000686_2004_东北证券_锦州六陆2004年年度报告_2005-02-22.pdf

锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司 二四年年度报告 二四年年度报告 董事长:陈青松 董事长:陈青松 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 2 第一节 目 录 第一节 目 录 一、重要提示.3二、公司基本情况简介.4三、会计数据和业务数据摘要.5四、股本变动及股东情况.7五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9六、公司治理结构.16七、股东大会情况简介.17八、董事会报告.14九、监事会报告.25十、重要事项.27十一、财务报告.28十二、备查文件目录.51 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 3 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈青松先生、总经理杨晋平先生及财务总监杜春阳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长陈青松先生、总经理杨晋平先生及财务总监杜春阳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 4第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定名称：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 缩写：锦州六陆 英文名称：THE LIULU INDUSTRIAL CO.,LTD.OF JINZHOU ECONOMIC&TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE 缩写：JZLL 2、公司法定代表人：陈青松 3、公司董事会秘书：吴喜梅 联系地址：锦州市古塔区红星里 9 号 联系电话：0416-4561247 联系传真：0416-4561377 电子信箱： 4、公司注册地址：锦州经济技术开发区 办公地址：辽宁省锦州市古塔区红星里 9 号 邮政编码：121001 公司网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：锦州六陆 股票代码：000686 7、其它有关资料：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 5公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 4 月 17 日 地点：锦州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号：2107001100186 税务登记号码：辽国税锦开字 210701120601716 号 公司骋请会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址：沈阳市沈河区北京街 16 号人才大厦九层 第三节 会计数据与业务数据摘要 第三节 会计数据与业务数据摘要 一、公司 2004 年度各项会计数据(合并)：单位：元 利润总额：17,906,948.76 净利润：15,002,007.57 扣除非经常性损益后的净利润：16,439,628.08 主营业务利润：67,192,093.78 其他业务利润：1,594,225.23 营业利润：21,422,179.91 投资收益：-1,283,395.18 补贴收入：-营业外收支净额：-2,231,835.97 经营活动产生的现金流量净额：51,987,482.79 现金及现金等价物净增加额：22,773,805.72 注：非经常性损益涉及的项目及金额：项 目 金 额 处置固定资产产生的损失（税后）1,612,498.03 营业外支出 154,096.93 营业外收入 328,974.45 合计 1,437,620.51 二、截止本报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标（合并）：锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 6 三、根据中国证监公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求计算的净资产收益率及每股收益（以合并报表数填列）指标 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 67,192,093.7814.71%14.80%0.41 0.41 营业利润 21,422,179.914.69%4.72%0.13 0.13 净利润 15,002,007.573.28%3.30%0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 16,439,628.083.60%3.62%0.10 0.10 四、股东权益变动情况：（合并报表）单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 股东权益合计 期初数 162,132,516.00 275,767,561.69 48,775,570.5116,665,135.66-77,130,026.95 36,938,311.77 446,483,933.02本期增加 -4,666,937.12 58,752,372.35 10,335,070.45本期减少 11,639,929.93 32,110,434.85 期末数 162,132,516.00 264,127,631.76 16,665,135.6616,665,135.66-81,796,964.07 95,690,684.12 456,819,003.47 变动原因：1、资本公积及盈余公积减少是由于母公司弥补以前年度亏损所致。2、未确认投资损失增加是由于公司控股子公司六陆油脂有限公司本年经营亏损所致。2、未分配利润增加是由于本年度实现的净利润及资本公积及盈余公积转主要指标（元）2004 年度 2003 年度 2002 年度 1、主营业务收入 225,699,137.55254,361,468.39206,904,402.71 2、净利润 15,002,007.5710,467,097.789,427,037.15 3、总资产 538,267,737.35523,142,307.97559,434,351.66 4、股东权益(不含少数股东权益)456,819,003.47446,483,933.02445,634,824.64 5、全面摊薄每股收益 0.090.070.06 6、加权平均每股收益 0.090.070.06 7、扣除非经常性损益后的每股收益 0.100.060.07 8、每股净资产 2.822.752.75 9、调整后的每股净资产 2.772.682.67 10、每股经营活动产生的现金流量净额 0.32-0.010.35 11、全面摊薄净资产收益率 3.28%2.34%2.12%12、加权平均净资产收益率 3.30%2.32%2.02%13、扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 3.60%2.22%2.25%锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 7入所致。3、股东权益增加是由于未确认投资损失和未分配利润增加所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 注：人民币普通股中高级管理人员持有 53,532 股，已按规定冻结。2、股票发行与上市情况 （1）、公司近三年内未发行股票及衍生证券（2）、报告期内公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原本次变动增减（+、-）本次变动前 配股送股公积金 转股 其它小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 91,896,389 91,896,389其中：国家拥有股份 90,584,947 90,584,947 境内法人持有股份 1,311,442 1,311,442 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 1,311,442 1,311,4423、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 93,207,831 93,207,831二、已上市流通股份 1、人民币普通股 68,924,685 68,924,6852、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 68,924,685 68,924,685三、股份总数 162,132,516 162,132,516锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 8因引起公司股份总数及结构变动的情况。（3）、目前公司无内部职工股。二、公司股东情况介绍 1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司股东总数为 7576 户。2、公司前十名股东名单及持股数。（截止 2004 年 12 月 31 日）数量单位：股 名次 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+-）持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 1 中国石油锦州石油化工公司 86,825,481053.550 国有股2 锦州商银艺术装璜总公司 2,885,17201.780 国有股3 锦州市瑞通服务公司 1,311,44200.811,310,000 法人股4 秦皇岛市信托投资公司 1,311,44200.811,311,442 法人股5 锦州市商业房屋开发公司 874,29400.540 国有股6 刘书平 681,045-164,3000.42未知 7 中国网通集团山东省通信公司社会保险办公室 642,600642,6000.40未知 8 马兆凤 359,77800.22未知 9 李奎之 333,4901,7000.21未知 10 刘同银 326,02000.20未知 公司前十名股东中第 1、2、3、4、5 名为法人股东，法人股东间不存在关联关系；其它为流通股股东，流通股股东间本公司未知存在关联关系。3、公司控股股东情况介绍：中国石油锦州石油化工公司是本公司控股股东，本报告期末持有公司股份 86,825,481 股，占总股本的 53.55%；法定代表人：陈青松；注册资金：52950万元；成立日期：1990 年 1 月 1 日；经营范围：石油加工、有机化学品及催化剂、添加剂、粘合剂、高分子聚合物。4、公司控股股东实际控制人情况介绍：公司控股股东的实际控制人为中国石油天然气集团公司，法定代表人：陈耕；注册资金：1149 亿元。中国石油天然气集团公司是根据国务院机构改革方案，在原中国石油天然气总公司的基础上，于 1987 年 7 月组建的特大型石油、石化集团，是国家出资设立的国有独资公司、国家授权投资的机构，拥有石油石化上下游一体化的完整的业务体系，是世界上主要的石油石化生锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 9产商和综合服务商之一。公司业务涵盖了石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技术服务、工程建设承包、装备制造和基地服务等。100%53.55%5、其它持股 10%以上的法人股东：报告期内公司无其它持股 10%以上的法人股东。6、前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类1 刘书平 681,045 A 2 中国网通集团山东省通信公司社会保险办公室 642,600 A 3 马兆凤 359,778 A 4 李奎之 333,490 A 5 刘同银 326,020 A 6 王通 315,674 A 7 刘俊 298,368 A 8 刘西 293,289 A 9 于立孝 289,546 A 10 魏立 289,402 A 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况。姓 名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数(股)年末持股数(股）陈青松 男 52 岁 董事长 2003.4 至 2005.6 0 0 杨晋平 男 51 岁 副董事长兼总经理 2002.6 至 2005.6 0 0 中国石油天然气集团公司中国石油锦州石油化工公司锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 10刘建明 男 39 岁 董事兼副总经理 2002.6 至 2005.6 0 0 吴源洁 男 42 岁 董事 2002.6 至 2005.6 26766 26766 朱建安 男 53 岁 董事 2002.6 至 2005.6 0 0 杜春阳 男 46 岁 董事兼财务总监 2004.4 至 2005.6 0 0 成慕杰 女 51 岁 独立董事 2002.6 至 2005.6 0 0 李永斌 男 39 岁 独立董事 2002.6 至 2005.6 0 0 黎 崇 男 35 岁 独立董事 2003.4 至 2005.6 0 0 王克学 男 49 岁 监事会主席 2003.4 至 2005.6 26766 26766 李修道 男 52 岁 监事 2002.6 至 2005.6 0 0 包立纯 男 44 岁 监事 2002.6 至 2005.6 0 0 吴喜梅 女 33 岁 董事会秘书 2004.3 至 2005.6 0 0 现任董事、监事在股东单位所任职务及任值期间：姓名 股东单位职务 任值期间 陈青松 中国石油锦州石油化工公司经理 2002 年 12 月至今 王克学 中国石油锦州石油化工公司副总会计师 2001 年 3 月至今 朱建安 锦州市商银艺术装璜总公司经理 2000 年 1 月至今 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。1、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 陈青松先生，1952 年出生，1968 年 11 月参加工作，天津大学工商管理专业毕业，硕士学位，中共党员，高级经济师。曾任锦州石化天元集团公司经理、锦州石化公司副经理，现任中国石油锦州石油化工公司经理。杨晋平先生，1953 年出生，大专学历，曾历任中国石油锦州石油化工公司车间主任、分厂副厂长、兴海油港公司经理。现任本公司副董事长兼总经理。杜春阳先生，1958 年出生，本科学历，会计师，曾任中国石油锦州石油化工公司财务资产处副处长，现任本公司董事兼财务总监。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 11刘建明先生，1965 年出生，经济学硕士，高级工程师。现任本公司董事兼副总经理。吴源洁先生，1962 年出生，大专学历，工程师，曾任锦州六陆商贸分公司经理，现任公司董事、锦州六陆油品分公司经理。朱建安先生，1951 年出生，大专学历，现任锦州商银艺术装璜总公司经理。李永斌先生，1965 年出生，毕业于东北财经大学，学士学位，中国注册会计师，曾任锦州市商业银行培训部主任助理，现任渤海大学财税系讲师，公司独立董事。成慕杰女士，1953 年出生，毕业于东北财经大学，学士学位，中国注册会计师，现任渤海大学财税系副主任，公司独立董事。黎崇先生，1968 年出生，大学学历，律师。曾任广东佛山乐百氏集团驻哈尔滨办事处经理、沈阳造纸厂法律顾问，现任辽宁人民律师事务所专职律师，公司独立董事。王克学先生，1955 年出生，本科学历，高级会计师，现任中国石油锦州石油化工公司副总会计师，公司监事。李修道先生，1952 年出生，工程师，曾任锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司副总经理，现任本公司党委书记，公司监事。包立纯先生，1960 年出生，工程师，曾任锦州六陆油脂有限公司副经理，现任锦州六陆经贸公司经理，公司监事。吴喜梅女士，1971 年出生，大学学历，经济师，曾任锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 12职情况 陈青松先生，锦州港股份有限公司董事 王克学先生，锦州港股份有限公司监事 成慕杰女士，锦州石化股份有限公司独立董事 杨晋平先生，锦州六陆经贸有限公司董事长 包立纯先生，锦州六陆经贸有限公司董事兼总经理 三、年度报酬情况。在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬均依据中国石油天然气集团公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 30.5 万元；金额最高的前三名董事年度报酬总额为 14 万元；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 14 万元。陈青松、王克学、朱建安三人未在本公司领取报酬，均分别在其任职单位领取报酬。其余人员中年度报酬总额在 4-5 万元区间的有 4 人，2-3 万元区间的有 3 人，1 万元区间的有 3 人。三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内监事翟小平女士因工作变动离任，高级管理人员李修道、肖爱东因工作变动分别辞去公司副总经理、公司财务总监兼董事会秘书职务。报告期内经公司四届董事会十四次会议审议通过，聘任杜春阳先生为公司财务总监，聘任吴喜梅女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。四、公司员工情况。本公司共有职工 342 名，大专以上学历占 26%，其中，生产人员 206 名，销售人员 31 名，技术人员 55 名，财务人员 8 名，行政人员 42 名，无离退休人员。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 13第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况。公司严格按照公司法、证券法及中国证券监督管理委员会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则及经理工作细则等一系列制度。报告期内，公司按上市公司治理准则、股东大会规范意见等的要求，修改了公司章程,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本一致。1、股东与股东大会：公司能够确保股东作为公司的所有者，享有法律、法规和公司章程规定的合法权利；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司制定了股东大会议事规则，股东大会的召开及表决程序严格按照上市公司股东大会规范意见的要求执行；公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格定价，不损害公司利益。2、控股股东与上市公司：公司重大决策均由公司董事会及股东大会作出，不存在控股股东直接或间接干预公司决策及损害公司及其它股东利益的行为；公司与控股股东完全实现了资产、人员、财务分开，真正做到了机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险；公司主营业务完全独立于控股股东及其下属企业，不存在同业竞争现象。3、董事与董事会：公司在公司章程中规定了董事选聘程序，能够保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 14勤勉地履行职责；公司董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，能够确保董事会进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和谨慎的决策。4、监事与监事会：公司监事会的人员和结构能够确保监事会独立有效地行使对董事、经理、其它高级管理人员及公司财务状况的检查和监督；公司制定了监事会议事规则，会议的召集、召开严格按照规定执行。5、利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，公司能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续健康的发展。6、信息披露与透明度：公司认真履行持续信息披露义务，严格按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司指定董事会秘书及其授权代表负责信息披露事项、接待来访、回答咨询、联系股东等；公司能够按照有关规定及时披露大股东及其实际控制人的详细资料和公司股份变动情况。二、独立董事履行职责情况。本年度召开的董事会除黎崇先生因出差在外未能参加四届董事十六次会议外三名独立董事均已出席，在对会议的各项议案进行了认真负责的讨论与审议后进行了表决。报告期内三名独立董事积极了解公司的生产经营和运作情况，听取公司相关管理人员的情况汇报，并对公司董事会聘任财务总监、董事会秘书、新增董事情况以及关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司累计对外担保情况发表了独立意见。三、公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务分开情况。本公司与控股股东中国石油锦州石油化工公司完全实现了“业务、人员、锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 15资产、机构、财务”五分开，真正做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立。1、业务分开情况：公司主要从事油品储运、仓储、管输；石油化工产品生产、销售；粮油加工，与控股股东中国石油锦州石油化工公司不存在同业竞争，公司拥有独立的生产及销售部门。2、人员分开情况：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单位兼任职务。3、资产分开情况：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。4、机构分开情况：公司的生产经营和行政管理独立于控股股东，公司拥有自己独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营，合署办公的情况。5、财务分开情况：公司能够独立地做出财务决策，设立了财务总监和财务结算中心，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户，独立依法纳税。四、绩效评价与激励、约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事及高管人员的绩效评价标准和程序；公司经理人员的聘任严格按照有关法律、法规的规定进行。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 16 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 公司董事会于 2004 年 2 月 17 日在中国证券报和证券时报上刊登了“锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司四届董事会十四次会议决议公告”，定于 2004 年 4 月 15 日召开公司 2003 年度股东大会。2004 年 4 月15 日会议如期召开，出席会议股东总数 5 人，代表股份 91,075,627 股，占公司总股本 56.17%。会议审议并通过如下决议：1、审议通过了 2003 年度董事会工作报告。2、审议通过了 2003 年度监事会工作报告。3、审议通过了 2003 年度财务决算报告。4、审议通过了 2003 年度利润分配预案。公司 2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。5、审议通过了关于增选董事会成员的预案。选举杜春阳先生为公司第四届董事会董事，任期至 2005 年 6 月 6、审议通过了关于调整监事会成员的预案。原监事会成员翟小平女士由于工作变动离开本公司，免去其监事职务，并对其在任职期间为公司所做工作表示感谢。选举李修道先生为公司第四届监事会监事，任期至 2005 年 6 月。7、审议通过了关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。8、审议通过了关于修改公司章程的议案。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 17本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 4 月 16 日的 中国证券报 及证券时报上。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年公司主要产品产量达到了历史最高水平，全年生产环丁砜1560吨、异丙胺 527 吨，销售环丁砜 1968 吨（其中实现出口 245 吨）、异丙胺 560 吨。二氧化碳装置为公司利用募集资金投资建设的项目，于 2003 年 7 月投产，本年实现销售收入 962 万元。2004 年公司拿到了食品级二氧化碳的质量体系证书，获得了走向食品级二氧化碳市场的准入证，该产品目前已销往大连、沈阳、盘锦、山海关等地，以真诚、守信、优质服务赢得了固定的客户群体，实现了企业的规模化生产。公司油品储运业务在 2004 年实现了持续高速增长，原油、汽油、柴油及石油焦仓储量创历史最好水平，合计达到 434.5 万吨，比上年增加 98.5 万吨，增幅达 29%。作为公司传统产业的成品油销售工作在国际原油价格的不断上扬造成了油品市场的油源异常紧张的情况下，各种油品的总销售量仍达 16269 吨，比上年同期增加了 2757 吨。二、公司经营情况（一）、公司主营业务范围及其经营情况 1、按行业划分公司主营业务收入、主营业务利润构成情况。2004 年度 2003 年度 项目 主营业务收入 主营业务利润 主营业务收入 主营业务利润 管道运输业 160,514,711.4757,553,457.35211,454,506.58 48,177,442.74专用化学产品制造业 52,122,714.066,307,094.4529,247,311.65 1,392,868.70食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 3,442,716.38150,672.0813,659,650.16 1,595,787.17其他行业 9,618,995.643,180,869.90 合计 225,699,137.5567,192,093.78254,361,468.39 51,166,098.61锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 182、主营业务分地区情况 单位:万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）锦州地区 19,191.00 48.54%锦州以外地区 3,379.00 73.00%3、公司主营业务包括：石油及石油制品的销售、仓储、管输；化工产品生产及仓储；粮油加工及仓储等。其中原油储运、成品油储运、成品油销售、环丁砜生产及销售业务占公司主营业务收入或主营业务利润 10%，分属于服务、加工及贸易等行业。占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍：产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）环丁砜 43,280,177.76 35,859,690.55 17.15%4、在本报告期内，公司主营业务收入比上年度减少 11.27%，主营业务利润比上年增长 31.32%，主要原因是由于受市场影响公司本年度减少经营毛利率较低的乳化油以及公司管输仓储和气体销售效益增加、化工产品转亏为盈所致。（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。1、锦州六陆油脂有限公司，本公司控股子公司，公司拥有 60%权益,经营范围：粮油加工、销售。注册资本：700 万美元，总资产：2919.13 万元，因受自身因素及市场环境的影响该公司本年度停产，亏损 466.69 万元。2、锦州六陆加油站，本公司的参股公司,主营油品批发、零售。全年实现销售收入 456.37 万元。3、锦州六陆经贸有限公司，本公司控股子公司，公司拥有 90%权益，经营范围：粮油贸易。注册资本 1000 万元人民币，总资产 953.05 万元，全年实现销售收入 489.03 万元，亏损 3.87 万元。（三）、主要供应商、客户情况 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 19本公司向前五名供应商合计采购金额合计 5582 万元占年度采购总额的37.60%，向前五名客户销售额合计 12978 万元占公司年度销售总额的 57.50%。（四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于受国际石油市场的影响，公司化工产品生产所需的主要原材料价格持续攀升，为此公司以科技为后盾，通过采取优化操作条件，合理安排生产周期，规避采购风险等措施，降低了原材料的消耗，降低了生产成本。（五）、公司未对 2004 年实现利润情况做出过预测，也未曾披露过 2004年度经营计划。三、公司投资情况 2004 年公司投资 2696 万元，比上年度增加 92 万元，增幅为 3.53%，均为固定资产投资。（一）、募集资金投资情况 1、募集资金的运用和结果（单位:万元）募集资金的方式 承诺投资 项目 承诺投资 进度 项目 总投资项目预计收益实际投资 项目 实际投资金额 实际投资 进度 A 股配股 成品油储运设施项目 2002 年 4 月 2660 成品油储运设施项目 2566 2002 年 4 月 A 股配股 液化气等储运设施项目2002 年 4 月 2676 液化气等储运设施项目2025 2003 年 4 月 甲基异丁基酮项目 1842 2003 年 7 月 二氧化碳回收工程项目 1309 2003 年 9 月 原油、成品油储运设施改造工程项目 1007 2004 年 5 月 A 股配股 甲基异丁基酮项目 2002 年 4 月 3676 不低于同期银行存款利率 补充流动资金 162 2、尚未使用的募集资金去向：至本报告期末，公司 2000 年度配股所募资金已全部使用完毕。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 203、项目进度及收益情况：成品油储运设施项目、液化气等储运设施项目及二氧化碳回收工程项目已于报告前期完工，本期分别实现收益 1832 万元、120 万元、302.5 万元，甲基异丁基酮项目由于装置本身存在技术问题难以生产出合格的产品，至本期末尚未产生效益。原油、成品油储运设施项目改造工程本期投资 557.6万元已基本完成改造项目，由于其为储运设施的配套改造工程无法单独计算收益。（二）、非募集资金的投资、进度及收益情况：详见报表附注“在建工程”部分。四、公司财务状况。公司年度内财务状况、经营成果对比：单位：人民币元 项目 2004 年 2003 年 增减变动(%)货币资金 50,205,723.49 27,431,917.77 83.02 应收票据 7,860,000.00 400,000.00 1865.00 预付账款 17,832,254.71 13,265,004.39 34.43 在建工程 15,896,594.33 2,466,893.38 544.40 总资产 538,267,737.35 523,142,307.97 2.89 预收账款 3,418,240.33 501,976.00 580.96 其他应付款 22,251,463.13 13,631,965.71 63.23 股东权益 456,819,003.47 446,483,933.02 2.31 主营业务利润 67,192,093.78 51,166,098.61 31.32 财务费用 951,835.12 1,596,665.50 -40.39 营业利润 21,422,179.91 8,362,035.01 156.18 净利润 15,002,007.57 10,467,097.78 43.33 现金及现金等价物净增加额 22,773,805.72 -55,347,885.34 141.15 公司财务状况变动的主要原因：1、货币资金增加 83.02%主要是由于经营活动产生的现金流量增加所致。2、应收票据增加 1865.00%主要是由于化工产品销售所收银行承兑汇票增锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 21加所致。3、预付账款增加 34.43%主要是由于公司在油品和化工材料采购过程中采用了预付款结算方式所致。4、在建工程增加 544.40%主要是由于公司新投资建设项目已于报告期陆续开工所致。5、总资产增加 2.89%主要是由于报告期公司股东权益增加所致。6、预收账款增加 580.96%主要由于公司化工产品销售预收货款所致。7、其他应付款增加 63.23%主要是由于公司本期新增工程款及往来款所致。8、股东权益增加 2.31%是由于未确认投资损失和未分配利润增加所致。9、主营业务利润增加 31.32%、营业利润增加 156.18%、净利润增加 43.33%主要是由于公司管输仓储和气体销售效益增加及化工产品转亏为盈所致。10、财务费用减少 40.39%主要是由于公司报告期银行贷款减少所致。11、现金及现金等价物净增加额增加 141.15%主要是由于经营活动产生的现金流量增加所致。五、本报告期辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、董事会日常工作情况（一）、董事会的会议情况及决议内容 本报告年度内公司董事会共召开了五次会议。1、四届董事会十四次会议于 2004 年 2 月 17 日在公司会议室召开，应到董事八名，实到董事八名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持。会议内容如下：（1）、审议通过了2003 年度董事会工作报告；锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 22（2）、审议通过了2003 年度财务决算报告；（3）、审议通过了2003 年度报告和年度报告摘要；（4）、审议通过了2003 年度利润分配预案；（5）、审议通过了关于增选董事会成员的预案；（6）、审议通过了续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案；（7）、审议通过了关于修改公司章程的预案；（8）、审议通过了关于投资建设 35 吨锅炉的议案；（9）、审议通过了关于对部分三年以上应收款项确认坏账损失的议案；（10）、审议通过了关于任免公司副总经理，财务总监及董事会秘书的议案；（11）、定于 2004 年 4 月 15 日召开公司 2003 年度股东大会。决议公告刊登于 2004 年 2 月 20 日的中国证券报、证券时报上。2、四届董事会十五次会议于 2004 年 4 月 8 日在公司会议室召开，应到董事八名，实到董事八名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持。会议内容如下：（1）、审议通过了2004 年一季度报告；（2）、审议通过了2004 年一季度财务报告。决议公告刊登于 2004 年 4 月 10 日的中国证券报、证券时报上。3、四届董事会十六次会议于 2004 年 7 月 25 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，三名监事全部列席会议，会议内容如下：（1）、审议通过了公司2004 年半年度报告及报告摘要（2）、审议通过了公司2004 年半年度财务报告。决议公告刊登于 2004 年 7 月 27 日的中国证券报、证券时报上。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 234、四届董事会十七次会议于 2004 年 9 月 8 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，三名监事全部列席会议，会议由公司董事长陈青松先生主持。会议审议通过了如下议案：同意在锦州市商业银行上海路支行贷款壹仟万元人民币，贷款期限 12 个月；授权公司总经理杨晋平先生办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。5、四届董事会十八次会议于 2004 年 10 月 12 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，三名监事列席会议，会议审议通过了如下事项：（1）、审议通过了2004 年三季度报告；（2）、审议通过了2004 年三季度财务报告；（3）、审议通过了辽宁证监局巡回检查问题的整改报告 决议公告刊登于 2004 年 10 月 14 日的中国证券报、证券时报上。（二）、董事会对股东大会决议执行情况。本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作，报告期内股东大会通过的决议董事会已全部执行完毕。七、本年度利润分配方案：经辽宁天健会计师事务所审计，公司 2004 年度合并报表净利润为15,002,007.57 元、未分配利润为 95,690,684.12 元，母公司报表净利润为14,812,007.56 元,由于母公司以前年度亏损尚未弥补，按照会计制度的有关规定，公司本年度不提取法定盈余公积金、任意盈余公积金和法定公益金。公司拟以本年净利润及盈余公积金、资本公积金对母公司以前年度亏损58,562,372.34 元进行弥补，其金额分别为净利润 14,812,007.56 元；盈余公积金 32,110,434.85 元；资本公积金 11,639,929.93 元。由于本年净利润用于弥补以前年度亏损，公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司 2 0 0 4年年度报告 24八、其它报告事项：公司选定的信息