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2 0 0 4 年 年 度 报 告 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 5 年 4 月 2 0 日 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事全部出席董事会。山东正源和信有限责任会计师事务所对我公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长梁贤久、总经理丁振华、主管会计工作负责人、副总经理柳尧杰及财务处处长王清刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 2目 录 第一章 公司简介-3 第二章 会计数据及业务数据摘要-4 第一节 本年度公司主要经营指标-4 第二节 前三年主要会计数据及财务指标-4 第三节 利润分配表附表-5 第四节 报告期股东权益变化情况-5 第三章 股本变动及股东情况-5 第一节 股东变动情况-5 第二节 股东情况介绍-6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 第一节 基本情况-8 第二节 年度报酬情况-1 0 第三节 报告期离任和新聘董事、监事、高级管理人员情况-1 0 第四节 公司员工情况-1 0 第五章 公司治理结构-1 0 第六章 2 0 0 3 年度股东大会情况简介-1 2 第七章 董事会报告-1 2 第一节 报告期内公司整体经营情况的讨论与分析-1 2 第二节 主营业务范围及经营情况-1 3 第三节 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩-1 4 第四节 主要供应商、客户情况-1 5 第五节 在经营中出现的问题与困难及解决方案-1 5 第六节 投资情况-1 5 第七节 财务状况及经营成果-1 6 第八节 董事会对会计师事务所出具的审计报告的说明-1 6 第九节 董事会日常工作情况-1 6 第十节 2 0 0 4 年度利润分配方案或资本公积金转增股本预案-1 7 第十一节 其他事项-1 7 第八章 监事会报告-2 1 第九章 重要事项-2 2 第十章 财务会计报告-2 5 第一节 审计报告-2 5 第二节 会计报表-2 5 第三节 会计报表附注-3 3 第十一章 备查文件目录-5 6 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 3第一章 公司简介 1、公司法定名称：中文全称 烟台东方电子信息产业股份有限公司 中文简称 东方电子 英文名称 Y a n t a i D o n g f a n g E l e c t r o n i c s I n f o r m a t i o n I n d u s t r y C o.,L t d.英文简称 D o n g f a n g E l e c t r o n i c s 2、公司法定代表人 梁贤久 3、公司董事会秘书 柳尧杰 证券事务代表 张俊杰 联系地址 烟台市世回尧路 2 2 8 号 联系电话 （0 5 3 5）6 5 8 2 2 2 8 传 真 （0 5 3 5）6 5 8 2 2 2 8 电子信箱 z h e n g q u a n d o n g f a n g-c h i n a.c o m 4、公司注册地址 烟台市世回尧路 2 2 8 号 公司办公地址 烟台市世回尧路 2 2 8 号 邮政编码 2 6 4 0 0 0 公司国际互联网网址 h t t p:/w w w.d o n g f a n g-c h i n a.c o m 5、公司选定的信息披露报纸 中国证券报、证券时报 登载公司年报的指定网址 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年报备置地点 公司投资发展处 6、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 东方电子 股票代码 0 0 0 6 8 2 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2 0 0 3 年 8 月 1 9 日 公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 7 0 0 0 0 1 8 0 7 5 9 2 税务登记号码：3 7 0 6 0 2 1 6 5 0 8 1 0 5 6 会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址：济南市泺源大街 5 号 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 4第二章 会计数据与业务数据摘要 第一节 本年度公司主要经营指标 单位：人民币元 利润总额 1 7,8 5 6,1 1 7.5 0 净利润 1 1,4 0 1,9 8 9.2 3 扣除非经常性损益后的净利润 1 0,2 9 9,4 4 9.2 9 主营业务利润 1 8 7,1 9 4,2 2 0.9 9 其他业务利润 1,6 8 2,5 7 0.3 8 营业利润 1 0,3 7 1,6 0 9.5 9 投资收益-1,3 3 2,9 4 4.9 2 补贴收入 7,8 2 0,2 3 4.8 4 营业外收支净额 9 9 7,2 1 7.9 9 经营活动产生的现金流量净额 5 7,3 3 3,7 5 9.1 8 现金及现金等价物净增减额 1 0,9 8 0,7 4 3.0 8 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-3 0 0,4 4 6.1 9 委托投资损益 8 0 0,0 0 0.0 0 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后其他各项营业外收入、支出 6 1 1,2 6 0.1 2 债务重组损益-8,2 7 3.9 9 合计 1,1 0 2,5 3 9.9 4 第二节 前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）项目 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 主营业务收入 5 1 2,3 3 7,9 3 0.3 2 3 5 2,4 1 4,0 7 8.4 1 3 7 8,6 7 2,9 0 7.9 7 净利润 1 1,4 0 1,9 8 9.2 3 1 0,1 5 1,2 9 5.0 6 -2 8 4,1 7 9,6 1 0.6 2 总资产 1,5 1 0,6 6 4,0 0 7.7 5 1,4 3 5,1 6 6,7 3 1.3 3 1,5 2 5,4 8 4,9 2 2.6 3 股东权益（不含少数股东权益）1,2 3 6,4 0 4,2 8 7.5 2 1,2 2 5,3 7 3,5 6 8.7 5 2 1 0,8 7 1,2 5 6.9 2 每股收益 0.0 1 2 0.0 1 1 -0.3 1 0 每股净资产 1.3 5 1.3 3 0.2 3 0 调整后的每股净资产 1.3 2 1.3 2 0.2 2 3 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0 6 2 0.0 2 3 -0.0 9 2 净资产收益率（%）0.9 2 0.8 3 -1 3 4.7 6 扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）（%）0.8 4 4.9 1 -7 8.3 8 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 5第三节 利润分配表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 5.1 4 1 5.2 1 0.2 0 4 0.2 0 4 营业利润 0.8 4 0.8 4 0.0 1 1 0.0 1 1 净利润 0.9 2 0.9 3 0.0 1 2 0.0 1 2 扣除非经常性损益后的净利润 0.8 3 0.8 4 0.0 1 1 0.0 1 1 第四节 报告期内股东权益变化情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 917,951,996.00 917,951,996.00 资本公积金 1,101,801,198.26 360,484.51 1,102,161,682.77 盈余公积 1,822,408.89 433,603.32 2,256,012.21 法定公益金 523,374.31 198,604.12 721,978.25 未确认投资损失-540,380.13-731,754.97 -1,272,135.10 未分配利润-796,185,028.40 11,401,989.23 632,207.44-785,415,246.61 股东权益合计 1,225,373,568.75 11,662,926.21 632,207.44 1,236,404,287.52 1、股本：股本未发生变化。2、资本公积金、盈余公积、法定公益金、未分配利润增加系本年度盈利所致。第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日）数量单位：股 本次变动增减(+,-)期初数 配股 送股 公积金转股 其他 增发 小计 期末数 一、尚未流通股份 1 发起人股份 2 9 5,6 8 0,0 0 0 2 9 5,6 8 0,0 0 0 其中:国家拥有股份 2 9 5,6 8 0,0 0 0 2 9 5,6 8 0,0 0 0 2、募集法人股 2 0,1 6 0,0 0 0 2 0,1 6 0,0 0 0 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 3 1 5,8 4 0,0 0 0 3 1 5,8 4 0,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6 0 2,1 1 1,9 9 6 6 0 2,1 1 1,9 9 6 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计 6 0 2,1 1 1,9 9 6 6 0 2,1 1 1,9 9 6 三、股份总数 9 1 7,9 5 1,9 9 6 9 1 7,9 5 1,9 9 6 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 62、股票发行与上市情况 截止报告期末，公司前三年无股票发行。3、报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。4、公司无现存的内部职工股。第二节 股东情况介绍 1、截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 2 3 3,0 3 5 户。2、截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日，前十名股东持股情况：序号 股东名称 年末持股数（股）占总股本（%）所持股份类别 1 烟台东方电子信息产业集团有限公司 2 9 5,6 8 0,0 0 0 3 2.2 1 国有股、未流通 2 烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司 2 0,1 6 0,0 0 0 2.2 0 法人股、未流通 3 孟 晶 2,3 6 4,0 0 0 0.2 6 社会公众、流通股 4 西安众德电力发展公司 1,5 5 3,0 2 9 0.1 7 社会公众、流通股 5 王俊宇 1,4 3 9,6 0 0 0.1 6 社会公众、流通股 6 张 伟 1,3 1 3,0 0 0 0.1 4 社会公众、流通股 7 海南泉兴旅业有限公司 1,2 5 6,2 3 3 0.1 4 社会公众、流通股 8 上海市企业年金发展中心 9 9 2,7 6 0 0.1 1 社会公众、流通股 9 许桂芬 9 2 2,4 4 4 0.1 0 社会公众、流通股 1 0 任雄利 8 6 6,5 0 0 0.0 9 社会公众、流通股 注：（1）烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份,年度内所持股份无增减变动，无质押或冻结情况。（2）烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集团有限公司子公司，所持股份为募集法人股；（3）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3、控股股东情况 公司控股股东为烟台东方电子信息产业集团有限公司，国有独资企业，法人代表：梁贤久，公司成立于 1 9 8 1 年 3 月 3 0 日，注册资本为 4 6 5 4 万元人民币。主要业务和产品：计算机外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 7务、机械工程、塑料注塑模具和注塑件、体育器材制造、销售，许可范围内的进出口业务。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、公司前十名流通股股东 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）孟 晶 2,3 6 4,0 0 0 A 股 西安众德电力发展公司 1,5 5 3,0 2 9 A 股 王俊宇 1,4 3 9,6 0 0 A 股 张 伟 1,3 1 3,0 0 0 A 股 海南泉兴旅业有限公司 1,2 5 6,2 3 3 A 股 上海市企业年金发展中心 9 9 2,7 6 0 A 股 许桂芬 9 2 2,4 4 4 A 股 任雄利 8 6 6,5 0 0 A 股 东莞证券有限责任公司 8 5 4,4 0 0 A 股 胡晓果 7 5 3,2 2 2 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 烟台东方电子信息产业集团有限公司 烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司 烟台东方电子信息产业股份有限公司 烟台市国有资产管理委员会 1 0 0%3 2.2 1%1 0 0%2.2 0%烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 8第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数 增减 变动 变动原因 梁贤久 董事长 男 5 0 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -丁振华 副董事长 总经理 男 4 0 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 1 8 4,0 1 9 1 8 4,0 1 9 0-柳尧杰 董事 副总 董秘 男 3 5 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -陈 勇 董事 男 3 9 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -徐田军 董事 男 3 8 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -王清刚 董事 男 3 8 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -孟繁金 独立董事 男 6 3 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -房绍坤 独立董事 男 4 3 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -裴钟棣 独立董事 男 7 3 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -徐志国 监事会召集人 男 4 8 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -陈巨升 监事 男 4 3 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 5,0 0 0 5,0 0 0 0-孙江国 监事 男 4 2 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 -马鹏祥 副总经理 男 4 2 2 0 0 3.6-2 0 0 6.5 2 0 0 0 0 4 8,6 7 7 2 8,6 7 7期内新购 隋建华 副总经理 女 4 2 2 0 0 4.1 2-2 0 0 6.5 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：梁贤久：曾任龙口啤酒厂厂长，北马镇副镇长、党委副书记，龙口镇党委书记；龙口外向型加工区工委副书记、管委副主任、工委书记、管委主任；龙口市副市长、市委副书记（兼任金龙发达集团公司董事长、党委书记、总经理）；烟台张裕集团副董事长、党委副书记、总经理兼张裕股份有限公司副董事长、总经理；现任烟台东方电子信息产业集团有限公司董事长、党委书记、总经理；烟台东方电子信息产业股份有限公司董事长 丁振华：曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司课题组组长，研究室主任，研究所副所长、所长；电力调度自动化事业部经理、董事；现任烟台东方电子信息产业股份有限公司副董事长、总经理。柳尧杰：曾任烟台市出租汽车公司总经理助理，烟台轻纺国有控股有限公司总会计师，烟台东方电子信息产业集团有限公司副总经理；现任烟台东方电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。陈勇：曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司中心所工程师、副所长，生产处副处长，配电事业部经理；现任电自事业部经理，公司董事。徐田军：曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司工程师、保护事业部副烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 9经理；现任保护事业部经理，公司董事。王清刚：曾任烟台张裕股份有限公司保健酒公司财务科科长，烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部部长，烟台东方电子信息产业股份有限公司财务处副处长；现任公司财务处处长、公司董事。孟繁金：曾任过山东省财政学校教务处主任，省烟台财政学校校长，山东省财政科研所所长兼山东财会杂志社社长、副总编。现担任山东省财政学会秘书长、研究员，中国注册会计师，山东省国有企业效绩评价专家咨讯组专家，山东省社会科学人才库成员，公司独立董事。房绍坤：曾任烟台大学法学院院长、教授、硕士研究生导师，现任烟台大学副校长，公司独立董事。兼任中国法学会商法学研究会常务理事、法学教育研究会理事、中国人民大学民商事法律科学研究中心研究员、山东省法学会台湾法律问题暨国际法研究会会长等职。裴钟棣:曾任哈尔滨工业大学电机系教授，北京电力学院电力系主任、党委委员，国家电力调度中心副总工程师。现已退休，公司独立董事。徐志国：曾任山东莱阳拖拉机厂团委副书记，烟台地区小钢联总厂 调度员、办公室秘书、副主任，烟台市委组织部副科长、科长；现任烟台东方电子信息产业集团有限公司党委副书记、纪委书记，公司监事会主席。陈巨升：曾任烟台东方电子集团公司研究所保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司市场部副经理、人力资源处处长、北京京海公司经理；现任公司市场营销部副经理、公司监事。孙江国：曾任烟台东方电子集团公司研究所副主任工程师、主机车间主任，烟台东方电子信息产业股份有限公司电装厂厂长、生产计划处处长、通讯研究所所长、工艺处处长、质量保证处处长、物资供应分公司经理；现任公司电装厂厂长，公司监事。马鹏祥：曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司总工程师兼经营公司副经理，现任公司副总经理兼市场部经理。隋建华:曾任烟台冰轮集团有限公司技术员、技术检查科科长，进出口公司业务经理等职务；烟台东方电子信息产业股份有限公司外经处副处长、处长；总经理助理兼外经处处长；现任公司副总经理兼外经处处长。董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 梁贤久 烟台东方电子信息产业集团有限公司 董事长、总经理 2 0 0 1 年 1 2 月至今 丁振华 同上 副董事长、党委副书记 2 0 0 1 年 1 2 月至今 徐志国 同上 党委副书记、纪委书记 1 9 9 9 年 6 月至今 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 1 0第二节 年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员的薪酬分岗位工资和档案工资两部分。董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 7 5.1 2万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 3 4.0 8 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 3 4.8 0 万元。年度报酬区间：1 0 万元-2 0 万元 4 人；5-1 0 万元 4 人。独立董事津贴及其他待遇：独立董事津贴为每人每年 2 万元人民币（税后），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需的合理费用据实报销。公司董事长梁贤久、监事徐志国在烟台东方电子信息产业集团有限公司领取报酬，未在本公司领取报酬。第三节 报告期内离任和新聘董事、监事、高级管理人员情况 2 0 0 4年 1 2月 3 0、3 1日公司第四届董事会第九次会议以通讯表决方式审议通过了关于聘任隋建华为公司副总经理的议案：公司聘任隋建华女士为公司副总经理。第四节 公司员工情况 1、截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日，本公司在岗员工 1 3 2 2 人。2、公司的员工构成：专业构成 人数（人）教育程度 人数（人）生产人员 2 7 3 销售人员 1 6 2 技术人员 7 8 7 硕士及以上 1 8 2 财务人员 2 9 本科 7 2 2 行政人员 7 1 本科以下 4 1 8 合计 1 3 2 2 1 3 2 2 3、报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。第五章 公司治理结构 公司按照公司法、上市公司治理准则、深圳证券交易所上市规则及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，规范公司运作。公司相继制定和修改完善了公司章程、投资者关系管理（暂行）办法等，各项规章制度完善，符合有关规范性文件的要求。1、股东及股东大会：公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使股东权利。公司严格按照上市公司股东大会规范意见和股东大会烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 1 1议事规则的要求召开股东大会，并聘请具有证券从业资格的律师对股东大会进行现场见证，出具法律意见书。2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，严格按照程序审议，并对关联交易事项进行充分披露。（1）人员独立 公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，设立人力资源处专门负责劳动、人事及工资管理工作，建立了规范的人员管理和考核制度。（2）资产完整 公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有。公司无偿使用控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司商标。（3）财务独立 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司现有财务人员均未在控股股东任职；公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行帐户情况；公司独立纳税；公司独立决策，控股股东不存在干预公司资金使用情况。（4）机构独立 公司有独立的经营场所和办公场所，公司与控股股东有各自独立的机构设置，各职能部门与控股股东各职能部门之间不存在上下级关系。（5）业务独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营系统，公司与各子公司均有完整的业务管理和产、供、销经营体系，各项经营活动独立自主，业务的各经营环节不存在对控股股东的依赖。3、独立董事履行职责情况：公司现有 3名独立董事，占到董事会人数的 1/3，达到中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。独立董事的任职资格符合相关法律、法规的规定。各位独立董事勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，履行独立职责，对公司运作给予积极建议，促进了董事会及公司的规范运作和科学决策。独立董事对相关事项发表了专门意见。报告期内公司共召开五次董事会，公司独立董事均出席会议并行使了表决权。4、高级管理人员的考评及激励：公司已实施报酬与岗位、业绩挂钩的激励政策，董事会负责制订公司董事、监事及高级管理人员的薪酬制度，年度考核后兑现。5、信息披露与透明度：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 1 2公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等。报告期内公司严格按照深圳证券交易所上市规则等法律法规及公司信息披露制度的要求进行信息披露。第六章 2 0 0 3年股东大会情况简介 1、公司于 2 0 0 4年 4月 2 0日在中国证券报、证券时报上刊登了公司第四届董事会第五次会议关于召开 2 0 0 3年度股东大会的决议公告；2 0 0 4年 5月2 6日公司 2 0 0 3年度股东大会在公司 3楼会议室召开，会议由公司董事会召集，出席会议的登记股东及授权代表共 1 4名，代表股份 3 1 6,8 6 7,1 5 7股，占公司股份总数的 3 4.5 2%，符合公司法和公司章程的规定。大会审议并以逐项投票表决的方式通过了以下决议：（1）、审议通过了公司 2 0 0 3 年度董事会工作报告；（2）、审议通过了公司 2 0 0 3 年度监事会工作报告；（3）、审议通过了公司 2 0 0 3 年度报告；（4）、审议通过了公司 2 0 0 3 年度财务决算；（5）、审议通过了公司 2 0 0 3 年度利润分配及资本公积金转增预案；（6）、审议通过了关于修改公司章程的议案；（7）、审议通过了关于聘请公司财务审计机构的议案；本次股东大会由华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等符合有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会决议合法有效。2 0 0 3 年度股东大会的决议公告刊登于 2 0 0 4 年 5 月 2 7 日的中国证券报、证券时报上。2、报告期内公司董事、监事未发生变化。第七章 董事会报告 第一节 报告期内公司整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司化解历史问题的消极影响，积极应对市场激烈竞争的挑战，采取一系列措施，各项工作均取得了显著进步。以市场营销为重点，树立市场客户至上理念，采取“主要领导抓市场，领导班子联系市场，区域经理负责市场”的方式，取得了部分区域市场的新突破。加大研发投入，D F 8 6 0 0 和 D F 8 9 0 0 两项烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 1 3产品通过省级鉴定，达到国内领先水平。D F 9 6 0 0油田自动化系统被列为山东省技术创新重点项目，D F 3 3 0 0变电站自动化系统等三个项目被列为山东省技术创新项目。强化内部管理，对经营实体实行绩效目标考核，加大考核力度，职能部门实行量化指标考核，把个人利益与公司效益紧密联系。同时，积极寻求对外合作，利用公司剩余生产能力，发展加工贸易，已与韩国一家企业签订委托加工协议。报告期内公司组织专门小组对应收帐款进行了彻底核查清收，取得了显著成效。第二节 主营业务范围及经营状况 一、报告期内公司业务范围及经营情况 公司主营业务范围：电力及工业自动化产品、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务；金属材料、化工材料、铁矿石的销售；房屋、办公及机械设备的租赁；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站综合自动化系统、配电自动化系统、信息管理系统、电能计量计费系统、电气化铁道牵引供电自动化系统、电线电缆等系列产品。2 0 0 4 年度公司经营环境依然存在多种不利因素，但公司电力调度自动化、保护及变电站综合自动化等主要产品仍具有较强的竞争力，占据一定的市场分额。报告期内，尽管面临历史遗留问题困扰，但公司突出市场重点，完善市场营销体制，提高整体营销水平；加大研发力量，提高产品质量，加强技术服务；拓展对外合作领域，开展加工贸易；加强内部管理，节约降耗。2 0 0 4年公司实现主营业务收入 5 1,2 3 4 万元，净利润 1 1 4 0 万元。二、主营业务分行业、分地区构成情况（1）主营业务分行业情况 行业/产品 主营业务收入 占主营业务收入（%）主营业务利润 占主营业务利润（%）电力自动化系统 240,669,187.32 46.97 115,750,015.38 60.48 信息管理及电费计量系统 73,415,544.28 14.33 41,806,167.20 21.84 电子设备与材料及其他物资销售 109,903,735.97 21.45 1,062,650.18 0.56 电线电缆及相关产品 28,415,216.41 5.55 2,882,779.16 1.51 租赁及其他 59,934,246.34 11.70 29,876,228.59 15.61 合计 512,337,930.32 100 191,377,840.51 100 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 1 4（2）主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 占主营业务收入（%）主营业务利润 占主营业务利润（%）北方区 3 2 8,0 9 4,8 0 6.4 4 6 4.0 4 1 1 4,4 6 3,7 9 3.7 9 6 1.1 5 中西部地区 6 2,0 4 6,6 8 8.5 7 1 2.1 1 2 9,4 4 6,9 1 9.1 1 1 5.7 3 东南部地区 9 3,1 9 2,0 2 6.7 3 1 8.1 9 4 0,9 5 2,8 9 6.7 8 2 1.8 8 国外 2 9,0 0 4,4 0 8.5 8 5.6 6 2,3 3 1,6 1 1.3 1 1.2 5 合计 5 1 2,3 3 7,9 3 0.3 2 1 0 0.0 0 1 8 7,1 9 4,2 2 0.9 9 1 0 0.0 0 （3）占主营业务收入或主营业务利润总额 1 0%以上的主要产品 行业/产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）电力自动化系统 2 4 0,6 6 9,1 8 7.3 2 1 2 4,9 1 9,1 7 1.9 4 4 8.1 0 信息管理及电费计量系统 7 3,4 1 5,5 4 4.2 8 3 1,6 0 9,3 7 7.0 8 5 6.9 4 电子设备与材料及其他物资销售 1 0 9,9 0 3,7 3 5.9 7 1 0 8,8 4 1,0 8 5.7 9 0.9 7 租赁及其他 5 9,9 3 4,2 4 6.3 4 3 0,0 5 8,0 1 7.7 5 4 9.8 5 第三节 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩如下表：企业名称 注册资本 业务性质、主要产品 所占权益比例 资产规模 净利润（元）烟台迪恩电子有限公司 9 1 7 9 8 0 5.9 8 计算机键盘 1 0 0.0 0%5,6 4 1,9 0 1.5 3 -2,9 2 1,0 1 9.2 4 北京东方京海电子科技有限公司 2 5 0 0 0 0 0 0.0 0 电子电力设备 7 9.2 0%1 9,6 8 5,7 7 9.1 7 -3,5 0 9,9 6 4.4 7 烟台雅禾电子有限公司 2 5 2 4 4 1 6.0 0 电量变送器 6 5.0 0%7,0 5 0,4 9 6.9 4 -1 2 0,2 9 2.0 9 烟台东方华龙电子有限公司 6 9 2 0 0 0 0.0 0 电子通讯设备 6 2.5 0%2,9 4 6,2 2 4.9 8 -8 3 3,5 4 6.0 8 南京世纪东方电子有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 电子自动化系统 8 0.0 0%1 3,3 7 3,8 9 9.7 1 -1,5 2 9,8 4 6.4 0 烟台东方纵横电子有限责任公司 3 0 0 0 0 0 0.0 0 电子产品购销 4 0.0 0%8,7 0 9,3 4 7.0 5 1 1 6,1 1 4.8 6 烟台海颐软件股份有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 计算机软件产品的开发、销售及系统集成 4 0.0 0%2 9,0 7 2,2 7 5.0 9 2,0 4 7,4 5 4.2 0 天津东方凯发电气自动化技术有限公司 2 0 0 0 0 0 0.0 0 软件，光电一体化技术开发 3 0.0 0%6,6 5 1,0 3 5.7 8 7 7 6,1 5 0.6 1 烟台东方威思顿电气有限公司 3 5 0 0 0 0 0.0 0 电力计量系统等 3 0.0 0%2 6,8 8 8,4 8 0.3 4 9,5 7 9,3 6 5.3 0 烟台东方威智电子科技有限公司 美元2 4 万元 通讯设备工业控制系统 5 1.0 0%3,4 0 8,6 6 0.2 2 4 7 5,7 5 2.7 6 外贸烟台包装机械有限责任公司 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 生产加工包装材料 3 7.4 0%烟台福山印制板有限责任公司 1 0 0 0 0 0 0.0 0 生产印制板 3 3.8 0%龙口东立电线电缆有限公司 美元4 5.5 5 万元 生产销售电线电缆及相关产品 7 5.0 0%6 6,0 8 8,6 5 6.4 9 -1,1 6 6,5 2 3.2 0 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 1 5第四节 主要供应商、客户情况 1、公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 2 4.5 7%；2、公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 1 1.7 5%。第五节 在经营中出现的问题与困难及解决方案 一、公司面临的主要问题：1、历史问题对公司的消极影响在一段时间内仍将延续；2、公司产业规模偏小，产品结构较单一；3、公司整体营销能力需加强，对客户需求的反应速度和服务质量有待提高；4、需进一步加强新产品开发，完善技术创新体系；5、公司整体管理水平需进一步科学化和精细化。二、解决问题的措施：根据公司所从事行业的性质和特点，今后要调整发展思路，调整产品结构，调整工作方式，向市场、质量、规模要效益。1、突出市场重点。理顺市场管理体系，完善营销政策，提升整体营销水平，树立“关注最终用户”的营销理念，提高服务质量；2、突出研发重点。丰富产品系列和应用功能，以满足不断发展变化的电力系统新需求，为客户提供稳定、可靠、实用的电力系统自动化产品；3、加快对外合作步伐。利用公司已经成熟产品的技术，加快技术对接，提升产品档次，推进合资合作,争取 2 0 0 5 年与世界知名企业达成相关合作意向；选择重点产品，集中重点区域，拓展国际市场；利用山东省建设胶东半岛制造基地的机遇，积极拓展对外加工贸易市场，扩大产业规模；选准产业方向，加大投入力度，培育新经济增长点。4、突出人力资源开发，进行人力资源结构调整，完善员工绩效评价体系，加强员工培训，逐步形成学习型企业；加强内部管理，向科学化和精细化要效益。第六节 投资情况 一、报告期内无募集资金，无报告期前募集资金使用延续到本期的使用情况。二、报告期内长、短期投资情况。1、短期投资。（1）2 0 0 3 年 6 月 2 5 日四届一次董事会审议通过公司以自有资金 2 0 0 0 万元人民币委托中国银河证券有限责任公司进行管理。到 2 0 0 4 年 1 2月 3 0 日该笔委托理财到期，公司收回委托理财资金 2 0 0 0 万元，累计收回投资收益 1 6 0 万元。（2）2 0 0 4年 4月 2 7日四届六次董事会审议通过以自有资金投资证券投资基金的议案，报告期内公司投资 2 0 0 0万元购买基金，根据 1 2月 3 1日基金公告的净值提取减值准备 1,1 2 1,8 6 5.0 8 元，帐面余额 1 8,8 7 8,1 3 4.9 2 元。2、长期投资。报告期内，公司完成了对龙口东立电线电缆有限公司的收购，公司拥有其7 5 的股权，主要生产销售电线电缆及相关产品。2 0 0 4 年 6 月 3 0 日为股权收购日，2 0 0 4 年 7 1 2 月实现销售收入 2 8 4 2 万元，主营业务利润 2 8 8 万元，净利润1 1 6.6 5 万元。烟台东方电子信息产业股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 1 6第七节 财务状况及经营成果 1、财务状况及经营成果 （单位：元）2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 增减(%)总资产（元）1,5 1 0,6 6 4,0 0 7.7 5 1,4 3 5,1 6 6,7 3 1.3 3 5.2 6 股东权益（元）1,2 3 6,4 0 4,2 8 7.5 2 1,2 2 5,3 7 3,5 6 8.7 5 0.9 0 2 0 0 4 年度 2 0 0 3 年度 增减（%）主营业务利润（元）1 8 7,1 9 4,2 2 0.9 9 1 4 9,1 7 2,4 6 8.9 2 2 5.4 9