600346_2004_恒力石化_冰山橡塑2004年年度报告_2005-04-15.pdf

大连冰山橡塑股份有限公司 600346 2004 年年度报告 大连冰山橡塑股份有限公司 600346 2004 年年度报告 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.10 九、监事会报告.15 十、重要事项.15 十一、财务会计报告.16 十二、备查文件目录.25 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立董事刘军因工作原因未能参会，委托独立董事张启銮代为出席并表决。于守涛董事因公出委托张宏智董事代为出席并表决。3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人穆传江，主管会计工作负责人孙培德，会计机构负责人（会计主管人员）郭成涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大连冰山橡塑股份有限公司 公司英文名称：DALIAN BINGSHAN RUBBER&PLASTICS CO.,LTD.2、公司法定代表人：穆传江 3、公司董事会秘书：孙培德 联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 电话：0411-6641861-6106 传真：0411-6641645 E-mail：SPD 公司证券事务代表：薛景然 联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 电话：0411-86641378 传真：0411-86641645 E-mail： 4、公司注册地址：大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地址：大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码：116033 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：冰山橡塑 公司 A 股代码：600346 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 9 日 公司首次注册登记地点：大连市甘井子区周水子广场 1 号 公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 8 日 公司变更注册登记地点：大连市甘井子区周水子广场 1 号 公司法人营业执照注册号：21020011037036-3099 公司税务登记号码：210211118576267 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 2利润总额 4,600,077.77 净利润 4,830,637.37 扣除非经常性损益后的净利润 4,221,880.91 主营业务利润 56,510,002.63 其他业务利润 639,428.54 营业利润 3,952,642.51 投资收益 -278,718.24 补贴收入 营业外收支净额 926,153.50 经营活动产生的现金流量净额 27,297,769.95 现金及现金等价物净增加额 3,859,039.96 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 971,809.20 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-45,655.70 所得税影响数 317,397.04 合计 608,756.46 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 主营业务收入 273,226,390.52252,313,905.898.29 209,179,606.44利润总额 4,600,077.774,729,958.95-2.75 12,925,811.49净利润 4,830,637.374,628,465.394.37 8,553,259.94扣除非经常性损益的净利润 4,221,880.912,769,387.7252.45 8,394,095.15 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 总资产 565,787,963.86563,445,176.640.42 545,541,952.41股东权益 319,000,302.65319,419,665.28-0.13 320,041,199.89经营活动产生的现金流量净额 27,297,769.95-21,276,989.10228.30-7,552,716.50主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)2002 年 每股收益（全面摊薄）0.0460.0444.55 0.08最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）1.511.454.14 2.67扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）1.320.8751.72 2.62每股经营活动产生的现金流量净额 0.32-0.20260-0.07每股收益（加权平均）0.0460.0444.55 0.08扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.0400.02653.85 0.08扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.0400.02653.85 0.08净资产收益率（加权平均）（%）1.511.454.14 2.75扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）1.320.8751.72 2.70大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 3 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)2002 年末 每股净资产 3.043.04 3.05调整后的每股净资产 2.963.01-1.66 3.03 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.71 17.68 0.54 0.54 营业利润 1.23 1.23 0.04 0.04 净利润 1.51 1.51 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 1.32 1.32 0.04 0.04 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 105,000,000 190,280,296.634,688,936.864,688,936.8614,761,494.93 319,419,665.28本期增加 483,063.74483,063.743,864,509.89 4,830,637.37本期减少 5,250,000 5,250,000期末数 105,000,000 190,280,296.635,172,000.605,172,000.6013,376,004.82 319,000,302.65 盈余公积和法定公益金增加:公司 2004 年度实现利润 4830637.37 元,分别按 10%的比例提取盈余公积金和法定公益金所致.未分配利润减少:由于公司 2004 年度执行公司 2003 年度股东大会决议分配 2003 年度股东红利所致.股东权益减少:由于公司 2004 年度执行公司 2003 年度股东大会决议分配 2003 年度股东红利所致.四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,500,000 66,500,000 其中：国家持有股份 63,830,000 63,830,000 境内法人持有股份 2,670,000 2,670,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 44、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 38,500,000 38,500,0002、境内上市的外资股 38,500,000 38,500,0003、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 38,500,000 38,500,000三、股份总数 105,000,000 105,000,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币 A 股 2001-08-01 5.36 38,500,0002001-08-21 38,500,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 公司无内部职工股.（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 18,920 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 18,915 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）大连冰山集团有限公司 063,830,000 60.79未流通 国有股东 大连冷冻机股份有限公司 01,500,000 1.43未流通 大连冶金轴承集团公司 0520,000 0.49未流通 大连金州区锻压件厂 0325,000 0.31未流通 烟台未来自动装备有限责任公司 0325,000 0.31未流通 冻结 关光 250,400250,400 0.24已流通 未知 王庆滨 0153,400 0.15已流通 未知 梁富起 144,107 0.14已流通 未知 黄支前 110,000 0.10已流通 未知 田旺 100,000 0.10已流通 未知 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 5前十名股东关联关系或一致行动的说明 在公司前十名股东中,大连冷冻机股份有限公司为大连冰山集团有限公司的控股子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：大连冰山集团有限公司 法人代表：张和 注册资本：12,654 万元人民币 成立日期：1996 年 5 月 22 日 主要经营业务或管理活动：生产经营和安装各种型式的制冷空调、冷链工程的成套设备及其配件、制冷空调技术咨询、保温瓶、开关控制设备、电子元件制造、低压电器、货物运输和储存、商业贸易。（2）实际控制人情况 公司名称：大连市国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）关光 250,400 A 股 王庆滨 153,400 A 股 梁富起 144,107 A 股 黄支前 110,000 A 股 田旺 100,000 A 股 刘泽 98,800 A 股 方昌宝 91,012 A 股 胡玲 81,948 A 股 丘少文 81,500 A 股 代力民 80,700 A 股 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 6 本公司未知报告期末前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其他大股东与前十名流通股股东是否存在关联关系。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终止日期年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 穆传江 董事长 男 56 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 刘庆禄 副董事长、总经理 男 58 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 张宏智 董事 男 46 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 于守涛 董事 男 55 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 孙培德 董事、财务总监、董事会秘书 男 52 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 洛少宁 董事、总工程师 男 43 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 刘军 独立董事 女 50 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 张启銮 独立董事 男 48 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 武春友 独立董事 男 60 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 于连城 监事会召集人 男 60 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 隋全大 监事 男 54 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 周发毅 监事 男 42 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 刘梦华 副总经理 男 63 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 杨光维 副总经理 男 51 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 吴斌 副总经理 男 42 2003-10-24 2005-05-20 00 0无 张业涛 副总经理 男 37 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)穆传江，曾任大连冰山集团有限公司副董事长,现任大连冰山集团有限公司副董事长，大连冷冻机股份有限公司副董事长、大连冰山橡塑股份有限公司董事长。(2)刘庆禄，曾任大连冰山集团有限公司总经理助理,大连金州重型机器厂副厂长,现任大连冰山橡塑股份有限公司副董事长、总经理。(3)张宏智，曾任大连冷冻机股份有限公司副总工程师，现任大连冰山集团有限公司副总经理,大连冰山橡塑股份有限公司董事。(4)于守涛，曾任大连冷冻机股份有限公司副总经理、财务总监，现任大连冰山集团有限公司副总经理,大连冰山橡塑股份有限公司董事。(5)孙培德，曾任大连橡胶塑料机械厂总会计师，现任大连冰山橡塑股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。(6)洛少宁，曾任大连橡胶塑料机械厂副总工程师，现任大连冰山橡塑股份有限公司董事、总工程师。(7)刘军，1985 年起至 2004 年任大连水产学院经管系主任、副教授，现任大连水产学院经管系副教授。(8)张启銮，1994 年起任大连理工大学管理学院工商管理系副系主任、党支部书记、党委委员。(9)武春友，1999 年起至 2005 年 1 月任大连理工大学管理学院院长。现任大连生态规划与发展研究所所长。大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 7(10)于连城，曾任大连冰山橡塑股份有限公司人力资源部部长、监事召集人，现任大连冰山橡塑股份有限公司监事召集人。(11)隋全大，1999 年起任大连冰山橡塑股份有限公司工会副主席、监事。(12)周发毅，曾任大连冶金轴承集团有限公司副总经理，现任大连冶金轴承集团有限公司总经理，大连冰山橡塑股份有限公司监事。(13)刘梦华，曾任大连橡胶塑料机械厂厂长兼总工程师、大连冰山橡塑股份有限公司董事、副总经理，现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理。(14)杨光维，曾任大连冰山橡塑股份有限公司总经理助理,现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理。(15)吴斌，曾任大连冰山橡塑股份有限公司供应部副部长、办公室主任、总经理助理,现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理。(16)张业涛，曾任大连冰山橡塑股份有限公司董事、副总经理；现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 穆传江 大连冰山集团有限公司；大连冷冻机股份有限公司 副董事长 2004-06-03 2007-06-03 是 于守涛 大连冰山集团有限公司 副总经理 2004-06-03 2007-06-03 是 张宏智 大连冰山集团有限公司 副总经理 2004-06-03 2007-06-03 是 周发毅 大连冶金轴承集团公司 总经理 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘军 大连水产学院 系主任 是 张启銮 大连理工大学管理学院 副系主任、党支部书记 是 武春友 大连生态规划与发展研究所 所长 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事和高级管理人员的报酬实行年薪制，由薪酬委员会确定，报请董事会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司实际盈利水平和具体岗位以及个人的业绩等综合评定。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 59 金额最高的前三名董事的报酬总额 29 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 26 独立董事的津贴 每人,均为 2.4 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 8不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 穆传江 在股东单位领取 张宏智 在股东单位领取 于守涛 在股东单位领取 周发毅 在股东单位领取 2004 年度公司经理层人员年薪水平将比去年提高 10%5、报酬区间 报酬数额区间 人数 8 万元以上 1 4-8 万元 5 4 万元以下 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,836 人，需承担费用的离退休职工为 297 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,026 销售人员 102 工程技术人员 222 行政及其他 486 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 8 本科 194 大专 198 其他 1,436 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内公司严格按照国家法律、法规以及证券监管部门颁布的相关规定，不断完善公司治理，落实配套制度，并及时修订公司章程的相关内容，规范公司运作。公司治理状况基本满足证券监管部门的各项要求。1、股东和股东大会：公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照法律、法规和公司章程、股东大会议事规则的规定执行，确保公司全体股东，特别是中小股东平等行使各项权利。2、董事和董事会：公司董事严格遵守法律、法规以及公司章程的规定，以公司和股东利益最大化为宗旨，勤勉尽责地履行职责，各项决策程序均按照公司章程和董事会议事规则的规定执行。董事会共有 9 名成员，董事成员构成符合相关要求。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、提名委员会，负责公司内部的各项相关工作。大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 93、监事和监事会：公司监事依照法律、法规以及公司章程的有关规定认真履行监事职责，对公司财务事项以及董事、经理层和其他高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东合法权益。4、控股股东与公司：公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或者间接干预公司决策和经营。公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正，在人员、资产、财务上与控股股东分开，公司机构独立业务独立，完全自主经营。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注刘军 4 2 2 注张启銮 4 4 武春友 4 4 注：独立董事刘军因为健康的原因需要在外地就医因此没能亲自参加会议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司在业务上独立于控股股东,公司具有独立完整的业务及自主经营能力.2)、人员方面：公司在人事工作管理与控股股东分离。3)、资产方面：公司拥有独立完整的生产销售系统，公司对其所有的资产具有完整独立的支配权。4)、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构均独立运做。5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门、财务人员和银行帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会对公司高级管理人员进行考核和激励。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 24 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 5人，代表股份 6650 万股，占公司股份总数的 63.33%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长穆传江先生主持。股东大会通过的决议及披露情况：1、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告。2、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告。3、审议通过了公司 2003 年度报告全文及摘要。4、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告。5、审议通过了公司 2003 年度利润分配方案。6、审议通过了关于修改公司章程的议案。7、审议通过了关于申请银行贷款授信额度的议案。8、审议通过了续聘会计师事务所的议案。选举更换公司董事监事情况：无 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 25 日刊登在上海证券报中国证券报上。大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 10 八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 近年来，橡胶、塑料机械行业私营和合资企业逐渐增多，市场竞争日趋激烈，尤其是价格竞争激烈，加之钢材、生铁等原材料价格上涨，公司盈利能力受到影响，给公司的生产经营造成一定压力。针对上述情况，本公司积极应对市场的变化，一方面积极调整营销工作的重点，主动减少了塑料机械产品的订货，避免恶性价格竞争；另一方面加强生产工艺的革新，积极开发新产品和对现有产品进行技术改造，力争在激烈的市场竞争中以质取胜，以先进的技术取胜。公司一直致力于降低生产成本和管理成本，努力消化原材料涨价所带来的不利影响。经过公司全体员工的共同努力，公司在报告期内稳健经营，2004 年度实现主营业务收入27322.64 万元，比上年同期增长 8.29%；实现净利润 483.06 万元，比上年同期增长 4.37%。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：公司属于国民经济行业类别中的橡胶、塑料工业专用设备制造业。公司经营范围为橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件、制冷和空调设备及配套件以及上述产品成套工程的设计、制造、安装、销售、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工、木器木型加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售；电器控制柜的设计、加工、销售；橡胶制品和塑料制品的加工、销售；金属材料、五交化商品销售；进出口业务；三来一补、易货贸易；计算机软硬件开发、经销；办公用品、机电产品（不含汽车）销售等。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)橡胶机械 222,192,271.23 81.32 44,831,175.99 79.33 塑料机械 32,671,245.65 11.96 7,487,971.61 13.25 橡塑机配件 18,362,873.64 6.72 4,190,855.03 7.42 合计 273,226,390.52 56,510,002.63 其中:关联交易 合计 100 100内部抵消 /合计 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)国内地区 245,881,919.60 89.99 51,122,993.68 90.47 亚洲 19,395,579.27 7.10 4,357,356.46 7.71 非洲 2,658,175.85 0.97 394,590.70 0.70 美洲 5,290,715.80 1.94 635,061.79 1.12 欧洲 合计 273,226,390.52 56,510,002.63 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 11其中:关联交易 合计 /内部抵消 /合计 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)橡胶机械 222,192,271.23 170,570,525.37 23.23 塑料机械 32,671,245.65 28,489,711.09 12.80 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 大连华大机械有限公司 塑料机械行业 塑料注射成型机及其制品的生产和销售售后服务.4,000,000 35,384,786.91 31861.07 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 15,008,489.08 占采购总额比重 22.01 前五名销售客户销售金额合计 71,067,952.14 占销售总额比重 24.40 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司所处行业产品价格竞争激烈，所需原材料钢材、生铁等价格上涨幅度大，公司产品盈利能力受到影响，给公司的生产经营造成一定压力。公司一直致力于降低生产成本和管理成本，努力消化原材料涨价所带来的不量影响。积极寻找合资合作伙伴，引进先进的技术和管理方法，提高公司产品的技术含量，降低产品成本。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 24,673,230.24 元人民币，比上年增加 18,160,646.27 元人民币，增加的比例为 42.40。1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过首次发行募集资金 17,908 万元人民币，已累计使用 10,538.42 万元人民币，其中本年度已使用 1,443.55 万元人民币，尚未使用 7,369.58 万元人民币，尚未使用募集资金存入银行。本公司募集资金除部分补充流动资金外，其余主要用于技术改造项目，由于三个技术改造项目均有较长时间的建设期，所以资金运用对公司盈利能力的影响是一个渐进的过程，短期内盈利能力不会大幅度提高，但将明显提高公司长期的竞争能力和盈利水平。大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 122、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划进度 是否符合预计收益 大型挤压造粒机组国产化技术改造项目 5,511否 4,454.56 否 否 钢丝帘布压延机组国产化技术改造项目 4,070否 2,047.86 否 否 土工膜挤出吹塑机组 4,291否 否 否 补充流动资金 4,036否 4,036.00 是 是 合计 17,908/1)、大型挤压造粒机组国产化技术改造项目 项目拟投入 5,511 万元人民币，实际投入 4,454.56 万元人民币，80.83%，此项目的服务对象主要是石化行业，目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。我们通过此次技术改造使公司不仅具有了生产此设备的能力，而且提高了公司整体装备水平。在国内的几次招标会议上，石化行业设置很高的门槛,限制了国产设备的投标，致使我公司的大型挤压造粒机组没有进入市场的机会,该项目目前已经开始向国外用户提供相关配件的供应。我公司正积极与有关客户进行联系和沟通并力争寻找到整机的定货。2)、钢丝帘布压延机组国产化技术改造项目 项目拟投入 4,070 万元人民币，实际投入 2,047.86 万元人民币，50.32%，此项目属于填补国内空白项目，目前国内使用的钢丝帘布压延机全部依赖进口，我公司通过二年多的技术开发和技术攻关，基本掌握了该生产机组的关键技术。但是由于近年来原材料市场涨价，使我公司该项产品与进口产品的价格优势缩小，因此在用户招标中限制了我公司产品定货。公司目前正积极与国外公司进行合作生产意想的洽谈。在未来 5 年内，随着汽车行业的发展，国内子午胎（钢丝帘布压延机是生产子午线轮胎的关键设备）行业还将有一定的发展空间，该项产品还是有一定市场容量的。3)、土工膜挤出吹塑机组 项目拟投入 4,291 万元人民币因公司募集资金到位比较晚，公司预期的市场已经发生变化，为保护公司投资者利益，本着审慎的态度，公司一直没有投入此项目。4)、补充流动资金 项目拟投入 4,036 万元人民币，实际投入 4,036 万元人民币，100%。公司采取的措施：（1）公司将加强与国内外大的石化公司联系，开拓大型挤压造粒机组的国内市场。（2）因国内汽车工业的发展导致对子午线轮胎的需求量加大，公司在本年度加大了对钢丝帘布压延机的投入，同时与国外公司合作生产高等级的钢丝帘布压延机。（3）对土工膜机组技术改造项目，公司目前正在处于项目寻找阶段，待相关的研究工作完毕后，将提交公司董事会审议。3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 565,787,963.86 563,445,176.64 2,342,787.22 0.42 主营业务利润 56,510,002.63 56,532,193.58-22,190.95-0.04 净利润 4,830,637.374,628,465.39 202,171.98 4.37 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 13现金及现金等价物净增加额 3,859,039.96-40,342,796.02 44,201,835.98 不适用股东权益 319,000,302.65 319,419,665.28-419,362.63-0.13 公司主营业务利润减少主要是因为原材料涨价,产品毛利率下降,主营业务利润有所减少。净利润增加主要是本报告期财务费用减少和营业费用减少。现金及现金等价物净增加额增加，主要是公司主营业务增加，货款回收增加现金，以及公司的控股股东大连冰山集团有限公司以银行汇票支付的公司代垫费用 1154 万元到期贴现.（五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2004 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事刘军女士因病未能参会，委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合公司法和公司章程有关规定，会议审议并通过了以下决议：一、审议通过公司 2003 年度董事会工作报告。二、审议通过公司 2003 年度报告及摘要。三、审议通过公司 2003 年度财务决算报告。四、审议通过公司 2003 年度利润分配预案。五、审议通过续聘会计师事务所的议案。六、审议通过了公司收购境外公司部分股权的议案。七、审议通过了公司主辅分离的议案。八、审议通过了公司主体搬迁改造的议案。九、审议通过了关于申请银行贷款授信额度的议案。十、审议通过了关于 2003 年度经理层年薪水平的议案。十一、会议决定于 2004 年 5 月 24 日召开公司 2003 年度股东大会。2)、大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2004 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合公司法和公司章程有关规定。会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议：一、公司 2004 年一季度报告。二、聘任薛景然为公司证券事务授权代表。3)、大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2004 年 8 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合公司法和公司章程有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：公司 2004 年半年度报告。4)、大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2004 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合公司法和公司章程有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：公司 2004 年三季度报告。2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会决议全部执行完毕。（六）利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所审计确认，公司 2004 年实现净利润 483.06 万元。根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 48.31 万元，提取 10%的法定公益金 48.31 万元。提取以上两金后，本年度可供股东分配的利润为 386.44 万元，加上年初未分配利润 951.15 万元，本年度实际可供股东分配的利润为 1337.59 万元。大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 14为集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展目标，因此公司的资金需求量比较大。为了兼顾公司长远发展和股东利益,拟定 2004 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。此议案需提交公司股东大会审议通过。本报告期公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为进一步巩固公司的发展，增强企业的竞争力，集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展目标，因此公司的资金需求量比较大。为了兼顾公司长远发展和股东利益,拟定 2004 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。此利润分配议案已提前征得独立董事的认可。公司独立董事一致认为：公司暂不分配利润是为了实现公司长期、持续的发展目标需要，也是为了集中资金用于公司的生产经营需要。独立董事同意公司本年度不进行现金利润分配。（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 专项审核报告 内审字2005 174-1 号 大连冰山橡塑股份有限公司全体股东:我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则，关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知（上市部函200313 号）和关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）要求，对贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核。现就贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告如下：关联方名称 与贵公司关系 2004 年 1 月 1 日余额 全年累计发生额 2004 年 12 月 31 日余额 会计科目 资金占用原因 借方发生额 贷方发生额 大连冰山集团有限公司 控股股东 2,483,936.83 3,962,585.50 4,147,467.67 2,299,054.66 其