600628_2005_新世界_G新世界2005年年度报告_2006-04-24.pdf

上海新世界股份有限公司 上海新世界股份有限公司 600628 2005 年年度报告 年年度报告 二零零六年四月 二零零六年四月 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介第一章 公司基本情况简介P3 第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要P4 第三章 股本变动及股东情况第三章 股本变动及股东情况P6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况P10 第五章第五章 公司治理结构公司治理结构P13 第六章 股东大会简介第六章 股东大会简介P15 第七章 董事会报告第七章 董事会报告P15 第八章 监事会报告第八章 监事会报告P23 第九章 重要事项第九章 重要事项P24 第十章 财务报告第十章 财务报告P26 第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录P46 附件 年度会计报表附件 年度会计报表P47 1重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事陈信康先生因公出国,书面委托独立董事许 强先生全权代理。独立董事陈信康先生因公出国,书面委托独立董事许 强先生全权代理。公司负责人董事长顾振奋先生公司负责人董事长顾振奋先生,主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士主管会计工作负责人公司财务总监周丽芬女士,会计主管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。会计主管人员公司财务部副经理蔡春福女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：1.公司法定中文名称：上海新世界股份有限公司 公司法定英文名称及缩写：SHANGHAI NEW WORLD CO.,L T D.(SNW)2.公司法定代表人：2.公司法定代表人：董事长顾振奋先生 3.公司董事会秘书：3.公司董事会秘书：马炳芳先生 证券事务代表：沈惠文女士 联系电话：(021)63588888*3322 传 真：(021)63583331 电子信箱： 联系地址：上海市南京西路 288 号新世界城 14 楼 4.公司注册及办公地址：4.公司注册及办公地址：上海市南京西路 288 号 公司邮政编码：200003 公司国际互联网网址：http:/www.newworld- 电子信箱：newworldnewworld- 5.公司选定的信息披露报纸：5.公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室、财务部 6.公司股票上市交易所：6.公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新世界 股票代码：600628 7.公司于公司于 1988 年年 8 月在上海注册登记月在上海注册登记 于 1996 年 8 月 27 日在上海重新登记 企业法人营业执照注册号：3100001005633 税务登记号码：310101132329342 8.公司聘请的会计师事务所：8.公司聘请的会计师事务所：上海众华沪银会计师事务所 办公地址：上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 3第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 本年度会计数据和业务数据摘要 本年度会计数据和业务数据摘要 本报告期主要财务数据 本报告期主要财务数据 单位：单位：元 项项 目目 2005 年年 利润总额 160,250,968.93净利润 114,634,789.06扣除非经常性损益后的净利润 114,990,411.28主营业务利润 339,756,302.89其他业务利润 154,390,194.59营业利润 162,220,029.69投资收益-1,188,419.53补贴收入-营业外收支净额-780,641.23经营活动产生的现金流量净额 305,257,553.64现金及现金等价物净增加额-33,903,375.41 扣除非经常性损益项目和金额扣除非经常性损益项目和金额 单位：单位：元 项目项目 金额金额 股票、债务投资收益 323,242.49补贴收入-营业外收支净额-780,641.23非经常性损益所得税 101,776.52合计-355,622.22 4公司近三年主要会计数据与财务指标公司近三年主要会计数据与财务指标 单位：单位：元 项项 目目 2005 年年 2004 年年 本年比上年本年比上年 增减增减(%)2003 年年 主营业务收入 1,494,416,128.561,386,908,744.357.75 1,445,218,506.38利润总额 160,250,968.93125,627,383.8627.56 113,803,343.71净利润 114,634,789.0696,695,641.2218.55 75,173,618.21扣除非经常性损益的净利润 114,990,411.2885,362,740.3434.71 76,117,525.47每股收益 0.250.27-7.41 0.24净资产收益率()8.678.00增加 8.38 个百分点 8.18扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率()8.697.06增加23.09个百分点 8.28扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率()9.097.90增加15.06个百分点 8.42经营活动产生的现金流量净额 305,257,553.64214,245,399.9242.48 196,028,433.85每股经营活动产生的现金流量净额 0.660.6010.00 0.61 2005 年末年末 2004 年末年末 本年末比上年本年末比上年 增减增减(%)2003 年末年末 总资产 3,550,848,688.882,261,173,628.1557.04 2,153,330,965.30股东权益 1,322,645,830.741,208,257,414.649.47 919,519,945.90每股净资产 2.863.40-15.88 2.88调整后每股净资产 2.793.39-17.70 2.87报告期内股东权益变动情况及变动原因 报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位：单位：元 项 目 项 目 期初数 期初数 本期增加 本期增加 本期减少 本期减少 期末数 期末数 变动原因 变动原因 股本 355,718,575.00 106,715,573.00462,434,148.00送红股增加 资本公积 463,555,606.47 463,555,606.47 盈余公积 112,470,783.55 13,969,656.71246,372.96 126,194,067.30本年计提 其中:公益金 34,845,036.92 246,372.96 34,598,663.96本年计提 未分配利润 276,745,782.90 114,634,563.22120,918,563.22270,462,008.97新增净利及计提盈余公积等 合合 计计 1,208,257,414.64 235,320,018.77120,931,602.671,322,645,830.74 5第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 股本变动情况 股本变动情况 股份情况变动表 股份情况变动表 数量单位：数量单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 人民币普通股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 141,161,942 40,342,387 181,504,329 174,214,246 174,214,246 42,348,58312,102,71654,451,29952,264,27452,264,274 42,348,583 12,102,716 54,451,299 52,264,274 52,264,274 183,510,525 52,445,103235,955,628226,478,520226,478,520三、股份总数 355,718,575 106,715,573106,715,573 462,434,148股份发行上市情况 股份发行上市情况 2001 年 8 月，公司实施 2000 年度利润分配方案，以 2000 年末总股本为基数，按每 10 股送 2 股的比例送股，并按每 10 股派发 1.00 元现金(含税)的比例派发红利。该次送股后，公司总股本增为 265752806 股。公司的股本结构为：股份性质股份性质 股数股数 比例比例(%)国有股 116182668 43.72 募集法人股 33427307 12.58 社会公众股 116142831 43.70 总股本 265752806 100 62002 年 8 月，公司实施 2001 年度利润分配方案，以 2001 年末总股本为基数，按每 10 股送 2 股的比例送股，并按每 10 股派发 0.50 元现金(含税)的比例派发红利。该次送股后，公司总股本增为 31,890.3367 万股。公司的股本结构为：股份性质股份性质 股数股数 比例比例(%)国有股 139419202 43.72 募集法人股 40112768 12.58 社会公众股 139371397 43.70 总股本 318903367 100 2004 年 4 月,经中国证监会证监发行字【2004】36 号文核准,公司以 2002 年末总股本为基数,按10比2.5的比例实施配股,实际配售36815208股,每股配股价5.58元。该次配股完成后,公司总股本增为 355718575 股。公司的股本结构为：股份性质股份性质 股数股数 比例比例(%)国有股 141161942 39.68募集法人股 4034238711.34社会公众股 174214246 48.98总股本 355718575100 2005 年 8 月,公司实施 2004 年度利润分配方案,以 2004 年末总股本为基数,按每 10 股送 3 股的比例送股。该次送股后,公司总股本增为 462434148 股。公司的股本结构为：股份性质股份性质 股数股数 比例比例(%)国有股 18351052539.68募集法人股 5244510311.34社会公众股 22647852048.98总股本 462434148100 公司现无内部职工股。7股东情况介绍 股东情况介绍 报告期末股东总数为报告期末股东总数为 37,746 户。户。前前 10 名主要股东持股情况名主要股东持股情况 单位：单位：股 名次 名次 股东名称 股东名称 期末持股数期末持股数占总股本占总股本()类 别 类 别 1 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 183,510,52539.68 国有股 2 金鑫证券投资基金 14,791,8043.20 流通股 3 交通银行汉兴证券投资基金 10,200,9262.21 流通股 4 中国工商银行金泰证券投资基金 8,609,9511.86 流通股 5 上海新世界(集团)有限公司 7,792,9071.69 法人股 6 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金6,561,6641.42 流通股 7 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 5,744,7581.24 流通股 8 交通银行科瑞证券投资基金 5,296,8131.15 流通股 9 中国银行海富通收益增长证券投资基金 5,090,2471.10 流通股 10 上海海直置业发展有限公司 3,797,7000.82 流通股 说明：说明：公司控股股东为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(地址：上海市延安东路 300 号西楼 13 层,主任：沈正娟)。公司控股股东所持股份,不存在质押或冻结情况。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 黄浦区国资委 39.68 新世界 此外,本公司未知其他股东所持股份存在质押或冻结情况。前 10 名股东中,第 2、第 4、第 6 名股东之间存在关联关系,其同属国泰基金管理有限公司。此外,未知其他股东间存在关联关系或一致行动关系。8前前 10 名流通股股东持股情况名流通股股东持股情况 单位：单位：股 名次 名次 股东名称(全称)股东名称(全称)年末持有 年末持有 流通股的数量 流通股的数量 种类 种类(A、B、H 股或其它)(A、B、H 股或其它)1 金鑫证券投资基金 14,791,804 A股 2 交通银行汉兴证券投资基金 10,200,926 A股 3 中国工商银行金泰证券投资基金 8,609,951 A股 4 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 6,561,664 A股 5 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 5,744,758 A股 6 交通银行科瑞证券投资基金 5,296,813 A股 7 中国银行海富通股票证券投资基金 5,090,247 A股 8 上海海直置业发展有限公司 3,797,700 A股 9 富国动态平衡证券投资基金 2,917,922 A股 10 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金2,545,617 A股 说明：说明：前 10 名流通股东中,第 2、第 9 名股东之间存在关联关系,其同属富国基金管理有限公司。9第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司现任董事、监事、高级管理人员的情况 公司现任董事、监事、高级管理人员的情况 职 务 职 务 姓名 姓名 性别 性别 年龄 年龄 任期起止日期任期起止日期期初持 期初持 股数 股数 期末持 期末持 股数 股数 变动原因 变动原因 报告期内从公司领取的报酬报告期内从公司领取的报酬(万元万元)董事长 顾振奋 男 54 2005.62008.6 0 副董事长、总 经理 徐家平 男 50 2005.62008.665331 84930 送股增加 25.28 董事、副总经理 李金国 男 47 2005.62008.62400 3120 送股增加 20.70 董事、副总经理 顾 臻 男 54 2005.62008.63610 4693 送股增加 20.70 董事、副总经理 陆佩娟 女 49 2005.62008.6 18.35 董事 林安康 男 57 2005.62008.6 0 独立董事 陈信康 男 53 2005.62008.6 4.78 独立董事 许 强 男 49 2005.62008.6 4.78 独立董事 杨君昌 男 58 2005.62008.6 4.78 监事长 朱英豪 男 58 2005.62008.642620 55406 送股增加 18.34 监事 孙跃凯 男 47 2005.62008.6 0 监事 张海广 男 47 2005.62008.6 0 副总经理 章 懿 男 43 2005.62008.6 18.21 副总经理 叶健英 女 46 2005.62008.6 2500 3250 送股增加 18.25 财务总监 周丽芬 女 52 2005.62008.63074 3996 送股增加 18.38 董事、监事、高级管理人员主要工作经历 董事、监事、高级管理人员主要工作经历 顾振奋,历任黄浦区政府办公室科长,区人大办公室副主任、区委办公室副主任、区人大办公室主任,区国资办党组书记、主任兼经济体制改革办公室主任,区国有资产总公司总经理；现任上海新世界(集团)有限公司任董事长、党委书记,本公司董事长。徐家平,历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理,上海新世界股份有限 10公司副总经理、总经理；现任公司副董事长、总经理、党委副书记；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届董事会董事。李金国,历任上海丽华公司副经理、经理兼党支部书记,上海新世界股份有限公司副总经理、党委委员,公司三届、四届、五届、六届董事会董事,现任公司党委书记、副总经理。顾 臻,历任上海市黄浦区百货公司党委委员,上海新世界股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记(主持工作),上海医药一店股份有限公司、上海蔡同德药业有限公司联合党委党委书记；现任公司副总经理、党委副书记,公司三届、四届、五届、六届董事会董事。陆佩娟,历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记,业务科副科长、科长；中联百货公司经理兼党支部书记；1995 年起任上海新世界股份有限公司副总经理,分管经营业务至今；公司党委委员,五届、六届董事会董事。林安康,历任小绍兴总公司副总经理,上海大都市总公司副总经理,上海新世界(集团)有限公司资产部经理、黄浦区供销合作社主任；现任上海第一医药股份有限公司董事、董秘,本公司四届、五届、六届董事会董事。陈信康,教授,历任上海财经大学贸易经济研究室主任、系主任,上海财经大学工商管理学院副院长,上海市政府商业决策咨询专家。现任上海财经大学国际工商管理学院副院长,上海财经大学世博经济研究院院长,本公司五届、六届董事会独立董事、华联超市股份有限公司独立董事。许 强,高级律师,现任上海市华亭律师事务所主任,并担任上海市律师协会理事管理研究会主任,上海仲裁委员会仲裁员,上海外贸学院兼职教授,公司五届、六届董事会独立董事。杨君昌,MBA,经济学博士,非执业注册会计师。历任上海市财政局企业处处长,上海财经学院讲师、副教授,立信会计高等专科学校教授、副校长(主持工作)；现任上海财经大学公共经济与管理学院教授、博导,享受我国国务院特殊津贴。公司五届、六届董事会独立董事。朱英豪,历任上海新世界股份有限公司副经理、党支部书记,现任公司工会主 11席、党委委员；公司二届监事会副监事长,三届、四届、五届、六届监事会监事长。孙跃凯,注册会计师,中国税务师。历任上海市黄浦区税务局副科长,财政局科长、局长助理,金陵街道办事处副主任,黄浦区监事会办公室副主任；现任上海新世界(集团)有限公司副总经理,本公司五届、六届监事会监事。张海广,历任上海第一五金商店(集团)公司人保部经理、党委委员,上海橡塑五金有限公司党总支副书记、副总经理,上海新世界(集团)有限公司纪委副书记、党办副主任；现任上海新世界(集团)有限公司人事部经理,上海新世界皮货有限公司总经理。本公司六届监事会监事。章 懿,历任上海新世界股份有限公司凇江分公司经理助理,新世界城五楼商场经理助理、副经理、经理,上海新世界股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。叶健英,历任上海新世界股份有限公司家电部主任,招商部经理助理；新世界城三楼商场经理助理、副经理,地室商场、四楼商场经理,上海新世界股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。周丽芬,历任上海新世界股份有限公司财务部副经理、经理,公司总会计师,现任公司财务总监。董事、监事在股东或其他单位任职情况 董事、监事在股东或其他单位任职情况 董事长顾振奋在上海新世界(集团)有限公司任董事长、党委书记；董事林安康在上海第一医药股份有限公司任董事、董秘；监事孙跃凯在上海新世界(集团)有限公司任副总经理；监事张海广在上海新世界皮货有限公司任总经理。董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 上述在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬依据上海新世界股份有限公司岗职工资标准和年度企业经营(工作)目标责任书等考核管理办法执行。报告期内,顾振奋、林安康、孙跃凯、张海广不在本公司领取报酬；其中,顾振奋、孙跃凯在上海新世界(集团)有限公司领取报酬；林安康在上海第一医药股份 12有限公司领取报酬；张海广在上海新世界皮货有限公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员变动情况 公司董事、监事和高级管理人员变动情况 公司五届监事会监事沈为民,因工作变动,不再作为公司新一届监事会候选人而换届离任。公司员工情况 公司员工情况 报告期内,公司共有员工 1336 人,其中,销售人员 993 人,占员工总数的74.33；技术人员 73 人,占 5.46；财务人员 80 人,占 5.99；行政人员 83 人,占6.21；后勤人员 101 人，占 7.56。员工中,研究生 2 名,大学、大专学历 374名,中专、高中 461 名；高级职称 16 名,中级职称 41 名,初级职称 105 名,经营师、技师 68 名。公司有退休职工 658 人,需承担费用的退休职工为零。第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 公司治理情况公司治理情况 公司遵照公司法、证券法和中国证监会有关规定及上海证券易所股票上市规则的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范股份制运作。公司制订了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理办法,以及内控制度合同委托授权管理实施细则、关联方交易管理办法、募集资金使用管理办法、投资者关系管理制度等。公司的运作和管理基本符合上市公司治理准则等规范性文件的要求。2006 年,公司将按照新修订的 公司法、证券法 和国务院批转中国证监会 关于提高上市公司质量的意见等有关法律、法规的要求,进一步规范并完善公司治理结构,以切实维护全体股东的利益。独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 报告期内,公司三位独立董事在实际工作中,认真独立地履行职责,认真参加董事会、股东大会,认真发表独立意见；对公司规范运作、科学决策,发挥了积极的作用,努力确保公司整体利益,特别是中小股东权益不受损害。13独立董事出席董事会的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 独立董事姓名 本报告期应出席次数 本报告期应出席次数 亲自出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 委托出席次数 缺席次数 缺席次数 陈信康 6 6 0 0 许 强 6 6 0 0 杨君昌 6 6 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司三位独立董事均未对公司本年度董事会议案,及其他非董事会议案事项提出异议。公司完全独立于控股股东 公司完全独立于控股股东 业务独立 业务独立 公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会属地方国有资产管理部门,不参与企业具体经营。公司在业务上与黄浦区国资委相互独立,不存在竞争关系。公司拥有独立的产供销系统,独立开展业务。资产独立 资产独立 公司设立及后续历次增资过程中,股东单位投入公司的资产均已办理相关资产过户手续。公司经营场所与黄浦区国资委完全分开。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施，商标、土地等无形资产均由公司拥有。公司对外投资所形成的股权均由公司拥有并行使相应权利。人员独立 人员独立 本公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程的有关规定产生。公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务主管等高级管理人员均没有在黄浦区国资委及其关联企业任职的情况,且均在本公司领取薪酬,未在黄浦区国资委及其关联企业处领取薪酬。公司独立董事及其直系亲属亦与黄浦区国资委没有任何利益上的关系。机构独立 机构独立 公司成立以来,逐步建立健全了适应公司营运发展的组织机构。公司总部、全资 14子公司、控股子公司形成了一个有机的、完整的经营系统。公司所设机构完全独立,与黄浦区国资委没有任何关系。公司各机构及下属子公司的办公地点均与黄浦区国资委的办公地点完全分开。财务独立 财务独立 公司拥有独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。公司亦未用自有资产或信用为黄浦区国资委提供担保。第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 2005 年,公司召开过一次股东大会。股东大会无否决的决议。公司第十四次股东大会暨2004 年度股东年会,先于2005 年5 月25 日在上海证券报 上发布召开公告,并于6 月27 日下午在上海新光影艺苑召开。会议共有147 名股东或股东代表出席,所持股份174,287,390 股,占公司总股本的48.9959。本次股东会大会,以到会股权数记名投票表决通过：公司 2004 年度董事会工作报告。公司 2004 年度监事会工作报告。公司 2004 年度财务决算和利润分配方案报告。公司章程修改稿和修改说明。通过公司董事会、监事会换届改选的提案报告,选举产生了公司六届董事会、监事会。本次股东大会决议公告,刊登在 2005 年 6 月 28 日上海证券报上。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2005年,我国消费品市场较为活跃,城市消费高位上行,农村消费增速不断加快,共同推动了消费旺盛增长的局面。城市居民的分层次、多样化和商品更新换代的消 15费潜力无限,城市消费持续快速增长的时间和空间远大于预期。与此同时,农民收入持续快速增长、农民负担减少、农村消费环境日趋改善、预期好转等因素促使农村消费增长明显加快,并不断缩小与城市消费增长的差距。2005 年,在全国经济水平和生活水平稳步提高的推动下,城市商业的发展显现出快速度和高质量的趋向。其中,百货业的复苏和再发展成为商业领域的焦点和重要特征。随着业态分工的不断成熟,经营理念的不断创新,百货店尤其是超大规模百货店全面回暖,呈现显著增长；因为拥有 13 亿人口的中国其零售市场有太多的机会和发展空间。对此,2005 年 10 月中旬美国新闻周利的特别报道盛赞中国是“全球商业的未来”。我国的家庭消费对经济增长的贡献越来越大。我国目前的宏观经济政策,正由投资拉动向消费拉动转型,扩大内需是中国的一个长期战略方针,而这个战略方针靠的就是流通业的先导性力量。中国如今是一个最有潜力的销售市场。经济学家认为,在 2014 年之前,中国将成为全球第二大零售市场。我国零售业将直接受益于国内经济的发展,人均可支配收入的提高和居民消费水平的提升。本公司抓住机遇、与时俱进,在抓好新世界城经营的同时,努力克服周边重大市政工程长时间施工和新世界综合消费圈建设的重重困难,实现了消费圈顺利建成并如期开业的预定目标,利润总额创历史最好水平。2005 年,公司实现营业利润16,222.00 万元,同比增长 39.97；利润总额 16,025.10 万元,同比增长 27.56；净利润 11,463.48 万元,同比增长 18.55；年末净资产 132,264.58 万元,同比升值 9.47。由此,公司本部新世界城 2005 年累计销售额,排名全国单体商场销售额排行金榜第七名和上海第二名(引自全国消费市场信息网络主办的全国市场信息2006 年1 月 20 日第 2 期数据版)。公司还荣获了“全国文明单位”、“中国商业名牌企业”、首届中国投资者关系(IR)年会“最佳小型公司奖”、“上海市用户满意企业”,公司以司标图案注册的商标被认定为上海市著名商标,公司“无须理由退货”荣获“2005 年上海市用户满意服务”称号,总经理徐家平荣膺 2005 年“全国劳动模范和先进工作者”称号。16公司主营业务行业构成情况 公司主营业务行业构成情况 单位：单位：万元 行业 行业 主营业务 主营业务 收入 收入 主营业务 主营业务 成本 成本 主营业务 主营业务 利润率(%)利润率(%)主营业务收入 主营业务收入 比上年增减(%)比上年增减(%)主营业务成本 主营业务成本 比上年增减(%)比上年增减(%)主营业务利润率 主营业务利润率 比上年增减(%)比上年增减(%)流通业 流通业 149,441.61114,461.02 23.41 7.75 8.39-0.45 控股子公司及合营企业 控股子公司及合营企业 单位：单位：万元 公司名称 公司名称 注册资本 注册资本 持股比例持股比例总资产 总资产 净利润 净利润 经营范围 经营范围 上海新世界房地产公司 1,000100%10000 房地产开发 上海新世界汽车服务公司 450100%608.547.01 客运 上海新世界大酒店 200100%177.86-14.80 餐饮娱乐 上海新世界皇冠旅行社 100100%121.080 旅游 上海新世界投资咨询有限公司 1,000100%1357.390 投资咨询、贸易 上海新世界飞驰服饰有限公司 500100%96.180 服装加工 上海新世界飞宇广告公司 50100%211.1121.09 广告 上海新世界企业发展有限公司 1,000100%1001.710 生产资料等 上海蔡同德药业有限公司 2,50050%9392.45178.32 经销中药材等 昆山新世界毛纺织制衣有限公司 500100%2111.120.74 制衣 上海新世界丽笙大酒店有限公司 2600100%5147.67-1470.94 宾馆 上海新世界城物业管理有限公司 500100%1070.162299.76 物业管理 报告期内,公司无其他行业的收入占主营业务收入或主营业务利润总额 10以上的其他业务经营活动。本公司全资子公司上海新世界城物业管理有限公司 2005 年净利润占本公司净利润的 20.06。其主营业务收入为 2349.19 万元,主营业务利润为 2315.74 万元。主要供应商、客户情况 主要供应商、客户情况 公司向前面五名供应商合计的采购金额为 8502 万元,占年度采购总额的 7.43；前五名客户销售额合计 9084 万元,占公司销售总额的 6.08。17 公司投资情况 公司投资情况 截止 2005 年 12 月 31 日,公司长期投资合计为 6,447,802.79 元,较上年增加3,488,231.78 元。报告期内报告期内,无募集资金使用情况无募集资金使用情况 报告期内报告期内,非募集资金的重大投资项目非募集资金的重大投资项目 自 2005 年 3 月底本公司持有上海新世界项目管理有限公司 100股权,接手新世界丽笙大酒店在建工程以来,在其转入数 780,596,538.04 元基础上,至报告期末新增投资 199,044,302.18 元。该酒店于当年 10 月 1 日正式营业后,入住率节节攀升,经营情况好于同行同期平均水平。公司财务状况 公司财务状况 单位：单位：元 指标名称指标名称 2005 年年 2004 年年 增减增减()变动原因变动原因 总资产 3,550,848,688.882,261,173,628.1557.04固定资产增加 股东权益 1,322,645,830.741,208,257,414.649.47本年度净利润增加 主营业务利润 339,756,302.89320,753,233.455.92主营业务范围扩大 净利润 114,634,789.0696,695,641.229.47其他业务利润增加 现金及现金等价物净增加额-33,903,375.419,446,497.19工程支出大幅增加等 报告期资产构成分析 报告期资产构成分析 单位：单位：万元 项目 项目 金额 金额 占总资产 占总资产 同比增减 同比增减 其他应收款 7,090.491.9949.24存货 4,929.191.3929.69在建工程 42,595.3111.99-6.74短期借款 81,290.0022.89128.20长期借款 90,000.0025.35113.78 18重大变动原因说明：重大变动原因说明：其他应收款期末数中包括因工程采购合同中止，应退回的预付款 2,009.40 万元，该款项已于 2006 年 2 月收回。剔除该款项同比增 6.95,属正常变动。短期借款、长期借款大增,因建设新世界综合消费圈。报告期财务数据分析 报告期财务数据分析 单位：单位：万元 项目 项目 金额 金额 同比增减 同比增减 变动原因 变动原因 营业费用 8,760.6411.15 管理费用 20,394.9148.35折旧和新世界丽笙大酒店管理费增加 财务费用 4,037.1054.41借款增加、利息增加 所得税 4,561.5654.39利润总额增加 报告期现金流量相关数据分析 报告期现金流量相关数据分析 单位：单位：万元 项目项目 2005 年年 2004 年年 同比增减同比增减 变动原因 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 30,525.7621,424.5442.48经营业务和范围扩大 投资活动产生的现金流量净额-75,983.25-23,258.79226.69购建固定资产支付大增 筹资活动产生的现金流量净额 42,067.1627,789.0151.38借款大幅增加 现金及的现金等价物净增加额-3,390.34944.65建设新世界综合消费圈 对公司未来发展的展望 对公司未来发展的展望 所处行业发展趋势及公司面临的发展机遇与竞争格局所处行业发展趋势及公司面临的发展机遇与竞争格局 2006 年是“十一五”规划的开局年,对流通产业的发展具有关键意义。“十一五”期间,流通产业既面临着良好的发展机遇,也面临扩大消费、活跃市场和提高人民群众生活的重任。我国经济已进入以市场为主导、以消费结构升级和企业自主投资为基础的新增长阶段。据有关方面预测：今明两年,居民消费有望继续在 1213的较快区间增长,消费需求将延续最近两年的平稳中加快的走势,消费对经济增长拉动的作用也将逐步提升。“十一五”期间,国家将把扩大国内需求,特别是消费需求作为基本出发点,促进经济增长由主要靠投资和出口拉动向消费与投资、内需与外需协调拉动转 19变。国家坚持扩大内需的战略方针,重点是扩大消费需求,增强消费对经济发展的拉动作用。中国的零售市场去年经过重新普查之后,社会消费品零售总额已调整到 6.7万亿元。这一市场份额排在世界第三位。另外,在整个“十一五”期间,我国零售市场的发展速度仍可保持两位数的增长速度,到 2010 年,我国社会消费品零售总额应该能超过 10 万亿元。如此大的基数,加上如此高的发展速度在全世界也是绝无仅有的(摘引自 2006 年 3 月 30 日中国商报第 5 版从国家战略高度重视流通业发展零售业全面开放高端论谈)。由此,我国零售行业已进入了诸侯并起,群争天下的时代,规模扩张已成为国内外零售巨头的重中之重。在企业兼并收购、规模急剧扩张的背后,中外百货企业在发展速度和规模扩张上的比拼,最终将演化为对专业人才的争夺。新世界综合消费圈的地理位置得天独厚,无与伦比,具有交通枢纽商业的概念。如今,交通枢纽商业正在世界各地方兴未艾。新世界综合消费圈具有四种业态：商业、旅游酒店业、物业和旅游娱乐业,这些都是景气度持续上升的行业,处于上升周期。按设计规划,新世界综合消费圈功能布局是：购物占 35,宾馆 28,娱乐15,餐饮 8,商务办公及辅助设施 14。未来35年内,在上海核心地区的南京路西藏路地段,将建成中心城区规模体量最大、商娱功能最全、时尚品牌最集聚、街区形象最繁华的现代都市商贸中心。而新世界综合消费圈以其 21 万m2的体量和齐全的功能,捷足先登抢占了制高点。新年度计划新年度计划 2006 年计划完成主营业务收入 22 亿元(含税),力争使利润总额有进一步的增长。坚持以改革、发展为主题，以品牌建设为中心，以“打造精品时尚新世界”20为目标，按照“大众高端、功能综合、渐进方式、加速调整”的战略和思路来调整提升新世界；抓住股改后的契机，进一步实现经营能级和资本资产规模的升级优化、做大做强,充分发挥黄浦商业龙头企业的核心作用，为引领上海百货零售业发展而率先实施差异化经营,坚持特色化发展。重点引进国际著名品牌,鼓励引进国际一般品牌,适度引进中外合资品牌,筛选引进国内知名品牌,坚决淘汰国内小牌、杂牌。全年计划引进国际知名品牌 16 个，国际品牌 32 个，港澳台品牌 48 个及国内知名品牌 64 个，品牌调整率达到 10%以上,积极适应并引导品