002039_2004_黔源电力_黔源电力2004年年度报告_2005-03-30.pdf

贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告1贵州黔源电力股份有限公司贵州黔源电力股份有限公司2004 年年度报告二 00 五年三月二十九日目年年度报告二 00 五年三月二十九日目 录重要提示录重要提示.1一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.2二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.3三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.5四、公司董事、监事及高级管理人员和员工情况四、公司董事、监事及高级管理人员和员工情况.8五、公司治理结构五、公司治理结构.10六、公司股东大会情况简介六、公司股东大会情况简介.12七、董事会报告七、董事会报告.13八、监事会报告八、监事会报告.16九、重要事项九、重要事项.17十、财务报告十、财务报告.19十一、备查文件目录十一、备查文件目录.56重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司于 2005 年 3 月 29 日上午在贵州省贵阳市富中国际广场 22 楼公司大会议室召开第四届董事会第五次会议，会议由董事长陈实先生主持。应出席董事 15 名，亲自出席董事 11名，董事江自生先生委托董事戴绍良先生代为行使表决权，董事程明芳先生委托董事长陈实先生代为行使表决权，董事潘坤华先生、岳鹏先生因工作原因缺席本次董事会。中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长陈实先生、总经理丁兆贵先生、财务负责人刘明达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告2一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：贵州黔源电力股份有限公司公司中文缩写：黔源电力公司法定英文名称：Guizhou Qianyuan Power Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：陈实（三）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人姓名刘明达吴磊胡欣联系地址贵阳市新华路126号富中国际广场22层贵阳市新华路126号富中国际广场22层贵阳市新华路126号富中国际广场22层电话085155921870851559662808515596621传真085155969350851559662508515596620电子信箱（四）公司注册地址：贵州省贵阳市市南路 48 号公司办公地址：贵州省贵阳市新华路 126 号富中国际广场 22 层邮政编码：550002公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：黔源电力股票代码：002039（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 12 日公司首次注册登记地点：贵州省贵阳市市南路 48 号企业法人营业执照注册号：5200001203326公司税务登记号码：520100214433792公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告3二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度主要利润指标单位：元利润总额55,761,655.75净利润50,848,743.89扣除非经常性损益后的净利润52,516,629.28主营业务利润150,723,685.51其他业务利润1,427,315.28营业利润50,980,407.62投资收益6,480,000.00补贴收入0.00营业外收支净额-1，698，751.87经营活动产生的现金流量净额134,292,108.39现金及现金等价物净增减额224,266,934.59 报告期内扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下：单位：元一、营业外收入326,530.05处理固定资产净收入326,530.05二、营业外支出-2,025,282.37处理固定资产净损失-205,728.22赔偿金，违约金及罚款-395,264.78子校经费-1,097,707.99捐赠支出-300,000.00其他-26,581.38合 计-1,698,752.32影响所得税-30,866.93影响净利润-1,667,885.39净利润50,848,743.89扣除非经常性损益后的净利润52,516,629.28贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告4（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据 单位：元2、主要财务指标单位：元注：本公司首次公开发行的5000万股A股“黔源电力”于2005年3月3日在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司总股本由原来的9025.6万股变为14025.6万股。2004 年2003 年本年比上年增减（%）2002 年主营业务收入347,440,061.29250,484,417.4538.71188,217,317.11净利润50,848,743.8944,107,376.2115.2838,955,735.28总资产2,893,823,663.991,748,207,800.9765.531,438,423,203.95股东股益（不含少数股东权益）265,687,457.64226,120,713.7517.50193,295,337.54利润总额55,761,655.7552,719,859.205.7744,627,067.76扣除非经常性损益后的净利润52,516,629.2844,824,789.9617.1639,683,876.18经营活动产生现金流量净额134,292,108.39122,427,079.069.6927,819,809.532004 年度2003 年度本年比上年增减（%）2002 年度每股收益（摊薄）0.560.4914.290.43每股收益（加权）0.560.4914.290.43按新股本摊薄计算的每股收益（注）0.360.3116.130.28每股净资产2.942.5117.132.14调整后的每股净资产2.932.5116.732.14每股经营活动产生的现金流量净额1.491.369.560.31摊薄净资产收益率（%）19.1419.51-0.3719.27加权平均净资产收益率（%）20.6820.72-0.0422.41扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率（摊薄）（%）19.7719.82-0.0519.63扣除非经常性损益后的净利润为基础计算的净资产收益率（加权）（%）21.3621.060.3022.83贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告5（三）报告期内股东权益变动情况 单位：元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数90,256,000.001,441,546.9622,678,322.0818,071,082.5993,673,762.12226,120,713.75本期增加5,084,874.395,084,874.3950,848,743.8939,566,743.89本期减少21,451,748.78期末数90,256,000.001,441,546.9627,763,196.4723,155,956.98123,070,757.23265,687,457.64变动原因提取法定公积金提取法定公益金未分配利润增加是由本年盈利所致，未分配利润减少的原因是现金股利分配及提取法定公积金和法定公益金本年利润增加三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、公司股份变动情况表 数量单位：万股本次变动增减（+、-）本次变动前配股送股公积金转入小 计本次变动后一、尚未流通股份1、发起人股份其中：国家拥有股份境内法人持有股份外资法人持有股份2、募集法人股6,500.006,500.003、内部职工股2,525.602,525.604、优先股或其他尚未流通股份合计9,025.609,025.60二、已流通股份贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告61、境内上市的人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计三、股份总数 9,025.60 9,025.602、内部职工股发行及交易情况1993 年 6 月 29 日，贵州省体改委以黔体改股字199392 号文批准，以定向募集方式设立贵州黔源电力股份有限公司，公司总股本为 16,250 万股。其中，内部职工股批准发行数量为 3,250 万股，发行价格为每股 1 元，但至 1993 年 8 月，由内部职工实际认购的股数为2,525.6 万股，其发行过程及股本变动原因已在招股说明书第五章中作了详细说明。该部份内部职工股股权经贵州省体改委黔体改股字1993126 号文确认，并全部集中托管于海通证券有限公司贵阳市省府路证券营业部。1995年9月26日，该部份内部职工股经贵州省证券委员会黔证交字19958号文关于对贵州黔源电力股份有限公司股权证上柜交易申请的批复批准上柜交易，该部份内部职工股实际于1997年7月1日在贵州省证券公司进行柜台交易。1998年国办发199810号文下发后，贵州省对非法交易股票进行了清理，并于1998年5月19日下发贵州省证券委黔证交字199830号文贵州省清理整顿场外非法股票交易实施办法，规定1998年7月1日停止股权证柜台交易。遵照上述文件规定，该部份内部职工股于1998年7月1日停止交易。（二）股东情况1、报告期末公司股东总数：8048 户。2、报告期末公司前十名股东持股情况股 东股权性质持股数量（万股）持股比例（%）贵州省电力投资公司国有法人股2,475.0027.42国投电力公司国有法人股2,400.0026.59贵州省开发投资公司国有法人股1,000.0011.08贵州省普定县资源开发公司国有法人股375.004.16贵州新能实业发展公司国有法人股250.002.77陈祥荣内部职工股18.790.21陈晨内部职工股12.640.14周洪学内部职工股8.340.09桂新华内部职工股8.000.09赵筱时内部职工股7.000.08合 计6,554.77 72.62贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告7注：公司成立至报告期，股本无变化。各股东出资的验资报告由贵州省审计师事务所出具，验资报告文号为省审事股验字（1993）001 号。2002 年公司已委托大信会计师事务有限公司进行复核，出具了鄂信核字（2002）第 013 号复核验证报告。3、公司控股股东情况介绍贵州省电力投资公司成立于 1993 年 3 月 14 日，注册资本为 6,000 万元人民币，注册地址为贵阳市滨河路 1 号，法定代表人王和，主要从事电力建设项目投资,该公司为贵州省电力公司全资子公司。4、公司实际控制人情况介绍本公司第一大股东贵州省电力投资公司为贵州省电力公司的全资子公司，受贵州省电力公司控制。因此，贵州省电力公司是对本公司大股东有直接实质影响的法人。其前身是贵州省电力工业局，1994 年 1 月 18 日正式改名、并挂牌成立贵州省电力公司，注册资本为 20 亿元，注册地址为贵阳市滨河路 1 号，在本报告期内该公司法定代表人为向德洪。贵州省电力公司的主营范围：从事电力生产、供应、电力基本建设、电力工业的勘测设计、施工、修造、管理服务、试验研究、教育培训、与其他产业的横向联合及多种经营活动服务；出口本企业自产的黄磷、铁合金、硅铁（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）、发电厂、输变电工程的国产主机及主要辅机、主要装置性材料的制造。兼营电力器材。公司与实际控制人之间的产权及控制关系示意图：贵州省电力公司100贵州省电力投资公司 27.42贵州黔源电力股份有限公司5、控股股东可能存在的变动情况贵州省电力投资公司现为本公司第一大股东，该公司为贵州省电力公司的全资子公司。根据国家电力体制改革方案，原国家电力公司所属资产划分至五大发电集团，其中贵州省电力投资公司持有的本公司股权划转给中国华电集团公司。贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告8根据财政部财企（2003）92 号文财政部关于电力企业重组工作中资产财务划分问题的通知，贵州省电力公司与华电集团于 2004 年 6 月 30 日签署 资产财务及劳资保险移交协议草案，并开始进行资产交接工作并拟定帐务调整事项的具体处理方案。但贵州省电力公司与华电集团尚未签署正式协议，待该协议正式签署并得到财政部批复后，贵州省电力公司和华电集团将对本公司股权划转事项出具正式确认文件。本公司将持该项文件报国资委批准，并办理国有产权变更登记、工商变更和股份过户等手续。6、其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍（1）国投电力公司成立于 2000 年 7 月，注册资本为 30 亿元人民币，注册地址为北京市西城区阜城门外大街 7 号，原法定代表人卜繁森、在本报告期内更改为亓波，主营业务为：投资、建设、经营管理电力生产及其配套工程；实业项目的投资；开发和经营为电力行业服务的机电设备、钢材、建材、仪器仪表、化工产品、五金交电产品；电力工程项目承包；设备租赁；开发和经营高新技术产品；提供与经营业务相关的咨询、信息服务及项目评估服务；自有房屋租赁及物业管理。该公司为国家开发投资公司全资子公司。（2）贵州省开发投资公司前身为贵州省基本建设投资公司，贵州省基本建设投资公司成立于 1994 年 6 月，注册资本为 20 亿元，注册地址为贵阳市瑞金北路 1 号，法定代表人赵家兴，主营业务为：基本建设基金拨贷、筹集建设资金、投资入股，投资咨询。该公司为贵州省计划经济委员会设立的全资国有企业，现改名为贵州省开发投资公司。7、本报告期内无流通股股东。四、公司董事、监事及高级管理人员和员工情况四、公司董事、监事及高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况姓 名 性别 年龄职务任期起止日期股东单位及职务年初持股数年末持股数陈 实男64董事长2004.42005.11未在股东单位任职00潘坤华男41副董事长2002.112005.11 国投电力公司副总经理00向德洪男58董事2002.112005.11 贵州省电力公司总经理00戴绍良男59董事2003.92005.11中国华电集团公司贵州分公司总经理、党委副书记00江自生男59董事2003.92005.11中国华电集团公司总经济师00岳 鹏男53董事、副总经理2002.112005.11未在股东单位任职00李为熹男57董事2002.112005.11贵州新能实业发展公司总经理00贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告9陈森泉男56董事2002.112005.11未在股东单位任职28,00028,000孙 健男44董事2002.112005.11贵州省开发投资公司业务部经理00程明芳男47董事2002.112005.11贵州省普定县资源开发公司总经理00罗余九男68独立董事2002.112005.11未在股东单位任职00黄钧儒男59独立董事2002.112005.11未在股东单位任职00袁建三男71独立董事2002.112005.11未在股东单位任职00刘义洲男64独立董事2004.62005.11未在股东单位任职00王淑森男68独立董事2004.62005.11未在股东单位任职00邓星斌男35监事2002.112005.11国投电力公司计划财务部经理00罗亚芬女52监事2002.112005.11贵州省开发投资公司财务部副经理00罗善宝男60监事2002.112005.11贵州省电力公司副总经济师00金树成男40监事2003.92005.11中国华电集团公司财务资产部财务稽核处处长00罗 涛男36监事2003.92005.11中国华电集团公司贵州分公司财务资产处处长00蔡 登男60监事2002.112005.11贵州省电力公司审计处处长10,00010,000李志泉男46监事2002.112005.11未在股东单位任职00黄 静女43监事2002.112005.11未在股东单位任职00马 跃女46监事2002.112005.11未在股东单位任职00丁兆贵男60总经理2002.112005.11未在股东单位任职00刘明达男47副总经理、董事会秘书2002.112005.11未在股东单位任职00李洪泉男38副总经理2002.112005.11未在股东单位任职10,00010,000注：上表中“股东单位及职务”截止日期为 2004 年 12 月 31 日。（二）公司董事、监事及高级管理人员报酬情况年度报酬总额127 万元金额最高的前三名董事的报酬总额34 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额46 万元贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告10独立董事津贴3 万元/人独立董事其他待遇因工作发生的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司承担不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名潘坤华、向德洪、戴绍良、江自生、李为熹、陈森泉、孙健、程明芳、邓星斌、罗亚芬、罗善宝、金树成、罗涛、蔡登、报酬区间人数20 万元以上110_19 万元69 万元以下6注（1）：上表“金额最高的前三名董事的报酬总额”中，由于在公司领取报酬的董事只有两位，因此该项金额实际只包括本公司董事长陈实、副总经理岳鹏的报酬总额。注（2）：本公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书，没有在控股股东（或实际控制人）中担任行政职务，也没有在控股股东（或实际控制人）处领薪。（三）公司员工情况截止 2004 年 12 月 31 日，本公司员工人数为 647 人，基本构成情况如下：、公司员工中：管理人员 42 人，生产人员 379 人，技术人员 180 人，服务人员 40 人，其他人员 6 人。大学及大学以上 99 人，大专 228 人，中专 126 人，技校 67 人，高中及高中以下 127 人。、截止 2004 年 12 月 31 日，公司需承担的离退休职工 9 人。五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理结构现状公司自成立以来，根据公司法、证券法和上市公司治理准则等相关法律法规建立健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，严格规范运作，并根据相关法规制订和完善了公司章程和其他相关制度，加强了对投资者关系的管理。1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会规范意见的要求制定股东大会议事规则，召集，召开股东大会，充分听取股东提出的意见和建议，公开、公平、公正地对待所有股东，特别是广大中小股东，让他们充分发表自己的意见和行使自己的权利。2、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程及相关法律法规的选聘程序选举董事，并制定了董事会议事规则，董事会的召集，召开，表决程序符合法律、法规的要求，各董事也勤勉尽责，认真履行权利、义务和职责。3、关于监事与监事会：公司严格按照公司法、公司章程及相关法律法规的选聘程序选举监事，并制定了监事会议事规则，监事会的召集，召开，表决程序符合法律、法规的要求，各监事也贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告11勤勉尽责，认真履行权利、义务和职责。4、关于绩效评价与激励约束机制：公司正逐步建立并完善对董事、监事及高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。5、关于信息披露：根据相关法律、法规的要求，公司制定了信息披露管理制度，由董事会秘书负责相关信息披露事项和投资者关系管理，严格按照法律法规及公司章程的规定进行，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。6、关于与相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极参与利益各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以确保公司持续健康的发展。公司治理结构情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司目前正根据深圳证券交易所制定的股票上市规则（2004修订），已组织修改和制定相关内部管理文件。（二）独立董事履行职责的情况报告期内，公司独立董事罗余九先生、黄钧儒先生、袁建三先生、刘义洲先生、王淑森先生均严格按照相关法律法规的规定，认真、勤勉地履行职责，对董事会的各项议案予以认真审议并独立作出判断，切实地维护了公司和广大投资者的利益。独立董事出席董事会的情况：报告期内，公司五位独立董事均亲自按时出席了会议。独立董事对公司有关事项提出异议的情况：报告期内，独立董事认真审议了董事会的各项议案，对所审议议案没有提出异议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况本公司在日常运作中注重了管理、经营和生产的独立和完整，股份公司的高级管理人员和财务人员与发起人及股东单位之间没有交叉任职的情况；本公司设有财务资产部、建设管理部及总经理办公室等部门，在资产、人员、机构、业务、财务方面，股份公司完全独立运作。1、资产独立 在股份公司设立过程中，发起人投入股份公司的资金足额到位，贵州省审计师事务所对各方投入股份公司的资产进行了验资，并出具省审事股验字（1993）001 号关于贵州黔源电力股份有限公司资本的鉴证报告。股份公司成立后，公司所拥有的资产及生产经营场所均独立于公司大股东、各发起人以及其他股东，公司没有以其资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被其大股东占用而损害公司利益的情况。2、业务独立股份公司主要从事开发、经营水、火电站及其他电力工程。公司是按照现代企业制度运行的独立企业法人。公司的经营及收购、兼并、投资等行为完全由公司按照股东利益最大化原则和市场经济原则在国家法律、法规允许的范围内自主决定。贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告123、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定产生，不受大股东、其他任何部门和单位的干涉；本公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，没有在控股股东（或实际控制人）中担任行政职务，也没有在控股股东（或实际控制人）处领薪。公司的人事与工资管理、社会保障、福利及房改方面均与股东单位严格分离；公司与关联法人单位均各自单独设立财务部门，公司财务人员均未在关联单位兼职。4、机构独立股份公司的生产经营和办公机构与发起人及其他股东单位之间完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形；公司独立设立内部机构；大股东及其职能部门与公司的职能部门之间不存在上下级关系；公司独立进行生产经营活动，不受大股东和其他单位的干预。5、财务独立 公司拥有独立的财务部门和财务人员，使用独立的银行帐户，履行独立的纳税申报和缴纳义务。公司不存在以其资产、权益和信誉为各股东及其下属单位提供担保的情况，公司对其所拥有的资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被其主要股东占用而损害公司利益的情况；公司不存在将其借款转借给股东单位使用的情况；公司独立进行生产经营并对外签定合同。公司已经按股份有限公司会计制度建立了规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格统一的对分、子公司的财务监督管理制度。从 2001 年 1 月 1 日起，公司执行财政部制定的企业会计制度，并制定了适合本公司的财务管理制度和会计核算制度。六、公司股东大会情况简介六、公司股东大会情况简介公司于 2004 年 5 月 25 日在贵州都市报刊登了关于召开 2003 年度股东大会的公告。公司 2003 年度股东大会于 2004 年 6 月 25 日在贵阳市宏业宾馆二楼会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共 48 名，所持有或代表持有的股份 82554700 股，占公司总股份的91.47%。本次股东会符合公司法及公司章程的有关规定。经大会审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告131、审议并通过了公司2003 年度董事会工作报告；2、审议并通过了公司2003 年度财务决算和 2004 年财务预算的报告；3、审议并通过了公司2003 年度股利分配预案；4、审议并通过了关于关联交易的议案；5、审议并通过了关于增选刘义洲为公司独立董事的议案；6、审议并通过了关于增选王淑森为公司独立董事的议案；7、审议并通过了关于修改公司章程的议案；8、审议并通过了关于独立董事年薪三万元的议案。七、董事会报告七、董事会报告（一）报告期内公司经营情况1、主营业务的范围及其经营状况公司的主营业务范围为水力、火力发电站的开发建设与经营管理。报告期内主营业务收入 347,440,061.29 元，主营业务利润 150,723,685.51 元，全部来自贵州省内的电力生产销售，主营业务成本 191,459,706.90 万元，毛利率 44.9%。截止 2004 年 12 月末，公司已投产发电装机容量 55.9 万千瓦，约占贵州省发电装机容量的 5.2%。权益装机容量 54.1 万千瓦。完成发电量 19.2 亿千瓦时，上网电量 18.3 亿千瓦时，分别比上年增长 31%和 33%，其中占贵州省发电量的 3.4%。市场占有率同比略有上升。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一期报告均未发生较大变化。2、全资附属企业及主要控股公司经营情况及业绩普定发电公司：公司全资附属企业，主营业务为电力生产，完成发电量 3.32 亿千瓦时、上网电量 3.26 亿千瓦时，分别比上年同期增长 31.39%和 31.46%。水城发电厂：公司全资附属企业，主营业务为电力生产，完成发电量 7.16 亿千瓦时、上网电量 6.38 亿千瓦时，分别比上年同期减少 15.35%和 16.5%。贵州引子渡发电有限责任公司：公司控股 95%，注册资本为 2000 万元，主营业务为电力生产，全年实现净利润 2685.87 万元，完成发电量 8.76 亿千瓦时、上网电量 8.69 亿千瓦时，分别比上年同期增长 137.91%和 137.71%。3、主要供应商和客户情况2004 年，公司电力产品全部由拥有对贵州电网控制权的贵州省电力公司承购包销，无其他客户；公司水力发电厂由于采用的是天然水资源，不存在供应商，公司火力发电厂以煤炭为燃料，2004 年向前五名供应商采购燃料金额占年度采购总额的 79.44%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案2004 年，三岔河流域是平水偏枯年，引子渡电站由于年初水位太低，年发电量受到一定影响；水城电厂由于煤质差等原因，机组检修、停运次数增多，同时由于煤价持续上涨，燃料成本攀升而面临较大的成本上升压力。公司通过加强生产运行管理，努力降低成本，同时抓好安全生产，争取稳发多发。（二）报告期内投资情况报告期内公司对外投资总额 3500 万元，比上年增长 2900 万元，增长幅度为 82.86%。2004 年 9 月 1 日，公司以现金投资 3500 万元，与其他公司共同设立贵州信源发电有限贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告14公司，做六枝特区电力、煤炭前期调研工作，并争取对电厂的开发权。（三）报告期内公司财务状况、经营成果分析1、财务状况及经营成果 单位：万元指标项目2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日增减变动（）总资产289,382.36174,820.78114,561.58长期负债163,527.38142,698.2520,829.13股东权益26,568.7422,612.073,956.67指标项目2004 年 112 月2003 年 112 月增减变动（）主营业务利润15,072.368,800.686,271.68净利润5,084.874,410.73674.14现金及现金等价物净增加额22,426.69-7,317.9929,744.68增减变动原因：总资产增加主要是本年度的盈利，北盘江公司建设项目光照电站、马马崖电站的工程投入，贵州引子渡发电有限责任公司控股的鱼塘电站工程投入；长期负债增加主要是在建项目工程投入资金贷款；股东权益、主营业务利润、净利润增加主要是贵州引子渡发电有限责任公司发电量增加及水城发电厂、普定水电站电价上调所致。现金及现金等价物净增加额增加主要系在建工程项目的增加，相应扩大贷款规模，从而增加筹资活动产生现金流量净额。.2、会计政策、会计估计变更原因及影响 本年度无会计政策变更。会计估计变更 根据国税发（2003）70 号文，2004 年公司将房屋及建筑物的残值率由 3调整为 5%,减少折旧773,808.73元，其中：母公司196,923.55元，引子渡576,885.15元，增加净利润715,425.94元。该会计变更经 2005 年 3 月 29 日第四届董事会第五次会议审议通过。3、生产经营环境以及宏观政策变化对公司经营的影响据国家电网公司预测，2005 年全国电力需求预计增长 13，用电量将达到 24560 亿千瓦时，较 2004 年增长 2825 亿千瓦时。缺电程度较上年有所缓解，但全国电力供需形势依然紧张。西电东送的增加和省内经济社会快速发展，进一步拉动了用电需求，预计省内全网含外送的用电需求将达 700 亿千瓦时，折合发电量需求达 770 亿千瓦时。根据计划，2005 年省内新投产机组为 250 万千瓦，电网统调装机将达到 1314.9 万千瓦，按火电利用小时 7000、水电出力为平水年进行测算，预计省内全网统调发电量仅为 670 亿千瓦时，电力、电量缺口分别达 150 万千瓦和 100 亿千瓦时左右。贵州外送电的主要市场广东省电力供应形势比 2004 年更为紧张，全省用电量将达到2709 亿千瓦时，比去年增长 13.5，预计全省电力负荷需求增加 600 万千瓦，电力供应缺口约 450 万千瓦。贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告15严峻的省内、外供电形势为公司创造了良好的市场环境。煤炭市场价格继续走高，电煤价格矛盾难以缓解，燃煤供应紧张。使公司经营面临较大压力。根据国家发展改革委员会的发改电200324 号文，公司属水城发电厂上网电价从 2004年 1 月 1 日起调高 0.007 元（含税），以缓解公司由于煤价上涨形成的成本压力。4、本公司财务报告经中和正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（四）2005 年度经营工作计划1、公司计划发电量 20.64 亿千瓦时，比去年实际发电量 19.23 亿千瓦时增长 7.3%。其中，引子渡电站 9.2 亿千瓦时，水城发电厂 7.8 亿千瓦时，普定电站 3.14 亿千瓦时，鱼塘电站 0.5 亿千瓦时。2、加强各电站的生产运行和安全管理工作，确保机组连续、安全、稳定运行，实现安全生产无考核事故，基建无人身死亡事故，全公司安全度汛。3、做好预算管理与成本控制工作，降低运行成本，严格费用开支，努力提高经济效益。4、抓好工程建设管理，在保证质量、安全的前提下，全力推进各建设项目的工程建设和前期工作：光照电站 9 月开始进行大坝混凝土碾压；董箐水电站进行前期施工准备；鱼塘电站 8 月份首台机组投产、12 月第二台机组投产；马马崖电站年内完成预可研报告。5、进一步加强投资者关系管理和提升规范化运作水平。公司将加强与投资者的联系，努力扩大与投资者沟通交流的渠道。要按照有关规范的要求，进一步完善公司法人治理结构，并通过诚信经营、规范运作，不断提高科学决策水平，切实保护投资者特别是中小股东的利益。（五）董事会日常工作情况1、报告期内董事会会议情况及决议内容2004 年公司召开了两次董事会，即分别于 4 月 12 日和 6 月 24 日召开了四届三次和四届四次董事会。公司四届三次董事会于 2004 年 4 月 12 日在贵阳召开。会议由常务副董事长陈实主持，应到董事 15 名，实到董事 13 名，未出席的两位董事均委托其他董事出席并表决投票，董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。经审议，会议通过了以下决议：（1）审议通过了公司2003 年度总经理工作报告；（2）审议并通过了公司2003 年度财务决算和 2004 年财务预算的报告；（3）审议并通过了关于关联交易的议案；（4）审议并通过了审议并通过了关于独立董事年薪三万元的议案；（5）审议并通过了公司发行上市方案；（6）审议并选举通过了陈实为公司董事长。公司四届四次董事会于 2004 年 6 月 24 日在贵阳召开。会议由董事长陈实主持，应到董事 15 名，实到董事 11 名，未出席会议的 4 位董事中两位董事委托其他董事出席并表决投票，两位董事缺席，董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。经审议，会议通过了以下决议：（1）审议并通过了公司 2003 年度股利分配预案；（2）审议并通过了关于增选刘义洲为公司独立董事的议案；贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告贵州黔源电力股份有限公司 二OO四年年度报告16（3）审议并通过了关于增选王淑森为公司独立董事的议案；（4）审议并通过了关于修改公司章程的议案；2、董事会对股东大会决议的执行情况2004 年 6 月 25 日召开的 2003 年度股东大会审议并通过公司2003 年度股利分配预案，分配预案决议为：每股派发现金 0.125 元（含税）人民币，未分配利润及 2004 年产生的利润由公司上市后的新老股东共享。上述分红已于 2004 年 7 月完成。（六）2004 年度利润分配预案根据公司 2004 年度经营业绩，董事会向股东会建议的利润分配预案是：从净利润总额5084.87 万元中，按 10%提取法定盈余公积 508.49 万元，按 10%提取法定公益金 508.49 万元，可分配利润为 4067.9 万元，加上上年结转未分配利润 8239.18 万元，本年度可供分配利润为12307.08 万元。董事会建议的股利分配预案为：以公司股票发行后的总股本 14025.6 万股为基数，按每股0.125 元进行分配，共计 1753.2 万元。（七）开展投资者关系管理的具体情况报告期内，公司按照深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引的精神，开展投资者关系管理工作，以便通过有效的方式增进公司投资者对公司的了解和认同。具体开展情况如下：1、为促进公司完善治理结构，规范公司投资者关系的管理工作，公司委任了证券部主任为公司投资者关系管理负责人，并结合公司的实际情况，逐步建立、健全投资者关系管理制度。2、认真回答投资者咨询的问题，安排专人接听投资者电话，并将投资者共同关心的问题及时反馈至公司管理层，使公司管理层能了解投资者的想法和要求，以利于在今后工作中尽可能考虑投资者的合理要求。（八）内部审计制度的建立及执行情况公司非常重视内部审计工作，建立、健全了内部审计制度，并配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。审计负责人向董事会负责并报告工作。八、监事会报告八、监事会报告（一）2004 年度监事会工作情况监事会依据公司法、公司章程等相关规定，认真履行职责，报告期内，监事会成员列席了 1 次董事会会议，出席了 2003 年度股东大会，召开了 1 次监事会会议，主要情况如下：会议于 2004 年 4 月 12 日在贵阳召开。会议审议通过了2003 年度总经理工作报