600169_2004_太原重工_太原重工2004年年度报告_2005-03-11.pdf

太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年年度报告 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.17 十二、备查文件目录.55 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-1-一、重要提示一、重要提示（一）本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）刘建明董事未出席审议本年度报告的董事会会议。（三）公司负责人岳普煜，主管会计工作负责人杜美林，会计机构负责人（会计主管人员）杜美林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：太原重工股份有限公司 公司英文名称：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.，LTD.公司英文名称缩写：TYHI（二）公司法定代表人：岳普煜（三）公司董事会秘书：李迎魁 联系地址：太原市万柏林区玉河街 53 号 电话：03516361155 传真：03516362554（四）公司注册地址：太原高新技术产业开发区 公司办公地址：太原市万柏林区玉河街 53 号 邮政编码：030024 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司信息披露报纸名称：上海证券报和中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：太原重工 公司 A 股代码：600169（七）公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 3 日（八）公司首次注册登记地点：山西省工商行政管理局（九）公司变更注册登记日期：2002 年 8 月 29 日（十）公司变更注册登记地点：山西省工商行政管理局（十一）公司法人营业执照注册号：1400001006422（十二）公司税务登记号码：140114701013306（十三）公司聘请的境内会计师事务所名称：山西天元会计师事务所（十四）公司聘请的境内会计师事务所办公地址：太原市水西门街省国税大楼 21 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 利润总额 18,680,504.78 净利润 18,236,797.43 扣除非经常性损益后的净利润 19,631,907.29 主营业务利润 250,091,881.28 其他业务利润 6,306,031.62 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-2-营业利润 24,480,832.60 投资收益 -1,161,762.64 补贴收入 营业外收支净额 -4,638,565.18 经营活动产生的现金流量净额 165,860,959.80 现金及现金等价物净增加额 54,835,744.02 扣除的非经常性损益是：营业外收入 6,257,241.81、收取的资金占用费 3,243,455.32、营业外支出 10,895,806.99，合计为：-1,395,109.86。（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,832,929,082.14 1,005,635,277.17 816,419,966.30 利润总额 18,680,504.78-76,359,634.75 18,436,903.38 净利润 18,236,797.43-79,006,104.38 10,695,033.01 扣除非经常性损益的净利润 19,631,907.29-82,996,637.17 13,787,052.51 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 2,813,162,493.01 2,337,395,685.70 2,098,442,385.90 股东权益 819,457,161.84 801,163,471.63 880,061,807.47 经营活动产生的现金流量净额 165,860,959.80 138,382,728.45-26,005,497.87 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益（全面摊薄）0.049-0.212 0.0287 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）2.23-9.86 1.22 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）2.40-10.36 1.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4457 0.3718-0.0699 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 2.20 2.15 2.36 调整后的每股净资产 2.11 2.06 2.25（三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.52 30.86 0.672 0.672 营业利润 2.99 3.02 0.0658 0.0658 净利润 2.23 2.25 0.049 0.049 扣除非经常性损益后的净利润 2.40 2.42 0.0527 0.0527（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 372,172,425.00 368,260,088.8128,934,014.339,644,671.4431,796,943.49 801,163,471.63本期增加 56,892.782,698,028.60 18,236,797.43 20,991,718.81本期减少 2,698,028.60 2,698,028.60期末数 372,172,425.00 368,316,981.5931,632,042.9310,544,014.3147,335,712.32 819,457,161.84变动原因 债务重组收益计提计提本期盈利 本期盈利太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-3-四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 11,700,000 11,700,000 境内法人持有股份 216,472,425 216,472,425 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 228,172,425 228,172,425二、已上市流通股份 1、人民币普通股 144,000,000 144,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000三、股份总数 372,172,425 372,172,425 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 43,044 户其中非流通股股东 3 户，流通 A 股股东 43,041 户 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-4-2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）太原重型机械（集团）制造有限公司 0169,314,210 45.50未流通 质押 57,700,000 国有股东 山西大同齿轮集团有限责任公司 047,158,215 12.67未流通 未知 国有股东 山西省经贸资产经营有限责任公司 011,700,000 3.14未流通 未知 国有股东 全国社保基金一零七组合 10,500,01510,500,015 2.82已流通 未知 东方证券股份有限公司 9,869,7179,869,717 2.65已流通 未知 全国社保基金一零三组合 7,735,2777,735,277 2.08已流通 未知 华夏成长证券投资基金 4,552,6314,552,631 1.22已流通 未知 饶沐阳 1,962,2371,962,237 0.53已流通 未知 刘文琪 1,630,6721,630,672 0.44已流通 未知 黄春莲 1,579,6311,579,631 0.42已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间关联关系不详。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：太原重型机械(集团)制造有限公司 法人代表：高志俊 注册资本：104,973 万元人民币 成立日期：2001 年 9 月 26 日 主要经营业务或管理活动：普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量衡器具、金属材料（除贵稀金属）制造、销售、安装、修理、改造。铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用及软件开发。批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。（2）实际控制人情况 公司名称：太原重型机械集团有限公司 法人代表：高志俊 注册资本：66,260 万元人民币 成立日期：1980 年 8 月 15 日 主要经营业务或管理活动：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训（以上需前置审批的除外，需持许可太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-5-证制造、安装、修理、改造的以许可证为准）。充装压缩气体 CO2、乙炔气，钢质无缝气瓶、溶解乙炔气瓶（以气瓶检验许可证为准有效期至 2004 年 11 月 30 日），医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。本公司第一大股东太原重型机械（集团）制造有限公司由太原重型机械集团有限公司控股，其在太原重型机械（集团）制造有限公司的持股比例为总股本的 70.94%，形成对本公司的间接控制；太原重型机械集团有限公司是国有独资公司，隶属于山西省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的最终控制人是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。太原重型机械集团有限公司其前身是中央人民政府决定于 1950 年 10 月建立的太原重型机器厂。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 山西大同齿轮集团有限责任公司 武正河 5,520.79万元人民币 1999-04-16 经营范围：设计制造汽车变速箱、拖拉机前驱动桥、工程机械各种齿轮、煤矿支护设备及综采配件，铸锻件、设备维修及配件、销售汽车（不含小轿车），经营本公司各种产品部件及相关技术的出口业务、经营本公司生产科研所需要材料及设备配件及技术的进口业务、开展本企业“三来一补”业务。山西大同齿轮集团有限责任公司 1999 年 4 月依法改制成立，其前身是大同齿轮厂。山西省人民政府国有资产监督管理委员会太原重型机械集团有限公司 太原重型机械（集团）制造有限公司 本公司 持股比例 100%持股比例 70.94%持股比例 45.50%太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-6-5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）全国社保基金一零七组合 10,500,015 A 股 东方证券股份有限公司 9,869,717 A 股 全国社保基金一零三组合 7,735,277 A 股 华夏成长证券投资基金 4,552,631 A 股 饶沐阳 1,962,237 A 股 刘文琪 1,630,672 A 股 黄春莲 1,579,631 A 股 刘浩 1,451,897 A 股 孙真改 1,115,865 A 股 上海证券有限责任公司 1,063,100 A 股 上述股东之间关联关系不详 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 岳普煜 董事长 男 45 2004-06-28 2007-06-28 00 刘建明 副董事长 男 51 2004-06-28 2007-06-28 5,4005,400 张玉牛 副董事长 男 48 2004-06-28 2007-06-28 5,4005,400 高志俊 董事 男 55 2004-06-28 2007-06-28 00 汪建业 独立董事 男 65 2004-06-28 2007-06-28 00 马家骏 独立董事 男 67 2004-06-28 2007-06-28 00 王怀国 董事 男 40 2004-06-28 2007-06-28 00 武正河 董事 男 44 2004-06-28 2007-06-28 00 王创民 董事、总经理 男 42 2004-06-28 2007-06-28 00 介志华 董事 男 47 2004-06-28 2007-06-28 00 李迎魁 董事、董事 会 秘书、副总经理 男 41 2004-06-28 2007-06-28 1,8001,800 李希光 监事会主席 男 55 2004-06-28 2007-06-28 00 高元文 监事 男 50 2004-06-28 2007-06-28 00 康宪法 监事 男 50 2004-06-28 2007-06-28 00 王永生 监事 男 43 2004-06-28 2007-06-28 00 靳泽峰 监事 男 41 2004-06-28 2007-06-28 00 王吉生 总工程师 男 46 2004-06-28 2007-06-28 00 李富奎 副总经理 男 39 2004-06-28 2007-06-28 00 吴文明 副总经理 男 45 2004-06-28 2007-06-28 00 杜美林 财务总监 女 40 2004-06-28 2007-06-28 00 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-7-董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)岳普煜，曾任太重（集团）有限公司设计院副院长、院长，太重（集团）有限公司总经理助理、副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理，本公司董事长。(2)刘建明，曾任大同齿轮厂车间主任、销售公司经理、厂长助理、常务副厂长、山西大同齿轮集团有限责任公司总经理、董事长，现任本公司副董事长。(3)张玉牛，曾任太原重型机器厂工具厂副厂长、厂长、全面质量管理办公室主任兼企业管理处处长、人事培训部部长、太重（集团）有限公司副总经理兼减速机部部长、本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。(4)高志俊，曾任太原重型机器厂锻压车间副工长、生产处科长、冶铸二厂副厂长、铸铁厂厂长、冶铸一厂厂长；太原重型机械（集团）有限公司副总经理兼冶炼铸锻部部长；太重（集团）有限公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、本公司董事。(5)汪建业，曾任西安重型机械研究所技术员、研究二室副主任、副所长、所长，机械电子工业部第二装备司副司长，机械工业部副总工程师、生产司司长，国家机械工业局司长。现任中国重型机械工业协会理事长、北京清源发机电工程监理有限公司董事长、本公司独立董事。(6)马家骏，曾任太原矿山机器厂技术员、厂技术秘书、科技组长，山西省机械工业厅科技处长、厅长助理、副厅长，山西省经济贸易委员会副主任兼省经济技术协作办公室主任、山西经济管理干部学院院长，太原钢铁集团公司监事会主席，双喜轮胎股份有限公司副董事长，山西省政协常委、省政协经济及人口资源环境委员会主任。现任山西省政协经济及人口资源环境委员会顾问、山西省调整产业结构领导组顾问、本公司独立董事。(7)王怀国，曾任山西省经贸资产经营有限责任公司金融处处长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司总经理、本公司董事。(8)武正河，曾任大同齿轮厂液压分厂厂长、销售处处长、厂长助理，大同齿轮厂副厂长。现任山西大同齿轮集团有限责任公司董事长、总经理，本公司董事。(9)王创民，曾任太重（集团）有限公司技术质量部副部长、太原重工起重机分公司经理、太重（集团）有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理。(10)介志华，曾任山西省机械工业厅经协处副处长、处长。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、本公司董事。(11)李迎魁，曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长、太重(集团)有限公司企业规划部副部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。(12)李希光，曾任中国人民解放军某部班长，太原市不锈钢制品工业公司党委副书记，太重（集团）有限公司纪委专职检查员、生产处副处长、轧锻厂厂长、减速机厂厂长、太重（集团）有限公司党委常委、纪委书记、社会事业部部长。现任太原重型机械集团有限公司党委常委，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。(13)高元文，曾任大同齿轮厂团委书记、厂办主任、生活公司经理、工会副主席；现任山西大同齿轮集团有限责任公司工会主席、本公司监事。(14)康宪法，曾任山西省纺织科学研究所试验厂副厂长、工会主席、副所长；现任山西省经贸资产经营有限责任公司部门经理，本公司监事。(15)王永生，曾任太重（集团）有限公司工艺处副科长、全面质量管理办公室副主任兼企业管理处副处长、技术质量部副部长、轧钢锻压设备厂副厂长、生产部部长。现任太原重工轧钢锻压设备分公司党委书记、副经理。(16)靳泽峰，曾任太重（集团）有限公司起重煤气设备厂团总支书记、生产科副科长、工会主席、本公司监事。现任太原重工起重机分公司党委副书记、工会主席。太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-8-(17)王吉生，曾任太重（集团）有限公司研究所起重机室副主任、起重煤气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部副部长，太原重工股份有限公司副总经理，太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任。现任本公司总工程师。(18)李富奎，曾任太重（集团）有限公司生产处科长、生产安全部副部长、工具模具分公司经理、太原重工轧锻设备分公司轧锻设备厂长，太原重工轧锻设备分公司副经理。现任本公司副总经理。(19)吴文明，曾任太重（集团）有限公司研究所高级工程师、起重煤气设备部部长助理、经营销售部副部长兼起重煤气设备部副部长，太原重工起重机分公司副经理。现任本公司副总经理。(20)杜美林，曾任深圳太平洋机械有限公司财务主管、太重（集团）有限公司财务部科长、副部长、部长。现任本公司财务总监。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 高志俊 太原重型机械（集团）制造有限公司 董事长 岳普煜 太原重型机械（集团）制造有限公司 副董事长、总经理 张玉牛 太原重型机械（集团）制造有限公司 董事 武正河 山西大同齿轮集团有限责任公司 董事长、总经理 王怀国 山西省经贸资产经营有限责任公司 总经理 介志华 太原重型机械（集团）制造有限公司 副总经理 李希光 太原重型机械（集团）制造有限公司 党委常委 高元文 山西大同齿轮集团有限责任公司 工会主席 康宪法 山西省经贸资产经营有限责任公司 部门经理 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 汪建业 中国重型机械工业协会、北京清源发机电工程监理有限公司 理事长、董事长 马家骏 山西省政协经济及人口资源环境委员会、山西省调整产业结构领导组 顾问 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 73.06 金额最高的前三名董事的报酬总额 19.10 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 26.01 独立董事的津贴 每人每年 2 万元 独立董事的其他待遇 无 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-9-2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 高志俊 是 岳普煜 是 张玉牛 是 武正河 是 王怀国 是 刘建明 是 介志华 是 高元文 是 康宪法 是 3、报酬区间 报酬数额区间 人数 2.0 万元至 4.0 万元 3 6.5 万元至 9.7 万元 8 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李世民 董事、财务总监 任期届满 顾晋芳 监事 任期届满 吴尚勇 监事 任期届满 王如斌 监事 任期届满 李 林 监事 任期届满 2004 年 6 月 28 日公司三届一次董事会决议：续聘王吉生为公司总工程师、李迎魁为公司董事会秘书，续聘李迎魁、李富奎、吴文明为公司副总经理，聘任杜美林为公司财务总监。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 5,590 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 3,239 技术人员 231 经销人员 244 财务人员 79 管理人员 700 其他 1,097 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上 1,528 中专 411 高中及以下 3,651 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-10-六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 按照上市公司治理准则，公司尚未达到独立董事占公司董事会成员三分之一的要求。公司正在进行独立董事的选聘工作。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）汪建业 5 4 1 马家骏 5 4 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司具有独立的业务和自主经营能力；2、人员方面：本公司劳动、人事、工资独立，经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬；3、资产方面：本公司独立拥有生产系统、采购系统和销售系统；4、机构方面：本公司机构设置独立；5、财务方面：本公司建立了独立的财务部门和会计核算体系以及财务管理制度，独立在银行开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 本公司根据有关管理制度对公司高级管理人员进行业绩考评，并进行奖惩。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况：根据公司第二届董事会第十三次会议，2004 年 5 月 26 日公司发出了召开 2003 年度股东大会的公告。公司 2003 年度股东大会于 2004 年 6 月 28 日上午在公司会议室召开，出席会议股东 3 人，代表股份 228172425 股，占公司总股本的 61.31%，符合公司法和公司章程的规定。经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：（1）通过董事会工作报告。（2）通过监事会工作报告。（3）通过公司 2003 年度报告。（4）通过修改公司章程的议案。（5）通过董事会换届的议案，会议选举岳普煜、刘建明、张玉牛、高志俊、武正河、王创民、王怀国、介志华、李迎魁、汪建业、马家骏等 11 人为公司董事，其中汪建业、马家骏为独立董事，组成公司第三届董事会。太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-11-（6）通过监事会换届的议案，会议选举李希光、高元文、康宪法为股东代表监事，与职工代表监事王永生、靳泽峰组成公司第三届监事会。（7）通过 2003 年度利润分配议案。本次股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 29 日刊登在上海证券报和中国证券报上。本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期公司经营情况 1、本公司的主营业务是机械制造 2、公司主营业务范围及经营情况 经营范围：制造销售火车轴、冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉；压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、结构件；齿轮及汽车变速箱。机电技术服务；机械设备安装、调试、修理、改造。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、领配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），公路汽车货运、挖掘设备、减速机、钢轮产品的销售。2004 年，公司坚持以市场为导向，大力开发新产品，开拓新领域，针对国家宏观调控政策对部分产品订货带来的不利影响，及时调整营销策略，措施得力，产品订货取得良好效果，经营订货和产品销售比上年有较大幅度增长，为 2005 年的经营订货工作奠定了坚实的基础,公司的起重设备、清洁型焦炉设备、油膜轴承等产品订货情况好于上年，汽车变速箱产品市场结构调整，竞争日趋激烈，销售下降。公司实施名牌战略取得了积极成果，大型起重机、油膜轴承等产品品牌形象进一步提升，焦炉设备、大型挖掘机等产品创名牌工作稳步推进。2004 年公司实现主营业务收入 18.33 亿元，净利润 1823.68 万元。主要业务分产品的收入、成本构成情况表 单位：元 项目 主要业务收入 主要业务成本 毛利率%起重机 601,176,746.17 504,654,396.3116.06 挖掘机 363,419,557.39 330,952,251.878.93 轧锻设备 301,678,475.25 269,229,971.4510.76 油膜轴承 100,989,244.53 69,718,367.6330.96 汽车变速箱 99,938,141.30 71,136,314.5728.82 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额42,441,260.49 元。本公司产品不进行分地区销售管理，产品根据用户需求专业设计制造，各种产品用户地区分布随机性强，分地区销售统计不具有分析意义。3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 太原重工钢轮有限责任公司 生产销售火车轮、工业用钢轮产品 15,450 万元人民币 19,798-597 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-12-4、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 134,383,237.39 占采购总额比重 26.75 前五名销售客户销售金额合计 327,120,761.53 占销售总额比重 17.85 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司经营中面临的问题和困难是机械行业重大装备产品市场竞争激烈，原材料、配套件和能源的价格持续处于高位并继续上涨且供应紧张，国家宏观调控政策的陆续出台，宏观调控效应对市场影响的逐渐显现，对公司未来经营将产生一些影响。公司认为上述状况短期内不会改变。公司将继续把握市场机遇，以积极的姿态迎接竞争和挑战，继续开拓国内和国际市场，加强与重点客户的交流与合作，积极开发新产品，做好新产品的完善化工作，努力增加订货和销售。继续扎实开展公司信息化和文化建设，全面提升公司的管理水平，促进公司持续稳定的发展。（二）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况（1）2003 年 8 月 20 日公司第二届董事会第十次会议决议，本公司计划出资 7500 万元，与德国 KRAN UND FOERDER TECHNIK NUERNBERG GMBH 合资设立太原重工凯福特起重机有限公司。目前，完成了中外合资企业审批工作。(2）2003 年 8 月 20 日公司第二届董事会第十次会议决议，投资 2954 万元，对油膜轴承产品实施扩产技术改造。目前，新厂房已建设完成,，数控镗铣床等设备已安装、调试投入使用,除个别进口设备未在 2004 年到厂外，项目已基本完成。（三）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 变动主要原因 总资产 2,813,162,493.01 2,337,395,685.70 预收帐款、应收帐款和应付票据增加 主营业务利润 250,091,881.28 85,520,550.16 本期盈利 净利润 18,236,797.43-79,006,104.38 本期盈利 现金及现金等价物净增加额 54,835,744.02 35,540,786.31 期末货币资金增加 股东权益 819,457,161.84 801,163,471.63 本期盈利 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 (1)太原重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2004 年 4 月 21 日在公司召开，应到董事 13 名，实到董事 10 名，2 名董事授权委托其他董事代为出席会议并行使表决权，7 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议。太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-13-通过公司 2003 年度报告及其摘要；通过 2003 年董事会工作报告；通过 2003 年度利润分配议案，拟 2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。通过公司 2004 年第 1 季度报告。(2)太原重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2004 年 5 月 25 日在公司召开，10名董事出席了会议，1 名董事委托代理人出席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：通过修改公司章程的议案 A、公司章程第一百零四条 公司董事会由十三名董事组成，其中独立董事的数量或比例依据有关法律、法规的规定执行。设董事长一名，副董事长二名。修改为：公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事的数量或比例依据有关法律、法规的规定执行。设董事长一名，副董事长二名。B、第一百五十条 公司设监事会，由股东代表四名，职工代表三名共七名监事组成；职工代表由职工民主选举产生。监事会设主席一名，由全体监事选举产生或罢免。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。修改为：公司设监事会，由股东代表三名，职工代表二名共五名监事组成；职工代表由职工民主选举产生。监事会设主席一名，由全体监事选举产生或罢免。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。通过公司董事会换届的议案，同意岳普煜、刘建明、张玉牛、高志俊、武正河、王创民、王怀国、介志华、李迎魁为公司第三届董事候选人，汪建业、马家骏为公司第三届独立董事候选人；决定于 2004 年 6 月 28 日召开公司 2003 年度股东大会。（3)太原重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2004 年 6 月 28 日在公司召开，11名董事出席会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：选举岳普煜先生为公司董事长；选举刘建明先生、张玉牛先生为公司副董事长；通过公司高级管理人员换届的议案。（4)太原重工股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2004 年 8 月 17 日在公司召开，9名董事出席会议，1 名董事委托代理人出席会议，4 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：通过公司 2004 年半年度报告及其摘要。（5)太原重工股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2004 年 10 月 20 日在公司召开，9名董事出席会议，1 名董事委托代理人出席会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：通过公司 2004 年第 3 季度报告。（五）利润分配或资本公积金转增股本预案 经山西天元会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 18,236,797.43 元，提取法定公积金和法定公益金后，加上年结转的未分配利润 31,796,943.49 元，2004 年度可供分配的利润为 47,335,712.32 元。由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展的考虑，拟 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2004 年度公司实现的净利润，提取法定公积金和公益金后，全部用于补充公司流动资金。该利润分配议案须提请公司 2004 年度股东大会审议批准。（六）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 太原重工股份有限公司 2004 年年度报告-14-关于太原重工股份有限公司 与关联方资金往来和对外担保的专项审计说明 晋天元审20050417 号 太原重工股份有限公司董事会：我们接受委托，对太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工公司”）2004 年 12 月 31日的资产负债表以及合并资产负债表与 2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表进行了审计，并出具了编号为晋天元审20050116 号的无保留意见审计报告。在对太原重工公司 2004 年度财务会计报表进行审计的过程中，我们对截至2004 年 12 月 31 日止太原重工公司与关联方资金往来情况和对外担保情况进行了审计。提供真实、合法、完整的与关联方资金往来和对外担保情况是太原重工公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对太原重工公司与关联方资金往来和对外担保情况出具专项审计说明。我们的审计是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知及中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合太原重工公司的实际情况，实施了抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。根据我们在年度审计过程中所了解的情况，现将太原重工公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：一、截至 2004 年 12 月 31 日止，太原重工公司与关联方资金往来如下：科目 2003.12.31本年增加本年减少 2004.12.31一、应收账款 32,239,221.5562,491,738.4550,173,042.10 44,557,917.90太原重型机器进出口有限公司 3,217,663.253,120,354.08 97,309.17太原重型机械（集团）有限公司 927,917.981,134,271.21621,200.00 1,440,989.19太原重型机械（集团）制造有限公司 23,040,858.7617,091,609.4411,342,850.60 28,789,617.60太原重型机械（集团）铸锻有限公司 3,792,674.5244,206,312.0135,088,637.42 12,910,349.11太重煤气技术开发工程公司 522,696.8759,545.79 582,242.66太重建筑安装有限公司 737,410.17 737,410.17二、其他应收款 133,093,989.704,844,257.943,068,652.30 134,