600243_2005_＊ST海华_青海华鼎2005年年度报告_2006-04-17.pdf

青海华鼎实业股份有限公司 青海华鼎实业股份有限公司 600243 600243 2005 年年度报告 2005 年年度报告 青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务会计报告.19 十二、备查文件目录.35 青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事杨拥军、陈锦荣，因公未能出席公司董事会第三届第六次会议，分别委托董事刘文忠、于世光代为出席本次董事会会议并行使表决权。3、广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人于世光，主管会计工作负责人王淑云，会计机构负责人（会计主管人员）张桂范声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青海华鼎实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：青海华鼎 公司英文名称：QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD.公司英文名称缩写：QHHD 2、公司法定代表人：于世光 3、公司董事会秘书：刘文忠 联系地址：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层 电话：0971-6249618 传真：0971-6249617 E-mail： 公司证券事务代表：马新萍 联系地址：广东省广州市番禺区石楼镇石清路 12 号 电话：020-84860333 传真：020-84869191 E-mail： 4、公司注册地址：青海省西宁市柴达木西路 101 号 公司办公地址：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层 邮政编码：810000 公司国际互联网网址：www 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：青海华鼎 公司 A 股代码：600243 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 8 月 18 日 公司首次注册登记地点：青海省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2000 年 11 月 10 日 公司变更注册登记地点：青海省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6300001201067 公司税务登记号码：63010571040232X 公司聘请的境内会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广东省广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 13,252,065.97 净利润 9,683,189.54 扣除非经常性损益后的净利润 3,561,638.80 主营业务利润 88,513,500.83 其他业务利润 892,661.26 营业利润 10,205,776.99 投资收益 -208,614.59 补贴收入 3,081,450.60 营业外收支净额 173,452.97 经营活动产生的现金流量净额 28,222,321.56 现金及现金等价物净增加额 27,495,282.65 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 192.70 各种形式的政府补贴 3,957,560.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 164,142.59 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,646,185.30 所得税影响数 -646,529.85 合计 6,121,550.74 各种形式的财政补贴为：财政下拨的数控机床增值税退税和财政贴息。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 526,719,988.37438,108,938.1020.23 399,155,106.13利润总额 13,252,065.9714,162,408.58-6.43 14,771,740.54净利润 9,683,189.5410,242,556.92-5.46 10,771,867.51扣除非经常性损益的净利润 3,561,638.803,603,549.96-1.16 9,382,894.46每股收益 0.06180.0654-5.50 0.0688最新每股收益 净资产收益率（%）2.202.41减少 0.21 个百分点 2.6024扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）0.820.85减少 0.03 个百分点 2.27扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）0.840.86减少 0.02 个百分点 2.27经营活动产生的现金流量净额 28,222,321.5618,195,306.9055.11 9,098,600.22每股经营活动产生的现金流量净额 0.1800.11655.17 0.058青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 5 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 907,347,561.22855,899,545.036.01 786,991,850.46股东权益（不含少数股东权益）439,541,938.07424,290,253.543.59 413,923,886.50每股净资产 2.812.713.69 2.64调整后的每股净资产 2.702.594.25 2.50 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 156,600,000.00 229,256,024.138,096,239.734,048,119.8926,289,869.79 424,290,253.54本期增加 5,568,494.99968,319.95484,158.488,230,711.11 15,251,684.53本期减少 期末数 156,600,000.00 234,824,519.129,064,559.684,532,278.3734,520,580.90 439,541,938.07 1)、资本公积变动原因：债务重组收益转入其他资本公积。2)、盈余公积变动原因：本期实现净利润分配。3)、法定公益金变动原因：本期实现净利润分配。4)、未分配利润变动原因：本期实现净利润提取法定盈余公积和法定公益金后未进行分配。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,600,000 64.88 101,600,00064.88 其中：国家持有股份 50,340,000 32.15 50,340,00032.15 境内法人持有股份 51,260,000 32.73 51,260,00032.73 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 101,600,000 64.88 101,600,00064.88二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 35.12 55,000,00035.122、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 35.12 55,000,00035.12三、股份总数 156,600,000 100 156,600,000100青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 6 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,500 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 青海重型机床有限责任公司 国 有 股东 50,000,000 未流通 50,000,000 广东万鼎企业集团有限公司 其他 49,720,000 未流通 49,720,000 冻结 49,720,000 番禺万鸣实业有限公司 其他 1,200,000 未流通 1,200,000 唐山重型机床厂 国 有 股东 340,000 未流通 340,000 庄河市观驾山建筑工程公司 其他 340,000 未流通 340,000 陈吉敏 其他 254,800 已流通 陈幼新 其他 152,049 已流通 虞慧卿 其他 146,100 已流通 王衍武 其他 141,000 已流通 段合明 其他 131,000 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈吉敏 254,800 人民币普通股陈幼新 152,049 人民币普通股虞慧卿 146,100 人民币普通股王衍武 141,000 人民币普通股段合明 131,000 人民币普通股沈建龙 111,700 人民币普通股陈丕虹 110,000 人民币普通股刘文多 106,794 人民币普通股潘家春 106,600 人民币普通股施禧新 103,300 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中,五名非流通股股东不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 72、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：青海重型机床有限责任公司 法人代表：魏连成 注册资本：20,925 万元人民币 成立日期：2001 年 12 月 28 日 主要经营业务或管理活动：主要经营性资产全部进入上市公司，目前主要经营授权范围内的国有资产管理和存续母体的经营及股权管理（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国华融资产管理公司 法人代表：杨凯生 注册资本：1,000,000 万元人民币 成立日期：1999 年 10 月 19 日 主要经营业务或管理活动：处置政策性不良资产，债转股，证券委托代理业务 青海重型机床有限责任公司前身为青海重型机床厂，成立于 1971 年，由于债转股于 2001 年 12月 28 日改制为有限责任公司，中国华融资产管理公司占股权 54.53%，青海国有机电控股公司占股权45.47%。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国家财政部 青海省国有资产管理委员会 100%100%中国华融资产管理公司 青海国有机电控股公司 54.53%45.47%青海重型机床有限责任公司 31.93%青海华鼎实业股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 广东万鼎企业集团有限公司 李军 8,000 1994-10-06 制造、加工普通机器、家具、洁具、日用百货、日用化工、电子产品、印刷、三来一补、销售、国内商业及物资供销业。广东万鼎企业集团有限公司前身为番禺市石楼镇经济发展总公司，成立于 1986 年，1994 年改制为有限责任公司。青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 8五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)于 世光 董事长 男 48 2004-12-19 2007-12-18 000 3.60魏 连成 副董事长 男 60 2004-12-19 2007-12-18 000 杨 拥军 董事、总经理 男 43 2004-12-19 2007-12-18 000 7.97刘 文忠 董事、副总经理、董事会秘书 男 43 2004-12-19 2007-12-18 000 6.44李 跃南 董事 男 46 2004-12-19 2007-12-18 000 5.66陈 锦荣 董事 男 61 2004-12-19 2007-12-18 000 季 荣华 独立董事 男 62 2004-12-19 2007-12-18 000 2.16周 继芝 独立董事 女 58 2004-12-19 2007-12-18 000 2.16丁 宝山 独立董事 男 42 2004-12-19 2007-12-18 000 2.16余 建国 监事会主席 男 56 2004-12-19 2007-12-18 000 5.52冯 克顺 监事、工会主席 男 54 2004-12-19 2007-12-18 000 刘 富斌 监事 男 49 2004-12-19 2007-12-18 000 4.68吴 美玲 监事 女 42 2004-12-19 2007-12-18 000 3.90马 新萍 监事 女 31 2004-12-19 2007-12-18 000 王 淑云 总会计师 女 56 2004-12-19 2007-12-18 000 5.66薛 同毅 副总经理 男 60 2004-12-19 2007-12-18 000 6.00合计 /000/55.91 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)于世光，曾任番禺市市委党校教员、番禺市石楼镇经济发展总公司总经理；现任广东万鼎企业集团有限公司董事长。1998 年 8 月起就任本公司董事长。(2)魏连成，曾历任青海重型机床厂副总经济师、副厂长、厂长兼党委书记。1998 年 8 月起就任本公司副董事长兼总经理，2003 年 4 月辞去总经理职务，现任本公司副董事长；2003 年 8 月2005年 8 月任青海重型机床有限责任公司董事长；2005 年 4 月任中国机械装备技术改造与维修协会理事长。(3)杨拥军，2003 年 4 月前任本公司董事兼副总经理，2003 年 4 月起任公司董事、总经理。(4)刘文忠，2004 年 3 月前任本公司董事会秘书，之后至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书。青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 9 (5)李跃南，近 5 年主要就任本公司董事、本公司控股子公司青海茂源贸易有限公司执行董事。(6)陈锦荣，近 5 年主要就任青海华鼎实业股份有限公司番禺恒联食品机械厂厂长、本公司控股子公司广东恒联食品机械有限公司总经理，2004 年 4 月起任本公司董事。(7)季荣华，近 5 年主要就任机械工业规划研究院副院长，工程建设与设计杂志编委，北京麦克斯企业管理咨询公司副总经理、总经理。2001 年 11 月起任本公司独立董事。(8)周继芝，近 5 年主要就任中国诚信证券评估有限公司副总经理、上海中诚信证券评估投资有限公司副董事长及上海金成昌投资管理有限公司董事长、中金丰德投资控股有限公司总经济师。2002年 6 月起任本公司独立董事。(9)丁宝山，近 5 年主要就任广州汽车工业集团总经济师，兼任广汽（香港）有限公司、中隆投资有限公司、骏威汽车有限公司（香港上市公司）执行董事,现任广州汽车集团股份有限公司副总经理。2004 年 5 月起任本公司独立董事。(10)余建国，近 5 年主要就任本公司控股子公司青海一机数控机床有限责任公司党委书记，本公司监事会主席。(11)冯克顺，近 5 年主要就任本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司党委副书记、本公司工会主席，监事。(12)刘富斌，近 5 年主要就任本公司下属分公司青海重型机床公司副总经理、总经理，本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司总经理，本公司监事。(13)吴美玲，近 5 年主要就任本公司下属分公司青海重型机床公司总经理助理，本公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司副总经理，本公司监事。(14)马新萍，近 5 年主要就任本公司证券事务代表，本公司控股子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司总经理，本公司监事。(15)王淑云，近 5 年主要就任本公司总会计师。(16)薛同毅，近 5 年主要就任上海江湾机械厂副厂长兼总经济师；2004 年 3 月前任本公司董事会独立董事；2004 年 12 月公司聘为本公司副总经理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 于世光 广东万鼎企业集团有限公司 董事长 2005-01-15 是 魏连成 青海重型机床有限责任公司 董事长 2003-08-10 2005-11-03 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 魏连成 中国机电装备维修与改造协会 理事长 2005-04-01 是 季荣华 北京麦克斯企业管理咨询公司 总经理 2002-12-01 是 周继芝 中金丰德投资控股有限公司 总经济师 2003-03-01 是 丁宝山 广州汽车工业集团股份有限公司 副总经理 2005-06-28 是 丁宝山 兼任广汽（香港）有限公司、中隆投资有限公司、骏威汽车有限公司（香港上市公司，代码 203）执行董事 2000-12-15 是 青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 10（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每人每年 2.16 万元，由公司 2001 年年度股东大会审议通过。其他董事、监事均未在公司领取津贴，在公司领取报酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按公司章程规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。公司成立后一直沿用的是大股东青海重型机床厂（现青海重型机床有限责任公司）和二股东广东万鼎企业集团有限公司的薪酬标准，并根据业绩考核的结果领取相应的报酬 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 魏连成 是 所列董事陈锦荣，监事冯克顺、马新萍报告期内在任职的公司控股子公司领取薪酬 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,177 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 技术人员 375 销售 119 财务 70 管理 425 生产 1,811 其他 315 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 高等教育 429 中等教育 417 初等教育 2,331 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则等有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的有关规定，不断健全和完善公司管理制度和治理结构,提高公司规范运作水平，严格按照上海证券交易所股票上市规则履行信息披露义务，进一步使股东大会、董事会、经理层逐步形成各司其职、各负其责、相互协调、相互制衡的关系。从体制、制度和程序上保证公司决策的科学化、民主化，进一步提高了决策的水平和效率，从全体股东的利益出发，进一步防范公司的决策失误，规避市场风险，保障投资者利益。青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 11 报告期内，为进一步贯彻中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定及关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见的精神，把保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益落到实处，结合公司实际情况，公司股东大会对公司章程及股东大会议事规则进行了修订。2006 年度，公司将根据新公司法、证券法及有关上市公司治理的规范性要求，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等公司治理文件进行相应的修订。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注季荣华 4 4 周继芝 4 4 丁宝山 4 4 报告期内，公司独立董事能够按照相关法律法规及公司章程、公司独立董事制度的有关规定，认真履行独立董事的职责和行使独立董事的职权，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，发挥自己的特长，对公司重大决策、董事及高级管理人员的任免、对外担保等事项发表自己的独立意见，提高了公司董事会专业化、科学化决策水平，为有效提高公司经营运作水平发挥了重要的作用。能及时了解公司的基本经营情况，本着诚信、勤勉的精神维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对促进公司的规范运做、完善公司治理结构起到了积极的推动作用。在实际工作中无违反国家有关法律法规和公司章程的规定和损害国家、公司和股东利益的行为。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主开发和经营体系，与控股股东完全分开，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系，且不存在同业竞争。公司拥有独立的原材料采购和产品生产、销售系统，主要原材料的采购和产品的生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。2)、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任除董事之外的其他重要职务或领取报酬。3)、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、土地使用权和房屋所有权，资产与控股股东严格分开。根据公司与第一大股东青海重型机床有限责任公司及第二大股东广东万鼎企业集团有限公司签订的商标使用许可协议，报告期内公司无偿使用青海重型机床有限责任公司的“青重牌”商标和广东万鼎企业集团有限公司的“恒联牌”、“力嘉牌”商标。4)、机构方面：公司自设完整独立的生产技术经营管理机构，自主运作。与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营和合署办公的情况。5)、财务方面：本公司拥有独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司已经初步建立了目标责任制考核体系，加强对高级管理人员的激励和约束。1、考评机制：对公司高级管理人员的考评主要采用目标考核，从能力和成果两个方面对经营班子进行考评，并根据考评结果决定高级管理人员下年度的年薪定级、岗位安排及提议是否继续聘用。2、激励约束机制：公司制定了高级管理人员激励约束机制，经营者年薪分基本年薪和绩效年薪，实行经营者收入与经营业绩挂钩，以充分调动经营者的积极性。青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 12七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 20 日 召开 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 21 日 的上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）公司报告期内总体经营情况 2005 年是我国机械工业发展较快的一年，但也是市场竞争十分激烈的一年。报告期内，公司仍然以数控机床、食品机械、电梯配件、齿轮箱等产品为主业，以装备工业为重点，坚持“调整结构、整合资源、有效管理、培育特色”发展战略和“全国有影响、行业有地位、区域有实力、市场有作为”的发展目标，遵循“外抓市场、内抓管理”的工作方针和“以人为本”的经营理念，把握“十一五”战略发展机遇期，着力向质量效益型方向转变，不断加大技术开发和市场开发的力度，强化预算、成本、费用、应收账款等控制，经受住了原材料价格继续高价位运行、能源价格和运输费用不断上涨、流动资金紧缺、关键加工工序能力不足、市场竞争激烈等诸多不利因素和困难的考验，取得了满意的经营效果。报告期内，公司实现主营业务收入 52672.00 万元，同比增加 20.23%；主营业务利润8851.35 万元，同比增加 20.66%；净利润 968.32 万元，同比减少 5.46%。较好地实现了年初制订的经营目标，生产经营运行质量进一步改善，核心竞争力进一步增强，在行业中的地位逐步得以巩固和发展。净利润同比减少的主要原因是公司为了加快市场拓展和新产品推广的速度，营业费用大幅度增加所致。产品结构调整速度继续加快。面对越来越激烈的市场竞争，按照产品发展定位，公司坚持“新产品开发和老产品改进并重”的原则，根据市场需求，不断调整产品结构，加速新产品开发和适销对路老产品的改进，产品质量、水平和档次不断提升，市场覆盖面进一步得以拓宽，产品市场占有率不断提高。报告期内，公司开发机床新产品 13 种、齿轮(箱)新产品 5 种、食品机械等机械新产品 18 种、针对性开发改进老产品 100 余种。公司产品结构不断优化，服务领域不断拓宽，促进了企业的快速、健康、持续发展。产品销售持续保持强劲势头。2005 年，随着新产品的不断开发、用户服务网络的不断完善和重点用户的突破，公司共签订机床产品有效供货合同 35000 多万元，除当年供货合同外，也为来年安排生产奠定了坚实的基础；食品机械和电梯配件等产品依靠规模和品牌效应也取得了较好的产销业绩。报告期内，公司共生产销售各类机床产品 480 台，其中大重型机床产品 64 台，各类加工中心及数控机床 198 台；工程齿轮箱(变速箱总成)504 台；小型食品机械产品 100896 台；为广日牌、日立牌电梯提供电梯配件 12168 套。主导产品销售量均比上年均有较大幅度的提高。技术创新机制进一步完善。企业只有自己开发出具有特色的产品，并且不断更新和进步，才能站稳市场，才会有无限的生命力和发展潜力，在激烈的市场竞争中立于不败之地。2005 年，公司为不断提高公司自主创新能力和研发能力，不断提升产品品质、水平和国际竞争力，进一步加大了技术开发、技术改造等工作力度，加快机床产品、机械产品开发资源的整合，强化技术创新、产品研发手段，加速人才引进和培养步伐，使得公司技术创新机制进一步完善。公司技术中心 2005 年度被评为青海省优秀省级技术中心，现正在积极创造条件努力申报国家级技术中心；公司研发中心 2005 年被青海省科技厅推荐为国家级企业研发中心；高新技术企业的到期再认定工作已经完成，公司再次被确定为青海省高新技术企业；公司控股子公司青海华鼎重型机床有限责任公司被评为全国机床工具行业精心创品牌活动十佳企业。基础管理工作更加扎实，经营理念不断更新。2005 年，公司在强化基础管理工作方面，作了大量卓有成效的工作，促进了公司生产经营活动健康发展和经营理念不断更新。通过定期不定期的公司内部审计，及时发现和纠正下属分公司和控股子公司在成本核算、财务管理等方面存在的问题；修订了公司内部激励约束机制，强化了对下属分公司和控股子公司的经济责任制考核；加大应收账款回收力度，经营活动的现金流量净额明显增加，进一步提高了资金使用效率；定期开展经济活动分析，青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 13加强公司各下属分公司和控股子公司信息沟通、交流和信息资源共享，促进了企业生产经营健康发展；重视企业文化建设，增强了企业的凝聚力。2）公司主营业务及其经营状况 报告期内，公司主营业务收入、主营业务成本的构成未发生重大变化，主营业务收入增长幅度较大的有机床产品和电梯件，增幅分别达到 33.67%和 52.36%。除机床产品的主营业务利润率略有增加外其余产品的主营业务利润率均有微降。机床产品和电梯配件由于新产品的不断开发和市场拓展力度的进一步加大，主营业务收入增幅较快。3）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 10,806 占采购总额比重 21.22 前五名销售客户销售金额合计 17,416 占销售总额比重 33.06 4）报告期公司资产构成（应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重）同比发生重大变动的主要影响因素 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初数 期末数 增减幅度%货币资金 47,513,926.34 75,009,208.99 57.87 应收票据 4,949,000.00 7,035,972.39 42.17 长期股权投资 4,613,285.26 1,867,406.17 -59.52 在建工程 26,945,842.76 14,565,268.07 -45.95 应交税金 6,866,186.45 3,922,790.16 -42.87 其他应付款 23,181,688.00 33,927,998.19 46.36 长期借款 51,000,000.00 71,625,000.00 40.44 (1)货币资金增加的主要原因:产品在年底回款较大，导致年底货币资金增加；年末增加银行贷款1500 万元。(2)应收票据的主要原因是客户使用银行承兑汇票支付货款量增加。(3)长期投资减少的主要原因是广东宏力公司 2005 年并入合并报表，抵销长期股权投资 255 万元。(4)在建工程减少的主要原因是交付固定资产。(5）应交税金减少的主要原因交付上年应交税金。(6)其他应付款增加是正常业务往来。(7)长期借款增加主要是增加技术开发和技术改造贷款。5）营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变化的主要影响因素。单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上期数 增减幅度%营业费用 29,277,734.95 18,934,092.23 54.63 财务费用 7,364,063.74 4,864,171.89 51.39 营业费用增加的主要原因:产品销售合同量增加、新产品推广及市场拓展力度加大所致。财务费用增加的主要原因：增加银行借款 1264 万元，相应利息支出增加；贷款利率变化贷款利息相应增加。6）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况同比发生重大变动的主要影响因素 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上期数 增减额 增减幅度（）经营活动产生的现金流量净额 28,222,321.56 18,195,306.90 10,027,014.66 55.11 投资活动产生的现金流量净额 -12,481,133.08 -18,149,474.61 5,668,341.53 -筹资活动产生的现金流量净额 11,754,094.17 -9,255,529.39 21,009,623.56 -现金及现金等价物净增加额 27,495,282.65 -9,209,697.10 36,704,979.75 -经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是应收账款和其他应收款减少、公司盈利。经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的主要原因是应收账款和其他应收款下降。青海华鼎实业股份有限公司 2005 年年度报告 14投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因现金投资同比减少。筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因银行贷款增加。7）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 主营业务收入 主营业务利润 净利润 青海一机数控机 床有限责任公司 制造 机床产品 3,000 10000.85 5871.9 622.81 13.24 青海华鼎重型机 床有限责任公司 制造 机床产品 5,000 34684.92 15255.59 4167.38 635.19 广东恒联食品机 械有限公司 制造 食品机械 2,000 14709.28 18897.71 1946.86 377.03 2、对公司未来发展的展望 公司所处行业为机械制造业，公司产品发展的重点数控机床。第十个五年计划是我国数控机床高速发展时期，第十一个五年计划将是数控机床发展的战略机遇期。国务院关于振兴装备制造业的决定，将大大加快我国装备制造业的发展进程，特别是国家重点支持的一批重大装备的发展，如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工装置、矿山采掘设备、成套轧钢设备、大型海洋船舶、高速列车、大端面岩石掘进机为代表的工程机械、民用航空飞机及发动机等，需要提供大批重型、精密、多坐标、高效、专用数控机床进行加工制造。国家重大装备的发展需求，给数控机床产业的发展指明了方向。“十一五”规划的经济发展重点在于实现经济增长方式的转变，先进制造业是传统制造业的改造方向，传统工业如汽车、机械、家电、纺织、农机、环保等行业的技术改造，对数控机床的需求继续攀升；电子信息、生物工程、新能源新材料等高新技术产业的发展又为精密、高效、专用数控机床开辟了新的需求；从地域发展分析，我国东部产业的升级、东北等老工业基地的振兴和中西部的开发加快步伐，为数控机床产业发展提供国内市场；经济全球化，国际资本和产业向中国的转移、国际技术和人才的交流、中国国际贸易的强劲发展等，为我国数控机床产业的发展提供了外部环境，使我们处于难得的战略发展期。根据国际数控机床产业发展的趋势和我国“十一五”国民经济发展要求，我国“十一五”数控机床产业的重点是发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天等工业发展。十五期间，我国机床产业发展十分迅猛。中国机床工具工业协会公布的数据表明，在 2005 年全行业工业总产值中，金属加工机床销售超过 400 亿元人民币，自 2002 年起连续三年销售额已居日本、德国、意大利之后，排名第四位。作为制造业的主流产品，我国数控机床现产量为 5 万多台，同期国内消费量近 7 万多台，但在国产的 5 万多台数控机床中，简单经济型数控机床占 70，高中档数控机床绝大部分依赖进口，2004 年进口金额达到创记录的 41.08 亿美元。数控机床关系我国航天、航空、铁路、冶金等关键部门和核心制造领域的发展，急需加快创立国产自主品牌，尤其加快、加强高中档数控机床的研发，并实现其商品化。公司是国内数控大重型机床和加工中心的主要生产企业之一，产品符合国家产业政策，数控重型卧式车床、轧辊车床、铁路专用机床、卧式加工中心等系列产品在国内具有领先的技术水平，部分产品已接近或达到国际先进水平，性能价格比有较强的竞争优势，随着国家振兴装备制造业的步伐加快，公司有望在十一五期间在数控机床的发展上有一个质的飞跃。3、新年度的经营计划 2006 年，公司仍将以市场为导向，以机床、小型食品机械、齿轮箱、电梯件等机械产品的生产为主营业务，不断进行技术创新和市场面的拓展，力争实现主营业务收入 6.4 亿元，主营业