,934.96-17.71670,180,111.41 670,180,111.41每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.330.33-18.180.36 0.36上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 32004 年末 2003 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 6,538,886,376.27 6,141,798,059.716,304,614,787.556.476,157,188,797.55 6,045,346,360.33股东权益（不含少数股东权益）6,066,620,394.24 5,863,920,133.375,786,121,404.893.465,541,892,530.33 5,446,826,458.69每股净资产 3.22 3.113.073.542.94 2.89调整后的每股净资产 3.22 3.113.073.542.94 2.891、净利润减少主要是电费、大修理费用增加及对海南房产公司应收款计提坏账准备的原因。2、经营活动产生的现金流入量减少主要是水费收入减少的原因。（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,884,395,014.00 2,079,195,894.95450,843,489.23170,033,717.051,293,477,167.41 5,863,920,133.37本期增加 37,715,626.9718,857,813.48377,114,613.00 433,688,053.45本期减少 245,012,941.85 245,012,941.85期末数 1,884,395,014.00 2,079,195,894.95488,559,116.20188,891,530.531,425,578,838.56 6,066,620,394.24 1)、盈余公积变动原因：由于利润分配所致。2)、法定公益金变动原因：由于利润分配所致。3)、未分配利润变动原因：由于利润分配所致。4)、股东权益变动原因：由于利润分配所致。股东权益期初数已加上未确认的投资损失 14,025,149.27 元,股东权益期末数已减去未确认的投资损失 14,025,149.27 元。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 987,762,727 52.42 987,762,72752.42 其中：国家持有股份 987,762,727 52.42 987,762,72752.42 境内法人持有股份 上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 4 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 335,780,825 17.82 335,780,82517.823、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,323,543,552 70.24 1,323,543,55270.24二、已上市流通股份 1、人民币普通股 560,851,462 29.76 560,851,46229.762、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 560,851,462 29.76 560,851,46229.76三、股份总数 1,884,395,014 100.00 1,884,395,014100.00 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 220006 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量上海市国有资产管理委员会 国 有股东 52.42987,762,7270未流通 987,762,727 无 申银万国证券股份有限公司 2.9455,381,7000未流通 55,381,700 质押 55,381,700上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 0.7213,571,3118,795,124已流通 0 无 浙江新干线传媒投资有限公司 0.509,392,479 已流通 0 无 易方达 50 指数证券投资基金 0.468,731,1094,541,727已流通 0 无 中国建设银行上海信托投资公司 0.438,099,7950未流通 8,099,795 未知 华夏证券有限公司 0.427,861,0700未流通 7,861,070 未知 汉兴证券投资基金 0.295,411,159 已流通 0 无 东方证券股份有限公司 0.275,120,053 已流通 0 质押 1,714,053上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 5安顺证券投资基金 0.264,888,989 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 13,571,311 人民币普通股浙江新干线传媒投资有限公司 9,392,479 人民币普通股易方达 50 指数证券投资基金 8,731,109 人民币普通股汉兴证券投资基金 5,411,159 人民币普通股东方证券股份有限公司 5,120,053 人民币普通股安顺证券投资基金 4,888,989 人民币普通股银河银泰理财分红证券投资基金 3,891,804 人民币普通股银丰证券投资基金 3,524,630 人民币普通股CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 3,295,700 人民币普通股博时裕富证券投资基金 2,697,062 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 除了申银万国证券股份有限公司与管理汉兴证券投资基金的富国基金管理公司存在关联关系外，目前为止，公司未曾获得其他前 10 名股东和前 10 名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：上海市城市建设投资开发总公司 法人代表：高国富 注册资本：204 亿元人民币 成立日期：1992 年 7 月 21 日 主要经营业务或管理活动：城市建设投资，项目投资、参股经营、咨询服务，房地产开发经营，实业投资等。上海市城市建设投资开发总公司是本公司国有股东的授权营运机构。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 6单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)刘强 董事长 男 49 2005-06-282008-06-30 000 王志强 监事长 男 48 2005-06-282008-06-30 000 吴守培 董事、总经理 男 55 2005-06-282008-06-30 17,00217,0020 25.82缪恒生 董事 男 57 2005-06-282008-06-30 000 张侣冰 董事 女 51 2005-06-282008-06-30 000 25.82杨建文 独立董事 男 53 2005-06-282008-06-30 000 4.32李扣庆 独立董事 男 40 2005-06-282008-06-30 000 4.32潘飞 独立董事 男 49 2005-06-282008-06-30 000 4.32王綏娟 董事 女 53 2005-06-282008-06-30 000 柴森林 董事 男 52 2005-06-282008-06-30 7,0847,0840 20.66张培良 监事 男 56 2005-06-282008-06-30 000 14.94杨凤娟 监事 女 48 2005-06-282008-06-30 000 胡宏良 副总经理 男 53 2005-06-282008-06-30 000 20.66申一尘 副总经理 男 44 2005-06-282008-06-30 000 21.16王錞柔 董事会秘书 女 56 2005-06-282008-06-30 14,42114,4210 19.37白磊 财务主管 男 43 2005-06-282008-06-30 000 19.37合计 /38,50738,5070/180.76 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)刘强，现任上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经理、党委副书记、上海水务资产经营发展有限公司总经理；曾任水务资产经营发展有限公司副总经理、上海科技投资股份有限公司总经理助理。(2)王志强，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理；曾任上海电机集团总会计师。(3)吴守培，现任本公司总经理、党委副书记；曾任本公司党委书记。(4)缪恒生，现任申银万国证券股份有限公司副总经理；曾任上海申银证券公司副总经理。(5)张侣冰，现任本公司党委书记；曾任上海市水务局组织人事处处长、上海市水利局组织人事处处长。(6)杨建文，现任上海社会科学院部门经济研究所副所长、研究员。(7)李扣庆，现任上海国家会计学院副院长；曾任该院院长助理。(8)潘飞，现任上海财经大学会计学院副院长。(9)王綏娟，现任上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总经济师、上海水务资产经营发展有限公司副总经理；曾任上海中信隧道公司副总经理、党委书记、董事长。(10)柴森林，现任本公司工会主席。(11)张培良，现任本公司审计部经理。(12)杨凤娟，现任上海市城市建设投资开发总公司水务事业部总会计师、上海水务资产经营发展有限公司副总经理；曾任水务资产经营发展有限公司总经理助理、上海市自来水市南有限公司财务部经理。(13)胡宏良，现任本公司副总经理。(14)申一尘，现任本公司副总经理。(15)王錞柔，现任本公司董事会秘书；曾任本公司总经理办公室主任。(16)白磊，现任本公司财务负责人、财务部经理；曾任本公司财务部副经理。上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 7（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘 强 上海市城市建设投资开发总公司 水务事业部总经理 2005-04-27 2007-01-31 否 上海水务资产经营发展有限公司 总经理 2002-03-21 是 王绥娟 上海市城市建设投资开发总公司 水务事业部总经济师 2005-04-27 2007-01-31 否 上海水务资产经营发展有限公司 副总经理 2002-02-20 是 王志强 上海市城市建设投资开发总公司 副总经理 2005-03-30 是 杨凤娟 上海市城市建设投资开发总公司 水务事业部总会计师 2005-04-27 2007-01-31 否 上海水务资产经营发展有限公司 副总经理 2003-12-17 是 缪恒生 申银万国证券股份有限公司 副总裁 1996-07-31 是 上海水务资产经营发展有限公司是上海市城市建设投资开发总公司下属全资子公司。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 缪恒生 富国基金管理有限公司 董事 2005-01-20 2008-01-20 否 天安保险股份有限公司 董事 2003-06-25 2006-06-25 否 杨建文 上海社会科学院部门经济研究所 副所长 1996-06-30 是 上海都市农商社股份有限公司 独立董事 2004-06-28 2007-06-28 是 上海申华控股股份有限公司 独立董事 2003-06-30 2006-06-30 是 上海白猫股份有限公司 独立董事 2003-06-03 2006-06-03 是 上海现代制药股份有限公司 独立董事 2003-12-20 2006-12-20 是 潘飞 上海财经大学会计学院 副院长 2000-09-01 是 中远发展股份有限公司 独立董事 2003-06-23 2006-06-23 是 海博股份有限公司 独立董事 2003-03-28 2006-03-28 是 龙元建设发展有限公司 独立董事 2004-06-30 2007-06-30 是 氯碱化工股份有限公司 独立董事 2003-12-23 2006-12-23 是 李扣庆 上海国家会计学院 副院长 2003-10-30 是 吴守培 上海申通地铁股份有限公司 董事 2005-06-22 2008-06-22 否 上海巴士实业（集团）股份有限公司 董事 2003-06-12 2006-06-12 否 杨建文还兼任上海市商会副会长、上海市国有资产规划投资委员会常任委员、上海市工商联副会长、上海市人民政府决策咨询研究专家。李扣庆兼任上海市服务经济研究会常务理事。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董、监事报酬由公司董事会讨论并提出分配预案，最终由股东大会审议通过。公司高级管理人员的报酬根据上级主管部门考核意见而确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据同行业报酬水平，结合本公司工资、奖励制度和年度经营业绩而确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘 强 是 上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 8王志强 是 缪恒生 是 王綏娟 是 杨凤娟 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 1、2005 年 6 月 28 日，公司召开 2004 年度股东大会，会议进行了董事会、监事会换届选举。新当选的第五届董事会成员为：刘强、王绥娟、吴守培、张侣冰、柴森林、缪恒生、李扣庆、杨建文、潘飞。其中李扣庆、杨建文、潘飞为独立董事；新当选的第五届监事会成员为：王志强、杨凤娟、张培良。其中张培良为公司职工代表选举产生的职工代表监事。2、2005 年 6 月 28 日公司董事会五届一次会议选举刘强为董事长。3、2005 年 6 月 28 日公司监事会五届一次会议选举王志强为监事长。4、由于换届原因，新任的人员为：王志强、张培良。5、由于换届原因，离任的人员为：孟森刚（原监事长）、何焕清（原职工代表监事）。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 644 人。公司员工中有各类专业职称的人数为 191 人，占员工总数的 29.66，其中高级职称 20 人、中级职称 69 人、初级职称 102 人。另外公司还有高级技师 2人、技师 10 人。公司无需承担离退休职工的费用。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 76 财务人员 25 技术人员 106 生产人员 329 其他人员 108 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士学位 2 硕士学位 6 大学学历 77 大专学历 126 中专学历 78 高中及以下学历 355 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 年内，公司法、证券法修改通过后正式出台，同时，国务院批转下达了证监会关于提高上市公司质量的意见（以下简称“两法”和意见）。对上市公司完善公司治理，提高公司规范运行水平提出了新的要求。为更好地贯彻“两法”和意见精神，公司组织董事、监事、高级管理人员进行学习，对照“两法”、意见精神，以及中国证监会颁布的相关法律、法规规定，结合企业实际进行自查、整改。目前，公司内部已建有完善的法人治理结构及法人治理制度。报告期内，董事会还根据中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知和上海证交所关于修改公司章程的通知要求，分别对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度进行了修订，使公司法人治理制度不断完善。公司法人治理主要状况如下：上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 9 1、关于股东与股东大会：公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待工作，依据证券监管部门的规定，公司制定了投资者关系管理制度不断加强投资者关系管理工作，进一步密切了与股东之间的关系；公司严格按照公司章程、股东大会议事规则等规定，召集和召开股东大会，让股东有充分发表意见的机会并行使表决权，切实维护股东合法权益。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，尊重董事会和股东大会的各项权利。控股股东不存在超越董事会、股东大会权限干预公司重大问题决策和依法开展生产经营活动的情况。3、关于董事与董事会：公司董事会独立开展工作。董事会和全体董事能认真履行职责，并以认真负责和勤勉诚信的态度对待公司和全体股东；公司不断完善董事会议事规则、独立董事工作制度，使董事会的运作不断规范，公司独立董事的人数为 3 人，达到了规定的要求，使董事会成员的构成更趋合理，决策更具客观和科学性。4、关于监事与监事会：公司监事会独立开展工作。监事会和全体监事能认真履行职责，并本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会严格执行监事会议事规则确保了规范运行。5、关于利益相关者：公司能尊重银行、债权人及业务关联单位等利益相关者的合法权利，为维护其权益提供必要的条件；公司内部建立了职工代表大会和各项民主管理制度，充分发挥职工参与企业管理的积极性，维护职工合法权益。公司与利益相关者之间积极进行合作，共同推动公司持续、健康发展。6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露内控制度，明确了信息披露程序和相关人员的职责，进一步完善了信息披露工作，做到真实、准确、完整、及时地披露公司生产经营活动的有关信息以及控股股东的详细资料和股份变动情况，确保所有股东能有平等获得公司信息的机会。目前，公司法人治理的实际状况与上市公司治理准则和公司法、意见的要求基本相符。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李扣庆 6 6 杨建文 6 6 潘飞 6 6 公司独立董事积极参加董事会会议，认真听取公司生产、经营及项目投资等情况汇报，参与公司定期报告审议及重大事项的决策，从维护公司和全体股东，特别是中小股东利益的角度出发，积极发表独立意见，为确保公司重大事项决策的科学性、合理性发挥了重要作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务方面独立于控股股东；公司与各自来水公司和排水公司在经营业务中订立了销售合同，双方均能严格履行合同的有关内容。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面独立进行管理；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，并未在股东单位担任重要职务。3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。4)、机构方面：公司设立的组织机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东联合办公的情况。5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开设帐户。上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 10（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司内部建有较为完善的考评制度。一是一年一次由职代会代表进行民主评议，采用书面打分形式对高级管理人员进行考核与评议；二是公司依据控股股东对公司主要经营者的考核标准，对高级管理人员实施了与公司年度经济指标和经营业绩挂钩考核的奖惩考核办法。这对提高高级管理人员的积极性，起到了一定的激励作用。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 6 月 28 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月30 日的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 本公司是一家主要从事原水供应和污水治理的企业。现有原水供应能力 630 万立方米/日，分为黄浦江和长江两大系统，其中黄浦江系统 500 万立方米/日，长江系统 130 万立方米/日。报告期，我们以确保原水安全服务为中心，积极采取有效措施，加强安全生产管理，克服了咸潮入侵、夏季高峰供应和黄浦江一期系统检修等诸多困难，确保了原水正常供应。报告期内，公司向上海市市北、市南、浦东威立雅等 3 家自来水公司销售原水 17.42 亿立方米，同比增长了 1.34%；污水处理总量达6.70 亿立方米，较上年同期增长 14.73%。公司主营业务经营情况较为正常。由于城市发展对水的需求不断增加，以及受原水集约化供应快速推进和长江咸潮入侵等因素影响，现有原水供应能力特别是长江系统陈行水库的蓄水能力已较难满足自来水厂的需求。为此，公司已着手建设长江引水三期工程，以进一步增加原水供应能力并提高原水水质。整个长江引水三期工程分两个阶段，第一阶段主要是建造一座取水能力为 430 万立方米/日的取水泵房和敷设 16.80 公里的输水管道；第二阶段主要是建造一座有效库容量为 1432 万立方米的水库和一座输水能力 110 万立方米/日输水泵站。报告期内，公司抓紧进行第一阶段的工程建设和第二阶段的工程前期准备工作。截止 2005 年底，共完成第一阶段 2.5 亿元的工程量，其中：管道施工已完成 6000 余米的敷设任务，取水泵站在完成水下基槽开挖、打桩、泵房环梁制作和埋设等工作的基础上，正在进行取水泵站进水管道的施工。第二阶段工程可行性方案已获有关部门批准。整个长江引水三期工程进展顺利。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）原水销售 731,540,481.84 449,018,198.23 38.62 1.30 17.30 减少 8.38 个百分点污水处理 278,159,993.00 145,242,194.70 47.78 14.78 5.13 增加 4.79 个百分点1）原水销售主营业务成本比上年增加主要是电费、大修理费用增加的原因。2）污水处理主营业务收入比上年增加主要是污水处理量增加的原因。（2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()上海地区 1,009,700,474.84 4.68 主营业务所在地区主要为上海。上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 113、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 166,075,904.53占采购总额比重 100%前五名销售客户销售金额合计 1,010,603,567.46占销售总额比重 100%4、资产构成同比发生重大变化情况 单位:元 币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比重%金额 占总资产比重%所占比重同比增减百分点 变化原因 总资产 6,538,886,376.27 6,141,798,059.716.47 注 应收款 414,493,972.07 6.34284,428,963.764.641.70 注 长期投资 837,243,295.29 12.80903,469,878.1414.71-1.91 注 固定资产 3,656,850,687.62 55.933.813,757,417.9562.10-6.17 注 在建工程 249,289,236.14 3.81177,397,337.562.890.92 注 短期借款 200,000,000.00 注 注：总资产报告期末比期初增加 39708.83 万元，增长 6.47%。负债 47226.60 万元，比期初增加 19438.81 万元，增长 69.96%；股东权益 606662.04 万元，比期初增加 20270.03 万元，增长3.46%。注：应收账款报告期末比期初增加 1.71%，主要是销售量增加的原因。注：长期投资报告期末比期初减少 1.91%，主要是减少新建设公司投资成本的原因。注；固定资产报告期末比期初减少 6.17%，主要是计提折旧的原因。注：在建工程报告期末比期初增加 0.92%，主要是投入长江引水三期取水泵房和管网工程款增加的原因。注：短期借款报告期末比期初增加 2 亿元，主要是为长江引水三期工程贷款和将上海市自来水市北有限公司商业承兑汇票（付原水费）贴现的原因。5、财务数据同比发生重大变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年同比增减%变化原因 营业费用 70,000.00 47,389.4047.71注 管理费用 32,266,148.56 27,824,552.7716.00注 财务费用 1,994,325.80 29,041.676767.12注 注：营业费用报告期末比期初增加 47.71%，主要是房产公司加强存量房销售，增加了销售费用的原因。注：管理费用报告期末比期初增加 16.00%，主要是研究开发费用增加的原因。注：财务费用报告期末比期初增加 6767.12%，主要是发生流动资金贷款的原因。6、现金流量构成同比发生重大变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年2004 年同比增减%变化原因经营活动产生的现金流量净额 509,970,833.06619,757,934.96-17.71 注 投资活动产生的现金流量净额-190,220,285.87-44,391,718.16-328.52 注 筹资活动产生的现金流量净额-95,273,550.25-185,921,821.8948.76 注 注：报告期内，经营活动产生的现金流入量 98,208.85 万元，流出量 47,211.76 万元，现金净流量 50,997.08 万元，同比减少 17.71%，主要是水费收入减少的原因。经营活动产生的现金流量净额 50,997.08 万元，与净利润 37,711.46 万元存在 13,285.62 万元差异，主要是应收账款能及时回收的原因。.上海市原水股份有限公司 2005 年年度报告 12注：报告期内，投资活动产生的现金流入量 78,398.97 万元，流出量 97,421 万元，现金净流量-19,022.03 万元，同比减少了 328.52%，主要是增加长江引水三期工程款投入的原因。注：报告期内，筹资活动产生的现金流入量 160,500 万元，流出量 170,027.55 万元，现金净流量-9,527.36 万元，同比增加 48.76%，主要是贷款增加的原因。7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海原水房地产公司 房地产开发 房地产开发、投资咨询、中介服务 15,000,000 19,923,733.84 -2,917,960.40海南原水房地产公司 房地产开发 房地产开发经营 20,000,000 14,134,586.14 43,586.95上海原水工贸公司 工贸 金属、化工、建材、纺织原料 5,000,000 17,923,203.06 41,656.69(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 主营业务收入 主营业务利润净利润 上海新建设发展有限公司 城市基础设施 内环线、南北高架道路运营管理 24,832.0025,000.0075,000.00 60,000,.0058,159.10（二）公司未来发展展望 1、行业的发展对公司的影响 随着上海城市和经济的不断发展以及十届全国人大四次会议提出的建设社会主义新农村的要求，上海自来水行业的服务供应将面临新的机遇与挑战，市区各大自来水公司除了确保中心城区的服务供应外，还需进一步向广大的乡镇地区发展，不仅在水量供应上要满足上海城乡经济建设和人民生活的需要，而且在水质标准上也要有所提高。目前，作为上海原水供应的黄浦江上游和长江陈行段水源地，其供应原水能力仅为 630 万立方米/日，且长江原水每年还将受到咸潮入侵的影响，上海地区的原水供应存在较大的缺口，制约了自来水企业的发展和服务质量的提升。因此上海原水供应面临急需大力发展的压力。2、公司未来发展战略和 2006 年经营计划 为从根本上解决上海原水供应的紧张局面，公司配合政府相关部门，积极寻找和开发新的水源地。目前，长江引水三期工程经政府批准，已在报告期开工建设。预计整个工程可望于 2007 年建成通水，届时可增加原水供水能力 88 万立方米/日。同时，公司科技人员精心探索研究多年的长兴岛青草沙水源地原水工程研究项目，经专家咨询评估通过后，已被列入上海市国民经济和社会发展第十一个五年规划，该项目如果建成通水后，将形成 5.53 亿立方米库容，供水能力达 950 万立方米/日，可大大改善上海的原水水质。鉴于原水工程建设的步伐加快，资金投入需求量巨大，原水的成本将会不断上升。为确保上市公司的经济效益，由大股东提议并经国资委同意，公司董事会和股东大会审议通过，公司已将长江原水系统资产置换成上海市自来水闵行有限公司 100%股权（资