600388_2005_龙净环保_龙净环保2005年年度报告_2006-03-30.pdf

福建龙净环保股份有限公司 600388 2005 年年度报告 福建龙净环保股份有限公司 600388 2005 年年度报告 福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录 73 福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人周苏华先生，主管会计工作负责人余莲凤女士，会计机构负责人（会计主管人员）刘有才先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建龙净环保股份有限公司 公司法定中文名称缩写：龙净环保 公司英文名称：Fujian Longking Co.,LTD 公司英文名称缩写：LK 2、公司法定代表人：周苏华 3、公司董事会秘书：陈培敏 联系地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号 电话：05972210288 传真：05972290903 E-mail： 公司证券事务代表：陈健辉 联系地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号 电话：05972210288 传真：05972290903 E-mail： 4、公司注册地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号 公司办公地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号 邮政编码：364000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司股证办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：龙净环保 公司 A 股代码：600388 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 2 月 23 日 公司首次注册登记地点：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号 公司变更注册登记日期：2000 年 12 月 20 日 公司法人营业执照注册号：3500001001680 公司税务登记号码：350802705317155 公司聘请的境内会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路金源大厦 18 层 福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 79,200,998.67净利润 50,197,200.22扣除非经常性损益后的净利润 48,817,395.32主营业务利润 216,927,406.96其他业务利润 8,241,439.43营业利润 92,247,947.59投资收益 -14,607,874.47补贴收入 2,524,700.00营业外收支净额 -963,774.45经营活动产生的现金流量净额 161,977,355.93现金及现金等价物净增加额 171,015,300.24（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 处置长期投资等长期资产的损益-289,144.42越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 2,524,700.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 短期投资损益 4,396.84委托投资损益 扣除日常资产减值准备后的其他营业外收入、支出-730,415.95因不可抗力等因素计提的各项资产减值准备 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 债务重组损益 资产置换损益 交易价格显失公允的交易的损益 比较财务报表中会计政策变更的追溯调整数 其他非经常损益 减：所得税影响数 129,731.57合计 1,379,804.90 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减（%）2003 年 主营业务收入 1,374,687,768.061,145,880,068.6319.97 596,682,518.13利润总额 79,200,998.6779,316,526.77-0.15 52,590,497.27净利润 50,197,200.2247,559,963.835.55 40,272,146.60扣除非经常性损益的净利润 48,817,395.3238,583,432.4326.52 40,024,683.64每股收益 0.300.287.14 0.24最新每股收益 净资产收益率（%）6.806.72增加 0.08 个百分点 5.96扣除非经常性损益的净利润为基础计6.615.45增加 1.16 个百分点 5.92福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 3算的净资产收益率（%）扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.745.46增加 1.31 个百分点 6.01经营活动产生的现金流量净额 161,977,355.93133,561,981.8721.28 22,455,110.31每股经营活动产生的现金流量净额 0.970.8021.25 0.13 2005 年末 2004 年末 2003 年末 总资产 2,351,228,272.791,849,581,801.8627.12 1,612,044,813.34股东权益（不含少数股东权益）738,349,459.21707,682,683.214.33 675,554,801.40每股净资产 4.424.244.25 4.05调整后的每股净资产 4.344.174.08 4.03 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.38 29.94 1.30 1.30 营业利润 12.49 12.73 0.55 0.55 净利润 6.80 6.93 0.30 0.30 扣除非经常性损益后的净利润 6.61 6.74 0.29 0.29 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 167,000,000.00 420,012,572.2829,958,895.9311,234,585.9890,711,215.00 707,682,683.21本期增加 509,575.788,039,507.923,014,815.4750,197,200.22 58,746,283.92本期减少 28,079,507.92 28,079,507.92期末数 167,000,000.00 420,522.148.0637,998,403.8514,249,401.45112,828,907.30 738,349,459.21 1、资本公积变动原因：被投单位资本公积变动产生的股权投资准备增加所致。2、盈余公积、法定公益金变动原因：本年盈利提取所致。3、未分配利润变动原因：本年实现净利润及对 2004 年进行利润分配所致。4、股东权益变动原因：本年新增未分配利润、资本公积所致。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,000,000 29.94 50,000,00029.94 其中：国家持有股份 26,513,475 15.88 26,513,47515.88 境内法人持有股份 23,486,525 14.06 23,486,52514.06 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 52,000,000 31.14 52,000,00031.14福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 43、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 102,000,000 61.08 102,000,00061.08二、已上市流通股份 1、人民币普通股 65,000,000 38.92 65,000,00038.922、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 65,000,000 38.92 65,000,00038.92三、股份总数 167,000,000 100 167,000,000100 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 本报告期公司股份总数及结构无发生变动。(3)现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,769 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量福建东正投资股份有限公司 其他 26.95 45,000,000 未流通 质押 29,200,000龙岩市国有资产投资经营有限公司 国有股东 13.45 22,465,798 未流通 龙岩市海润投资有限公司 其他 9.51 15,875,616 未流通 中国银河证券有限责任公司 其他 4.36 7,278,220-837,040已流通 上海华乾实业有限公司 其他 4.19 7,000,000未流通 上海胜开经济发展有限公司 其他 3.71 6,201,402未流通 龙岩市电力建设发展公司 国有股东 1.23 2,067,130未流通 中国银行-同盛证券投资基金 其他 1.07 1,782,900+1,782,900已流通 中国电能成套设备有限公司 国有股东 0.10 1,653,702未流通 全国社保基金六零三组合 其他 0.06 999,929+999,929已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 5中国银河证券有限责任公司 7,278,220 人民币普通股 中国银行-同盛证券投资基金 1,732,900 人民币普通股 全国社保基金六零三组合 999,929 人民币普通股 王兴友 585,800 人民币普通股 金鑫证券投资基金 570,587 人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 499,930 人民币普通股 葛小红 336,550 人民币普通股 江阴泰华服饰有限公司 300,000 人民币普通股 吴香芬 202,800 人民币普通股 杨海明 198,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 (1)公司前十名股东中的法人股股东之间无任何关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，其他流通股东本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。(2)报告期内，公司控股股东没有发生变化。2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：福建东正投资股份有限公司 法人代表：周苏伟 注册资本：9,600 万元人民币 成立日期：1999-05 主要经营业务或管理活动：主要从事能源、原材料、高科技项目等投资。（2）实际控制人情况 实际控制人：周苏华 福建东正投资股份有限公司控股股东为周苏华先生，占该公司总股本的 43.5%。周苏华先生，男，47 岁，党员，工商管理硕士，曾任厦门八一经济发展公司董事长、福建东正投资股份有限公司董事长，现任福建龙净环保股份有限公司董事长。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 周苏华 43.5%福建东正投资股份有限公司 2695%福建龙净环保股份有限公司 福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 63、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 龙岩市国有资产投资经营有限 公司 卢泉昌 28,852.002002-02-05 从事市政府(国资委)授权范围内国有资产的经营管理 龙岩市国有资产投资经营有限公司是国有资产经营管理部门，持有本公司 22,465,798 股份，占公司总股本的 13.45%。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(元)周苏华 董事长 男 47 2005-12-052008-12-04000 60,000吴京荣 董事、首席执行官 男 45 2005-12-052008-12-04000 120,000黄 炜 董事、总经理 男 43 2005-12-052008-12-04000 90,000黄国典 董事 男 33 2005-12-052008-12-04000 0余莲凤 董事、财务总监 女 33 2005-12-052008-12-04000 66,000陈泽民 董事 男 47 2005-12-052008-12-04000 66,000李绪蔼 独立董事 男 68 2005-12-052008-12-04000 36,000肖伟 独立董事 男 41 2005-12-052008-12-04000 36,000何少平 独立董事 男 49 2005-12-052008-12-04000 36,000林明星 监事、副总经理 男 57 2005-12-052008-12-04000 66,000曾丽珊 监事 女 49 2005-12-052008-12-04000 0张 原 副总经理 男 42 2005-12-052008-12-04000 66,000王焕章 副总经理 男 45 2005-12-052008-12-04000 66,000郭 俊 副总经理、电气总工程师 男 51 2005-12-052008-12-04000 90,000罗如生 监事、副总经理 男 40 2005-12-052008-12-04000 66,000吴岚如 副总经理 女 35 2005-12-052008-12-04000 66,000陈贵福 副总经理 男 39 2005-12-052008-12-041,4001,4000 59,000林国鑫 机械总工程师 男 58 2005-12-052008-12-04000 77,000陈培敏 董事会秘书 女 41 2005-12-052008-12-04000 36,000 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)周苏华，1999 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公司董事长。(2)吴京荣，2000 年 1 月至 11 月任福建龙净环保股份有限公司董事，2000 年 12 月至 2001 年 10月任福建龙净环保股份有限公司常务副董事长，2001 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公司董事、首席执行官。(3)黄 炜，1999 年 11 至 2001 年 3 月任福建龙净环保股份有限公司第一副总经理，2000 年 3 月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理、董事。(4)黄国典，1999 年 11 月至今任福建东正投资股份有限公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司董事。福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 7 (5)余莲凤，2000 年 1 月至 2001 年 4 月任厦门新纪元电子实业有限公司主任会计，2001 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公司财务总监、董事。(6)陈泽民，1998 年至 2002 年 12 月任福建龙净环保股份有限公司副总经理，2003 年 1 月至2006 年 1 月任上海龙净环保科技工程有限公司总经理，现任上海龙净环保科技工程有限公司副董事长、福建龙净环保股份有限公司董事。(7)李绪蔼，2000 年 1 月至今任厦门大学经济学教授，2002 年 12 月至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事。(8)肖伟，1999 年 1 月至 2001 年 7 月任厦门国贸集团股份有限公司董事会秘书，2001 年 8 月至今任厦门大学法学院副教授，2002 年 12 月至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事。(9)何少平，2000 年 1 月至今任厦门城建国有投资公司审计部经理、2002 年 12 月至今任福建龙净环保股份有限公司独立董事。(10)林明星，1999 年 10 月至今任福建龙净环保股份有限公司党委书记，2001 年 2 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理、2002 年 12 月至今任福建龙净环保股份有限公司监事会主席。(11)曾丽珊，1999 年 11 月至今任福建东正投资股份有限公司办公室主任、福建龙净环保股份有限公司监事。(12)罗如生，2001 年 1 月至 2003 年 2 月福建龙净环保股份有限公司任销售部部长、总经理助理，2004 年 2 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理，2005 年 12 月任公司第四届监事会监事。(13)张 原，1999 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理。(14)王焕章，2000 年 1 月至 2002 年 7 月任福建龙净环保股份有限公司除尘器厂厂长、总经理助理，2002 年 8 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理。(15)郭 俊，曾任福建龙净环保股份有限公司第二、三届监事会监事，1999 年 11 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理、电气总工程师。(16)陈贵福，2000 年 1 月至 2001 年 12 月任福建龙净环保股份有限公司办公室主任，2002 年 1月至 2005 年 7 月任福建龙净环保股份有限公司总经理助理，2005 年 8 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理。(17)吴岚如，2000 年 1 月至 2003 年 2 月任厦门天健华天会计师事务所项目经理，2003 年 2 月至今任福建龙净环保股份有限公司副总经理。(18)林国鑫，2000 年 1 月至 2004 年 6 月任福建龙净环保股份有限公司第一副总工程师，2004年 7 月至今任福建龙净环保股份有限公司机械总工程师。(19)陈培敏，2000 年 4 月至今任福建龙净环保股份有限公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 黄国典 福建东正投资股份有限公司 副总经理 1999-11-06 是 曾丽珊 福建东正投资股份有限公司 办公室主任 1999-11-06 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周苏华 上海龙净环保科技工程有限公司 董事长 否 黄 炜 龙岩龙净脱硫工程有限公司 董事长 否 黄 炜 武汉龙净环保科技有限公司 董事长 否 陈泽民 上海龙净环保科技工程有限公司 副董事长 否 肖伟 厦门国贸集团股份有限公司 董事 何少平 厦门雄震集团股份有限公司 独立董事 福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 8何少平 厦门金龙汽车股份有限公司 独立董事 张 原 厦门龙净环保科技有限公司 董事长 否 张 原 厦门龙净科技发展有限公司 董事长 否 陈贵福 龙岩溪柄电站有限公司 董事长 否 陈贵福 福建龙净设备安装有限公司 董事长 否 陈贵福 厦门龙净环保物料输送科技有限公司董事长 否 余莲凤 厦门龙净环保技术有限公司 董事长 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司基于现有业务和发展战略的需要，制订了高管人员的考评、激励和约束机制。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：由董事会对高管人员的业绩和履行职责情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的工资、奖金等级。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 黄国典 是 曾丽珊 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 卞友苏 董事 工作变动辞去董事职务 陈泽民 董事 罗如生 监事 郭俊 监事 换届选举 陈贵福 副总经理 1、公司第三届董事会第十六次会议审议同意卞友苏女士辞去董事职务、增补陈泽民先生为公司董事,该事项经公司 2004 年年度股东大会审议批准,公告分别刊登在 2005 年 4 月 28 日、6 月 18 日上海证券报、中国证券报。2、公司第三届董事会第十七次会议决定聘任陈贵福先生为公司副总经理，该事项刊登在 2005 年8 月 16 日上海证券报、中国证券报。3、公司第三届监事会第十二次会议审议换届选举监事议案,推选罗如生先生为新一届监事,郭俊先生届满离任.该事项经公司 2005 年度第一次股东大会审议批准,公告分别刊登在 2005 年 10 月28 日、2005 年 12 月 6 日上海证券报、中国证券报。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,815 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 871 销售人员 107 技术人员 516 财务人员 60 福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 9行政人员 260 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 764 中专学历 272 其 它 758 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。1、公司能够确保所有股东享有平等地位和充分行使自己的权利，公司制定了股东大会议事规则并严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，保证让更多的股东能够参加股东大会并行使股东的表决权。2、控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行为。3、公司严格按照公司章程规定的董事选举程序选举董事，董事会人数构成符合法律、法规的要求。公司董事会制定了董事会议事规则，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事能够依照议事规则认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。4、公司监事会人员构成符合法律、法规的要求，制订了监事会议事规则。各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务、重大投资决策以及公司董事、公司经理和高管人员履行职责的合法合规性进行监督。5、公司董事会秘书和证券事务代表负责公司信息披露事项，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，认真做好股东来访和来电咨询工作，确保所有股东有平等机会获得信息。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李绪蔼 4 4 0 0 肖伟 4 3 1 0 何少平 4 4 0 0 报告期内，公司独立董事能积极参加各次的董事会，因故不能亲自出席会议均有委托其他独立董事代为出席并行使表决权，能按照有关法律法规的要求积极履行自已的职责并发表意见。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。报告期内，公司独立董事能积极参加各次的董事会和股东大会，因故不能亲自出席会议均有委托其他独立董事代为出席并行使表决权，能按照有关法律法规的要求积极履行自已的职责并发表意见。同时，他们十分关心公司经营活动，为公司生产经营提供一系列建设性建议，对公司治理结构的完善和保护中小投资者的权益发挥了积极作用。福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 10（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有完全独立的业务及自主经营能力，拥有独立的采购、销售和生产系统，业务上完全独立于控股股东。2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理方面完全独立，设立了独立的劳动人事职能部门，建立独立的劳动、人事及工资管理制度。3、资产方面：公司拥有独立完整的生产系统。4、机构方面：建立了符合公司自身发展的组织机构。5、财务方面：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专业的会计人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算，并在银行独立开户，独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司基于现有业务和发展战略的需要，制订了高管人员的考评、激励和约束机制。考评机制：由董事会对高管人员的业绩和履行职责情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的奖金等级、岗位安排直至聘用与否。激励机制：公司目前实行基本薪金与奖金相结合的激励机制。约束机制：公司通过公司章程、财务、人事管理等内部管理制度对高管人员的履行职责行为、权限、职责等作了相应的约束。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 6 月 17 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 6 月 18 日 的中国证券报.上海证券报。2004 年年度股东大会于 2005 年 6 月 17 日在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司职工活动中心召开，到会股东 8 人，代表股份 100,511,694 股，占公司总股本的 60.19%，会议由董事长周苏华先生委托公司董事吴京荣先生主持。会议审议通过了以下内容：审议通过2004 年度董事会工作报告。审议通过2004 年度报告正文及报告摘要。审议通过2004 年度财务决算报告。审议通过2004 年度利润分配及公积金转增股本的提案。审议通过2004 年度监事会工作报告。审议通过关于向银行申请授信额度的议案 审议通过关于卞友苏女士辞去公司董事职务的提案 审议通过关于提名陈泽民先生为公司董事候选人的提案 审议通过关于修改公司章程部分内容的提案 审议通过关于修改股东大会议事规则部分内容的提案 审议通过关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的提案。（二）临时股东大会情况 全年共召开一次临时股东大会 公司于 2005 年 12 月 5 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 5 日的中国证券报.上海证券报。2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 12 月 5 日在福建省龙岩市陵园路 81 号本公司职工活动中心召开，到会股东 6 人，代表股份 98,196,518 股，占公司总股本的 58.80%，会议由董事长周苏华先生委托公司董事吴京荣先生主持。会议审议通过了以下内容：审议通过关于选举第四届董事会董事的议案 审议通过关于选举第四届监事会监事的议案 八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 报告期内，公司在全体员工的共同努力下，按照“健康良性”指导思想，成功实现了良性快速发展，综合管理水平和盈利能力得到了全面提升，在技术进步有重大突破，各项工作取得突出成绩，各项经济指标再创历史新高。福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 11（1）全年实现主营业务收入 1,374,687,768.06 元，比上年同期增长 19.97%；主营业务利润216,927,406.96 元，比上年同期增长 25.85%；净利润 50,197,200.22 元，比上年同期增长 5.55%。（2）技术方面：围绕“技高一筹”的方针，重点抓好新产品开发和市场推广，努力组织做好技术创新、大机组降耗、风险防范的工作，大力推进公司在技术上的核心竞争力，开发成功电袋复合式新型除尘器、高频电源和双区多复式除尘器等新产品，使公司产品更加适合市场。（3）营销方面：建立“三高三低三建设”的市场营销目标。三高：提高产品销售价、提高合同质量、提高货款回笼。三低：降低项目风险、降低应收账款、降低营销成本。三建设：市场营销团队的职业化、技术化、制度化建设。规范营销理念，全面开拓电除尘器、气力输送、脱硫三大产品市场，坚持电除尘器特色营销和品牌营销，以电除尘器带动气力输送、脱硫、安装项目的营销。（4）公司在原有生产资源规模下，继续以“保质、保量、按时、低耗、安全、文明”的总纲调配生产，通过对原生产格局调整和异地外协生产管理模式的推广，实现产值产量创历史新水平，实现低成本的产能扩张。（5）对费用归口分解，实现目标管理，责任到位。按工作性质区分外向式和约束式的不同特点，制定不同的激励机制，充分激活各归口部门的积极性。（6）组建成立气力输送公司，增强该项目的营运活力，拓展气力输送应用领域和扩大市场占有量，进一步提高气力输送的创效能力。（7）通过几年的技术储备和市场开拓，脱硫产品已成为公司主导产品之一,公司提供的镇江电厂60 万 KW 机组湿法脱硫装置顺利投入运行。（8）公司获得中国驰名商标认定，被中国产品质量协会授予质量信誉 AAA 证书（最高级），被科技部授予全国首批国家级企业研发中心等荣誉。2、公司主营业务及其经营状况的分析(1)主营业务分行业、分产品结构情况 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）主营业务利润比上年增减（%）电除尘器机电设备 1,257,850,785.19 1,091,211,109.1413.25%35.02%32.43%54.89%脱硫项目 175,383,732.69 153,902,745.7812.25%29.81%31.19%20.71%安装收入 78,230,592.14 50,416,586.0135.55%8.46%9.58%6.47%电费收入 11,032,121.07 3,802,012.5365.54%60.83%-7.37%162.42%房产销售收入 21,331,900.36 15,857,704.4225.66%-84.66%-85.13%-83.12%合计 1,543,829,131.45 1,315,190,157.8814.81%20.17%19.77%22.47%减：合并抵销 169,141,363.39 169,091,639.150.03%21.80%21.96%-77.88%合计 1,374,687,768.06 1,146,098,518.7316.63%19.97%19.46%25.85%(2)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)东北区 75,607,771.545.50%10,486,984.36 4.83%华南区 457,485,657.4833.28%54,046,705.45 24.91%西北西南区 482,555,666.0635.10%75,885,358.18 34.98%华中区 494,315,020.2035.96%75,263,280.02 34.70%出口 1,500,994.740.11%252,342.08 0.12%减：合并抵销 169,141,363.3912.30%49,724.24 0.02%小 计 1,342,323,746.6397.65%215,884,945.85 99.52%福建龙净环保股份有限公司 2005 年年度报告 12(3)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)电除尘器机电设备 1,257,850,785.191,091,211,109.14 13.25%脱硫项目 175,383,732.69153,902,745.78 12.25%安装收入 78,230,592.1450,416,586.01 35.55%合 计 1,511,465,110.021,295,530,440.93 14.29%减：合并抵销 169,141,363.39169,091,639.15 0.03%合 计 1,342,323,746.631,126,438,801.78 16.08%(4)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 41,411.66 占采购总额比重 32.88%前五名销售客户销售金额合计 23,504.66 占销售总额比重 17.10%3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 报告期末，公司资产总额 235,122.83 万元，比上年同期 184,958.18 万元增加 50,164.65 万元，增幅 27.12%；负债总额 158,078.98 万元，比上年同期 111,148.03 万元增加 46,930.95 万元，增幅42.22%；年末净资产 73,834.95 万元，比上年同期 70,768.27 万元增加 3,066.68 万元，增 4.33%。（1）货币资金：期未数为 49,123.83 万元，期初数为 32,022.30 万元，增加 17,101.53 万元,增幅53.40%。原因：主要系本年度主营业务规模增长，经营活动产生的现金流量增加所致。（2）应收票据：期末 891.48 万元，期初 3,374.88 万元，减少 2,483.40 万元，减幅 73.58%。减少的主要原因是背书转让汇票等方式进行业务结算的影响。（3）其他应收款：期未数为 8,421.04 万元，期初数为 3,601.23 万元，增加 4,819.81 万元,增幅133.84%。原因：主要增加了房地产开发项目预付款项和业务保证金。（4）预付账款：期未数为 26,540.92 万元，期初数为 14,350.33 万元，增加 12,190.59 万元,增幅 84.95%。增长的原因主要系本年度业务大幅增长，采购相应增加，相关的预付款项随之增加所致。（5）存货:期未数为 87,382.86 万元，期初数为 65,575.47 万元，增加 21,807.39 万元,增幅33.25%。主要是因为：生产规模扩大，在产品及产成品增加；上海亚萌置业有限公司和沈阳市沈房房地产开发有限公司的房地产开发成本增加。（6）待摊费用：期未数为 36.65 万元，期初数为 18.30 万元，增加 18.35 万元,增幅 100.27%。主要是子公司房屋租赁费增加。（7）在建工程：期未数为 216.66 万元，期初数为 1,255.74 万元，减少 1,039.08 万元,减幅82.75%。原因：在建工程项目中龙净智能电控基地原预算使用资金 2,529 万元，2004 年度已结转固定资产 1,149.47 万元，二期工程款 1,149.46 万元元于 2005 年度暂退还给本公司。（8）短期借款：期未数为 12,600 万元，期初数为 16,950 万元，减少 4,350 万元,减幅 25.66%。主要系本年度主营业务规模增长，经营活动产生的现金流量增加，归还部份贷款。（9）预收账款：期未数为 104,532.34 万元，期初数为 67,177.43 万元，增加 37,354.91 万元,增幅 55.61