000695_2005_滨海能源_G滨能2005年年度报告_2006-03-09.pdf

1 天津滨海能源发展股份有限公司 二 00 五年年度报告 天津滨海能源发展股份有限公司 二 00 五年年度报告 2005 年 3 月 10 日2005 年 3 月 10 日 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司独立董事王靖先生因公出差，未能亲自出席会议，书面委托独立董事杨蔚东先生代其行使表决权。三、天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生、会计机构负责人张忠东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 3 目 录 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构16 六、股东大会情况简介18 七、董事会报告18 八、监事会报告28 九、重要事项29 十、财务报告34 十一、备查文件目录67一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构16 六、股东大会情况简介18 七、董事会报告18 八、监事会报告28 九、重要事项29 十、财务报告34 十一、备查文件目录67 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 4 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写：（中文名称）天津滨海能源发展股份有限公司 （中文简称）滨海能源 （英文名称）TIANJIN BINHAI ENERGY&DEVELOPMENT CO.，LTD （英文简称）TJBE（二）公司法定代表人：张继光 （三）公司董事会秘书：郭健 联系地址：天津开发区第十一大街 27 号 电 话：02266202230 传 真：02266202232 电子信箱：E-mail:（四）公司注册及办公地址：天津开发区十一大街 27 号 邮政编码：300457 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：E-mail:（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G 滨能 股票代码：000695 （七）其他有关资料：天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 5公司变更注册登记日期：2004 年 1 月 16 日 公司法人营业执照注册号：1200001001285 税务登记号码：1201015103064074 公司聘请的会计师事务所名称：天华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 17 层 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 金额 利润总额 36,754,809.98 净利润 30,212,908.03 扣除非经常性损益后的净利润 30,183,216.69 主营业务利润 63,387,307.75 其他业务利润 770,855.05 营业利润 37,196,502.31 投资收益 -476,623.32 补贴收入 150,300.00 营业外收支净额 -115,369.01 经营活动产生的现金流量净额 -24,641,615.64 现金及现金等价物净增减额 -87,167,639.10 2005 年度非经常性损益扣除项目：非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：（人民币）元 各种形式的政府补贴 150,300.00扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-115,369.01减：所得税影响数-5,239.65 合合 计计 29,691.34 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 项目 2005 年度 2004 年度 2003 年度 主营业务收入 324,449,907.39 229,487,658.13 151,445,022.39 净利润 30,212,908.03 14,017,361.01 -23,760,292.65 总资产 800,003,311.41 662,476,266.41 741,002,142.81 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 6股东权益（不含少数股东权益）337,125,986.00 307,044,041.11 270,317,353.34 每股收益 0.14 0.06 -0.11 每股净资产 1.52 1.38 1.22 调整后每股净资产 1.51 1.38 0.51 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.17 -0.05 净资产收益率（%）8.96%4.57 -8.79 3、利润表附表 净资产收益率净资产收益率 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 报告期利润报告期利润 2005 年度年度 2004 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 主营业务利润 18.80%14.68%19.68%15.62%营业利润 11.03%5.39%11.55%5.73%净利润 8.96%4.57%9.38%4.86%扣除非经常损益后净利润 8.95%4.56%9.37%4.85%每股收益每股收益 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 报告期利润报告期利润 2005 年度年度 2004 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 主营业务利润 0.29 0.20 0.29 0.20 营业利润 0.17 0.07 0.17 0.07 净利润 0.14 0.06 0.14 0.06 扣除非经常损益后净利润0.14 0.06 0.14 0.06 4、报告期内股东权益变动情况及其原因 单位：（人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益 期初数 222,147,539.00 157,351,485.9625,023,064.46-97,478,048.31 307,044,041.11本期增加 649,771.886,802,616.1030,212,908.03 37,665,296.01本期减少 77,166,321.1517,514,444.7587,097,414.78 181,778,180.68期末数 222,147,539.00 80,834,936.6914,311,235.8119,832,274.50 337,125,986.00天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 71、资本公积变动原因：关联方代垫利息及弥补以前年度亏损 2、盈余公积变动原因：本年计提数及弥补以前年度亏损 3、未分配利润变动原因：本期实现净利润及盈余公积资本公积弥补以前年度亏损 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 股份变动情况表 股份变动情况表 单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例发行新股 送股 公积金转股 其他小计 数量 比例一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 144,902,739 65.23%-23,173,440-23,173,440 121,729,29954.80%1、国家持股 113,293,339 51%-23,174,970-23,174,97090,118,36940.57%2、国有法人持股 3、其他内资持股 31,609,400 14.23%1,5301,530 31,610,93014.23%其中：境内法人持股 31,604,300 14.23%31,604,30014.23%境内自然人持股 5,100 0.00%1,5301,530 6,6300.00%、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 77,244,800 34.77%23,173,44023,173,440 100,418,24045.20%1、人民币普通股 77,244,800 34.77%23,173,44023,173,440 100,418,24045.20%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 222,147,539 100%00222,147,539100%（二）股票发行与上市情况 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 81.到报告期末为止的前三年公司无股票发行情况。2.2005 年 10 月 31 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，2005 年 10 月 18 日为公司股权分置改革相关股东会议的股权登记日，登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股东支付的3股对价股份。本次股改方案实施前，公司非流通股股份为 144,897,639 股，占公司总股本的 65.22%,流通股股份为 77,249,900 股，占公司总股本的 34.77%。公司本次股改方案实施后，无限售条件的流通股为 100,418,240 股，占公司总股本的 45.20%；有限售条件的流通股为 121,729,299 股，占公司总股本 54.80%。本次股改方案实施后，公司股份总数不变。3除此之外，报告期内没有引起公司股份总数及结构的变动情况的其他事项。（三）公司股东情况 1、报告期末公司股东总数为 17,908 户。2、公司股东数量及持股情况 单位：股 股东总数股东总数 17,908 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股总数持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量天津灯塔涂料有限公司 国家股 40.57%90,118,369 90,118,369 38,000,000沈阳铁路局经济发展总公司 法人股 0.82%1,820,000 1,820,000 0 深圳市兆科投资发展有限公司 法人股 0.74%1,638,000 1,638,000 0 天津市经济建设投资公司 法人股 0.49%1,092,000 1,092,000 0 中国工商银行黑龙江省分行直属支行 法人股 0.49%1,092,000 1,092,000 0 信达投资有限公司 法人股 0.49%1,092,000 1,092,000 0 中国工商银行贵阳信托投资公司 法人股 0.41%910,000 910,000 0 华夏证券有限公司重庆分公司 法人股 0.41%910,000 910,000 910,000 江苏证券公司 法人股 0.41%910,000 910,000 0 天津市药材集团公司 法人股 0.41%910,000 910,000 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 9股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 宋风臣 622,889 A 股 杨威 578,811 A 股 张敦凯 455,000 A 股 郭敏 426,400 A 股 张仲和 425,387 A 股 蔡丽丽 422,310 A 股 山西晋能集团有限公司 364,000 A 股 王会发 359,630 A 股 陈松 350,000 A 股 李杰平 317,537 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名大股东中,均为有限售条件的股东，控股股东天津灯塔涂料有限公司与前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东之间是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在前十名无限售条件股东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时时 间间 限售期满新增可上市交易股份数量限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额 说说 明明 2005 年 11 月 14 日 0 121,729,299 100,418,240 2006 年 11 月 14 日 42,711,677 79,017,622 143,129,917 2007 年 11 月 14 日 11,107,377 67,910,245 154,237,294 2008 年 11 月 14 日 67,903,615 6,630 222,140,909 有限售条件股份数量余额为高管持股数量 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 1 天津灯塔涂料有限公司 90,118,369 2006 年 11 月14 日 11,107,377 自改革方案实施之日起，在 12 个月内天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 102007 年 11 月14 日 11,107,377 2008 年 11 月14 日 67,903,615 不上市交易或转让；12个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过5%，在 24 个月内不超过10%。2 沈阳铁路局经济发展总公司 1,820,000 2006 年 11 月 14日 1,820,000 3 深圳市兆科投资发展有限公司 1,638,000 2006 年 11 月 14日 1,638,000 4 天津市经济建设投资公司 1,092,000 2006 年 11 月 14日 1,092,000 5 中国工商银行黑龙江省分行直属支行 1,092,000 2006 年 11 月 14日 1,092,000 6 信达投资有限公司 1,092,000 2006 年 11 月 14日 1,092,000 7 中国工商银行贵阳信托投资公司 910,000 2006 年 11 月 14日 910,000 8 华夏证券有限公司重庆分公司 910,000 2006 年 11 月 14日 910,000 9 江苏证券公司 910,000 2006 年 11 月 14日 910,000 10 天津市药材集团公司 910,000 2006 年 11 月 14日 910,000 自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。5、公司的控股股东及实际控制人情况：（1）公司的控股股东：天津灯塔涂料有限公司 天津灯塔涂料有限公司原名为天津津联投资贸易有限公司，因公司自身发展的需要，于2004 年 1 月底更名为天津灯塔涂料有限公司并在天津工商局办理了更名手续。法定代表人：张继光，公司成立日期：1998 年 9 月 25 日，注册资本：16，974 万元；主要业务：油漆、树脂、稀释剂、颜料（颜料涉及危险化学品的除外）制造；化工设备的制造、销售；新能源、新材料、电源、电子、通讯产品及设备的制造、销售；涂料、颜料相关的化工原料的生产、销售（以上涉及危险化学品生产的以批准证书为准）；装卸搬运；本企业自产产品及相关技术天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 11的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；普通货运；危险货物运输（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津灯塔涂料有限公司系国有独资公司。（2）公司的实际控制人：天津泰达投资控股有限公司 天津泰达投资控股有限公司为天津灯塔涂料有限公司的控股股东，为公司的实际控制人，是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。法定代表人：刘惠文；成立日期：1985 年 5月 28 日，注册资本：600,000 万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（3）公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图 100%40.57%四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因张继光 董事长 男 51 2005.6-2008.60 0 天津泰达投资控股有限公司 天津灯塔涂料有限公司 天津滨海能源发展股份有限公司 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 12张 舰 董 事 男 47 2005.6-2008.60 0 尹向冰 董 事 男 49 2005.6-2008.60 0 王培明 董 事 男 47 2005.6-2008.60 0 范 勇 董 事 总经理 男 40 2005.6-2008.60 0 沈志刚 董 事 副总经理 男 37 2005.6-2008.60 0 王 靖 独立董事 男 58 2005.6-2008.60 0 杨蔚东 独立董事 男 46 2005.6-2008.60 0 王爱俭 独立董事 男 51 2005.6-2008.60 0 邢吉海 监事会主席 男 51 2005.6-2008.60 0 刘学党 监 事 男 36 2005.6-2008.60 0 王 凯 监 事 总经理助理 男 44 2005.6-2008.60 0 郭 健 董 秘 男 39 2005.6-2008.60 0 崔 亮 副总经理 男 52 2005.6-2008.65100 6630 股改 送股 段 彬 副总经理 男 36 2005.6-2008.60 0 张忠东 财务总监 男 38 2005.6-2008.60 0 2、在股东单位任职的董事、监事职务及任职期间：姓 名 股东单位职务 任 职 期 间 张继光 天津泰达投资控股有限公司董事、常务副总经理 天津灯塔涂料有限公司董事长 2001 年 12 月至今 2004 年 1 月-至今 张 舰 天津泰达投资控股有限公司投资管理部经理 2001 年 12 月至今 尹向冰 天津泰达投资控股有限公司独立董事 2001 年 12 月至今 王培明 天津灯塔涂料有限公司总经理 2004 年 1 月至今 邢吉海 天津泰达投资控股公司财务中心主任 2001 年 12 月至今 刘学党 天津泰达控股有限公司投资管理部干部 2001 年 12 月至今（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职职情况 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 131董事 张继光先生 张继光先生 历任天津经济技术开发区能源部部长，天津经济技术开发区总公司总经理室副主任、经营处处长，天津北方国际信托投资公司副董事长、董事长，天津经济技术开发区热电公司经理，天津经济技术开发区总公司副总经理，天津津滨发展股份有限公司董事长。现任天津泰达投资控股有限公司董事、常务副总经理、天津灯塔涂料有限公司董事长、天津滨海能源发展股份有限公司董事长。张舰先生 张舰先生 历任天津半导体研究所助理工程师，天津经济技术开发区工业投资公司项目经理，天津经济技术开发区热电公司副经理，天津经济技术开发区总公司经管处副处长，天津经济技术开发区总公司投资部经理。现任天津泰达投资控股有限公司投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事会主席，天津滨海能源发展股份有限公司董事。尹向冰先生 尹向冰先生 历任天津泰达律师事务所律师、主任，天津泰达律师事务所所长。现任天津泰达投资控股有限公司独立董事，天津滨海能源发展股份有限公司董事。王培明先生 王培明先生 历任天津灯塔涂料股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，现任天津灯塔涂料有限公司总经理，天津滨海能源发展股份有限公司董事。范勇先生 范勇先生 历任天津开发区总公司热电公司、经营处干部，泰丰工业园投资集团有限公司副总经理，泰达大厦房地产有限公司总经理，滨海新兴产业投资有限公司副总经理、北方国际信托投资有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、总经理。沈志刚先生沈志刚先生 历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部，劳动人事处科长，开发区总公司人力资源部经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。2独立董事 王靖先生 王靖先生 历任天津证管办副主任，津投集团总经理。现任中国民生银行首席经济学家，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。杨蔚东先生 杨蔚东先生 历任天津市第十三届人大代表，天津市兴业信托投资公司干部，天津证券有限责任公司副总经理，渤海证券有限责任公司战略发展委员会主任。现任第十届全国政协委员，天津市特约审计员，民建天津市委员会副主任委员，天津市证券学会副会长，南开大天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 14学国际商学院MBA兼职导师，天津财经大学金融系、MBA中心兼职教授，天津证券业协会理事长、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。王爱俭女士 王爱俭女士 历任天津财经学院经济研究所讲师、副教授，天津财经学院学报编辑部副主编、副教授、教授，天津财经学院金融系教授、系主任、博导。现任天津财经大学经济学院副院长，金融系主任，教授，博士生导师，中国金融学会常务理事，天津经济社会研究中心特邀研究员，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。3监事 邢吉海先生 邢吉海先生 历任天津泰达投资控股公司财务中心副主任、天津北洋集装箱有限公司监事会主席，现任天津泰达投资控股公司财务中心主任，天津滨海能源发展股份有限公司监事、监事会主席。刘学党先生 刘学党先生 历任天津市规划局信息中心、天津市人民政府城市基础设施配套办公室、天津市经济技术开发区微电子工业区管理局规划部干部。现任天津泰达控股有限公司投资管理部干部，天津滨海能源发展股份有限公司监事。王凯先生王凯先生 历任天津市政府办公厅秘书、副处长、天津华苑软件园建设发展有限公司副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理、办公室主任，天津滨海能源发展股份有限公司监事。4高管人员 范勇先生 范勇先生 总经理（简历见前述董事介绍）崔亮先生 崔亮先生 历任开发区建设公司工程部施工管理，开发区修建服务公司副经理，开发区热电公司工程部部长/办公室主任，泰达热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理，国华能源发展（天津）有限公司总经理。沈志刚先生 沈志刚先生 副总经理（简历见前述董事介绍）段彬先生 段彬先生 历任开发区总公司四号热源厂工程筹建部技术员，开发区热电公司热源二厂工程师、化水工段段长、厂长助理，开发区热电公司经理办公室副主任，开发区热电公司投资部部长，开发区热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。张忠东先生 张忠东先生 历任西安航空发动机公司工艺员/技术员、天津开发区管委会政研室研究员、天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 15天津开发区热电公司计财部副部长、北京新生代资产管理公司高级经理、天津开发区总公司办公室主任助理、天津市委商务工委研究室副主任、泰达投资控股有限公司监事会秘书。现任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。郭健先生 郭健先生 历任天津开发区工委办公室副主任科员，主任科员，科长，天津开发区保税区工委办公室副处级调研员。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书。（三）公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1公司董事、监事津贴及高级管理人员报酬的确定由股东大会和董事会审议批准，按照公司薪酬管理制度和公司绩效管理制度进行考核和发放。2报告期在公司领取报酬及津贴的董事、监事及高级管理人员总金额为 117.6 万元。2005 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况表 2005 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况表 金额单位：人民币万元 姓名 职务 报酬类别 报酬合计 备注 姓名 职务 报酬类别 报酬合计 备注 张继光 董事长 董事津贴 1 在股东单位领取薪酬 张 舰 董 事 董事津贴 1 在股东单位领取薪酬 尹向冰 董 事 董事津贴 1 在股东单位领取薪酬 王培明 董 事 董事津贴 1 在股东单位领取薪酬 范 勇 董 事 总经理 薪酬 17.3 未在其他单位领取报酬 沈志刚 董 事 副总经理 薪酬 15.3 未在其他单位领取报酬 王 靖 独立董事 独立董事 津贴 3.2 未在关联单位领取报酬 杨蔚东 独立董事 独立董事 津贴 3.2 未在关联单位领取报酬 王爱俭 独立董事 独立董事 津贴 3.2 未在关联单位领取报酬 邢吉海 监事会主席 监事津贴 0.9 在股东单位领取薪酬 刘学党 监 事 监事津贴 0.9 在股东单位领取薪酬 王 凯 监 事 总经理助理 薪酬 12.4 未在其他单位领取报酬 郭 健 董 秘 薪酬 14.3 未在其他单位领取报酬 崔 亮 副总经理 薪酬 14.3 未在其他单位领取报酬 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 16段 彬 副总经理 薪酬 14.3 未在其他单位领取报酬 张忠东 财务总监 薪酬 14.3 未在其他单位领取报酬（四）在报告期内选举的董事、监事及聘任高级管理人员情况 12005 年 6 月 24 日召开公司 2004 年度股东大会，审议通过：（1）以累积投票方式选举张继光先生、尹向冰先生、张舰先生、王培明先生、范勇先生、沈志刚先生为公司第五届董事会董事，选举王靖先生、杨蔚东先生、王爱俭女士为公司第五届董事会独立董事；（2）以累积投票方式选举邢吉海、刘学党为公司第五届监事会监事。22005 年 5 月 20 日王凯先生经公司职工代表大会选举，作为职工监事出任第五届监事会监事。32005 年 6 月 24 日召开公司五届一次董事会，审议通过：（1）选举张继光先生为公司董事长；（2）经董事长张继光先生提名，聘任范勇先生为公司总经理，聘任郭健先生为公司董事会秘书；（3）经总经理范勇先生提名，聘任崔亮先生、沈志刚先生、段彬先生为公司副总经理，张忠东先生为公司财务总监。（五）公司员工情况（五）公司员工情况 1截止 2005 年 12 月 31 日，本公司在职员工共计 157 人。按专业构成分类为：生产人员：104 人，技术人员 24 人，销售人员：6 人，财务人员 8人，行政人员：15 人。按教育程度分类为：大本以上学历员工人数占全体在职员工总数 24.68，大专学历员工人数占全体在职员工总数 16.46，其他学历员工人数占全体在职员工总数 58.86。2截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无离退休人员。五、公司治理结构 五、公司治理结构 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 17（一）公司治理情况 根据公司法、证券法、上市公司治理准则以及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司的运作。报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所股票上市规则的要求，修改和制订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、监事会议事规则、投资者关系管理制度、信息披露工作制度，并已经公司董事会和股东大会审议通过、执行。目前公司基本达到了中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。（二）独立董事履行职责情况 独立董事能够出席公司股东大会和董事会会议，充分发表独立董事的独立意见，能够履行独立董事职责。1.报告期内独立董事出席董事会议的的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 王靖 10 10 0 0 王爱俭 10 10 0 0 杨蔚东 10 9 1 0 因公出差 2报告期内独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会会议的有关事项提出异议的情况。（三）公司与控股股东的关系 公司具有完整独立的业务及自主经营能力，有完善的生产经营管理体系和财务核算体系，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面各自独立，完全分开：1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取报酬，均不在控股股东单位担任重要职务。2、资产分开方面：本公司有独立的供应、生产、销售系统，资产完全独立于控股股东。天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 18 3、财务分开方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，在银行单独开户。4、机构分开方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在合署办公或交叉设立机构的情况。5、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系。（四）高级管理人员的考评及激励机制情况（四）高级管理人员的考评及激励机制情况 本公司高级管理人员实行年薪制，薪金模式与发放办法执行 公司薪酬管理制度 及 公司绩效管理制度考核和执行。薪金兑现标准依据董事会批准的2005 年薪酬计划及公司年度绩效指标完成情况。六、股东大会简介 六、股东大会简介 在报告期内共召开了 2004 年年度股东大会和股权分置改革相关股东会议共两次会议。（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 24 日在证券时报上刊登了关于召开 2004 年度股东大会通知的公告，并于 2005 年 6 月 24 日上午 9：30 在本公司一楼会议室召开了公司 2004 年度股东大会，其决议公告已刊登在 2005 年 6 月 25 日证券时报上。（二）股权分置改革相关股东会议情况 公司分别于 2005 年 9 月 26 日、2005 年 10 月 19 日、2005 年 10 月 27 日在证券时报刊登了关于召开股权分置改革相关股东会议通知、关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告、关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告，并于 2005 年 10 月31 日下午 2：00 在本公司一楼会议室召开了公司股权分置改革相关股东会议，其股东投票统计结果已刊登在 2005 年 11 月 1 日证券时报上。七、董事会报告七、董事会报告 天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 19（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 公司主营业务范围：电力生产（不含电力供应）；热力生产；工程设备、配件生产、维修；工程维修；工程技术咨询；自有房屋租赁；机械设备租赁；利用灰渣制作灰砖。本报告期是公司资产置换后第一个完整经营年度，热电类资产经营期限比上年增加半个月，同时公司所在区域工业用蒸汽和采暖面积比上年大幅增加，热电产品销售量大幅度增加。公司经营班子根据市场的变化，按照董事会制定的战略规划，一方面内部挖潜，加强技术革新和内部管理管理，节能降耗，使本期各项能耗比上年同期大幅度降低。另一方面适度调整蒸汽价格，经营班子根据燃煤价格不断上涨的实际情况，按照市场定价原则，与客户友好协商，适度调整蒸汽的销售价格，部分消化原材料价格上涨带来的不利影响。本报告期，蒸汽和电的销售量均比上年增加 15%以上，同时营业收入和净利润也比上年同期大幅度增加。单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（）主营业务收入 324,449,907.39229,487,658.1341.38%利润总额 36,754,809.9816,090,506.02128.43%净利润 30,212,908.0314,017,361.01115.54%2、报告期内公司主营业务及其经营情况 1)、主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）电力、蒸汽、热水的生产和供应业 32,444.9925,977.8719.54%43.80%43.43%46.06%主营业务分产品情况 蒸汽 28,611.2721,427.1124.71%45.07%48.74%35.87%电 3,833.724,550.75-19.10%34.94%22.80%15.31%合计 32,444.9925,977.8719.54%43.80%43.43%46.06%其中关联交易 28,611.2721,427.1124.71%45.07%48.74%35.87%关联交易定价遵循市场定价原则。天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告天津滨海能源发展股份有限公司 2005 年年度报告 202）、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）开发区 32,444.9943.80%3、主要供应商及客户情况 公司前五名供应商采购金额合计为13,270.36万元，所占比例为92.63%。公司前五名客户产品销售的收入总额为32,444.99万元，占本期主营业务收入的比例为100%。4、报告期内公司资产构成情况 金额（万元）占资产比例 项目 2005 年 2004 年 2005年 2004年 增加或减少 货币资金 24,911,358.02 112,078,997.12 3.11%16.92%-77.77%应收帐款 146,154,921.20 39,083,084.81 18.27%5.90%273.96%存货 39,325,806.41 17,318,353.09 4.92%2.61%127.08%在建工程 118,996,169.01 995,611.09 14.87%0.15%11852.07%货币资金余额较期初货币资金余额下降 77.77%，主要是因为天津经济技术开发区投融资体制改革处于初期磨合阶段，各项配套措施正在衔接中，购货方收到价格补贴的时间与支付公司货款有时间差，致使本报告期销售的产品未能全部在报告期内及时收回货款。应收帐款期末余额较上期增长 274.07%，主要是因为天津经济技术开发区投融资体制改革处于初期磨合阶段，各项配套措施