600271_2005_航天信息_航天信息2005年年度报告_2006-03-15.pdf

航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司 600271 600271 2005 年年度报告 2005 年年度报告 航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.85 航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示 一、重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2.公司全体董事出席董事会会议。3.公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人潘秋佳，会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1.公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司英文名称：AISINOCO.LTD 2.公司法定代表人：夏国洪 3.公司董事会秘书：赵炜 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话：010-82513232-421 传真：010-82511986 E-mail：stockaero- 公司证券事务代表：张燕 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 电话：010-82513232-366 传真：010-82511986 E-mail：zhangyanaero- 4.公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 邮政编码：100086 公司国际互联网网址：http:/www.aero- 公司电子信箱：stockaero- 5.公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6.公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天信息 公司 A 股代码：600271 航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 27.其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 1 日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 公司变更注册登记日期：2005 年 7 月 14 日 公司变更注册登记地点：国家工商管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 818 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 374,235,687.43 净利润 253,399,168.51 扣除非经常性损益后的净利润 221,912,028.40 主营业务利润 617,927,335.55 其他业务利润 14,711,163.43 营业利润 354,712,410.98 投资收益 12,303,758.45 补贴收入 10,053,989.97 营业外收支净额 -2,834,471.97 经营活动产生的现金流量净额 518,687,872.96 现金及现金等价物净增加额 119,325,068.38 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -895,134.57 各种形式的政府补贴 10,053,989.97 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 161,768.58 以前年度已经计提各项减值准备的转回 23,071,085.13 所得税影响数 -904,569.00 合计 31,487,140.11 航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 3（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 2,525,261,771.982,027,152,094.51 24.57 2,091,716,999.71利润总额 374,235,687.43290,557,951.53 28.80 432,755,807.52净利润 253,399,168.51220,237,743.09 15.06 389,752,968.48扣除非经常性损益的净利润 221,912,028.40207,152,878.05 7.12 382,536,282.99每股收益 0.821.36-39.71 2.41最新每股收益 净资产收益率（%）12.7812.22 增加 0.56 个百分点 22.71扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）11.1911.50 减少 0.31 个百分点 22.29扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）11.7311.94 减少 0.21 个百分点 36.72经营活动产生的现金流量净额 518,687,872.96104,101,185.72 398.25 587,399,029.54每股经营活动产生的现金流量净额 1.690.64 164.06 3.63 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 2,916,654,052.232,832,540,627.89 2.97 2,292,938,663.79股东权益（不含少数股东权益）1,982,724,327.401,801,796,835.08 10.04 1,715,862,001.29每股净资产 6.4411.12-42.09 10.59调整后的每股净资产 6.4111.10-42.25 10.57 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 162,000,000.00 987,280,313.22 171,491,872.9976,003,141.14481,024,648.87 1,801,796,835.08本期增加 145,800,000.00 428,323.81 61,918,553.1326,771,311.47253,399,168.51 461,546,045.45本期减少 145,800,000.00 134,818,553.13 280,618,553.13期末数 307,800,000.00 841,908,637.03 233,410,426.12102,774,452.61599,605,264.25 1,982,724,327.40（1）股本变动原因：资本公积转增股本 （2）资本公积变动原因：资本公积转增股本 （3）盈余公积变动原因：按本期净利润的一定比例提取 （4）法定公益金变动原因：按本期净利润的一定比例提取 （5）未分配利润变动原因：增加因为本期盈利；减少因为分配 2004 年现金股利和提取公积金 航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 4四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1.股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 74.07 108,000,000 108,000,000 228,000,000 74.07 其中：国家持有股份 63,600,000 39.26 57,240,000 57,240,000 120,840,000 39.26 境内法人持有股份 56,400,000 34.81 50,760,000 50,760,000 107,160,000 34.81 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 74.07 108,000,000 108,000,000 228,000,000 74.07二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,000 25.93 37,800,000 37,800,000 79,800,000 25.932、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 162,000,000 100 145,800,000 145,800,000 307,800,000 100 2.股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2003-06-26 23.04 42,000,0002003-07-11 42,000,000 2001 年 11 月 10 日,公司 2001 年第一次临时股东大会通过了公开发行股票并上市的议案；2003 年 6 月 26 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）61 号文批准，公司通过上海证券交易所公开发行人民币普通股 4200 万股，每股发行价 23.04 元；2003 年 7 月 11 日，经上海证券交易所上证上字200377 号文批准，公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 5(2)公司股份总数及结构的变动情况 经 2004 年度股东大会批准，公司 2004 年度资本公积金转增股本方案为：以 2004 年 12 月 31日的总股本 16200 万股为基数，每 10 股公积金转增 9 股。本年度实施上述资本公积金转增股本方案导致公司总股本增加了 145,800,000 股，公司现股本总数为 307,800,000 股。报告期内公司股份结构没有变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1.股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,676 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量质押或冻结的股份数量 中国航天科工集团公司 国有股东 39.26120,840,000 未流通 未知 航天新概念科技有限公司 国有股东 6.2819,323,000 未流通 未知 中国运载火箭技术研究院 国有股东 6.1418,905,000 未流通 未知 中国长城工业总公司 国有股东 4.6914,440,000 未流通 未知 中国航天科技集团第五研究院 国有股东 4.4113,566,000 未流通 未知 中国航天海鹰机电技术研究院 国有股东 4.4113,566,000 未流通 未知 北京市爱威电子技术公司 国有股东 3.239,937,000 未流通 未知 北京遥测技术研究所 国有股东 2.658,170,000 未流通 未知 安顺证券投资基金 其他 2.206,763,126 已流通 未知 湘财荷银行业精选证券投资基金 其他 1.123,615,996 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 安顺证券投资基金 6,763,126 人民币普通股 湘财荷银行业精选证券投资基金 3,615,996 人民币普通股 湘财合丰价值优化型成长类行业基金 2,867,271 人民币普通股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,786,893 人民币普通股 华安创新证券投资基金 2,282,402 人民币普通股 宝康消费品证券投资基金 2,156,825 人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,992,324 人民币普通股 海富通收益增长证券投资基金 1,582,886 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 1,560,368 人民币普通股 汉博证券投资基金 1,540,599 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 安顺证券投资基金和华安创新证券投资基金同为华安基金管理公司管理的基金；湘财荷银行业精选证券投资基金和湘财合丰价值优化型成长类行业基金同为湘财荷银基金管理公司管理的基金；华宝兴业多策略增长证券投资基金和宝康消费品证券投资基金同为华宝兴业基金管理公司管理的基金；除此之外，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 6中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院 706 所全资子公司。中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司。2.控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良 注册资本：7,203,260,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产和销售。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经营主体，由国务院直接管理。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 3.其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 7五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)夏国洪 董事长 男 67 2003-09-30 2006-09-30 赵永海 副董事长 男 64 2003-09-30 2006-09-30 28注 1 刘振南 董事兼总经理 男 43 2005-01-08 2006-09-30 28注 1 韩树旺 董事 男 42 2003-09-30 2006-09-30 顾伯清 董事 男 62 2003-09-30 2006-09-30 王海波 董事 男 37 2005-03-17 2006-09-30 吴 澄 独立董事 男 66 2003-09-30 2006-09-30 10注 2 王德臣 独立董事 男 66 2004-09-30 2006-09-30 10注 2 秦荣生 独立董事 男 44 2003-09-30 2006-09-30 10注 2 曾文华 监事 男 62 2003-09-30 2006-09-30 朱 光 监事 女 34 2003-09-30 2006-09-30 王增梅 监事 女 46 2003-09-30 2006-09-30 16注 1 赵 炜 董 事 会 秘书、副总经理 男 45 2003-09-30 2006-09-30 24注 1 张昌金 副总经理 男 42 2003-09-30 2006-09-30 24注 1 潘秋佳 财务总监 女 37 2005-06-06 2006-09-30 18注 1 合计 /168 注 1：税前报酬总额 注 2：税后报酬总额 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)夏国洪，曾任中国航天工业总公司副总经理，中国航天机电集团公司总经理，中国航天科工集团公司总经理、党组书记，现任本公司董事长。(2)赵永海，曾任中国航天科工集团 0 六八基地主任、湖南航天管理局局长兼党委书记，现任公司副董事长。(3)刘振南，曾任航天部发展计划部部长、正司局级巡视员、中国航天科工集团第二研究院副院长、党组成员、北京航天长峰股份有限公司董事长，本公司董事兼总经理。(4)韩树旺，曾任航天工业总公司第一研究院政治部副主任、院办主任、中国航天科技集团公司第一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，现任中国运载火箭研究院副院长，本公司董事。(5)顾伯清，曾任中国航天科技集团公司第五研究院副院长，本公司董事。航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 8(6)王海波，曾任航天部第五研究院处长、中国航天科技集团公司处长、副部长，现任中国长城工业总公司总裁，本公司董事。(7)吴 澄，清华大学自动化系教授、工程院院士，曾任国家 863 计划自动化领域首席科学家、国家 863 计划 CIMS 主题专家组组长，现任国家科技奖励评审委员会委员、国家 973 项目首席科学家，本公司独立董事。(8)王德臣，曾任北方工业总公司副总经理、中国兵器装备集团公司党组书记、总经理，本公司独立董事。(9)秦荣生，现任国家会计学院党委书记、教授、博士研究生导师，本公司独立董事。(10)曾文华，曾任航天工业总公司财务局副局长、中国航天机电集团公司财务部部长、中国航天科工集团公司财务部部长，本公司监事会主席。(11)朱光，现任中国航天科工海鹰集团公司投资管理部副部长，本公司监事。(12)王增梅，曾任航天部七 0 六所处长、北京航天斯大科技有限公司总经理，现任本公司系统集成事业部部长，本公司监事。(13)赵炜，曾任航天金穗高技术有限公司办公室主任、生产部经理、股改办主任，现任本公司董事会秘书、副总经理。(14)张昌金，曾任航天科技集团公司 704 所传感研究室主任、航天科技集团公司 704 所副总工程师、航天长征火箭技术有限公司副总经理，现任本公司副总经理。(15)潘秋佳，曾任航天金穗高技术有限公司财务部经理、本公司财务部经理、副总会计师。现任本公司财务总监。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 夏国洪 航天科工集团公司 科技委主任 是 夏国洪 航天新概念科技有限公司 董事长 否 赵永海 航天新概念科技有限公司 董事 否 韩树旺 中国运载火箭技术研究院 副院长 是 王海波 中国长城工业总公司 总经理 是 朱光 中国航天科工海鹰集团公司 投资管理部副部长 是 赵炜 航天新概念科技有限公司 董事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 赵永海 北京东方鑫辰科技发展有限公司 董事长 湖南航天卫星通信科技有限公司 董事长 航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 9韩树旺 北京航天爱锐有限责任公司 董事长 深圳远东注塑有限责任公司 董事长 北京德尔福万源汽车电喷系统有限责任公司 董事 北京天维康股份有限公司 副董事长 秦荣生 国家会计学院 党委书记 清华同方股份有限公司 独立董事 中软网络技术股份有限公司 独立董事 用友软件股份有限公司 独立董事 兴业证券股份有限公司 独立监事 吴澄 清华大学 自动化系教授 金碟软件股份有限公司 独立董事 三一重工股份有限公司 独立董事 天立铝业集团 独立董事 赵炜 湖南航天卫星通信科技有限公司 董事 北京东方鑫辰科技发展有限公司 董事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事长津贴和独立董事津贴由董事会审议后报经股东大会批准；高级管理人员的薪酬根据董事会制定的薪酬管理办法执行；外部董、监事均不在公司领取报酬。2.不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 夏国洪 是 韩树旺 是 顾伯清 是 王海波 是 曾文华 是 朱 光 是 根据董事长夏国洪的意见，将其董事长津贴作为公司教育培训和奖励之用。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 余文胜 董事兼总经理 工作原因 王丙炎 董事 工作原因 张叔良 财务总监 年龄原因 经第二届董事会第十次会议审议，同意张叔良先生因年龄原因辞去公司财务总监职务，聘任潘秋佳女士为公司财务总监。航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 10经第二届董事会第七次会议审议，同意余文胜先生因工作原因辞去董事职务，增选刘振南先生为公司董事；经第二届董事会第八次会议审议，同意王丙炎先生因工作原因辞去公司董事职务，增选王海波先生为公司董事，2004 年度股东大会已经批准了上述议案。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 629 人，需承担费用的离退休职工为 3 人。员工的结构如下：1.专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 348 供销人员 38 生产人员 131 财务人员 20 其他行政人员 92 2.教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 7 硕士 129 本科 257 大专 120 大专以下 116 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司在报告期内严格按照公司法证券法上市公司治理准则股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司经营运作。根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定及股票上市规则的要求，公司 2004 年度股东大会对公司章程中的股东大会表决机制、利润分配办法等内容作了进一步修订，同时完善了信息披露管理规定投资者关系管理制度等相关规章制度。报告期内公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，公司的重大决策程序明晰，关联交易管理和决策符合公司关联交易管理制度和相关法律法规的要求，独立董事在参与公司重大决策以及对公司规范运作方面发挥了重要作用。（二）独立董事履行职责情况 1.独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注吴 澄 7 7 0 0 王德臣 7 7 0 0 秦荣生 7 7 0 0 航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 11 2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况（1）业务方面：公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售与服务系统，公司的各项经营业务均独立于控股股东航天科工集团公司，不存在同业竞争现象。（2）人员方面：公司的经营管理人员、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东单位任职，公司的人员独立。（3）资产方面：公司的资产独立完整，产权清晰。公司对所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东没有占用、支配公司的资产。（4）机构方面：公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。（5）财务方面：公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、独立财务决策、独立纳税，公司建立了独立的工资管理制度并开立了独立的银行账户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评与激励制度均按照董事会确定的相关原则执行，公司经理层实行年薪制，工资按月平均发放总额的 70%，其余部分年终董事会考核后发放 10%，另外 20%在本人任期届满或离任时，经审计或考核后发放。若无不可抗拒原因，公司未完成董事会确定的经营指标，第一年视情况扣发经理层基本工资的10-30%，第二年仍未完成指标的，扣发经理层基本工资的 50%。在完成董事会确定的年度经营目标的情况下，董事会对公司经理层给予适当的奖励。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 26 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日 的中国证券报上海证券报证券日报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1.报告期内总体经营情况的回顾（1）报告期内总体经营情况 2005 年公司实现主营业务收入 252,526.18 万元，同比增长 49,810.97 万元，增长 24.57%；实现利润总额 37,423.57 万元，同比增长 8,367.77 万元，增长 28.80%；实现净利润 25,339.92 万航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 12元，同比增长 3,316.14 万元，增长 15.06%。（2）公司主营业务及经营状况 报告期内主营业务分产品和分地区情况统计表 产品名称 主营业务收入（元）占总收入比例（）主营业务收入比上年增减比例（）主营业务成本（元）占总成本比例（）主营业务成本比上年增减比例（）毛利率（）产品名称 主营业务收入（元）占总收入比例（）主营业务收入比上年增减比例（）主营业务成本（元）占总成本比例（）主营业务成本比上年增减比例（）毛利率（）增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 1,235,924,407.80 48.95-5.56680,800,741.9736.22-9.0144.92IC 卡 40,010,177.47 1.58-3.7927,442,758.37 1.46-29.4631.41网络、软件与系统集成 238,830,830.62 9.466.98209,523,260.7311.15 2.9212.27计算机产品、商品销售 937,914,251.17 37.14130.02898,023,348.8347.78 126.934.25其他 72,582,104.92 2.8758.4163,789,771.43 3.39 93.0512.11合 计 2,525,261,771.98 100.0024.57 1,879,579,881.33 100.00 32.4125.57合 计 2,525,261,771.98 100.0024.57 1,879,579,881.33 100.00 32.4125.57 主营业务收入中增值税防伪税控系统及配套设备比去年同期减少 7,282.61 万元，减少 5.56%,主要原因是 2004 年公司在国家税务总局招标采购中销售主机共享系统、通用发行器共 6,900.83 万元。计算机产品、商品销售收入比去年同期增加 53,016.07 万元，增加 130.02%,主要原因是公司2005 年在巩固主业增值税防伪税控业务的同时，加大了非防伪税控业务的开展力度，充分利用各服务单位的渠道优势,通过与通用设备厂商签定分销、代理协议，提高服务渠道的营销能力,使计算机产品和其他商品的销售业务较上期有较大幅度增长。地区名称 主营业务收入（元）占总收入比例（）主营业务收入比上年增减比例（）主营业务成本（元）占总成本比例（）主营业务成本比上年增减比例（）毛利率（）地区名称 主营业务收入（元）占总收入比例（）主营业务收入比上年增减比例（）主营业务成本（元）占总成本比例（）主营业务成本比上年增减比例（）毛利率（）华北及东北地区 1,943,326,160.8960.186.381,517,171,469.13 60.06 8.0221.93南方地区 1,234,691,051.8938.2340.05968,573,558.92 38.34 38.0621.55西北及青藏地区 51,294,560.221.5981.6440,425,579.94 1.60 62.6721.19小 计 3,229,311,773.00100.0018.012,526,170,607.99 100.00 18.55小 计 3,229,311,773.00100.0018.012,526,170,607.99 100.00 18.55内部抵消数 -704,050,001.02 -646,590,726.66 合 计 2,525,261,771.98 1,879,579,881.33 合 计 2,525,261,771.98 1,879,579,881.33 主要客户情况分析 报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是 569,286,468.64 元，占年度公司全部主营业务收入的 22.54。航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 13主要供应商情况分析 报告期内，前五名供应商采购总额是 750,694,508.83 元，占年度公司采购总额的 39.38%。（3）公司资产和利润构成变动状况 资产负债表分析 截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额为 291,665.41 万元，比 2004 年末的 283,254.06 万元增加 8,411.35 万元，增长 2.97%；负债总额为 75,650.18 万元，比 2004 年末的 93,095.26 万元减少 17,445.08 万元，下降 18.74%；所有者权益总额为 198,272.43 万元，比 2004 年末的180,179.68 万元增加 18,092.75 万元，增长 10.04。现将变动较大的科目进行如下的分析：科目名称 期末数（元）期初数（元）增减额（元）增减比例（）主要变动原因 科目名称 期末数（元）期初数（元）增减额（元）增减比例（）主要变动原因 货币资金 1,871,507,715.46 1,752,182,647.08119,325,068.386.81收到北京金冠信邦置业有限公司归还的资金 26,260 万元。其他应收款 71,984,215.84 306,489,195.39-234,504,979.55-76.51收到北京金冠信邦置业有限公司归还的资金 26,260 万元。预付帐款 137,188,130.74 60,005,185.8277,182,944.92128.83预付货款增加 7,571.59 万元。在建工程 125,491,400.00 12,752,774.00112,738,626.00884.03科研办公项目及信息产业基地项目支付 12,472.20 万元 短期借款 0.00 200,000,000.00-200,000,000.00-100.00公司 2005 年 2 月 7 日归还了工商银行北京市海淀新技术产业开发试验区支行 20,000 万元银行贷款。应付帐款 187,338,501.82 318,273,351.74-130,934,849.92-41.14支付重庆德庆高技术有限公司元器件结算款 12,700 万元。预收帐款 206,495,022.26 138,723,290.5367,771,731.7348.85公司本期继续加强增值税防伪税控系统的客户维护网络的整合力度，增加了纳入合并范围的控股子公司的数量和维护客户的数量，预收的防伪税控系统服务费用相应增加。利润表情况分析 项 目 本期数（元）去年同期数（元）增减额（元）增减率（）项 目 本期数（元）去年同期数（元）增减额（元）增减率（）主营业务收入 2,525,261,771.982,027,152,094.51 498,109,677.47 24.57主营业务成本 1,879,579,881.331,419,503,287.85 460,076,593.48 32.41管理费用 220,006,645.47 242,377,996.54 -22,371,351.07-9.23营业费用 87,218,940.58 97,398,315.49 -10,179,374.91-10.45净利润 253,399,168.51 220,237,743.09 33,161,425.42 15.06 主营业务收入和主营业务成本同比去年同期分别增长 24.57和 32.41，主要原因一是公司本期继续加强增值税防伪税控系统的客户维护网络的整合力度，增加了纳入合并范围的控股子公司的数量和维护客户的数量；二是 2005 年公司加大了非防伪税控业务的开展力度，充分利用各服务单位的渠道优势,通过与通用设备厂商签定分销、代理协议，提高服务渠道的营销能力,使计算机产品和其他商品的销售业务较上期有较大幅度增长。航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 14管理费用和营业费用同比去年同期分别降低了 9.23和 10.45，主要是公司在 2005 年更加深入地开展了全面预算管理，各项费用得到有效的控制，使公司在合并报表范围增加的情况下，管理费用和营业费用比去年同期有较大幅度的下降。（4）公司现金流量情况分析 项目 本期数（元）上期数（元）增减比例（）项目 本期数（元）上期数（元）增减比例（）经营活动产生的现金流量净额 518,687,872.96 104,101,185.72 398.25投资活动产生的现金流量净额 -119,893,757.43 73,020,162.07-264.19筹资活动产生的现金流量净额 -279,469,047.15 71,968,334.54-488.32现金及现金等价物净增加额 119,325,068.38 249,089,682.33-52.10 经营活动产生的现金流量净额同比去年增长了 398.25，主要原因是公司本期收到北京金冠信邦置业有限公司归还资金 2.626 亿元。扣除此笔因素后，本年经营活动现金净流量同比去年减少1.11 亿元。其减少主要是由于公司本年预付帐款增加。投资活动产生的现金流量净额同比去年减少了 264.19，投资活动现金净流量的减少主要是本年度内公司受让了位于北京市海淀区四季青乡佟家坟杏石口路的“北京电子商务软件系统开发中心”项目,用以建设公司的科研办公用房，发生募集资金支出 1.17 亿、支付河北省涿州开发区财税局受让土地款 772.20 万元以及控股子公司山西金穗公司、新疆航信公司、广西金穗公司支付购房款共计 1,570 余万元。筹资活动产生的现金流量净额同比去年减少了 488.32，主要原因是公司 2005 年 2 月 7 日归还了中国工商银行北京市海淀新技术产业开发试验区支行 200,000,000.00 元银行贷款。（5）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 公司名称 公司经营范围 注册资本（万元）持股比例（）2005 年 12 月 31日资产总额(元)2005 年度主营业务收入总额（元）2005 年度净利润额（元）公司名称 公司经营范围 注册资本（万元）持股比例（）2005 年 12 月 31日资产总额(元)2005 年度主营业务收入总额（元）2005 年度净利润额（元）北京航天斯大电子有限公司 开发、生产防伪票据打印机及测试设备、计算机软件；销售自产产品。50.00 美元75 98,972,911.16 69,547,452.45 12,643,005.94江西航天信息有限公司 电子及通信产品技术开发、转让、咨询服务。200 51 11,418,179.98 30,267,253.92 849,976.49常州市航天金穗高技术有限公司 调制解调器、IC 卡制造；计算机软件技术开发、咨询服务。100 51 30,381,443.10 42,126,390.85 4,038,652.58广西航天金穗信息技术有限公司 计算机系统集成开发销售；办公自动化配套设备销售；计算机技术咨询、培训、维修服务。501 51 18,190,114.22 45,337,542.30 4,199,177.56航天信息股份有限公司 2005 年年度报告 15河北航天金穗技术有限公司 经营电子产品、通信设备、计算机软硬件开发销售培训服务。100 75 50,517,120.78 79,810,027.71 8,142,755.77浙江航天金穗科技有限公司 增值税防伪税控系统、计算机