600590_2005_泰豪科技_G泰豪2005年年度报告_2006-02-14.pdf

泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 600590 600590 2005 年年度报告 2005 年年度报告 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 11 八、董事会报告 11 九、监事会报告 18 十、重要事项 18 十二、备查文件目录 36 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事陈兆祥先生因公务未能参加会议，委托董事长陆致成先生进行表决。3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生，主管会计工作负责人李自强先生，会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：泰豪科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：泰豪科技 公司英文名称：TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD 公司英文名称缩写：TELLHOW 2、公司法定代表人：陆致成 3、公司董事会秘书：杨骏 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电话：0791-8110590 传真：0791-8110590 E-mail： 公司证券事务代表：曾锐 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 电话：0791-8110590 传真：0791-8110590 E-mail： 4、公司注册地址：江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码：330096 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 泰豪 公司 A 股代码：600590 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 3 月 20 日 公司首次注册登记地点：江西省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 8 月 18 日 公司变更注册登记地点：江西省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3600001130471 公司税务登记号码：360106158304717 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西单中水大厦 815 室 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 2三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 64,195,390.59 净利润 51,245,772.21 扣除非经常性损益后的净利润 49,133,887.32 主营业务利润 167,489,785.49 其他业务利润 3,677,041.24 营业利润 58,787,066.91 投资收益 5,844,145.55 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -435,821.87 经营活动产生的现金流量净额 56,020,081.70 现金及现金等价物净增加额 51,298,489.59 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,920,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）392.33 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -435,821.87 所得税影响数 -372,685.57 合计 2,111,884.89 注：各种形式的政府补贴系母公司收到的财政贴息 1,920,000 元和子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司收到的财政贴息 1,000,000 元。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 824,107,451.19755,603,047.739.07 494,941,021.48利润总额 64,195,390.5964,613,478.08-0.65 41,735,314.74净利润 51,245,772.2156,627,835.63-9.50 38,065,706.98扣除非经常性损益的净利润 49,133,887.3253,786,849.48-8.65 36,416,827.78每股收益 0.340.2821.43 0.29最新每股收益 净资产收益率（%）11.1513.47减少 2.32 个百分点 10.33扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）10.6912.80减少 2.11 个百分点 9.88扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）11.1813.68减少 2.5 个百分点 10.29经营活动产生的现金流量净额 56,020,081.701,305,049.034,192.57 85,011,978.59每股经营活动产生的现金流量净额 0.370.013,600 0.69 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 3总资产 1,382,399,551.831,100,111,114.0425.66 761,632,893.76股东权益（不含少数股东权益）459,533,216.90420,360,190.169.32 368,633,963.80每股净资产 3.052.1144.55 2.77调整后的每股净资产 3.052.1144.55 2.77（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 199,585,242.00 105,342,770.4815,589,449.467,794,724.7692,048,003.46 420,360,190.16本期增加 49,311,351.535,078,739.22 51,245,772.21 105,635,862.96本期减少 48,854,835.00 2,550,000.00 15,058,001.22 66,462,836.22期末数 150,730,407.00 152,104,122.0120,668,188.687,794,724.76128,235,774.45 459,533,216.90 1)、股本变动原因：缩股所致 2)、资本公积变动原因：增加数为缩股及股权投差额所致，减少数为股改相关费用 3)、盈余公积变动原因：本年计提所致 4)、未分配利润变动原因：本年实现利润和利润分配增减所致 5)、股东权益变动原因：本年实现利润和利润分配增减所致 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 90,730,407 60.19 0 90,730,40760.19其中：境内法人持股 90,730,407 60.19 0 90,730,40760.19 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 90,730,407 60.19 0 90,730,40760.19二、无限售条件股份 1、人民币普通股 60,000,000 39.81 0 60,000,00039.812、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 60,000,000 39.81 0 60,000,00039.81三、股份总数 150,730,407 100 0 150,730,407100泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 4 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2006-10-25 13,207,170 77,523,23760,000,000 2007-10-25 19,693,690 57,829,54773,207,170 2008-10-25 30,146,082 27,683,46592,900,860 2009-10-25 27,683,465 0123,046,942 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股（A 股）2002-06-19 4.76 40,000,0002002-07-03 40,000,000-(2)公司股份总数及结构的变动情况 经 2004 年 4 月 12 日召开的 2003 年度股东大会审议通过，公司于 2004 年 5 月 18 日刊登 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施方案。根据该方案，公司以 2003 年末公司总股本133,056,828 股为基数，按每 10 股送 2 股的比例，向全体股东派送红股 26,611,366 股；同时用资本公积金按每 10 股转增 3 股的比例，向全体股东转增股本 39,917,048 股。股权登记日为 2004 年 5 月21 日，除权除息日为 2004 年 5 月 24 日，新增可流通股份上市流通日为 2004 年 5 月 25 日。送股及转增股本完成后，本公司总股本为 199,585,242 股，其中流通股占 30.06%。报告期内，经 2005 年 10 月 17 日召开的 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议审议通过，公司于 2005 年 10 月 21 日刊登股权分置改革实施公告。根据该方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按照 1：0.65 的比例单向缩股，非流通股股东持股数量共减少48,854,835 股，流通股股东持股数量不变。股权登记日为 2005 年 10 月 24 日。股权分置改革实施完成后，本公司总股本为 150,730,407 股，股份性质为流通股，其中有限售条件的流通股份总数为90,730,407 股，占 60.19%；无限售条件的流通股份总数为 60,000,000 股，占 39.81%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,742 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 清华同方股份有限公司 其他 25.3738,242,164-20,591,93438,242,164 无 泰豪集团有限公司 其他 22.9934,660,423-18,663,30534,660,423 冻结 8,194,882(股改前的数量)江西康富投资管理有限公司 其他 8.0712,157,170-6,546,16912,157,170 无 江西三和电力股份有限公司 其他 3.014,536,520-2,442,7424,536,520 无 南昌新蓝天房地产开发有限公司 其他 1.502,355,0002,355,0000 未知 南昌高新科技投资有限公司 其他 0.751,134,130-610,6851,134,130 无 刘志杰 其他 0.33498,800498,8000 未知 周建伟 其他 0.31460,000460,0000 未知 郑华 其他 0.28420,000420,0000 未知 兰功成 其他 0.27410,000410,0000 未知 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 5前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 南昌新蓝天房地产开发有限公司 2,355,000 人民币普通股刘志杰 498,800 人民币普通股周建伟 460,000 人民币普通股郑华 420,000 人民币普通股兰功成 410,000 人民币普通股喻金泉 390,000 人民币普通股安徽省能源物资供销公司 301,350 人民币普通股赵琼 300,000 人民币普通股田民牛 268,243 人民币普通股安徽皖能置业发展有限责任公司 196,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前 10 名股东中，泰豪集团有限公司是清华同方股份有限公司的第二大股东，除此之外，其它股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。注：（1）泰豪集团有限公司系原江西清华泰豪科技集团有限公司，2005 年 3 月 30 日该公司在江西省工商行政管理局办理了名称变更手续。（2）江西大华置业有限责任公司将所持有的本公司法人股 18,703,339 股转让给江西康富投资管理有限公司。2005 年 8 月 12 日，该股权转让在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户登记手续（公告刊登于2005 年 8 月 18 日的中国证券报、上海证券报）。2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007-10-25 7,536,520 清华同方股份有限公司 38,242,164 2008-10-25 15,073,041 见注释 2007-10-25 7,536,520 泰豪集团有限公司 34,660,423 2008-10-25 15,073,041 见注释 2006-10-25 7,536,520 江西康富投资管理有限公司 12,157,170 2007-10-25 4,620,650 江西三和电力股份有限公司 4,536,520 2006-10-25 4,536,520 南昌高新科技投资有限公司 1,134,130 2006-10-25 1,134,130 注：清华同方股份有限公司、泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。并且，在上述禁售期满后的第一个十二个月内，减持股份的价格不低于 7.42 元/股（即相关股东会议召开通知发布日前收盘价的 120%，期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。3、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：清华同方股份有限公司 法人代表：荣泳霖 注册资本：574,611,951 元人民币 成立日期：1997 年 6 月 25 日 主要经营业务或管理活动：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等（2）法人实际控制人情况 公司名称：清华控股有限公司 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 6 法人代表：荣泳霖 注册资本：2,000,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 8 月 26 日 主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 泰豪集团有限公司 万晓民 100,000,0001993-04-20 产业投资及其管理、咨询等 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动 原因 报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)陆致成 董事长 男 58 2003-04-21 2006-04-21 000 0黄代放 副 董 事长、总裁 男 43 2003-04-21 2006-04-21 0188,000188,000二级市 场购入 12陈兆祥 董事 男 59 2003-04-21 2006-04-21 000 0孔祥川 董事、常务副总裁 男 55 2003-04-21 2006-04-21 027,00027,000二级市 场购入 10.8史忠良 独立董事 男 62 2003-04-21 2006-04-21 000 3.6曾亨炎 独立董事 男 66 2003-04-21 2006-04-21 000 3.6王 芸 独立董事 女 40 2003-04-21 2006-04-21 000 3.6李 华 监事会主席 男 46 2003-04-21 2006-04-21 027,20027,200二级市 场购入 0杨小舟 监事 男 43 2004-03-12 2006-04-21 000 0饶兰秀 监事 女 48 2003-04-21 2006-04-21 09,1009,100二级市 8.4泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 7场购入 邵建生 副总裁 男 53 2003-04-21 2006-04-21 09,1009,100二级市 场购入 9.6毛 勇 副总裁 男 42 2003-04-21 2006-04-21 000 8.4邹映明 副总裁 男 43 2003-04-21 2006-04-21 000 10.1洪小华 副总裁 男 42 2003-04-21 2006-04-21 000 8.4李自强 总 裁 助理、财务负责人 男 35 2004-02-09 2006-04-21 000 7.2杨 骏 董事会秘书 男 45 2003-04-21 2006-04-21 000 7.2合计 /0260,400260,400/92.9 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)陆致成，2000 年至今任清华同方股份有限公司副董事长兼总裁。(2)黄代放，2000 年-2003 年任本公司董事兼总裁;2003 年至今任本公司副董事长兼总裁。(3)陈兆祥，2000 年至今任清华同方股份有限公司资深副总裁。(4)孔祥川，2000 年至今历任本公司财务负责人、常务副总裁、董事。(5)史忠良，2000 年-2004 年任江西财经大学校长；2004 年 10 月至今任江西财经大学学术委员会主任、教授、博士生导师。(6)曾亨炎，2000 年-2001 年任华北电力大学党委书记。(7)王芸，2000 年-2001 年任华东交通大学经济管理系副教授;2001 年至今任华东交通大学经济管理学院副院长。(8)李华，2000 年-2002 年任本公司工会主席;2002 年至今任泰豪集团有限公司董事、泰豪软件股份有限公司董事。(9)杨小舟，2000 年-2002 年任实达电脑集团股份有限公司高级副总裁兼财政总监;2002 年-2005年任清华同方股份有限公司副总裁。(10)饶兰秀，2000 年至今任本公司审计部经理。(11)邵建生，2000 年至今任本公司副总裁。(12)毛勇，2000 年-2002 年任本公司事业部总经理;2002 年至今任本公司副总裁。(13)邹映明，2000 年-2002 年任本公司事业部总经理;2002 年至今任本公司副总裁。(14)洪小华，2000 年-2002 年任本公司事业部总经理;2002 年至今任本公司副总裁。(15)李自强，2000 年-2004 年任本公司财务部经理、经营总监；2004 年至今任本公司总裁助理兼财务负责人。(16)杨骏，2000 年至今任本公司董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 陆致成 清华同方股份有限公司 副董事长 2004-05-19 2007-05-19 是 陈兆祥 清华同方股份有限公司 资深副总裁 2004-05-19 2007-05-19 是 杨小舟 清华同方股份有限公司 副总裁 2004-05-19 2005-04-29 是 黄代放 泰豪集团有限公司 董事 2005-03-28 2008-03-28 否 李 华 泰豪集团有限公司 董事 2005-03-28 2008-03-28 是 毛 勇 泰豪集团有限公司 董事 2005-03-28 2008-03-28 否 孔祥川 泰豪集团有限公司 监事 2005-03-28 2008-03-28 否 邵建生 泰豪集团有限公司 监事 2005-03-28 2008-03-28 否 饶兰秀 泰豪集团有限公司 监事 2005-03-28 2008-03-28 否 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 8在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 陆致成 清华同方人工环境有限公司 董事长 黄代放 泰豪软件股份有限公司 董事长 江西铜业股份有限公司 独立董事 安源实业股份有限公司 独立董事 史忠良 江西洪城水业股份有限公司 独立董事 王 芸 安源实业股份有限公司 独立董事 泰豪软件股份有限公司 董事 李 华 江西洪城水业股份有限公司 董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴由董事会拟定，报股东大会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 陆致成 是 陈兆祥 是 李华 是 杨小舟 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王熙晏 董事 原股东凤凰光学股份有限公司股权转让 杨小舟 监事 工作异动 1、2005 年 1 月 24 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意王熙晏先生辞去公司董事职务的申请，并提名孔祥川先生为公司董事候选人（公告刊登于 2005 年 1 月 26 日的中国证券报、上海证券报）。2005 年 2 月 28 日，公司 2004 年度股东大会审议通过，选举孔祥川先生为公司董事，王熙晏辞去公司董事职务（公告刊登于 2005 年 3 月 1 日的中国证券报、上海证券报）。2、2005 年 12 月 29 日，经公司第二届监事会第五次会议审议通过，同意杨小舟先生辞去公司监事职务，并增补孙岷先生为公司监事候选人（公告刊登于 2005 年 12 月 31 日的中国证券报、上海证券报）。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,525 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 市场营销 192 研发技术 202 工程技服 91 行政职能 263 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 9生产制造 700 营运保障 87 合计 1,525 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上学历 375 大中专学历 659 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司按照法律法规和相关规范性文件的要求规范运作。1、实行重大事项社会公众股股东表决制度。公司在 2004 年度股东大会审议增发新股时，实施了社会公众股分类表决，并率先采用上海证券交易所交易系统进行网络投票，大大提高了中小股东的参会比例。2、积极修订和完善公司法人治理细则。公司根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定文件规定，结合公司自身情况，对公司章程作了修订，待提交年度股东大会审议。3、设立董事会专门委员会，发挥独立董事作用。公司设立了以独立董事为成员的审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了董事会专门委员会工作细则，这对加强高管人员的监督、促进公司规范运作将发挥积极作用。4、实施股权分置改革，创新对价方案。公司于 9 月 12 日被上海证券交易所确定为股权分置改革进入积极稳妥推进阶段后的首批公司，10 月顺利完成股改，是沪市首家采用缩股方式进行股改的上市公司。5、报告期内，公司董事会以高效的运作机制、突出的治理能力荣获第二届(2005)中国上市公司董事会金圆桌奖最佳董事会称号。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注史忠良 8 8 0 0 曾亨炎 8 8 0 0 王芸 8 8 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。报告期内，独立董事能够按照法律法规、公司章程和独立董事制度的相关规定履行职责。在具体工作方面，独立董事对公司对外投资、关联交易以及高管人员聘任等事项做出了客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书。2005 年 12 月，董事会设立了以独立董事为成员的审计委员会、薪酬与考核委员会，将在今后的工作中积极发挥独立董事决策咨询和监督的作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立经营，业务结构完整。2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。3、资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产。公司现有资产不存在被股东无偿占用的情况。泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 10 4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股股东及其他单位或个人的干涉；控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何其他单位和个人的干涉。5、财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营指标，公司高级管理人员对董事会负责。董事会按照公司资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 2 月 28 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 3 月 1 日 的中国证券报、上海证券报。（二）临时股东大会情况 第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 10 月 17 日召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 18 日的中国证券报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，率领全体员工克服了原材料价格上涨和市场竞争加剧等不利因素，基本保持了公司生产经营的持续稳步发展。全年实现主营业务收入 82411 万元，主营业务利润 16749 万元，净利润 5125 万元。2005 年是公司资源整合、机制调整的一年。公司在产业结构调整、内部基础管理等方面采取了积极有效的措施，为公司持续发展积蓄潜能。（1）重视资源整合,促进产业发展。公司在保证主营业务积极开展的情况下，继续推进产业结构调整和资源优化配置，组建了智能建筑产业、电机产业、军工产业三大产业平台，确立了智能建筑电气集成技术发展、电机产业专业国际化发展、军工产业相关规模化发展的产业规划。（2）狠抓技术创新工作，加强知识产权保护。2005 年度公司实现技术创新项目 160 项，其中，国家级 11 项，省级 55 项，市级项目 8 项；专利申请 35 项，授权 11 项；公司内部技术创新项目立项40 项。与此同时，公司技术中心通过国家级技术中心认定，标志着公司在技术创新能力和水平又上了一个新的台阶。（3）重视低成本制造实施，大力推进 5S 管理。报告期内，公司完成了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS 职业健康安全体系的“三位一体”认证工作，推进了制造体系建设，积极开展合理化建议和 QC 小组活动。因公司在节约能源、降低能耗方面取得的成绩，公司被南昌市委、市政府授予“节能降耗先进企业称号”。（4）重视骨干员工队伍建设，全面提高员工素质。公司对员工进行岗位类别、职位层级的划分，形成“三书”、“三考”、“三工”组成的绩效考核体系，逐步实施员工分类管理，优化人员配置。公司重视企业文化建设，形成“关爱员工、关心企业”的良好氛围。公司总裁黄代放被评为“全国关爱员工优秀民营企业家”。2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性 公司作为国内智能建筑电气产业领域的首家上市公司，一直以致力于引领中国智能建筑发展为目标，近年来在研发实力、产品优势、品牌价值上得到了快速提高。泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 11主要优势体现在：公司是国内为数不多具备生产智能建筑电气设备全系列产品的企业，以强弱电一体化的智能建筑电气集成优化设计技术在行业内处于领先优势。公司拥有建筑智能化系统集成设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级等多项国内顶级资质，具有从事大型建筑智能化工程的丰富经验和技术实力，已先后承接了海南博鳌亚洲论坛、中国气象科技大厦、中国有色金属大厦、深圳清华信息港等项目。公司于 2005 年被全国智能建筑专业委员会评为中国建筑智能化工程前五强。主要困难体现在：国内行业竞争非常激烈，尤其是行业的成熟度不够，对公司该产业规模化发展形成了制约。智能建筑产业属多行业结合的新兴产业，市场增长潜力巨大。公司作为国内专业从事智能建筑电气产品和系统集成制造商，随着国家对建筑节能的重视，凭借先进的技术和产品在国内市场中占有较大优势。公司近几年主营业务收入和净资产收益率均保持稳定增长，具有较强的赢利能力和良好的发展潜力。3、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务构成情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 制造业 753,005,725.64 582,722,478.56 22.61 14.87 14.60 增加 0.18 个百分点 商业 71,101,725.55 69,103,472.63 2.81-28.96-29.66 增加 0.96 个百分点 产品 楼宇电气 232,361,226.59 188,873,798.00 18.72 10.66 10.64 增加 0.02 个百分点 发电机组 340,596,565.30 260,254,356.44 23.59 2.30-4.71 增加 5.62 个百分点 电力电气 130,635,667.51 98,409,170.69 24.67 9.84 11.22 减少 0.94 个百分点 光电信息 120,513,991.79 104,288,626.06 13.46 28.53 40.16 减少 7.18 个百分点 （2）主营业务地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()国内 812,468,003.36 9.73 国外 11,639,447.83-23.18 （3）控股子公司经营情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 江西泰豪电器城有限公司 有限责任公司 空调设备的安装、销售及维修等 10,000,000.0060,096,507.56 -673,742.67 北京泰豪西电电源有限公司 有限责任公司 除法律、行政法规、国务院决定禁止以及规定应经许可的，自主选择经营项目开展经营活动 20,000,000.0047,853,334.26 -1,071,523.76 深圳市清华泰豪智能科技有限公司 有限责任公司 智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及技术服务 20,000,000.0023,448,036.91 -864,686.06 江西清华泰豪三波电机有限公司 有限责任公司 电源设备、电机及成套设备等的研制、销售 50,000,000.00185,334,300.20 26,559,734.12 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 有限责任公司 电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的技术开发和销售 50,000,000.00120,305,228.47 7,281,878.29 江西泰豪科技进出口有限公司 有限责任公司 自营代理各类商品和技术的进出口 5,000,000.004,887,825.54 -91,995.89 泰豪科技股份有限公司 2005 年年度报告 12上海泰豪智能建筑电气有限公司 有限责任公司 承接建筑弱电工程、中央空调工程、电气自动化工程、环保工程业务及技术服务等 5,000,000.006,485,803.47 -212,915.08 衡阳泰豪通信车辆有限公司 有限责任公司 车载通信系统产品的研发、生产与销售 55,599,000.00198,109,926.56 5,350,361.55 江西清华泰豪微电机有限公司 有限责任公司 发电机及发电机组、其他机电设备的研制、生产及销售 10,000,000.0014,344,628.10 -623,748.12 江西泰豪特种电机有限公司 有限责任公司 发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化控制设备、风力发电机组、特种电机等 30,000,000.0088,942,109.15 (4)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上 单位:元 币种:人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 参股公司贡献的投资收益 参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重(%)江西清华泰豪三波电机有限公司 168,279,036.17 44,818,360.48 26,559,734.12 52.94 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 101,353,751.10 29,571,335.26 7,281,878.29 14.52 衡阳泰豪通信车辆有限公司 125,140,566.79 20,276,527.67 5,350,361.55 10.67 清华同方人工环境有限公司 451,934,738.12 85,734,945.88 14,037,360.61 5,843,753.22 11.65 （5）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 131,526,523.43占采购总额比重（%）20.60前五名销售客户销售金额合计 176,769,105.00 占销售总额比重（%）21.45 4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的原因 报告期末公司总资产为 138240 万元，比上年末的 110011 万元增加 28229 万元，增幅为25.66%，其中流动资产 72925 万元，占总资产的比率为 52.75%，流动资产中主要是货币资