000663_2005_＊ST永林_永安林业2005年年度报告_2006-04-17.pdf

福 建 省 永 安 林 业(集 团)股 份 有 限 公 司 FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)JOINT-STOCK CO.,LTD.福 建 省 永 安 林 业(集 团)股 份 有 限 公 司 FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)JOINT-STOCK CO.,LTD.二 五 年 年 度 报 告 中国 福建 二 五 年 年 度 报 告 中国 福建 2第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会 8 名董事出席本次董事会会议，独立董事罗志明先生未出席本次董事会会议，授权独立董事薛爱国先生代为行使表决权。厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长吴景贤、总经理黄总河、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会 8 名董事出席本次董事会会议，独立董事罗志明先生未出席本次董事会会议，授权独立董事薛爱国先生代为行使表决权。厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长吴景贤、总经理黄总河、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 重要提示及目录第 2 页 第二节 公司基本情况简介第 3 页 第三节 会计数据和业务数据摘要第 3 页 第四节 股本变动及股东情况第 5 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 7 页 第六节 公司治理结构第 10 页 第七节 股东大会情况简介第 11 页 第八节 董事会报告第 11 页 第九节 监事会报告第 19 页 第十节 重要事项第 20 页 第十一节 财务报告第 22 页 第十二节 备查文件目录第 66 页 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司（缩写：永安林业）公司法定英文名称：FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT STOCK CO.，LTD.（缩写：YONGAN FORESTRY）2、公司法定代表人:吴景贤 公司总经理：黄总河 3、公司董事会秘书：黄忠明 公司证券事务授权代表：黄 荣 联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号 电 话:(0598)3614875 传 真:(0598)3633415 电子信箱： 4、公司办公（注册）地址:福建省永安市燕江东路 819 号 邮政编码:366000 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5、公司选定信息披露报刊：证券时报 登载公司年报网址：http：/ 公司年度报告置备地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:永安林业 股票代码：000663 7、公司首次注册登记及变更注册登记日期、地点：1994 年 1 月 6 日在永安市工商局登记注册；1997 年 7 月 11 日在福建省工商局办理变更注册登记；企业法人营业执照注册号：3500001001737 税务登记号：350481158164259 公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 办公地址：厦门湖滨南路 57 号金源大厦 17、18 层 第三节 会计数据和业务数据摘要:第三节 会计数据和业务数据摘要:1、公司本年度主要会计数据和业务数据 单位：元 利润总额：6264337.82 净利润：4486329.76 扣除非经常性损益后的净利润：3718541.54 主营业务利润：89140276.26 其他业务利润：1494139.71 营业利润：4473712.49 投资收益：-3570517.15 4 补贴收入：8321623.81 营业外收支净额：-2960481.33 经营活动产生的现金流量净额：82936515.84 现金及现金等价物净增减额：13427292.41 注：非经常性损益767788.22元，涉及的项目及金额包括：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出：-1554652.31 元；一次性补贴收入：2347800.00；短期投资收益：-25359.47元。2、公司近三年的主要会计数据和财务指标:主要会计数据 单位：元 项 目 2005 年 2004 年 本年比上年增减（%）2003 年 主营业务收入 363610339.93329173940.9810.46 312195190.90利润总额 6264337.824343631.3244.22 17828480.66净利润 4486329.763249635.6938.06 16976545.37扣除非经常性损益的净利润 3718541.543399382.099.39 17024292.18经营活动产生的现金流量净额 82936515.8457845114.6743.38 63909566.63 2005 年末 2004 年末 本年比上年增减（%）2003 年末 总资产 994167561.80860007612.7815.60 828540438.24股东权益（不含少数股东权益）332059354.53327573024.771.37 334357345.08主要财务指标 单位：元 项 目 2005 年 2004 年 本年比上年增减（%）2003 年 每股收益 0.02680.019438.14 0.1015净资产收益率（%）1.35110.99200.3591 5.0770扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.11981.02710.0927 5.2096每股经营活动产生的现金流量净额 0.49590.345943.37 0.382 2005 年末 2004 年末 本年比上年增减（%）2003 年末 每股净资产 1.98561.95881.37 1.9994调整后的每股净资产 1.97261.93521.93 1.97494、利润表附表 净资产收益率(%)每股收益（元）报告期利润 金额（元）全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 89140276.26 26.8447 27.0273 0.5330 0.5330 5营业利润 4473712.49 1.3473 1.3564 0.0268 0.0268 净利润 4486329.76 1.3511 1.3603 0.0268 0.0268 扣除非经常性 损益后的净利润3718541.54 1.11981.1275 0.0222 0.02225、报告期内股东权益变化情况 单位：万元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 16723.26 12867.15 355.29 1151.71 1659.89 32757.30本期增加 63.0453.95448.63 565.62本期减少 116.99 116.99期末数 16723.26 12867.15418.341205.661991.52 33205.94变动原因：盈余公积、法定公益金增加的原因按 2005 年度实现净利润的 10%提取；未分配利润增加的原因是 2005 年度实现净利润，减少的原因是提取盈余公积、法定公益金。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 公司股份变动情况表 单位:股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例 发行新股送股公 积 金转股 其他小计数量 比例 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 108019800 88200000 18635400 69564600 19819800 59212800 59212800 64.59%52.74%11.14%41.60%11.85%35.41%35.41%108019800 88200000 18635400 69564600 19819800 59212800 59212800 64.59%52.74%11.14%41.60%11.85%35.41%35.41%三、股份总数 167232600 100.00%167232600 100.00%股票发行与上市情况 到报告期末为止前三年内公司无股票发行情况。报告期内股份总数及结构未发生变动。公司现无内部职工股。2、股东情况介绍 6 截止 2005 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 29161 户。前 10 名股东持股情况（2005.12.31）单位：股 股东名称 年度内增减 年末持股数量 持股比例（）股份类别质押或冻结的股份数量 股东性质 福建省永安林业（集团）总公司 0 6488460038.80 非流通股34240000 国有法人股东 永安市财政局 0 1863540011.14 非流通股0 国家股东 福建省青山纸业股份有限公司 0 117000007.00 非流通股0 社会法人股东 永安市林业建设投资公司 0 5850000 3.50 非流通股3400000 社会法人股东 三明市林业总公司 0 4680000 2.80 非流通股0 社会法人股东 永安市燕林开发公司 0 1262430 0.75 非流通股0 社会法人股东 惠阳市行成科技教育有限公司 0 502783 0.30 流通股 未知 流通股东 王玉泉 0 400000 0.24 流通股 未知 流通股东 永安市副食品基金开发三公司 0 346320 0.21 非流通股0 社会法人股东 永安市国有林管理站 0 287820 0.17 非流通股0 社会法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 福建省永安林业（集团）总公司及永安市财政局所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。说明：公司前十名股东中已上市流通股份总额为 902783 股，未上市流通股份总额为 107646570 股；没有出现作为战略投资者或一般法人因配受新股成为公司前 10 名股东的情况。公司控股股东情况 报告期内公司控股股东未发生变更。名称：福建省永安林业(集团)总公司 法定代表人：吴景贤 成立日期：1993 年 6 月 9 日 注册资本：人民币 5215 万元 经营范围：木(竹)材采伐、加工；果茶种植；动物饲养；食用菌栽培、加工；林用物质供应；机械设备维修；林业和森工技术研究、开发。公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 永安市国有资产管理委员会 100%福建省永安林业（集团）总公司 38.80%福建省永安林业（集团）股份有限公司 7其他持股在 10%以上（含 10%）的股东情况 名称：永安市财政局(国家股)法定代表人:罗祥华 前 10 名流通股东持股情况（2005.12.31）单位：股 股东名称 年末持股数量 股份类别 惠阳市行成科技教育有限公司 502783 人民币普通股 王玉泉 400000 人民币普通股 郭兆泉 200000 人民币普通股 钱曾亭 200000 人民币普通股 青岛新宝通投资管理有限公司 150000 人民币普通股 林杏萍 144900 人民币普通股 叶强 143900 人民币普通股 王文惠 131300 人民币普通股 李春霞 115000 人民币普通股 柯才良 113600 人民币普通股 前十名流通股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持股（股）年末持股（股）变动原因吴景贤 董事长 男 42岁2004.6.32007.6.20 0 黄总河 副董事长 总经理 男 43岁2004.6.32007.6.22004.6.32007.6.214952 14952 谢益林 副董事长 男 42岁2004.6.32007.6.29172 9172 洪 伟 独立董事 男 58岁2004.6.32007.6.20 0 罗志明 独立董事 男 40岁2004.6.32007.6.20 0 薛爱国 独立董事 男 41岁2004.6.32007.6.20 0 叶金俊 董事 男 52岁2004.6.32007.6.20 0 范纯齐 董事 男 57岁2004.6.32007.6.20 0 林建平 董事 男 39岁2004.6.32007.6.20 0 郑建榕 监事会主席 男 44岁2004.6.32007.6.20 0 郑祥堂 监事 男 43岁2004.6.32007.6.20 0 邱安彬 监事 男 41岁2004.6.32007.6.211000 11000 刘翔晖 监事 男 30岁2004.6.32007.6.20 0 林惠琴 监事 女 38岁2004.6.32007.6.21614 1614 许少洪 副总经理 男 38岁2004.6.32007.6.24200 4200 谢红 副总经理 女 38岁2004.6.32007.6.20 0 林青 董事长特别助理 男 35岁2005.9.222007.6.20 0 黄忠明 董事会秘书 男 37岁2004.6.32007.6.21848 1848 陈振宗 财务总监 男 34岁2005.9.222007.6.20 0 吴祖顺 总工程师 男 43岁2004.8.62007.6.20 0 8蒋国椿 投资总监 男 55岁2005.9.222007.6.20 0 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 现任董事 吴景贤：博士，高级工程师。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长、党委书记，2005 年 12 月 22 日起任福建省永安林业（集团）总公司总经理。无在除股东单位外的其他单位的任职或兼职。黄总河：本科学历，高级工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、副总经理，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、总经理，无在其他单位任职或兼职。谢益林：本科学历，工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、总经理；现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长，无在其他单位任职或兼职。洪伟：教授，博士生导师。历任福建林学院院长；现任福建农林大学常务副校长。罗志明：大专学历、注册会计师、注册评估师、注册税务师。历任深圳中衡会计师事务所审计一部兼资产评估部经理；现任深圳市华晟达投资控股有限公司经理。薛爱国：硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册造价工程师。历任福州市第二建筑工程公司成本会计、材料会计，福州星光石材有限公司主办会计、财务部经理，福建省建材工业局（集团总公司）财务管理，福建省建材工业学校课程老师，福建石狮新发股份有限公司独立董事。现任福建华茂有限责任会计师事务所、福建华茂资产评估有限责任公司主任会计师、董事长，福建省注册会计师协会“维权及职业道德督导委员会”委员，华映光电股份有限公司独立董事。叶金俊：大学学历，高级工程师。历任永安人造板公司副总经理、总经理，永安林业（集团）总公司副总经理、党委书记、总经理。现任永安市国有资产投资经营有限责任公司总经理。范纯齐：中专学历。现任永安市财政局主任科员。林建平：本科学历。历任福建省青山纸业股份有限公司总经理秘书、投资部副经理、董事会证券事务代表，2003 年至今任福建省青山纸业股份有限公司投资部经理。现任监事 郑建榕：本科学历。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会主席，党委副书记、纪委书记，无在其他单位任职或兼职。郑祥堂：大专学历，历任永安市财政局副局长，现任永安市审计局副局长。邱安彬：大专学历，工程师，历任永安市林化厂厂长，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司项目部副经理，无在其他单位任职或兼职。刘翔晖：本科学历，律师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司法律顾问、董事长秘书，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党政综合办公室主任，无在其他单位任职或兼职。林惠琴：大专学历，会计师，历任永安林业（集团）总公司财务部副经理、经理，现在永安市国有资产投资经营有限责任公司工作。高级管理人员 9许少洪：硕士研究生，工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司设计队队长、总经理助理、资源部经理，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理，无在其他单位任职或兼职。谢红：本科学历，经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源办公室副主任、主任，福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源委员会主任助理，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理，无在其他单位任职或兼职。林青：硕士。历任永安市政府办公室科员、经社科副科长、外事科科长，现任永安市罗坊乡党委副书记、组织委员，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。黄忠明：本科学历，经济师。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书，无在其他单位任职或兼职。陈振宗：本科学历，高级会计师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂财务部经理、蓝豹分公司财务部经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司财务副总监，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监，无在其他单位任职或兼职。吴祖顺：大专学历，工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂副厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司副总工程师，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师，无在其他单位任职或兼职。蒋国椿：大专学历，政工师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监，无在其他单位任职或兼职。3、年度报酬情况 公司独立董事津贴是根据 2003 年 6 月 25 日公司 2002 年度股东大会审议确定的，公司高级管理人员年度报酬是根据公司董事会 2003 年 5 月通过的关于公司薪酬制度改革的议案而确定的。现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况如下：单位：元 姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 吴景贤 139940 黄总河 96479谢益林 102000洪 伟 30000 罗志明 30000薛爱国 30000叶金俊 2400 范纯齐 2400林建平 2400郑建榕 86400 郑祥堂 2400刘翔晖 40050邱安彬 36317 林惠琴 2400许少洪 69599谢 红 69455 林 青 5000黄忠明 63050陈振宗 59790 吴祖顺 57386蒋国椿 57384全体董事、监事和高级管理人员报酬合计 984850说明：报告期内叶金俊先生在公司股东单位永安林业（集团）总公司领取薪酬，范纯齐先生在公司股东单位永安市财政局领取薪酬，林建平先生在公司股东单位福建省青山纸业股份有限公司领取薪酬，郑祥堂先生在永安市审计局领取薪酬，林惠琴女士在公司股东单位永安林业（集团）总公司领取薪酬，林青先生在永安市罗坊乡领取薪酬。104、报告期内选举或离任的董事、监事及聘任或解聘的高级管理人员情况 经公司 2005 年 9 月 22 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过：聘任林青先生为公司董事长特别助理；聘任陈振宗先生为公司财务总监；聘任蒋国椿先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监。（公告详见 2005 年 9 月 23 日 证券时报、中国证券报 及 上海证券报）5、公司员工数量和专业素质情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 2163 人，包括：生产人员 1105人、销售人员 70 人、技术人员 260 人、财务人员 58 人、行政人员 230 人，其中：大专以上学历人员 286 人。公司现有需承担费用的离退休人员 1729 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司一贯严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求规范运作，公司治理的实际情况与该文件要求基本不存在差异。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司章程指引、深圳证券交易所股票上市规则、关于规范上市公司对外担保行为的通知等法律、法规和规范性文件的要求，公司于 2006 年 4 月 14 日第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第四次会议分别对 公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事议事规则、公司监事会议事规则进行了修订完善，并将提交公司股东大会批准后施行，有效提高了公司规范化运作水平，维护了投资者和公司利益。2、公司独立董事履行职责情况 公司已确立了独立董事制度，明确了独立董事职责。公司独立董事人数占公司董事会全体成员的三份之一，并有两名会计专业人士，符合中国证监会关于在上市公司中建立独立董事制度的要求。报告期内，公司独立董事均能够认真参加公司董事会会议，根据 公司章程规定，独立履行职责，发表独立意见，积极维护公司整体利益，有效保护了公司中小投资者的合法权益。董事姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数缺席次数 备注 洪伟 8 8 0 0 罗志明 8 7 1 0 因事出差 薛爱国 8 8 0 0 独立董事对有限事项表示异议情况：公司于 2005 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过：关于参股永安市永明木业有限公司暨永安市永明木业有限公司技术改造的议案，决定出资 300 万元人民币参股永安市永明木业有限公司，占其注册资本 34%，建设出口门框板材项目。公司独立董事薛爱国先生投弃权票，理由是：对永明木业公司财务状况不了解，本人建议提请聘厦门天健华天会计师事务所对该公司财务状况以及资产、负债、所有者权益真实性情况进行专项审计，公司未采纳。关于投资设立“永安市绿环建筑装饰材料有限公司”的议案，决定由本公司出资 600 万元人民币，付志洪先生（广州新绿环阻燃装饰材料有限公司董 11事长）出资 400 万元（其中：300 万元以专利技术使用权作价入股，现金 100 万元），在永安市尼葛高新技术开发区共同投资设立“永林绿环建筑装饰材料有限公司”，建设永林绿环玻镁板项目。公司独立董事洪伟先生投弃权票，理由是：议案没有说明玻镁板全国产量及销售情况，该板在福建生产，对今后的市场情况缺少严密调查。关于进入投资担保行业的议案，决定出资不超过 600 万元人民币，进入投资担保行业。公司独立董事罗志明先生投反对票，理由是：该项目收益率较低，属高风险行业。公司独立董事薛爱国先生投弃权票，理由是：担保行业是一个高风险行业，在目前我国信用体系不完善的情况下，进入该行业风险将难以把握，而且公司目前没有从事担保风险控制方面的专业人才。3、公司与控股股东关系 公司为整体上市的林业企业，具有独立完整的业务及自主经营能力，已经实现了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会，具体情况如下：1、公司于 2005 年 6 月 27 日上午 9 时在公司本部召开公司 2004 年度股东大会，会议决议刊登于 2005 年 6 月 28 日证券时报、中国证券报及上海证券报。2、公司于 2005 年 8 月 22 日上午 9 时在公司本部召开公司 2005 年第一次临时股东大会，会议决议刊登于 2005 年 8 月 23 日证券时报、中国证券报及上海证券报。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司总体经营情况 总体经营情况概述 一年来，公司根据发展战略思路，坚持“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念；坚持以人为本和科学的发展观，围绕主业做强做大；坚持以森林资源培育为基础、以人造板加工为龙头、以生物制药和精细化工为两翼的经营战略；通过抓项目带动发展，抓品牌促动发展，抓管理推动发展，生产经营等各方面都取得了较好成效。主要包括：理清发展定位。按照“立足于永安、立足于林业，着眼于做强做大林业主导产业”的思路，进一步理清公司发展定位。一是明确提出森林资源仍然是公司今后发展壮大的基础；二是继续以人造板加工业为主；三是努力实现多元化发展，正通过控股、参股和合作等方式，进行林产品的升级。深入实施品牌化战略。紧紧围绕“永林蓝豹”商标争创全国驰名商标，努力提高公司的整体经营管理水平和市场竞争力。2005 年 9 月，“永林蓝豹”强化木地板荣获中国木板行业市场影响力“十大品牌”荣誉称号。12努力提高规范化管理水平。一是认真按照规范化管理要求，重点抓好木材生产工作，加强企业生产经营过程中的成本管理；二是创新木材销售工作。实施产销分离，树立全新的现代营销理念，创建市场营销网络，以各目标市场的不同需求为依据，充分发挥销售部门的效益、服务功能。三是在资源保护上机制的创新，执行护林内部责任承包责任制,促使森林资源得到有效的保护；四是根据当前实际状况，开展“公司加农户”集体森林经营合作工作；五是加大质量管理工作力度。2005 年，永林蓝豹分公司通过质量、环境管理体系、产品认证的复评和 ISO140012004 标准的换版审核，永安人造板厂通过 ISO90012000 质量体系认证。经营成果及财务状况简要分析 单位：万元 项目 2005 年度 2004 年度 增减比率（%）变动情况说明 主营业务收入 36361.03 32917.4010.46未发生重大变动 主营业务利润 8914.03 9316.55-4.32未发生重大变动 净利润 448.63 324.9638.06因木材价格上涨及免征特产税所致 公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。2005 年度实现主营业务收入 36361.03 万元，主营业务利润 8914.03 万元，主要构成情况如下：单位：万元 行业 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）林业 木材 12706.73 7070.1579.7221.5311.61 40.31人造板制造业 木材二次加工产品 20994.12 17735.6518.3715.3940.22-12.11重大变动说明：木材主营业务利润率比上年大幅提高是木材价格上涨及免缴农业特产税所致。主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）重大变动说明 国内 33046.42 5.77未发生重大变动 国外 3314.42 98.22公司木地板出口量增加 公司主要供应商、客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 9768.00占采购总额比例（%）37.02前五名客户销售金额合计 6701.21占销售总额比例（%）18.43报告期内资产构成、财务数据变化情况说明 资产构成变化情况说明 项目 2005 年度2004 年度增减比率重大变动说明 应收款项占总资产比重 3.11%3.02%2.98%未发生重大变动 存货占总资产比重 8.21%9.62%-14.66未发生重大变动 长期股权投资占总资产比重 9.38%10.14%-7.50%未发生重大变动 固定资产占总资产比重 27.55%29.97%-8.07%未发生重大变动 在建工程占总资产比重 1.17%1.18%-0.85%未发生重大变动 短期借款占总资产比重 17.10%25.17%-32.06%经营性现金流增加，短期贷款减少 13长期借款占总资产比重 35.97%22.51%59.80%增加第三期速生丰产林基地建设项目贷款 财务数据变化情况说明 单位：万元 项目 2005 年度 2004 年度增减变动重大变动说明 营业费用 1704.14 2087.62-18.37%未发生重大变动 管理费用 5429.41 5299.322.45%未发生重大变动 财务费用 1482.52 1330.4211.43%未发生重大变动 所得税 5.10 7.36-30.71应税产品利润减少 报告期内现金流量情况说明 单位：万元 项目 构成情况 2005 年 2004 年 增减变动重大变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 41742.2338950.137.17%未发生重大变动 收到的税费返还 832.16905.13-8.06%未发生重大变动 收到的其它与经营活动有关的现金 1291.22501.14157.66%往来款增加 现金流入小计 43865.6140356.418.69%购买商品、接受劳务支付的现金 26384.8024526.477.57%未发生重大变动 支付给职工以及为职工支付的现金 3920.954053.70-3.27%未发生重大变动 支付的各项税费 1600.922200.97-27.26%未发生重大变动 支付的其它与经营活动有关的现金 3665.283790.75-3.31%未发生重大变动 现金流出小计 35571.9634571.892.89%经营活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流量净额 8293.655784.51 43.37%收回投资所收到的现金 9.990出售股票收入增加 取得投资收益所收到的现金 48.00452.15-89.38%减少大鹏创业投资有限责任公司分红 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 93.290出售废旧资产收入增加 现金流入小计 151.28452.15-66.54%购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 8307.257211.66 15.19%未发生重大变动 投资所支付的现金 6285.630增加对连城县森威林业有限责任公司、福建英汉三林木业有限公司、永安市永明木业有限公司及福建省永林竹业有限公司投资 现金流出小计 14592.887211.66102.35%投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量净额-14441.60-6759.51 113.65%14借款所收到的现金 44400.0032300.00 37.46%增加第三期速生丰产林基地建设项目贷款 收到的其它与筹资活动有关的现金 668.60563.7618.60%未发生重大变动 现金流入小计 45068.6032863.7637.14%偿还债务所支付的现金 34650.0029260.96 18.42%未发生重大变动 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2927.932961.29-1.13%未发生重大变动 现金流出小计 37577.9332222.25 16.62%筹资活动产生的现金流量 筹资活动产生的现金流量净额 1342.73641.51 109.31%公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 漳平市燕菁林业有限责任公司：经营范围：木材采运、加工、林产化工；注册资本：3900 万元人民币；2005 年 12 月 31 日资产总额：5195.20 万元；2005年实现净利润 354.49 万元。大鹏创业投资有限责任公司：经营范围：投资高科技型的高成长性创业企业（不含限制项目）；注册资本：50000 万元人民币；详细情况见会计报表附注“其他重要事项”。2、对公司未来发展的展望 公司竞争环境分析 有利因素 公司是集林木培育、木材生产、木材加工和人造板为主业的资源型企业，最大特点就是森林经营面积越大、资源越优、管理越先进，可持续发展的能力就越强、也就越能抵御市场的风险。经过多年的努力，公司的森林经营面积已从上市初的 82 万亩扩张到 182 万亩，林地面积是上市初的 2.22 倍。在国内大多数木业公司将眼睛放在大量兴建人造板和木材加工项目而忘记森林资源在未来木业发展中的重要意义的时候，公司以不菲的资源扩张业绩保证了下一轮快速发展的资源保障。预计到 2008 年起，永林培育的速生丰产林基地将逐年进入主伐期，这在当前一些人造板行业因原材料问题陷入困境来说，公司所具有的优势奠定了其可持续发展的动力。公司在长期的发展中锻炼的一批资源培育、资源评估、种苗建设、森林经营、人造板多板种的工程技术及经营管理人材是公司以资源培育、木材生产、人造板、木材加工事业发展的人力资源优势。国家将永安列入森林可持续发展的试点和福建省将建设海峡西岸经济区建设福建内地绿色产业带的战略决策,对公司的可持续发展将带来许多政策上的优惠,必将加快公司的发展。不利因素 现行的国家的林业采伐政策，使公司在林木资源急速扩张的过程中，大量的成过熟林难于进入采伐变现，进而使林木资源更新速度降低,对公司当期的效益产生影响。公司的林木资源结构与公司林板一体化建设不相适应。当采伐重点从天然林转向人工林为主时，出现可采伐资源不足，加上周边县市盲目发展中密度、刨花板，对主要以天然林采伐剩余物为主要原料的中密度生产造成困难。15人造板、木材加工规模及部局尚不能实现公司资源的最佳利用。人造板作为公司的主导产业，从目前的品种、单个板种的规模上都存在规模较小，难以形成规模经营的效益。大量原材料仅作为原木大量销售，出现第一产业（资源培育）和第二产业（人造板及木材加工）的脱节。竟争趋势的预测 林业资源的竟争格局将从现有的对林木产品（原木、工业木片）的市场购买转向大型木业公司以竟争林地自我营造工业原料林为主，预计大型林业公司对现有林地的购并成立专门的造林、采伐公司的速度将加快，对林地及林木资产的吞并和扩张将展开，传统的木业与森林营造业的分工将淡化，资源培育和木材加工仅是大型木业集团内分工。造纸业今后的林木资源基地化建设将加快，因其单一树种，连片开发，将对传统的森林营造业带来新的挑战。随着今后对以省际地区林地及林木资源的占有，将可能出现省际区域内的林木资源的相对垄断，以至形成区域内的林木产业巨头。在此基础上的对内对外进一步的扩张将成为可能。2006 年度经营计划 在 2006 年里，公司将在“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念指导下，坚持以人为本，坚持科技创新，不断完善以资源培育为基础、以人造板、木材加工为龙头、以林产化工精细化工为两翼的发展战略，在加快公司二百万亩经营林地的基地建设中，因地制宜的发展人造板和木材加工业，逐步实现公司产业结构的调整、升级和换代。为此，将重点做好以下几个方面工作：进一步增强公司的核心竞争力。一是进一步扩大林地规模，力争在 2008年前林地规模达到 200 万亩以上，使公司的森林资源拥有量居国内林业行业企业的前列；二是加快种苗中心的建设步伐，努力把种苗中心建设成为南方耐寒树种的重要培育基地和福建省最大的林业种苗中心；三是通过“公司+农户”的方式扩大公司森林资源的占有量，为构建企业发展的良好外部环境奠定基础；四是通过使用新的科技手段，加大对森林资源的防火、防虫、防盗的力度，为百万亩速生丰产林基地建设的顺利实施和达到预期目标奠定坚实的基础。进一步完善事业部制度。一是进一步明确各事业部的具体职责和权限；二是加快办公自动化建设步伐，建设完成 OA 办公系统，提高公文运转和为事业部服务的质量及效率。进一步发挥公司人力资源的优势。一是加大人才的引进和开发力度，建立各层次管理和技术岗位人员的后备队伍；二是参照管理人员与职务挂钩的薪酬模式，建立专门的技术人员薪酬体系，为企业技术更新、改造和提高奠定基础；进一步改善公司的外部经营管理环境。公司将进一步加强与政府各职能部门的沟通和联系，争取各级政府及有关部门的支持，加快公司的发展步伐。进一步加快人造板的发展。一是采取有效措施，尽快实行永安人造板厂和三明人造板厂的统一品牌、价格销售和统一协调原材料供应。二是进一步提高中纤板的产品质量，通过掌握真实的市