000151_2005_中成股份_中成股份2005年年度报告_2006-03-17.pdf

中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 1 中成进出口股份有限公司 中成进出口股份有限公司 二五年年度报告 二五年年度报告 二六年三月十六日 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目 录 第一节 重要提示 .2.第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节 公司治理结构.14 第七节 股东大会情况简介.17 第八节 董事会报告.20 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 3 第九节 监事会报告.36 第十节 重要事项.39 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.95 附：已审计会计报表.47 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：中成进出口股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORP.LTD.公司简称：中成股份 英文缩写：COMPLANT 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：邹宝中 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：戎蓓 联系地址：北京市安定门西滨河路9号 邮政编码：100011 电话：010-64218520 传真：010-64251026 电子信箱：complant complant- 四、公司注册地址四、公司注册地址：中国北京市南四环西路188号二区8号楼 邮政编码：100070 公司办公地址：北京市安定门西滨河路9号 邮政编码：100011 公司国际互联网网址：http:/plant- 电子信箱：complant complant- 五、公司选定的信息披露报纸名称五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：北京市安定门西滨河路9号公司董事会 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：中成股份 公司股票代码：000151 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 5七、其他有关资料 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年3月1日 公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局 公司企业法人营业执照注册号码：1000001003130 公司税务登记证号码：110106710924101 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 公司本年度实现 金额（单位：人民币元）利润总额 60,534,711.97 净利润 46,494,519.76 扣除非经常性损益后的净利润 25,603,529.54 主营业务利润 211,921,346.47 其他业务利润 401,625.31 营业利润 52,251,445.12 投资收益 1,312,168.39 补贴收入 6,437,118.50 营业外收支净额 533,979.96 经营活动产生的现金流量净额 139,531,711.59 现金及现金等价物净增加额-121,814,220.65 附注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额（所得税后）：20,890,990.22 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 6 （1）处置长期股权投资损益 12,350,000.00 （2）处置固定资产损益 325,474.23 (3)各种政府补贴收入 3,262,055.18 (4)扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额 517,436.47 (5)以前年度计提的各项减值准备转回 3,161,436.59 (6)其他收益 4,451,170.22 二、利润表附表 净资产收益率 每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.28%24.57%0.716 0.716 营业利润 5.99%6.06%0.177 0.177 净利润 5.33%5.39%0.157 0.157 扣除非经常性损益后的净利润 2.93%2.97%0.087 0.087注：按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求编制。三、公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）会计数据及财务指标 2005 年 2004 年 2005较2004年增长（%）2003 年 主营业务收入 1,423,426,531.81 797,078,468.9778.58%584,224,116.71净利润 46,494,519.76 51,031,021.48-8.89%40,859,628.96扣除非经常性损益的净利润 25,603,529.55 31,056,477.83-17.56%37,332,428.03每股收益（全面摊薄）0.16 0.17-5.88%0.14（加权平均）0.16 0.17-5.88%0.14经营活动产生的现金流量净额 139,531,711.59-211,254,580.94 350,786,292.53 28,803,714.42每股经营活动产生的现金流量净额 0.47-0.71 1.18 0.10 2005.12.31 2004.12.31 2005较2004年2003.12.31 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 7增长（%）资产总额 3,081,751,424.63 2,859,021,202.507.79%1,278,185,844.70股东权益（不含少数股东权益）872,838,248.28 861,603,336.431.30%840,170,314.95每股净资产（全面摊薄）2.95 2.911.37%2.84（加权平均）2.95 2.911.37%2.84调整后每股净资产 2.92 2.900.69%2.82净资产收益率（全面摊薄）5.33%5.92%-0.59%4.86%（加权平均）5.39%6.00%-0.61%4.89%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 2.97%3.65%-0.68%4.47%1、上述数据均以合并会计报表数计算、填列。2、报告期内公司总股本未发生变化，总股本为29,598万股。四、报告期内股东权益变动情况及变动原因 项目 股本（万股）资本公积（元）法定盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 29,598 444,200,318.76 40,885,924.78 40,516,166.69 40,020,926.20 861,603,336.43 本期增加 5,842,763.35 5,769,453.22 46,494,519.76 61,324,528.42 本期减少 50,089,616.57 50,089,616.57 期末数 29,598 444,200,318.76 46,728,688.13 46,285,619.91 36,425,829.39 872,838,248.28 变动原因 利润分配 利润分配 利润分配 变动原因：1、法定盈余公积、法定公益金增加原因是按公司章程规定从本年度净利润中计提上述两金所致。2、未分配利润变化是公司本年度净利润分配所致。3、股东权益增加是公司本年度盈余公积金增加所致。中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 8 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 本次变动增减 本次 变动后 本次变动前 配股 送股公积金转股 增发 其他小计 一、未上市流通股 1、发起人股份 190,980,000 190,980,000其中 国家持有股份 190,980,000 190,980,000境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计190,980,000 190,980,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 105,000,000 105,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股4、其他 已上市流通股份合计 105,000,000 105,000,000 三、股份总额 295,980,000 295,980,000 本报告期内公司股本未发生变动。二、股票发行与上市情况 (1)截止报告期末前三年，公司未发行股票。(2)本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。(3)公司无内部职工股。三、股东情况介绍 1、报告期末，截止2005年12 月31 日，公司股东数量和持股数量。中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 9 报告期末股东总数 38,871前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例（）持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 中国成套设备进出口（集团）总公司 国有股东 60.81%180,000,000180,000,000 0 安徽省外经建设（集团）有限公司 国有股东 1.18%3,495,0003,495,000 0 浙江中大集团股份有限公司 国有股东 1.18%3,495,0003,495,000 0 中国土产畜产进出口总公司 国有股东 1.18%3,495,0003,495,000 0 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 其他 0.30%881,367 0 未知 中国出国人员服务总公司 国有股东 0.17%495,000 495,000 0 王正杰 未知 0.15%456,200 0 未知 梁惠然 其他 0.15%447,000 0 未知 周宝娴 其他 0.14%419,200 0 未知 廖静波 其他 0.12%347,811 0 未知 谢哲勤 其他 0.10%288,800 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。注：（1）持有本公司5%以上股份的股东为中国成套设备进出口（集团）总公司，代表国家持有本公司股份180,000,000股，所持股份为非流通股。（2）前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。（3）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东仅有中国成套设备进出口（集团）总公司一家，本年度内其所持股份无增减变动情况，未发生质押或冻结的情况。（4）前十名股东中，代表国家持有股份的单位有：中国成套设备进出口（集团）总公司、安徽省外经建设（集团）有限公司、浙江中大集团股份有限公司、中国土产畜产进出口总公司、中国出国人员服务总公司。（5）公司的实际控制人及与实际控制人之间的产权、控制关系方框图 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 10公司的实际控制人系本公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司，其产权及控制关系方框图如下：中成进出口股份有限公司 60.81%中国成套设备进出口（集团）总公司 3、控股股东情况 中国成套设备进出口（集团）总公司是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为60.81%，系本公司控股股东。中国成套设备进出口（集团）总公司成立于1959年11月9日，注册地点：国家工商行政管理总局，持有本公司国有法人股180,000,000股。法定代表人：李志岷 注册资本：人民币 40,000 万元 主要经营或管理活动：承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务。已建成经援项目的维修、设备更新、技术改造和零配件等物资的供应。经营受援国偿还贷款物资的进口和转口业务。承包各类境外工程和境内的国际招标工程，承揽相应的设计、技术咨询和监理业务。经营、代理成套设备机电产品和技术进出口业务。经营、代理商品进出口业务。经营国内贸易业务。在国内兴办各类实业项目。向国外派遣各类技术人员。材料物资的仓储运输和国际货运代理业务。房地产综合开发业务，旅游及饭店服务。报告期内本公司控股股东没有发生变更。4、公司没有其它持股10%以上（含10%）的法人股东。5、公司前10名流通股股东持股情况 前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 1 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 881,367 A股 2 王正杰 456,200 A股 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 113 梁惠然 447,000 A股 4 周宝娴 419,200 A股 5 廖静波 347,811 A股 6 谢哲勤 288,800 A股 7 王翠兰 274,520 A股 8 周宝淡 246,900 A股 9 李祖泽 232,405 A股 10 李英顺 216,200 A股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起止时间 期初持股数 年内变动情况 期末持股数 邹宝中 董事长 男 44 2005.52008.50 无 0 陈龙波 副董事长、总经理 男 41 2005.52008.50 无 0 李志岷 董事 男 54 2005.52008.50 无 0 张书贵 董事、副总经理 男 52 2005.52008.50 无 0 戎 蓓 董事、董事会秘书 男 42 2005.52008.50 无 0 马茂先 董事、财务总监 男 41 2005.52008.50 无 0 于长春 独立董事 男 54 2005.52008.50 无 0 王国华 独立董事 男 39 2005.52008.50 无 0 孙景营 独立董事 男 40 2005.52008.50 无 0 刘永生 监事会召集人 男 52 2005.52008.50 无 0 李兴元 监事 男 39 2005.52008.50 无 0 万启祥 监事 男 47 2005.52008.50 无 0 郜 卓 副总经理 男 42 2005.52008.50 无 0 李峰伟 副总经理 男 47 2005.52008.50 无 0 董事、监事在股东单位任职情况 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 12姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 在股东单位任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）邹宝中 中国成套设备进出口（集团）总公司 副总经理 1998 年 5 月 1 日 至 今 否 李志岷 中国成套设备进出口（集团）总公司 董事长 2001 年 12 月 1 日至 今 是 刘永生 中国成套设备进出口（集团）总公司 计财部总经理1998 年 11 月 1 日至 今 是 李兴元 中国成套设备进出口（集团）总公司 稽查审计部总经理 2003 年 8 月 1 日 至 今 是 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名 职务 主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况邹宝中 董事长 历任中成集团总公司企业发展部副总经理、总经理、外经贸部办公厅正处级秘书、中成国际贸易公司总经理，现任中成集团总公司副总经理、中成进出口股份有限公司董事长。陈龙波 副 董 事长、总经理 历任中成设备进出口公司副总经理、中成材料进出口公司总经理，现任中成进出口股份有限公司副董事长、总经理。李志岷 董事 历任中国成套设备出口公司计划处处长、驻利比亚办事处总经理、中成集团总公司副总经理、中成集团总公司副董事长兼总经理，现任中成集团总公司董事长、党委书记。张书贵 董事、副总经理 历任中国成套设备出口公司设备处副处长、中成设备进出口公司总经理，现任中成进出口股份有限公司副总经理。戎 蓓 董事、董事会秘书历任中成集团总公司企业发展部副总经理、股改办副主任，现任中成进出口股份有限公司董事会秘书。马茂先 董事、财务总监 历任中成集团总公司计财部副总经理，现任中成进出口股份有限公司财务总监兼财务部总经理。于长春 独立董事历任吉林财贸学院副教授、长春税务学院会计学系系主任、教授，现任国家会计学院教务部主任，兼任中国会计学会理事、中国成本研究会理事、中国会计教授会理事。王国华 独立董事历任中央财政金融学院财政税务系主任助理、副教授，中央财经大学研究生部副主任、教授，四川省眉山地区财政局副局长中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 13（中组部委派），现任中央财经大学副校长、财政博士点博导，兼任中国国际税收研究会副秘书长、常务理事、学术委员。孙景营 独立董事历任吉林省信托投资公司经济师、副处长，中信证券股份有限公司研究员，现任新华人寿保险股份有限公司投资部经理。刘永生 监事会召集人 历任驻刚果和摩洛哥使馆经参处会计、中成集团总公司计财部副总经理，现任中成集团总公司计财部总经理。李 兴元 监事 历任中成索科马公司副经理、经理，现任中成集团总公司稽查审计部总经理。万启祥 监事 现任中成进出口股份有限公司党总支副书记、人事部总经理。郜 卓 副总经理历任中成进出口股份有限公司证券部总经理兼稽核部总经理，现任中成进出口股份有限公司副总经理兼稽核部总经理。李峰伟 副总经理历任中成实业公司副总经理、中成设备进出口公司副总经理、中成进出口股份有限公司成套设备部总经理，现任中成进出口股份有限公司副总经理兼成套设备部总经理。（三）年度报酬情况 根据公司章程规定，公司股东大会决定公司董事、监事报酬事项。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。2001 年 4 月 20 日，公司召开的 2000 年年度股东大会审议通过了公司董事会一届八次会议提交的关于审议公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法的议案。2002 年 10 月 22 日，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会二届二次会议提交的关于审议公司独立董事报酬的议案。2004 年 3 月 18 日公司董事会二届十次会议和 2004 年 6 月 21 日公司 2003 年年度股东大会分别审议通过了公司薪酬管理办法，在公司领取报酬的董事、监事及其他高级管理人员根据工作岗位其薪酬标准按照该办法执行。序号 姓名 职务 报酬总额 序号 姓名 职务 报酬总额 1 邹宝中 董事长 287,533 2 陈龙波 副董事长、总经理 334,570 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 143 李志岷 董事 0 4 张书贵 董事、副总经理 263,191 5 戎 蓓 董事、董事会秘书 236,054 6 马茂先 董事、财务总监 257,275 7 于长春 独立董事 60,000 8 王国华 独立董事 60,000 9 孙景营 独立董事 60,000 10 刘永生 监事会召集人 18,000 11 李兴元 监事 12,000 12 万启祥 监事 175,267 13 郜 卓 副总经理 247,279 14 李峰伟 副总经理 247,330 2,258,499 2,258,499 （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：姓名 离任前职务 离任时间 离任原因 胡小平 董事 2005 年 5 月 换届 陈丽娇 监事 2005 年 5 月 换届 2005 年 5 月 19 日，经公司股东大会决议批准，马茂先先生为新当选的公司董事，李兴元先生为新当选的公司监事。聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况：无 二、公司员工情况 1、员工数量：报告期内，本公司职工人数为 357 人。2、专业构成：管理人员 60 人，占职工总数的 16.81%；技术人员 166 人，占职工总数的 46.5%；财务人员 37 人，占职工总数的 10.36%；行政人员 94 人，占职工总数的 26.33%。3、教育程度：硕士以上学历的有 33 人，占职工人数的 9.24%；大学本科 151人，占职工人数的 42.3%，大专学历 55 人，占职工人数的 15.41%。4、退休职工：截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有退休职工 14 名。中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 15 第六节 公司治理结构 一、公司治理状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则和其他有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作，根据中国证监会新颁发的有关规范性文件对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。公司修订了中成进出口股份有限公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会工作条例等公司基本制度、制订了公司独立董事工作制度、公司重大信息内部报告制度等公司基本制度，对公司行为进行了规范，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。二、独立董事履行职责情况 公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，勤勉尽责，按时参加董事会和股东大会(出席情况详见下表)，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用；对公司科学管理、经营和投资决策及经营战略发展等给予积极建议和意见，并对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，促进了董事会和公司的规范运作和科学决策。报告期内，独立董事对公司董事会、股东大会及公司其他议案均未提出异议。独立董事出席会议情况表 独立董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲 自 出 席（次）委 托 出 席（次）缺席（次）备注 于长春 7 5 1 1 因在境外工作未参加董事会三届三次会议孙景营 7 7 0 0 中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 16王国华 7 6 1 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况：1、业务分开情况 公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料的采购和产品销售不通过控股股东进行。2、资产分开情况 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等资产。在公司设立时，由于历史的渊源和公司业务发展的需要，为维护广大投资者的利益，公司与中成集团总公司按照公平、公正的原则签定了一系列协议：根据服务商标使用许可协议的规定，中成集团总公司同意本公司及本公司直接或间接控制的任何个人公司、合伙社团或其他实体或组织在其所从事的许可活动中永久无偿使用中成集团总公司持有的服务商标“COMPLANT”及与服务商标有关的商号名称、服务标志、经营方法和管理经验。根据代理协议的规定，中成集团总公司在进出口业务、经援项目及其他本公司所许可的业务范围内，在获得本公司的书面确认后，无偿代理本公司签署与上述业务有关的一切经济协议，并代理进行与上述协议有关的一切索赔与诉讼。根据经营协作协议的规定，中成集团总公司应在下述方面向本公司提供经营协作及相关服务：商业信息提供、项目跟踪协作、协助产品售后服务、经援建成项目的配件备货、就项目资金提供保障等。中成集团总公司向本公司提供上述协作，将比照物价管理部门或可比之当地市场价格收费。因此价格是公允的，不损害其他投资者利益。3、人员分开情况 按公司法及有关法律法规的要求，公司董事长不是由主要股东或控股股东（亦指控制人，下同）法定代表人兼任的；本公司总经理、董事会秘书、财务负责人、财务人员均属专职，公司设有独立的劳动、人事及工资管理机构，总经理、副总经中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 17理及其它高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任职务。4、机构分开情况 公司机构是与控股股东分开的，独立于控股股东。5、财务分开情况 公司按照企业会计制度建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，设立了独立的财务会计部门。四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况 1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况 根据公司章程、总经理工作条例中有关总经理的选聘条件，公司总 经理由董事长提名，董事会聘任，总经理按照公司章程、总经理工作条例的要求开展工作，履行总经理的责任义务，并定期向董事会报告公司的经营情况和工作计划，董事会审议总经理工作报告之后，以会议决议的形式形成对总经理工作的评价。根据公司章程和董事会工作条例，公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书按照章程、条例赋予的职权开展工作，对董事会负责。由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监，先由总经理向公司董事会提名委员会提出动意，董事会提名委员会负责或委托公司有关部门对被提名人进行考查，并以会议决议的形式向总经理提出是否可以提请董事会聘任的意见。总经理根据董事会提名委员会的书面意见，决定是否提请董事会聘任。董事会根据总经理提名决定聘任公司的副总经理、财务总监。2、报告期内公司激励制度的实施情况 根据公司薪酬管理办法关于公司高级管理人员薪酬标准与公司的整体效益挂钩的有关规定，以及公司董事会、监事会对公司经营者及其他高级管理人员在上个年度的工作评价意见，公司实施了高级管理人员薪酬标准与公司整体效益挂钩的部分。中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 18第七节 股东大会情况简介 2004年年度股东大会 根据公司董事会二届十九次会议决议，公司董事会于 2005 年 4 月 16 日发出召开 2004 年年度股东大会的通知，并于 2005 年 5 月 19 日上午在北京市安定门西滨河路 9 号 1201 室举行。以上决议于 2005 年 5 月 20 日在中国证券报、证券时报上刊登。第八节 董事会报告 一、公司董事会对财务报告、经营成果分析 与上一年度相比公司财务状况的变化及原因：单位：人民币万元 指标名称 2005 年 2004 年 增减幅度 资产总额（万元）308,175.14 285,902.12 7.79%股东权益（万元）87,283.82 86,160.33 1.30%主营业务收入（万元）142,342.65 79,707.85 78.58%主营业务利润（万元）21,192.13 11,317.92 87.24%净利润（万元）4,649.45 5,103.10-8.89%经营活动产生的现金流量净额（万元）13,953.17 -21,125.46 35,078.63 现金及现金等价物净增加额（万元）-12,181.42 5,720.92-17,902.34 （1）报告期内主营业务收入、主营业务利润较上年同期相比分别增长了78.58%、87.24%，主要系公司出口销售收入增加，及 2004 年度收购鼎鑫公司并入其 12 月利润表，本年度为合并全年数。（2）股东权益增长 1.30%，主要原因为提取盈余公积、公益金所致。（3）现金及现金等价物净增加额比上年减少了17,902.34万元，主要原因为预付了29497.5万元的北京华业大盛科技有限公司股权收购款所致。其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了35,078.63万元，主要原因为DAP项目按期结算，中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 19回收了垫付资金。二、报告期内的经营情况回顾 （一）主营业务的范围及其经营状况（1）公司的经营范围是：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至 2008.05.26）；保险兼业代理（有效期至 2007.05.26）。一般经营项目：进出口业务；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目，承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。（2）经营状况 成套设备出口项目开发取得进展。孟加拉 DAP 项目原 2.5 亿元出口卖方信贷改为提供中国政府优惠贷款，并于05 年 4 月份签订了两国政府间框架协议。8 月份进出口银行与孟加拉财政部签订了该贷款协议，目前，DAP 项目已完成项目总工程量的 85%，设备安装工作正在进行，预计今年 8 月份可全面竣工。摩洛哥诊疗所项目该项目合同于 05 年 10 月经双方最终确认生效，公司已与中国轻工业武汉设计工程有限责任公司签订了项目施工合同，目前正进行施工准备。为北京华熙国际投资有限责任公司代理采购设备材料合同在05年上半年执行完毕，取得了较好的收益。一般贸易进出口业务保持稳定发展 公司在保持现有一般商品贸易规模的基础上，积极实施市场多元化策略，新市场开发取得初步成效。执行出口古巴 3.5 万吨芸豆、1591 万美元电压力锅、以及冰箱压缩机、密胺餐具、冰柜、潜水泵、不锈钢制品、纺织品及辅料等合同。签订了2006 年向古巴出口笔记本、乐器、芸豆等产品的出口合同。朝鲜 1.8 亿零配件及材料出口项目新签订四批合同，已完成发货约 70%，我方及时供货和认真履约得到了朝方的高度评价；中标朝鲜国际招标采购平壤城市供水项目设备材料合同，货物发运工作全部完成。签订并完成了柬埔寨国王工作队物资项目、向苏里南出口中巴车和轻型卡车项中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 20目、向厄里特尼亚出口纯净水生产设备项目；缅甸电站零配件项目执行工作进展顺利；委内瑞拉市场开拓初见成效，已签订了 158 万美元乐器出口合同。实业项目经营和对外投资 公司于2005年11月与北京华业大盛科技有限公司其他股东签订了股权收购协议，通过收购华业公司 60%的股权，公司将控制鼎鑫公司，夯实公司的实业基础，进而打造规模竞争优势。中多公司经营状况比前几年有了显著改善，利润大幅提高。经与多哥政府协商，现已签订续租议定书，有关具体事项，尚需双方继续协商。05 年上半年公司就解决中吉纸厂股权与管理权严重背离的问题与商务部和吉方进行了深入的探讨，并与吉财政部、经济发展部分别签署了会谈纪要，公司正与有关方面积极探讨改变企业现状的方式。为进一步优化投资结构和资源配置，公司完成了转让所持有的东华工程科技股份有限公司 12.94%股权事项；2006 年 2 月公司与 Coral Waters(Barbados)SRL 公司签署了股权转让协议，将本公司所持有的青岛中成银储实业发展有限公司 35%的股权转让予 Coral 公司，公司从上述项目转让中取得了较好的经济效益。1）按业务划分 按行业划分 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛 利 率（%）主 营 业 务收 入 比 上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）成套设备进出口 277,245,113.77 216,660,571.39 21.85%20.87%11.56%6.52%一般贸易 597,844,737.84 525,977,769.96 12.02%32.98%37.43%-2.85%糖业和酒精 42,716,565.34 33,167,276.94 22.36%61.96%71.28%-4.22%水泥销售收入 503,929,645.23 432,050,302.56 14.26%460.60%409.09%8.67%其他 1,690,469.63 781,752.89 53.76%-9.88%-21.47%6.83%合计 1,423,426,531.81 1,208,637,673.7415.09%78.58%77.18%0.67%其中：关联交易 142,960,450.11 106,752,414.62 25.33%76.25%61.89%6.63%中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 212004年关联收入：81,111,320.31元，成本65,941,331.01元。2）按地区分部列示 2005 年 2004 年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 境外 872,460,365.69 738,797,144.51 133,663,221.18 643,360,589.88 554,077,611.01 89,282,978.87 境内 550,966,166.12 469,840,529.23 81,125,636.89 153,717,879.09 128,080,646.73 25,637,232.36 合计 1,423,426,531.81 1,208,637,673.74 214,788,858.07 797,078,468.97 682,158,257.74 114,920,211.23 3）本年度占公司主营业务收入10%以上的为水泥销售业务，收入额为37,544.16万元。4）本报告期向公司前5名供应商合计采购金额为 18,011.69 万元，采购金额占年度采购金额的14.85%。本报告期向公司前5名客户销售总额 53,692.69万元，占公司销售总额37.72%。（二）资产构成变化：（1）报告期公司资产构成情况 单位:万元 2005 年 2004 年 同比增减百分点 项目 金额 占总资产的比重(%)金额 占总资产的比重(%)应收账款 59,402.97 19.28%38,312.50 13.40%5.88%预付账款 42,398.10 13.76%32,595.21 11.40%2.36%存货 37,437.21 12.15%35,656.30 12.47%-0.32%长期股权投资 16,497.35 5.35%18,376.95 6.43%-1.07%固定资产净额 88,869.15 28.84%93,230.94 32.61%-3.77%中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 22在建工程 10,589.44 3.44%3,218.53 1.12%2.32%短期借款 69,219.94 22.46%51,670.9318.07%4.39%一年内到期长期借款 20,500 6.65%25,500.89%5.76%长期借款 19,400 6.30%39,90013.96%-7.66%资产总额 308,175.14 285,902.12 0.00%应收账款占总资产的比重比2004年增长了5.88%,主要原因是远期收汇的出口业务增长所致。短期借款增长主要是公司远期收汇业务贴现及银行贷款增加。长期借款减少是由于去年的 39,900 万元中有 20,500 万元即将到期而转入一年到期的长期借款。(2)报告期内利润表数据同比发生重大变化的情况 单位:万元 金额 项目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 增减幅度 主营业务收入 142,342.65 79,707.85 78.58%主营业务利润 21,192.13 11,317.92 87.24%营业费用 3,381.03 2,298.00 47.13%管理费用 6,709.21 4,779.88 40.36%财务费用 5,916.91 537.42 1000.98%主营业务收入和主营业务利润分别同比增长 78.58%和 87.24%主要是因为本年度合并了华业大盛公司全年的报表。财务费用增长除以上原因外,主要是由于本年人民币的汇率变动导致财务费用加大。（3）现金流变化：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了35,078.63万元，主要原因为公司中成进出口股份有限公司 2005年年度报告 23DAP项目按期结算，回收了垫付资金。（三）主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 截止报告期末，本公司共有控股公司6家，参股公司9家，其经营情况及业绩如