000426_2004_兴业矿业_大地基础2004年年度报告_2005-04-20.pdf

1 赤峰大地基础产业股份有限公司 二四年年度报告 赤峰大地基础产业股份有限公司 二四年年度报告 二五年四月十八日二五年四月十八日 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了公司董事会会议。大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声明：保证 2 0 0 4年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席了公司董事会会议。大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声明：保证 2 0 0 4年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及主要股东情况 6第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及主要股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 11 第六节 股东大会情况简介 13 第七节 董事会报告 15 第八节 监事会报告 22 第九节 重要事项 24 第十节 财务报告 26 第十一节 备查文件目录 27 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 11 第六节 股东大会情况简介 13 第七节 董事会报告 15 第八节 监事会报告 22 第九节 重要事项 24 第十节 财务报告 26 第十一节 备查文件目录 27 4 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：赤峰大地基础产业股份有限公司 公司中文名称缩写：大地基础 公司的法定英文名称：CHIFENG DADI BASIC INDUSTRY CO.,LTD 公司的英文名称缩写：CDBI（二）公司法定代表人：景树森（三）公司董事会秘书：寇显强 证券事务代表：张旭东 联系地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 联系电话：04762216622 0476-2216690 传 真：0476-2216691 电子信箱：K Cf-（四）公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 公司办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街 8 号 邮政编码：024005 国际互联网网址：http:/ 电子信箱：K（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载年度报告的指定网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书处（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大地基础 股票代码：000426（七）其他有关资料：公司变更注册登记日期：2004 年 2 月 4 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1500001700029 税务登记号（国税）：国税字内 150401114802589 （地税）：赤地税字 150401239911009 5 公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦1506号 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、2004 年度主要利润指标 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 利润总额 25,340,890.30净利润 18,894,147.09扣除非经常性损益后的净利润-58,156,970.53主营业务利润 73,669,298.98其他业务利润 11,217,365.90营业利润-8,897,045.22投资收益-15,334,977.53补贴收入 46,133,916.83营业外收支净额 3,438,996.22经营活动产生的现金流量净额 146,503,249.70现金及现金等价物增加额-91,164,801.53非经常性损益项目 处置长期资产损失-2,727,405.98税收返还 14,447,816.06补贴收入 59,377,640.30其他营业外支出-498,255.28合 计 77,051117,62注：非经常性损益项目及金额77,051117,62元,扣除非经常性损益项目后的净利润为-58,156,970.53元 二、近三年主要会计数据及财务指标 单位：元 项项 目目 2004 年年 2003 年年 2002 年年 主营业务收入 306,908,766.00283,470,543.91251,236,615.82净利润 18,894,147.0953,196,699.2669,678,679.77股东权益 1,266,469,472.971,155,621,216.111,081,937,738.81总资产 3,198,699,392.713,436,791,736.322,182,834,606.31摊薄后每股收益 0.07 0.20 0.26 加权平均每股收益 0.07 0.20 0.29 每股净资产 4.76 4.34 4.06 调整后的每股净资产 4.64 4.19 3.92 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.55 0.31 0.67 净资产收益率(%)1.49 4.60 6.44 三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 6 主营业务利润 5.28 6.32 0.28 0.28 营业利润-0.70-0.76-0.03-0.03 净利润 1.49 1.62 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润-4.59-4.99-0.22-0.22 四、报告期内股东权益的变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积金 盈余公积金法定公益金 未分配利润 合计 期初数 266,207,356 548,023,490.24 46,392,598.8946,392,598.90248,605,572.08 1,155,621,216.11本期增加 0 91,954,109.77 4,872,006.824,872,006.819,150,133.46 110,848,256.86本期减少 0 0 000 0期末数 266,207,356 639,977,200.01 51,264,605.7151,264,605.71257,755,705.54 1,266,469,472.97 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股送股 公积金转增增发其他 小计 一、未上市流通股份 发起人股份 其中：国家持有股份 定向法人持有股份 其他 1、募集法人股份 2、内部职工股 3、优先股或其他 未上市流通股份合计 178,621,344 167,850,144 10,771,200 178,621,344 178,621,344167,850,14410,771,200178,621,344二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 87,586,012 87,586,012 87,586,01287,586,012三、股份总数 266,207,356 266,207,356 7（二）股票发行与上市情况 1截止到本报告期末公司前三年股票发行情况 根据 2001 年股东大会决议，公司于 2002 年 8 月 1 日实施了分红派息方案。以2001 年总股本 22,183.9464 万股为基数，每 10 股转增 1 股，送红股 1 股，派发现金0.25 元(含税)，即以资本公积和未分配利润转增股本 4436.7892 万元。截止 2002 年 12 月 31 日，公司股本总额为 26620.7356 万股，其中：国家股16785.0144 万股，定向法人股 1077.12 万股，社会公众股 8758.6012 万股。2本报告期内公司股份总数及结构未发生变化。3报告期内无转增股本及配股。4报告期内公司无内部职工股。二、股东情况（一）报告期末公司股东总数为 33,781 户（二）报告期末公司前十名股东情况 序号 股东名称 年度内股份增减变动（+/-）持股数（股）所持股份 类 别 质押或冻解 情 况 所占比例（%）1 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 0 161,015,004国家股 69,937,500 股 质押 60.48 2 赤峰鑫泰资产托管经营有限责任公司 0 10,771,200 定向法人股 4.05 3 宏源证券股份有限公司 0 5,695,950 国家股 2.14 4 中国信达资产管理公司 0 1,139,190 国家股 0.43 5 王祥福 0 627,392 0.25 6 常世芬 0 258,082 0.096 7 樊朝荣 0 201,029 0.075 8 杨柳明 0 200,000 0.075 9 张鸿飞 0 188,573 0.07 10 沙云林 0 187,000 0.07 持股 5%以上的股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为公司的第一大股东，所持股份为国家股。公司前十名股东中,赤峰富龙公用（集团）有限责任公司、宏源证券股份有限公司和中国信达资产管理公司为本公司国家股股东，赤峰鑫泰资产 8 托管经营有限责任公司为本公司定向法人股股东，其余为本公司的社会流通股股东。公司前十名股东中,法人股股东不存在关联关系，流通股股东公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、公司控股股东情况 1名称：赤峰富龙（公用）集团有限责任公司 2企业性质：国有独资的有限责任公司 3法人代表：景树森 4成立日期：1997 年 9 月 15 日 5注册资本：19996 万元 6经营范围：资产经营、资本运营、资产托管 7公司与实际控制人之间的产权和控制关系：(100%)（60.48%）四、公司前十名流通股股东情况（截止到 2004 年 12 月 31 日）序号 股东名称 年末持股数（股）所持股份种类 1 王祥福 627,392 A 股 2 常世芬 258,082 A 股 3 樊朝荣 201,029 A 股 4 杨柳明 200,000 A 股 5 张鸿飞 188,573 A 股 6 沙云林 187,000 A 股 7 曾连彩 180,093 A 股 8 黄琪军 165,500 A 股 9 严卫国 135,200 A 股 10 关海鹰 132,955 A 股 公司前十名流通股股东之间,公司未获知是否存在关联关系或属于上市公司股赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 赤峰大地基础产业 股份有限公司 赤峰市国有资产管理委员会 9 东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 性别 职 务 任期起止日期 年龄年初持股数 期末持股数备注景树森 男 董事长、总经理 2003.7-2006.7 49 34346 34346 寇显强 男 副董事长、董事会秘书2003.7-2006.7 36 张春水 男 董事、常务副总经理 2003.7-2006.7 43 宿颖波 男 董事 2003.7-2006.7 34 王欣新 男 独立董事 2003.7-2006.7 53 龚兴隆 男 独立董事 2003.7-2006.7 57 冯立亮 男 独立董事 2003.7-2006.7 37 张国兴 男 监事会主席 2003.7-2006.7 43 呼 和 男 监事 2003.7-2006.7 41 李云峰 男 监事 2003.7-2006.7 35 史淑琴 女 副总经理、总会计师 2003.7-2006.7 53 29134 29134 李春晓 男 副总经理 2003.7-2006.7 36 6000 6000 （二）在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）景树森 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 董事长 2003-2006 是 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1董事：景树森先生，49 岁，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长兼总经理，赤峰富龙公用（集团）有限公司董事长。曾任赤峰市煤气热力经营总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，赤峰富龙热力股份有限公司董事长。寇显强先生，36 岁，本科学历，工程师，现任本公司副董事长、董事会秘书。曾任赤峰印刷集团公司车间主任、生产科长，赤峰经济广播电台记者、主持人，赤 10 峰富龙公用（集团）有限责任公司董事会秘书处副秘书长、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书处秘书长。张春水先生，43 岁，工商管理硕士，审计师，现任本公司董事、常务副总经理。曾在赤峰市审计局、市政府办公厅工作，曾任赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、董事会秘书。宿颖波先生，34 岁，本科学历，工程师，现任本公司董事，赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司董事长，赤峰富龙化工有限责任公司副董事长。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司资本运营部经理、总经理助理、副总经理。龚兴隆先生，57 岁，博士、教授、研究生导师、注册会计师，现任本公司独立董事、北京会计师、税务师事务所专家、顾问、副总经理，国家会计学院客座教授，北美华人会计师协会中国顾问。曾任各大跨国公司首席财务总监以及财务董事之职。王欣新先生，53 岁，硕士，教授，博士生导师，现任本公司独立董事、中国人民大学法学院教授、全国人大财经委破产法起草工作组成员、中国注册会计师考试委员会专家组成员、北京仲裁委员会仲裁员、北京地石律师事务所兼职律师。冯立亮先生，37 岁，硕士，独立董事。曾任国泰证券有限公司发行部经理、信息研究中心主任，在华夏证券资产管理部交易管理办公室工作，现任中国企业管理研究会理事。2监事 张国兴先生，43 岁，本科学历，高级政工师、经济师，现任本公司监事会主席。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司办公室主任、总经理助理、副总经理，赤峰富龙（集团）铸业有限责任公司董事长。呼 和先生，41 岁，本科学历，高级政工师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司监事。李云峰先生，35 岁，本科学历，工程师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙“热、电、气”工程三联产筹备处技术处副处长、生产部主任，现任赤峰富龙热电厂生产副厂长兼总工程师。3高级管理人员：史淑琴女士，53 岁，本科学历，高级会计师，现任本公司副总经理、总会计师。曾任赤峰市煤气热力经营总公司财务科长、副总会计师，赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、总会计师，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副董事长。李春晓先生，36 岁，本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理，富龙热电 11 厂厂长。曾任赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处项目部副主任、主任，赤峰富龙热力股份有限公司副总经理。（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 13.14金额最高的前三名董事的报酬总额 4.87金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 3.43独立董事津贴 5.30 万元/人.年独立董事其他待遇 无不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 景树森 宿颖波 报酬区间 人数 1-2 万元 9在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 7 人，年度报酬总额为 131,388元，金额最高的前三名董事报酬总额为 48,672 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 34,272 元。三名独立董事年度津贴总额共 160,000 元。除独立董事津贴外，不享受其他待遇。（五）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 景树森：在股东单位领取报酬 宿颖波：在公司的二级控股子公司富龙化工有限公司领取报酬（六）本报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员 二、公司员工情况（一）截止 2004 年 12 月 31 日，在职员工共 370 人，无离退休职工。（二）专业构成：公司行政管理人员 101 人，占职工总数的 27%，技术人员 255人，占职工总数的 69%，财务管理人员 14 人，占职工总数的 4%。（三）学历构成：公司现有员工中，本科以上学历的共 136 人，大专学历的 107人，中专学历的 127 人。第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 本公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规和 12 规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司重新修订了公司章程，修订并完善了股东大会议事规则、董事会议事规则，监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度等管理规范制度，系统完成了董事会、监事会、经理层各项制度的建设，为公司的规范运作和有效管理提供了制度保障，确保公司董事会、经理层和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化，为公司的健康、稳定发展打下了坚实基础。公司股东大会、董事会、监事会、经理层操作规范、管理到位、决策有力，维护了投资者和公司的利益。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的规定履行职责。报告期内，公司三位独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会，充分发挥其专业特长，在董事会规范运作和重大决策方面做了大量工作。对报告期内公司发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场上发表并出具独立、公正的意见，保障了董事会决策和决策程序的科学性，促进了关联交易决策的公平、公正和公允性，切实维护了公司的整体利益和中小股东的权益。（一）独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名独立董事姓名 本年度应参加董事会次数（次）本年度应参加董事会次数（次）亲自出席亲自出席（次）（次）委托出席委托出席（次）（次）缺席次数缺席次数（次）（次）备注备注 王欣新 9 9 0 0 龚兴隆 9 9 0 0 冯立亮 9 9 0 0 （二）独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内，公司三名独立董事没有对本公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1人员方面：公司设有专门的劳动人事机构负责劳动人事及工资管理，建立了完善的劳动、人事管理制度，在劳动人事及工资管理方面独立。公司副董事长、副 13 总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位及下属企业担任除董事、监事以外的重要职务。2资产方面：本公司与控股股东产权明晰，拥有独立、完整的经营系统。公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。3财务方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自的财务核算体系和银行帐户，依法独立纳税，具有规范、独立的财务运作体系。4机构方面：公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动人事及工资关系等行政管理上与控股股东完全分开；董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5业务方面：公司拥有自己独立生产、经营系统，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险，与控股股东不存在同业竞争的情况。四、对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了对高级管理人员的绩效考核和激励机制，并以此对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。目前，公司正在积极完善和深化相关方案，筹划建立更加公开、公正、透明、激励性强的高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制。第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 一、报告期内共召开三次股东大会，即 2003 年年度股东大会和 2004 年第一次临时股东大会及 2004 年第二次临时股东大会。（一）2004 年第一次临时股东大会 1临时股东大会通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2003 年 12 月 16 日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2004 年第一次临时股东大会的会议通知。此次股东大会于 2004 年 1 月 16 日上午 9 时在公司五楼会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共 5 名，代表股份171,855,684 股，占公司总股本的比例为 64.56%。2临时股东大会通过的决议及决议刊登情况 大会以投票表决的方式审议通过了如下议案：（1）关于赤峰富龙热力股份有限公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营范围的议案；14（2）关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 1 月 17 日的中国证券报和上海证券报上。（二）2003 年年度股东大会 1股东大会的通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2004 年 4 月 22 日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2003 年年度股东大会的会议通知。此次股东大会于 2004 年 5 月 28 日上午 9时在富龙大厦八楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人 5 名，代表股份171,855,682 股，占公司总股本的比例为 64.56%。2股东大会通过的决议及决议的刊登情况 大会以投票表决的方式审议通过了如下议案：（1）公司 2003 年度董事会工作报告；（2）公司 2003 年度监事会工作报告；（3）公司 2003 年度财务决算报告；（4）公司 2003 年度利润分配方案；（5）关于修改公司章程的议案；（6）关于公司独立董事津贴发放标准的议案；（7）关于聘用 2004 年度公司审计机构的议案；本次股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日的中国证券报和上海证券报上。（三）2004 年第二次临时股东大会 1临时股东大会通知、召集、召开情况 本公司董事会于 2004 年 11 月 30 日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2004 年第三次临时股东大会的会议通知。此次股东大会于 2004 年 12 月 31日上午 9 时在公司五楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人共 5 名，代表股份 171,855,684 股，占公司总股本的比例为 64.56%。2临时股东大会通过的决议及议案刊登情况 大会以投票表决的方式审议通过了如下议案：（1）关于出售杭州绵绣天地房地产开发有限公司股权的议案；（2）关于向控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司增加注册资本的议案。本次股东大会决议公告刊登在 2005 年 1 月 4 日的上海证券报上。15 本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、公司经营情况 （一）公司经营范围 报告期内，公司主营业务较去年同期发生了较大变化。公司的城市集中供热、供气、供水、水电业务于 2003 年 12 月 20 日置换出本公司，置换入北京锦绣大地房地产开发有限公司 80%的股权、杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90%的股权和中煤信托投资有限公司 10%的股权（现更名为中诚信托投资有限公司，该公司增资扩股后，公司所持的股权比例降至 3.33%）。2004 年 10 月 26 日，公司重新经营城市集中供热业务。目前，公司的经营范围包括城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化工、非金属新材料开发等。（二）公司经营情况分析 本年度，公司根据资产置换完成后新的资产、产业、区域、资源等特点，立足于夯实企业管理基础，打造企业核心竞争力，紧紧围绕公司的产业发展战略，整合优势资源，优化产业结构，确立产业发展方向，加强和完善公司法人治理及母子公司管理，全力推进公司的规范化、制度化建设，各项事业得到了长足发展。1.稳定完善基础产业 为激活赤峰富龙热电厂的经营潜能，提高管理水平，公司决定对富龙热电厂实施模拟法人管理，充分激发了热电厂管理团队和全体职工的积极性、主动性。全体职工节能降耗，增效节支，确保稳定运营，顺利完成了新城区热网首站换热工程等多项技改和检修工程，各项生产运营指标均达到国内较好水平。公司重新设立的赤峰富龙热力有限责任公司，无任何债务负担、不良资产负担和人员负担，轻装上阵，经营赤峰市中心城区的集中供热业务，通过加强运营、收费和服务，供热总面积、供热合格率、收费率等达到历史最高水平。2004 年度，公司加强对省道 206 线赤峰至锦山段公路的投资建设和管理力度，保证了赤锦一级公路工程建设的顺利完成，省道 206 线赤峰至承德、北京的黄金通道在赤峰境内全线贯通，标志着公司公路产业步入了全面经营管理和稳步发展时期。2努力开拓房地产业 鉴于房地产业高投入、高收益、高风险的特点，公司决定逐步收缩在国内其他地区的房地产业，集中资源投入到赤峰等二、三线城市，争取在一、二个城市稳步 16 拓展房地产业务，形成规模、效益和品牌优势，做大做强做优房地产业，获取稳定收益，控制投资和经营风险。本年度，公司受让了控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司所持赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 55%的股权，整体出售了杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90%的股权。一年来，赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的企业开发实力、核心竞争力和品牌效应明显提高。“锦绣花园”项目一期工程 6 万平方米于 2004 年 4 月 11 日开工建设，12 月 9 日一期工程顺利通过验收，12 月 10 日正式办理入住。二期工程 6 万平方米已于 2004 年 8 月 11 日开工建设，计划于 2005 年 10 月底前交付使用。3积极发展非金属矿产业。根据非金属产业发展规划，公司依托本地区丰富的非金属矿产资源，雄厚的科研、开发、中试基地优势和富龙非金属科技园区的基础设施、能源、税收等优惠政策，重点发展了膨润士、珍珠岩、洗涤助剂等重点非金属项目，初步形成了非金属矿产业产、学、研、科、工、贸一体化的产业发展格局。在积极发展非金属产业的同时，公司利用科技园区资源、基础设施和政策优势，巩固和发展化工、糖业等驻区工业，取得了可观的经济效益。报告期内，公司生产经营状况正常，由于公司热电厂燃煤等主要原辅材料市场价格和公路运输费用大幅上涨，致使公司的营业成本增大，净利润较上年同期有大幅下降。（三）公司主营业务构成情况 1公司主营业务业绩按行业的构成情况：单位：元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）其他电力、煤气及水的生产和供应业 118,269,936.7785,291,943.5127.88-33.62-35.081.62房地产开发与经营业 127,511,370.0092,143,045.0427.741,997.99 1,864.664.91其他行业 61,127,459.2346,911,205.0023.26-38.39-50.1221.95其中：关联交易 主营业务分产品情况 供电供热 118,269,936.7785,291,943.5127.88-33.62-35.081.62房地产 127,511,370.0092,143,045.0427.741,997.99 1,864.664.91 17 通行费 21,184,614.00 7,648,737.6663.89205.88 40.2742.63化肥 28,050,573.9228,830,802.33-2.7829.17 21.626.38其他 11,892,271.3110,431,665.0112.28910.23 3,773.16-64.84其中：关联交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。2主营业务业绩按地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）北京市 83,292,430.001,270.44%赤峰市 223,616,336.00-19.39%（四）公司主要控股子公司的经营情况及业绩 1赤峰富龙热力有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围：热力供应。注册资本 12595 万元，本公司持有其 98.41%的股权。2004 年 11 月 5 日至 12 月 31日实现销售收入 5203 万元，净利润 2785 万元。2赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围为：公路、桥梁、隧道投资、开发、经营管理等。注册资本 23855 万元，本公司持有其94.66%的股权。2004 年实现营运收入 2118 万元，净利润-689 万元。3北京锦绣大地房地产开发有限公司，是公司的控股子公司。经营范围：房地产开发、物业管理。注册资本 8000 万元，本公司持有其 80%的股权。2004 年实现销售收入 8329 万元，净利润 258 万元。4.赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围为 房地产开发、物业管理。注册资本 5000 万元，本公司持有其 90%的股权。2004 年实现销售收入 4422 万元，净利润 93 万元。5 赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围：新材料、矿物综合利用；新材料新产品新设备的研制、生产销售、货物储运等。注册资本：16668 万元，本公司持有其 90%的股权。2004 年实现销售收入 3994 万元，净利润 82 万元。（五）主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商的合计采购金额为 11905 万元，占本年度采购总额的比例为 72.44%。公司向前五名客户的合计销售金额为 10647 万元，占本年度销售总额的比例为 35%。（六）经营中出现的问题和解决方案 18 2004 年，国内煤电油运价格大幅上涨，致使公司热电厂生产成本急剧上升，给公司的经营造成了一定困难。因省道 206 线赤峰至锦山公路扩建，对省道 206 线锦山至茅荆坝公路的车流量造成一定影响。根据上述情况，公司采取了如下措施：1公司在与国有大型煤矿企业签订长期供货合同、约定采购量和价格的同时，开辟其他供应渠道，扩大供应量，降低采购煤炭成本，合理消化价格上涨因素。同时，公司积极向市政府申请热电价格调整或者提供热电用煤差价补贴，以减轻经营压力。2公司积极与交通管理部门协调，加强公路施工和运营管理，加快施工进度，采取多种措施，保持和促进车流量的不断增加，取得了一定的成效。二、公司财务状况（一）公司财务状况分析：指标名称 2004 年 2003 年 增减额 增减幅度（%）总资产 3,198,699,392.713,436,791,736.32-238,092,343.61-6.93长期负债 681,130,000.00884,592,000.00-203,462,000.00-23股东权益 1,266,469,472.971,155,621,216.11110,848,256.86 9.59主营业务收入 306,908,766.00283,470,543.9123,438,222.09 8.27主营业务利润 73,669,298.9851,156,506.5522,512,792.43 44.01净利润 18,894,147.0953,196,699.26-34,302,552.17-64.48现金及现金等价物净增加额-91,164,801.53100,585,439.70-191,750,241.23-190.63存货 595,976,963.781,183,286,607.02-587,309,643.24-49.63应收帐款 72,045,709.2129,160,062.6942,885,646.52 147.07(二)公司利润构成变动原因说明：1总资产期末比期初减少 6.93%，主要原因是期末未将杭州锦绣天地房地产开发有限公司纳入合并范围，致使各项资产减少；2长期负债期末比期初减少 23%，主要原因是期末未将杭州锦绣天地房地产开发有限公司纳入合并范围，致使长期负债减少；3股东权益期末比期初增加 9.59%，主要原因是公司的控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司将在“专项应付款”科目中核算的国债资金本期转入“资本公积”，公司按投资比例相应增加资本公积所致；4主营业务本期比上年同期增加 8.27%，增加的主要原因是通行费收入比去年同期增加 1426 万元，化肥收入比去年同期增加 634 万元；19 5主营业务利润本期比上年同期增加 44.01%，增加的主要原因是通行费主营业务利润增加所致；6净利润本期比上年同期减少 64.48%，主要是原材料煤价急剧上涨，致使发电成本、化肥成本上升；由于路桥公司停止利息资本化，财务费用的增加，致使净利润减少；7现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少 190.63%，减少的主要原因是本期支付工程款致使银行存款减少；8存货期末比期初减少 49.63%，主要原因是期末未将杭州锦绣天地房地产开发公司纳入合并范围致使存货减少；9应收帐款期末比期初增加 147.07%，增加的主要原因是应收热费、应收电费增加所致。(三)会计政策、会计估计变更情况及影响：因控股子公司富龙路桥投资经营有限责任公司本年改变了固定资产折旧方法，对其所拥有的 206 线公路由原来的直线折旧法变更为车流量法，本年固定资产折旧额较采用直线法少提 1398.6 万元，影响了公司净利润 1398.6 万元.三、公司投资情况（一）本报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到本报告年度的情况。（二）报告期内非募集资金的重大投资项目说明 1扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路 公司继续投资扩建省道 206 线赤峰至锦山段公路，该段公路于 2004 年 12 月全线竣工通车，赤峰至承德、北京的黄金通道在赤峰境内全线贯通。2组建赤峰富龙热力有限责任公司，并进行增资 为完善公司的产业体系，实现供热资产的运营完整，提升公司盈利能力，公司与赤峰鑫泰资产托管经营有限公司共同出资组建成立赤峰富龙热力有限责任公司，该公司注册资本为人民币 2000 万元，其中：公司出资 1800 万元，占总股本的 90%；鑫泰公司出资 200 万元，占总股本的 10%。随后，公司以全部供热管网资产增加赤峰富龙热力有限责任公司的注册资本。增资后，该公司注册资本变更为 125,954,744元，其中：公司出资 123,954,744 元，占总股本的 98.41%。三、报告期内，未出现生产经营环境及宏观政策、法规重大变化而对公司产生重要影响的事项。四、大连华连会计师事务所有限责任公司为本公司 2004 年度出具了标准无保留 20 意见的审计报告。五、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况及决议内容 1公司第四届董事会第八次会议于 2004 年 2 月 23 日在公司五楼会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，3 名监事列席了会议，会议表决通过了 赤峰大地基础产业股份有限公司关于 2003 年巡回检查有关问题的整改报告。会议决议公告刊登在 2004 年 2 月 24 日的中国证券报和上海证券报上。2公司第四届董事会第九次会议于 2004 年 3 月 19 日在公司五楼会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，3 名监事列席了会议，会议表决通过了如下议案：（1）关于为赤峰锦绣大地房地产开发有限公司提供担保的议案；（2）关于为赤峰富龙非金属材料科技园有限公司提供担保的议案；会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 20 日的中国证券报和上海证券报