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宁波海运股份有限公司 600798 2005 年年度报告宁波海运股份有限公司 600798 2005 年年度报告 宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.50 宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 公司全体董事出席董事会会议。3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人徐炳祥董事长，主管会计工作负责人管雄文总经理，会计机构负责人（会计主管人员）夏海国副总经理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：宁波海运股份有限公司 公司法定中文名称缩写：宁波海运 公司英文名称：NINGBO MARINE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：NBMC 2、公司法定代表人：徐炳祥 3、公司董事会秘书：黄敏辉 联系地址：宁波市中马路 568 号 电话：（0574）87356271 传真：（0574）87355051 E-mail： 4、公司注册地址：宁波市中马路 568 号 公司办公地址：宁波市中马路 568 号 邮政编码：315020 公司国际互联网网址：http/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：宁波市中马路 568 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宁波海运 公司 A 股代码：600798 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 18 日 公司首次注册登记地点：宁波 公司变更注册登记日期：2005 年 5 月 18 日 公司变更注册登记地点：宁波 公司法人营业执照注册号：3302001000114 公司税务登记号码：330205254106251 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 2二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 180,676,049.78 净利润 94,665,553.01 扣除非经常性损益后的净利润 97,318,436.43 主营业务利润 237,265,540.77 其他业务利润 265,083.90 营业利润 205,373,238.31 投资收益 -30,896,182.04补贴收入 6,875,759.27 营业外收支净额 -676,765.76 经营活动产生的现金流量净额 230,540,591.65 现金及现金等价物净增加额 99,731,904.07 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 10,455,675.19 各种形式的政府补贴 6,875,759.27 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -676,765.76 所得税影响数 -16,048,083.70 减少数股东影响数 3,259,468.42 合计 -2,652,883.42 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 817,481,096.05817,664,062.55-0.02 411,291,303.39利润总额 180,676,049.78166,669,611.068.40 122,109,947.21净利润 94,665,553.0185,420,209.3810.82 82,104,162.20扣除非经常性损益的净利润 97,318,436.4385,423,087.4313.93 81,296,851.65每股收益 0.180.1710.78 0.16最新每股收益 净资产收益率（%）9.859.95减少 0.1 个百分点 9.78扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）10.139.95增加 0.18 个百分点 9.69扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额 230,540,591.65281,667,098.82-18.15 82,799,244.45每股经营活动产生的现金流量净额 0.450.55-18.15 0.16宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 3 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 3,022,455,995.091,226,884,001.68146.35 1,152,061,411.82股东权益（不含少数股东权益）960,854,975.29858,102,422.2811.97 839,225,962.90每股净资产 1.881.6811.97 1.64调整后的每股净资产 1.881.6811.97 1.64 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 511,875,000.00 138,008,991.0267,722,538.8840,129,319.85100,366,572.53 858,102,422.28本期增加 79,749,500.0010,001,822.655,000,911.3394,665,553.01 189,417,786.99本期减少 86,665,233.98 71,662,500.00期末数 511,875,000.00 217,758,491.0277,724,361.5345,130,231.08108,366,891.56 960,854,975.29 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 370,425,000 72.37 370,425,00072.37 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 370,425,000 72.37 370,425,00072.37二、已上市流通股份 1、人民币普通股 141,450,000 27.63 141,450,00027.632、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 141,450,000 27.63 141,450,00027.63三、股份总数 511,875,000 100 511,875,000100 宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 4 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 77,029 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量宁波海运集团有限公司 其他 51.07261,439,2000未流通 261,439,200无浙江省电力燃料总公司 国有股东17.9091,603,2000未流通 91,603,200无宁波江北富创贸易公司 其他 1.678,548,8000未流通 8,548,800无东胜聚力有限责任公司 其他 1.346,888,0000未流通 6,888,000无宁波交通投资控股有限公司 国有股东0.381,945,8000未流通 1,945,800无华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价证券组合投资信托 0.20998,879998,879已流通 0 未知中国工商银行-同益证券投资基金 0.19988,472988,472已流通 0 未知杨苏香 0.19982,000-42,060已流通 0 未知盐城市盐淮电力燃料有限公司 0.07343,804205,804已流通 0 未知张光杰 0.06329,500254,300已流通 0 未知前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价证券组合投资信托 998,879 人民币普通股中国工商银行-同益证券投资基金 988,472 人民币普通股杨苏香 982,000 人民币普通股盐城市盐淮电力燃料有限公司 343,804 人民币普通股张光杰 329,500 人民币普通股张凤琴 265,900 人民币普通股郭东 235,600 人民币普通股冒徐名 233,500 人民币普通股华宝信托投资有限责任公司 229,705 人民币普通股齐秀民 220,500 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第 1-5 名股东为未上市流通的发起人法人股,其中第一大股东和第五大股东存在关联关系，宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司 57.8%的股份，其他第 6-10 名股东为流通股东。持有公司 5%以上股份的股东是宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料总公司，报告期内非流通股股东所持有的股份均没有变动，同时未有质押和冻结情况。十大流通股东中，第 1 和第 9 流通股股东存在关联关系，宝祥有价证券组合投资信托属华宝信托投资有限责任公司管理，公司未知其他 8 名流通股股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 5 2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：宁波海运集团有限公司 法人代表：徐炳祥 注册资本：1.2 亿元人民币 成立日期：1950 年 10 月 16 日 主要经营业务或管理活动：经营浙江至上海及省内旅客运输；国内沿海及长江中下游各港间货物（含油品、集装箱）运输；国际远洋货物运输；船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运，仓储，揽货、船舶物资配件；室内外装潢；国内劳务合作；实业投资。（2）法人实际控制人情况 公司名称：宁波市交通局 法人代表：奚际斌 主要经营业务或管理活动：宁波市交通行业主管部门 宁波海运集团有限公司为公司的控股股东，2002 年 12 月该公司实行了公司制改制，目前宁波交通投资控股有限公司持有其 57.8%的股份,为第一大股东。2005 年 1 月 6 日，宁波海运集团有限公司董事长蒋宏生先生因工作需要辞去该公司董事长、董事职务。现法定代表人为徐炳祥先生。宁波海运集团有限公司的控股股东宁波交通投资控股有限公司为国有独资公司，目前属宁波市交通局管理。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁波市交通局 100%宁波交通投资控股有限公司 0.38%57.8%宁波海运集团有限公司 51.07%宁波海运股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 浙江省电力燃料总公司 张 谨 2,800 1994-03-03经营煤炭、石油制品、天然气。宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 6 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起始 日 期 任期终止 日 期 年 初持股数 年 末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总 额 (万元)徐炳祥 董事长 男 57 2005-03-04 2006-04-24 000 6.63张 谨 副董事长 男 51 2003-04-25 2006-04-24 11,50011,5000 0蒋宏生 副董事长 男 55 2003-04-25 2006-04-24 17,25017,2500 11.63管雄文 董事、总经理 男 52 2003-04-25 2006-04-24 13,80013,8000 21.65褚 敏 董事 男 50 2003-04-25 2006-04-24 000 0吴明越 董事 男 56 2003-04-25 2006-04-24 13,80013,8000 0许爱红 董事 女 54 2003-04-25 2006-04-24 13,80013,8000 0章骏良 董事 男 48 2003-04-25 2006-04-24 000 0刘凤亭 董事 男 48 2003-04-25 2006-04-24 000 0虞顺德 董事 男 57 2003-04-25 2006-04-24 13,80013,8000 0高尚全 独立董事 男 77 2003-04-25 2006-04-24 000 8.00高德毅 独立董事 男 47 2003-04-25 2006-04-24 000 8.00包新民 独立董事 男 35 2003-04-25 2006-04-24 000 8.00唐绍祥 独立董事 男 48 2003-04-25 2006-04-24 000 8.00费晓鸣 监事会主席 男 55 2003-04-25 2006-04-24 13,80013,8000 0董 军 监事 男 33 2003-04-25 2006-04-24 000 0杨 全 监事 男 38 2003-04-25 2006-04-24 000 0朱清明 监事 男 38 2003-04-25 2006-04-24 000 7.17陈国强 监事 男 45 2003-04-25 2006-04-24 000 5.80夏海国 副总经理 男 56 2003-04-25 2006-04-24 000 16.33袁一尧 副总经理 男 39 2003-04-25 2006-04-24 000 19.13蒋海良 副总经理 男 40 2003-04-25 2006-04-24 000 19.13黄敏辉 董事会秘书 男 40 2003-04-25 2005-04-24 000 14.71合 计/97,75097,7500/154.19 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)徐炳祥，2000 年以来历任宁波市高等级公路建设指挥部副指挥、宁波市公路管理局局长、党委副书记，宁波市公路管理局副局长、党委书记等职，现任宁波海运集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。(2)张 谨，2000 年以来任浙江省电力燃料总公司总经理、本公司副董事长。(3)蒋宏生，2000 年以来历任宁波海运（集团）总公司总经理、党委书记、宁波海运集团有限公司董事长等职。现任宁波海运集团有限公司党委副书记、本公司副董事长、宁波市江北区人大常委会委员。宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 7 (4)管雄文，2000 年以来历任宁波海运（集团）总公司副总经理等职，现任宁波海运集团有限公司董事、本公司董事、总经理。(5)褚 敏，2000 年以来历任宁波远洋运输公司总经理等职，现任宁波海运集团有限公司董事、总经理、本公司董事。(6)吴明越，2000 年以来历任宁波海运（集团）总公司副总经理、宁波海运股份有限公司董事兼董事会秘书等职，现任宁波海运集团有限公司监事、本公司董事。(7)许爱红，2000 年以来历任浙江省电力燃料总公司主任会计师、财务部经理等职，现任该公司总会计师、本公司董事。(8)章骏良，2000 年以来历任宁波电业局局主任等职，现任国电浙江第一发电有限责任公司副总经理、本公司董事。(9)刘凤亭，2000 年以来历任东胜聚力有限责任公司总经理，现任本公司董事。(10)虞顺德，2000 年以来任宁波交通投资开发公司总经理、董事长等职，现任宁波交通投资控股有限公司董事长、本公司董事。(11)高尚全，2000 年以来任中国经济体制改革研究会会长；中国企业改革与发展研究会会长；中国经济改革研究基金会理事长；联合国发展政策委员会委员；北京大学、上海交通大学兼职教授、博士生导师；浙江大学工商管理学院院长等职,2001 年 4 月起任本公司独立董事。(12)高德毅，2000 年以来任上海海事大学副校长、上海船员培训中心主任，教授。中国航海学会理事；交通部航海教育指导委员会副主任委员；上海航海学会航运管理和教育分委会主任委员；国际海事教育协会主席；亚太地区航海院校协会主席；交通部航海安全标准委员会副主任委员；国家海事局国际海事研究委员会船员培训发证和值班分委会委员；联合国国际海事组织技术专家、上海国际贸易学院兼职教授等职。2002 年 4 月起任本公司独立董事。(13)包新民，2000 年以来历任宁波会计师事务所执业会计师，现任宁波正源会计（税务）师事务所有限公司董事、副主任会计师。2002 年 4 月起任本公司独立董事。(14)唐绍祥，2000 年以来历任宁波大学商学院院长，现任宁波大学副校长、教授，研究生导师，全国数量经济学会常务理事，数量经济学会企业分会副理事长，宁波市土地学会副理事长，宁波大学学术委员会委员。2003 年 4 月起任本公司独立董事。(15)费晓鸣，2000 年以来历任宁波海运（集团）总公司工会主席等职，现任宁波海运集团有限公司工会主席、监事会主席、本公司监事会主席。(16)董 军，2000 年以来历任宁波海运（集团）总公司团委副书记、党群办主任，宁波海运股份有限公司综合办公室经理等职，现任宁波海运集团有限公司副总经理、本公司监事。(17)杨 全，2000 年以来历任浙江北仑第一发电有限责任公司主办会计等职，现任国电浙江北仑第一发电有限责任公司财务主任、本公司监事。(18)朱清明，2000 年以来历任本公司海务监督处处长助理、ISM 办公室主任、安全质量部副经理等职，现任本公司安全质量部经理、本公司监事。(19)陈国强，2000 年以来历任宁波海运(集团)总公司办公室副主任等职，现任本公司综合管理部副经理、本公司监事。(20)夏海国，2000 年以来历任本公司财务管理部经理、财务主管等职，现任本公司副总经理、财务总管。(21)袁一尧，2000 年以来历任公司运输业务部副经理、经理等职，现任本公司副总经理。(22)蒋海良，2000 年以来历任本公司技术保障部副经理、经理等职，现任本公司副总经理。(23)黄敏辉，2000 年以来历任本公司证券部经理等职，现任本公司证券部经理、董事会秘书。宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 8（二）在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 徐炳祥 宁波海运集团有限公司 董事长、党委书记 2005-01-26 2008-12-20 否 张 谨 浙江省电力燃料总公司 总经理 1998-04-15 是 蒋宏生 宁波海运集团有限公司 党委副书记 2002-12-01 2005-01-05 否 褚 敏 宁波海运集团有限公司 董事、总经理 2002-12-28 2008-12-20 是 管雄文 宁波海运集团有限公司 董事 2002-12-28 2008-12-20 否 吴明越 宁波海运集团有限公司 监事 2005-12-19 2005-12-20 是 许爱红 浙江省电力燃料总公司 总会计师 2002-10-15 是 刘凤亭 东胜聚力有限责任公司 总经理 2002-06-18 是 虞顺德 宁波交通投资控股有限公司 董事长 1994-08-18 是 费晓鸣 宁波海运集团有限公司 监事会主席 2002-12-28 2008-12-20 是 董 军 宁波海运集团有限公司 副总经理 2002-12-28 2008-12-20 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 高尚全 宝钢股份 独立董事 2001-01-28 是 高尚全 中国五矿 独立董事 2002-05-10 是 高尚全 中国联通 独立董事 2002-03-15 是 虞顺德 宁波交通房产开发有限公司 董事长 2000-05-08 否 董 军 宁波海光船务有限公司 董事长 2003-05-17 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司 2004 年股大会审议通过的公司2005 年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案和公司第三届董事会第九次会议审议通过的公司 2005 年度经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案，构成公司独立董事、董事、监事和高级管理人员的年度报酬。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会根据2005 年审计报告及上述方案对相关人员进行评估考核，提交公司董事会确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 张 谨 是 褚 敏 是 吴明越 是 许爱红 是 章骏良 否 刘凤亭 是 虞顺德 是 费晓鸣 是 董 军 是 杨 全 否 宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 9（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 1、2005 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议同意夏刚先生因工作原因辞去公司董事长职务。2005 年 3 月 4 日，公司召开 2004 年度股东大会同意夏刚先生因工作原因辞去公司董事职务。2、2005 年 1 月 17 日，公司总船长卓昌琪先生因到龄退休、聘期满而离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 588 人，需承担费用的离退休职工为 4 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 船员 524 岸上管理人员和后期人员 64 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科及以上 39 大专 99 中专及以下 450 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，公司不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期，为了进一步规范公司运作，中国证券监督管理委员会证监发2004118 号关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、证监公司字200515关于督促上市公司修改公司章程的通知，上海证券交易所 3 月 25 日发布的工作备忘录第 12 号关于修改公司章程的要求,把保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益落到实处，结合公司实际情况，对公司章程的相关条款进行修订，制定了公司独立董事工作制度，对公司股东大会议事规则也进行相应修订。公司董事会下属的四个专业委员会按各自的职责开展了工作，对公司发展战略进行了研讨，对完善企业内控制度、制订董（监）事和高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案及考核等提出预案提交公司董事会进行审议，并在董事、高管人员的提名、审计机构的聘任等方面发挥了专业作用。按公司制订的投资者关系管理办法（暂行），通过多种形式加强了与投资者的沟通，公司的网站设立了“投资者关系管理”模块并及时进行日常维护与更新。目前公司董事会成员 14 人，其中独立董事 4 人。公司将再增选 1 名独立董事，以使公司的董事会人员结构达到有关规范要求。宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 10（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）高尚全 5 3 2 0 高德毅 5 5 0 0 包新民 5 5 0 0 唐绍祥 5 4 1 0 独立董事均能从各自的专业角度在公司董事会上独立地就高管人员的任免、重大投资、关联交易等重大议案作出客观公正的判断，并在表决中各自发表独立意见，为公司董事会科学决策、完善公司治理等发挥了作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司与控股股东分别在工商行政管理部门核准和交通主管部门批准的经营范围内开展经营业务。独立开展经营业务活动，本公司在上市前就与控股股东解决了同业竞争问题。公司的业务洽谈、合同签订及合同履行等各项业务活动，均由本公司自行完成，公司业务完全独立。2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立运作。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东等股东单位担任重要职务或领取报酬。3、资产方面：公司主要资产是船舶，均具有独立的船舶所有权登记证书，公司根据合同和市场协议价格有偿使用控股股东的后勤保障系统。4、机构方面：根据公司生产经营管理的实际，设置了相关的管理和业务部门，配备了相应的管理人员。各部门及管理岗位均有明确的岗位职责，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司设立了专门财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。同时配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动均进行独立核算。公司在银行独立开户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了与经营业绩目标及其它综合指标完成情况相挂钩的高级管理人员的考评及激励约束机制。报告期内，根据公司 2004 年度股东大会审议通过的公司 2005 年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案和第三届董事会第九次会议审议通过的公司 2005 年度经营层高管人员薪酬、绩效评估和激励机制方案，由公司董事会薪酬与考核委员会提出对高级管理人员考评和奖惩意见，提交公司董事会确认。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 3 月 4 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 5 日 的中国证券报和上海证券报。（二）临时股东大会情况 2005 年第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 5 月 27 日召开 2005 年度第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 28日的中国证券报和上海证券报。宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 11 八、董事会报告 八、董事会报告 报告期，国家宏观调控力度加大，固定资产投资趋缓，资源消耗行业的用电、矿、煤等需求开始减缓，煤炭净出口、矿砂进口也随之降低；新造船舶交付数量不断增加，使航运市场运力供给迅速扩张，波罗的海干散货运价指数从 2004 年 12 月 6 日的 6208 点的历史最高点回落到 2500 点左右徘徊。航运市场从过度紧张迅速转为偏淡状态；燃润料价格持续走高；公司承运电煤的有关电厂煤炭库存举高不下；部分港口出现压港、压船现象，连续的台风也影响了公司船舶效率的发挥。公司参股的闽发证券的关闭清算致资产减值准备的全额计提，严重影响了公司的业绩。面对市场形势和经营压力，在公司股东支持和董事会的领导下，公司上下积极应对，坚持诚信为本，开拓经营，调整结构，扩充运力，强化管理，增效降耗，保持了公司主要经济指标的稳定增长，较好地完成了董事会年初制定的工作目标。1、报告期公司经营情况的回顾(1)报告期内公司总体经营情况 报告期，公司主要经济指标保持稳步增长。实现主营业务收入 81,748.11 万元，为年度计划的 104.40%，为上年同期的 99.98%。实现利润总额 18,067.60 万元，为年度计划的 128.09%，为上年同期的 108.40%。实现净利润 9,466.56 万元，为年度计划的 121.37%，为上年同期的 110.82%。净资产收益率 9.85%，比计划增加 0.85 个百分点。(2)报告期内公司的主营业务及其经营状况 在海运主业方面，公司以电煤运输为重点,科学安排运力，定期与货主、港口协调，加速船舶周转；积极组织回程货源，提高船舶效率；利用公司资源优势，实施租船经营，拓展新的货源市场。报告期，完成货运量 1,075.75 万吨，为年度计划的 115.67%，为上年同期的 106.82%；完成货运周转量 2,043,083.65 万吨公里，为年度计划的 103.19%，为上年同期的 111.85%。实现运输收入55,260.21 万元，为年度计划的 100.25%，为上年同期的 92.04%。以钢材加工业为主的公司控股公司宁波海运希铁隆工业有限公司，通过加强产品质量控制，拓宽销售渠道，实现收入 26,487.9 万元，为上年同期的 121.89%。实现利润 1,070 万元，为上年同期的 260.34%。公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司投资建设的宁波绕城高速公司西段项目正在建设，报告期累计完成投资额 168,721.71 万元，为预算的 40%。报告期公司实现主营业务利润为 23,726.55 万元，为年度计划的 105.64%，为上年同期 的 88.47%。主营业务的分行业构成情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 润 率(%)主营业务收入比上年 增 减（）主营业务成本比上年 增 减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 水路货物运输 552,602,052.71 318,753,876.77 40.03 -7.96 -3.10 减少 3.13 个百分点 钢材加工 264,879,043.34 247,122,703.406.06 21.90 19.49 增加 1.89 个百分点 合计 817,481,096.05 565,876,580.17 29.02 -0.02 5.62 减少 3.8 个百分点 钢材加工收入和利润较上年同期增长的主要原因系强化内部管理，狠抓产品的质量，拓宽产品的销售渠道所致。宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 12(3)报告期内公司财务状况分析 报告期内资产构成发生重大变动的说明：货币资金期末数为 25,441.67 万元，比期初数增长 64.47%，主要系本报告期的合并会计报表范围与上年度相比，增加了宁波海运明州高速公路有限公司，增加资金存量 1.04 亿元。应收票据期末数为 2,342.20 万元，期初零,主要系子公司宁波海运希铁隆工业有限公司已贴现的商业承兑汇票，金额为 19,200,000.00 元。应收账款期末数为 8,069.16 万元，比期初数增长 16.51%。存货期末数为 5,317.60 万元，比期初数增长 42.25%，主要系增加 1,618.5 万元的船舶主机一台。长期股权投资期末数为 7,330.99 万元，比期初数减少 67.74%,主要因素如下：闽发证券有限责任公司（以下简称闽发证券）已被中国证券监督管理委员会取消其证券业务许可并责令关闭，同时委托中国东方资产管理公司成立闽发证券清算组，根据公司资产减值准备和损失处理的内控制度，报告期内对闽发证券的长期股权投资计提了长期股权投资减值准备 5,568 万元。2005 年 5 月 27 日,公司召开的第一次临时股东大会审议通过了将公司持有的宁波大通开发股份有限公司 18.36%的股权转让给宁波市交通投资开发公司，减少长期股权投资 10,000.00 万元。固定资产期末数为 123,313.38 万元，比期初数增长 6.1%，固定资产期末数与期初相比变动的因素有：2005 年 4 月 26 日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了将公司持有的蛇口船务运输有限公司 75%的股权转让给深圳市润洋投资公司，因此，报告期内合并会计报表范围与期初相比，减少了蛇口船务运输有限公司，固定资产合并减少 13,397.2 万元。2005 年 12 月本公司购入 4 万吨二手散货轮一艘，增加固定资产 19,602.87 万元。在建工程期末数为 183,776.50 万元，比期初数增加 17 亿元，主要系报告期内合并会计报表范围与上年度相比，增加了宁波海运明州高速公路有限公司。宁波海运明州高速公路有限公司本年度累计完成宁波绕城高速公路（西段）工程计量款 16.87 亿元，占预算的 40%。短期借款期末数为 17,390.00 万元，比期初数增长 195.25%，主要系民生银行宁波分行为本公司购买 4 万吨级二手散货轮提供 10,000.00 万元的借款。应付票据期末数为 11,272.50 万元，比期初数增长 37.47%，系子公司宁波海运希铁隆工业有限公司应付的银行承兑汇票。上述应付票据存出保证金 6,542.50 万元，存货质押 700.00 万元，土地使用权抵押 1,000.00 万元，宁波海运股份有限公司提供担保 830.00 万元。长期借款期末数为 116,000.00 万元，比期初数增加了 115,999.70 万元 主要系子公司宁波海运明州高速公路有限公司为建设宁波绕城高速公路（西段）工程，分别向国家开发银行杭州分行与中国工商银行宁波市分行首期贷款 9.2 亿和 1.5 亿。报告期公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比的说明 项 目 比上年同期增幅（%）本 期 数（万元）上年同期数（万元）营业费用 9.98 402.85 366.30 管理费用-1.06 2,471.13 2,497.59 财务费用-49.22 341.76 673.01 投资收益-56.21-3,089.62 -7,056.93 所得税 3.43 8,031.37 7,765.28 宁波海运股份有限公司 2005 年年度报告 13财务费用比上年同期下降 49.22%，主要系合并会计报表范围变动，减少财务费用 82.56 万元；母公司用于周转的短期借款期末累计比上年减少 3,000 万元而减少财务费用 242.16 万元及汇率变动增加财务费用 44.02 万元。投资收益亏损比上年同期减少 56.21%，主要系长期投资减值准备比上年同期少提 2,304 万元，股权转让收益增加 1,045.57 万元所致。(4)报告期内公司现金流量情况 报告期内公司经营活动产生现金流入量为 80,692.523 万元，主要系货物运输提供劳务收到的现金，现金流出量为 57,638.46 万元，主要系支付燃料、船舶修理、港口规费等各种运输成本及钢材等原材料的支出。报告期内公司投资活动产生现金流入量为 16,439.05 万元，主要系转让宁波大通开发股份有限公司 18.36%的股权、蛇口船务运输有限公司 75%的股权所收回的现金及取得收益。现金流出量为182,025.56 万元，主要系为购买 4 万吨级二手散货轮支付价款 19,602.87 万元、建造 2 万吨级散货轮支付价款 4,737.70 万元、子公司宁波海运明州高速公路有限公司为支付宁波绕城高速公路（西段）工程计量款 157,255.95 万元。报告期内公司筹资活动产生现金流入量为 189,020.00 万元，主要系子公司宁波海运明州高速公路有限公司吸收投资所收到的现金为 38,520.00 万元，借款收到的现金为 150,500.00 万元，其中母公司借款收到的现金为 18,000.00 万元，子公司宁波海运明州高速公路有限公司借款收到的现金