600218_2005_全柴动力_G全柴2005年年度报告_2006-04-07.pdf

安徽全柴动力股份有限公司 600218 2005 年年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 600218 2005 年年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.26 安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事除张琳先生委托表决外均出席了董事会会议。3、安徽华普会计事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人谢力，主管会计工作负责人徐明余，会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 3二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽全柴动力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：全柴动力 公司英文名称：ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司英文名称缩写：QCEC 2、公司法定代表人：谢力 3、公司董事会秘书：马国友 联系地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 70 号 电话：(0550)5018888 转 2289 传真：(0550)5011156、5015888 E-mail： 公司证券事务代表：万少红 联系地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 70 号 电话：(0550)5018888 转 2293 传真：(0550)5011156、5015888 E-mail： 4、公司注册地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 70 号 公司办公地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 70 号 邮政编码：239500 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：全柴动力 公司 A 股代码：600218 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 24 日 公司首次注册登记地点：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 70 号 公司法人营业执照注册号：25922253-4 公司税务登记号码：341124704965812 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层 安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 26,779,720.12 净利润 10,251,774.97 扣除非经常性损益后的净利润 9,217,894.27 主营业务利润 111,449,282.63 其他业务利润 5,618,523.27 营业利润 28,534,940.09 投资收益 205,214.74 补贴收入 营业外收支净额 -1,960,434.71 经营活动产生的现金流量净额 17,160,447.19 现金及现金等价物净增加额 17,557,099.01 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,060,330.22 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）422,502.48 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 69,972.94 所得税影响数 -512,425.86 少数股东权益影响数 -6,499.08 合计 1,033,880.70 发生在子公司的非经常性损益，已考虑股份公司的投资比例；所得税的影响数按发生该交易公司的实际税负率分析计算填列。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 1,027,245,374.21 907,913,944.93 13.14 798,245,871.81 利润总额 26,779,720.12-49,169,265.74 154.46 18,345,527.47 净利润 10,251,774.97-52,910,599.12 119.38 11,160,682.00 扣除非经常性损益的净利润 9,217,894.27-56,096,947.61 116.43 10,846,244.84 每股收益 0.036-0.19 118.95 0.04 最新每股收益 净资产收益率（%）1.24-6.46 增加 7.7 个百分点1.28 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.11-6.85 增加 7.96 个百分点 1.24 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）1.12-6.63 增加 7.75 个百分点1.25 经营活动产生的现金流量净额 17,160,447.19 93,108,878.94-81.60 70,566,532.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.33-81.82 0.25 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 5总资产 1,330,227,556.44 1,248,677,661.16 6.53 1,289,378,957.86 股东权益（不含少数股东权益）829,755,382.41 819,370,708.23 1.27 872,196,592.28 每股净资产 2.93 2.89 1.38 3.08 调整后的每股净资产 2.81 2.81 0 3.05 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 283,400,000.00 457,108,467.09 23,016,143.54 12,883,462.96 43,249,919.92 819,370,708.23 本期增加 203,015.00 1,015,430.56 507,715.28 10,251,774.97 10,384,674.18 本期减少 1,523,145.84 期末数 283,400,000.00 457,311,482.09 24,031,574.10 13,391,178.24 51,978,549.05 829,755,382.41 1)、资本公积变动原因：接受捐赠非现金资产和拨款转入 2)、盈余公积变动原因：从本年度利润中提取 3)、法定公益金变动原因：从本年度利润中提取 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 182,000,000 64.22 182,000,000 64.22 其中：国家持有股份 162,500,000 57.34 162,500,000 57.34 境内法人持有股份 19,500,000 6.88 19,500,000 6.88 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 182,000,000 64.22 182,000,000 64.22 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,400,000 35.78 101,400,000 35.78 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101,400,000 35.78 101,400,000 35.78 三、股份总数 283,400,000 100 283,400,000 100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 公司前三年无股票发行情况 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，本公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数发生变化的情况。安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 6(3)现存的内部职工股情况 公司没有内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 44,315 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份 类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 安徽全柴集团有限公司 国有股东57.34 162,500,000 0 未流通 无 北汽福田车辆股份有限公司 国有股东6.88 19,500,000 0 未流通 无 李玲 其他 0.24 683,150 已流通 未知中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金 其他 0.16 441,300 已流通 未知左玉英 其他 0.09 260,259 0 已流通 未知潘雪琼 其他 0.09 250,100 95,100 已流通 未知陈力勇 其他 0.09 250,000 0 已流通 未知陈远江 其他 0.09 249,804 0 已流通 未知张雪 其他 0.09 249,500 0 已流通 未知杨在文 其他 0.09 245,300 0 已流通 未知前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李玲 683,150 人民币普通股中国建设银行东方龙混合型开放式证券投资基金 441,300 人民币普通股左玉英 260,259 人民币普通股潘雪琼 250,100 人民币普通股陈力勇 250,000 人民币普通股陈远江 249,804 人民币普通股张雪 249,500 人民币普通股杨在文 245,300 人民币普通股陆敏吉 241,360 人民币普通股刘晓昕 231,500 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况 未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的情况 (1)公司第一大股东-安徽全柴集团有限公司持有公司第二大股东-北汽福田汽车股份有限公司 206.25 万股（国有法人股），占该公司总股本的 0.45。(2)第三位至第十位股东之间本公司未知其是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：安徽全柴集团有限公司 法人代表：肖正海 注册资本：15,800 万元人民币 成立日期：1997 年 8 月 7 日 安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 7 主要经营业务或管理活动：投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)肖正海 董事 男 57 2005-04-26 2008-04-25 8,4508,450 0 0 谢力 董事长、总经理 男 43 2005-04-26 2008-04-25 8,4508,450 0 8.52彭法峻 副董事长 男 53 2005-04-26 2008-04-25 5,0705,070 0 5.77张琳 副董事长 副总经理 男 40 2005-04-26 2008-04-25 3,3803,380 0 6.52潘忠德 董事、副总经理 男 43 2005-04-26 2008-04-25 00 0 4.93余东华 董事 男 44 2005-04-26 2008-04-25 00 0 0杨善林 独立董事 男 57 2005-04-26 2008-04-25 00 0 3.00陈余有 独立董事 男 64 2005-04-26 2008-04-25 00 0 3.00平银生 独立董事 男 42 2005-04-26 2008-04-25 00 0 3.00马国友 董事会秘书 男 39 2005-04-26 2008-04-25 3.8汪国才 监事会主席 男 39 2005-04-26 2008-04-25 00 0 3.00王存虎 监事 男 43 2005-04-26 2008-04-25 5,0705,070 0 1.42余中林 监事 男 38 2005-04-26 2008-04-25 00 0 1.2谷成勇 副总经理 男 55 2005-04-26 2008-04-25 8,4508,450 0 6.52徐明余 副总经理 男 38 2005-04-26 2008-04-25 00 0 4.93何金勇 副总经理 男 39 2005-04-26 2008-04-25 00 0 2.16丁维利 副总经理 男 40 2005-04-26 2008-04-25 5,0705,070 0 5.17汤金伟 总经理助理 男 45 2005-04-26 2008-04-25 00 0 1.8顾忠长 总经理助理 男 38 2005-04-26 2008-04-25 00 0 2.4合计 /43,94043,940 /67.14 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 8 (1)肖正海，2001 年2004 年任公司董事长、2005 年至今任公司董事，任安徽全柴集团有限公司董事长、总经理及党委书记。(2)谢力，2001 年2004 年任公司副董事长、总经理，2005 年至今任公司董事长及总经理。兼任安徽上柴动力有限公司董事长。(3)彭法峻，2001 年至今任公司副董事长，兼任安徽万联环保科技股份有限公司董事长。(3)张琳，2001 年2004 年任公司董事、副总，2005 年至今任公司副董事长及副总经理。(5)潘忠德，2001 年2004 年任公司董事、技术中心主任；2005 年至今任公司董事、副总经理、技术中心主任。(6)余东华，2001 年 11 月2002 年 3 月任北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、诸城汽车厂厂长；2002 年 3 月2004 年 8 月任北汽福田汽车股份有限公司党委常委、总经理助理、诸城汽车厂厂长；2004 年 8 月至今任北汽福田汽车股份有限公司副总经理。2005 年至今兼任本公司董事。(7)杨善林，合肥工业大学教授，博士生导师，副校长，从事管理科学与工程学科的教学、科研工作以及学校的管理工作。2003 年 4 月始兼任本公司独立董事。(8)陈余有，2001 年2003 年 4 月任安徽财贸学院会计学系系主任；2003 年 4 月至今任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师。2002 年至今兼任本公司独立董事。(9)平银生，上海内燃机研究所副总工程师。2002 年至今兼任本公司独立董事。(10)马国友，2001 年至今任公司董事会秘书。兼任安徽天钰机械股份有限公司财务总监、安徽万联环保科技股份有限公司监事。(11)汪国才，2001 年至今任公司法律事务部经理。2005 年至今现任公司监事会主席。(12)王存虎，2001 年至今任公司监事，兼任安徽全柴集团有限公司监事、工会主席。(13)余中林，2001 年2002 年任公司进出口公司副经理；2002 年至今任公司进出口公司经理。2005 年至今任公司监事。(14)谷成勇，2001 年至今任公司副总经理。(15)徐明余，2001 年2002 年任公司财务部经理；2002 年至 2004 年任本公司董事、财务负责人。2005 年始任公司副总经理（财务负责人）。兼任安徽上柴动力有限公司和北京福田建材有限责任公司董事。(16)何金勇，2001 年2004 年任安徽全柴集团有限公司副总经理、投资规划部经理；2005 年至今任公司副总经理，欧波管业厂厂长。(17)丁维利，2001 年至今任公司副总经理。(18)汤金伟，2001 年至今任公司质量部经理；2005 年至今任公司总经理助理。(19)顾忠长，2001 年2003 年元月在江苏常州常动机械有限公司工作，任技术质量科科长。2003 年至今在本公司工作，任生产制造部经理；2005 年至今任公司总经理助理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 肖正海 安徽全柴集团有限公司 董事长、总经理、党委书记 否 余东华 北汽福田车辆股份有限公司 副总经理 是 谷成勇 安徽全柴集团有限公司 董事 否 王存虎 安徽全柴集团有限公司 监事、工会主席 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：现任公司董事、监事报酬采取发放基本工资加津贴的方式。经 2000 年 10 月 28 日公司一届十次董事会审议并经 2000 年第二次临时股东大会批准，自 2000 年 1 月份起发放董事、监事津贴。现任公司高级管理人员的报酬采取年薪制的方式。经 2001 年 12 月 21 日公司一届十七次董事会审议批准，安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 9对公司高级管理人员实行高管人员年薪制考核实施方案，自 2002 年 1 月份起执行。高级管理人员的报酬采用年薪=基本年薪+效益年薪，其中基本年薪按月发放：效益年薪以董事会制定的全年经营目标为依据，与企业年度经营目标的实现情况以及各人分管工作的责任大小、工作表现挂钩。效益年薪在年度财务审计后发放。2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 肖正海 否 余东华 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 经 2005 年 4 月 26 日公司 2004 年度股东大会审议,选举肖正海、谢力、彭法峻、余东华、张琳、潘忠德、陈余有、平银生、杨善林九位先生为公司第三届董事会董事，其中陈余有、平银生、杨善林为公司独立董事。选举汪国才、王存虎两位先生为公司监事。经职工代表大会选举余中林先生为公司监事。徐明余先生不再担任公司董事、朱益民先生和蒋宗发先生不再担任公司监事。经 2005 年 4 月 29 日公司三届一次董事会审议,聘任谢力先生为公司总经理；聘任马国友先生为公司董事会秘书；聘任张琳先生、丁维利先生、谷成勇先生、徐明余先生、潘忠德先生、何金勇先生为公司副总经理，聘任汤金伟先生、顾忠长先生为公司总经理助理。吴业勤先生不再担任公司副总经理，张明辉先生不再担任公司总经济师。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3099 人，没有需承担费用的离退休职工，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2042销售人员 243 技术人员 422 财务人员 29 行政人员 140 其他人员 120 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上学历 220 高中及中专学历 706 安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 10六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司上市以来，严格按公司法、公司章程及有关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，建立了现代企业的治理结构及与公司治理结构相适应的董事会、监事会议事规则和各项管理制度，公司董事会、监事会以及高级管理人员均能遵照公司法、公司章程及相关法律法规和公司各项管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件要求。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）杨善林 5 5 0 0 陈余有 5 5 0 0 平银生 5 5 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。公司独立董事任职以来，严格按公司章程赋予的权利和规定的义务，诚信、勤勉地履行职责，对公司规范运作、经营管理、新产品开发、强化公司内部管理等方面提出了许多有益的意见和建议，根据中国证监会相关文件要求对公司的有关重要事项发表了独立意见，对公司董事会的科学决策及公司的经营和发展起到了积极作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务独立于控股公司，自主经营。2)、人员方面：公司在劳动人事和工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬。3)、资产方面：公司有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施，并且资产清晰。4)、机构方面：公司设立了相应的组织体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立独立的财务核算系统和财务管理制度，在银行独立开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司根据公司建立现代企业制度的需要，实行髙管人员年薪制考核实施方案，建立了公正、透明的公司高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 11七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 公司于 2005 年 4 月 26 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005 年 4 月 26 日 的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体生产经营情况 2005 年，面对激烈的市场、价格竞争形势，面对主要原材料、燃料价格居高不下的现状，面对下游企业对产品品质、性价比更加严格的要求，公司在董事会的组织领导下，紧紧围绕全年经营目标，踏踏实实地在产品研发、产品升级、工艺装备、生产现场、工厂环境、成本控制、质量管理体系建设、营销网络建设、职工队伍的再教育和素质的再提高等方面做了大量、细致、卓有成效的工作。公司竭力消化各种不利因素的影响，实现车用柴油机产、销量持续增长，进一步巩固了在行业内的领先地位。公司在报告期内增提各种资产减值准备 2,196 万元，对经营业绩产生了一定的影响，其中，应收款项坏帐准备 1,618 万元，存货跌价准备 342 万元；固定资产减值准备203 万元；长期投资减值准备 33 万元。尽管受到计提资产减值准备等不利因素的影响，公司 2005 年各项经营成果与上年相比有不同程度的提高。公司报告期内实现主营业务收入 102,724 万元，比上年增加11,933 万元，增长 13.14%；实现主营业务利润 11,145 万元，比上年增加 2,712 万元，增长 32.16%；实现利润总额 2,678 万元，比上年增加 7,595 万元；实现净利润 1,025 万元，比上年增加 6316 万元。2、主营业务范围及经营状况 公司主营业务为小缸径车用柴油机、单缸柴油机及新型化学建材开发、生产和销售。（1）按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况 单位:元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）内燃机 829,173,237.53 721,325,555.62 12.85 11.16 7.98 增加 2.58 个百分点 建材类 45,528,841.56 47,375,522.64-4.22 41.57 65.52 减少 15.03 个百分点 商业类 152,543,295.12 145,402,963.67 4.52 17.53 15.52 增加 1.69 个百分点 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()境内 1,007,305,843.0014.37境外 19,939,531.21-26.55 安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 12（3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上产品的有关指标 单位：元 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 柴油机 829,173,237.53 721,325,555.62 106,548,761.02 （4）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占年度采购总额的比例为16.56%，向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 57.59%。3、报告期公司资产构成及费用变化情况(1)资产构成变化情况 单位：元 项目 期末数 占总资产的比例%期初数 占总资产的比例%增减%应收票据 30,066,690.74 2.26 11,800,000.000.94 1.32应收账款 155,384,944.64 11.68 176,661,287.5514.15-2.47其他应收款 52,971,794.16 3.98 67,577,521.915.41-1.43预付账款 71,741,092.75 5.3956,103,346.154.49 0.90存货 175,725,794.93 13.21 112,683,090.01 9.02 4.19长期股权投资 71,828,488.29 5.40 50,161,637.914.02 1.38固定资产 449,753,000.23 33.81388,043,315.4831.08 2.73在建工程 20,988,174.23 1.58 47,488,319.443.80-2.22显著变化的原因:存货增加主要是由于原材料储备及库存商品增加所致。(2)费用构成变化情况 项目 2005 年 2004 年 增减%营业费用 38,932,842.7435,910,346.24 8.42管理费用 54,729,851.6083,109,965.09-34.15财务费用-5,129,828.53-4,426,697.11-15.88所得税 17,787,674.00 5,316,679.18234.56显著变化的原因：管理费用下降主要是由于本报告期计提减值准备下降所致；财务费用下降主要是由于存款利息增加所致；所得税增加主要是由于利润增加所致。4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 单位：元 项目 2005 年 2004 年 增减%经营活动产生的现金流量净额 17,160,447.1993,108,878.94-81.60投资活动产生的现金流量净额 -4,057,828.37-36,865,435.41-88.99筹资活动产生的现金流量净额 4,500,000.00 50,000,000.00-91.00 增减原因:经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于销售商品收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于投资所支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于子公司收到投资所收到的现金减少所致。安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 135、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 截止报告期末，公司各控股子公司中，除安徽全柴顺达动力有限公司资产被租赁经营外（本年度提取投资减值准备 327,487.41 元），其它各公司经营及财务状况正常。安徽上柴动力有限公司由于产品尚属推广期，没有达到经济规模及产品、原材料价格变动等因素导致经营出现较大亏损。具体如下：单位:元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净利润 安徽上柴动力有限公司 柴油发动机的研究开发、加工制造和销售 50,000,000.0056,125,119.48-3,557,494.62武汉全柴动力有限责任公司 柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售 150,000,00.0052,928,517.38 716,456.13四川全柴动力有限责任公司 批发、零售农林牧渔机械，金属材料、橡胶制品 20,00,000.002,744,874.09 -70,115.79烟台市金贸汽车销售有限公司 农业机械及配件、农用运输车、橡胶产品及建材等批发和零售 5,170,000.0020,193,210.51-215,286.84安徽全柴集团顺兴贸易有限公司 农机产品、工程机械及配件批发和零售 1,180,000.00 5538457.63 561173.15 截止报告期末，公司主要参股子公司有：安徽天钰机械股份有限公司于 2005 年 12月份登记成立，尚处于工厂筹建阶段；安徽亚欧木业有限公司 2005 年 10 月投入生产；安徽万联环保科技股份有限公司财务状况及经营情况正常，实现净利润 33 万元。公司参股的子公司还有：北京福田建材机械有限公司，主营生产和销售化学建材及装备、塑料门窗及塑料机械、建筑机械设备等，注册资本 17327 万元，财务状况及经营情况正常；大鹏证券有限责任公司，已被法院宣告破产，本公司对其账面投资额为 2186万元，于 2004 年度按全额计提了投资减值准备；大鹏控股有限责任公司，因受大鹏证券有限责任公司牵连，处于停业状态，本公司对其账面投资额为 574 万元，于 2004 年度按全额计提了投资减值准备。（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇 我国车用发动机行业经过近几年的快速发展，已经形成一套比较完善的产业体系，市场发展逐渐成熟，产业集中度逐步提高。在国民经济保持适度较快增长的大背景下，我国车用发动机行业总体上将会继续保持适度增长势头。从结构上看，柴油机具有节能、动力性好、排放低等优点，柴油汽车及其配套动力已成为世界汽车发展的潮流，在我国也必将有一个良好的发展前景。但随着我国汽车及发动机市场国际化进程的加快以及产能总量过剩，行业市场和价格竞争将更加激烈，企业将重点转向技术、管理创新、品牌等综合实力的竞争，更多地通过技术创新赢得竞争优势。2、公司发展战略 在“十一五”期间，公司将以市场为导向，以质量为中心，以经济效益为目的，实现以下战略：一是重点发展发动机产业。根据国家宏观及环保政策的要求，对现有产品升级换代，开发欧及更高环保要求的发动机。新增 10 万台中型工程机械柴油机；二是大力发展新型化学建材产业。加强对质量、成本的控制，提高产品竞争力，拓展全国市场；三是利用消失模生产技术，大力发展高档发动机零部件及汽车零部件的铸造件产业。力争在“十一五”末实现主营业务 35-40 亿的战略目标。安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 143、新年度的经营计划 2006 年公司将继续坚持以市场为主线，做好销售和服务两项重点工作；加大科技投入，利用技术进步和技术创新，增加产品科技含量和附加值；加快工程机械柴油机项目实施工作；加强内部管理和成本控制，提高经济效益；继续贯彻以高质量，创名牌，占市场，求效益的质量方针；加强对职工素质和技能的培训，以适应新时期产品升级换代对职工的要求。全年力争产销车用柴油机 18 万台，实现主营业务收入 12 亿元。4、发展规划资金需求、使用计划及资金来源 公司将在“十一五”期间，实施的工程机械柴油机项目需要资金 2.5 亿元，加上扩大再生产和实现其它战略规划合计需要资资金约 5 亿元，公司除利用自有资金外，还将通过包括银行贷款、证券市场融资等在内的多种融资渠道，筹集公司战略发展所需资金。5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 随着国家对车用发动机排放标准更加严格政策实施时间的临近，发动机生产企业将面临新的机遇和挑战，行业内的生产企业必将经过重新洗牌的过程，公司将加大科技投入，充分利用资金和技术优势，吸引人才，与重点下游企业联盟，抓住重分市场的机遇，取得高排放标准发动机的开发权和配套权。（三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 4,814 万元人民币，比上年增加 3,122 万元人民币，增长184.52。本年投资中，首次募集资金项目新系列柴油机技术改造项目增加投资 6 万元；前次募集资金项目波纹管项目增加投资 233 万元，农机铸造生产线项目增加投资2387 万元；对安徽天钰机械股份有限公司股权投资 2050 万元。对安徽全柴集团顺兴贸易有限公司股权投资 138 万元。被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 安徽天钰机械机械股份有限公司 动力机械，车用柴油机及汽油机铸件、汽车零部件铸件的制造与销售。41 安徽全柴集团顺兴贸易有限公司 农机产品、农用运输车、工程机械及其配件制造、销售 90 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过配股募集资金 20,473 万元人民币，已累计使用 22,955 万元人民币，其中本年度已使用 2,620 万元人民币 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 年产 1 万吨优质 PVC 双壁波纹管生产线项目 6,056 否 6,019 -628 是 否 QC488 型柴油机技改项目 3,718 否 4,110 是 是 安徽全柴动力股份有限公司 2005 年年度报告 15农机铸件生产线技改项目 8,000 否 7,858 是 是 设立安徽亚欧木业公司 1,968 是 1,968 是 是 合资组建制造中小缸径柴油机公司 3,000 是 3,000 -356 是 否 合计 22,742/22,955 /1)、年产 1 万吨优质 PVC 双壁波纹管生产线项目未达到预期收益，主要是由于产品市场销售价格及原材料价格变动及质量成本较高所致。2)、合资组建制造中小缸径柴油机公司未达到预期收益主要是由于安徽上柴动力有限公司产品尚属推广期，没有达到经济规模及产品、原材料价格变动所致。3、资金变更项目情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 对应原承诺项目名称 变更后项目拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 合资组建制造中小缸径柴油机公司 水稻联合收割机项目 3,000 3,000 -356 是 否 设立安徽亚欧木业公司 水稻联合收割机项目 1,968 1,968 是 是 合计 /4,968 4,968 /4、非募集资金项目情况 1)、参股安徽天钰机械股份有限公司 报告期内，公司利用自有资金参股安徽天钰机械股份有限公司，出资额 2050 万元，占注册资本的比例为 41%。2005 年 12 月份登记成立，尚处于工厂筹建阶段。2)、安徽全柴集团安徽全柴集团顺兴贸易有限公司 公司收购控股股东安徽全柴集团有限公司持有安徽全柴集团安徽全柴集团顺兴贸易有限公司 90%的股权，收购价为 138 万元。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 3 月 22 日召开二届二十次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年3 月 25 日