600818_2005_中路股份_G永久2005年年度报告_2006-04-28.pdf

上海永久股份有限公司 600818 2005 年年度报告 上海永久股份有限公司 600818 2005 年年度报告 二 OO 六年四月二十九日 上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.12 九、监事会报告.15 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.60 上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人顾觉新，主管会计工作负责人孙云芳，会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海永久股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海永久 公司英文名称：SHANGHAI FOREVER.CO.,LTD 公司英文名称缩写：SFC 2、公司法定代表人：顾觉新 3、公司董事会秘书：袁志坚 联系地址：上海市辽源西路 209 号 电话：021-65131177，021-65136974 传真：021-65139966 E-mail： 公司证券事务代表：谷露蓉 联系地址：上海市辽源西路 209 号 电话：021-65131177；021-65135295 传真：021-65139966 E-mail： 4、公司注册地址：上海市南汇区康桥镇康士路 17 号 273 室 公司办公地址：上海市辽源西路 209 号 邮政编码：200092 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 永久 公司 A 股代码：600818 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：永久 B 股 公司 B 股代码：900915 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 18 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 7 月 19 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019026 号（市局）公司税务登记号码：国税沪字 310048607286578 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 4 公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 24,701,877.85 净利润 35,019,286.98 扣除非经常性损益后的净利润 33,207,521.53 主营业务利润 161,476,962.91 其他业务利润 14,342,618.83 营业利润 24,789,904.12 投资收益 -53,234.12 补贴收入 994,037.00 营业外收支净额 -1,028,829.15 经营活动产生的现金流量净额 31,983,567.33 现金及现金等价物净增加额 -52,570,871.58 （二）国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 35,01950,710232,678 259,621按国际会计准则调整项目：直接计入储备之收入 4 合并附属公司亏损 -8,098 购入附属公司产生之商誉及其摊销 2,140-14,547 冲减固定资产的评估增值及有关折旧费用 361-2,626 未确认无形资产及其摊销 48-1,812 少数股东权益 -992-309 按国际会计准则 28,48247,570211,844 240,327（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -5,376,011.27 各种形式的政府补贴 860,515.93 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -712,733.84 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,306,266.34 所得税影响数 -266,271.71 合计 1,811,765.45 上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 5（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 1,104,270,956.581,100,134,368.850.38 876,112,429.05利润总额 24,701,877.8545,370,349.70-45.56 34,105,220.63净利润 35,019,286.9850,710,827.70-30.94 43,314,412.37扣除非经常性损益的净利润 33,207,521.5341,175,948.82-19.35 21,698,959.54每股收益 0.130.19-30.94 0.16最新每股收益 净资产收益率（%）13.4921.79减少 8.3 个百分点 27.67扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）12.7917.70减少 4.91 个百分点 13.85扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）13.3217.70减少 4.38 个百分点 13.85经营活动产生的现金流量净额 31,983,567.3370,762,489.14-54.8-17,692,501.23每股经营活动产生的现金流量净额 0.120.27-54.80-0.07 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 725,004,854.86707,705,706.822.44 633,333,544.60股东权益（不含少数股东权益）259,621,211.83232,678,644.4711.58 156,552,903.03每股净资产 0.970.8810.23 0.59调整后的每股净资产 0.950.8511.76 0.56（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 265,659,430 30,152,700.0010,473,798.624,267,773.13-33,354,006.71 232,678,644.47本期增加 0 3,970.21273,524.65034,745,762.33 26,942,567.36本期减少 0 000 0 0期末数 265,659,430 30,156,670.2110,747,323.274,267,773.131,391,755.62 259,621,211.83 1）、资本公积变动原因：下属子公司债务重组 2）、盈余公积变动原因：下属子公司提取 3)、未分配利润变动原因：经营利润增加 4)、股东权益变动原因：经营利润增加 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 25,402,594 9.56 25,402,5949.56 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 148,831,695 56.02 148,831,69556.02上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 6 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 174,234,289 65.59 174,234,28965.59二、无限售条件股份 1、人民币普通股 22,425,141 8.44 22,425,1418.442、境内上市的外资股 69,000,000 25.97 69,000,00025.973、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 91,425,141 34.41 91,425,14134.41三、股份总数 265,659,430 100 265,659,430100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2006-12-13 24,782,971 136,168,347129,491,083 2006-12-13 13,282,971 136,168,347129,491,083 中路集团持有股份限售价格 13.98 元/股 2007-12-13 12,119,623 110,765,753154,893,677 2007-12-13 13,282,971 110,765,753154,893,677 中路集团持有股份限售价格 13.98 元/股 2008-12-13 110,765,753 0265,659,430 中路集团持有股份限售价格 13.98 元/股 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司实施了股权分置改革，公司 A 股流通股股东每 10 股 A 股流通股获受 5 股对价。除此之外，公司股份总数及股本结构未发生变化。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,665（其中：A 股 5878 人，B 股 6787 人）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海中路（集团）有限公司 其他 51.69137,331,695-6,308,305 137,331,695 无 上海市国有资产管理办公室（上海轻工控股集团公司管理）国有股东 9.5625,402,594-1,166,836 25,402,594 无 上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 7上工股份有限公司 其他 1.684,450,5000 4,450,500 无 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.外资股东 1.524,036,383113,600 0 未知 BIN LIANG 外资股东 1.062,803,7870 0 未知 陈 杰 外资股东 0.912,422,507750,965 0 未知 DRAGON BILLION CHINA RUND 外资股东 0.601,589,9901,589,990 0 未知 陈尔愈 外资股东 0.491,294,500-20,000 0 未知 李天虹 外资股东 0.37982,789910,389 0 未知 上海时虹实业发展有限公司 其他 0.24646,025646,025 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.4,036,383 境内上市外资股BIN LIANG 2,803,787 境内上市外资股陈 杰 2,422,507 境内上市外资股DRAGON BILLION CHINA RUND 1,589,990 境内上市外资股陈尔愈 1,294,500 境内上市外资股李天虹 982,789 境内上市外资股上海时虹实业发展有限公司 646,025 人民币普通股沈爱娟 644,400 境内上市外资股陈平 641,200 境内上市外资股WANG PING 573,400 境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 上海中路（集团）有限公司 137,331,695 2006-12-13 13,282,971 限售价格:13.98元/股 上海市国有资产管理办公室（上海轻工控股集团公司管理）25,402,594 2006-12-13 13,282,971 上工股份有限公司 4,450,500 2006-12-13 4,450,500 上海自行车厂 632,500 2006-12-13 632,500 上海九百(集团)有限公司 575,000 575,000 上海祝桥轧钢厂 286,100 2006-12-13 286,100 永久车架 230,000 230,000 上海星翔实业有限公司 230,000 2006-12-13 230,000 上海贝泽贸易有限公司 223,445 2006-12-13 223,445 上海定胜包装印刷有限公司 220,000 2006-12-13 220,000 上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 83、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海中路（集团）有限公司 法人代表：陈荣 注册资本：30,000 万元人民币 成立日期：1998 年 12 月 3 日 主要经营业务或管理活动：高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定），投资经营管理，房地产开发与物业管理，文化传播，种植，养殖，农副产品加工（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。（2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：陈荣 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：上海中路(集团)有限公司 最近五年内职务：上海中路实业有限公司（以下称中路实业）董事长兼总经理。现任中路集团董事长、政协上海市常委、上海市南汇区人大代表、上海市工商业联合会副会长、上海市私营企业协会副会长、中国保龄球协会副主席。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)王启龙 董事总经理 男 352003-05-092006-05-0900 12孙云芳 董事副总经理、总会计师、女 432003-05-092006-05-0900 12上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 9财务负责人 李敏 独立董事 男 492003-05-092006-05-0900 3.85何忠源 董事 男 572003-05-092006-05-0900 0张彦 副董事长 男 372003-05-092006-05-0900 12段祺华 独立董事 男 492003-05-092006-05-0900 3.85顾弘 董事 女 352003-05-092006-05-0900 0顾觉新 董事长 男 492003-05-092006-05-0900 14唐豪 独立董事 男 502003-05-092006-05-0900 3.85池明权 监事会主席 男 432003-05-092006-05-0900 0姚志贤 监事 男 552003-05-092006-05-0900 0姚佩华 监事 女 482003-05-092006-05-0900 409卢柏民 副总经理 男 462003-05-092006-05-0900 5.76叶顺强 副总经理 男 432003-05-092006-05-0900 5.76陈伟峰 副总经理 男 482003-05-092006-05-0900 5.76陈海明 常务副总经理 男 402003-05-092006-05-0900 9.63袁志坚 董事会秘书 男 452003-05-092006-05-0900 6.76合计 /99.31 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)王启龙，先后在上海兴拓实业公司、上海上盈企业发展公司、上海鉴开管理咨询公司、上海中路管理咨询公司任职。现任本公司董事总经理、上海市闸北区人大代表。(2)孙云芳，曾在上工股份有限公司任职、本公司第二、三届董事会董事，现任本公司董事、副总经理兼总会计师、财务负责人。(3)李敏，任职于上海经隆会计师事务所、上海经隆资产评估有限公司、本公司第三届董事会独立董事，现任上海市司法会计鉴定专家委员会委员、上海经隆会计师事务所、上海经隆资产评估有限公司董事长、主任会计师、总评估师。(4)何忠源，长期任职于上工股份有限公司，现任本公司董事、上工股份有限公司监事会主席。(5)张彦，长期任职于上海中路实业有限公司、本公司第三届董事会董事，现任本公司副董事长。(6)段祺华，任职于段和段律师事务所，现任段和段律师事务所执行合伙人、美国华盛顿州律师协会法律顾问、美国华盛顿州中国关系理事会会员、上海仲裁委员会仲裁员、上海大学国际商学院兼职教授、上海市外商投资企业协会理事、浦东新区人民政府法律顾问团顾问、上海市工商业联合会副会长、政协上海市常委，本公司第三届董事会独立董事。(7)顾弘，先后在瑞士大昌洋行（上海）有限公司、美国汉纳威尔逊聚合体（上海）有限公司、上海中路（集团）有限公司任职、本公司第三届董事会董事，现任本公司董事。(8)顾觉新，曾在凤凰股份有限公司、晟隆集团、上海叉车有限公司任职，本公司第三届董事会董事，现任本公司董事长、党委书记，上海市杨浦区人大代表。(9)唐豪，长期在上海大学任职，现任上海大学国际工商与管理学院教授、副局级巡视员、上海市工商业联合会副会长、政协上海市常委，本公司独立董事。(10)池明权，先后在中国第一重型机械集团公司、上海复星埃科得科技有限公司、上海中路（集团）有限公司任职，现任本公司监事会主席。2005 年 8 月向公司提出辞去公司监事、监事会主席职务。已从控股股东上海中路（集团）有限公司离职。(11)姚志贤，长期在上海轻工控股（集团）公司任职，本公司第二、三届董事会董事，现任上海市轻工业工会副主席、上海轻工控股（集团）公司监事、本公司监事。(12)姚佩华，长期在本公司任职，本公司第二、三届董事会董事，现任本公司工会主席、公司监事。上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 10 (13)卢柏民，长期在本公司任职，现任本公司副总经理。(14)叶顺强，长期在本公司任职，现任本公司副总经理。(15)陈伟峰，长期在本公司任职，本公司第三届董事会董事，现任本公司副总经理。(16)陈海明，长期在本公司任职，现任本公司常务副总经理。(17)袁志坚，长期在本公司任职，本公司第三届董事会秘书，现任本公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 何忠源 上工股份有限公司 监事会主席 2004-11-12 2006-05-20 是 姚志贤 上海轻工控股（集团）公司 监事 2002-03-06 否 上海轻工业工会 副主席 1987-09-01 2006-03-06 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李敏 上海经隆会计师事务所 董事长、主任会计师 1999-12-28 2007-02-28 是 段和段律师事务所 执行合伙人 2001-01-01 2007-01-01 是 上海汽车股份有限公司 独立董事 2004-04-19 2007-04-19 是 上海市工商业联合会 副会长 2002-07-05 2007-07-05 否 段祺华 政协上海市委员会 常委 2003-01-18 2008-01-18 否 政协上海市委员会 常委 2003-01-18 2008-01-18 否 上海大学 教授、副局级巡视员 1993-12-18 是 唐豪 上海市工商业联合会 副会长 2002-07-05 2007-07-05 是 姚志贤 上海白猫股份有限公司 董事 2002-06-03 2007-06-03 否 陈伟峰 上海永久自行车制造有限公司 董事长 2001-10-10 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事津贴经公司股东大会批准,其他人员报酬由公司内定.2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不详 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 何忠源 是 顾弘 否 池明权 否 姚志贤 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 池明权 监事会主席 辞职，从股东单位离职 范伟 副总经理 公司四届十七次董事会批准 上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 11（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,413 人，需承担费用的离退休职工为 31 人，实际在岗员工911 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 56 工程技术人员 80 营销人员 178 后勤 31 生产工人 2,068 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 8 大专及以上 199 中专及高中 526 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露工作。对照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合发布的上市公司治理准则的要求，针对本公司的现状，本公司在报告期内修改完善了公司章程和股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）、独立董事工作细则、财务会计管理和内控制度、投资者关系管理制度等公司治理实施细则。公司已经建立独立董事制度和公司信息披露制度。公司还将在以下方面不断完善：继续保持与控股股东间的相互独立；公司将根据实际情况，设立董事会各专门委员会；建立董事选举中的累积投票制；签订董事聘任合同；签订经理人员聘任合同，加强对经理人员的绩效评价；建立公司薪酬与激励制度；签订有关关联交易协议；加强公司投资者关系管理；加强对投资者权益的保护等。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注李敏 9 8 1 段祺华 9 7 1 1 唐豪 9 9 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不依靠控股股东进行采购、生产和销售。上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 12 2)、人员方面：公司总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位兼职。3)、资产方面：公司资产产权基本清晰。4)、机构方面：公司产供销、人事、财务等均设立了独立机构，与控股股东的机构基本分开。公司建立了行政人事中心、金融财务中心、品质管理中心、科技开发中心、营销管理中心、生产管理中心、品牌管理中心、采购管理中心、审计事务室共 9 个职能部门。5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开设帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 在报告期内尚未建立与现代企业制度相匹配的公司高级管理人员的考评及激励机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 23 日 召开第十七次股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月24 日 的上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站：。（二）A 股市场相关股东会议情况 公司于 2005 年 11 月 18 日召开公司 A 股市场相关股东会议，决议公告刊登在 2005 年 11 月 21 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站：。经参加 A 股市场相关股东会议的全体股东和 A 股流通股东各三分之二股权表决通过公司股权分置改革方案。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况：报告期,公司以康体、绿色产业战略为目标，努力创建成为诚信、规范、透明、高效，具有持续稳定竞争力的行业领导企业。公司积极贯彻落实国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见的精神，在公司控股股东和国有股东的大力支持下，在公司流通股股东的积极配合下，公司流通股与非流通股的股权分置改革取得了圆满成功，股东价值逐步趋于一致，股东利益逐步趋于平衡。在和讯网主办的“2005 年度财经风云榜”活动中，经过全国 70 万人次的投资者网络投票，公司被社会公众评选为“2005 年度最受公众认可的股改公司”。2、公司主营业务及其经营状况：公司主营业务范围:自行车及零部件、助力车、特种车辆和与自行车相关的配套产品，保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车；技术咨询、投资兴办企业、销售自产产品。报告期内，公司实现主营业务收入 110427.1 万元，同比增长 0.38%，主营业务利润 16147.7 万元，同比减少 3.14%，净利润 3501.93 万元，同比减少 30.94%，扣除非经常性损益后净利润为3320.7 万元，同比减少 19.35%。公司所在的行业为传统制造业，产业进入门槛较低，毛利率较低，行业内缺乏大型骨干领袖企业，行业经营秩序仍呈较散乱的状况。随着世界产业格局的调整，两轮车制造业 80%的制造能力集中于我国，公司积极利用自身的品牌优势和行业地位，积极主动地引导并参与行业整合，充分调动行业参与者的积极性，挖掘社会闲散资本，为我所用。公司利用品牌效应在天津、广东等省区组织若干个OEM 生产基地，极大地提高了公司产品的市场占有率。公司产品销售网络已遍布全国各地市，要求销售本公司产品客商络绎不绝，公司两轮车产品基本做到款到发货，无新的应收帐款发生，公司经营性现金流量保持着健康的状态。上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 13 3、公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因：报告期末，应收帐款比上一报告期末下降 3058 万元，下降 33.55%,其他应收款比上一报告期末上升 4607.86 万元，上升 176%，主要为国际仲裁的垫付款。4、公司主要供应商客户情况：报告期内，公司向前五名供应商采购金额为 31471.30 万元，占年度采购总额的比例为 33.41%。公司向前五名客户销售额为 6909.04 万元，占年度销售总额的比例为 6.26%。5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：（1）上海中路实业有限公司：主要研制、生产、销售保龄球设备及相关康体产品。注册资本为12580 万元，总资产为 36915.83 万元，净资产为 18850.82 万元，2005 年度实现销售收入为10768.48 万元。（2）上海申丽永久自行车有限公司：主要销售自行车、电动自行车。注册资本为 250 万元，总资产为 1329.34 万元，净资产为-2562.54 万元，2005 年度实现销售收入为 28327.04 万元。（3）上海永久自行车经销有限公司：主要生产、销售自行车、电动自行车。注册资本为 370 万元，总资产为 2711.84 万元，净资产为-1126.70 万元，2005 年度实现销售收入为 12109.07 万元。（4）上海永久进出口有限公司：主要外销各类自行车、电动自行车、LPG 燃气助力车等。注册资本为 509 万元，总资产为 1700.19 万元，净资产为 210.14 万元，2005 年度实现销售收入为 10999万元。（5）上海中路永久自行车经销有限公司：主要销售自行车、电动自行车等。注册资本为 100 万元，总资产为 1310.69 万元，净资产为-48.27 万元，2005 年度实现销售收入为 19011.38 万元。（6）上海永久电动车经销有限公司：主要销售电动自行车。注册资本为 200 万元，总资产为721.10 万元，净资产为 190.28 万元，2005 年度实现销售收入为 3769.91 万元。（7）上海永久股份有限公司苏州公司：主要生产销售自行车。注册资本 2300 万元，总资产为1746.21 万元，净资产为 61.51 万元，2005 年度实现销售收入为 2341.73 万元。（8）上海中路永久塑胶工程有限公司：主要为塑胶工程施工。注册资本为 300 万元，总资产为388.8 万元，净资产为-61.42 万元，2005 年度实现销售收入为 1321.29 万元。6、对公司未来发展的展望：新的一年里，公司新建的中央工厂项目可由试生产转入批量生产，公司产品制造能力将大大提高.但是，公司经营也将面临严峻的局面，公司的生命工程被列为上海市环保工程之一的 LPG 燃气助力车替换燃油助动车工作到 2006 年 3 月 10 日已告结束，LPG 燃气助力车的销售量将大幅下降，公司将积极拓展境外、上海市外的 LPG 燃气助力车市场，积极把握电动自行车的销售高峰，加强公司产品技术自主创新的建设，提升传统自行车的附加价值，积极研制新型自行车，扩延自行车的使用，使其向休闲、竞技、健身等康体方向发展。积极关注公司下属子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）与美国宾士域保龄球和台球公司（前译为：美国宾士域保龄球和桌球公司）（以下称宾士域）的国际仲裁事项，该仲裁事项已在香港国际仲裁中心完成庭审，目前正在等待最终仲裁裁决，该仲裁事项的结果对本公司的财务状况将产生重大的影响，公司将及时、完整地披露该事项的最新进展情况，以维护全体股东和广大投资人的利益。由于公司位于南六公路 818 号的中央工厂,与拟建中的迪斯尼主题公园相邻，公司将慎重地筹划中央工厂二期项目建设，以便发掘更大的潜在价值。公司将在完成流通股东与非流通股东的股权分置改革的基础上，积极探索 A 股和股东股权分置改革，进一步使各类股东利益趋于平衡，积极推行公司的股权激励计划，落实公司管理层与股东共同利益机制。上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 14（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 工业 484,685,653.85 382,986,246.76 20.98-0.61-0.13 减少 0.38 个百分点商业 604,447,751.74 548,254,022.64 9.29 1.25 1.82 增加 0.42 个百分点施工企业 1,513,750.99 10,636,259.93 29.74 1.46 11.57 减少 6.36 个百分点产品 自行车 424,458,669.28 390,024,383.61 8.11-0.20-0.07 减少 0.12 个百分点燃气助力车 270,969,466.23 197,353,878.10 27.17-2.31-6.91 增加 3.6 个百分点电动自行车 259,393,581.71 234,973,827.59 9.41 31.25 33.47 减少 1.51 个百分点康体产业 107,684,772.56 86,265,781.30 19.89-42.36-41.20 增加 1.42 个百分点施工业 1,513,750.99 10,636,259.93 29.74 1.46 6.87 减少 6.36 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()境内 916,123,517.94-1.37 境外 188,147,438.64 9.83 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 2,667.38 万元人民币，比上年增加 3,232.43 万元人民币，增加的比例为59.8。主要是收购上海浦江缆索股份有限公司股权和出让上海迪卡侬中路体育用品零售有限公司股权。被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 上海浦江缆索股份有限公司 生产制造悬索桥用主缆预制平行钢丝束及吊索、斜拉桥用拉索、建筑结构用钢索、各类锚具和拉索群锚体系。39.01 工商登记尚未完成 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、中央工厂项目 公司出资 12,090 万元人民币投资该项目，已完成投资 11385 万元 2)、中路实业购买土地使用权 公司出资 2,295 万元人民币投资该项目，已完成投资 1975 万元 上海永久股份有限公司 2005 年年度报告 15 中央工厂已经具备试生产能力，预计 2006 年可投产。公司控股子公司上海中路实业有限公司于2005 年 10 月与上海三灶工业园区发展有限公司签订购买土地使用权协议。该地块位于上海市南汇区宣桥镇三灶工业园区发展东路南侧，即现中央工厂与中路实业中间连接地块,面积约 135 亩。（四）董事会对会计师事务所非标意见的说明 公司在 2003 年、2004 年年度报告及 2004 年和 2005 年的其它定期报告中，先后披露了公司持股90%的子公司中路实业与宾士域的仲裁事项。由于该跨国仲裁事项形成原因复杂，虽然于 2005 年 8 月在香港国际仲裁中心结束了庭审，但是仲裁裁决却出人意料地至今还没作出。报告期内，中路实业为该项仲裁事项垫付了 40,191,681.45 元。根据中路实业聘请的律师提供的“律师意见函”中“关于对上海中路实业有限公司在该仲裁案中的诉求得到仲裁庭支持的可能性比较大”的说明，中路实业管理层一致认为中路实业的索赔应将获得仲裁庭的支持，且相应律师费和仲裁费等涉及仲裁事项的款项依照仲裁规则将由败诉方承担，且该仲裁裁决预计在 2006 年应会作出，其垫付的款项将会获得补偿。基于上述原因，本公司管理层同意中路实业管理层对该事项的判断，对该笔款项作挂帐处理。（五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 1 月 18 日召开四届十二次（临时）董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 1 月 19日的上海证券报、香港商报 2)、公司于 2005 年 3 月 4 日召开四届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 8 日的上海证券报、香港商报 3)、公司于 2005