600082_2005_海泰发展_海泰发展2005年年度报告_2006-04-24.pdf

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.二五年年度报告天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.二五年年度报告 二六年四月二六年四月 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -1 天津海泰科技发展股份有限公司 目 录 一、重要提示目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介12 八、董事会报告八、董事会报告12 九、监事会报告九、监事会报告16 十、重要事项十、重要事项17 十一、财务报告十一、财务报告18 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 47 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -2 天津海泰科技发展股份有限公司 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人、主管会计工作负责人王卫东先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司 公司中文名称缩写：海泰发展 公司法定英文名称：Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd.公司英文名称缩写：HiTech Develop 2、公司法定代表人：王卫东 3、公司董事会秘书：温健 联系地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层 联系电话：（022）8568 9999 转 8104 传真号码：（022）8568 9889 电子信箱：wenjianhitech- 4、公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区 公司办公地址：天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层 邮政编码：300384 公司国际互联网网址:http:/www.hitech- 电子信箱：irmhitech- 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券事务部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海泰发展 股票代码：600082 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 28 日 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -3 天津海泰科技发展股份有限公司 地点：天津市和平区和平路 172 号 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 10 月 19 日 地点：天津新技术产业园区华苑产业区 公司企业法人营业执照注册号：1200001002038 公司税务登记号码：120117732820119 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 公司聘请的会计师事务办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 610 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 项目 金额 利润总额 68,452,620.06 净利润 50,452,490.44 扣除非经常性损益后的净利润 38,865,286.27 主营业务利润 97,469,350.32 其他业务利润 150,303.45 营业利润 56,604,756.21 投资收益 3,995,591.71 补贴收入 5,639,985.62 营业外收支净额 2,212,286.52 经营活动产生的现金流量净额 9,268,512.16 现金及现金等价物净增加额 73,833,082.54 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -18,168.07 各种形式的政府补贴 5,639,985.62 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,629.67 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,367,389.98 资产置换损益 2,415,945.92 所得税影响数 814,319.61 合计 11,587,204.17 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -4 天津海泰科技发展股份有限公司（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年2005 年 2004 年2004 年 本年比年增减(%)本年比年增减(%)2003 年2003 年 主营业务收入 590,611,372.99431,366,332.11 36.92 247,018,776.80 利润总额 68,452,620.06 78,189,225.71 -12.45 78,010,471.33 净利润 50,452,490.4450,325,943.28 0.25 51,157,387.12 扣除非经常性损益的净利润 38,865,286.2748,591,374.88 -20.02 41,754,889.33 每股收益 0.188 0.188 0 0.343 净资产收益率（%）10.3811.37 -8.71 12.82 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）8.00 10.98 -27.14 10.46 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）8.35 11.59 -27.96 11.19 经营活动产生的现金流量净额 9,268,512.16-43,712,515.09 121.20 56,568,479.95 每股经营活动产生的现金流量净额 0.035-0.163 121.47 0.380 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 1,029,144,910.74 798,640,137.85 28.86 759,469,003.59 股东权益（不含少数股东权益）486,091,148.38 442,450,215.07 9.86 399,148,590.39 每股净资产 1.813 1.650 9.88 2.679调整后的每股净资产 1.805 1.647 9.59 2.674（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 20.05 20.94 0.363 0.363 营业利润 11.64 12.16 0.211 0.211 净利润 10.38 10.84 0.188 0.188 扣除非经常性损益后的净利润 8.00 8.35 0.145 0.145 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 现金股利 未确认投资损失 股东权益合计项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 现金股利 未确认投资损失 股东权益合计期初数 268,165,413 75,527,501.08 14,261,283.3024,773,751.3453,018,131.026,704,135.33 0 442,450,215.07本期增加 0 0 6,070,263.606,070,263.6050,452,490.440-107,421.80 62,485,595.84本期减少 0 0 0 0 12,140,527.206,704,135.33 0 18,844,662.53期末数 268,165,413 75,527,501.08 20,331,546.9030,844,014.9491,330,094.260-107,421.80 486,091,148.38 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -5 天津海泰科技发展股份有限公司 1、盈余公积变动原因：报告期盈利，根据公司章程规定计提所致。2、法定公益金变动原因：报告期盈利，根据公司章程规定计提所致。3、未分配利润变动原因：报告期盈利及提取报告期盈余公积和法定公益金所致。4、现金股利变动原因：实施 2004 年度每 10 股派现 0.25 元（含税）的利润分配方案所致。5、未确认投资损失变动原因：公司控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司对其子公司天津市海泰拓思科技发展有限公司未确认的投资损失。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例(%)比例(%)发行新股发行新股 送股送股 公积金转股公积金转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例(%)比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 59,905,409 59,905,409 其中：国家持有股份 59,905,409 59,905,409 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 65,721,240 65,721,2403、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 125,626,649 125,626,649二、已上市流通股份 1、人民币普通股 142,538,764 142,538,7642、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 142,538,764 142,538,764三、股份总数 268,165,413 268,165,413 2、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。（2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。（3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -6 天津海泰科技发展股份有限公司 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 26,590 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结情况 天津海泰控股集团有限公司 国有股东22.3459,905,4090未流通 59,905,409无 申银万国证券股份有限公司 其他 0.882,351,7000未流通 2,351,700质押 山东永兴集团有限公司 其他 0.661,781,9280未流通 1,781,928未知 英大国际信托投资有限责任公司 其他 0.441,170,0000未流通 1,170,000未知 上海浦东新区银益劳动服务部 其他 0.441,170,0000未流通 1,170,000未知 云南金旅信托投资有限公司 其他 0.441,170,0000未流通 1,170,000未知 湖州市供销贸易有限公司 其他 0.441,170,0000未流通 1,170,000未知 英大国际信托投资有限责任公司 其他 0.441,170,0000未流通 1,170,000未知 闫莺 其他 0.31832,2000已流通 0未知 易江 其他 0.26710,0000已流通 0未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 山东永兴集团有限公司 1,781,928 人民币普通股 闫莺 832,200 人民币普通股 易江 710,000 人民币普通股 王安奇 707,539 人民币普通股 王忠平 418,860 人民币普通股 蒋帆 400,000 人民币普通股 王平 358,400 人民币普通股 潘能枝 343,260 人民币普通股 时玉富 334,260 人民币普通股 吕旭芬 330,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。公司前十大股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系，亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介 公司控股股东天津海泰控股集团有限公司是唯一持有公司 5%以上股份的股东，其成立于 1997 年 1 月 28 日，法定代表人为徐国祥先生，注册资本为 5 亿元人民币，股权结构为国有独资，主要负责授权范围内国有资产的经营管理和保值增值，经营范围包括技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -7 天津海泰科技发展股份有限公司 环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。（1）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。天津市人民政府天津海泰控股集团有限公司天津海泰科技发展股份有限公司22.34%100%2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -8 天津海泰科技发展股份有限公司 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)王卫东 董事长 董事、总经理 男 36 2005.22008.2 0 0 0 12.9 温 健 董事、董事会秘书副总经理 女 37 2005.22008.2 0 0 0 11.48 王琚华 董事 女 50 2005.22008.2 0 0 0 1.8 冯金有 董事 男 51 2005.22008.2 0 0 0 1.8 任建成 董事 男 41 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张志强 董事 男 47 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张建民 董事、副总经理 男 41 2005.22008.2 0 0 0 11.67 薄熙成 独立董事 男 54 2005.22008.2 0 0 0 4.0 齐二石 独立董事 男 52 2005.22008.2 0 0 0 4.0 靳祥麟 独立董事 男 70 2005.22008.2 0 0 0 4.0 徐国祥 监事会召集人 男 49 2005.22008.2 0 0 0 1.8 刘保生 监事 女 55 2005.22008.2 0 0 0 1.8 李华茂 监事 男 36 2005.22008.2 0 0 0 1.8 张玉海 监事 男 44 2005.22008.2 0 0 0 8.76 董建新 监事 男 38 2005.22008.2 0 0 0 9.31 许迪春 副总经理 男 45 2005.22008.2 0 0 0 11.72 郭风滨 副总经理 男 42 2005.22008.2 0 0 0 11.46 合计/0 0 0/101.9 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（1）王卫东，王卫东，公司董事长、总经理，公司第四、五届董事会董事。2001年 12 月至 2004 年 3 月曾任公司副董事长、总经理。（2）温 健，温健，公司董事会秘书、副总经理，公司第四、五届董事会董事。（3）王琚华，王琚华，申银万国证券股份有限公司北京管理总部副总经理，公司第四、五届董事会董事。（4）冯金有，天津海泰控股集团有限公司总会计师，公司第四、五届董事会董事。（5）任建成，天津海泰控股集团有限公司副总经理，公司第四、五届董事会董事。（6）张志强，天津海泰控股集团有限公司副总经理，公司第四、五届董事会董事。（7）张建民，公司副总经理，公司第四、五届董事会董事。2001 年 12 月至 2003年 5 月曾任公司总经理助理。（8）薄熙成，北京六合兴科贸有限公司董事长，公司第四、五届董事会独立董事。2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -9 天津海泰科技发展股份有限公司 （9）齐二石，天津大学管理学院院长,教育部管理科学与工程类教学指导委员会主任，中国机械工程学会常务理事、工业工程分会主任委员，国家 MPA 专业指导委员会委员，天津市工业工程学会理事长，公司第四、五届董事会独立董事。(10)靳祥麟，中国注册会计师协会理事、天津市注册会计师协会会长，2004 年 10月至今任公司第四、五届董事会独立董事。曾任天津市审计局局长、党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。(11)徐国祥，天津海泰控股集团有限公司董事长，公司第四、五届监事会召集人。(12)刘保生，天津海泰控股集团有限公司人事部部长，公司第四、五届监事会监事。(13)李华茂，天津海泰房地产开发有限公司董事、总经理，公司第四、五届监事会监事。(14)张玉海，公司孵化事业部经理，公司第四、五届监事会监事。(15)董建新，公司资产运营部经理，公司第四、五届监事会监事。(16)许迪春，公司副总经理。2001 年 12 月至 2003 年 5 月曾任公司总工程师。(17)郭风滨，公司副总经理。曾任天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理，天津新技术产业园区开发总公司副总工程师，2003 年 6 月至 2004 年 10 月曾任公司总工程师。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 徐国祥 天津海泰控股集团有限公司 董事长 是 张志强 天津海泰控股集团有限公司 董事、副总经理 是 任建成 天津海泰控股集团有限公司 副总经理 是 刘保生 天津海泰控股集团有限公司 人事部部长 是 冯金有 天津海泰控股集团有限公司 总会计师 是 王琚华 申银万国证券股份有限公司 北京管理总部副总经理 是 李华茂 天津海泰房地产开发有限公司 总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 薄熙成 北京六合兴科贸有限公司 董事长 是 齐二石 天津大学管理学院 院长 是 靳祥麟 天津市注册会计师协会 会长 是 （三）公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司高级管理人员实行月工资加年终奖金的报酬方案。综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平，确定年终奖金；在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬。（四）报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -10 天津海泰科技发展股份有限公司（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 66 人，无需承担费用的离退休职工。公司员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 高级工程师 13 工程师 8 助理工程师 3 高级经济师 1 经济师 4 助理经济师 2 高级会计师 1 注册会计师（职业资格）3 会计师 2 助理会计师 3 助理统计师 1 助理翻译师 1 合计 42 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士研究生 2 硕士研究生 10 大学本科 39 大学专科 11 其他 4 合计 66 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等中国证监会、上海证券交易所的法规要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。1、报告期内，根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定（以下简称若干规定）、上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）（以下简称网络投票指引）、关于督促上市公司修改公司章程的通知（以下简称“修改通知”）和上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）（以下简称上市规则）及其他有关规定，对公司章程、公司股东大会议事规则、公司监事会议事规则部分内容进行了修改，制定了公司独立董事制度、公司投资者关系管理办法。2、报告期内，公司进行了董、监事会换届及聘任高级管理人员工作，公司严格按 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -11 天津海泰科技发展股份有限公司 照有关法律、法规和公司章程中规定的董、监事及高管选聘程序选举董、监事及高管；公司董、监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司董、监事及高管能够以认真负责的态度，正确行使董、监事及高管的职权，谨慎决策。3、报告期内，公司积极配合天津证监局的监管工作，按照要求完成政策法规学习、有关业务自查等工作。4、报告期内，公司积极推进股权分制改革工作。2006 年 4 月 17 日，公司股权分置改革方案已获公司相关股东大会批准。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注薄熙成 8 8 0 0 靳祥麟 8 8 0 0 齐二石 8 8 0 0 报告期内，本公司独立董事按照公司独立懂事制度及其他法律、法规的规定切实履行相关职则。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会以及非董事会的议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司生产经营、采购和营销等系统完全独立于控股股东，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：工资等方面管理完全独立于控股股东，公司高级管理人员在公司领取薪酬且未在控股股东公司任职。3、资产方面：公司与控股股东资产权属划分清楚，公司拥有完整独立的资产产权，且经营办公场所独立于控股股东。4、机构方面：公司相对于控股股东设有完全独立的组织机构，控股股东及其职能部门没有直接或间接干涉公司事务，公司董事会、监事会等内部机构运作自主独立。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算体系和财务管理制度，独立进行财务决算；公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的考评综合本年度企业目标完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平确定,并正在积极探索建立公正、透明、科学的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -12 天津海泰科技发展股份有限公司 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 26 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 27 日 的上海证券报。（二）临时股东大会情况 2005 年第一次临时股东大会情况：公司于 2005 年 2 月 22 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 2 月 23 日的上海证券部。八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，国家土地使用政策调整和天津市进一步加快现代化国际港口城市和北方重要经济中心的建设，优化城市布局、重点发展高新技术产业等宏观调控政策，使天津高新区实现快速发展，并为立足高新区、以孵化服务和工业地产开发、高科技产业投资为主营业务的本公司带来了巨大商机。2005 年公司坚持以创业孵化服务为基础，工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举的发展战略，围绕年初制定的经营计划，以市场为导向、服务为宗旨，在“思路创新、目标明确、措施具体，机制灵活”的工作方针指导下，实现孵化服务、工业地产和产业投资三项主营业务协调发展，公司整体实力的持续增强。全年累计实现主营业务收入 59,061 万元，比上年增长 36.92%，净利润 5,045 万元。2005 年年末，公司总资产达102,914 万元，比上年末增长 28.86%。工业地产 报告期内，公司加快海泰绿色产业基地的建设进程。海泰绿色产业基地项目总建筑规模 31 万平方米，现已进行两期开发建设。报告期末，24 万平方米的工业厂房和 3.2万平方米的海泰发展综合服务大厦已投入使用。公司于 2005 年 10 月 8 日迁入海泰绿色产业基地海泰发展综合服务大厦办公。报告期内，公司在以大客户为中心的营销策略基础上，加大营销工作力度和专业化运作，第四季度一举扭转了前三季度营销业绩不佳的局面。全年实现工业地产销售和租赁收入 20,441.81 万元，比上年末增长 26.38%。报告期内，国家软件出口基地、国家火炬计划软件产业基地、国家 863 软件专业孵化器和天津华苑软件园相继进驻海泰绿色产业基地；微软中心、南大创元、曙光计算机等高科技企业聚集海泰绿色产业基地，进一步提升公司工业地产品牌的知名度。报告期内，公司与高新区管委会在华苑产业区（环外部分）土地置换工作已办理完毕。置入的 606 亩土地，占据了华苑产业区（环外部分）交通最为便利的两个区域，置换后公司的土地储备增加了 6.55 万平方米，土地储备结构得到了一定程度的优化，增加了综合用地。公司已有序展开对 606 亩土地开发方案的策划工作，努力拓展公司工业地产持续经营的规模空间。2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -13 天津海泰科技发展股份有限公司 产业投资 2005 年 6 月，公司与微软(中国)有限公司、天津市电子计算机研究所等单位签署合作协议,由公司控股、共同投资设立天津津微软件技术有限公司暨天津微软技术中心。该中心使公司高起点地进入软件产业。该中心自 7 月份运营以来，已中标包括“天津市十一个区县的软件正版化”等多个项目。随着国家软件出口基地、国家火炬计划及 863软件专业孵化器的相继落户，公司将依托津微软件技术中心这一载体，进一步发挥微软产品和微软技术在天津的主渠道作用，提供以微软技术为平台的信息系统解决方案、高端技术培训和技术服务，充分发挥其示范、辐射、窗口和带头作用，以期在软件产业上加速发展，实现成为天津地区最富有影响力的软件行业旗舰企业的目标。至年末，累计实现主营业务收入 934 万元，利润 321 万元。孵化服务业务 报告期内，公司以创新的三级孵化理念为指导，从战略管理的角度不断谋求创新、多元化、专业化运作模式。公司在成立海泰创业企业家俱乐部后又设立了海泰企业培训中心，构建了科技企业孵化环境和配套体系建设中重要的培训服务平台。报告期内，海泰发展企业孵化器在 2005 年末实现两级跳，先后通过市级和国家级认定，成为当年国家级认定中天津唯一通过的孵化器。同时完成了“科技创新能力与环境建设平台项目”的申请和认定工作，并获得市科委专项基金的资助。（2）公司主营业务及其经营状况 公司的主营业务为：高新技术企业孵化器建设和运营及创业孵化服务，高新技术产业开发、投资管理等。主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）租赁服务 25,342,710.13 6,718,046.61 67.99-46.28-37.62 减少 3.68 个百分点 技术收入 37,383,730.85 19,813,476.26 43.05 9.79-3.07 增加 5.78 个百分点 商品销售收入 501,913,036.83 449,577,011.22 8.23 51.80 55.60 减少 2.33 个百分点 孵化服务 37,957,091.02 12,228,500.21 62.28 18.80 301.32 减少 22.68 个百分点 其中：关联交易 276,945.00 196,667.72 24.61-96.50-95.35 减少 16.44 个百分点 合计 602,596,568.83 488,337,034.30 16.31 35.78 51.10 减少 8.15 个百分点 内部抵销 11,985,195.84 11,149,255.84 2.90-3.59 6.73 减少 9.78 个百分点 合计 590,611,372.99 477,187,778.46 16.50 36.92 52.58 减少 8.3 个百分点 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()市区内 432,015,550.14 23.32 市区外 170,581,018.69 82.50 其中：关联交易 276,945.00-96.50 合计 602,596,568.83 35.78 内部抵销 11,985,195.84-3.60 合计 590,611,372.99 36.92 2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -14 天津海泰科技发展股份有限公司（3）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质、主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 通信宽带网来的建设与运营、互联网增值服务、系统集成、软件开发、IT 产品代理销售等 2000 8626.58 723.58天津南大海泰科技有限公司 饲料加工与销售、饲料原料和蓖麻油脂化工产品的技术开发、生产与销售等 4000 5981.61-619.95天津津微软件技术有限公司 软件的技术开发、咨询、服务、培训、通讯器材批发兼零售；通信工程、建筑智能化工程、电子工程 400 965.93 321.75天津海泰企业孵化服务有限公司 电子信息、机电一体化、新材料等的技术开发、咨询、服务和转让；物业管理；企业管理咨询 200 1334.64 768.56 2、对公司未来发展的展望（1）2006 年公司将面临以下发展机遇与挑战：国家将天津滨海新区的发展列入国家“十一五”发展规划，作为滨海新区功能区之一的高新区的开发建设，必将为公司带来良好的发展机遇。滨海新区规划的功能区中，面积为 25-30 平方公里的滨海高新技术产业区将由天津新技术产业园区管委会主导，而主要履行开发职能的是公司的控股股东的海泰集团。公司作为控股股东唯一控股的上市公司，特别是作为工业地产，特别是高科技产业孵化器、大规模工业园的专业开发商，作开发建设主力军的优势明显；且滨海高新区的开发势必会带来对工业地产非常大的需求，为公司带来了较大的未来发展空间。国家土地政策的调整,提高土地使用率的要求,使得集中开发工业园成为国家鼓励土地使用的模式。公司工业地产的发展方向与国家鼓励的土地使用模式相吻合，为公司工业地产的发展提供了强有力的支持。国家“十一五”发展规划提出建设资源节约型、环境友好型社会，“十一五”发展规划还提出了加快发展高技术产业、积极推进信息化，加强自主创新能力建设。公司高新技术企业孵化器建设服务的业务，旨在建设技术创新所必需的环境和平台，在新的形势下，其发展优势和空间将进一步扩展。海泰企业孵化器作为国家级孵化器将更加充分地享受国家和地方的扶持政策，其在区域范围内竞争实力将不断得到提高。国家鼓励提倡自主、创新的宏观政策为公司以 IT 行业为重点发展的产业平台提供了更好的发展机遇。（2）2006 年是公司的“改革与创新”之年，公司将紧紧把握公司主营业务与历史发展机遇相吻合的契机，创新机制，做好以下重点工作，推动公司持续、稳健发展。房地产开发运营 完成海泰绿色产业基地二期项目的建设工程，形成总规模超过 30 万平方米的工业地产存量；推进环外 606 亩土地的前期策划及开发建设工作；抓住园区启动环外住宅开发建设的机遇，利用自身优势，争取做好部分住宅用地的土地资源储备工作；加强市场运作专业化技能，提高营销和物业管理水平，进一步提高存量厂房的租售率，加快资金周转速度，努力降低经营成本。产业平台建设 加强对投资企业的管理，不断推进投资企业管理的规范化和制度化建设；对公司现有产业布局，从投资结构和子公司业务发展的战略角度进行梳理和整合。2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -15 天津海泰科技发展股份有限公司 孵化服务 按照国家级孵化器的标准和要求，做深做细创业孵化服务，通过做好创业孵化服务，为公司聚集更多的工业地产客户资源。（二）报告期内公司投资情况 报告期内，公司投资额为 414 万元人民币，比去年增加 414 万元人民币。被投资的公司名称 主要经营活动 投资额（万元）占被投资公司权益的比例 天津津微软件技术有限公司 软件的技术开发、咨询、服务、培训、通讯器材批发兼零售；通信工程、建筑智能 330 82.50%天津海泰企业培训中心 培训机构 80 100%天津海泰企业家俱乐部 企业管理咨询、投资咨询、会议服务、各类运动、赛事的组织策划。10 100%1、募集资金使用情况 报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。2、非募集资金投资项目的情况 报告期末，公司投资的海泰绿色产业基地项目占地面积 20 公顷，总建筑规模 31 万平方米，其中一期 11 万平米的工业厂房和 3.2 万平方米的海泰综合服务大厦已投入使用；二期总建筑规模 16.74 万平方米，其中 16 万平方米的工业厂房已基本完工。（三）会计师事务所出具的审计意见 天津五洲联合会计师事务所对本公司 2005 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（1）公司于 2005 年 2 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 2 月 23 日的上海证券报；（2）公司于 2005 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的上海证券报；（3）公司于 2005 年 6 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了关于向交通银行天津分行和平支行申请借款的议案；（4）公司于 2006 年 8 月 10 日召开第五届董事会第四次会议，2005 年半年报及其摘要刊登于 2005 年 8 月 12 日的上海证券报；（5）公司于 2005 年 9 月 13 日召开第五届董事会第五次会议，决议公告刊登在 2005年 9 月 16 日的上海证券报；（6）公司于 2005 年 10 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，2005 年第三季度报告刊登于 2005 年 10 月 26 日的上海证券报；（7）公司于 2005 年 11 月 4 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于向深圳发展银行天津分行新技术产业园区支行申请授信额度的议案；（8）公司于 2005 年 11 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，决议公告刊登在2005 年 11 月 29 日的上海证券报。2005 年年度报告全文 2005 年年度报告全文 -16 天津海泰科技发展股份有限公司 2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）2005 年 2 月